Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai

Átírás

1 Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-051/2020 Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai A évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) 3:272. (3) bekezdése alapján, a Bank meghirdetett április 30-i közgyűlése kapcsán az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága a következőkben hozza nyilvánosságra a Bank Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített évi konszolidált és egyedi beszámolójának és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal Bankközi kihelyezések, követelések a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok Hitelek amortizált bekerülési értéken Eredménnyel szemben kötelezően valós értéken értékelt hitelek Részvények és részesedések Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak és goodwill Használati jog eszköz Befektetési célú ingatlanok Fedezeti célú származékos pénzügyi eszközök Halasztott adó eszközök Egyéb eszközök Értékesítésre tartott eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nemzeti Kormányokkal, Nemzeti Bankokkal és egyéb bankokkal szembeni kötelezettségek Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Ügyfelek betétei Kibocsátott értékpapírok Kereskedési célú származékos pénzügyi kötelezettségek Fedezeti célú származékos pénzügyi kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség Lízing kötelezettség Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntőke Értékesítésre tartott eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék és egyéb tartalékok Visszavásárolt saját részvény Nem ellenőrzött részesedések SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

2 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉG Effektív kamatmódszerrel kalkulált kamatbevételek Kamatbevételhez hasonló bevételek Kamatbevételek Kamatráfordítások NETTÓ KAMATBEVÉTEL Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre Értékvesztés visszaírása egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírokból és amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírokból Céltartalék visszaírása adott kötelezettségvállalásokra és garanciákra Értékvesztés visszaírása operatív lízingbe adott eszközökre és befektetési célú ingatlanokra NETTÓ KAMATBEVÉTEL ÉRTÉKVESZTÉS, CÉLTARTALÉK UTÁN Díj-, jutalék bevételek Díj-, jutalék ráfordítások Díjak, jutalékok nettó eredménye Deviza műveletek nettó nyeresége Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök / kötelezettségek nyeresége Osztalékbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb működési ráfordítások Nettó működési eredmény Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Goodwill értékvesztés Egyéb általános költségek Egyéb adminisztratív ráfordítások ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó NETTÓ EREDMÉNY FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGBŐL Ebből: Nem ellenőrzött részesedésekre jutó rész A Társaság tulajdonosaira jutó rész MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNY MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL NETTÓ EREDMÉNY FOLYTATÓDÓ ÉS MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség (Ft-ban) Folytatódó tevékenységből Alap Hígított Folytatódó és megszűnő tevékenységből Alap Hígított

3 KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS NETTÓ EREDMÉNY A jövőben az eredményben realizálódó tételek: Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok valós érték korrekciója Cash-flow fedezeti ügyletnek minősített származékos pénzügyi instrumentumok 11-9 Külföldi tevékenységben lévő nettó befektetés fedezeti ügyletek Átváltási különbözet A jövőben az eredményben realizálódó tételek halasztott adó hatása A jövőben az eredményben nem realizálódó tételek: Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok halasztott adó hatása Munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos aktuáriusi veszteségek változása Részösszesen NETTÓ ÁTFOGÓ EREDMÉNY Ebből: Nem ellenőrzött részesedésekre jutó rész A társaság tulajdonosaira jutó rész

4 EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések, követelések, a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Repókövetelések Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek Kötelezően eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek Befektetések leányvállalatokban Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak Használati jog eszközök Befektetési célú ingatlanok Halasztott adó eszközök Fedezeti célú derivatív pénzügyi eszközök Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Nemzeti Bankkal és más bankokkal szembeni kötelezettségek Repókötelezettségek Ügyfelek betétei Lízingkötelezettségek Kibocsátott értékpapírok Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi kötelezettségek Kereskedési célú derivatív pénzügyi kötelezettségek Fedezeti célú derivatív pénzügyi kötelezettségek Halasztott adó kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntőke KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék és egyéb tartalékok Visszavásárolt saját részvény SAJÁT TŐKE FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 EGYEDI EREDMÉNYKIMUTATÁS Kamatbevétel: Effektív kamatmódszerrel kalkulált kamatbevétel Kamatbevételhez hasonló bevételek Összes kamatbevétel Kamatráfordítások: Összes kamatráfordítás NETTÓ KAMATBEVÉTEL Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre Értékvesztés visszaírás az egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt és az amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok veszteségeire Céltartalék képzés adott hitelnyújtási elkötelezettségek és pénzügyi garanciákra Kockázati költség összesen NETTÓ KAMATBEVÉTEL A KOCKÁZATI KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSA UTÁN Díj-, jutalékbevételek Díj-, jutalékráfordítások DÍJAK, JUTALÉKOK NETTÓ EREDMÉNYE Devizaműveletek nyeresége Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége Eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési célú pénzügyi instrumentumok valós értékkorrekciója Származékos pénzügyi instrumentumokból eredő eredmény Osztalékbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb működési ráfordítások NETTÓ MŰKÖDÉSI EREMÉNY Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb általános költségek EGYÉB ADMINISZTRATÍV RÁFORDÍTÁSOK ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó NETTÓ EREDMÉNY Egy törzsrészvényre jutó nyereség (Ft-ban) Alap Hígított

6 EGYEDI ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS NETTÓ EREDMÉNY A jövőben az eredményben realizálódó tételek: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok valós érték korrekciója Fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi instrumentumok elkülönített devizafelárán elért eredmény Cash-flow fedezeti ügyletek eredménye A jövőben eredményben realizálódó tételek halasztott adóhatása (9%) A jövőben az eredményben nem realizálódó tételek: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentumok valós érték korrekciója Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentumok tárgyévi halasztott adó hatása (9%) Egyéb átfogó eredménykimutatás, nettó NETTÓ ÁTFOGÓ EREDMÉNY Tekintettel a Magyar Nemzeti Bank OTP Bank Nyrt.-hez címzett, a koronavírus okozta pénzügyi közvetítő rendszerre gyakorolt negatív hatások enyhítésére hozott intézkedésekről szóló vezetői körlevelére az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága az OTP Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített évi konszolidált és egyedi beszámolójának elfogadásával egyidejűleg arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés a Társaság évi anyavállalati mérlegét millió Ft mérleg főösszeggel, és millió Ft adózott eredménnyel állapítsa meg azzal, hogy a Közgyűlés az adózott eredményről az alábbiak szerint döntsön: az OTP Bank Nyrt millió Ft általános tartalékot képezzen, a fennmaradó összeget pedig az eredménytartalékba helyezze. Az Igazgatóság a veszélyhelyzet megszűnését követően megvizsgálja az osztalékelőleg fizetésének lehetőségét. A Közgyűlés írásos dokumentumai március 26-ától (csütörtök) állnak rendelkezésre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.), illetve elérhetők a Társaság honlapján ( továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren ( Budapest, március 26. Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága 6