Éves jelentés 2014 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés 2014 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714"

Átírás

1

2

3

4 Éves jelentés 2014 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU Az Éves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján készült. Tárgyidőszak: Általános adatok: Az Alap megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Besorolása: DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Nemzetközi, Származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap Alapkezelő: DIALÓG Alapkezelő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.) Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 2096, Üröm, Pillangó u. 12) Szovics Zsolt / Vezető Forgalmazó: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Alforgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u ) ERSTE Bank Hungary Nyrt. fiókhálózatába tartozó fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszerei (Hozamplaza, Netbroker, Portfolió Online Tőzsde), kivéve, amennyiben az Erste Befektetési Zrt. a közzétételi helyein ( nem rendelkezik eltérően SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér em.) Hungária Értékpapír Zrt. székhelye (2700 Cegléd Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

5 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Összeg / Érték (EUR) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (EUR) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek , ,44 Repo Átruházható értékpapírok , ,00 Származékos ügyletek , ,13 Egyéb eszközök 0,00 0,00 Összes eszköz , ,31 Kötelezettségek , ,68 Nettó eszközérték , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Dialóg EURÓ Származtatott A EUR HU Deviza Alap A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Dialóg EURÓ Származtatott Deviza A EUR HU Alap A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Összeg / Érték (EUR) Összeg / Százalékban Érték (%) (EUR) Százalékban (%) Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok ,54 Részvény - GMU ,35 Részvény - Egyéb külföld ,92 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen ,81 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei ,64 Egyéb átruházható értékpapírok ,64 2

6 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás , ,91 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények , ,05 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg , ,48 tevékenységet végzők Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,69 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás ,81 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg , ,73 tevékenységet végzők Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok , ,92 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld , ,77 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen , ,55 Értékpapírok összesen , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. V. A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINK ALAKULÁSA Megnevezés (EUR) a) befektetésekből származó bevételek b) egyéb bevételek 0 c) kezelési költségek d) a letétkezelő díjai e) egyéb díjak és adók f) nettó jövedelem 0 g) felosztott és újra befektetett jövedelem 0 h) a tőkeszámla változásai i) a befektetések értéknövekedése (+) vagy értékcsökkenése (-) j) minden egyéb változás VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA, VISSZATEKINTŐ HOZAMOK Dátum Nettó eszközérték (EUR) Egy befektetési jegyre jutó Hozam Benchmark , ,93% 18,18% , ,11% 2,03% , ,35% 0,83% , ,33% 0,34% , ,21% 0,31% VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK RÉSZLETES LEÍRÁSA Az Alap származtatott ügyleteket (megfelelve az Alap Kezelési Szabályzatában leírtaknak) többfajta instrumentumokra kötött 2014-ben, Devizapárokra fedezeti jelleggel (EURHUF, USDHUF, GBPHUF) Devizapárokra spekulatív jelleggel (EURCHF, USDJPY, USDNOK) 3

7 Tőzsdeindexekre spekulatív jelleggel (DAX, SP500) Árupiaci termékekre spekulatív jelleggel (BRENT, WTI) Az alábbi nyitott pozíciók voltak a portfolióban én: Ügylet nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap USD/NOK CFD Eladás ,798 7, EUR EUR/CHF CFD Vétel ,203 1, EUR EUR/USD CFD Vétel ,298 1, EUR EUR/CHF CFD Vétel ,206 1, EUR EUR/USD CFD Vétel ,355 1, EUR EUR/USD CFD Vétel ,360 1, EUR EUR/USD CFD Vétel ,361 1, EUR EUR/USD CFD Vétel ,337 1, EUR EUR/USD CFD Vétel ,337 1, EUR EUR/USD CFD Vétel ,300 1, EUR EUR/CHF CFD Vétel ,238 1, EUR DAX30 CFD-EUR Eladás , , EUR BRENT CFD-USD Vétel , , EUR BRENT CFD-USD Vétel , , EUR Összesen EUR A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VIII. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA. Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás 2014 első félévben. Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának összetételében a tárgyidőszakban nem történt változás. Az Alap befektetési politikája nem változott az év során Az Alap befektetési politikáját részletesen az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása: Nemzetközi kitekintés A 2014-es év igen ellentmondásosan alakult. A nemzetközi értékpiacokon alapvetően pozitív folyamatok zajlottak, ennek ellenére a régió piacai ismételten igen gyenge teljesítményt nyújtottak. A tőkebeáramlásnak köszönhetően a világ vezető börzéi kiemelkedő hozamot tudtak felmutatni, ugyanakkor a befektetők teljesen ignorálták a fejlődő piacokat, azon belül is Közép-Európát. A regionális alulteljesítésnek voltak objektív okai is. Nem sokkal a szocsi olimpia lezárultát követő orosz agresszió hatására a befektetők átértékelték a régió kockázatát. A Krím-félsziget bekebelezése igen jelentősen rontotta Oroszország megítélést, és általános bizonytalanságot okozott az ukrán gazdasággal kapcsolatban. Az előző év további részében pedig nagyon durva, és a XXI. századhoz teljesen méltatlan események vették kezdetét ukrán területen, az állítólag nem-orosz szeparatisták igen véres háborút robbantottak ki Ukrajna Donbas részén. A világgazdaság növekedési motorja továbbra is az USA gazdasága volt 2014-ben. A folyamatosan csökkenő munkanélküliség, javuló ipari termelés és konjunkturális folyamatok hatására a világ vezető gazdasága tavaly közel 2,5%-os ütemben tudott növekedni. Az európai gazdaság ismételten rosszabbul teljesített, éppen hogy nem csúszott recesszióba az öreg kontinens. 4

8 A tavalyi év egyik meghatározó eleme volt a japán gazdaság élénkítő programja. Az elképesztően nagy monetáris stimulus hatására a japán jen 30%-ot gyengült főbb vetélytársaihoz képest, ami igen nagymértékben segítette az exportra termelő vállalatokat, azok jövedelmezőségét. Az ázsiai kontinens másik meghatározó gazdasága ugyanakkor továbbra is a soft lending problémával küszködik. A korábbi évtizedek túlzott beruházási aktivitása, az ingatlanpiac túlzott felfutása miatt folyamatosan kénytelen hűteni a gazdaságot, és egy nagyon vékony mezsgyén egyensúlyozni a lassítás és a túlzott gazdasági visszaesés között. A hazai piac Hasonlóan a tavalyi és a tavalyelőtti évhez, a külföldi befektetők Magyarországgal szembeni megítélése kettős volt. Míg teljesen ignorálták a hazai részvénypiacot aminek természetesen objektív okai is voltak, lévén a különadó rengetegben lehetetlen beértékelni egy adott részvényt -, a kötvénypiacon erős vevők voltak a külföldiek, a hozamok soha nem látott mélységbe estek a tavalyi év folyamán. Érdekesség, hogy ezzel együtt a külföldiek kezében lévő állampapír állomány nem nőtt számottevően. A Magyar Nemzeti Bank az előző évben folyamatosan csökkentette irányadó kamatlábát, amely végül is 2,1%-on állt meg. Az év folyamán szintén folyamatosan csökkent a hazai infláció, az év utolsó hónapjaiban év/év alapon már negatív számokat láthattunk. Korábban sohasem merült fel Magyarországon a defláció veszélye, ezt is megértük. A hazai fizetőeszköz, a forint a tavalyi évben alapvetően sávban mozgott, a fejlődő piacokon végbement általános deviza gyengülés a forint árfolyamát sem hagyta hidegen. Az év elejei 300-as szinttől hamar eltávolodott a forint, és zömében 305 és 315 forint között kereskedtek az euróval szemben. A tavalyi évben lezajlott parlamenti és önkormányzati választások nem okoztak meglepetést, a hazai gazdaságpolitika az előző négy évnek megfelelő mederben folytatódott, minden előnyével és hátrányával együtt. Bár új, tőzsdei cégeket érintő különadók nem kerültek bevezetésre, az általános befektetői bizalmatlanság továbbra is éreztette hatását a részvények piacán. A hazai állampapírpiachoz kapcsolódó legérdekesebb momentum a tavalyi évben az MNB kéthetes betétjének/kötvényének eltörlése volt. A bankközi piacon lévő gigantikus likviditás így a valós piacra került, ami nagyon eltorzította az éven belüli diszkontkincstárjegyek és állampapírok hozamát. Míg a jegybanki alapkamat 2,1%-on állt ezen a szinten lehetett korábban kéthetes MNB kötvényt venni a 3-6 hónapos DKJ-k 1,7%-os hozammal keltek el az aukciókon, de még az éves papírok is jóval az alapkamat alatti szinteken forogtak. 5

9 Kötvények A 2014-es év ismét a nemzetközi hozamvadászatról szólt. A jelentős likviditás bőség, amely kialakult a pénz- és tőkepiacokon, jelentős mértékben csökkentette a már amúgy is igen alacsony szinten lévő hozamokat. Már az év elejére egy igen ellenmondásos szituáció alakult ki: jó bonitású, likvid államvagy vállalati kötvényt már csak jelképes hozamon lehetett megvenni értsd ez alatt, hogy 1-2 éves futamidejű kötvények hozama már csak pár százalékot tett ki -, ugyanakkor a magas hozamú, ún. high yield kötvények piacán az elérhető magasabb hozam már nem tükrözte a kötvény valós kockázatát. Annak ellenére, hogy az év során folyamatosan csökkentettük az Alap durationjét, ezzel csökkentve az alap kockázatát, a portfolió teljesítménye rossz volt, mert több esetben is vállalati kötvény került a portfolióba, mely később igen jelentősen veszített értékéből. Hiába szálltunk ki folyamatosan az ún. lejárat nélküli kötvényekből, az NWR vállalati kötvényeken, az Erste 5,25-ös kötvényen és a Mriya vállalati kötvényen az adósság átalakítás miatt jelentős veszteséget voltunk kénytelenek elszenvedni. A legfontosabb célpontok 2014-ben a következők voltak: OTP OPUS átváltható kötvény OTP alárendelt kölcsöntőke kötvény OTP perpetual kötvény MOL MAGNOLIA átváltható kötvény ERSTE alárendelt kölcsöntőke kötvény MFB által kibocsátott kötvények A Magyar Állam által kibocsátott kötvények éven belülitől 5 éves futamidőig Vestas Corp kötvénye Outokumpu 2015 és 2016 kötvény MHP 2015 és Avangadrco 2015 kötvények 6

10 NWR 2018 és NWR 2021 kötvények 2014-ben az előző évekkel ellentétben az Alap teljesítménye gyenge volt. A -3,21 százalékos hozam elmaradt a pénzpiacokon elérhető hozamtól. IX. JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért a jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik. X. LIKVIDITÁSKEZELÉSRE ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért a jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik. XI. TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK összeg deviza Tőkeáttétel % Nettó eszközérték (NAV) ,70 EUR 100,00 Származékos ügyletek ,37 EUR 51,67 Nettó pozíció / tőkeáttétel ,48 EUR 132,59 Nettó korrekciós pozíció / tőkeáttétel ,48 EUR 122,32 Tőkeáttétel maximális nagysága a Kezelési Szabályzatban leírtaknak megfelelően 200 % lehet. A Kbftv 128 alapján ezúton tájékoztatjuk Befektetőinket, hogy 2014-ben illikvid eszközök elkülönítésére nem került sor. MELLÉKLETEK: 2014-es ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, március 20. DIALÓG Alapkezelő Zrt. (A papír alapú Éves jelentés került aláírásra.) 7

11 DIALÓG EURO Származtatott Deviza Befektetési Alap ÉVES BESZÁMOLÓ december 31. Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. PSZÁF engedély száma: EN-III/TTE-142/2010 (2010. május 3.) 8

12 MÉRLEG Eszközök adatok EUR-ban A tétel megnevezése Előző év 2013.dec.31. Tárgyév 2014.dec.31. a b c d 01. A) Befektetett eszközök I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a) Kamatokból, osztalékokból b) Egyéb B) Forgóeszközök I. Követelések a) Követelések b) Követelések értékvesztése (-) c) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete d) Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a) Kamatokból, osztalékokból b) Egyéb III. Pénzeszközök a) Pénzeszközök b) Valuta, devizabetét értékelési különbözete C) Aktív időbeli elhatárolások a) Aktív időbeli elhatárolás b) Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, március Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. 9

13 MÉRLEG Források A tétel megnevezése Előző év 2013.dec.31. adatok EUR-ban Tárgyév 2014.dec.31. a b c d 26. E) Saját tőke I. Induló tőke a) Kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) a. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete b. Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző év(ek) eredménye Üzleti év eredménye F) Céltartalékok G) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete H) Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, március Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. 10

14 EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző év év adatok EUR-ban a b c d Tárgyév év I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 0 0 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 IX. Tárgyévi eredmény Budapest, március Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. 11

15 Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele Felvétel időpontja Hitelező Hitel összege Lejárat ideje Hátralékos összeg Az Alap folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik. II. Költségek összetétele Költségelem megnevezése Költség év év Pénzügyileg realizált Költség adatok EUR-ban Pénzügyileg realizált Alapkezelési díj Sikerdíj Letétkezelő díja Bankköltség PSZÁF díj Egyéb Összesen A működési költségeket a fenti táblázat részletezi, amelyben a pénzügyileg realizált oszlop tartalmazza a évi költségek azon részét, amelyet az Alap évben pénzügyileg teljesített. Az alapokkal kapcsolatos azon költségeket, amelyet a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl. reklám költség, jegyzési jutalék) az Alap tájékoztatójának megfelelően az Alapkezelő viseli évre vonatkozóan költséget az Alap előre nem fizetett ki. III. Az Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, illetve értékpapír fajta Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Bankbetétek Bank adatok EUR-ban Megoszlás (%)* Lekötési Idő ,25% Unicredit Bank Zrt. Folyószámla (EUR) ,41% Unicredit Bank Zrt. Folyószámla (HUF) ,01% OTP Bank Nyrt. Folyószámla (EUR) - 1 0,00% Raiffeisen Bank Zrt. Folyószámla (EUR) - 1 0,00% GFT elszámolási számla Folyószámla (EUR) ,83% Unicredit Bank Zrt. Vagyonelem, illetve értékpapír fajta Folyószámla (USD) ,01% Időszak nyitó állománya Tőzsdei értékpapír Tőzsdén kívüli értékpapír Időszak záró állománya Tőzsdei értékpapír Tőzsdén kívüli értékpapír Megoszlás (%)* Jegybankképes értékpapírok ,75% Értékpapír név Futamidő Befektetési jegyek ,40% Dialóg USD alap ,40% Egyéb kötvények ,22% Outokumpu 2014/01/ /06/ ,16% 12

16 Outokumpu Magnolia MHP DNO Floater OTP Perpetual HUGV 4.5 HUGV 6,75 New World Reseoures New World Reseoures Portugal ThyssenKrupp Nokia REC 6,5% Vestas WIND MOL MOL OTP Opus OTP 5.27 Groupama MFB ASAFP Erste BNP Telekom Italia AVANGARCO GULKY 6,25 Convertible 2014/05/ /06/ ,14% 2014/10/ /03/ ,84% 2014/01/ /04/ ,47% 2014/11/ /04/ ,21% 2011/12/ /11/ ,60% 2011/11/ /01/ ,00% 2011/11/ /07/ ,00% 2013/11/ /01/ ,00% 2013/11/ /05/ ,00% 2013/10/ /10/ ,00% 2013/11/ /06/ ,00% 2013/07/ /02/ ,00% 2013/10/ /06/ ,00% 2013/02/ /03/ ,15% 2013/10/ /10/ ,70% 2014/08/ /10/ ,70% 2012/02/ /10/ ,19% 2013/02/ /09/ ,65% 2012/03/ /10/ ,00% 2012/02/ /05/ ,81% 2013/11/ /12/ ,00% 2013/09/ /09/ ,27% 2013/11/ /10/ ,00% 2013/11/ /06/ ,00% 2013/09/ /10/ ,02% 2013/02/ /10/ ,68% 2012/11/22- Prémium MÁK 2015/X 2015/12/ ,65% Részvények ,14% BUWOG AG ,74% CA IMMOBILIEN ,44% 13

17 GENEL ,50% Gulf Keystone ,69% DNO International ,41% TKV ,35% MINDÖSSZESEN: ,00% * Vetítési alap a befektetett és forgóeszközök együttes időszaki záró állománya: (bankbetétek összesen + értékpapírok összesen táblázat alapján) 14

18 Kiegészítő melléklet A Tőkepiacról szóló évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt. ) 57. (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. I. Általános adatok: Az Alap neve: Az Alap típusa: Alap futamideje: Alapkezelő neve: Alapkezelő székhelye: Dialóg EURO Származtatott Deviza Befektetési Alap Nyilvános, nyíltvégű Határozatlan idejű Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Montevideo u. 3/B. Letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.. Letétkezelő székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Forgalmazó székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Könyvvizsgáló neve: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Könyvvizsgáló székhelye: 2096 Üröm, Pillangó u. 12. Személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tagsági száma: A befektetési Alapok könyvvizsgálata a Tpt. értelmében kötelező. Az Alap képviseletére jogosult személy Szöllősi Ferenc, lakóhelye 1022 Budapest, Présház u. 9. 1/4a. A könyvviteli szolgáltatást végző személy Kardos Gabriella PM regisztrációs száma: Az alapkezelő a befektetők felé a befektetési alap befektetési jegyei után sem tőkére, sem hozamra vonatkozó garanciát vagy hozamígéretet nem tett. A Tpt. előírja, hogy a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet is tájékoztatni. A Tpt. rendkívüli tájékoztatást ír elő az értékpapír kibocsátójának haladéktalanul, de légkésőbb egy munkanapon belül értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról. Az Alap május 3-án kezdte meg működését EUR induló tőkével. A Dialóg EURO Származtatott Deviza Befektetési Alap évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -3,21 % lett. II. Számviteli politika Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII.11.) kormányrendelet alapján alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet EUR-ban, éves beszámolót készít, amelynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és a cash-flow kimutatás, valamint az üzleti jelentés. 15

19 Az alap az eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értékét FIFO módszerrel állapítjuk meg. Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam-különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tőkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Lásd: VI. fejezet. A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az alakuláskor és a későbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt az előző évek eredménye és az értékpapírok valamint a befektetési jegyek értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki, mozgást a VI. fejezetben mutatjuk be. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból tevődik össze. Az aktív időbeli elhatárolások a lekötött betétek kamat elhatárolást tartalmazza. Tekintve, hogy az elhatárolt kamat a mérlegkészítésig befolyt, ezért az aktív elhatárolására értékvesztést nem számoltunk el. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyamnyereségeket tartalmazza. A bevétel része továbbá a betétek és értékpapírok elhatárolt kamata. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi ráfordítások között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Az elszámolt működési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidőszak végéig pénzügyileg nem teljesített összegeket is tartalmazza. Az alap külön hozamot nem fizet, hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján juthatnak hozzá a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával. V. Piaci elven történő értékelés elveinek és módszereinek bemutatása Az alapban szereplő eszközök és források piaci értéken történő meghatározását az Alapok tájékoztatója részét képező Kezelési Szabályzatban meghatározott elveknek megfelelően történik, az alábbiak szerint az alapra jellemző releváns szabályok kiemelésével: 1. Piaci érték megállapításának szabályai A Letétkezelő az Alap nettó eszközértékét a tulajdonában lévő befektetések piaci értéke alapján Euroban határozza meg, az Alapot terhelő költségek levonása után, minden banki munkanapon. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték az Alap mindenkori nettó eszközértékének és a befektetési jegyek darabszámának hányadosa. A T napi nettó eszközértéket a Letétkezelő T munkanapon állapítja meg a következő adatok figyelembe vételével: - T napi árfolyamokkal kalkulált, T nap 12 óráig tudomására jutott T-1 kötésnapi tranzakciók alapján összeállított eszközállomány T napra számolt piaci értéke T napig elhatárolt folyamatos díjak (alapkezelői, letétkezelői, könyvvizsgálói, felügyeleti díjak) - T-1 nap 16 óráig ismertté vált tételes költségek, kötelezettségek - T-1 nap 16 óráig ismertté vált követelések 16

20 - T-1 napon forgalomban lévő befektetési jegy darabszám (a KELER-ben nyilvántartott befektetési jegyek mennyisége) Az értékpapírállományban lévő befektetési eszközök piaci értéke az Alap Kibocsátási Tájékoztatójának 10., A portfólió egyes elemei értékének meghatározása c. fejezetében kerül bemutatásra. Az Alap Nettó Eszközérték számításának menete + Értékpapírok és likvid eszközök piaci értéke + Értékpapírügyletekkel és forgalmazással kapcsolatos követelések piaci értéke - Értékpapírügyletekkel és forgalmazással kapcsolatos kötelezettségek piaci értéke - Közvetlen költségek (bankköltség, befektetési szolgáltató díjak, könyvvizsgálat, hirdetési díjak stb.) = Bruttó Eszközérték - Változó költségek a Nettó Eszközértékre vetítve (alapkezelési díj, letétkezelési díj) - Változó költségek a Nettó Eszközértékre vetítve (negyedéves PSZÁF díj) = Nettó Eszközérték 2. A portfólió elemeinek értékelési szabályai a) Folyószámla A folyószámlán lévő eszközök T napig megszolgált kamata és a T-1 napi záróállomány kerül elszámolásra, majd a tényleges havi zárlat alapján kerül sor az esetleges korrekció elszámolására. b) Úton lévő pénzek b/1. Eladáskor, vételkor a fennálló követelések, kötelezettségek T-1 napi várható értékét hozzá kell adni, vagy le kell vonni az eszközök értékéből. Kötbért, késedelmi kamatot, illetve peres úton érvényesíthető követeléseket nem lehet a Nettó eszközérték meghatározásakor figyelembe venni. b/2. Az Alap által kibocsátott saját befektetési jegyeinek T-1 napig történt forgalmazásából fakadó követelések/kötelezettségek egyenlegét hozzá kell adni/le kell vonni az Alap eszközeinek értékéből. c) Lekötött betét A lekötött betétek esetében a betét összegét T napig megszolgált kamatokkal együtt kell figyelembe venni a Nettó eszközérték számítása során. d) Kamatozó értékpapírok A kuponfizető nem diszkont értékpapírok esetében az értékelésnél T napig felhalmozott kamattal kell a következő nettó árfolyamok közül a legfrissebbet figyelembe venni. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is publikált ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni: - A magyar értékpapírok esetén az elsődleges árjegyzői rendszer (ÁKK) legutolsó elérhető közép árfolyama. - A legfrissebb elérhető tőzsdei záróárfolyam (amennyiben 16:30 óráig az adott napi záróárfolyam elérhető) - Az értékpapír jellemző piacának adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, napilapok, stb.) által közölt, az értékelést megelőző legutolsó elérhető árfolyam (16:00-16:15 között) - Az Alapkezelő általi utolsó üzletkötés árfolyama. Diszkont államkötvényeket (kincstárjegyeket) az alábbiakban felsoroltak közül a legfrissebb árfolyam alapján számított hozamokkal kalkulált jelenértéken kell értékelni. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is publikált ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni: - A magyar értékpapírok esetén az elsődleges árjegyzői rendszer (ÁKK) legutolsó elérhető közép árfolyama. - A legfrissebb elérhető tőzsdei záróárfolyam (amennyiben 16:30 óráig az adott napi záróárfolyam elérhető) - Az értékpapír jellemző piacának adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, napilapok, stb.) által közölt, az értékelést megelőző legutolsó elérhető árfolyam (16:00-16:15 között) - Az Alapkezelő általi utolsó üzletkötés árfolyama. Egyéb diszkont értékpapírok esetén az értékelés alapja a következő árfolyamok alapján számított hozamokkal kalkulált jelenértékek közül a legfrissebb. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is publikált ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni: - A legfrissebb elérhető tőzsdei záróárfolyam (amennyiben 16:30 óráig az adott napi záróárfolyam elérhető) 17

21 - Az értékpapír jellemző piacának adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, napilapok, stb.) által közölt, az értékelést megelőző legutolsó elérhető árfolyam (16:00-16:15 között) - az Alapkezelő általi utolsó üzletkötés árfolyama e) Befektetési jegyek Az értékelés alapja a legutolsó elérhető vételi/visszaváltási árfolyam. f) Részvények, kárpótlási jegy Részvényeket, kárpótlási jegyeket az alábbiakban felsoroltak közül a legfrissebb árfolyamon kell értékelni. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is 16:30 óráig elérhető ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni: - Az értékpapír jellemző tőzsdéjének értékelés tőzsdenapi hivatalos záró árfolyama. - Az értékpapír jellemző piacának adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, napilapok stb.) által közölt az értékelést megelőző legutolsó elérhető árfolyama (16:15-16:45 között) - Befektetési vállalkozó által jegyzett árfolyam, - az Alapkezelő általi utolsó üzletkötés árfolyama g) Származtatott ügyletek Határidős ügyletek Az értékelés napján az összes pozíciót értékelni kell. Az érvényességi nap és a teljesítési időpont közötti idő függvényében kiválasztott kockázatmentes piaci benchmark hozamból képzett diszkontrátával a határidős árfolyamból jelenértéket kell számolni az érvényességi napra, majd ezt kell összevetni az érvényesség napi piaci árfolyammal. Ezen árfolyam-különbözetnek és a kötés névértéken vett nagyságának a szorzata adja a pozíció értékét (veszteség/nyereség nagyságát). Opciós ügyletek Az opciós díjat költségként/bevételként a befolyás napján teljes egészében el kell számolni. Az eszköz értékelése pedig a határidős ügyletek kiértékelése szerint történik, azzal a különbséggel, hogy az opció jogosultjának nem kell az esetleges értékelési veszteséget figyelembe venni. h) Szabványosított kereskedésű származékos termékek (BUX) Az érvényes napi nyitott pozíciókat az adott instrumentumra közzétett utolsó hivatalos elszámoló ár alapján kell értékelni. i) Értékpapír kölcsönügylet A kölcsönvevő szerepelteti könyveiben sajátjaként az értékpapírt, a kölcsönbe adó értékelési különbözetként mutatja ki követelését. Kölcsönbe adott értékpapír: A kölcsönzési díjat esedékességkor egy összegben vagy a futamidő alatt elosztva kell kimutatni. A kölcsönbe adott értékpapírra vonatkozó követelést a papír aktuális piaci árán számított követelésként kell számításba venni. Kölcsönbe vett értékpapír: A kölcsönbe vett értékpapírral szemben a papír visszaszolgáltatásáig piaci áron számított kötelezettségként kell figyelembe venni. j) Deviza Az Alapok devizájától eltérő, más devizában denominált eszközöket, követeléseket, stb. az Alap bázisdevizájára kell átszámítani a következő árfolyamok valamelyikén az alábbi sorrendben: - A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama. Amennyiben az MNB hivatalos devizaárfolyama és a bankközi közép árfolyam között, a Nettó eszközérték készítésének időpontjában 1%-nál nagyobb mértékű eltérés mutatkozik az EUR/HUF és az USD/HUF árfolyamokban, akkor a Letétkezelő a Reuters által 16:30-kor publikált árjegyzői átlagárat tekinti értékelési devizának a fenti két devizára. A portfolió eszközeit az így kialakult árfolyamon kell értékelni. - A Letétkezelő aktuális közép árfolyama. Amennyiben valamely devizára nincs hivatalos árfolyam, úgy az adott devizanem USD vagy EUR keresztárfolyama (Reuters 16:00) és az USD/HUF vagy EUR/HUF keresztárfolyamból számolt árfolyamon kell értékelni. - A deviza jellemző piacának adatszolgáltatója (Reuters, Bloomberg, napilapok stb.) által közölt az értékeléskori legutolsó elérhető árfolyama k) Származtatott devizaügyletek 18

22 Határidős devizapozíciók. Határidős devizapozíciókat (deviza forwardok) a kötési árfolyamnak a vonatkozó devizák pénzpiaci kamataival diszkontált mai értékének, valamint a devizapár azonnali árfolyamának különbségeként kell értékelni. A lejárattal nem rendelkező határidős devizapozíciókat (speciális deviza forward ügyletek) a kötési árfolyamnak és a vonatkozó devizák értékelési napján érvényes hivatalos MNB árfolyamán számított értékének különbözeteként kell értékelni. Deviza futures. A deviza futures értéke az elszámolóház, illetve az illetékes tőzsde által az adott lejáratra kalkulált záró árfolyam és a kötési árfolyam különbsége. Devizaopciók. Devizaopció vétele esetén, a pozíció értéke a kötési árfolyamnak a vonatkozó devizák pénzpiaci kamataival diszkontált mai értékének, valamint a devizapár azonnali árfolyamának különbsége, amennyiben ez pozitív, illetve nulla, ha ez az érték negatív. Devizaopció eladása esetén a pozíció értéke a kötési árfolyamnak a vonatkozó devizák pénzpiaci kamataival diszkontált mai értékének, valamint a devizapár azonnali árfolyamának különbsége, amennyiben ez negatív, illetve nulla, ha ez az érték pozitív. l) ETF-ek és Letéti igazolások Az ETF-eket és Letéti igazolásokat (GDR, ADR) az alábbiakban felsoroltak közül a legfrissebb árfolyamon kell értékelni. Amennyiben több legfrissebb árfolyamadat is 16:30 óráig elérhető ezek közül ugyanarra a napra, úgy az alábbi sorrendet is figyelembe kell venni: - Az értékpapír jellemző tőzsdéjének értékelés tőzsdenapi hivatalos záró árfolyama. - Az értékpapír jellemző piacának adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, napilapok stb.) által közölt az értékelést megelőző legutolsó elérhető árfolyama (16:15-16:45 között) - Befektetési vállalkozó által jegyzett árfolyam, - Alapkezelő általi az utolsó üzletkötés árfolyama m) Rövid (short) pozíciók értékelése A rövid pozíció T-napi értékének kiszámításához a kölcsönvett instrumentum(ok) fenti értékelési módszerek alapján meghatározott T-napi (vagy annak hiányában a legutolsó) piaci árfolyamaés mennyisége alapján számolt kötelezettségállományt kell figyelembe venni. VI. Működési adatok Az alapkezelő által az Alapra meghatározott, december 31-re szóló Nettó Eszközérték jelentés nem mutat jelentős eltérést a jelen beszámolóban meghatározott értékektől évre vonatkozóan költséget az Alap előre nem fizetett ki. Sikerdíjjal csökkentett teljes és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása havonta Dátum Nettó eszközérték adatok EUR-ban NEÉ/darab ,09 0, ,25 0, ,75 0, ,64 0, ,62 0, ,73 0, ,45 0, ,73 0, ,09 0, ,00 0, ,93 0, ,82 0, A kibocsátott és visszavásárolt befektetési jegyek mennyisége 19

23 Hónapok Nyitó készlet (db) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) Záró készlet (db) január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Aktív időbeli elhatárolások Az Alap aktív időbeli elhatárolásokkal december 31-én nem rendelkezik. Származtatott ügyletek értékelési különbözete A mérlegsor a december 31-én le nem zárt határidős ügyletek értékelési különbözetét tartalmazza dec. 31.* dec.31.* Deviza párok Kötési dátum Mennyiség Kötési kereszt árfolyam Kereszt-árfolyam Piaci érték EURban Keresztárfolyam Piaci érték EUR-ban CHF/EUR ,75 1, , CHF/EUR ,15 1, , USD/NOK ,00 6, , USD/EUR ,88 1, , USD/EUR ,63 1, , USD/EUR ,48 1, , DAX , , , BRENT , , BRENT , , CHF/EUR ,43 1,2376 1, , CHF/EUR ,41 1,2210 1, USD/EUR ,02 1,3002 1, , USD/EUR ,13 1,3374 1, , USD/EUR ,18 1,3369 1, , USD/EUR ,52 1,3610 1, , Összesen * Tőzsdei árfolyamon számolva Saját tőke változása adatok EUR-ban Saját tőke mozgástábla Nyitó adat Növekedések Csökkenések Záró adat Induló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke Tőkeváltozás Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete

24 Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző évek eredménye Üzleti év eredménye Összesen: Passzív időbeli elhatárolások adatok EUR-ban Jogcím Előző év Tárgyév Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétőrzési díj PSZÁF díj Tranzakciós díj Összesen Értékpapírok értékkülönbözetének részletezése Értékpapír Beszerzési ár Megnevezése Futamideje Kamatból, osztalékból Értékkülönbözet adatok EUR-ban Egyéb piaci megítélésből Piaci érték Értékpapír Dialóg USD alap Outokumpu 2014/01/ /06/ Outokumpu 2014/05/ /06/ Magnolia 2014/10/ /03/ MHP 2014/01/ /04/ DNO Floater 2014/11/ /04/ OTP Perpetual 2013/02/ /11/ Vestas WIND 2013/10/ /03/ MOL 2013/10/ /10/ MOL 2014/08/ /10/ OTP Opus 2012/05/ /10/ OTP /02/ /09/ MFB 2012/02/ /05/ Erste 2013/09/ /09/ AVANGARCO 2013/09/ /10/ GULKY 6,25 Convertible 2013/02/ /10/ Prémium MÁK 2015/X 2012/11/ /12/ BUWOG AG CA IMMOBILIEN

25 GENEL Gulf Keystone DNO International TKV Összesen Értékpapír fajtánkénti összesítés Egyéb kötvények Diszkontkincstárjegyek Részvények Befektetési jegy Jelzáloglevelek Összesen Értékpapír típusonkénti összesítés Bemutatóra szóló Névre szóló Összesen Egyéb információk - Az Alapkezelő a befektetési alap befektetési jegyei után, hozamra és a tőke megóvására ígéretet nem tett. - Nem áll fenn az Alap javára kapott, illetve terhére nyújtott fedezet, biztosíték, óvadék, garancia- és kezességvállalás. - Az Alap befektetési politikája az év során nem változott. - Az Alap az év során deviza forward származékos ügyleteket kötött, a mérlegfordulónapon nyitott ügyletek lsd.14.oldal táblázat. 22

26 Cash-Flow kimutatás adatok EUR-ban Megnevezés Előző év 2013.dec.31. Tárgyév dec.31. I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, sorok) Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Elszámolt értékelési különbözet Céltartalékképzés és felhasználás különbözete Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye Befektetett eszközök állományváltozása 0 9. Forgóeszközök állományváltozása Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása Származtatott ügyletek értékelési különbözete II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow, sorok) Ingatlanok beszerzése Ingatlanok eladása Befolyt bérleti díjak Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, sorok) Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok Hitel, illetve kölcsön felvétele Hitel, illetve kölcsön törlesztése Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat IV. Pénzeszközök változása (I+II.+III. sorok)

27 PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍR ALAPRA Alapadatok: Alap neve lajstromszáma: Dialóg EURO Származtatott Deviza Befektetési Alap Alapkezelő neve: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. NEÉ számítás típusa: T Tárgynap (T): Saját tőke: e Ft Egy jegyre jutó NEÉ: 0, Darabszám: db A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: adatok EUR-ban I. KÖTELEZETTSÉGEK Hitelező Futamidő Összeg % I/I. Hitelállomány (összes): I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): ,57% Alapkezelői díj miatt ,69% Letétkezelői díj miatt 0 0,00% Bizományosi díj miatt 0 0,00% Forgalm.ktg.miatt 0 0,00% Közzétételi ktg.miatt 0 0,00% Reklám ktg.miatt 0 0,00% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 0 0,00% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,89% I/3. Céltartalékok (összes): I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): ,43% Kötelezettségek összesen: ,00% II. ESZKÖZÖK Összeg % II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,41% Unicredit Bank Zrt. Folyószámla (EUR) ,42% Unicredit Bank Zrt. Folyószámla (HUF) 441 0,01% OTP Bank Nyrt. Folyószámla (EUR) 1 0,00% Raiffeisen Bank Zrt. Folyószámla (EUR) 1 0,00% GFT elszámolási számla Folyószámla (EUR) ,98% Unicredit Bank Zrt. Folyószámla (USD) 399 0,01% II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0,00% II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Bank Futamidő 0 0,00% II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0,00% 0,00% II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0,00% II/4. Értékpapírok (összes): ,71% 0,00% 0,00% Devizanem Névérték Árfolyamérték % II/4.1. Befektetési jegyek (összes): 0 0 0,00% 0,00% II/4.2. Egyéb kötvények (összes) ,71% Dialóg USD alap USD ,54% Outokumpu EUR ,29% Outokumpu EUR ,36% Magnolia EUR ,96% MHP USD ,73% DNO Floater USD ,28% OTP Perpetual EUR ,71% Vestas WIND EUR ,28% MOL EUR ,78% MOL EUR ,78% OTP Opus EUR ,32% OTP 5.27 EUR ,92% 24

28 MFB EUR ,99% Erste EUR ,53% AVANGARCO USD ,17% GULKY 6,25 Convertible USD ,76% Prémium MÁK 2015/X EUR ,79% BUWOG AG EUR ,79% CA IMMOBILIEN EUR ,48% GENEL GBP ,61% Gulf Keystone GBP ,71% DNO International NOK ,46% TKV HUF ,46% II/5 Lekötött betétét kamata (összes) 0 0 0,00% II/6. lekötött betét HUF 0 0,00% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,12% Eszközök összesen: ,00% Budapest, március Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. 25

Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:

Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok: Éves jelentés 2013 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-269 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.631-3/2008 ISIN kód: HU0000706528 Általános adatok: Az Alap megnevezése: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-319 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.757/2009 ISIN kód: HU0000707732 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Éves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714

Éves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 Éves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 Az Éves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Általános adatok: Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-493 PSZÁF engedélyszám: H-KE-III-296/2012 ISIN kód: HU0000711551 Az Alap megnevezése: Az Alap

Részletesebben

Éves jelentés 2015 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:

Éves jelentés 2015 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok: Éves jelentés 2015 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-269 MNB engedélyszám: E-III/110.631-3/2008 ISIN kód: HU0000706528 Az Éves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Éves jelentés 2012 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok:

Éves jelentés 2012 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Általános adatok: Éves jelentés 2012 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-269 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.631-3/2008 ISIN kód: HU0000706528 Általános adatok: Az Alap megnevezése: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Részalap (továbbiakban az Alap ) mellékelt

Részletesebben

Éves jelentés 2011. DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés 2011. DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Általános adatok: Éves jelentés 2011 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 Az Alap megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap futamideje:

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

Független könyvvizsgálói jelentés. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Független könyvvizsgálói jelentés A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. részére Elvégeztük a MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (továbbiakban az

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 227 712 EUR 0,011049 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON ÓZON Éves

Részletesebben

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euro Money Market Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

1. számú melléklet A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Magyar Nemzeti Bank engedélyének száma: H-KE-III-927/2015. Dátuma: 2015. október hónap 29. 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az OÁZIS 77 Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény

Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Üzletszabályzat 1. sz. melléklet: Értékelési hirdetmény Bevezető rendelkezések Hatálybalépés dátuma: 2015-05-14 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza azokra a Pénzügyi eszközökre és Pénzeszközökre

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.644/2008.

Részletesebben

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. május Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26. Hatályos:2013.05.24.

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. február Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. Hatályos:2015.02.12.

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2011. Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge

Részletesebben

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST,

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010 Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.05.07.

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3 A jelen

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2006. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. június 28.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. június 28. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. június 28. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010.

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010. Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/8 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető fforgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/8 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben