A évi pénzmaradvány összege: Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

Átírás

1 A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(24.) számú rendelete a évi költségvetésről szóló többször módositott 4/2008.(II.22.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször módositott évi XXX törvény 80. -a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. -a alapján a évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik: 1.. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesitését eft költségvetési bevétellel, eft költségvetési kiadással, eft maradvánnyal, az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesitéssel jóváhagyja. 2.. Az önkormányzat december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. Az önkormányzat december 31-i mérlegét eft eszközök eft források főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja A évi pénzmaradvány összege: Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, április 24. Babák Mihály polgármester Dr.Melis János jegyző Kihirdetési záradék: A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(24.) rendelete április 24-én kihirdetésre került. Szarvas, április 24. Dr.Melis János jegyző

2 1.sz. melléklet Szarvas Város Önkormányzatának évi bevételi forrásai adatok eft-ban sz. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat Intézm.működési bevétel Önkorm.sajátos műk.bevételei 2.2. Helyi adók Épitményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Kommunális adó Összesen: Átengedett központi adók SZJA átengedett rész Jövedelem diff.mérséklése SZJA norm.mód.eloszt.rész Gépjárműadó Összesen: Birságok,pótlékok és egyéb bevételek Birság, pótlék Környezetvédelmi birság Egyéb sajátos bevétel Talajterhelési dij Összesen: Önk.sajátos bevételei összesen összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.támogatása 1.1. Normativ támogatások Lak.számhoz köt.támog Feladatmutatóhoz köt.tám Összesen: Központositott előirányzatok Lak.közműfejlesztés Helyi kisebbs.tám Kieg.tám.helyi önk.bérkiad Vizitdíj visszatérítés Prémium évek program havi illetmény Szakmai vizsgák lebonyol.támogatása Hiv.tűzoltóságok támogatása Érdekeltségnövelő támogatás Szociális nyári gyermekétkezt.tám Alapfokú művészetoktatás tám Belterületi belvízelvezetés III. ütem árvíz-, belvízkárok enyhít.tám évi létszámleépítés Szakmai informatikai normatíva Összesen: Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz Normativ kötött felhaszn.támog Kieg.tám.egyes közokt.fel Egyes jöv.pótló és közc.f Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám Összesen: oldal

3 Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai sz Fejlesztési célú támogatások Cimzett tám Céltámogatás TEKI tám CÉDE támogatás Egyéb központi támog Nemzetiségi színházak támogatása Összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékes Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen Műk.célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel összesen: VI. Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesit.bevét. 1. Kölcsönök visszatérülése Értékpapir értékesités bevétele VI. Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen Szarvasi Általános Művelődési Központ 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Szarvasi Általános Művelődési Közp.összesen oldal

4 Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai sz. 3. Városi Könyvtár 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Városi Könyvtár összesen Vajda Péter Művelődési Központ 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Vajda Péter Művelődési Központ összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen oldal

5 Szarvas Város Önkormányzatának évi bevételi forrásai sz. 6. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal összesen Városi Tűzoltóparancsnokság 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékes III. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalm.bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Városi Tűzoltóparancsnokság összesen oldal

6 Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai sz. 3. Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékes III. Összesen Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalm.bevétel összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel V. Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt.Intézm.összesen Tárgyévi költségvetési bevételek jogcimcsoportonként 1. Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos műk.bevétele összesen II. Támogatások összesen III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen ek 1. Tám.ért.működési célú pe. átvétel Tám.ért.felhalm.célú pe. átvétel ek összesen Működési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel összesen VI. Kölcs.visszatér,értékp.érték.bev.összesen összesen Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként VII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Kötvénykibocsátás VII. Finanszirozási bevételek összesen Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen Tárgyévi bevételek mindösszesen oldal

7 2.sz.melléklet Szarvas Város Önkormányzatának évi működési kiadásai sz. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadások Tám.ért.pe.átadás Működési célú pe.átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Összesen: Szarvasi Általános Művelődési Központ 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Összesen: Városi Könyvtár 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Összesen: Vajda Péter Művelődési Központ 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Tám.értékű pe.átadás Összesen: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Összesen: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Működési c.pe átadás Összesen: oldal

8 Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi működési kiadásai sz. 1 Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadások Tám.értékű pe.átadás Működési célú pe.átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Polgármesteri Hivatal és részb.ön.int.összesen: Városi Tűzoltóparancsnokság 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Városi Tűzoltóparancsnokság összesen Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt.Intézm.összesen összesen 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Tám.ért.pe.átadás Működési célú pe. átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Működési költségvetési kiadások mindössz oldal

9 Szarvas Város Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásai sz. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Önk.informatikai fejlesztés Pályázati terv Közkifolyók vizmérőóra felszerelés Szechenyi u. ingatlan vásárlás Hivatal udvari parkoló Kossuth 52 ingatlan vétel Sportcsarnok villamosenergia ellátás GPS vásárlás gk-ba Rózsa F.u.76.telek visszavásárlás Belterületi csapadékvíz elvez.i.ütem 2.öbl Canon lézerfax Titkárság HunTéka könyvtár szoftver Közokt.Int FŐKÍR szoftver Közokt.Intézmény Reklám tábla sebességmérő mellé DAOP közösségi közleked.fejlesztése TITÁN szoftver Klíma berendezések Szarvasi Ipari Park inkubátorház DAOP Kistér.székh.integr.fejl.Városf.Strat Petőfi u.2db bástya,nézőtér terv Tört.Mo.közepe zöldterület rehab.terv Megyei belvíz kiv.tervek,tender,eng.ktg.ii.ütem Szarvas belvíz III. ütem tervek Szarvas belvíz ütem tervek Szarvas belvíz V. ütem tervek Szakorv.Rend.fejl.megvalós.tervek Ipari Park csap.víz elvez.terv Szennyvíz megvalós.tanulm.terv Vajda-Kossuth-Bolza rekonstr.terv Fő téri Iskola rekonstr.terv Szilárdhulladék rekultiváció Mangol-Zug csap.víz elvez.terv Dózsa Gy.úti óvódaép.terv Zöldpázsit téri játszótér bővítése Közbiztonság növ.térfigyelő kamerákkal Körös utcai útburkolat javítás Konica Minolta fénymásoló Szőnyeg- és kárpittisztító gép Okmányiroda kialakítása Hűtőszekrény Üdülőbe Kacsa-tó strandkézilabda pálya építése Budai Nagy Antal utcai ingatlan vásárlás Szabadság-Deák u.csom.pont átép.jelzől Polgárvédelem szám.gép vásárlás Gyomaendr.út melletti kerékp.út ép.(terv) Közbiztonság jav.célző beruh.(rendőrség) hrsz.ingatlan visszavásárlása hrsz.üdülőépület (KISZ) vásárlása db sörétes lőfegyver vásárlás mezőőrnek Gyalogtúra útvonalak kial.szarvason DAOP Panasonic telefonközpont mellékállomással DAOP Kossuth u.66.sz.alatti új óvoda hrsz.ingatlan visszavás.poják Gy Belterületi utak ép.,felújítása DAOP pály Összesen: Felujitási kiadások Múzeum felújítás terv Gyalogos fahíd felújítása terv Mitrovszky kastély felújítása DAOP Vasút u tetőfelület felújítása Szabadság u. 23. tetőfelújítás Összesen: oldal

10 sz Tám.ért. felhalm. célú pe.átad. Kistérség szélessávú internet kialakítás Kistérség TITÁN program Közlek.bizt.berend.elhelyezése pály.önerő Telep.szeméttelep.rekultiv.tan.hj.Kondoros Többc.Társ.KEOP 1.1.pály.sikerdíjához hj Kistérség 4 idősek klubja akadályment.hj Tám.ért. felhalm. célú pe.átad Felhalm.célú pe.átadás Lakossági közműfejlesztési támogatás Szilágysomlyói Ref.Templom felúj.tám Otthonteremtési támogatás árvíz, belvíz károk enyhít.tám Összesen: Pénzügyi befektetések Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz: Szarvasi Általános Művelődési Központ 2.1. Fejlesztési kiadások HP 400 nyomtató db számítógép monitor vásárlása TV vásárlás Művelődési Kp Szarvasi Általános Művelődési Központ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2.5. Pénzügyi befektetések Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2.4. Felhalmozási célú pe.átadás Ruzicskay szobor elkészítésére Összesen Pénzügyi befektetések Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen Városi Tűzoltóparancsnokság 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Mosógép vásárlás db személygépkocsi vásárlása Összesen: Városi Tűzoltóparancsnokság összesen Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Gimnázium szakképzés Székely szakképzés Kollégium tűzhely, porszívó beszerzés Fő tér projektor állvány Rövidfilm pályázat HEFOP pályázat masszázsszék Útravaló öszöndíj laptop E-szakma modul Közalap.pály. Kosbor virága, mikroszkóp ETNA elektromos napló Könyvtári pénztárgép Bozótvágó Közokt.kollégiumok szám.gép,kamerarsz.fejl Laptop, GPS beszerzés Decentralizált pályázat CNC marógép vás Kollégium rádió kiépítése DVD beszerzés Vegyes tüzelésű kazán Összesen: Felújitási kiadások Vasút utcai fodrásztanműhely felújítása Összesen: Felhalm.célú pe.átadás Dupla szakképzési támogatás visszautalás Összesen: Szarvasi Közokt.és Közgyűjt.Int.felhalm.kiad.összesen: oldal

11 Előir. sz. csop. sz 2. Felhalm.kiadás összesen 2.1. Fejlesztési kiadások összesen Felujitási kiadások összesen Tám.ért. felhalm. célú pe.átad Felhalm.célú pe.átadás összesen Pénzügyi befektetések Fejlesztési célú tartalék Felhalm. költségvetési kiadások mindösszesen oldal

12 Szarvas Város Önkormányzatának évi finanszirozási kiadásai sz. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat 3. Finanszirozási kiadások 3.1. Felhalmozási hiteltörlesztés Szociális bérlakás I Szoc.bérlakás II K&H átvállalt hitelcs.esedékes K&H hitelcsomag Csatornamű társulattól átvett Polgármesteri Hivatal összesen: Finanszírozási kiadások mindösszesen Tárgyévi kiadások mindösszesen oldal

13 16/a. számú melléklet Szarvas Város Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása Az önálló és részben önálló intézmények évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel. Szarvas Város Önkormányzatának évi költségvetési pénzmaradványa. A pénzmaradvány alakulása intézményeként: Tűzoltó-parancsnokság Pénzmaradvány Ft Kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Összesen: Ft Ft Ft Ft Jóváhagyásra javasolt összeg Ft Szarvasi Közoktatási Intézmény Pénzmaradvány Ft Kötelezettséggel terhelt maradvány: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Felhalmozás (szakképzési maradvány) Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Jóváhagyásra javasolt összeg: Ft A kötelezettségek részletezése: 1

14 Személyi juttatások - pedagógus továbbképzés maradvány Ft - jubileumi jutalom (39.szla) Ft havi juttatás kompenzáció Ft - munkábajárás, tandíj, továbbképzés Ft Munkaadói járulék: Ft Ft Dologi kiadások: kiküldetés Pályázati kötelezettség Szállítói kötelezettség Informatikai normatíva kötelezettség Finn csereút Felhalmozási kiadások: Szakképzési maradvány Pályázati kötelezettség Szállítói kötelezettség Ft ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei: Pénzmaradvány: Ft Szarvasi Általános Művelődési Központ Pénzmaradvány Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Ft Ft Ft Jóváhagyásra javasolt összeg Ft A kötelezettségek részletezése: Személyi juttatások: Ft Bérlettérítés, munkába járás Dologi kiadás: Saját gépkocsi használat Szállítói számla Ft Ft Ft Ft 2

15 Cigány kisebbségi Önkormányzat Pénzmaradvány Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Dologi kiadás Ft Jóváhagyásra javasolt összeg Ft Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány Ft A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Támogatás értékű műk.célú pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítás Támogatásértékű felh.c.pe.átadás Testületi döntés szerinti kötelezettség tartalék Összesen Szabad pénzmaradvány Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Jelenleg jóváhagyásra javasolt összeg Ft Kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi: megnevezés összeg Igazgatás bér kötelezettség Igazgatás járulék Igazgatás dologi kiadások KOMÉPút-híd számla Polgárvédelem dologi Méhnyakrák védőoltás Szociális bérlakás maradvány Mobilitás rendezvény Sportmaradvány bér Sportmaradvány járulék

16 Sportmaradvány dologi Sportmaradvány működési célú pe.átadás Mezőőrök dologi Kistérség támogatás Polgármesteri Alap Béke u Informatikai fejlesztés Közkifolyók vizóra felszerelés Ipari park inkubátorház Petőfi u. bástya, nézőtér terv Belterületi belvíz III.V ütemek Szakorvosi rendelő tanulmányterv Szilárd hulladék rekultiváció Zöldpázsiti játszótér Térfigyelő kamera Körös u. útburkolat Kacsa-tó strand-röplabda pálya Szabadság-Deák csomópont hrsz. ingatlan visszavásárlás Gyalogtóra útvonalak építése Közbiztonság javító beruházás (Rendőrség támogatás) Múzeum felújítás Gyalogos fahíd felújítás Kistérség felhalmozási célú tám.ért. pe.átadás Felhalmozási tartalék Kötelezettség nélküli maradvány Ft 4