Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

Átírás

1 Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Üzleti terv év

2 I. Összefoglaló a év üzleti tervéről Társaság neve: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Székhelye: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 2. Telephelye: 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér Szeged, Dózsa György u Szeged, Közép Kikötő sor /1-115.hrsz 6720 Szeged, Hajnóczy u Szeged, Eszperantó u Szeged, Kiss Ernő u Szeged, Feketesas u 11. Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Közhasznú fő tevékenység Felügyelőbizottság: Dr. Kiss Henriett, Kis-Faragó Balázs, Szabó Dániel Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft., Agócsné Keresztényi Ágnes Cégjegyző neve: Jávorszky Iván 1. Bevételek - Fontosabb sorok év tény (eft) Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év várható tény (eft) év terv (eft) év terv / év tény (%) év terv/ év várható tény (%Ft) Nettó árbevétel (1.) ,56% Egyéb bevétel (2.) ,29% ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ,09% Összes bevétel ( ) ,21% Összes bevétel önk. műk. támogatás nélkül ( ) Aktivált saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok ,05% Anyag jellegű ráfordítás ,36% Személyi jellegű ráfordítás ,78% Értékcsökkenési leírás ,63% Egyéb ráfordítás ,47% Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok ,13% Üzemi eredmény ,67 Pénzügyi műveletek eredménye ,23% Rendkívüli műveletek eredménye Nincs adat Nincs adat Nincs adat Adózás előtti eredmény ,56% Mérleg szerinti eredmény (Adózott eredmény ) 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok ,56% Befektetett eszközök állománya ,57% Forgóeszközök állománya ,80% Jegyzett tőke % Saját tőke ,79% Rövidlejáratú kötelezettségek ,04% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,1% Mérleg főösszeg ,18% 5. Létszám (fő) 80, ,25% + közcélú / közfoglalkoztatott (fő) 14, ,93% 1) Piaci helyzetértékelés Rövid szöveges összefoglaló a év üzleti terveiről Társaságunk működésének célja a közszolgáltatás, tevékenysége nem haszonszerzésre irányul. Vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, a közszolgálat sérelme nélkül lát el. A közfeladatok ellátása rendezvények, programok szervezésében, a közművelődési színterek biztosításában, a filmkultúra terjesztésében nyilvánul meg, emellett a szegedi eseményekről informáljuk a Szeged TV nézőit. Társaságunk közszolgálati tevékenysége leginkább ráfordítással jár, bevételteremtő képessége jobbára csak megközelíti a ráfordítások mértékét, de természetesen sok olyan rendezvényt is szervezünk, ahol a bevételek jóval meghaladják a ráfordításokat. Vállalkozási tevékenységből származó árbevételünk helyiség és terület bérbeadásokból, a Partfürdő kemping árbevételéből, illetve hirdetésekből származik. Vállalkozási tevékenységből származó árbevételünk az erős piaci verseny, a negatív gazdasági környezetváltozás és az elavult infrastruktúra ellenére is növekvő tendenciát mutat. A konkurencia jelentős, versenyelőnyünket csak minőségi, ügyfélorientált szolgáltatással, illetve fokozottabb marketingtevékenységgel tudjuk megőrizni. 2. oldal

3 2015-ben viszonylag jelentős beruházásokat hajtottunk végre. A szükséges beruházásokat, fejlesztéseket 2016-ra is beterveztük. Közfeladataink ráfordítás igényét korábban pályázati forrásokkal is ki tudtuk egészíteni. A fejlesztések jelentős részét idén is pályázati forrásból tervezzük megvalósítani. 2) Vállalkozás és a tevékenységek helyzete A közfeladatok ellátásának ráfordításait a Tulajdonos Önkormányzat nagymértékben finanszírozza, a hiányzó forrást Társaságunk a közszolgálatból és a vállalkozási tevékenységből származó, növekvő tendenciát mutató árbevételéből biztosítja. 3) Kitűzött feladatok és megvalósítása A 2016-os évben legfontosabb célkitűzés a közfeladat ellátása, Társaságunk gazdasági stabilitásának erősítése, valamint a bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása, a bevételek növelése. Dátum: Szeged, március 04. Jávorszky Iván ügyvezető igazgató 3. oldal

4 II. Szöveges magyarázat 1. Piaci helyzet Társaságunk a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közfeladat ellátási szerződés alapján az alábbi helyi közszolgáltatásokat látja el: I. közösségi tér biztosítása - rendezvények, programok, kiállítások szervezése II. közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység - ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - közművelődési színterek, intézmények működtetése - nép iparművészeti feladatok ellátása III. gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás IV. sport támogatása - szabadidős sporttevékenységek, tömegsport - sport és szabadidős feladatok irányítása és igazgatása V. nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 4. oldal

5 IH Rendezvényközpont Szegeden több kitűnő rendezvényhelyszín található, ezért igen szoros piaci verseny alakult ki az intézmények, és a számba jöhető helyszínek között. Az IH Rendezvényközpont mind adottságaival, mind szakmai hozzáértésével próbál megfelelni a mai kor kihívásainak. Az elmúlt évben tovább nőtt az IH Rendezvényközpont kihasználtsága, különösképpen a nagyterem tekintetében. Egyre több egyetemi rendezvény valósul meg intézményünkben: gólyabálok, az Egyetemi Tavaszi és az Őszi Kulturális Fesztivál, a Mentor(h)áló programjai kerülnek megrendezésre közös együttműködésünk során. Ezt a tendenciát szeretnénk a 2016-os évben is tartani. Az egyetem mellett a civilszférával is egyre több közös program megrendezése kerül előtérbe; rendezvények szervezése, lebonyolítása hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő fiatalok számára ban harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Mosolypart Gyermek Fesztivál játékos foglalkozásokkal, kézműves alkotóházzal, lovaglással és sok-sok érdekes programmal. Nyári időszakban a Városháza udvarán, a már hagyománnyá vált Nyári Kavalkád kínál Szeged lakóinak kiemelkedő programokat, míg a gyerekeknek továbbra is a tiszai hajó, a Mesebárka színházi eseményei jelentenek kikapcsolódást heti rendszerességgel, augusztus végéig. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont két év után újra visszavette a Szegedi Ifjúsági Napok 2016-os rendezvényét a Partfürdőn, amelyen több mint 100 zenei előadó szerepel majd 5 zenei helyszínen, Civil Faluval és sok más érdekes programmal. Őszi nagyrendezvényünk a Fool Moon A cappella Fesztivál, amelyre idén is világhírű együtteseket látunk vendégül. Hasonló nagyrendezvény a hagyományos Szegedi Jazz Fesztivál is, rendszeresen világhírű előadókkal. Közönségkapcsolatok Igyekszünk minden réteget megszólítani, és minden tevékenységünkhöz kapcsolódó programnak, rendezvénynek, eseménynek helyet biztosítani. Programjaink célközönsége az óvódás korosztálynak szervezett zenés programoktól a szép korú, nyugdíjasok részére szervezett bálig terjed. Az utóbbi években jelentősebb volt az üzleti rendezvények száma, valamint a más szervezetek által megvalósított programok, ezeknek terembérlet formában biztosítottunk helyet. A 2016-os évben több saját szervezésű kulturális programot tervezünk megvalósítani. Célunk, hogy megfizethető, de minőségi művelődési lehetőséget biztosítsunk. Több könnyűzenei koncertre lenne igény, azonban a befogadóképességünk (650 fő-nagyterem) nem teszi lehetővé a nagyobb volumenű események megrendezését (hiszen a jegyeladásból nem lehetne fedezni a fellépési díjat). Kapcsolatok más szervezetekkel Intézményünk feladataink ellátása során együttműködik nemcsak a fenntartó önkormányzattal, de civil szervezetek tucatjaival, az önkormányzat egészségügyi, szociális, oktatási intézményeivel és az egyéb általa alapított szervezetekkel, a települési, megyei, regionális, országos művelődési szervezetekkel, a testvértelepülések intézményeivel, a közigazgatási szervezetekkel és a médiával. Például: Somogyi Könyvtár, Móra Ferenc Múzeum, Szent-Györgyi Albert Agóra, Csongrád megyei Népművelők Egyesülete, Petőfi-telepi Művelődési Ház, Heller Ödön Művelődési Ház, DARTKE, Magyar Fesztivál Szövetség. 5. oldal

6 Belvárosi mozi Az utóbbi 2-3 évben nézőszámunk és bevételeink is növekedtek ezt a tendenciát szeretnénk megőrizni 2016-ban is. Nem számolunk nagymértékű növekedéssel (a mozik esetében nagyon nehéz megjósolni, hány sikeres film jelenik meg az adott évben, illetve mely filmek válnak közönségsikerré). Célunk, hogy minél inkább önfenntartóvá váljunk, a mozi egyre inkább jegybevételéből és pályázati forrásokból tartsa fenn magát, és kevesebb külső támogatásra szoruljon. Ennek részben gátja, hogy a magyar pályázati rendszer nem kiszámítható, a források bizonytalanok. A költséghatékonyság másik jelentős gátja, hogy a majd 100 éves épület gépészetileg és energetikailag is meglehetősen elavult. Hatalmas előrelépést jelentene, ha a Norvég Alaphoz 2014 májusában benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásra találna. Technológiai megújítás mellett akadálymentesítésre, belsőépítészeti rekonstrukcióra, a színpadtechnika bővítésére, valamint a vizesblokkok felújítása mellett egy filmes alkotóműhely és egy múzeum kialakítására is sor kerülhetne. Fontos feladata az évnek a felújított Csőke József terem előterében egy Csőke József emlékszoba kialakítása, hogy a filmrendező hagyatékát méltó módon tehessük hozzáférhetővé a közönség számára. A 100 éves évfordulóra készülődve folyamatos megújulást és különböző fejlesztéseket tervezünk. A mozi arculatához szorosan hozzátartozik a honlap, ennek fejlesztését ez évre ütemeztük. Ennek első lépése volt a nagy sikerű logó pályázat. A weblap idei fejlesztése során fontosnak tartjuk az online jegyfoglalás lehetőségének megteremtését. Az EMMI már elnyert pályázatából még az első félévben kicseréljük a Balázs Béla art-terem elavult vetítővásznát. Önerőből szeretnénk megvalósítani a Zsigmond Vilmos terem nézőtéri székeinek rekonstrukcióját, mert sok közülük sajnos balesetveszélyessé vált. Műsorstruktúránkban nem tervezünk alapvető változtatást 2016-ban. Továbbra is igényes, de szórakoztató és közönségbarát, valamint művészi igénnyel készült filmeket vetítünk. Folytatjuk a nemzeti filmhetek, fesztiválok, filmbemutatók szervezését, és az évek során kedveltté vált, hagyományos programjainkat (Slow Hétvége, Oscar Nap, a könyvhét és az adventi hetek programsorozatát), valamint az alternatív tartalmak élő és felvételről való közvetítését (élő közvetítések a New York-i Metropolitan Operából, képzőművészeti sorozat, Shakespeare sorozat, klasszikus és könnyűzenei koncertek). A vetítések mellett számos élő programot szervezünk irodalmi esteket, koncerteket, gyerekműsorokat, pszichológiai előadásokat. Az üzleti rendezvényeket igyekszünk műsoridőn kívül lebonyolítani, de ezek száma is növekedett az utóbbi időben. A mozi számos oktatási intézménnyel az óvodáktól az egyetemig, civil szervezettel és az összes szegedi kulturális intézménnyel jó kapcsolatot ápol ezek megtartására és további bővítésére törekszünk ez évben is. A Belvárosi Mozi az idén is tovább növeli marketing tevékenységét a 2015-ben alakult marketing team által, főként az on-line (pl.: Facebook, Instagram) marketingre koncentrálva, de nem elhanyagolva a hagyományos médiamegjelenést sem. 6. oldal

7 Szeged Televízió A Szeged TV 2015-ben technikailag és műsorkészítésben is jelentős fejlődésen ment keresztül. Több új műsort indítottunk, így új zenés riportfilmünk a Belépő, míg a 360 fok egy eredeti ifjúsági magazin. Megújult produkció az ismeretterjesztő, dokumentum- illetve portréfilmeket bemutató KÉPmutatók 2.0. PICKedd címen egy kézilabda magazint mutatunk be havi egy alkalommal, míg a Forgószínpad 4 dél-alföldi város színházi műsorát ismerteti. TV Színház címmel a Szegedi Nemzeti Színház korábbi előadásait sugározzuk, míg a Szomszéd Vár című, szegedi készítésű turisztikai magazinműsort több vidéki helyi televízió is átveszi. A tévéből átvett, a YouTube és Facebook felületekre feltöltött rövidfilmjeink közül több filmünk százezernél nagyobb látogatottságot ért el. Tavaly élő HD adás előállítására képes stúdiótechnikát alakítottunk ki, műsorkínálatunkban igazodtunk a széles nézői igényekhez. Nem költöttünk többet, mint elődeink, de a forrásaink beszűkültek. A sokéves átlagnál 10 millió Ft-tal, azaz 10%-kal kisebb önkormányzati támogatással gazdálkodtunk, az önkormányzati cégek korábbi kommunikációs költései drasztikusan lecsökkentek. Az elmúlt évek számai azt mutatják, hogy minden olyan évben, amikor 90 millió Ft volt a támogatás, a TV veszteséges lett. Az értékesítés nettó árbevétele 2008-tól kezdve évről évre csökken. A tendenciát 2016-ban szeretnénk megállítani, sőt azt megfordítani. A Szeged Televízió előtt ha műsorainak az utóbbi másfél évben elért színvonalát megőrizni, sőt tovább növelni szeretnénk, csak a bevétel növelésének útja áll. Célunk, hogy a nézettség és az elért színvonal további növelésével újabb piaci szereplőket nyerjünk, akik hirdetéseiket a televízióban és online felületeinken helyezik el. Minden lehetséges pályázati forrást igyekszünk bevonni. A már elnyert támogatások 2016-ban 9,5 millió forinttal segítik a munkánkat. Ebből 3 millió forintot tesz ki az NKA Cseh Tamás Program támogatása. Az ún. TV ÁLLANDÓ pályázatok közül a kulturális műsorok támogatása április 30-án, a hírműsorok finanszírozása július 31-én jár le. Ezeknek a működésünk szempontjából jelentős forrásoknak az újbóli megszerzése fontos célunk maradt. Az üzleti terv beadásáig már 6 pályázatot nyújtottunk be, összesen mintegy 21 millió Ft értékben ben a korszerű televíziózáshoz helyi szinten is elengedhetetlenül szükséges, 24,4 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre. A TV technikai korszerűsítéséhez még legalább 23 millió forintra volna szükség. Forrásaink függvényében a következő fejlesztéseket tervezzük: A stúdió magazin hátterének teljes átalakítása, a stúdióbútorok cseréje A televízió elektronikus arculatának megújítása (főcímek, csatorna azonosító, stb.) Mobil közvetítő egység kialakítása (mixer, tally, intercom, kábelek, kiegészítők, recorder, szoftver). (Jelenleg ezt a technikát béreljük.) 30 kva szünetmentes tápegység cseréje az üzemeltetés biztonságát befolyásolja. Forgatólámpák, led tablók, spotok, stúdiólámpák, led tablók és spotlámpák. 2 db full HD XDCAM Camcorder beszerzése, hiszen a mostani Z7-es kameráink 6 évesek. A HD adás streaming megoldása. Két szolgáltató is fogadna HD jelet televíziónktól. Stúdió hangtechnika, 4 mikroport rackbe építve. Minőségi ugrást jelentene a LiveU rendszer beszerzése az élő bejelentkezések megvalósításához. (Minden MTVA-val kapcsolatban álló helyi televízió rendelkezik már ilyen eszközzel) 7. oldal

8 Partfürdő A Partfürdő 2015-ben igen eredményes évet zárt, az apartmanok forgalma 226%-kal növekedett. Ezt a tendenciát szándékozunk az idén is folytatni. Folytatni tervezzük az üdülőépületek külső-belső felújításait, a házak felszereltségének bővítését. A házak modernizációja mellett a területen található közlekedő utak, valamint a szociális blokkok fejlesztése, javítása is a tervek között szerepel. A felújításoknak, valamint a szolgáltatások bővítésének, minőségi javításának eredményeképpen tervezzük a vendégforgalom, a kempingben eltöltött idő, ez által az árbevétel növekedését. Minden szükséges lépést megtettünk annak érdekében, hogy a Partfürdő medencéit újra megnyissuk a pihenni, fürödni, sportolni vágyó szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró szegedi családok előtt. A medencék üzemeltetése miatt várható a látogatottság emelkedése mind a helyi lakosok, mind pedig a kemping vendégforgalmának tekintetében. Kiemelkedő ár-érték arányú és költséghatékony működést vettünk tervbe, a mindenki számára elérhető és a szegedi családok megelégedésére koncentráló fürdő üzemeltetését. Tovább folytatjuk a meglehetősen tönkre ment apartmanok felújítását és a kemping kiépítését, a kiszolgáló egységek modernizálását. Folyamatban van két, a Partfürdőt érintő minősítés, a Lapátos Vízimegállóhely minősítés, valamint a Fürdőszövetséghez való csatlakozás. Mindkettő jó lehetőséget nyújt a Partfürdő szélesebb körű megismertetésére, a partneri kapcsolatok bővítésére. A tervek között szerepel a színvonalas, minőségi saját rendezvények (pl.: Mosolypart, SZIN) megrendezése, a külső rendezvények számára pedig a helyszín biztosítása (DejaVu és Halfesztivál, Gólyatábor stb.). Az idei év céljai között szerepelnek azok a turisztikai pályázatok, amelyek a tervek szerint elősegítenék, meggyorsítanák a fejlesztéseket, és új szolgáltatások bevezetésére adnának lehetőségeket, valamint új irányvonalak meghatározását és a célközönség bővítését eredményeznék. Összességében a 2016-os év folyamán is a növekvő tendencia megtartása a cél. Elsődleges feladat a vendégforgalom és az árbevétel növelése, méghozzá az árérték arány figyelembe vételével, valamint a költséghatékony működés. Fontos továbbá a partneri együttműködések fejlesztése és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó vállalkozások bővítése. Célunk, hogy a Partfürdő újra egy élettel teli, szegedi sport- és szabadidő központtá váljék, ahol mind a fiatalok, mind a családos emberek jól érzik magukat. 8. oldal

9 Szegedi Ifjúsági Napok A Szegedi Ifjúsági Napok Magyarország legrégebbi könnyűzenei fesztiváljaként évről évre egyedi hangulatot teremtve teszi emlékezetessé a nyár végét ban a helyiek bulijaként indult, mára pedig zölden burjánzik és az egész országot tárt karokkal várja az Újszegedi Partfürdőn a SZIN. Augusztus végén itt buliznak egy utolsó nagyot együtt a szegediek, a fővárosiak, a környékbeliek és a messziről jött idegenek, mielőtt visszaülnének az iskolapadba vagy szabadságuk befejeztével a munkahelyükre. A Szegedi Ifjúsági Napok a legjobb nyárzáró, ahol mindenki kedve szerint állíthatja össze strandolásból, városi és zöld programokból, a helyi ízek élvezetéből, mozizásból, ismerkedésből és koncertekből a tökéletes válogatást. A néhány év szünet után, 2003-ban újraindult fesztiválon már izgalmas külföldi csapatok is csatlakoztak a magyarokhoz, hogy még színesebb legyen a szegedi zenei paletta. Járt itt a Cure, a Kosheen, az Alphaville, a Scooter és a Sugarbabes is. A rendezvény egyedi hangulatát nemcsak a kedvező helyszíni adottságok és a zenei programok adják, hanem maguk a látogatók is, akik évről évre azért is jönnek a fesztiválra, hogy a rég nem látott vagy éppen a jól megszokott barátokkal, ismerősökkel együtt töltsenek néhány emlékezetes napot, estét. Az elmúlt két évben nem a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. szervezte a Szegedi Ifjúsági Napokat, idéntől viszont a szervezés joga visszakerült intézményünkhöz. Bővítjük a zenei repertoárt, lesz világzene, népzene és több kisebb és hangulatos helyszínen fog olyan rétegzene szólni, mint a jazz vagy a reggae stb. Ebben az évben 5 zenei helyszínen, több mint 100 hazai zenekar, több mint 30 DJ adja a jó hangulat alapját. A legbátrabb SZINesek az Extrém Sport Parkban töltődhetnek fel, ahol több különböző sport kipróbálása mellett akrobatikus ugrók és triál kerékpárosok produkciói is megtekinthetőek lesznek. A kultúra és a művészetek kedvelői kora délutánonként a SZIN Színházba is ellátogathatnak, ahol a Szegedi Egyetemi Színház színészeivel és vendégművészekkel találkozhatnak. Visszatér a DUMA SZIN, azaz a Dumaszínház stand-up fellépői 2016-ban is újra nevetésre sarkallnak. A 2016-os fesztivál zöld felfogásához híven környezettudatos programokkal is várja a SZINes közönséget, míg a társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezettek a Civil Faluban tájékozódhatnak a helyi és országos hatáskörű, karitatív szervezetek munkájáról. Az üres, 50 méteres medencében Silent Discót tartunk, ahol többféle stílusú zene közül választva bulizhat a közönség. A forró ritmusok kedvelőinek fergeteges salsa buliban lehet részük a fesztivál időtartama alatt, a táncos lábú SZINesek a Dolce Dance Tánciskola képviselőitől latinos slágerekre leshetik el a kubai mozdulatokat. Akik napközben sportolni szeretnének, azt is megtehetik. Az úszás mellett strandröplabda és strandfoci versenyek várják a SZIN-ezőket. A Szegedi Ifjúsági Napok mára országosan ismert és elismert fesztivállá nőtte ki magát, amelynek turizmusra gyakorolt pozitív országos hatása és eredménye bizonyítottak. Legkönnyebben a vendégérkezések és a magán-, valamint kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák számának gyarapodásában érhetjük nyomon, és mindennek egyenes következménye a turisztikai bevételek növekedése. A DARTKE jelentéseiből kiderül, hogy a fesztivál idején a területet egyszer sem elhagyók aránya a megkérdezettek 8,5%-a, 15%-uk ötször is elhagyja a SZIN területét, s általában az 1-5 eltávozás, illetve a 10 eltávozás a jellemző, így a turisztikai költés nem csupán a Fesztivál helyszínére koncentrálódik, rendezvényünkből az egész város turizmusa profitál. 9. oldal

10 D2 Ifjúsági és Civilközpont A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. által két éve létrehozott D2 Ifjúsági Fejlesztő és Médiaközpontban ifjúsági iroda, közösségi tér és rádióstúdió működik, amelyek a szegedi vagy Szegeden tanuló, továbbá a Csongrád megyében élő éves korosztály tagjai számára nyújtanak szolgáltatásokat. Főbb tevékenységeink: információszolgáltatás hazai és nemzetközi eseményekről, közérdekű tudnivalókról; segítségnyújtás ifjúsági közösségek létrehozásában és működtetésében; igény esetén kitelepülés ifjúsági rendezvényekre; osztályfőnöki órák lebonyolítása különböző témákban. Az iroda minden hétköznap óráiig várja az érdeklődő fiatalokat, illetve előzetes egyeztetés esetén más időpontokban is lehetőség van a helyiségek használatára. A Dózsa György utca 2. szám alatti intézményegység civil inkubátorházként is funkcionál: a Társaságunk által fenntartott IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont közösségi terein és irodáján kívül civil szervezetek bérlik az irodahelyiségeket. Célként tűzzük ki 2016-ra az összes kiadható iroda értékesítését, a bérleti díjak felülvizsgálatát bizonyos szervezeteknél, illetve közös pályázati lehetőségek kihasználását, amellyel a programkínálatot és a fenntarthatóságot segítjük elő. A D2 koordinálásával két Szeged-specifikus közösségi programot is megvalósítunk. Az Egészséges Szegedért program Szeged fiatal és idősebb lakosainak egészségmegőrzése, egészségügyi tájékoztatása, megmozgatása, alapvetően a megelőzés, a felvilágosítás és a szűrések segítségével. E nemes cél érdekében fogtunk össze az Szegedi Tudományegyetem 4 karával, több szegedi intézménnyel és médiával. A Kultúra Ifjú Nagykövetei projekt célja a középiskolás fiatalok erőteljesebb bevonása a helyi kulturális életbe. A kiválasztott diákok juttatják el a korosztályuknak szóló programlehetőségeket iskolájuk többi tanulójához, amiért különféle kedvezményekben részesülnek. Pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni a különféle tevékenységek megvalósításához és az esetleges fejlesztések kivitelezéséhez. Ezeket a pályázatokat civil partnereinkkel közösen, hazai és nemzetközi szinten tervezzük és valósítjuk meg. Az erőforrások még takarékosabb használatával csökkenteni kívánjuk az épület rezsiköltségét. További kiadáscsökkentést a rendszeres klubtevékenységek, a kisebb és nagyobb rendezvények, események költségvetésének minimalizálásával kívánunk elérni. A költségek racionalizálása mellett az alábbi területeket kívánjuk priorizálni: A Dózsa épület közösségi tereinek értékesítése, ehhez megfelelő promóciós tevékenységek végzése a hatékony elérés érdekében. Nemzetközi vonalon további lehetőségek biztosítása fiataloknak hazai és nemzetközi csereprogramok (pályázati forrásokon) segítségével. Civilekkel bővülő együttműködések kialakítása; közös események szervezése a fiatalok bevonásával. Folyamatos és egyre intenzívebb kapcsolattartás a szegedi középiskolákkal. Egyre bővülő lista az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) keretében végezhető tevékenységekről; folyamatos és eseti lehetőségek biztosítása. A már hagyományosnak mondható, városi méretű programok szervezése: Kö7 Középiskolások Hete; Colouring Your City (melyek már harmadik alkalommal kerülnek megrendezésre, ezáltal a bekerülési költségük folyamatosan csökken). Pályázati lehetőségek felderítése, felhasználása. 10. oldal

11 2. Elemzés a vállalkozásra Belső erősségek 1. kiváló és tapasztalt szakembergárda 2. telephelyek kedvező területi elhelyezkedése 3. meglevő kapcsolati tőke Külső lehetőségek 1. marketing kapcsolatok kiépítése, kihasználása 2. pályázati források megszerzése 3. humán erőforrás fejlesztés 4. erősebb marketingtevékenység Belső gyengeségek 1. infrastruktúra amortizálódása 2. technikai amortizáció 3. az elmúlt évek veszteségeinek áthúzódó hatása Külső veszélyek 1. stagnáló, vagy csökkenő kereslet 2. erősödő piaci verseny 3. szabályozási környezet romlása 11. oldal

12 3. Kitűzött feladatok A évben a legfontosabb célkitűzés a Társaság gazdasági stabilitásának további erősítése, a humán erőforrás fejlesztése. 4. Tevékenységek helyzete Társaságunk a évet e Ft kötelezettség állománnyal nyitotta. Követelés állománya e Ft, pénzeszköze pedig e Ft. Kötelezettség állományból e Ft a Dorozsmai Nagybani Piac Kft-től évben felvett kölcsön összege. Lejárt szállítói kötelezettségeket az év második felére már nem tartunk nyilván, likviditási helyzetünk stabilizálódott Egyes szolgáltatói szerződések megszűnésével, megszüntetésével, átdolgozásával a megtakarított összeget a szállítói állomány folyamatos csökkentésére tudtuk fordítani. A várható forrásokból a szükséges karbantartásokat el tudjuk végezni, de a teljes eszközparkot lecserélésére, modernizálására sajnos a közeljövőben sem lesz lehetőség. A Belvárosi Mozi elektromos rendszerének javítására hatósági kötelezvénnyel rendelkezünk (2012. évben a Városüzemeltetési Iroda javaslatára a hibák javítását évre ütemeztük a Katasztrófavédelem felé), amellyel pénzügyileg nem terveztünk, így ezt a tulajdonos támogatása vagy pályázati forrás nélkül végrehajtani nem tudjuk. A mozi tetőszerkezetének teljes felújítása a évben a Tulajdonos hozzájárulásával megvalósult. 5. Igényelt támogatások nagysága és azok felhasználása Támogató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási összeg e Ft-ban Felhasználás IH Rendezvényközpont működtetése e Ft bérköltségek, egyéb működési költségek Belvárosi Mozi e Ft bérköltség, filmkölcsöndíjak, működési költségek, tető felújítás Partfürdő e Ft bérköltség, anyagköltség, karbantartási költségek D2 Ifjúsági és Civilközpont e Ftbérköltség, anyagköltség Senior Center e Ft bérköltség, működési költség SZTV e Ft-bérköltség, működési költség Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatottak bértámogatása 12. oldal

13 6. Eredmény terv táblázat és sorainak magyarázata ( Társaságunk a táblázat sorainak magyarázatát a Szegedi Ifjúsági napok bevételi és költségeinek figyelmen kívül hagyásával tette meg ) Bevételek A belföldi értékesítésből származó árbevétel az előző évhez képest 2,4%-kal csökken. A változás oka, hogy bár a rendezvényszervezésből származó árbevétel 1,2%-kal nő, (a SZIN árbevétellel itt nem kalkuláltunk), valamint a mozi üzemeltetés árbevétele 3,6%-kal nő, a fürdőüzemeltetésből származó bevétel 125,2%- kal nő, sajnálatos módon a filmkészítés árbevétele 24,6%-kal, a terembérlet árbevétele 11,6%-kal, az egyéb árbevétel 54,9%-kal, a kemping árbevétele pedig 6%-kal csökken. Az önkormányzattól kapott működési támogatás 10,9%-kal csökken, hiszen a Tulajdonos által a tavalyi évben folyósított plusz E Ft-os támogatásból a karbantartások és beruházások megvalósultak, a Belvárosi Mozi tetőszerkezetének rekonstrukciója elkészült, a Partfürdő csatornahálózatának beruházási munkálatai a tavalyi évben megvalósultak. A Partfürdő medencéinek újbóli üzembe helyezéséhez szükséges karbantartási, festési munkálatok is elkészültek. A központi költségvetési támogatás 51,6%-kal nő (közhasznú foglalkoztatottak után kapott bértámogatás évben ismét magasabb létszámmal terveztük a foglalkoztatást). Az egyéb támogatás, pályázati bevétel is 90,3%-kal nő. Társaságunk igyekszik kihasználni minden pályázati lehetőséget és bizakodóak vagyunk a már beadott pályázatok pozitív elbírálásában. Az egyéb, nem támogatási eredetű bevétel 46,7%-kal csökken a tervek szerint. A tervezett összes bevétel 1,9%-kal csökken az előző évhez képest. Költségek Az anyagjellegű ráfordítások összességében 4,9%-kal csökkennek a terv szerint. Az anyagköltségek a évi várható tényhez képest 53,7%-kal emelkednek. A vízdíj, a tervezett víz- és csatornadíj 336,1%-al emelkedik, ami a medencék töltővizét foglalja magába, továbbá az elkészült szennyvízcsatorna miatt jelentős csatornadíj emelkedés várható. Az elektromos díj (5,2%-kal), az üzemanyagköltség (30,9%-kal) növekszik a tervek szerint, leginkább azért, mert a Partfürdőn lévő benzines fűnyíró traktor, továbbá a tavalyi évben beszerzésre kerülő további fűnyírók használata miatt az üzemanyag költség nő. Az egyéb anyagköltség a tavalyi évhez képest 88,2%-kal emelkedik, ennek oka, hogy a Partfürdői ingatlanok helyreállítását, külső homlokzatának karbantartását, a töltésről a Partfürdő bejáratához vezető lépcsősor karbantartását, valamint egyéb munkálatokat végzünk el, melyek anyag költsége ezen a soron merül fel. Az igénybevett szolgáltatások költsége a tavalyi évhez képest 20%-kal csökken. A fizetett bérleti díjak 0,6%-kal nőnek. Az idei évben tervezzük munkavállalóink oktatását, továbbképzését. Ennek költségére éves szinten e Ft-ot, tervezünk tréningek megtartására és nyelvi továbbképzésekre. A karbantartások és felújítások 56,8%-kal csökkennek, hiszen a tavalyi évben a Belvárosi Mozi tetőszerkezetének rekonstrukciója és a Partfürdő medencéinek ismételt üzembe helyezéséhez szükséges karbantartási munkálatok is elkészültek, így ilyen mértékű költséggel az idei évben nem terveztünk, a karbantartásra szoruló apartmanok felújításai pedig lényegesen kevesebb kiadással járnak. A szemét- és hulladékszállítás 48,6%-kal nő, ami a Partfürdőn várható forgalomnövekedéssel magyarázható. A hirdetés, reklámköltség 15%-kal csökken az előző évhez képest. Az utazás, kiküldetés 50%-kal csökken (A vagyonvédelem költsége terv szerint 16,6%-kal nő a szolgáltatás igénybevételének növekedése miatt. A jogi képviselet 21,8%-kal lesz kevesebb, mivel a jogi képviselők száma csökkent a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az egyéb igénybevett szolgáltatások pedig 17,2%-kal nő. Az egyéb szolgáltatások költsége a terv szerint 16,7%-kal csökken, mivel nem számolunk végrehajtási, felszámolási költségekkel a társaság lejárt kötelezettségállományának teljes körű megszüntetése miatt A közvetített szolgáltatások értéke 18%-kal csökken, a bérleti díjaink árába az idei évben már a felmerülő rezsiköltséget is be kívánjuk építeni. 13. oldal

14 A személyi jellegű ráfordítások összességében 1,7%-kal nő. A bérköltség a tervek szerint 4,8%-kal nő a főállású munkavállalók létszáma minimálisan emelkedik, a Partürdőn megnövekedett vendégforgalom miatt elkerülhetetlen legalább egy részmunkaidős új munkavállaló felvétele. A közfoglalkoztatottak létszámát a szolgáltatás növelésével párhuzamosan is növelni kívánjuk az előző évhez képest. A személyi jellegű egyéb kifizetések 29,6%-kal csökken a kifizetésre kerülő megbízási díjak csökkentése miatt. Az értékcsökkenési leírás 12,4%-kal csökken, mert több eszköz leírásra kerül, és a beszerzés, beruházás minimális lesz. Az egyéb ráfordítások 14,5%-kal nő. Eredmény Az üzemi tevékenység eredménye a tervek szerint e Ft, pénzügyi műveletek tervezett mértéke 49 e Ft, a pénzügyi műveletek ráfordításai 204 e Ft -, így a mérleg szerinti eredmény e Ft. Az eredmény csak nagyon szigorú gazdálkodással érhető el. 7. Mérleg terv táblázat és sorainak magyarázata Az eszközök és források mérlegfőösszege a évi várható tényadatokhoz képest összességében 15,8%-kal csökken. Az előző évhez képest a befektetett eszközök 11,4%-kal, a forgóeszközök 19,7%-kal csökkentek. A követelések minimálisan nőnek (18%), a pénzeszközök növekedése 2,7%. A kötelezettség állomány tervezett csökkenése 55,8%. A rövid lejáratú kötelezettségek a tervek szerint 52%-kal csökkennek. A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. részére a e Ft kölcsönből és a kölcsönt terhelő e Ft kamatból visszafizetésre kerül e Ft. A passzív időbeli elhatárolások a évi tényhez képest várhatóan 12,3%-kal csökkennek. 8. Új és befejezés alatt álló jelentősebb és fontosabb beruházások, tervek és programok saját erő (eft) támogatás (eft) hitel (eft) összesen (eft) várható indulás (dátum) várható befejezés (dátum) 9. Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez A főállású munkavállalók száma az összeolvadást következtében változott. Az idei évben jelentősebb változás a közfoglalkoztatottak számában várható a támogatás függvényében, illetőleg a Partfürdőn szükséges a humán erőforrás bővítése a megnövekedett vendégforgalom miatt, idénymunkában. 14. oldal

15 10. Mutatószámok év várható tény terv terv tény likviditás = forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség 1,095 1,83 167,12% árbevétel arányos nyereség = adózás előtti nyereség/belföldi értékesítés nettó árbevétele (%) 0,109 0,024 22,02% támogatási arány = támogatások + pályázatok/összes bevétel 0,60 0,61 101,67% önkormányzati támogatási arány = önkormányzati támogatások/összes bevétel 0,53 0,48 90,57% hitelfedezettség = követelések/rövid lejáratú kötelezettség 0,53 0,60 113,21% 15. oldal