NYfREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERE

Átírás

1 NYfREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERE «0' NVIRtGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TtLtFON: '500 FAX: +36 4>5>4'50' E MAIL: POI.GARMESTER@NVIREGVHAZA.HU Ügyiratszám; VAGY/324/2016. Ügyintéző; Pócsik Ágnes ELŐTERJESZT~S - a Városstrat~glal ~S Környezetvédelmi BIzottsághoz - a NyrRINFO Nonprofit Kft ~vlllzletl terv~nek v~lem~nyez~s~re TIsztelt Bizottsági Nyfregyháza Megyei Jogű Város önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - fgy az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A KözgyOlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A január 28.-i KözgyCllés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016.(1.28.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyfrinfo Nonprofit Kft. elkészftette a évre vonatkozó üzleti tervét. A költségvetési rendelet alapján a Társaság és a Polgármesteri Hivatal megkötötte a évi tevékenységét megalapozó szolgáltatási és karbantartási szerződését. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelőbizottsága március 08. napján megtárgyalt és három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük; Az előző évekhez hasonlóan a társaság gazdasági körülményei stabilak. A Társaság bevételi forrásainak 96 -a az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal megrendeléseiből származik. Ennek következtében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal folyamatos és pontos fizetőképessége biztosrtja a Cég számára a kiszámítható, eredményes moködés minden feltételét, és a tervezés megalapowttságát. A NvlRINFO Nonprofit Kft. Nyiregyháza Megyei Jogű Város önkormányzatával és Polgármesteri HIvatalával kötött szolgáltatási és karbantartási szerződés alapján és Igényeiknek megfelelően többek között az alábbi feladatokat látja el; a Polgármesteri Hivatal informatikai, számítástechnikai feladatainak kiszolgálását, az informatikai rendszer fejlesztéshez szükséges beruházások tervezését, Informatikai, számitástechnikai ügyekben a szakmai tanácsadást, elvégzi a számítógépes munkaállomások szervizelését, karbantartását, 1

2 szakmai segitséget nyújt a rendszerek működéséhez szükséges segéd-, és kellékanyagok beszerzéséhez, segitséget nyújt a nyomtatók karbantartásában, szervizelésében, azok fogyóeszköz ellátásában, biztosítja a hivatali telefonközpontok és készülékek felügyeletét, karbantartását, a telefonvonalak használatának feltételeit, az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, az elektronikus levelezési rendszer, a nyirhalo.hu és a nyitot.hu web portál üzemeltetését, biztosítja az internetes hálózat zavartalan mllködését, Irattári anyagok digitalizálását, stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készitését, a társaság által frt, ill. fejlesztett programrendszerek üzemeltetését, karbantartását, ezen adatbázisból igény szerint legyüjtéseket, statisztikákat készft, gondoskodik a saját fejlesztéso programok betanftásáról a számftógépes munkaállomások karbantartását, üzemeltetését a Polgármesteri Hivatal rendszerében biztosftják a TTG program, valamint az Abbyy FlneReader 12 elérését és moködésének támogatását ellátják az IRMA Iktatóprogram rendszergazdai feladatit, a nap 24 órájában biztosítják a kialakftott számftóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szervere k közötti adatkapcsolatot blztosftó adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket gondoskodnak az adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, zavartalan m(lködésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszerek elvégzéséről, az archlválásl feladatok ellátásáról informatikai hibák esetén elvégzik a hibafeltárást, az eszközök bevizsgálását, szakmai véleményt készítenek, valamint javaslatot tesznek a tartozékok cseréjére, az eszközök selejtezésére. A bevételek tervezésénél a Polgármesteri Hivatallal Informatikai, számfustechnikai rendszer működtetésére, karbantartására évre megkötött szolgáltatási szerződés alapján eft, Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szerződés alapján eft, számftógépek, eszközök bérbeadásából eft bevétellel kalkulálnak. Számftógépes munkaállomások bérbeadása a Nyiregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., a Temetkezési Vállalat, az Ipari park kft. részére történik. A NYfRW Kft-nek végzett ebnyilvántartó program karbantartásából, és egyéb szoftverkarbantartásokból 420 eft-ot, pénzügyi moveletek bevételeiből pedig 700 eft-ot tervez a Nyfrinfo Nonprofit Kft. A pénzügyi műveletek bevétele a folyószámlájukat vezető pénzintézettől származó kamatbevételeket, a kamatozó betétszámlán elhelyezett szabad pénzeszközeik pénzügyi kamatát, továbbá a Város-kép Nonprofit Kft-nek, tulajdonosi egyetértéssel adott tagi kölcsön összeg kamatát tartalmazza. fgy társaság éves bevételi tervadata évre vonatkozóan eft. A költségterv alapján a évi költségek, ráfordítások összértéke eft, melyből az anyagjellegű ráfordftások tervezett értéke eft, a személyi jeiiego ráfordftások értéke eh, valamint eft az értékcsökkenési lelrás. Egyéb ráforditásként eft kerilit a tervbe. Az anyagköltségek dönt{s hányadát a villamos energia díjak és Irodaszerek 950 eft-os összege adja, az Igénybevett szolgáltatások eft-os értékében jelent/ls tétel az iroda eft-os bérleti dij, a nyirhalo.hu weboldal Ozemeltetésének alvállalkozó által számlázott e Ft-os összege, a számviteli szolgáltatás és könyvvizsgálói dfj e Ft értékben, valamint a rendszerfelilgyeletet ellátó társaság, és egyéb vállalkozók részére fizetett e Ft-os vállalkozói dlj. Az egyéb swlgáltatások között e Ft-os összegében bankköltségek, biztosítási és hatósági díjak szerepelnek.

3 A Nyirinfo Nonprofit Kft évre eft személyi jellegű ráfordítást tervez, ami a várható tényadathoz képest 0,79-kal magasabb. A Társaság nem tervez létszámnövekedést. A személyi jeiiego ráforditás tartalmaz 5 f6t érint6en, a végzettségeknek megfelel6 alapbérrendezést, illetve egy 3 -os bérfejlesztést. Itt kerül elszámolásra a tervezett betegszabadság, a reprezentáció, a dolgozóknak biztositott cafetéria, az egy havi jutalom keret, az üzemorvosi költség, a táppénz hozzájárulás, továbbá a fel!lgyellsblzottsági tagok tiszteletdijának összege, és a bérek után flzetend6 járulékok. trtékcsökkenési leirásként eft-ot tervez a társaság 2016-ra, mely összeg tervezésénél figyelembe vették az el6z6 évi eszközbeszerzések növekményét, továbbá a évi várható beszerzése k értékét. Az ellsz6 évi tervhez képest 5 -os csökkenést mutat. Fontos megjegyeznünk, hogy a Nyirinfo Nonprofit Kft óta történls gazdálkodását az jellemezte, hogy az elszámolt értékcsökkenés fedezetét 100 -ban megtakaritotta. Ez a pénzügyi forrás jelenleg a Társaság bankszámláján, kamatozó betétként, a jöv6beni fejlesztések fedezeteként áll rendelkezésre, több mint 60 millió forint összegben. A jöv6ben a társaság által lehet6ség nyfllk a megtakarltott forrás terhére egy jelent6sebb rendszerfejlesztésre, vagy nagy értéko számitástechnikai berendezések beszerzésére, természetesen a Tulajdonossal egyeztetett formában ban tervezik a Polgármesteri Hivatal "Mentési és archlválásl rend"-jében rögzitett feltételeknek megfelel6 archiválásl infrastruktúra klalakitását. Az egyéb ráfordftások között az iparozési adó, társasági adó, késedelmi pótlék, kamat 2510 eft-os értékben került a tervbe ra behajthatatlan követelést, céltartalék képzést nem terveznek. Összességében a társaság évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósithatónak itéljük. Az üdeti tervet a várható eft bevételiei, eh költséggel, ráfordítással és eft adózás el6ttl eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapitó felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyfregyháza, márlcus 31. cr:> NYfREGYHÁ.ZA YNA2A..HU

4 Hatá~zat tervezet NY[REGYHAzA MEGYEI JOGÚ város KÖZGYOLtSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága... /2016. (IV... ) száml:i határozata a NvfRINFO Nonprofit Kft évlllzletl tervének véleményezésér61 A Bizottság Nyfregyháza Megyel logó Város KözgyCllésének 30/2010. (XI.12.) számú - a KözgyOlés bizottsága i feladatai és hatásköre I megállapltásáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta. és a NV[RINFQ Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételi el, eft költséggel, ráfordftással és eft adózás előtti eredménnyel, a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyfregyháza, április... A határozatot kapják; 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei logú Város Polgármestere 3./ Nyfregyháza Megyei Jogú Város Cfmzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 6./ Nyírinfo Nonp~flt Kft.

5 INFOR NYíRINFO NyíREGYHÁZI ATIKAI NONPROFIT KF ÜZLETI TERV ÉVRE I O'Cl::\/ NY(RINFO Nyfregyhá zl Informatii, ; 1~ NO NPRO FIT KFT. Készítette: i1~i('nder Tibor 4400 Nyfregyháza, Koss uth tér 1. Tele fon/fax : (42) tés Cg,: i :3'156 ugyveze Ad6szém: Oldali

6 Előterjesztő: NV[RINFO Nyfrogyházllm'ormat ll-\d ~( NO NPr~ O F I T KFT, ~ 4400 Nyrre gyháza, Ko ssuth tér 1,... Telefon /fax: (4 2) 4i mder Tibor Cg,: Adós zé m: 209' Ügyvezető Nyíregyháza, Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere..../2016. szá mú határozata Oldal 2

7 Tartalomjegyzék: I. Gazdálkodás Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok A társaság által végzett tevékenységek A tervezés módszere Humán erőforrás gazdálkodás 9 II. A bevételi források alakulása A bevételek alakulása Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei 9 III. Költségek, ráfordítások alakulása Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás (Amortizáció) Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Az eredmény várható alakulása Tervezett közbeszerzések 12 I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv 13 II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása 14 III. sz. melléklet: Költségek ráfordítások részletes bemutatása Oldal 3

8 I. Gazdálkodás Gazdálkodási körülmények vállalt feladatok A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 -os önkormányzati tulajdonban álló társasága. Az előző évekhez hasonlóan, a társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára os gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, továbbra is ellátjuk szolgáltatási és karbantartási szerződés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. A NYÍRINFO Nonprofit Kft évre vállalt feladatai röviden: Polgármesteri Hivatallal szemben vállalt feladatok - A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálása. - Biztosítjuk a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét. - A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében a Polgármesteri Hivatal munkarendjének megfelelően HelpDesk ügyeletet és személyes segítségnyújtást biztosítunk. - Ellátjuk az OTRS hiba jegykezelő rendszer és a LOG management, behatolás érzékelő és monitoring rendszer üzemeltetetését és felügyeletét 0-24 óráig. - A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajtjuk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantartjuk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Oldal 4

9 Programok: 1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program 2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák) 3. Központi iktató program előzmény keresés 4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák) 5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák) 6. Adó iktató előzménykereső program 7. Szabálysértés iktató program 8. Bérnyilvántartás 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés) 12. Telephely engedélyek nyilvántartása 13. Üzletek nyilvántartása 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása 15. Járműköltség nyilvántartás 16. APEH kereső program 17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás) 18. Szálláshelyek nyilvántartása 19. Rendezvények nyilvántartása 20. Szerződések nyilvántartása 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása 22. Üzletkereső 23. Szálláshely kereső 24. Telephely kereső 25. Rendezvény kereső 26. SZOCIR program (lekérdezés) - Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében biztosítjuk az informatikai hátteret. - Biztosítjuk a TTG program, valamint az Abbyy FineReader 12 elérését és működésének támogatását. - Ellátjuk az IRMA iktatóprogram rendszergazdai feladatait: jogosultságok beállítása, érkeztető könyvek, iktatókönyvek, ügykörök, ügyfelek, irányítószámok, települések karbantartása, felhasználói támogatás a program használatához. - A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk: Tűzfalak: Cisco ASA 5520 (Szerverszoba) Cisco RV 180 SPI (Közter) Oldal 5

10 Fizikai szerverek: Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R320 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - VmWare Host HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup) Közter II - File és iktató szerver Thecus NAS I - Biztonsági mentések, iscsi Thecus NAS II - Biztonsági mentések, iscsi Virtuális szerverek: Adc Active Directory Primary Domain Controller Adóiktató gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez Bdc - Active Directory Domain Controller Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához Cdc - Active Directory Domain Controller Dns - Dns cache és kiszolgáló E-Kata szerver - E-kata, kataszter web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway Manage - Mentési management szerver Nagios - Riasztási rendszer szerver Nyirhalo - Web szerver Nyitöt Nyitöt iktató szerver OpenLDAP - LDAP manager OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer Konica - Szkenneléshez file szerver Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver Scan - Ikatatási file szerver Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu) Syslog-NG - Log management szerver Városháza - File, DNS és domain szerver Transone Mentési segédszerver Veeam Transtwo Mentési segédszerver Veeam vcenter Op - Vmware Management szerver vcenter vsphere - Vmware Management szerver Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver VPN kapcsolatok: Közter <-> Városháza Hivatali kapu <-> Városháza Komdat <-> Városháza Oldal 6

11 - Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszeres elvégzéséről, az archiválási feladatok ellátásáról gondoskodunk. - Biztosítjuk a teljes infrastruktúra felügyeletét, napló file-ok elemzését. - Üzemeltetjük a jogosultság menedzsment rendszert, a Megrendelő igényei szerint a felhasználói jogosultságokat karbantartjuk. - A Megrendelő kérésére közreműködünk a számítástechnikai ügyekben, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és a megalapozott döntések előkészítéséhez szakmai véleményt nyújtunk. - A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására. - A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk. - Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogy a Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre. - Ellátjuk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait. - A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk. - Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is. - Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. - A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk. Havi elszámolásokhoz adatokat biztosítunk, elvégezzük az új felhasználók regisztrálását a nyomtató rendszerébe. - Biztosítjuk a hivatali telefonközpontok Megrendelő által üzemeltetett díjszámláló rendszerébe a gyűjtött adatok felmásolását, az új felhasználók regisztrálását. - Elektronikus levelezési rendszert üzemeltetünk (webmail.nyiregyhaza.hu) - Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. Oldal 7

12 - nyirhalo.hu web portál és kapcsolódó oldalainak üzemeltetését, adatokkal történő feltöltését ellátjuk (elektronikus és papíralapú dokumentumok megjelenítése). - Biztosítjuk Nyíregyháza város interaktív zajtérképét. - Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hanganyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését. - A Megrendelő igényei szerint szakmai véleményt készítünk a Megrendelő által, informatikai feldatokkal kapcsolatos, külső szolgáltatókkal megkötendő szerződések előkészítéséhez. - Biztosítjuk az üzemeltetésünkben lévő informatikai eszközök áthelyezését, a Megrendelő tulajdonában lévő eszközök áthelyezéséhez szakmai segítséget nyújtunk. - Informatikai hibák esetén elvégezzük a hibafeltárást, az eszközök bevizsgálását, szakmai véleményt készítünk, valamint javaslatot teszünk a tartozékok cseréjére, az eszközök selejtezésére A Társaság által végzett tevékenységek A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink gerincét továbbra is - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó erőforrások, továbbá a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött nyirhalo.hu weboldal üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelentik. A Társaság egyéb tevékenységének jelentős része a számítógépes munkaállomások karbantartásának biztosítása a Hivatal rendszerében. Számítógépes munkaállomásokat és szoftvereket adunk bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalatnak, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek. Ebnyilvántartó program karbantartását végezzük a NYÍRVV Nonprofit Kft-nek A tervezés módszere A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása lehetővé teszi számunkra, hogy a évi terv alapjául a évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a évi tervszámok alapjául a év bázis adatai, korrigálva a 2015.december 31-i várható tény adatokkal, szolgáltatnak stabil alapot. Oldal 8

13 1.4. Humán erőforrás gazdálkodás Társaságunk igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét évhez képest nem tervezünk létszámnövekedést. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve az erre megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében ban is 4 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni. II. Bevételi források alakulása 2.1. A bevételek alakulása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: E Ft. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: E Ft. - a bevételeink egy kisebb hányada a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalatnak, és egyéb gazdasági társaságoknak bérbe adott számítógépek, berendezések bérleti díjából áll. Egyéb piaci bevétel címén 2235 E Ft a bevételi tervünk. A évi várható tényhez képest ezen a soron jelentős bevételi tervnövekedés várható, aminek oka, hogy a Temetkezési Vállalattal kötött szerződésünk évre datálódik, a szerződés kondícióit a évi tervkészítéskor még nem ismertük Egyéb bevételek évben egyéb bevételt az előző évhez hasonlóan nem terveztünk Pénzügyi műveletek bevételei A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt, a Társaság kamatozó betétszámlán elhelyezett forrásainak pénzügyi kamatát, továbbá a Város-Kép Nonprofit Kftnek nyújtott tagi kölcsön kamatát terveztük: 700 E Ft értékben. Társaságunk a Város-Kép Nonprofit Kft-nek június 30. napjáig nyújt tagi kölcsönt a likviditási problémáinak feloldásához, a Tulajdonos Önkormányzat egyetértésével. Oldal 9

14 III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra: - A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk közel 50 -a. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják Igénybe vett szolgáltatások Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az elmúlt években minden megkötött szerződésünket felülvizsgáltuk, a takarékos, hatékony gazdálkodás érdekében. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. A javítás, karbantartás soron a várható tényhez képest egy nagyobb összeggel terveztünk (3 000 M Ft) mivel a Polgármesteri Hivatal rendszerében használt DELL munkaállomások életkora elérte az ötödik évet. Az idei tervünkben szerepel egy 700 E Ft összegű oktatási költség, ami a dolgozóink informatikai továbbképzésének fedezete. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetését 2,04 M Ft értékben. A számviteli könyvvizsgálói díj összege ismét a évi szinten került megtervezésre. Az igénybe vett szolgáltatások 41 -a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke: E Ft. Ezen a soron tartjuk nyilván a tűz és munkavédelmi szolgáltatás negyedéves díját, a rendszerfelügyeletet ellátó betéti társaságnak fizetett vállalkozói díjakat és egyéb, a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Többek között ezen a soron kerül elszámolásra a kozgyules.nyiregyhaza weblap fejlesztése, adatok migrálása, a kozgyules.nyiregyhaza, varoshaza.nyiregyhaza weboldalakon mobilbarát web felület kialakításának vállalkozói díja Egyéb szolgáltatások Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 1100 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel, de a bázishoz viszonyítva a banköltség és a biztosítási díj tervezett növekedése miatt 43 -os növekedést mutat. Oldal 10

15 3.4. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: E Ft összegben szerepel tervünkben. A bértömeg bázis szinten került megtervezésre. Ez az összeg tartalmaz egy kisebb összegű, a tulajdonossal egyeztetett 5 főt érintő alapbérrendezést és egy 3 -os bérfejlesztést a 2016-os gazdasági év vonatkozásában. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A évi létszám 5 fő volt, míg évre 6 fővel számoltunk, évre szintén 6 fővel számoltunk ban nem számolunk létszámnövekedéssel. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított cafetéria, az éves jutalom, az üzemorvosi költség, kisértékű ajándék, táppénz hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk évben is Értékcsökkenési leírás (amortizáció) Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi tervhez képest egy költségcsökkentéssel, viszont a tényhez képest jelentősebb növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Társaságunk az előző évek értékcsökkenésének fedezetét 100 -ban megtakarította. Ez a forrás jelenleg a Társaság bankszámláján, illetve kamatozó betét formájában a jövőbeni fejlesztések fedezeteként rendelkezésre áll, több mint 60 M forint értékben. Terveink szerint, ebből a megtakarított összegből a jövőben lehetőségünk nyílik a Tulajdonossal együttműködve egy jelentősebb rendszerfejlesztésre, vagy nagy értékű számítástechnikai berendezések beszerzésére. Terveink között szerepel 2016-ban a Polgármesteri Hivatal Mentési és archiválási rend -jében rögzített feltételeknek megfelelő archiválási infrastruktúra kialakítása Egyéb ráfordítások A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. A Társaságunk évtől elvesztette a közhasznúsági fokozatát, így már nem mentesül az iparűzési adó fizetési kötelezettségtől. Ezen a soron került megtervezésre, a várhatón fizetendő iparűzési adó, illetve társasági adó összege. A évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést idén sem tervezünk. Oldal 11

16 3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, a 2011, 2012, 2013, 2014, 2015-es gazdasági évekhez ismét nem terveztünk. A takarékos gazdálkodás, illetve a Megrendelőink fizetőképessége és fizetési hajlandósága,- itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról teszünk említést, - továbbra is biztosítja számunkra a hitelmentes működést Az eredmény várható alakulása Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terve bemutatja, hogy a Társaság E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 700 E Ft pénzügyi műveletek bevételével, E Ft anyagjellegű ráfordítással, E Ft személyi jellegű ráfordítással, E Ft tervezett amortizációval, E Ft egyéb ráfordítással, évre 1619 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál Tervezett közbeszerzések Társaságunk évre előreláthatólag közbeszerzési eljárást nem kíván lefolytatni. Oldal 12

17 ÜZLETI TERV ÉVI I. számú melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS évi terv adatok ezer forintban Sor szám A tétel megnevezése 2015.évi terv évi várható tény évi terv 2015 tény/ terv 2016 terv/ terv TERV/ tény I. Értékesítés nettó árbevétele ,66 101,10 100,44 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,00 0,00 0,00 III. Egyéb bevételek ,00 0,00 0,00 III. sorból: visszaírt értékvesztés ,00 0,00 0,00 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,92 109,51 117,86 V. Személyi jellegű ráfordítások ,09 107,93 100,79 VI. Értékcsökkenési leírás ,28 95,00 135,18 VII. Egyéb ráfordítások ,52 100,00 124,20 VII. sorból: értékvesztés ,00 0,00 0,00 A. VIII IX. B. C. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.) ,98 24,08 9, ,80 70,00 83, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,80 70,00 83, , X. Rendkívüli bevételek 0 0-0, XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0-0, D. E. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.- XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 0 0-0, ,76 37,51 15,26 13

18 ÜZLETI TERV ÉVI II. számú melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK évi terv adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS évi terv évi várható tény évi terv 2015 tény/ terv terv/ terv terv/ tény ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ,66 101,10 100,44 Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke Intézményi telefon alközpont karbantartás (Magyar Telekom Nyrt.) önkormányzat- és intézmények, iskolák. Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke ,00 104,00 104, ,60 0,00 0, ,00 100,00 100,00 Szoftverkarbantartás ,00 120,00 133,33 Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete ,89 248,33 121,20 EGYÉB BEVÉTELEK ,00 0,00 0,00 Egyéb bevételek ,00 0,00 0,00 Pénzügyi műveletek bevételei ,80 140,00 167,06 Kamatbevételek ,80 140,00 167,06 Bevételek összesen ,60 101,34 100,73 14

19 ÜZLETI TERV ÉVI III. számú melléklet KÖLTSÉGEK - RÁFORDÍTÁSOK évi terv adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS évi terv évi várható tény évi terv 2015 tény/ terv terv/ terv terv/ 2015.tény Anyagköltség ,38 249,82 335,89 Villamos energia díja ,77 100,00 107,79 Irodaszerek ,33 100,00 138,25 Tisztítószerek ,00 100,00 100,00 Vízdíj ,00 200,00 111,11 Egyéb anyagköltség ,50 625, ,02 Igénybe vett szolgáltatások ,13 120,19 126,35 Szállítási költség ,00 100,00 83,33 Iroda bérleti díj ,74 100,00 100,26 Távhődíj ,70 90,00 103,81 Javítás, karbantartás ,35 150,00 275,99 Szakkönyv, folyóirat ,00 100,00 208,33 Oktatási költség ,00 0,00 0,00 Belföldi kiküldetési költség ,00 0,00 0,00 Posta, telefon költség ,40 120,00 116,05 nyirhalo.hu. üzemeltetés ,00 100,00 100,00 Zajtérkép nyilvánosság biztosítás ,00 0,00 0,00 Számviteli, könyvvizsgálói díj ,00 100,00 100,00 Takarítás ,00 0,00 0,00 Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal ,78 125,26 123,07 Vagyonvédelem ,50 175,00 104,48 15

20 ÜZLETI TERV ÉVI MEGNEVEZÉS évi terv évi várható tény évi terv 2015 tény/ terv terv/ terv terv/ 2015.tény Ügyvédi munkadíjak ,00 140,00 112,00 Egyéb szolgáltatások ,56 106,80 143,23 Bankköltség ,29 100,00 131,09 Biztosítási díj ,67 100,00 179,64 Hatósági díjak ,33 333,33 149,25 Személyi jellegű ráfordítások ,09 107,93 100,79 Alapbérek ,43 108,18 106,66 Szemüveg, kisértékű ajándék ,00 0,00 204,19 üzem orvosi költség ,00 0,00 0,00 Jutalom ,25 102,50 49,70 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja ,50 150,00 113, ,70 100,00 100,30 Cafetéria ,42 100,00 97,64 Táppénz hozzájárulás ,33 166,67 117,92 Reprezentáció ,00 200,00 160,00 Bérjárulék, betegszabadság ,08 102,25 103,20 Értékcsökkenési leírás- amortizáció ,28 95,00 135,18 Terv szerinti értékcsökkenés ,98 100,00 128,25 Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése ,48 75,00 189,99 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,57 0,00 0,00 Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt közvetített szolgáltatás ,57 0,00 0,00 16

21 ÜZLETI TERV ÉVI MEGNEVEZÉS évi terv évi várható tény évi terv 2015 tény/ terv terv/ terv terv/ 2015.tény Egyéb ráfordítások ,52 100,00 124,20 Adójellegű egyéb ráfordítások ,84 100,00 123,70 Késedelmi pótlék, kamat ,00 100,00 0,00 Behajthatatlan követelések ,00 0,00 0,00 Egyéb ráfordítások ,00 0,00 0,00 Pénzügyi műveletek ráfordítása ,00 0,00 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0 0-0, Ráfordítások összesen ,56 104,85 113,28 17