Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Átírás

1 Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. Iparűzési adóerőképesség csökkenés miatti többlettámogatás Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Óvodaműködtetési támogatás többletbevétele miniszteri döntés és mutatószám növekedés miatt Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésére kapott többlettámogatás Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Gyermekétkeztetés üzemeltetés és szünidei étkeztetés többlettámogatása Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Önként vállalt szociális feladatok ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Személyi juttatások Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Svábhegyi Bölcsőde ( ) Személyi juttatások Svábhegyi Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Zugligeti Bölcsőde ( ) Személyi juttatások Zugligeti Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb mutatószámváltozás miatti többlettámogatás Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék évi bérkompenzáció (december, január, február, március) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ( ) Személyi juttatások Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361 Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Személyi juttatások 745 Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 201 Svábhegyi Bölcsőde ( ) Személyi juttatások 758 Svábhegyi Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205 Zugligeti Bölcsőde ( ) Személyi juttatások 865 Zugligeti Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 234 Kimbi Óvoda ( ) Személyi juttatások 312 Kimbi Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 Mackós Óvoda ( ) Személyi juttatások 69 Mackós Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 Mesevár Óvoda ( ) Személyi juttatások 91 Mesevár Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 Normafa Óvoda ( ) Személyi juttatások 319 Normafa Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 Orbánhegyi Óvoda ( ) Személyi juttatások 158 Orbánhegyi Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 Süni Óvoda ( ) Személyi juttatások 128 Süni Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és 1szociális hozzájárulási adó 34

2 Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Táltos Óvoda ( ) Személyi juttatások 116 Táltos Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 Városmajori Óvoda ( ) Személyi juttatások 208 Városmajori Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 Zugligeti Óvoda ( ) Személyi juttatások 98 Zugligeti Óvoda ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Személyi juttatások 637 Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172 Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Személyi juttatások Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 272 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Személyi juttatások 144 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Személyi juttatások 172 Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria ( ) Személyi juttatások 70 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 Virányosi Közösségi Ház ( ) Személyi juttatások 589 Virányosi Közösségi Ház ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159 Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Személyi juttatások Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 364 Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Személyi juttatások 191 Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális támogatások elszámolása (január) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása 464 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) -170 finanszírozása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Szociális ágazati pótlék elszámolása (I-II. negyedév) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka Szociális ágazati kiegészítő pótlék elszámolása (január, február, március, április) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása ( ) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Személyi juttatások Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 412 Svábhegyi Bölcsőde ( ) Személyi juttatások Svábhegyi Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 296 Zugligeti Bölcsőde ( ) Személyi juttatások Zugligeti Bölcsőde ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 536 Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Személyi juttatások Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 757 Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Személyi juttatások Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 738 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Személyi juttatások 836 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 226 2

3 Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím 11. Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása 2015 évről áthúzódó vis maior állami támogatás Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások / A decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Mindösszesen:

4 Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben Előterjesztés 2/a. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 1. Városmajor u. 21. parkolóüzemeltetés évi bevételeinek társasházzal történő elszámolása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások / évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) Dologi kiadások / évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat KÖZOP Elektromos autóbuszok beszerzése pályázat - fel nem használt támogatás visszafizetése Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék -191 KÖZOP Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Eseti szakértői feladatokra átcsoportosítás Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék -381 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok ( ) Dologi kiadások / Szakértői díj Közüzemi díjak előirányzatainak kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Dologi kiadások / Intézményi energia Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése ( ) Dologi kiadások / Közterek kezelése Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Lakásüzemeltetés Egyéb vagyongazdálkodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére történő átcsoportosítás Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Önként vállalt szociális feladatok ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások Hozzájárulás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által foglalkoztatott gyógypedagógusok éves bérlet vásárlásához Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék -378 Támogatások, pénzeszköz átadás ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - 2 fő gyógypedagógus éves bérlet vásárlásának támogatása "A Széll Kálmán tér története" című kiállítás támogatása Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme ( ) Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény Támogatások, pénzeszköz átadás ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapesti Történeti Múzeum - "A Széll Kálmán tér története" című kiállítás támogatása Felújítási és fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítások Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek ( ) Felújítások / Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek ( ) Felújítások / Szántódi tábor felújítása Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek ( ) Felújítások / Szigetszentmártoni tábor felújítása Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása

5 Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben Előterjesztés 2/a. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Balatonkenesei üdülő felújítása (konyha- és nyilászáró felújítás) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / MOM Kulturális Központ felújítása (légtechnikai felújítás) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Zugligeti Bölcsőde felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Táltos Óvoda fejlesztése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Polgármesteri Hivatal felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése (klíma kiépítés Beethoven u ben) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (burkolat, kerítés felújítás) 904 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Virányos Általános Iskola felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Solti György Zeneiskola fejlesztése Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Polgármesteri Hivatal felújítása -431 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Virányos Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Fekete István Általános Iskola felújítása (kazán felújítás) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása (kazán felújítás, füstgázelvezető rendszer cseréje) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Zugligeti Általános Iskola felújítása (burkolat felújítás) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Mesevár Óvoda felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Mesevár Óvoda fejlesztése (kazán kiépítés) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Zugligeti Óvoda felújítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Táltos Óvoda fejlesztése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Városmajori Óvoda felújítása (vizesblokk felújítás) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / Orbánhegyi Óvoda felújítása (gázvezeték felújítás) Mindösszesen:

6 Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben Előterjesztés 2/b. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 1. Beléptető kártyás rendszer fejlesztése Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ( ) Beruházások / Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése -254 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ( ) Beruházások / Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése 254 Mindösszesen:

7 Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására Előterjesztés 2/c. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 1. Hegyvidéki Egészségügyi Központ új intézmény kiadási előirányzatainak átcsoportosítása Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Személyi juttatások Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Dologi kiadások Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Fogorvosoknak átadott pénzeszköz Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Beruházások / Eszközbeszerzések Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Személyi juttatások Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Dologi kiadások Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Fogorvosoknak átadott pénzeszköz Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Beruházások / Eszközbeszerzések Szociális, egészségügyi szervezetek támogatására meghatározott keretösszeg felhasználása Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása -700 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszerbeszerzés támogatása 147 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Aprónép Alapítvány infúziós pumpa beszerzés támogatása 273 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Rákellenes Liga E-klub programjának Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ( ) 180 támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Szent János Kórház ILCO klub programjainak Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ( ) 100 támogatása 3. Cserkészalapítványok közötti támogatás átcsoportosítás Támogatások, pénzeszköz átadás ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat) -453 Támogatások, pénzeszköz átadás ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása Védőnői feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási előirányzat átcsoportosítás Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / JACZÓ Fogászati és Szolgáltató Bt. Támogatása -800 Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Dologi kiadások Hegyvidéki fiatalok Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón való részvételének támogatása Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme ( ) Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény -800 Támogatások, pénzeszköz átadás ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Városmajori Márton Áron Alapítvány támogatása Közfoglalkoztatás önerejének biztosítása Tartalék ( ) Tartalékok / Céltartalék - Közfoglalkoztatás -607 Normafa Park Intézmény ( ) Személyi juttatások 535 Normafa Park Intézmény ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Iskolai takarítás és őrzés-védelmi feladatok ellátása érdekében történő átcsoportosítás Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Személyi juttatások Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Dologi kiadások GESZ működési többletkiadásaira történő átcsoportosítás Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Dologi kiadások

8 Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására Előterjesztés 2/c. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 9. Parkolás üzemeltetési díj változása miatti átcsoportosítás Parkolás-üzemeltetés ( ) Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Parkolás-üzemeltetés ( ) Dologi kiadások / Parkolási költségek Böszörményi úti Irodaház üzemeltetési díj változása miatti átcsoportosítás Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Polgármesteri Elismerés előirányzat fedezet biztosítása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék -572 Díjak, kitüntetések ( ) Személyi juttatások / Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem -300 Díjak, kitüntetések ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem -81 Díjak, kitüntetések ( ) Személyi juttatások / Polgármesteri Elismerés 750 Díjak, kitüntetések ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Polgármesteri Elismerés MOM Sportcsarnokban belső födém kialakítása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek ( ) Beruházások / MOM Sportcsarnok fejlesztése MOM Kulturális Központ Kft. eszközbeszéseire történő átcsoportosítás Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / MOM Kulturális Központ fejlesztése Szent Ferenc Kórház eszközfejlesztés támogatása Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / Szent Ferenc Kórház eszközfejlesztés támogatása Mindösszesen:

9 Javaslat bevétel növekedés/csökkenés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. Iparűzési adó többletbevétel miatti előirányzat módosítás Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához ( ) Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó bevétel Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához ( ) Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó pótlék, bírság Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához ( ) Dologi kiadások / Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Közfoglalkoztatásra kapott támogatás Közfoglalkoztatás ( ) Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közfoglalkoztatás ( ) Személyi juttatások Közfoglalkoztatás ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Normafa Park Intézmény ( ) Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Normafa Park Intézmény ( ) Személyi juttatások Normafa Park Intézmény ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány Önkormányzati kommunikációs feladatok ( ) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzati kommunikációs feladatok ( ) Dologi kiadások Városmajor u. 21. parkolóüzemeltetés évi bevételeinek társasházzal történő elszámolása Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Működési bevételek / Helyiségbérleti díjak működési bevételei Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés Közüzemi díj bevételek és kiadások előirányzatainak módosítása Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Működési bevételek / Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Működési bevételek / Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása ( ) Dologi kiadások / Intézményi energia Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozájárulás bevétele Önként vállalt szociális feladatok ( ) Működési bevételek Önként vállalt szociális feladatok ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások Közüzemi díjak továbbszámlázásából adódó többletbevétel és kiadás Zugligeti Óvoda ( ) Működési bevételek Zugligeti Óvoda ( ) Dologi kiadások Telefonköltség továbbszámlázása miatti előirányzat módosítás Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Működési bevételek / Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok ( ) Dologi kiadások / Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások Féléves lejáratú kincstárjegy vásárlás miatti előirányzat módosítás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) Belföldi értékpapírok kiadásai évi költségvetési maradvány felosztása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) Maradvány igénybevétele Normafa Park rehabilitáció ( ) Maradvány igénybevétele Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ( ) Maradvány igénybevétele Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Maradvány igénybevétele Svábhegyi Bölcsőde ( ) Maradvány igénybevétele 851 Zugligeti Bölcsőde ( ) Maradvány igénybevétele 940 Kimbi Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele 632 Mackós Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele 618 Mesevár Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele 620 Normafa Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele Orbánhegyi Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele 144 Süni Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele Táltos Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele 1 053

10 Javaslat bevétel növekedés/csökkenés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Városmajori Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele 893 Zugligeti Óvoda ( ) Maradvány igénybevétele 676 Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Maradvány igénybevétele 212 Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Maradvány igénybevétele Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Maradvány igénybevétele 526 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria ( ) Maradvány igénybevétele 559 Virányosi Közösségi Ház ( ) Maradvány igénybevétele Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Maradvány igénybevétele Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Maradvány igénybevétele Normafa Park Intézmény ( ) Maradvány igénybevétele Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ( ) Beruházások / Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ( ) Dologi kiadások / Fenntartás 608 Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Dologi kiadások 784 Krisztinavárosi Bölcsőde ( ) Egyéb elvonások, befizetések 411 Svábhegyi Bölcsőde ( ) Dologi kiadások 851 Zugligeti Bölcsőde ( ) Dologi kiadások 616 Zugligeti Bölcsőde ( ) Egyéb elvonások, befizetések 324 Kimbi Óvoda ( ) Dologi kiadások 611 Kimbi Óvoda ( ) Egyéb elvonások, befizetések 21 Mackós Óvoda ( ) Dologi kiadások 323 Mackós Óvoda ( ) Egyéb elvonások, befizetések 295 Mesevár Óvoda ( ) Dologi kiadások 620 Normafa Óvoda ( ) Dologi kiadások 148 Normafa Óvoda ( ) Egyéb elvonások, befizetések Orbánhegyi Óvoda ( ) Dologi kiadások 144 Süni Óvoda ( ) Dologi kiadások 515 Táltos Óvoda ( ) Dologi kiadások 279 Táltos Óvoda ( ) Egyéb elvonások, befizetések 774 Városmajori Óvoda ( ) Dologi kiadások 468 Városmajori Óvoda ( ) Egyéb elvonások, befizetések 425 Zugligeti Óvoda ( ) Dologi kiadások 676 Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg ( ) Dologi kiadások 212 Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Dologi kiadások Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Egyéb elvonások, befizetések Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Dologi kiadások 145 Fejlesztő Napközi Otthon ( ) Egyéb elvonások, befizetések 381 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria ( ) Dologi kiadások 120 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria ( ) Egyéb elvonások, befizetések 439 Virányosi Közösségi Ház ( ) Dologi kiadások 143 Virányosi Közösségi Ház ( ) Egyéb elvonások, befizetések Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Dologi kiadások Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Beruházások / Eszközbeszerzések Gazdasági Ellátó Szolgálat ( ) Egyéb elvonások, befizetések Hegyvidéki Lapkiadó ( ) Dologi kiadások Normafa Park Intézmény ( ) Dologi kiadások 173 Normafa Park Intézmény ( ) Egyéb elvonások, befizetések Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) Elvonások és befizetések bevételei Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék

11 Javaslat bevétel növekedés/csökkenés miatt előirányzat módosításra Előterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 11. MOM Sportcsarnokban belső födém kialakításának visszaigényelhető ÁFÁ-ja Egyéb vagyongazdálkodási feladatok ( ) Működési bevételek / Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek ( ) Beruházások / MOM Sportcsarnok fejlesztése A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Felújítások / A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása Landtrade Kft. üzletrész megszűnéséhez kapcsolódó ingatlan beszerzés Egyéb vagyongazdálkodási feladatok ( ) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Tartalék ( ) Tartalékok / Általános tartalék Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása ( ) Beruházások / Ingatlanok vásárlása

12 Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására Előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Bevétel nő Bevétel csökken 1. Hegyvidéki Egészségügyi Központ új intézmény bevételi előirányzatainak átcsoportosítása Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Hegyvidéki Szociális Központ ( ) Működési bevételek Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Hegyvidéki Egészségügyi Központ ( ) Működési bevételek Maradvány igénybevétel rendezése Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( ) Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb vagyongazdálkodási feladatok ( ) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek / Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőkekivonás felhalmozási bevétele Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100) Közhatalmi bevételek Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Közhatalmi bevételek Mindösszesen: