1 alakulása 2. A társaság fő tevékenységi körei 3 3. A társaság működési szerkezete A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi,

Átírás

1 Tartalomjegyzék Fejezetcím Oldalszám 1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet 1 alakulása 2. A társaság fő tevékenységi körei 3 3. A társaság működési szerkezete A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi, 20 likviditási helyzetének bemutatása 5. Ágazatok és telephelyek bemutatása Humánerőforrás-gazdálkodási beszámoló Marketing beszámoló Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A BIOKOM Nonprofit Kft. engedélyei 161 A Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata Eredménykimutatás Mérleg Üzemági Eredménykimutatás

2 01. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai Adószám Statisztikai számjel Cégjegyzékszám Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése XI. 17-én a 396/1994./XI.17./ számú határozatában döntött a közüzemi vállalatok átalakítására vonatkozóan. A Közgyűlés december 1. napjával elhatározta a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat átalakítását. Egyetemes jogutódként a Pécsi Közterületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságot hozta létre. A társaság cégbírósági bejegyzése megtörtént március 13-án a Cg /02 számú Végzés alapján augusztus 01.-től a Pécsi Közterületfenntartó és Kertészeti Kft nevét BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft-re változtatta. A BIOKOM Kft július 1-jétől a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján nonprofit kft.-vé vált, és a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet vette fel. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 4/2014. (05.15.) sz. határozata alapján vételi ajánlatot tett a társult önkormányzatok számára a Pécs MJV Önkormányzata üzletrészén belüli ,- Ft össznévértékű üzletrész névértéken történő megvásárlására. Miután nagyszámú önkormányzatot érintő döntésről van szó, a folyamat nem fejeződött be, azonban a Társaság saját üzletrészének tulajdonba tartására nyitva álló határidő eltelt, ezért Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 323/2014. (11.27) számú határozatában döntött arról, hogy a társaság törzstőkéjét a Ptk.3:161. -a szerinti legkisebb mértékű törzsbetéttel, azaz ,- Ft összeggel Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 1

3 felemeli. A jegyzett tőke felemelésében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás volt jogosult részt venni. A társaság kétszemélyessé válásával egyidejűleg a BIOKOM Nonprofit Kft. a saját tulajdonában lévő ,- Ft névértékű üzletrészt átadta (térítés nélkül) a két tagnak üzletrészük arányában, azaz Pécs MJV Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére, amely a tőkeemelés során kialakuló törzsbetétek összegét, névértékét azonnal megnövelte. A jegyzett tőke felemelését a Pécsi Törvényszék Cégbírósága /253.számú végzésével január 7.-én bejegyezte. A változás időpontja: november 27. Ennek alapján a társaság törzstőkéje: ,- Ft, azaz: Hatszázhuszonkilencmillió- hatszázezer forint. Ebből a tagok törzsbetétei Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: ,- Ft Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás: ,- Ft, A Kft. taggyűlése 3/2015.(06.01.) sz. határozatával döntött a Pécsi Temetkezési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásáról a BIOKOM Nonprofit Kft.-be. A Taggyűlés a jogutód összesített vagyonmérleg/leltártervezetét, követelések, kötelezettségek állományát elfogadja, az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontját: október 1. napjában határozta meg. A társasági szerződés módosítás alapján a jogutód jogi személy tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányad a következő: A BIOKOM Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz: Hatszázötvenhárommillió- hatszázkilencvenezer forint Ebből a Tagok törzsbetétei: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: ,- Ft Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás: ,- Ft A Kft. taggyűlése 2/2015.(12.16.) sz. határozatával döntött a Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásáról a BIOKOM Nonprofit Kft.- be. A jogutód BIOKOM Nonprofit Kft. összesített vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a követelések, kötelezettségek állományát elfogadták, és az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontjául március 31. napját határozták meg. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 2

4 02. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei: A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége az alábbi fontosabb területek köré csoportosítható: - hulladékgazdálkodás - városüzemeltetés - köztemető üzemeltetés ( től) - közösségi közlekedés szervezése ( től) - A társaság közszolgáltatóként kommunális hulladékkezelési tevékenységekkel települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem), regionális hulladékkezelési program működtetése foglalkozik. A BIOKOM a település tisztasági feladatokon belül a hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végezi évtől a BIOKOM közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs MJ Város városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében. - A ös évtől a tevékenységi körök között megjelent a köztemető üzemeltetés, illetve közösségi közlekedés szervezése. - Tevékenységei közé tartozik még szakipari munkák - gépjármű és edényzet javítás - végzése, valamint gazdasági és környezetvédelmi szolgáltatás és tanácsadás, illetve pályázatok készítése is. Fő tevékenységi köreink voltak ben: települési szilárd kommunális és ipari hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása hulladéklerakó üzemeltetése, rekultivációs tervek készítése regionális hulladéklerakó építési programok szervezése, támogatási pályázatok elkészítése, bonyolítása, bányászati tevékenység regionális gyűjtési, szállítási rendszerek szervezése, a hulladékok gyűjtése, szállítása, a regionális depó üzemeltetése Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 3

5 konténeres hulladék, föld és törmelékszállítás, konténerkölcsönzés és javítás másodnyersanyagok gyűjtése, válogatása, előkészítése és értékesítése másodnyersanyag nagy- és kiskereskedelem komposztálás regionális programok működtettése környezetvédelmi, gazdasági és számviteli szolgáltatások nyújtása a cégcsoporton belül hulladékkezelő-mű üzemeltetése úttest, úttartozék javítás járdakarbantartás kataszterek kezelése, úttervezés műtárgykarbantartás jelzőtáblák karbantartása forgalomirányító berendezések karbantartása burkolatjelek karbantartása közlekedés biztonsági eszközök karbantartása forgalomszámlás utcanév táblák karbantartása közúti forgalomi rendjének előkészítése, kialakítása és ellenőrzése közutak nem közlekedés célú igénybevételével kapcsolatos feladatok (burkolatbontások engedélyezése) szakfelügyeleti szolgáltatás vízrendezés, vízkárelhárítás felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása zárt csapadékcsatornák gondozása szökőkutak, csobogók, ivó kutak, illemhelyek üzemeltetése tavak gondozása nyilvántartott ásott kutak, források, ivóvíz tartályok és közkifolyók, víziközmű hálózat műszaki ellenőrzése kezelői hozzájárulások kiadása, tervegyeztetési szolgáltatás, közműadatszolgáltatás gyep fenntartása, külterjes területek gondozása Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 4

6 faápolás cserjemetszés, sövények gondozása őszi lomb összegyűjtése virágosítás növényvédelem játszóterek üzemeltetése közterületi bútorok karbantartása locsolóhálózat működtetése szobrok, művészeti alkotások gondozása ünnepek, rendezvények, zászlózás forgalomcsillapított övezetek ellenőrzése, üzemeltetése, behajtási engedélyek kiadása közterület hasznosítási feladatok (reklámfelületek, pavilonok kitelepülések, alkalmi árusok részére közterületek bérbeadása) parkolók üzemeltetése közutak gépi takarítása járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása illegális hulladéklerakók megszüntetése járdák, parkok, szegélyek, parkolók hó- és síkosság-mentesítése közutak gépi hó- és síkosság-mentesítése kártevők elleni védelem közvilágítási elemek felügyelete, karbantartása köztemető üzemeltetés kegyeleti szolgáltatások közösségi közlekedés szervezése. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek száma az alapítástól 2011 évig jelentősen csökkent, majd 2011-től újra bővült. Míg év végén közel 20 jelentősebb tevékenységi kör szerepelt a vállalkozásban, addig évtől ez 92-re bővült (cégnyilvántartás alapján) a belépett, új feladatokkal együtt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 5

7 Hulladékgazdálkodás A BIOKOM Nonprofit Kft. és érdekeltségei (részben alvállalkozói) által a szolgáltatással ellátott terület Pécs Megyei Jogú Város, Siklós, Sásd, Tamási, Sellye, Szigetvár, Szentlőrinc, Barcs, Pécsvárad, Hidas, Kakasd, Mecseknádasd, Bükkösd, Dombóvár, Babócsa, Beremend, Kozármisleny, Vajszló település és az azokat környező települések (összesen 307 db), ami együttesen több, mint lakos és közel ipari-közületi partner ellátását jelenti. A szolgáltatást Pécs és környékén közvetlenül a BIOKOM és a 100%-os tulajdonában álló DÉL-KOM Nonprofit Kft. végzi, a távolabb eső területeken egyéb érdekeltségei és alvállalkozók bevonásával bonyolítja le. Mivel a régió települései már rendelkeznek hosszú távú közszolgáltatási szerződéssel, ezért a piaci terjeszkedés lehetősége nagyrészt lezárult, így a fő prioritást a megszerzett piacok megtartása, és azok minél színvonalasabb kiszolgálása jelenti. Természetesen amennyiben lehetőség nyílik rá, növeljük a szolgáltatási körünkbe tartozó ellátott települések számát. A jelenleg életben lévő közszolgáltatási szerződések többsége ig érvényes, az új Ht. alapján felülvizsgálatra kerültek a közszolgáltatási szerződések, ahol szükséges volt ott újrakötöttük őket. Hulladékkezelés - Lakossági szolgáltatás - ellátott települések Település (db) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 6

8 Hulladékkezelés - Ellátott lakosság Lakos (fő) Háztartás (db) Pécs város területén a BIOKOM Nonprofit Kft. a Várossal közösen kidolgozott hulladékgazdálkodási koncepció alapján dolgozik. A kökényi, görcsönyi hulladékkezelőben, hulladéklerakóban történő hulladékártalmatlanítási tevékenységről évente jelentést ad a Város, illetve a különböző ő hatóságok felé. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 7

9 A holding-szerű vállalkozási szervezetünk és feladat-ellátási rendszerünk alapján, a nagyobb településeken a BIOKOM Nonprofit Kft. pályáz és végzi a szolgáltatást, a kisebb helyeken pedig a DÉL-KOM Nonprofit Kft. a BIOKOM közreműködésével, vagy helyi alvállalkozók bevonásával. A távolabb eső és korlátozottan versenyképes területeken a BIOKOM és a DÉL-KOM olyan, főként vegyes tulajdonú leányvállalatokat hozott létre, amelyek helyi vállalkozók bevonásával lényegesen kisebb önköltségűek, a helyi viszonyokhoz maximálisan alkalmazkodni tudó szolgáltatást képesek nyújtani, de ezeken a területeken is megtartottuk a szerződési jogokat. Stratégiai okok miatt a BIOKOM Nonprofit Kft. és a DÉL-KOM Nonprofit Kft. átvette több területen a helyi hulladéklerakók üzemeltetését is, bérleti vagy vásárlásos formában. Így különböző időtartamú és összetételű szerződések keretében a BIOKOM Nonprofit Kft. és a DÉL- KOM Nonprofit Kft. üzemelteti vagy felügyeli a kökényi, szigetvári, a sellyei, valamint a görcsönyi hulladéklerakót július 15-től már csak az EU által előírt normáknak megfelelő lerakók fogadhatnak hulladékot, ennek következtében a BIOKOM cégcsoport ezen időponttól bezárta a nem megfelelő lerakókat. A hulladéklerakók közül a kökényi, görcsönyi és a Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 8

10 sellyei szigetelt lerakók már megfelelnek azoknak a szabványoknak is, amelyek szerint után is üzemelhetnek, de a sellyei lerakó a Mecsek-Dráva rekultivációs program miatt január 31.-vel bezárásra került évben gyorsított ütemben megépült a Görcsöny melletti szigetelt hulladéklerakó a Dél-Kom Nonprofit Kft. finanszírozásában, melyet jelenleg a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel közösen üzemeltet, és melynek második üteme 2009 őszére készült el, mindemellett szeptembertől a szigetvári lerakó is újabb ütemmel bővült (a lerakót évben a Dél-Kom Kft. megvásárolta Szigetvár Városától). A kökényi hulladéklerakóba történő beszállítás év végén jelentősen lecsökkent, helyét a görcsönyi lerakó vette át, melyet 2014 év végétől a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megépült új kökényi hulladékkezelő komplexum vett át. A vállalkozás filozófiája és küldetése meghatározza azokat a módozatokat, ahogyan a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a településeken a vállalkozás megjelenik, és ahogy a szolgáltatását végzi. A cégünk által üzemeltetett hulladéklerakók környezetvédelmi működési engedélyei ún. IPPC engedélyei - kiadásra kerültek, azokat folyamatosan aktualizáljuk, hogy mindenkor megfeleljenek a törvényi előírásoknak. A begyűjtési és szállítási tevékenységünkre vonatkozó lejárt engedélyek helyett szintén új engedélyeket kértünk, amelyeket az illetékes hatóságok kiadtak. Emellett az új Ht. értelmében a szolgáltatás végzéséhez szükséges minősítéseket is megszereztük ben tonna hulladék került kezelésre, ártalmatlanításra a BIOKOM által üzemeltetett kökényi regionális hulladékkezelőben, míg a görcsönyi hulladéklerakóban t hulladék érkezett.. A régi kökényi hulladéklerakó év folyamán megtelt (élettartama így is több évvel meghaladta a tervezettet, köszönhetően a lerakó megfelelő műveléséből eredő konszolidációjának, a rekultivációs terv még egy szint lerakását tette lehetővé, illetve, a hulladéktesten lévő hulladék a bomlás során tömörödött). Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 9

11 Tapasztalataink szerint a hulladékok fajsúlya folyamatos csökkenést mutat, a hulladék összetételében egyre több az ún. könnyű csomagolóanyag, főleg a műanyag, annak ellenére is, hogy jelentős része hasznosításra kerül lerakás helyett. E tendencia miatt növekszik a lerakott hulladék laza térfogata, ami egyre jobban előtérbe helyezi a hulladéklerakón a megfelelő tömörítettségi fok elérésének kérdését. Ezért technikai okból - depótakaráshoz és a tömörítési arány javításához- lerakásra került még kb tonna inert anyag, ami főként agyag és építési törmelék. Mivel a lerakók megtelése térfogatra történik, és az inert anyag bekeverés a tömörítési arányt javítja, ezért nélkülözhetetlen a lerakó élettartamának növelése érdekében. Az új Ht. értelmében től minden lerakott tonna hulladék után Ft lerakói járulékot kell fizetni, amely azonban a díjbefagyasztás, illetve csökkentés miatt a hulladék termelőre nem hárítható át. A járulék csökkentése érdekében a BIOKOM igyekszik a hulladékáramokat mindjobban eltéríteni az újrahasznosítás irányába. Ennek érdekében egyéb rendelkezésre álló források hiányában pályázatokon igyekszik az ehhez szükséges pénzeszközöket megszerezni. Főként az ipari közszolgáltatási partnereknél egyre jobban teret hódít a komplex másodnyersanyag-hasznosítási tevékenység, melynek keretében a BIOMARK 2000 Kft.-vel együtt tonna újrahasznosítható papír, műanyag, üveg és fém hulladékot juttattunk el újrafeldolgozókhoz, illetve energetikai célú megsemmisítésre. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 10

12 Kihelyezett lakossági szelektív gyűjtőedényeink (4 db 1 termékes, 185 db 3 termékes és 1 db 4 termékes gyűjtőpont), a családi házas övezetekben rendszeresített ún. házhoz menő járat, és az ipari és közületi partnerekhez kihelyezett 5-32 m 3 -es konténereink lehetővé teszik a hasznosítható anyagok szinte teljes körű szelektív gyűjtését. Sajnos nagyon sok gyűjtőpont esik áldozatul szándékos rongálásnak, több teljes gyűjtőpont égett le szándékos gyújtogatás miatt, amelyek pótlása igen nehéz, mivel egy komplett gyűjtőpont beszerzése meghaladja a félmillió forintot A korábbi évekhez hasonlóan, költségtakarékossági okokból a leégett, megrongálódott hagyományos műanyag UFO edények helyett a szelektív gyűjtésnek megfelelően átalakított tartósabb fém BOBR edényeket helyezünk ki év második felétől Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt indulása sokkal nagyobb szerep jut a szelektív gyűjtésnek. A házhoz menő szelektív gyűjtés a projekt eszköz-, és létesítmény állományának köszönhetően majdnem teljes lefedettségű lett Pécs Város tekintetében. Szelektív UFO edény l BOBR edény Kétheti rendszerességgel a kertvárosi övezetekben zöldhulladék gyűjtő járat működik tavasztól késő őszig (az utóbbi évek enyhe év végi hónapjainak köszönhetően november végéig, sőt december közepéig), amely a tiszta kerti hulladékokat gyűjti össze, és azok a BIOKOM komposzttelepén kerülnek feldolgozásra. Ennek heti mennyisége a fő időszakokban eléri, sőt többször meg is haladja a 100 tonnát. A lakosság részére évi két alkalommal (tavasz-őszi rendszerben) végzünk lomtalanítást, évi két alkalommal veszélyes hulladék, és elektronikai hulladék külön Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 11

13 gyűjtést is végzünk, illetve a 100 kg feletti e-hulladékokért előzetes egyeztetés alapján házhoz megyünk. A társaság tevékeny részt vállal a mára befejeződött ISPA és egy a Kohéziós alapok kapcsán kiépítésre kerülő program a Dél-Balaton és Sió-völgye és a Mecsek Dráva program működtetésében. E kettő együttvéve - és az utóbbi Pécs gesztori irányításával Baranyára nézve teljes körűen és átnyúlva a szomszédos megyékbe egy nagyobb régió teljes és egységes hulladékgazdálkodási rendszerét alakítja ki, továbbá a két program hosszú távon biztosítja az ellátási terület nagy részén a hulladékgazdálkodás eszközrendszerét és megfelelő színvonalát. A Mecsek- Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a BIOKOM Nonprofit Kft.-t üzemeltetőnek jelölte ki, így lehetősége nyílt a pályázat előkészítésében való részvételre. Összességében elmondható, hogy a Mecsek-Dráva Programnál a több évi előkészítés után a fejlesztési projekt 2014 végére teljes egészében megvalósult. A Mecsek-Dráva Program eredményeként Pécsett egy komplex, az országban a legkorszerűbb, de egyben legköltséghatékonyabb begyűjtési rendszere indult el, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyiségében jelentős csökkenés várható, és ez a lerakási arány újabb fejlesztésekkel (pl. NIR válogatósor) még tovább csökkenthető. A BIOKOM Nonprofit Kft januárjától kezdve auditált ISO 9001 és minősítéssel rendelkezik, és ezeknek megfelelően végzi tevékenységét. A es évben kidolgozásra került a Pécs ÖKOVÁROS Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ koncepció, melyet a BIOKOM munkatársai és felkért szakértők végeztek. A program a folytatását Pécs város átvette társaságunktól, azt jelenleg az ÖKO-VÁROS, ÖKO-RÉGIÓ Alapítvány végzi, amelynek társaságunk is alapító tagja. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 12

14 Városüzemeltetési tevékenység A városüzemeltetési tevékenységeket a BIOKOM a Pécs Holdingtól vette át ben, és a rendelkezésre álló szűkös források lehető leghatékonyabb felhasználásával igyekszik ellátni. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára ezen a területen rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás. A BIOKOM több területen is a korábbi alvállalkozók helyett inkább saját maga veszi át a különböző munkálatok elvégzését (pl. kátyúzás, karbantartási munkák), telephelyeket épített ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig költséget megtakarítva a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. Ez különösen fontos azért is, mert a városüzemeltetési feladatok ellátása egyre bonyolultabb műszaki feladatot jelent. Komplex, informatikai megoldásokkal támogatott, és mind költségesebb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az élhető, egészséges, biztonságos városi környezet fenntartható legyen. Egy Pécs méretű város mindennapi életének biztosításához szükséges technológia és infrastruktúra mai újjáépítési értéke százmilliárd forintot meghaladó nagyságrendet képvisel. A nem tervezhető helyzetek és problémák negatív hatásainak minimalizálása érdekében a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközpark rendkívül fontos a település számára, hiszen az alapfeladatok ellátása mellett például a hó- és síkosságmentesítési munka elvégzésekor is bebizonyosodik, hogy ez az eszközrendszer a kritikus helyzetekben is azonnal és feltétel nélkül használható. Előnyös, ha ezen eszközök közvetlen, vagy közvetett módon önkormányzati tulajdonban állnak, mert így az állandó rendelkezési jog révén a sürgősségi helyzetekre haladéktalanul lehet reagálni. Pécsett ez már jelentős részben megvalósult: a BIOKOM Nonprofit Kft. kiépítette hó- és síkosság-mentesítő szolgáltatási hátterét, amely sok esetben támaszkodik a hulladékos eszközparkra, de számos, csak téli munkára beszerzett munkagéppel is rendelkezik. Vállalati méretének köszönhetően pedig képes megoldani a folyamatos munkavégzést a munkaerő azonnali és rugalmas átszervezésével. Pécs városa számára a köztisztaság szempontjából is nagyon előnyös az, hogy a városüzemeltetési és a hulladékgyűjtési feladatokat egyazon cég látja el, hiszen a Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 13

15 BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai azonnal intézkedni tudnak a hulladéktároló edények mellé vagy illegális hulladéklerakókba helyezett hulladékok esetében, így a város tisztasága jelentősen javult az utóbbi években. Jelentős lépés mind a BIOKOM Nonprofit Kft., mind Pécs MJ Város életében az is, hogy november 01.-től a parkoltatási tevékenység a Gámán Kft.-től átkerült a BIOKOM Nonprofit Kft., ezen keresztül újra a Város kezébe, így annak teljes bevétele a városüzemeltetési célokra fordítható. Közlekedésszervezés Pécs Megyei Jogú Város 5/2015 (III. 16.) Közgyűlési rendelete alapján Pécs közlekedésszervezői feladatainak ellátására a BIOKOM Nonprofit Kft-t jelölte ki. A főbb feladatkörök: - a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés megszervezése - a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek kidolgozása - a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése - a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek összehangolása, koordinálása - a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend készítése, közzététele - díjszabási rendszer kidolgozása - utastájékoztatási feladatok ellátása - jegy- és bérletértékesítés - jegy- és bérletellenőrzés - a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátása, folyamatos szolgálat biztosítása - további egyéb, a fentiekhez szorosan kapcsolódó tevékenység. A közlekedésszervezői feladatok átvétele 2015 júliusától január 1-jéig folyamatos volt. Az egy fővel, 2015 márciusában létrejött divízió jelenleg folyamatosan változóan ~75 alkalmazottal szervezi a pécsi tömegközlekedést. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 14

16 Köztemető üzemeltetés - A Pécsi Temetkezési Nonprofit Kft. tevékenységét Önkormányzati Határozat alapján 2015 évtől vette át a BIOKOM. Ez mintegy 70 fő állományi létszámnövekedést jelentett. - A közel 60 hektáros területen jelenleg 69 parcella található, 4 helyszínen, melyben megközelítőleg elhunyt nyugszik. - Tevékenységi körébe tartozik még a kegyeleti szolgáltatások nyújtása. A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedési viszonyai, az érdekeltségeinek összefoglalása, bemutatása A BIOKOM Nonprofit Kft. érdekeltségében álló társaságok tevékenységük szerint három fő csoportra oszthatóak: 1. A piaci részesedés növelése és a portfolió tisztítása céljából üzemelő társaságok: Dél-Kom Nonprofit Kft. Komlói Vg Zrt. ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2. A másodnyersanyag rendszerben dolgozó érdekeltségek: BIOMARK 2000 Kft. 3. A BIOKOM tulajdonában lévő egyéb vállalkozás: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. A piaci részesedés növelése és a portfolió tisztítása céljából üzemelő társaságok DÉL-KOM Nonprofit Kft. Törzstőkéje: 111,25 M Ft (a törzstőke emelkedését 60 MFt-ról - a LIMOS- KOM Kft. beolvadása, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési zrt. (DDRF Zrt.) pénzbefizetése - 35 MFt eredményezte. A DDRF Zrt.-től az üzletrészt a DÉL- KOM Kft. saját üzletrészként ban visszavásárolta al a DDMHG Kft. beolvadt a DÉL-KOM Kft.-be) Tevékenysége: hulladékszállítás és kezelés alvállalkozókkal Baranya Somogy - Tolna megyei falvakban, portfoliókezelés. A DÉL-KOM Nonprofit Kft. szerződéses állománya több mint 300 településre terjed ki. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 15

17 KOMLÓI VG. Zrt.: Törzstőke: 130 MFt, tevékenysége: hulladék-szállítás és depókezelés, hó- és síkosságmentesítés. A Zrt. 39,37 %-a a DÉL-KOM tulajdona, 51,4 % Komlói Fűtőerőmű Zrt., 9,23 % pedig a német GEMES GmbH tulajdonát képezi. A szakmai irányítás a DÉL-KOM feladata. A vállalkozás Komló és közvetlen környezetét látja el saját szerződés alapján, és néhány esetben alvállalkozója a DÉL-KOM-nak. ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.: A Társaság alapításkori törzstőkéje: 50 M Ft. A társaság alapítása egyrészt Dombóvár Város Önkormányzata pénz (30 MFt), másrészt a Dél-Kom Nonprofit Kft. (20 MFt értékű) hulladéktároló tartály apportjával történt. A Kft-t. elsősorban Dombóvár város területén a települési szilárd hulladék kezelésének megoldására hozták létre, ezen tevékenységét január 01.-vel kezdte meg. A Kft. jelenleg lakossági és közületi hulladékszállítással, hulladéktároló edényzet bérbeadásával, közterület-tisztítással, illetve a Dombóvár - Erzsébet úti hulladékudvar üzemeltetésével foglalkozik ben a társaság tőkeleszállítást hajtott végre, így törzstőkéje 44 MFt-ra változott, melyet 2011-ben újabb 26 MFt-os tőkeleszállítás követett, így jelenlegi törzstőkéje 18 MFt. A másodnyersanyag hasznosítás területén dolgozó érdekeltségek BIOMARK 2000 Kft. Tulajdonos a DÉL-KOM Nonprofit Kft. 100 %-ban. Törzstőkéje: 10 MFt. Tevékenysége: másodnyersanyag kereskedelem, lakossági hulladékudvar és válogatómű üzemeltetése. A Kft. a hulladékanyag nagykereskedelemmel kapcsolatos adózási problémák felmerülése után jött létre, azért, hogy szétválasztható legyen a másodnyersanyagos kereskedelem a BIOKOM tevékenységétől. Az ágazat leválasztása a BIOKOM-ról növelte a gazdálkodási biztonságot, viszont a pénzügyi adataiban jelentős változásokat eredményezett. Mára a vállalkozás országos méretű kereskedelmet lebonyolító céggé nőtte ki magát évtől átvette a BIOKOM Nonprofit Kft. nem közszolgáltatói ipari partnereit. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 16

18 A BIOKOM tulajdonában lévő egyéb vállalkozás Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.: Jegyzett tőke 21,210 M Ft. A BIOKOM Nonprofit Kft május 30-án megvette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Pécsi Üzletrészkezelő Kft-ben levő e Ft névértékű Üzletrészét e Ft-ért. A Pécsi Üzletrészkezelő Kft átalakult Nonprofit Kft.-vé, hogy be tudjon olvadni a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft-be. A beolvadás október 31-vel megtörtént. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 17

19 03. A társaság működési szerkezete A BIOKOM tevékenységi köre legutoljára a évben bővült jelentősebben, majd a es gazdasági évben a jelentősebb bővülést a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésbe vétele jelentette. A vállalkozás 2015 évben is megtartotta tevékenységi köreinek és a szolgáltatások irányultsága szerint két fő csoportra történő bontását, amellyel egyben megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek is a tevékenységek elkülönítése és a keresztfinanszírozás kizárása tekintetében, így ezek alapján értékelte üzemeit és részlegeit. Ennek megfelelően: a.) A négy fő terület és azon belül bontva az altevékenységek főként külső piacra dolgozók, vevők számára árut termelő vagy szolgáltatást nyújtó ágazatok. Ezek az un. Profitcentrum besorolásba kerültek. Ezek a következők: Hulladékgyűjtés, kezelés és ártalmatlanítás - Hulladékszállítás, gyűjtés és ártalmatlanítás, komposztálás - Másodnyersanyagok gyűjtése és értékesítése - Hulladékválogatómű, melyek közül az Eperfás úti üzemeltetése bérleti formában a BIOMARK 2000 Kft.-hez került júniustól, 2014 júniusától a BIOKOM üzemelteti a Kökényi Regionális Válogatóművet - Hulladéklerakók üzemeltetése Városüzemeltetés - Közútkezelés, műtárgyak - Csapadék- és Élővíz rendezés - Közterület karbantartás - Közterület kezelés és hasznosítás Köztemető üzemeltetés Közösségi közlekedés szervezés Egyéb tevékenységek TMK Egyéb hulladékos tevékenységek Egyéb tevékenységek Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 18

20 b.) A főként a Kft.-n belül szolgáltató kiegészítő és adminisztrációs egységek, amelyek csak kismértékben dolgoznak külső piacokra, a Költségcentrumok, gyakorlatilag a központi költségeket jelentik. A költségcentrumok dolgozói végzik az adminisztrációt, számlázást, a jogi és jogszabályokból eredő feladatok ellátását, karbantartást stb. Ezek a: - Hulladékgazdálkodás általános költségei - Városüzemeltetés általános költségei (városüzemeltetés központi költségei, a hulladékos tevékenységtől szigorúan külön kell kezelni) A belső és külső ügyfeleknek végzett szolgáltatások természetesen nem alkotnak zárt rendszert, a részlegek és üzemek egyaránt szolgáltatnak egymásnak és ügyfeleknek is. Így például: - a hulladékszállítás szállítási tevékenységet végez belső ügyfeleinek is, főként a másodnyersanyag ágazatnak, köztisztasági tevékenységnek - hulladék depónia részéről idegen beszállítók kiszolgálása, valamint szolgáltatás munkagépekkel, a TMK részleg környezetvédelmi gépjármű-felülvizsgálatot, külső gépjármű és egyéb javítást, amelyeken belül a szakszerviz szolgáltatás és a hulladékgyűjtő edényzet javítása a leglényegesebb elemek. - Általános költségek tervezési-szakértői szolgáltatások projekt munkák külső megrendelésre saját projektek kidolgozása és üzemeltetése gazdasági tanácsadás, szervezés számviteli, ügyviteli szolgáltatások környezetvédelmi szakszolgáltatás, ügyintézés munkavédelmi szolgáltatás jogi szolgáltatás. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 19

21 04. A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása A Kft. likviditási helyzetére jelentős hatással volt az év folyamán új tevékenységi körként megjelenő közösségi közlekedés szervezési, illetve köztemető üzemeltetési feladat. Emellett a BIOKOM 2015 évi gazdálkodását jelentősen befolyásolta a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási projekt üzemeltetése, a jelentős mértékben megnőtt adminisztrációs és hatósági díjak, illetve a jelentősen változó jogi környezet. A folyó fizetési kötelezettségeknek a Nonprofit Kft. minden esetben pontosan, határidőre eleget tesz. Állami szervekkel, pénzügyi alapokkal, nyugdíj és egészségbiztosítóval szemben lejárt tartozása a beszámoló időszakában nem volt. A cash-flow kimutatást a számviteli kiegészítő melléklet tartalmazza. Pénzügyi helyzet és cash-flow A BIOKOM Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének legfontosabb meghatározó elemei az elmúlt időszakban a következők voltak: A kinnlevőségek magas szinten való állandósulása, főleg a lakossági területen A rezsicsökkentés. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosított 91. (2) bekezdése alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű. A fentebb említett díj határozatlan idejű befagyasztása től bevezetett e-útdíj től érvényes lerakási járulék (2014 évtől Ft/lerakón ártalmatlanított tonna hulladék) től hatályos felügyeleti díj (100 Ft/fő/év). Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 20

22 A Pécs MJ Várostól január 01-től átvett városüzemeltetési tevékenységek finanszírozási nehézségei, a feladatkör folyamatos bővülése. A térség, ezen keresztül a közületi ügyfeleink rossz gazdasági helyzete. A lakossági ügyfelek folyamatos lefele módosításai, ezzel együtt az ún. mellérakott hulladékok mennyiségének jelentős növekedése. I. A ös gazdasági év főbb számai (az üzemági eredménykimutatás elemzése) A vállalkozás adózás előtti eredménye eft A évi terv eft A tervezetthez képest eft A vállalkozás mérleg főösszege 2015.dec. 31.-én eft A vállalkozás állományi létszáma dec. 31-én 536 fő A bázishoz képest ( ) fő Értékelés a évi terv megvalósulásáról A BIOKOM Nonprofit Kft évtől átvette Pécs MJ Város közösségi közlekedés szervezési, illetve köztemető üzemeltetési feladatait, amely a tevékenységi kör növekedés mellett állományi létszámbővüléssel, valamint költségnövekedéssel is járt. Ezen túl még jelentős részben a társaságot terhelik a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt üzemeltetési költségei is. Mindemellett számolnunk kellett a től hatályos új hulladéktörvény 2015 évi hatásaival is (lerakói járulék a hulladéklerakón lerakott minden tonna után Ft, rezsicsökkentés bevételcsökkentő hatása). Ezek hatására, valamint a Mecsek Dráva Projekt bérleti, pótlási díjai miatt eredményt nem tervezett a BIOKOM Nonprofit Kft. a ös évre (közel 90,5 MFt veszteséggel számoltunk). A tényleges ráfordítások elmaradtak a tervezettől többek között a beruházások és pótlások pénzügyi nehézségek miatti alacsony szintje és így a rendkívül alacsony amortizációs szint, illetve a Mecsek Dráva Projekt bérleti díjainak tervezettnél alacsonyabb volta miatt. Ezzel szemben a BIOKOM bevételei a tervszint közelében alakultak, így az adózás utáni eredmény jóval a tervszint felett alakult. Az elmúlt időszak folyamán a társaság törvényi kötelezettségének eleget téve jelentős mértékű Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 21

23 céltartalékot képzett az általa üzemeltetett és a Mecsek-Dráva Programból kimaradt és hulladéklerakók akók rekultivációs beruházásaira. A bevételek alakulása Összességében az elért ténybevétel eft volt, mely eft-tal haladta meg a tervezett szintet re eft volt a nettó bevételi terv. Az ágazati tevékenységi bevétel eft volt, ami eft-tal tal haladta meg a tervezett szintet. Ágazati bevételek (eft) Hulladékkezelési közszolgáltatás árbevétele Városüzemeltetés árbevétele Közösségi közlekedés árbevétele Köztemető üzemeltetés árbevétele Egyéb tevékenységek árbevétele Tevékenységek árbevétele Járulékos bevételek Pécs MJ Város által fizetett kompenzáció Ágazati bevételek Saját előállítású eszközök aktivált Terv Tény % 104,26% 101,90% - 136,12% 108,81% 40,35% 76,33% 94,27% értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevétel Összes bevétel ,74% 0,00% 48,52% 0,00% 100,31% A hulladékszállítási és kezelési tevékenység mint az egyik fő ő tevékenység árbevétele a tervszint közelében alakult, azt 115 MFt-al meghaladva. Ezen a területen Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 22

24 az új Hulladéktörvény (Ht.) értelmében jelentős változások történtek a nem közszolgáltatói állomány átadásra került a Biomark 2000 Kft-nek, míg a közszolgáltatói partnerek esetében a rezsicsökkentés haqtására nagyjából 2010 évi szinten kerültek befagyasztásra a díjak. A BIOKOM Nonprofit Kft július 1-jétől a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosított 91. (2) bekezdése alapján állapítja meg közszolgáltatási díjait, mely alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű. Az ágazaton belül a lakossági hulladékszállítás bevétele - a fedezeti bevételek átkönyvelése után eft-tal haladta meg a tervezett szintet. Az ágazaton belüli keresztfinanszírozás ben már nem volt biztosítható, a hulladékgazdálkodás eredménye eft volt. A lakossági hulladékszállítási ágazat továbbra is komoly, és egyre növekvő veszteséggel működik, amely egyrészt arra a már évek óta jelentkező tendenciára vezethető vissza, hogy Pécs Város Önkormányzata, a korábbi években, mint árhatóság, a kért áremelés helyett rendre alacsonyabb díjkorrekciót szavazott meg. A pécsi közszolgáltatás országos viszonylatban is kiemelkedően magas tartalmúnak minősül, ugyanakkor a díjak megállapítása terén a megyei jogú városok rangsorában csak az utolsó harmadban helyezkedik el. Ráadásul a pécsi szolgáltatási átlag egy ürítésre vetítve 68,67 liter, ami azt jelenti, hogy a lakosság 51%-a 70 literes, 25%-a 35 literes szolgáltatást vesz igénybe, így a díjbevétel még alacsonyabb, mint az országos 110 literes árakból egyébként számítható átlag. Pécsett a legutóbbi közszolgáltatási összesítő szerint háztartás van, amely a közszolgáltatásba bevont, így egy háztartásra átlagosan 68,67 liter szerződött térfogat jut (sajnos évek óta jellemző tendencia, hogy a lakosság a legkisebb mértékű díjemelésre is edényméret lemódosítással reagált, így az átlag a 70 literes edény ürítése). Nyilvánvalóan a választott kis, alulméretezett edényméretek és a hiányzó edények eredménye az is, hogy évi több ezer zsáknak megfelelő többlethulladékot helyez ki a lakosság amellett, hogy tavaszi őszi rendszerben évi két lomtalanítást végzünk, Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 23

25 emellett a zöldhulladékok gyűjtése is teljesen lefedi a családi házas övezeteket, és a járatok egészen decemberig dolgoztak. Tovább növeli a veszteséget, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. amúgy is magas tartós kinnlevőség-állománya a megtett rengeteg intézkedés hatására az elmúlt években jelentősen csökkenni nem tudott. A lakossági szolgáltatás szerződés állománya év végén Pécs, Babócsa, Tamási területére terjed ki. A közszolgáltatói ipari hulladékszállítás munkatársai komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a Pécsett hivatalosan regisztrált vállalkozásból mindazokkal közszolgáltatói szerződéses kapcsolatot teremtsünk, amelyeknél ez indokolt. A másodnyersanyag hasznosító üzletágon belül a kereskedelem közületi része, valamint az Eperfás úti válogatómű üzemeltetése bérleti formában teljes egészében átkerült a Biomark 2000 Kft.-hez. Emellett a kökényi válogatómű fogadja a lakossági szelektív hulladékot, míg az Eperfás úti az ipari szelektív hulladékot kezeli. A termékdíjas kereskedelem eredménye felosztásra kerül lakossági, illetve az ipari hulladékszállítási ágazat között. A termékdíjas kereskedelem törvényi szabályozása az elmúlt években gyökeresen megváltozott. A hulladéklerakók a hulladékkezelési ágazatok belső költségcentrumaiként működnek, így bevételük a költségeikkel arányban kerülnek meghatározásra. Az ágazatban üzemeltetett hulladéklerakók igénybevétele már átlépte Baranya megye határait, mivel a évi depóbezárások következtében a régióban alig néhány lerakó üzemel tovább. A cégcsoport hulladéklerakót üzemeltet Kökény, Szigetvár és Görcsöny településeken (a sellyei depó a Mecsek-Dráva regionális Hulladékgazdálkodási Projekt rekultivációs részének keretében rekultiválásra került, míg törvényi előírások miatt a nagymányoki, beremendi, illetve a kárászi depó már korábban bezárásra került). A cégcsoport a Dél-Kom Nonprofit Kft.-n keresztül évben a tulajdonos Önkormányzattól megvásárolta a szigetvári hulladéklerakót. Az egyéb hulladékos tevékenységek bevétele, a évben az edényzetek eladásából, bérbeadásából, edényzetjavításból származik, valamint itt szerepelnek a visszlízinges gépjárművek elszámolásai is. A lakossági edényesítési folyamat fokozatos lezárulásával a tároló edény eladások száma jelentősen csökkent. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 24

26 Az egyéb tevékenységek bevétele, a évben, gépjárművek eladásából, bérbeadásából, pályázatkészítésből, szaktanácsadásból, külső gépjárműjavításból, ingatlan bérbeadásból származik. A pénzügyi bevételek eft-tal elmaradtak a tervtől, tartalma a más vállalkozóknak adott hitelek kamataiból, illetve az árfolyamnyereségből áll. Emellett főként átmeneti folyószámla és késedelmi kamatokból, valamint tagi kölcsön kamatából származtak bevételei a BIOKOM-nak. Rendkívüli bevétele a gazdasági évben a eft volt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 25

27 A költségek alakulása Költségek (eft) Anyag + energia költség Karbantartási szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű ű egyéb kif., járulékok Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség Közvetlen költségek összesen: ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások Lerakási járulék Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen Terv Tény % 94,74% 122,76% 108,41% 108,86% 32,35% 126,35% 143,69% 124,69% 110,56% 97,07% 96,27% 229,15% 84,01% 115,19% 167,11% 79,03% 83,63% 97,71% A várakozásokhoz képest összességében eft-tal kevesebb közvetlen költség merült fel a tevékenységek folytatása során, ami főként a Mecsek Dráva Projekt eszköz-létesítmény rendszerének üzemeltetési/bérleti díjából fakad, amely a tervezett 700 MFt helyett 240 MFt lett. A tervezés időszakában még vagyonkezelési jog megszerzése szerepelt, melynek éves pótlási kötelezettségét (700 MFt) a BIOKOMnak kellett volna biztosítania. A vagyonkezelés helyett egy bérleti díjas konstrukció Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 26

28 jött létre, melynek éves bérleti díja 240 MFt. Emiatt az értékcsökkenési leírás a tervezettnél alacsonyabb, míg a bérleti díj magasabb lett. A bérköltség, illetve a bérjárulékok a tervezettnél magasabb szinten alakultak, melynek legfőbb oka, hogy a tervezés időszakában az év folyamán átvett feladatok teljes köre még nem volt ismert. Az alvállalkozói díjak is elmaradtak a tervezett szinttől, melynek oka, hogy egyre több városüzemeltetési feladatot végzünk saját teljesítésben. Annak köszönhetően, hogy a korábbi városüzemeltetési gyakorlattal szemben több munkát saját állománnyal és gépparkkal végzünk, fajlagosan jelentős megtakarításokat tudtunk elérni. A városüzemeltetési tevékenységek tekintetében a évben a legszükségesebb fenntartási munkákon túl jelentős mennyiségű többletmunkákat is elvégeztünk, de még így is rengeteg területen van akár több éves elmaradás is, ami azt jelenti, hogy az adott területen sok esetben visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek, így a jövőben a városüzemeltetésre fordítható összeget növelni szükséges. A megnövekedett feladatok igénye főként a belépő új tevékenységek - és ellátása az év folyamán jelentős létszámfelvételt is igényelt. Az eladott áruk beszerzési értéke meghaladta a tervszintet, köszönhetően a belépő új tevékenységeknek. A lakosság esetében az edényesítés korábban nagyrészt megtörtént azoknál a partnereknél, akik hajlandóak voltak edényt beszerezni. Sajnos még mindig közel háztartásra tehető azoknak a partnereknek a száma, akik erre nem hajlandóak. Az értékcsökkenési leírás összege is elmaradt a tervtől (a már említett Mecsek-Dráva bérleti/üzemeltetési díj okán), a vállalkozás tekintetében rendkívül alacsony, ami káros abból a szempontból, hogy így nem biztosítja a megújító beruházások fedezetét. Az anyag és energia költségek alakulása: eft Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás ,05% Városüzemeltetés ,70% Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek ,55% Összesen ,74% A költségek a tervszinttől közel 38 MFt-tal elmaradó szinten alakultak, köszönhetően a hulladékgazdálkodási ágazat tervtől elmaradó üzemanyag felhasználásától, melynek Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 27

29 oka a Mecsek-Dráva Projekt keretében átvett új járművek alacsonyabb fogyasztása, az átvett létesítményrendszer hatékonyabb logisztikája (átrakóállomások). A TMK részleg anyagköltségében a kenőanyagok egyszeri, nagymennyiségű raktári kivétele jelenik meg. A kertvárosi területeken bevezetésre kerülő zöldhulladékos program, a korábban kibővült gyűjtőszigetek, a bekötésre került dűlőutak ellátása, az egyre népszerűbb lomtalanítási akciók, az illegális hulladéklerakók megszüntetésére, illetve további kialakulásának megakadályozására kihelyezett konténerek ürítése a fajlagos költségeket növelik. Anyagjellegű szolgáltatások: eft Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás ,36% Városüzemeltetés ,09% Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek ,42% Összesen ,95% Az egyéb igénybe vett szolgáltatások meghaladták a tervszintet. Eladott áruk beszerzési értéke: Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás ,61% Városüzemeltetés Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek Összesen ,15% A vállalkozásnál mindennemű fogyóeszköz értékesítés csak a központi raktáron keresztül történik (kis értékű eszközök, elfekvő készletek, hulladékgyűjtő edények, stb.). A közvetített szolgáltatások alakulása: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 28

30 Alvállalkozói díjak Eltérés Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás ,94% Városüzemeltetés ,93% Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek ,94% Összesen ,01% Az alvállalkozói díjak jelentősen elmaradtak a tervezettől. Ezen belül a hulladékkezelési közszolgáltatás díjai meghaladták a tervezett szintet, a tervidőszakban a BIOKOM úgy tervezte, hogy a tamási szolgáltatást átadja a Dél- Kom Nonprofit Kft.nek, de ez a tárgyidőszakban nem történt meg. A városüzemeltetési tevékenység alvállalkozói díjai eft-al a terv alatt alakultak, oka, hogy a Nonprofit Kft. bizonyos feladatokat (pl. kátyúzás, zöldterület fenntartás) egyre nagyobb mértékben saját munkavégzésbe vesz. A bérköltség alakulása: Bér- és bérjellegű költség eft. Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás ,04% Városüzemeltetés ,26% Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek ,92% Összesen ,55% A bérköltség a tervezett szint felett alakult, melynek oka, hogy a tervezés időszakában még nem volt teljes körűen ismert az év folyamán átvett feladatok köre évben augusztus 1.-től 2,0 %- os bérfejlesztés valósult meg évben cafeteria juttatásként havi Ft került kifizetésre. A cafeteria részei: SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, Önkéntes egészség és nyugdíjpénztár, bérlet juttatás, beiskolázási támogatás. Év végén az eredményes működés alapján 1 havi átlagkeresetnek megfelelő prémiumot fizettünk a fizikai dolgozóknak. A nem fizikai dolgozók eredményes munkájuk alapján prémiumként az éves bérük 15% -25%-át kapták. Az amortizáció alakulása: Amortizációs költség Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 29

31 Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás ,92% Városüzemeltetés ,09% Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek ,85% Összesen ,35% Az értékcsökkenési leírás tekintetében a tulajdonosi döntés alapján az elszámolt összeget évente a pótló beruházásokra fordíthatja a cég, de ez a kényszerből elmaradt beruházások miatt a vállalkozás feladat állományához képest rendkívül alacsony, és nem is biztosít további elegendő fedezetet az eszközállomány megújításához. Az amortizáció összege jelentősen elmaradt a tervezett szinttől, oka a már említett Mecsek-Dráva bérleti díj elszámolása. Egyéb közvetlen költségek: Ebbe a kategóriába taroznak a bérleti díjak, a reklám, az oktatás, a tagdíjak, a díjbeszedés utáni jutalékok, az egészségügyi szolgáltatások, a könyvvizsgálat költségei, a biztonsági szolgálat (őrzés-védelem), az ISO költségei, a különböző eseti szolgáltatások, a hulladéklerakó felhalmozási alapja, az adók, az önrevíziók és a pótlékok, a biztosítások, a takarítás költsége, a számítógépes hálózat rendszerfelügyeleti díjai, a bankköltségek, valamint a posta és telekommunikáció díja. Egyéb közvetlen költségek Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás ,99% Városüzemeltetés ,02% Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek ,83% Összesen ,07% Az egyéb tevékenységek közvetlen költségei több, mint 15,2 M Ft-al maradtak el a tervezett szinttől. II. A mérleg elemzése: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 30

32 I. A Mérleg Eszköz oldalának alakulása: Tételszám Mérlegtételek Összeg e Ft Bázis Tárgy Eltérés bázistól Részarány % Összeg Ft e Részarány % Összeg e Ft Részarány % A. Befektetett eszközök ,1% ,6% ,6% B. Forgóeszközök ,1% ,7% ,4% C. Aktív időbeli elhatárolás ,8% ,6% ,9% Eszközök összesen: ,0% ,0% ,0% A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulása: Tételszám adatok eft-ban Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól % Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,0% 1 2 Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0,0% Befektetett pü-i eszközök ,0% A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedései Megnevezés Címe Törzstőke Részesed és %-a Beszerzési érték Halmozatott érékvesztés Könyv szerinti érték Dél-Kom Nonprofit Kft. Pécs, Siklósi u % Pécs Városgondozás Pécs, Edison u. 30- Np. Kft % Összesen Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 31