TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám : GAZD/ 86-1/2016. Ügyintéző: Dakóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2016. (I. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOsíTÁSÁRA Ilf+- Dr. Kovács Ferenc polgármester Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző fl Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság u..iv,----- ) N Y \ REGYHÁZ A

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés január 28-ai ülésén az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor: Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pót átvezetésére, illetve átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük. Az önkormányzat és a társulás által foglalkoztatott munkavállalók részére a első negyedévében kifizetett bérkompenzáció Magyar Államkincstár anyaga alapján - lebontása (1/b. melléklet) az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. A központi költségvetésből biztosított szociális ágazati pótlékok és a kiegészítő ágazati pótlékok fedezetének lebontása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére szintén módosítást igényel. A március hónapban befolyt adóbevételekből átmenetileg Ft szabad pénzeszköz keletkezett, melyből Ft összeget betétként lekötöttünk, illetve Ft-ból állampapírt vásároltunk, melyek át mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges. Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. Az Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) keretében a záró beszámolóban igényelt támogatási összeget megkaptuk, melyből az Önkormányzathoz érkezett összeg került feltüntetésre a bevételi oldalon. A Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn (ÉAOP kiemelt projekt) keretében a záró beszámolóban igényelt támogatási összeg várható ban bevételként, melynek várható összege pontosításra került. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás évi hozzájárulás díja került ként betervezve. Az éves díj emelkedése miatt indokolt az módosítása. A Csapadékvíz elvezetési koncepciók végrehajtása során a Malomkert I. ütem kivitelezésekor ivóvíz kiváltása vált szükségessé, melynek át a szerződés nem tartalmazta. Tekintettel a közművek elhelyezkedésére, talajvízszint süllyesztésre kell számítani, melynek a becsült költsége bruttó Ft, amivel az ot kérjük megemelni. Az ivóvíz kiváltását a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, ennek fedezete a évi Gördülő Fejlesztési Tervben rendelkezésre áll. 2

3 A beérkezett lakossági kérelmek alapján az Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve évente a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság hoz döntést. Az előzetes költségbecslés alapján a támogatásra szánt fejlesztések költségigénye ,-Ft. A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja feladat át a évben keletkezett PIU és más előkészítési költségekkel javasoljuk módosítani, mivel a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ebben az évben nyújtotta be a számlát. Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása keretében a befejeződő beruházás további kiadásai kerülnek kifizetésre évben. Az NKA Műemlék épületek felújítása program keretében felújításra kerülő Hősök tere 3. alatti épület kivitelezéséhez kapcsolódó számla kiegyenlítése megtörtént januárban. Benyújtásra került a szakmai és pénzügyi beszámoló, melynek jóváhagyását követően kerül sor a támogatás utalására. A lakóutcák építése szempontjából jelentős akadályozó tényező az egyes utcák szabályozatlansága. A lakosok részéről ingatlanrész felajánlás folyamatosan érkezik hivatalunkhoz, mely felajánlásokat egyedileg vizsgáljuk. Az ingatlanrészek átadásának ellentételezéseként a megosztási vázrajzok elkészítését, esetenként közművek, illetve kerítések áthelyezését, valamint a tulajdonviszony változással összefüggő ügyintézéseket vállalta az Önkormányzat. Területek ilyen módon történő előkészítése szabad utat enged nem csak az utak de valamennyi infrastruktúra fejlesztéséhez fejlesztési időszak projekt előkészítése kiemelt közúti beruházások tervezését és előkészítését is tartalmazza. Ezen a költségvetési soron terveztük az újonnan megjelent TOP pályázatok előkészítési költségeit az Integrált Területi Programban szereplő projektek megvalósítása érdekében, valamint egyéb határ menti programok előkészítését is tartalmazza a tervezett összeg. A TOP pályázatok esetében 3 idén beadásra kerülő projekt esetében szükséges önerőt terveznünk, az alábbiak szerint: Barnamezős területek rehabilitációja (TOP saját erő biztosítása) A megjelent TOP számú pályázati felhívás keretében a Tiszavasvári úti laktanya és környezetének rehabilitációja tárgyú beruházás megvalósításához ezen a költségvetési soron tervezzük a saját erő biztosítását, Ft mértékben, melyet a költségvetés évi kiadásai közé szükséges felvezetni. A megjelent TOP számú pályázati felhívás keretében a Zöld város kialakítása tárgyú beruházás megvalósításához ezen a költségvetési soron tervezzük a saját erő biztosítását, Ft mértékben, melyet a költségvetés évi kiadásai közé szükséges felvezetni. A megjelent TOP számú pályázati felhívás keretében a Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú beruházás megvalósításához ezen a költségvetési soron tervezzük a saját erő biztosítását, Ft mértékben, melyet a költségvetés évi kiadásai közé szükséges felvezetni. A megjelent TOP számú pályázati felhívás keretében a Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása tárgyú beruházás megvalósításához ezen a költségvetési soron tervezzük a saját erő biztosítását, Ft mértékben, melyet a költségvetés évi kiadásai közé szükséges felvezetni. 3

4 Az URBACT III. "TechTown" projekt keretében 11 európai várossal együttműködve cél azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. Az eredetileg tervezett 837 OOO Ft a projekt I. fázisának március 14-ig felmerülő költségeit fedezte, a plusz költség pedig már a 2016 májusában kezdődő 2. szakasz költségeinek a fedezésére szolgál. A kiadások személyi, adminisztrációs és utazási költségek, valamint külső szolgáltatások finanszírozását tartalmazzák. A bevételek ERFA finanszírozású támogatások, melynek mértéke 85%, és a projekt vezető partner fogja utalni az önkormányzat részére. A Modern Városok Program projektjei kapcsán évben az előkészítési költségek merülnek fel kiadásként, míg bevételként a visszaigényelendő ÁFA összege került feltüntetésre. A feladatokat a 8.1. melléklet részletezi. Az Art Mozi projektje keretében digitalizálásra kerül a mozi hangtechnikája. A szükséges eszközök beszerzése idén megtörténik, viszont a megítélt támogatás utalása 2015 decemberében megtörtént, így a bevételi oldal módosításra került. A Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán tárgyú projektre 2009 ben Önkormányzatunk nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le az Ügyfélszolgálati Centrum építése projektelemre. A tárgyban lefolytatott ellenőrzés során a szerződéses feltételek egy pontja nem kapcsolódott a szerződés tárgyához, ezért jogellenesnek tekintették. A Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságáról érkezett döntés értelmében Ft támogatási összeg és kapcsolódó kamatainak visszakövetelését állapították meg. Ezért a költségvetésben beállításra került 57 OOO OOO Ft kiadás évre, ami a támogatási összeg és a kamattal növelt becsült érték összege. A követeléskezeléstől érkező határozatot követően a költségvetés ezen sora a pontos összeggel ismételten módosítva lesz. A Nemzeti értékek és hungarikumok 2015 című pályázat 2016 februárjában részesült támogatásban. Ezért mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalra a projekt megvalósításához szükséges 3 OOO OOO Ft-ot növekményként szükséges tervezni a évre. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" című, GUL-15-D kódszámú pályázat támogatásban részesült. Ezért növekményként 400 OOO Ft-ot szükséges tervezni mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalra évre. Az Ügyfélszolgálati Centrum épülete garanciális hibáinak javítása céljából elvégzendő munkálatok bruttó összköltsége Ft-al haladja meg a NvíRÉP Ja." által letétbe helyezett és rendelkezésre álló ld.ooo.ooo Ft összegű jóteljesítési biztosíték összegét. A javítási munkálatok elvégzése feltétlenül szükséges ahhoz, hogya Polgármesteri Hivatal és a Kormányhivatal dolgozói megfelelő körülmények között végezhessék a munkájukat, és az épület is zavartalanul üzemeltethető legyen. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 21. Iff; I DR. KOVÁCS FERENC ~ \' /) NYíREGYHÁZA 4

5 1. melléklet a GAZD/86-1/2016. számú előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról 1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol a visszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege Ft-al nő. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek A Polgármesteri Hivatal munkaszervezetében történő feladatbővülés következtében a változások átvezetésével teremtődnek meg a feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosításához a személyi feltételek (2 álláshely). 4. Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. 5

6 2. melléklet a GAZD/86-1/2016. számú előterjesztéshez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./.( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit forintban, b) finanszírozási bevételeit forintban, c) bevételek főösszegét forintban, d) költségvetési kiadásait forintban, e) finanszírozási kiadásait forintban, f) kiadási főösszegét forintban, g) a költségvetés hiányát forintban, ga) működési többletét forintban, gb) felhalmozási hiányát forintban -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban az 1. melléklet jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, b) Ft-ot hosszúlejáratú felhalmozási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), c) Ft-ot hosszú lejáratú felhalmozási kölcsön felvételével finanszírozza. 2. Az Ör. 2. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről Ft-ban, aa) önkormányzatok működési támogatásai Ft-ban, ab) működési támogatások államháztartáson belülről Ft-ban, 6

7 b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről Ft-ban, c) A közhatalmi bevételeket Ft-ban, d) A működési bevételeket Ft-ban, e) A felhalmozási bevételeket Ft-ban, f) A működési célú átvett pénzeszközöket Ft-ban, g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket Ft-ban, h) A finanszírozási bevétel összegét Ft-ban, ha) előző évi maradvány igénybevételét Ft-ban, hb) belföldi értékpapírok bevételei Ft-ban, hc) betétek megszüntetésének bevételei Ft-ban, hd) a felhalmozási hitel összegét Ft-ban, he) a likvid hitel összegét Ft-ban, hf) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét Ft-ban, i) A működési kiadásokat Ft-ban, ia) A személyi juttatásokat Ft-ban, ib) A munkaadót terhelő járulékokat Ft-ban, ic) A dologi kiadásokat Ft-ban, id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait Ft-ban, ie) Az egyéb működési célú támogatásokat Ft-ban, j) A felhalmozási kiadásokat Ft-ban, ja) A beruházási kiadásokat Ft-ban, jb) A felújítási kiadásokat Ft-ban, jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat Ft-ban, k) A finanszírozási kiadások összegét Ft-ban, hagyja jóvá. 3. Az Ör. 3. -a kiegészül az alábbi (16)-os új bekezdéssel: (16) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 85..ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg b) belföldi kiküldetés költségtérítése c) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.) d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés e) helyi és helyközi utazási költségtérítés f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások Ft értékhatárig h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások Ft értékhatárig i) reprezentációs kiadások j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások n) kerekítési különbözet o) fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése r) jogcímtől függetlenül Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján. 7

8 4. Az Ör. 8. (6) helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített I. féléves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. 5. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete h) 7.1 melléklet helyébe jelen rendelet 8.1 melléklete i) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete j) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete k) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete l) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete m) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete n) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete o) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete p) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete q) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete r) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete s) 27. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép. 6.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 8

9 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés január 28-ai ülésén az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének első alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló okkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására. 9

10 RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 1..-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra. 2..-hoz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt i csoportonként. 3..-hoz Ez a szakasz rendelkezik a helyi önkormányzati feladatok tekintetében az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására vonatkozó szabályok alkalmazásáról. 4..-hoz Ez a szakasz rendelkezik az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető kiadások eseteiről. 5..-hoz Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra. 6..-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. 10

11 évi tervmódosítás 1. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. B e v é t e l (Forint) K i a d á s (Forint) Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Bér Munk.j. Bér Munk.j. 2. Eredeti Polgármesteri hatáskörben 4. végrehajtott módosítás 5. 1/a. melléklet szerint Módosított I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 10. I/1. B E V É T E L E K Támogatások 12. MÁK levelek alapján 13. Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 14. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás Szociális ágazati pótlék Kiegészítő ágazati pótlék egyéb központi támogatások működési célú támogatás évi bérkompenzáció felhalmozási célú támogatás 24. közműfejlesztési hozzájárulás Átvett pénzeszközök 27. (40/2016. (II.25.) KGY határozat alapján) felhalm.célú garancia és kezesség megtér működési c. szociális felad. átvett p.e működési c. átvett p.e. ÁROP pályázat fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel (Városfejlesztési Osztály anyaga) melléklet szerint Működési bevétel 36. önkormányzati lakások értékesítése átcsop egyéb működési bevétel - kezességváll. díj Felhalmozási bevétel 40. önkormányzati lakások értékesítése átcsop Finanszírozási bevétel 43. belföldi értékpapírok bevétele betétek megszüntetésének bevétele államháztartáson belüli megelőlegezés I/2. K I A D Á S O K Tartalékok, célfeladatok Sportcélfeladat Parasport, fogyatékosok sportja 51. (29/2016. (II.23.) KKSB határozat alapján) 52. Nyíregyházi Sportcentrum - férfi ülőröplabda t Szabadidősport (40/2016. (III.22.) KKSB határozat alapján) "Zöld Kerék" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 56. Kerékpáros Alapítvány "Gyermekeinkért 16" Alapítvány Diáksport (41/2016. (III.22.) KKSB határozat alapján) VIKO Alapítvány Modern Keresk. a Kelet Kapujában Alapítv "Gyermekeinkért 16" Alapítvány Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány Az orosi iskolásokét Alapítvány Sportösztöndíj keret 66. (42/2016. (III.22.) KKSB határozat alapján) 67. átcsoportosítás Kulturális célfeladat 69. (Kulturális Osztály levele alapján) 70. közművelődési megállapodások Szépkorúak akadémiája c. rendezvény Céltartalék Pénzeszközátadás 75. (MÁK értesítő levelek alapján) Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás bérkompenzáció ágazati kiegészítő pótlék szociális ágazati pótlék Szociális Gondozási Központ bérkompenzáció ágazati kiegészítő pótlék szociális ágazati pótlék Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Int bérkompenzáció ágazati kiegészítő pótlék szociális ágazati pótlék oldal

12 évi tervmódosítás 1. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. B e v é t e l (Forint) K i a d á s (Forint) Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Bér Munk.j. Bér Munk.j Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Közp. 89. (Szociális és Köznev. Osztály levele alapj.) Huszárvár működési kiadásainak átcsop bérkompenzáció ágazati kiegészítő pótlék szociális ágazati pótlék NYITÖT Intézm.Gazd.Feladatait Ellátó Közp bérkompenzáció Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 98. (29/2016. (II.23.) KKSB határozat alapján) 99. férfi ülőröplabda csapat versenyezt. támog Szociális kiadások 102. (Szociális és Köznev. Osztály levele alapj.) Egyéb szociális kiadások (pály, kutatás, fejl.) Drogprevenciós kisfilm Huszárvár működési kiadása Human-Net Alapítvány Nyíregyházi Egyházmegye Területi együttműködést segítő prog. ÁROP Kulturális kiadások 111. Városi nagyrendezvények évbúcsúztató rendezv. (áthúzódó kiadás) Városfejlesztési kiadások 115. (Városfejlesztési Osztály anyaga) melléklet szerint Önkormányzati egyéb feladatok 119. (Gazdasági Osztály levele alapján) 120. lejárt ifjúsági kölcs. elsz.követő visszafiz belföldi értékpapírok kiadásai betételhelyezés kiadása államháztartáson belüli megelőlegezés (Pályázatok és projektm. referatúra levele) 125. TIOP /07 pályázat keretében beszerzett 126. eszközök pótlása II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Bérkompenzáció fedezete 130. (a Magyar Államkincstár anyaga alapján) /b. melléklet szerint Egyéb kiadások - Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 134. Központ 135. (Kulturális Osztály levele alapján) 136. Nyírszőlősi Közművelődési Színtér - támog Sóstóhegyi Közművelődési Színtér - támog Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 139. Központ 140. (az intézmény levele alapján) 141. energia (távhő, gáz) kiadás pót Váci Mihály Kulturális Központ 144. (Kulturális Osztály levele alapján) 145. Szépkorúak akadémiája c. rendezvény lebony Polgármesteri Hivatal 148. közvetített szolgáltatás - működési bevétel közvetített szolgáltatás - dologi kiadás (Szociális és Köznev. Osztály levele alapj.) 151. NYITÖT közzétételi kötelezettségének telj és a honlap üzemeltetése (Aljegyző Asszony levele alapján) 154. Bethlen G. utcai volt Citibank épületének 155. átalakítása, felújítása, felszerelése (Főépítészi Osztály levele alapján) új munkatárs személyi juttatás fedezete új számítógépes munkaáll.kiép. - felhalm (Ellátási Osztály levele alapján) 160. szoftver beszerzések notebook beszerzése III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK Ö S S Z E S E N Módosított oldal

13 Kimutatás a bérkompenzáció összegéről I. negyedév 1/b. melléklet Forintban! A. B. C. D. 1. Intézmény megnevezése Személyi juttatás Járulék Mindösszesen 2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Óvoda összesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kulturális Központ Jósa András Múzeum Polgármesteri Hivatal Ö s s z e s e n : A NYITÖT fenntartásában működő intézmények bérkompenzációja 16. Intézmény megnevezése Személyi juttatás összesen Járulék Mindösszesen 17. Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ NYITÖT összesen M I N D Ö S S Z E S E N :

14 K I M U T A T Á S 1/a. melléklet a polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról A. B. C. 1. M e g n e v e z é s K i a d á s (Forintban) Növekedés Csökkenés 2. 1/2016. (II.19.) 3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. - Városfejlesztési feladatok 5. Ügyfélszolgálati Centrum garanciális hibái javításának többletköltsége Általános tartalék /2016. (II.29.) 9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyoni kiadások - Önkormányzati felújítások 11. Polgármesteri Hivatal 12. a "D" épület homlokzatfelújítása, nyílászáró cseréje + tervek Polgármesteri Hivatal 14. a "D" épület homlokzatfelújítása, nyílászáró cseréje + tervek /2016. (IV.06.) 17. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági célfeladat 19. Drogprevenciós rendezvény "Szertelen Nap" Általános tartalék /2016. (IV.11.) 23. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Fazekas J. tér 9. szám alatti fiókkönyvtár Beázás megszüntetése, előtető javítása, fedésének cseréje Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utca 15. szám alatti fiókkönyvtár Beázás utáni belső festési javítási munkák Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca) Szennyvízvezeték rendsz. duguláselh. miatti vezeték cseréje épületből aknáig Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17) Konyhába ételfelvonó lift tervezése, belső átalakítási munkák - engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetése Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény Szennyvízvezeték rendszer dugulás és csőtörés elhárítása gyermek vizeblokkban helyreállítással, vezeték és szaniterek cseréjével Balesetveszélyes álmennyezet cseréje két csoportszobában és egy mosdóban Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz) Konyhai főzőüst javítása, légtechnikai munkák végzése, elektromos munkák Udvari homokozók ülőkéjének cseréje Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Lapostető szigetelési munkák beázás miatt Udvari, balesetveszélyes csapadékvíz gyűjtő akna fedlapjának felújítása Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.) Lapostető szigetelési munkák beázás miatt Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítási munkái Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény Felnőtt vizesblokkban felújítási és duguláselhárítási munkák végzése, udvari szakaszon vezetékcserével Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Vízóraaknában csőtörés elhárítás munkái oldal

15 K I M U T A T Á S 1/a. melléklet a polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról A. B. C. 1. M e g n e v e z é s K i a d á s (Forintban) Növekedés Csökkenés 48. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely Szennyvízvezeték rendszer duguláselh. gyermek vizeblokkban vezetékcserével Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény Koll. vizesblokkban szennyvízvez. dugulás miatti cseréje épületben és ép. kívül Kollégiumi épületben leszakadt mennyezet felújítása Tornaterem beázásának megszüntetése Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Homlokzaton lévő bádogos szerkezetek cseréje, galambok elleni háló felszerelése Bem József Általános Iskola (Epreskert u) Nyugati épületrészen beázás megszüntetése Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Főzőkonyhában gázszivárgás megsz., gázhálózat részl. cseréje, légtechnika kiép Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Elkorhadt kerítés pótlása szomszédos ingatlan felől Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.60.) Lapostető szigetelési munkák beázás miatt Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (társalgó felett) Széchenyi I. Közgazdasági és Inform. Szakközépisk. és Kollégium (Városmajor u. ) Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (lakószobák felett) Vasvári Pál Gimnázium Kis tornaterem csapadékvíz levezetők cseréje dugulás miatt Inczédy György Középiskola és Kollégium Kollégium: fogászati rendelőben szennyvízvezeték részleges cseréje dugulás miatt Önkormányzat 73. Szent István utca 51. sz Kidőlt balesetveszélyes kerítés helyreállítása Hősök tere 3. sz Alagsorban szennyvízvezeték dugulás elhárítási munkák Városmajor u. 2. sz Nyílászáró szerkezetek átalakítása, megerősítése szárnyak cseréje (motoros szárnymozgatás miatt) Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17) Térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron Családok Átmeneti Otthona (Tokaji út) Lefolyó vezetékek szakaszos cseréje, szigetelése, helyreállítási munkák Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) Gázkazán javítása Katica Bölcsőde (Tőke u.) Foglalk. egységhez tartozó gyerek wc-k és ágytálkiöntők lefolyóvez. cseréje Udvaron lévő szennyvízvezeték cseréje Micimackó Bölcsőde (Stadion u.) Udvaron lévő NA 200-as szennyvízlefolyó vezeték cseréje Falikút kialakítása Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.) Külső wc szennyvízvezetékének cseréje Tartalékkeret Összesen: oldal

16 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. melléklet Forintban! A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q R. S T. 1. Rovatrend telj évi eredeti 2015 telj évi évi mód. Rovat évi XII évi eredeti évi telj évi Bevételek XII. 31. előir évi mód.előir. XII. 31. költségvetés előír. Eltérés % rend Kiadások teljesítés előir. mód.előir. X. 31. költségvetés évi mód. előír. Eltérés % 2. B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,9 Működési kiadások ,5 3. B11 - Önkormányzatok működési támogatásai ,3 K1 Személyi juttatások ,8 4. B111 - Helyi önk. működésének ált. támogatása ,3 -ebből városfejlesztési kiadás ,7 5. B112 - Települési önk. egyes közn.feladatainak támog ,2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó ,9 - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. 6. B113 támog ,4 -ebből városfejlesztési kiadás , B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támog ,2 K3 Dologi kiadások ,0 8. B115 - Működési célú központosított ok ebből városfejlesztési kiadás ,7 9. B116 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai , Elszámolásból származó bevételek ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció) B16 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,4 K5 Egyéb működési célú kiadások ,3 12. B16 - Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül ,4 - ebből városfejlesztési kiadás ,1 13. K502 - Elvonások és befizetések B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről ,5 K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ,6 15. B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások K508 - Műk. célú visszatér. támg, kölcs. nyújtása ÁH-n. kívülre B25 - Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül ,5 K511 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre ,7 17. B3 Közhatalmi bevételek ,1 K512 - Tartalékok ,1 18. B31 - Jövedelemadók ,3 - Általános tartalék ,4 19. B34 - Vagyoni típusú adók ,9 - Céltartalék ,4 20. B35 - Termékek és szolgáltatások adói ,8 21. B36 - Egyéb közhatalmi bevételek ,0 Felhalmozási kiadások , K6 Beruházások , ebből városfejlesztési kiadás ,9 24. B4 Működési bevételek ,3 K7 Felújítások , ebből városfejlesztési kiadás ,9 26. B5 Felhalmozási bevételek ,6 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,3 27. B52 - Ingatlanok értékesítése ,6 -ebből városfejlesztési kiadás ,1 28. B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,6 K84 - Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülre ,5 29. B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről ,5 K85 - Felhal. célú kezességváll. származó kifizetés ÁH-nkívülre 30. B62 - Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ,8 K86 - Felhal. célú visszatér. támg,kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre ,3 31. B63 - Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről ,3 - Dolgozók lakástámog. kiadásai ,0 32. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről) ,6 - Első lakáshoz jutók támogatása ,5 33. B71 - Felhal. célú s kezességváll.származó megt. ÁH-n. kívülről ,0 - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt kölcsön törlesztés B72 - Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ,0 35. B73 - Egyéb felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről ,0 K88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre ,2 36. B1-7 Költségvetési bevételek összesen ,2 K1-8 Költségvetési kiadások összesen ,3 37. B8 Finanszírozási bevételek ,9 K9 Finanszírozási kiadások B811 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ,6 K911 - Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ,8 K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése B812 - Belföldi értékpapírok bevétele K912 - Belföldi értékpapírok kiadásai B813 - Maradvány igénybevétele ,2 K913 - Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezések K916 - Pénzeszközök betétként elhelyezése B817 - Bankbetétek megszüntetésének bevétele Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő) B1-8 Bevételek mindösszesen ,0 K1-9 Kiadások mindösszesen ,0 47. Pénzforgalom nélküli bevétel Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen ,0 Mindösszesen ,0

17 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 3. melléklet forintban! A. B. C. D. E. F. G. 1. Megnevezés évben Mennyiségi Módosított Fajlagos Támogatás Módosítás egység Mutató támogatás összege összeg összege 2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 217, I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ha I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása km I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása km I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Ft , Beszámítás összege I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása * Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő 217, I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után ha I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után km I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után m I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után km I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után Ft , I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása * Ft II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása fő 339, II.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő 198, II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. fő 6, évben 4 hónapra II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása fő 325, II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő 198, II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. fő 6, II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege fő 325, II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog. fő 6, II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra fő évben 4 hónapra fő II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik dec. 31-ig szerezték meg fő Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik évben szerezték meg fő Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik dec. 31-ig szerezték meg fő Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik évben szerezték meg fő Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik dec. 31-ig szerezték meg fő Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik évben szerezték meg fő Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA oldal

18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett állami támogatása 3. melléklet forintban! A. B. C. D. E. F. G. 1. Megnevezés évben Mennyiségi Módosított Fajlagos Támogatás Módosítás egység Mutató támogatás összege összeg összege III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 56. a. Család- és gyermekjóléti szolgálat b. Család- és gyermekjóléti központ c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás hó f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. fő h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő ja. bölcsődei ellátás összesen ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek fő ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek fő ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fő III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás fő b. Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 223, III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása III.6 Szociális ágazati pótlék III.7 Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Jósa András Múzeum IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása fő IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen fő lakosságszámú vagy az alatti település település fő lakosságszám közötti település település fő lakosságszám közötti település település IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása Móricz Zsigmond Színház művészeti támogatás működési támogatás Nyíregyházi Cantemus Kórus Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása** IX. 1. Támogató szolgáltatás a) alaptámogatás működési hó b) teljesítménytámogatás felad.egység IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás a) alaptámogatás működési hó b) teljesítménytámogatás felad.egység IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás a) alaptámogatás működési hó b) teljesítménytámogatás felad.egység TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: * évben nem lehetett eredeti ként tervezni ** évben átvett pénzeszközök között szerepel 2. oldal

19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett bevételek 4. melléklet 1. Forintban! A. B. C. D. E. F. Rovatrend B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi előírányzat módosítás évi mód. Előír. Eltérés 2. B11 3. B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 5. B113 feladatainak támogatása B114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B116 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Összesen: Önkormányzatokat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10. B16 - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül Működési célú szociális átvett pénzeszköz Egyéb közonti támogatás TÁMOP, ÁROP pályázat Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz Összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17. B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül Felújítási feladatokhoz átvett pe Fejlesztési feladatokhoz átvett pe Összesen: B3 Közhatalmi bevételek 23. B31 - Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója B34 - Vagyoni típusú adók Építményadó B35 - Termékek és szolgáltatások adói B351 - Iparűzési adó B354 - Gépjárműadó B355 - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj B36 - Egyéb közhatalmi bevételek Adópótlékok, adóbírságok Egyéb bírság Szabálysértési és helyszíni bírság Összesen: B4 Működési bevételek 39. B402 - Szolgáltatások ellenértéke Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Lakbér + üzemeltetés Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Egyéb működési bevétel B403 -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke B404 - Egyéb bevétel B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése B408 -Kamatbevételek Összesen: B5 Felhalmozási bevételek 52. B52 -Ingatlanok értékesítése Egyéb ingatlan értékesítés Telekértékesítés Önkormányzati lakások értékesítése Lakásvételár hátralék Összesen: B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 59. B62 állmh. kívülről Tagi kölcsön B63 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett Összesen: B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések B71 állmh. kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 visszatérülése állmh. kívülről LTP befizetés viziközmű hitel Lakásvásárlási, építési kölcsön Egyéb kölcsönök B73 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Fejlesztési feladatokhoz átvett pe Összesen: B8 Finanszírozási bevételek 74. B811 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 75. B Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel B812 - Belföldi értékpapírok bevételei B813 - Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezés B817 - Betétek megszüntetése B1-9 Bevételek mindösszesen

20 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 5. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Forintban! 1. M e g n e v e z é s Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeni juttatásai Dologi kiadás Egyéb müködési célú kiadás Müködési kiadás össz. Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozás célú kiadás Felhalmozási kiadás össz évi kiadás összesen évi eredeti előírányzat Eltérés 2. Kisegítő mezőgadasági szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartás Csapadék és belvízelvezetés Település vízellátás Közvilágítás Közutak, hidak fenntartása Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC 11. átalány) Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok Tanműhelyek Sport létesítmények üzemeltetése Közfoglalkoztatás Bencs Villa üzemeltetés Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit 18. Kft ellátott feladatok Társasházi lakások üzemeltetése NLC kezelés Önkormányzat NLC kezelés NYIRVV Lakbértámogatás Térségi Hulladékgazdálkodási Kft Környezetvédelmi célfeladatok Repülőtér üzemeltetés Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés Területelőkészítés Szakértői, tervezési díjak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyházi Ipari Park Kft Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előír Nyíregyházi Spartacus FC Kft Kiemelt csapatsportágak támogatása Város-Kép Nonprofit Kft Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft Sóstó-Gyógyfürdők Zrt Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú 43. Nonprofit Kft Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft Önkormányzati felújítások oldal