BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését február 14. (csütörtök) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyző 3. Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Előadó: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztéshez további anyagok kerülnek megküldésre.) 4. A évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre) 5. Előterjesztés a nevelési és pedagógiai programok módosításáról Előadók: Dr. Tiba István polgármester 6. A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása Előadók: az intézményvezetők 7. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Balmazenergia Kft., Városgazdálkodási Kht., BalmazInterCom Kft., VESZ Nonprofit Kft.) évi üzleti tervének elfogadása Előadók: ügyvezetők 8. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről Előadó: Dr. Tiba István polgármester 9. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2007. (VI. 21.) sz. rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 10. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

2 2 11. Előterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 12. Előterjesztés a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 13. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) 14. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet elfogadása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) Balmazújváros, február 6. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: I/1. Tisztelt Képviselő-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Szilágyi Jánosné dr. jegyző Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 415/2007. (XI. 30.) határozat Önkormányzati Szövetségekhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelően a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez az aláírt belépési nyilatkozat megküldésre került, melyet a Szövetség visszaigazolt. 416/2007. (XI. 30.) határozat Önkormányzati Szövetségekhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltak szerint a Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpátmedencében Egyesület részére a belépési nyilatkozat megküldésre került. 452/2007. (XII. 12.) határozat az Erba Machein ERBA XL 600 kémiai analizátor étékesítésre kijelölése tárgyában A Mercantil Car részére a teljes tőketartozás és egyéb díjak átutalásra kerültek. Az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van. 455/2007. (XII. 21.) határozat Városok, Falvak Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelően a belépési nyilatkozat december 30. napján aláírásra került és a Városok, Falvak Szövetsége képviselője a belépési nyilatkozatot, s a határozat kivonatot kézhez vette. 457/2007. (XII. 21.) határozat a Böszörményi úton lévő ipari üzem vásárlása tárgyában A Böszörményi úti faipari üzem és ipari terület vásárlásához a banki hitelhez közbeszerzési eljárás lefolytatása után köthető meg a végleges adásvételi szerződés. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására külön testületi döntéssel készült megbízás. 3/2008. (I. 14.) határozat az ÖNHIKI pályázat elkészítéséhez szakértő megbízása tárgyában A Nemes Kft-vel (Képviseli Nemesné Sőrés Erzsébet ügyvezető) a megbízási szerződés aláírásra került. 4/2008. (I. 14.) határozat a Balmazenergia Kft. ügyvezetőjének megbízása tárgyában A Balmazenergia Kft. taggyűlésén a Képviselő-testület által is támogatott Lajtos István került ügyvezetőnek megválasztásra március 31-ig. 5/2008. (I. 14.) határozat a Hajdú Étteremmel szemben lévő információs pavilon vételi felajánlása tárgyában. A Hajdú Étterem előtti információs pavilon felépítmény tulajdonosát értesítettük a testületi döntésről a vételi ajánlattal kapcsolatban. 6/2008. (I. 14.) határozat a településen fizetendő ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tárgyában. Az ivóvíz szolgáltatási díját a testület nem módosította, az erről szóló határozatot megküldtük a HB Vízmű Rt-nek.

4 7/2008. (I. 14.) határozat a településen fizetendő ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tárgyában. A szennyvíz szolgáltatás díjával kapcsolatos testületi határozatot a HB Vízmű Rt. részére megküldtük. 8/2008. (I. 14.) határozat a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. és az Önkormányzat között a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó szerződés aláírásra került. A évi költségvetésbe az összeg bevezetése megtörtént. 9/2008. (I. 14.) határozat a Balmazújváros strandfürdő felújítása és a fürdő területén lévő medence visszaadása tárgyában. A hévízkút felújítás és fürdőmedence átadás tárgyában kötendő megállapodáshoz a FUN Kft. ügyvezetőjét a határozat kivonat megküldésével tájékoztattuk. 13/2008. (I. 14.) határozat a települési bel- és külterületi vízrendezési pályázati támogatási igény tárgyában. A bel- és külterületi vízrendezés pályázatához a tervezési szerződést megkötöttük, a pályázatkészítő vállalkozóval a megállapodás megkötése folyamatban van. 14/2008. (I. 14.) határozat a települési bel- és külterületi vízrendezési pályázati támogatási igény tárgyában. A bel- és külterületi belvízrendezés pályázatkészítés, megvalósíthatósági tanulmány és vízjogi elvi engedély tervek készítése folyamatban van, a saját forrás vállalásához külön előterjesztés készül. 15/2008. (I. 14.) határozat a piaci helypénz díjszabás megállapítása tárgyában. A piaci helypénzek alkalmazásához a határozat kivonatot a Városgazdálkodás Kht. ügyvezetőjének megküldtük. 309/2006. (XII. 13.) határozat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező évi célok meghatározása tárgyában A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. -ban, s a fenti Képviselő-testületi határozatában foglaltak alapján a jegyző részére március 29-én meghatározásra kerültek a évi teljesítménykövetelmények. A Ktv. 34. (6) bekezdése értelmében a polgármester értékeli a jegyző teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a Képviselőtestületet. A teljesítménykövetelmények megvalósulását az év folyamán figyelemmel kísértem. Ez alapján elkészítettem és átadtam a jegyző részére a teljesítményértékelést. A kitűzött feladatokat a jegyző teljesítette. Határozati javaslat A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, február 6. Dr. Tiba István polgármester

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 28. -a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emődi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Beruházási, fejlesztési ügyek és pályázatok: Elkészítettük és összeállítottuk a megbízott tervezővel és pályázatkészítővel a belvízrendezési pályázatot. A november hónapban benyújtott Nap utca, illetve Bethlen - Bercsényi utca útépítési pályázatokat hiánypótlás után a pályázatkiíró befogadta, ezen időpontig a pályázat bírálatáról döntés meg nem született. Folyamatban van a Sporttér utcai régi sportcsarnok világítás korszerűsítéséhez a szerződéskötés, a szerelési munkák várhatóan márciusban elkészülnek. A évi költségvetés készítése során összeállítottuk és felmértük a fejlesztési és felújítási igényeket, mely a költségvetés rendelet-tervezetének 4. sz. mellékletében van részletezve. A pénzügyi osztállyal összeállított fejlesztési igények külön tartalmazzák a már ismert pályázatok támogatott, ill. saját forrás igényét. A köztemetőben az új vizesblokk és szociális épület építőmesteri munkái elkészültek, a szakipari munkák és gépészet kivitelezése az időjárás függvényében folyamatban van. A helyi közlekedés feltételeinek javítására, további autóbusz megállóhelyek és peronok létesítésére és meglévők felújítására pályázati kiírás jelent meg, a támogatási igény benyújtási határideje március 10., ezért a már meglévő műszaki tervek felhasználásával a további engedélyezési terveket is el kell készíteni. (Tiszacsege-Debrecen közút külterületi szakasza, vízkivételi mű előtti szakaszon autóbuszöbölpár, Szigetkerti településrészen megállóhely, meglévő, felújításra szoruló buszmegállóhelyek aszfaltozási munkái.) Vagyon- és kommunális ügyek, tervezések: A rendezési terv módosításhoz a tervező által összeállított dokumentációt véleményezésre megküldtük az érintett közigazgatási szerveknek és önkormányzatoknak. Az egyeztetési kötelezettség időtartam jogszabály alapján 45 nap. Az egyeztetési eljárás határideje várhatóan február hó végéig jár le. A rendezési terv végleges jóváhagyásának várható időpontja április vége. Az osztályon három fő továbbra is folyamatosan feldolgozza az elmúlt évben megrendelt új kataszteri program alapján a vagyonnyilvántartást. Folyamatban van a évi földhaszon-bérleti, továbbá a lejárt helyiségbérleti szerződések megkötése. A Pénzügyi Bizottság döntése alapján helyiségbérbeadást hirdettünk meg több alkalommal a Kossuth téri lakótelepen üresen álló önkormányzati bérleményekre, de konkrét bérbevételi szándéknyilatkozat nem érkezett, mely alapján megállapítható, hogy a bérlemények jelenleg nem piacképesek. Képviselői interpelláció alapján felszólítottuk a Hajdú Volán Zrt-t, hogy a városközpontban a közutakon parkoló és leálló helyi és helyközi járatot szolgáló autóbuszok telephelyi elhelyezéséről intézkedjen, melyhez felajánlottuk végleges hasznosításig a Debreceni u. 12. ingatlan udvarát. A Volán a mintegy hat autóbusz műszakon kívüli elhelyezésére bérbevételi szándékát benyújtotta, melyről a PVV Bizottság tárgyal. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: A Hatósági Osztály vonatkozásában az elmúlt jelentésemhez képest számottevő változásról nem tudok számot adni. Továbbra is az új jogszabályok kapcsán a jogalkalmazási gyakorlat kidolgozását végezzük. Említésre méltó talán az, hogy a Szociális Csoportnál a szükséges éves felülvizsgálatokat végezzük, ami több ezer jogosult (jogosultság) felülvizsgálatát igényli. Erre az elmúlt időszakban készültünk, azt folyamatosan végezzük.

6 Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: A évi költségvetés várható teljesítéséről szóló pénzforgalmi jelentést a Magyar Államkincstárhoz január 20. napjáig továbbítottuk. Az új Áfa törvény intézményeket érintő részéről az érintetteket tájékoztattuk. A évi költségvetési rendelet-tervezet rendeletet elkészítettük, mely beterjesztésre kerül a Képviselő-testület ülésére. Tájékoztattuk a balmazújvárosi lakosokat a mezőőri járulék fizetendő mértékének változásáról (a járulék fizetendő mértéke január 1-jei hatállyal megváltozott). A mintegy 1200 db névre szóló fizetési értesítőt elkészítettük, azok nyomtatása, postázása folyamatban van. A fizetési letiltások elkészítése, postázása szintén folyamatos. A mezőgazdasági őstermelők részére küldendő vállalkozók kommunális adója valamint iparűzési adó fizetési meghagyások ( határozat) többsége kinyomtatásra, postázásra került, illetve azok megküldése folyamatos. Építményadó tekintetében a mértékváltozás miatt 371 határozatot nyomtattunk ki. Gépjárműadóban a programhiba kijavítását követően válik lehetővé a mintegy 1000 db határozat kiadása, melyet tulajdonjog változás miatt kell meghoznunk, valamint azok a határozatok, melyeket a gépjármű életkora miatti adómérték-változásból adódóan szükséges kiküldenünk. A évi vállalkozók kommunális adója, valamint helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványait előkészítettük internetes feltöltésre. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetője jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának januárjában egy tanácsülése volt, január 22. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának január 22. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta. 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Operatív Program keretében oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatása (ÉAOP ) elnevezésű pályázatra, a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozóan 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott az orvosi ügyeleti feladatok ellátását szolgáló Peugeot 307 típusú személygépjármű tárgyában, amely alapján a gépjármű értékesítésre kerül 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Társulás és Társulás intézményeinek alapító okiratát, ugyanis a szakfeladat kódok megváltoztak és azok átvezetéséről a Társulásnak gondoskodni kell 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, mint HVI címbirtokos HORTOBÁGY Helyi Közösség szervezetbe képviselő delegálása tárgyában 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásainak térítési díjai tárgyában hozott 136/2007. (X. 02.) sz. határozatát Pál Judit, a Titkársági Osztály vezetője jelenti: - Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság a február 7-én tartott bizottsági ülésén dolgozta ki javaslatát az egyesületek pályáztatási rendszerére vonatkozóan. A témában készült előterjesztés a Képviselő-testület február 14-i ülésére kerül beterjesztésre. - A Képviselő-testület 397/2007. (XI.30.) sz. határozatában megfogalmazott a közoktatási ágazatot érintő feladatokkal kapcsolatos teendőkről, mint: a 2008/2009 tanév beiskolázásánál az induló osztályoknál a maximális létszámok biztosítása,

7 illetve az intézményekben már bent lévő osztályoknál az optimális létszámok kialakítása, az egyeztetés a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel a február 6-i intézményvezetői értekezleten megtörtént. Az intézményeket érintő előkészítő munka folyamatban van. - Csige József címzetes igazgatótól volt országgyűlési képviselőtől, a megyei önkormányzat tagjától, mint a városunk köztiszteletben álló kitüntetettjétől, búcsúzott városunk Képviselőtestülete. - Veres Péter születésének 111. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Koroknai Imre alpolgármester mondott beszédet. A megemlékezés virágait a Képviselő-testület, az intézmények, civil szervezetek és a pártok képviselői az ülő szobornál és az Emlékháznál helyezték el. - Az IMAGE kiadvány ½ oldalon, és a Hajdú-Bihar Megyei Rendezvénynaptárban 1/1 oldalon történő megjelenéshez az információs és fotó anyagot a Megyegazda Kht-hoz időben eljuttatuk. - Az Észak-alföldi Régiót bemutató oldalak, mely a Gazdasági Tükör Magazin februári számában kapnak helyet, a Balmazújvárosról szóló anyag időben postázásra került. - Az intézmények, alapítványok és más civil szervezetek részére történő pályázati lehetőségekre és a füzesgyarmati gyermektábor és túristaszálló szolgáltatásaira felhívtuk az érintettek figyelmét. - A Balmazújváros c. közszolgálati havilap szerződése a testületi döntés értelmében módosításra került. - Az intézmények és civil szervezetek beszámolói időben beérkeztek a jegyzőhöz, az önkéntes adatszolgáltatásnak megfelelően a 2007-es évre vonatkozó nyertes pályázatokról szóló összesítés folyamatban van. Balmazújváros, Szilágyi Jánosné dr. jegyző

8 Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT../2008. (...) B.újv. Ör. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat évi költségvetéséről Az Önkormányzat képviselő-testülete a módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének (eft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása támogatás értékű felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata b./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ebből kisebbségi önkorm. 0 - a munkaadókat terhelő járulékokat ebből kisebbségi önkorm. 0 1

9 - a dologi jellegű kiadásokat ebből kisebbségi önkorm a pénzeszköz átadás állam. ht-én kívülre támogatás értékű kiadás ebből kisebbségi önkorm. 0 - az ellátottak pénzbeni juttatásai ebből kisebbségi önkorm. 0 - működési célú kölcsön nyújtása rövid lejáratú hitel kamata tartalékok hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének (eft-ban) bevételi főösszegét ezen belül: - a működési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének (eft-ban) hiányát ezen belül: - a működési célú a felhalmozási célú hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetési létszámkeretét 371 főben hagyja jóvá. 2

10 I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/ sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. A 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. A 3. -ban megállapított kiadási főösszeget működési és felhalmozási kiadás bontásban, a működési jellegű kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és működési bontásban, a működési jellegű feladatokat kiemelt előirányzatonként. 9.. (1) A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 3

11 10.. (1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.. A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2008-ban e Ft-ban hagyja jóvá A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát évben e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Bevételek és kiadások alakulása A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselő-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása részletezését a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 4

12 II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.. (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselő-testület a évi céltartalék terhére történő felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettség-vállalási jogát: e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható e Ft erejéig az Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. Negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelően kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 15. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 15. (5) bekezdésében foglalt módon dönt A Képviselő-testület az Áht. 93. (4) bekezdése alapján nem engedélyezi többletbevétel költségvetési szerv hatáskörében történő felhasználását. 5

13 20.. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselő-testület Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi az előirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a köztemetés összegét Ft-ban állapítja meg (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből. (3) A képviselő-testület a hitelfelvétel jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégű befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. A folyószámla hitel pénznemét ( forint, svájci frank, euro) tekintettel az árfolyamváltozásokra, és a hitelkamatokra a Pénzügyi Város-és Vállalkozásfejlesztési bizottság határozza meg Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt. 6

14 26. Az államháztartásról szólómódosított évi XXXVII. törvény 15/A -ában előírt közzététel a 200 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. Záró rendelkezések 27.. E rendelet február...-án lép hatályba. Balmazújváros, február 14. Dr Tiba István Szilágyi Jánosné dr. polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve február...-án. Szilágyi Jánosné dr. jegyző 7

15 1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Kalmár Zoltán Általános Iskola 3. Bocskai István Általános Iskola 4. Központi Általános Iskola 5. I. sz. Óvodaigazgatóság 6. II. sz. Óvodaigazgatóság 7. Bölcsőde 8. Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9. Nevelési Tanácsadó 10. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 11. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 12. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi előirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

16 2.sz.melléklet Önkormányzat évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata Általános tartalék II. Működési hiány Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

17 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata Általános tartalék II. Működési hiány Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

18 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata Általános tartalék II. Működési hiány Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

19 2/ sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 6 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

20 2/ sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel 50 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet 237 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

21 2/1-2. sz.melléklet Kalmár Zoltán Általános Iskola évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 4 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 9. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 1 4 VI. Záró pénzkészlet 4 0 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 61

22 2/1-3. sz.melléklet Bocskai István Általános Iskola évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 1 5 VI. Záró pénzkészlet 5 0 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 45

23 2/1-4. sz.melléklet Központi Általános Iskola évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 1 6 VI. Záró pénzkészlet 6 0 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 79

24 2/1-5. sz.melléklet I. sz. Óvoda Igazgatóság évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek tény várható terv Kiadások tény várható terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 0 6 VI. Záró pénzkészlet 6 0 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 33