ÜZLETI TERV év. Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonpofit Kft Szécsény Rákóczi út Készítette: Bagó István Ügyvezetı igazgató

Átírás

1 Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonpofit Kft Szécsény Rákóczi út ÜZLETI TERV 2010 év Készítette: Bagó István Ügyvezetı igazgató Szécsény január 15.

2 A vállalkozás leírása: A Társaság november 07-én alakult, új gazdasági szervezetként jött létre. A Cégbíróság január 10-én jegyezte be. A Társaság törzstıkéje 3 MFt. A Társaság alapítója és tagja Szécsény Város Önkormányzata 100 % részben. Az ügyvezetéssel Bagó Istvánt bízta meg a tulajdonos ( 5 éves idıtartamra ) A könyvelési feladatokat 2008 évtıl az Aranykezek BT 2000 Balogh Katalin személyében látja el. A könyvvizsgálatot Bata János ( 3183 Karancskeszi. Széchenyi út 8., mőködési engedélyének száma: ) végzi. Jogviszonyának kezdete: június 24. Jogviszonyának vége: 2010.november 07. Felügyelı Bizottság tagjai: - Elnök: Lazsánné Hegymegi Ilona Szécsény. Árpád út Tag: Balla Gézáné Szécsény. Bercsényi út 7. - Tag: Czele Jánosné Szécsény. Sobieszki János út június 24-i dátummal az idevonatkozó törvény alapján a Kht átalakult Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággá. A közhasznúsági fokozat: Kiemelten Közhasznú. Megszerzésének idıpontja: június 24. Az átalakulás elıtt jogelıd cég adatai: Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú Társaság Cégjegyzék szám: Cg Adószáma: Statisztikai számjel: Az átalakulás folytán létrejött cég neve: Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság. Cégjegyzékszám: Cg Adószáma:

3 - 2 - Statisztikai számjel: A megalakult új társaság alapító tag adata: Szécsény Város Önkormányzata 100 % részben. Szécsény. Rákóczi út 84. Tagsága kezdete: június 24. Az átalakulás során kiállított végzés június 24-én jogerıre emelkedett. A társaság fıtevékenysége a közétkeztetés, rendezvényi étkeztetés (közhasznú tevékenység), közúti áruszállítás, raktározás- tárolás, információs szolgáltatás, szakmai tudományos mőszaki tevékenység, általános épület takarítás ipari takarítás, kiegészítı üzleti szolgáltatás, szakmai középfokú képzés (közhasznú tevékenység), sport- szabadidı képzés (közhasznú tevékenység), kulturális tevékenység (közhasznú tevékenység), M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú tevékenység). A Társaság feladata: - Gyermekek étkeztetése ( tízórai, ebéd, uzsonna ) Igény szerint diabetes étkeztetés biztosítása. - BETÁNIA FERENCES Idısek Otthona napi egyszeri ellátása kiszállítással. A Társaság évi legfontosabb feladata: A hatékony gazdálkodás megvalósítása, a költségek céltudatos a folyamatos mőködést nem veszélyeztetı csökkentése, a forgalom növelése, a korszerő táplálkozás megvalósítása. A HACCP minıségirányítási rendszer mőködtetése. Költségtakarékos humánpolitika.

4 - 3 - Tulajdonosi és alkalmazotti összetétel: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 100 % részben. A foglalkoztatottak alakulása: A biztonságos mőködtetés alapvetı feltétele az alkalmazotti létszám összetétele. - 1 fı ügyvezetı igazgató - 1 fı konyhafınök raktáros - 1 fı adminisztratív alkalmazott - 2 fı szakács - 1 fı konyhai kisegítı év folyamán bekapcsolódtunk a Közmunka programba. Ezen programon belül 6 fı létszám foglalkoztatására nyílt lehetıség folyamán létszám leépítésre kerülhet sor, mivel a három óvodai épület helyet ( elıre láthatóan április hónaptól ) az átadott új óvoda fog üzemelni 1 kiszolgáló személyzettel. Továbbá a tartósan betegállományban lévı alkalmazott helyére nem kívánunk másik alkalmazottat felvenni évben béremelést nem tervez a Társaság. Beruházási és gazdálkodási terv: - A Közhasznú Kft folyamatos gazdálkodást folytat, bevételei Önkormányzati, az egyesített oktatási intézmények, a szülık által befizetett térítési díjak és a Ferences Betánia Idısek Ápoló Otthona étkeztetésébıl származnak. Nagy mértékben függ a Társaság gazdálkodásában, hogy a fent említett intézmények a kiállított számláinkat határidıre kifizetik vagy sem. Általában csúszások vannak a kifizetést illetıen, ezért mi sem tudjuk szállítóink számláit határidıre kiegyenlíteni.

5 évben nem kívánunk nyersanyag, illetve elıállítási költség emelést kezdeményezni. Abban az esetben ha a közüzemi díjak drasztikus árváltozása következik be, akkor kezdeményezzük a Szécsény Város Önkormányzat Képviselı testületénél a megállapított díjak változtatását. A konyhai gépek tervszerő megelızı karbantartása. Megvizsgálva a régi gépek állagát, a gazdaságosság figyelembe vételével. Ezen gépek felújítása. A gazdaságtalan gépek selejtezése, újjal vagy felújítottal való pótlása. Számolni kell az ÁNTSZ ellenırzése során felmerülı hiányosságok pótlására, melyet saját erıbıl kívánunk megvalósítani év folyamán az általános iskola fızıkonyhája felújításra került. Kicserélve lett a víz, szennyvíz, villany, központi főtés hálózata illetve a külsı nyílászárók. Ebbıl kifolyólag lényeges energia megtakarításra számítunk. A felújított víz és csatorna újabb megtakarítást eredményez, vélhetıen megszőnik a már-már általánossá vált dugulás elhárítás és az elkorrodált vízvezeték csövek cseréje. A főtés vonatkozásában is megtakarításra számítunk az új nyílászárók és az új energia takarékos főtési rendszer felszerelésével. Mőködése során a társaság nem végez környezetkárosító tevékenységet. Rendelkezésre állnak a szükséges szennyvíz ülepítı rendszerek, melyeket rendszeresen karbantartunk és a konyhákon történı termelı munkát a HACCP rendszer mőködésének megfelelıen alakítottuk ki és az ott elıírtakat maradéktalanul betartjuk, valamint adminisztráljuk. A levegıztetést a konyhán felszerelt légelszívókkal biztosítjuk. A környezetvédelmi intézkedések alkalmazását az ÁNTSZ és az Állategészségügy rendszeresen ellenırzi. Az elhasznált étolaj veszélyes hulladékkénti, valamint az ételmaradék elszállíttatása. Rovar- és rágcsáló irtás folyamatos elvégzése. Tisztítószerek elıírás szerinti takarékos használata, tárolása.

6 Az üzleti terv kalkulációja során a 2009 évben felmerült tényleges bevételeket és költségeket vettük alapul hozzátéve azon információkat, amelyek a mőködés során felmerültek ezek alapján kalkuláltunk 2010 évre költségnemenként. Belföldi értékesítés árbevétele: A jelenlegi árakkal áremelés nélkül a kalkulált érték. Anyagjellegő költségek összesen: A következı költségnemeket tartalmazza: Nyersanyag költségek: Az elmúlt évben a ténylegesen felhasznált nyersanyag költség alapján került meghatározásra. Víz és áram költségek: Az ÉMÁSZ a DALKIA Kft és a II Rákóczi Ferenc iskola számlái alapján a 2009 éves adatok alapján inflációval emelt költségeit tartalmazzák. Tisztítószerek költségei: Az elızı év adatai alapján szerepel. Nyomtatvány költségek: A felhasznált nyomtatvány és irodaszerek alapján került meghatározásra Üzemanyag költségek: A tényleges felhasználás alapján kalkulált. Egyéb anyagok költségei: Az éven belül elhasználódó eszközök és karbantartási anyagok költségeit tartalmazza. Igénybevett szolgáltatások értéke: Karbantartási költség: A más vállalkozóval végzett karbantartások költségei / gépkocsi, eszközök javítása / valamint a szükséges tisztasági festés. Hirdetési költségek: A felmerült éves költség alapján becsült. Posta-telefon költségek: Alapja a tényleges felmerült költségek. Egyéb Igénybevett szakszolgáltatások költségei: A könyvelési, szakorvosi, munkavédelmi szolgáltatások költségeit tartalmazza. Szemétszállítás költségei: Alapja az elmúlt félév. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei: A fentiekben nem felsorolt egyéb szolgáltatások költségei. Egyéb költségek Hatósági díjak: A tényleges adatok alapján. Bankköltségek: A tényleges költségek alapján kalkulákt érték Biztosítási díjak. Az érvényben lévı díjak alapján. Személyi jellegő ráfordítások:

7 Bér- és járulékai: a 2010 évben felmerült költségek alapján kalkulált a kalkulációban csak a csökkentett állomány szerepel, 2010 évben továbbra is feltételezve a kölcsönzött munkavállalók meglétét. Terv sz. écs A 2009 éves adat alapján tárgyi eszköz beruházással nem számolva. Egyéb ráfordítások ezen a soron jelennek meg az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékei a kalkuláció alapja a 2009 évben igénybe vett szolgáltatások értékei a nyári szünetben igénybe vett étkeztetések ellenértéke alapján kalkulált. Az 1. számú táblázat tartalmazza a társaság 2010 éves üzleti tervét. 1.számú táblázat adatok eft. Bevételek 2009 tervezhetı 2009 évre várható 2010 évi terv Belföldi értékesítés árbevétele Egyéb bevétel összesen: Pénzügyi mőveletek bevétele Rendkivüli bevétel Összes bevétel: Ráfordítások 2009 terv Anyagjellegő költségek összesen Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb költségek Személyi jellegő Terv sz. écs Költségek összesen Egyéb ráfordítások Pénzügyi mővelet ráfordítása Rendkivüli ráfordítások Összes ráfordítás Szokásos vállalati eredmény