5. TERMELÉSI TERV TERMELÉSI TERV. - A tervezett szolgáltatások terjedelme

Átírás

1 5. TERMELÉSI TERV - A tervezett szolgáltatások terjedelme A szolgáltatások terjedelmének tervezésénél a jelenlegi szervezési struktúrából, a pillanatnyi technikai fölszereltségből, az előző évben megvalósított mennyiségekből és a várható keresletből indultunk ki. Figyelembe véve a környezetünkben beállt változásokat, a vásárlási erő csökkenésével való kereslet csökkenés és a költségvetési megszorításokat. TERMELÉSI TERV Sor Szolgáltatás Mérték Megvalósít va Becslés Mutató szá megnevezése /4 6/4 7/6 egység m Temetés szolg. db ,13 99,21 110, Temetkezési kellékek Gépi szolgáltatások Piac és vásár Magyarkanizsán db ,13 99,21 110,00 m ,00 61,67 136,49 nap ,00 100,00 99,39 5. Piaci hely. bérlés m ,56 95,12 102, Tisztaság fenntartás (utcaseprés) Magyarkanizsán A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása Ciszterna (szippantóautó) m ,21 105,69 58,26 (Magyarkanizsa község település rendezési közvállalatának és helyi Közösségeinek igényelése alapján) Ciszt ,75 158,59 101,39 9. Kéményseprés db ,25 100,00 108, A határátkelő karbantartás hónap ,00 100,00 100,00

2 Összbevétel Az összbevétel tervezése a én érvénybelévő árak alapján, valamint a es évre tervezett szolgáltatások terjedelme alapján történt. A Kormány által 2014-re tervezett 5,50% árnövelési lehetőségét (Fiskális stratégia a évre, és évi vetülettel) az alapító jóváhagyásával tervezzük kihasználni az év utolsó negyedében, a közigazgatásban megszabott árpolitika alapján. (dinárban) Sor Jövedelem forrás Megvalósít Becslés szám va változtatás Mutató Szolgáltatás /3 5/3 6/ Temetés szolg ,47 112,84 107,33 2. Temetkezési kellékek ,32 102,46 109,20 3. Gépi szolg. és hulladék depon ,64 54,56 223,89 4. Piac és vásár ,63 84,77 127,76 5. Piaci hely. bérlés ,29 84,03 139,11 6. Tisztaság fenntartás (utcaseprés) ,89 136,52 94,98 A zöldterületek és 7. virágok telepítése és ,95 120,09 89,01 gondozása Zoo-higiénia 8. (gyepmester ,74 167,65 125,00 szolgálat) 9. Ciszterna 113, ,64 126,86 (szippantóautó) 10. Kéményseprés ,90 115,19 110, A határátkelő karbantartása Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.) ,00 101,86 99, ,74 135,98 177,42 Összesen ,05 109,19 110,06 Határátkelő karbantartás ,00 94,40 81,61 alvállalkozók ÖSSZESEN: ,41 103,01 99,16

3 Összbevétel struktúrája százalékban Sor szám Jövedelem forrás Megvalósítva Becslés Szolgáltatás Temetés szolg. 5,86 6,75 6,42 8,22 2. Temetkezési kellékek 7,40 8,23 7,36 9,60 3. Gépi szolg. és hulladék depon. 4,15 3,76 2,20 4. Piac és vásár 3,58 3,86 2,95 5. Piaci hely. bérlés 3,20 3,65 2,61 6. Tisztaság fenntartás (utcaseprés) 3,02 3,58 4,01 7. A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása 18,87 20,38 22,00 8. Zoo-higiénia (gyepmester szolgálat) 1,45 1,71 2,36 9. Ciszterna (szippantóautó) 1,24 1,30 1, Kéményseprés 1,99 2,30 2, A határátkelő karbantartása 5,36 5,09 5, Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.) 2,07 2,86 2,74 Összesen 58,21 63,48 61,70 5,60 4,91 4,33 2,79 20,22 2,11 2,08 2,93 6,30 3,34 72, Határátkelő karbantartás alvállalkozók 41,79 36,52 38,30 27,59 ÖSSZESEN: 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Sor Összköltség és kiadás Költségnem Megvalósít va Becslés változtatás (dinárban) Mutató szám (Szolgáltatás) /3 5/3 6/ Eladott áruk beszerzési értéke ,51 106,98 102,43 2. Anyagköltség ,36 98,93 87,11 3. Energia ,82 103,42 131, Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések ,14 124,43 110,55 Szolgáltatások - Termelői ,91 92,76 88,33 Egyéb szolgáltatás ,23 140,09 101,60 Értékcsökkenésileírás ,52 93,52 116,67 Egyéb ráfordítások ,47 85,86 76,01 Pénzügyi kiadások ,99 221,92 43,21 Összesen ,17 104,04 99,11 Összköltség és kiadás struktúrája százalékban Sor Költségnem Megvalósít va Becslés szá m (szolgáltatás) Eladott áruk beszerzési értéke 4,26 5,11 4,38 5,37 2. Anyagköltség 5,15 3,67 4,89 6,58 3. Energia 4,34 5,50 4,32 6,81 4. Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések 30,09 37,94 35,98 39,29 5. Szolgáltatások -Termelői 42,29 37,85 37,71 31,54 6. Egyéb szolgáltatás 1,65 1,83 2,22 2,74 7. Értékcsökkenési- leírás 3,94 3,44 3,54 3,53 8. Egyéb ráfordítások 8,19 4,55 6,76 4,04 9. Pénzügyi kiadások 0,09 0,11 0,19 0,10 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Számla csoport, számla P O Z I C I Ó Eredmény mérleg től ig terjedő időszakban AO П Ezer dinárban А. RENDES ÜZLETVITELBŐL VALÓ BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS I. ÜZLETVITELI BEVÉTEL ( ) 60 и Eladásból származó bevétel Az eladott áru és az elvégzett 203 szolgáltatásból származó jövedelem Érték(készlet) NÖVEKEDÉS Érték(készlet) csökkenés и 65 Egyéb pénzügyi bevételek II. ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK (208 ДО 212) Eladott áruk beszerzési értéke Anyagköltség Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések Értékcsökkenési leírások и Egyéb ráfordítások III. ÜZLETI NYERESÉG ( ) IV. ÜZLETI VESZTESÉG ( ) V. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK VI. PÉNZÜGYI KIADÁSOK , 68 VII. EGYÉBB BEVÉTELEK , 58 VIII. EGYÉBB KIADÉSOK IX. ÜZLETI NYERESÉG АDÓZÁS ELŐTT ( ) X. ÜZLETI VESZTESÉG АDÓZÁS ELŐTT ( ) XI. MEGSZÜNTETETT ÜZLETI NYERESÉG 221 XII. MEGSZÜNTETETT ÜZLETI VESZTESÉG 222 Б. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON ( ) В. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (

6 ) Г. JÖVEDELEMADÓ Az időszak nyereségadó költsége Az időszak elhalasztott nyereségadó 226 költsége Az időszak elhalasztott nyereségadó 227 bevétele 723 Д. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A 228 MUNKAADÓNAK Ђ. NETTÓ NYERESÉG ( ) Е. NETTÓ VESZTESÉG ( ) Ж. KISBEFEKTETŐKNEK BEFIZETETT 231 NETTÓ NYERESÉG З. TULAJDONOSOKNAK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG 232 И. RÉSZVÉNY JÖVEDELEM 1. Alap részvény jövedelem Csökkentett (szétválasztott) részvény 234 jövedelem

7 Bérmassza, munkások száma és átlagbér hónapok szerint a as évre ÖSSZESEN RÉGI ALKALMAZOTTAK (ügyviteli munkák nélkül) ÚJ ALKALMAZOTTAK ÜGYVITELI MUNKÁK TERV 2014 Munkáso k létszáma а=d+g +j+k Bérmassza Átlagkereset Munkás ok létszám a Bérmassza Átlagkereset Munkás ok létszáma Bérmass za Átlagkeres et Munkások létszáma Új alkalmazo ttak Bérmassza Átlagkereset b=e+h+l c=b/a d e f=e/d g h i=h/g ј k l м=(j+k)/l I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÖSSZESEN ÁTLAG * régi alkalmazottak a as évre azok akik munkaviszonyban voltak év decemberében

8 Az Igazgatóbizottság és a Felügyelőbizottság juttatásai nettóban TERV 2014 IB tagok Igazgatóbizottság/Közgyűlés Felügyelőbizottság ÖSSZESEN IB tagok IB tag átlagos IB elnökének IB elnök helyettes. IB össz FB tagok FB tagok FB tag átlagos FB elnökének FB elnök helyettes. FB össz ÖSSZE SEN IB és FB tagok ÖSSZES EN IB és FB bérmassza I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Összesen Átlag

9 Az Igazgatóbizottság és a Felügyelőbizottság juttatásai bruttóban TERV 2014 IB tagok IB tagok Igazgatóbizottság/Közgyűlés Felügyelőbizottság ÖSZESEN IB tag átlagos IB IB elnök elnökének helyettes. IB össz FB tagok FB tagok FB tag átlagos FB FB elnök elnökének helyettes. FB össz ÖSSZES EN IB és FB tagok ÖSSZES EN IB és FB bérmassz a I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Összesen Átlag

10 JUBILÁRIS JUTALMAK (dinárban) Hónap Jubiláris jutalmak ( 2013.) Jubiláris jutalmak (Megvalósítá s 2013.) Jubiláris jutalmak ( 2014.) Átvevők száma ( 2013.) Átvevők száma (Megvalósítás 2013.) Átvevők száma ( 2014.) Átlag (1/4) Átlag (2/5) Átlag (3/6) % (3/1*100) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: (у динарима) % (7/9)*100)

11 VÉGKIELÉGÍTÉSEK Hónap ( 2013.) (Megvalósítá s 2013.) Végkielégítésék Végkielégítésék Végkielégítések Átvevők Átvevők Átvevők Átlag Átlag Átlag ( 2014.) száma száma száma (1/4) (2/5) (3/6) (dinárban) % % (3/1*100) (7/9)*100) ( 2013) (Megvalósít ás 2013) ( 2014) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN ,00 57,14

12 MUNKÁSOK KÖLTSÉGEI So Munkások költségei r szá m 1 Bérmassza BRUTTÓ 1 (bérek a hozzátartozó adókkal és járulékokkal a munkás terhére) 2 Munkások száma a személyzeti nyilvántartás alapján - egyenleg a jelentett időszak utolsó napján évre Becslés évre dinárban Szolgáltatási szerződés juttatásai Szolgáltatási szerződés juttatásának átvevőinek száma 5 Térítések szerzői jogok alapján 6 Térítések szerzői jogok alapján átvevőinek száma 7 Térítések ideiglenes munkák alapján 8 Térítések ideiglenes munkák alapján átvevőinek száma 9 Térítések magánszemélyeknek más szerződések alapján 10 Térítések más szerződések alapján átvevők száma 11 Térítések igazgatóbizottsági tagoknak Igazgatóbizottság tagjainak száma Térítések a közgyűlés tagjainak 14 Közgyűlés tagjai 15 Térítések felügyelőbizottsági tagoknak Felügyelőbizottság tagjainak száma Munkások utazási költségei Napidíj üzleti utakra Költségtérítés az üzleti utakra

13 20 Végkielégítés a nyugdíjra Átvevők száma Jubiláris jutalmak Átvevők száma Szállás és étkeztetés a terepen 25 Segítség munkásoknak és családjaiknak Ösztöndíjak 27 Egyéb költségtérítések munkásoknak és egyéb magánszemélyeknek * a 3 -tol 27 ig a pozíciók bruttó értékben vannak kimutatava MUNKÁSOK KÖLTSÉGEI 2 Sor Munkások költségei szá m 1. NETTÓ bérmassza (bérek az adók és a járulékok levonása után) 2. Bérmassza BRUTTÓ 1 (bérek a hozzátartozó adókkal és járulékokkal a munkás terhére) 3. Bérmassza BRUTTÓ 2 (bérek a hozzátartozó adókkal és járulékokkal a vállalat terhére) 4. Munkások száma a személyzeti nyilvántartás alapján - egyenleg a jelentett időszak utolsó napján 5. Munkások száma a PP OD nyomtatvány alapján (akik jövedelmet kaptak a múlt évben) évre Becslés évre

14 6. Átlag nettó kereset (1/4/hónapok száma) a tervre, а (1/5/ hónapok száma) a megvalósításra 7. Átlag bruttó 1 kereset (2/4/hónapok száma) a tervre, а (2/5/ hónapok száma) a megvalósításra 8. Átlag bruttó 2 kereset (3/4/hónapok száma) a tervre, а (3/5/ hónapok száma) a megvalósításra 9. Szolgáltatási szerződés juttatásai Szolgáltatási szerződés juttatásainak átvevőinek száma 11. Juttatás átlag összege (9/10) Térítések szerzői jogok alapján 13. Térítések szerzői jogok alapján átvevőinek száma 14. Juttatás átlag összege (12/13) 15. Térítések ideiglenes munkák alapján 16. Térítések ideiglenes munkák alapján átvevőinek száma 17. Juttatás átlag összege (15/16) 18. Térítések magánszemélyeknek más szerződések alapján 19. Térítések más szerződések alapján átvevők száma 20. Juttatás átlag összege (18/19) 21. Térítések igazgatóbizottsági tagoknak Igazgatóbizottság tagjainak száma Térítések felügyelőbizottsági tagoknak Felügyelőbizottság tagjainak száma Munkások utazási költségei Napidíj üzleti utakra Költségtérítés az üzleti utakra Végkielégítés a nyugdíjra

15 29. Átvevők száma Jubiláris jutalmak Átvevők száma Szállás és étkeztetés a terepen 33. Segítség munkásoknak és családjaiknak Ösztöndíjak 35. Egyéb költségtérítések munkásoknak és egyéb magánszemélyeknek 11.2 speciális rendeltetésű eszközök Sorszá m POZICIÓ Megvalósítás a 2013-as évben első negyede 2014 második negyede 2014 harmadik negyede dinárban 2014 negyedik negyede 1. Szponzorálás 2. Donáció 3. Jótékonyság , , , ,00 4. Sport aktivitás 5. Reprezentációs költség , , , , , ,00 6. Reklám és propaganda , , ,00 7. Egyebek.