KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 18-i ülésére Tárgy: A KIVÜ Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A KIVÜ Kft. üzleti tervének jóváhagyása I. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 20. (2)-(4) bekezdései szerint valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció, valamint üzleti terv készítésére. A Képviselő-testület az üzleti terv-koncepciót az éves költségvetési koncepció megtárgyalásakor, az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. Az üzleti terv-koncepció, az üzleti terv a társaság felügyelőbizottsága írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújthatóak be a Képviselő-testülethez megtárgyalásra. A fenti rendelkezések értelmében a KIVÜ Kft. benyújtotta a évre vonatkozó üzleti tervét és a KIVÜ Kft. felügyelő bizottságának az üzleti tervvel kapcsolatos jelentését Kistarcsa Város Önkormányzata számára. A hivatkozott dokumentumok a jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezik. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A második fejezetében a évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. Szervezeti felépítés: A évre tervezett alkalmazotti létszám az ügyvezetővel együtt 28 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági és irodavezető, 2 fő irodai adminisztrátor, 1 fő műszaki igazgató, 9 fő fizikai állományú alkalmazott, 3 fő szemétszállítási feladatokat végző, 9 fő takarító, 2 fő karbantartó), amelyből 27 fő teljes munkaidőben, míg 1 fő 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatott.

2 2 Alaptevékenység: Az alaptevékenység körébe tartozó feladatok ellátására Ft támogatás mellett a Kft. az SZMSZ-ének mellékletében szereplő feladatokat látja el. Ezen tevékenységeket az Önkormányzat következő intézményeiben, illetve az Önkormányzat tulajdonában álló, alábbi ingatlanokban végzi a KIVÜ Kft.: Polgármesteri Hivatal Egészségház épülete (kivéve rendelők és kiszolgáló helységei) Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Városi Óvoda Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Eperjesi út 19. szám alatt található volt iskola tornaterme és kiszolgálóhelyiségei Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: A KIVÜ Kft. a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény előírásai, az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében, és az Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete szerint végzi a közszolgáltatást, amely kiterjed a szilárd és szelektív hulladék begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, valamint hasznosításra történő átadásra. A kommunális hulladékot a KIVÜ Kft. saját hulladékszállító járművel és saját költségén (fedezete a hulladékszállítás díjbevétele, de július 1-től a rezsicsökkentés miatt a bevétel nem fedezi a kiadásokat, ebből eredően veszteséges a tevékenység!) szállítja el. A KIVÜ Kft. biztosítja a szükséges feltételeit a tevékenység működéséhez. A szelektív hulladékgyűjtés: a KIVÜ Kft július 1-től saját gépjárművével végzi a szelektív hulladék begyűjtését és elszállítását a Fe-Group Invest Zrt. telephelyére. A hulladék előválogatását, valamint hasznosításra eljuttatását (kivéve az üveghulladékot) jelenleg a Fe- Group Invest Zrt. végzi. A KIVÜ Kft. azonban ben engedélyt szerzett arra, hogy a telephelyén saját mega végezze az előválogatást. Az üveghulladék hasznosítására évtől a KIVÜ Kft. külön szerződést kötött a Maltha Hungary Kft.-vel, melynek a telephelyére a KIVÜ Kft. saját járműveivel szállítja be a keletkezett üveghulladékot. Ezek a begyűjtött mennyiségek kerülnek elszámolásra a Maltha Hungary Kft. teljesítési igazolása alapján. Az üveghulladék gyűjtés közterületen, illetve társasházak területén elhelyezett gyűjtőkonténerek kihelyezésével történik. Egyéb vállalkozási tevékenység: A Kft. a évi adatokat figyelembe véve a évre Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése, építő ipari körbe tartozó tevékenységek ellátása, a temető parkfenntartása, és a gépbérmunkák. A vállalkozási tevékenységből származó bevételt a Kft. működésére, fejlesztésére kívánja felhasználni.

3 3 Infrastruktúra és eszközállomány: Az Önkormányzat július 1. napján Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába évben az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: - kis értékű tárgyi eszközök: fűnyírók, fűkaszák, porszívó stb., - nagy értékű: raklapemelős béka, Iparfejlesztési pályázatból beszerzett Mercedes Actros hulladékgyűjtő jármű, Mercedes Atego darus tehergépjármű évben ezen felül értékesítésre került a LIAZ hulladékgyűjtő jármű (nem volt gazdaságos sem megjavítani, sem értékesíteni gépjárműként) hulladékként bruttó Ft. - ért. A évre a Kft. nem tervezi nagy értékű gép, eszköz beszerzését, mivel a jelenlegi gazdasági körülmények ezt nem teszik lehetővé. Likviditás biztosítása és finanszírozása: A KIVÜ Kft. működésének finanszírozása két forrásból történik. Az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés értelmében az alapító okiratban meghatározott tevékenység ellátásához támogatást biztosít az Önkormányzat, amelynek az alaptevékenység működését kell fedeznie (bér és működési költségek). A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevétel, amely a tevékenység kiadásait kell, hogy fedezze. Továbbá a szemétszállítási bevételekből szükséges fedezni a szelektív hulladékgyűjtésből felmerülő költségeket is, mert az OHÜ által adott visszatérítés nem fedezi teljes egészében a bekerülés költségét. Az üzleti tervében a KIVÜ Kft. hangsúlyozza, hogy a rezsicsökkentés következtében, és tekintettel arra, hogy határozatlan ideig díjbefagyasztás került bevezetésre, a KIVÜ Kft. hulladékkezelési tevékenységből származó bevételei nem fedezik az ezzel kapcsolatos kiadásokat, ezért a tevékenység ellátásához szükséges valamilyen kompenzáció vagy az állam, vagy az Önkormányzat részéről. A évre a KIVÜ Kft. gazdálkodásának várható eredménye ,- Ft. Várhatóan további bevételkiesést jelent majd az is, hogy a jogszabályi változásokra figyelemmel a KIVÜ Kft.-nek július 1.-től 80 literes, valamint az életvitelszerűen egyedül élő felhasználók számára 60 literes űrmértékű gyűjtőedényt kell bevezetni. A KIVÜ Kft december 17-én már be is nyújtotta a Földművelődésügyi Minisztériumnak egyedi támogatási kérelmét. A kérelem elbírálás alatt van. Pozitív döntés esetén a nyújtandó támogatás várhatóan biztosítani tudná a évi hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását.

4 4 A fentiekkel kapcsolatban kiemelendő, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely előírná, hogy az Önkormányzat kötelezően térítse meg a közszolgáltató részére a bevételekből nem fedezhető kiadásokat. Az esetleges veszteségek keletkezése esetében a kötelező önkormányzati támogatás előírása azért sem lenne lehetséges, mert a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 3. (1) bekezdés e) pontja rögzíti a szennyező fizet elvet, mely szerint a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért. Tehát az alapvető cél és jogszabályi elvárás az, hogy a hulladék termelője fizesse meg a hulladékszállítás és kezelés költségeit. A fentiektől függetlenül a rezsicsökkentés következtében kialakult helyzet megoldásra vár, azonban a megalapozott döntéshez szükséges számos információ még nem áll rendelkezésre (hatósági ár összege, bevezetésének dátuma, lesz-e esetleges állami kompenzáció, hogyan alakulnak a tényleges veszteségek), ezért a kapcsolódó döntést a KIVÜ Kft I. negyedéves pénzügyi jelentésében foglaltak ismeretében javasolt meghozni. A döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. ) alábbi rendelkezéseire is: A Mötv. 13. (1) bekezdés 1. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településfejlesztés, településrendezés. A Mötv. 41. (6) bekezdése szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására jogszabályban meghatározottak szerint költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. A Mötv (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Könyvvizsgáló megválasztása II. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 50. (4) bekezdése alapján a közszolgáltató az auditált éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a számvitelről szóló törvény szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg megküldi a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak. A fentiek értelmében a évtől a KIVÜ Kft.-nek könyvvizsgálót kell alkalmaznia. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdése, illetve a (2) bekezdés b) pontja értelmében a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit Kft. esetén március 15-étől kell alkalmaznia (a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja), abban az esetben, ha a Kft. nem módosítja a létesítő okiratát előbb. A fentiekből következően a létesítő okirat módosításig, vagy március 15. napjáig még a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt. ) és nem az új Ptk. rendelkezései alkalmazandóak a KIVÜ Kft.-re.

5 5 A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 19. (4) bekezdése értelmében a könyvvizsgáló megválasztása a KIVÜ Kft. alapítójának a feladata. Erről rendelkezik a KIVÜ Kft. alapító okiratának 7. pont j) alpontja is. A KIVÜ Kft. a költségtakarékosság érdekében kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó könyvvizsgálói feladatokat ellátó Havjár Mihály úrral 3 évre szóló megállapodást köthessenek évtől kezdődően. Szelektív hulladékválogató kialakítása III. A Képviselő-testület a 246/2014. (XII.17.) számú határozatában felkérte a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy I. negyedévében dolgozza ki a szelektíven gyűjtött hulladék válogatásának lehetőségét. A fentiekre tekintettel a KIVÜ Kft. eljuttatta az Önkormányzat számára ezzel kapcsolatos javaslatait és megkeresését, amely a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A KIVÜ Kft. ezen megkeresésében kérte az Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a telephelyén szelektív hulladékválogatót alakíthasson ki, tekintettel arra, hogy a ben engedélyt szerzett arra, hogy a telephelyén saját mega végezze az előválogatást. A kialakításhoz szükséges várható költség ,- Ft. Ez az összeg a válogató kialakításával kapcsolatos költségeket tartalmazza, valamint a kalkuláció a válogatáshoz szükséges munkavédelmi eszközöket, kötegelő anyagokat, big-bag zsákokat, folyamatos rágcsálóirtást, rezsi költségeket, szelektív zsák beszerzési költségét is már figyelembe veszi. A KIVÜ Kft. tájékoztatása szerint az előválogatási munka beindításával várhatóan a szelektív hulladékszállítási tevékenység 0 szaldo felett fog teljesíteni. A jelenlegi átvételi árakat figyelembe véve kb. 1 millió Ft nyereséget érhetnek el a válogató megvalósításához szükséges kiadásokon felül. Az így elért nyereség a hulladékkezelési tevékenység veszteségét csökkenti, ezáltal csökkenti az ehhez a tevékenységhez a jövőben esetlegesen nyújtandó Önkormányzati kompenzáció mértékét is. A Kft. a válogató kialakítással kapcsolatban kéri, hogy az Önkormányzat a közmunkaprogramból folyamatosan biztosítson 3 fő munkavállalót a válogatáshoz, mivel a saját létszámukból csak a gyűjtési és szállítási feladatokat tudják ellátni. A saját állománnyal történő feladatellátás azért sem végrehajtható a Kft. tájékoztatása értelmében, mert ez veszélyeztetné az egyéb kötelező feladatellátások végrehajtását. A Kft. álláspontja szerint nem célszerű, ha a válogatáshoz szükséges közfoglalkoztatottakat a Kft. saját maga igényli a munkaügyi kirendeltségtől, mivel a Kft. az egyébként is veszteséges hulladékszállításból nem tudja előfinanszírozni a közmunkások munkabérét és járulékait, illetve a Kft-k kisebb összegű támogatást kapnak, mint az önkormányzatok. A közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakat érdemes mérlegelni. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény szerint közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely a) a fenti törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat vagy b) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy

6 6 c) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi így különösen egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy e) a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elő közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt. A közfoglalkoztatottakat tehát a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladatokra lehet igénybe venni, magáncélra nem. Megállapítható, hogy a képződött hulladék lakosságtól történő elszállítása kötelező önkormányzati feladat, melyre a évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat közszolgáltatói szerződést kötött a KIVÜ Kft.-vel. A törvény és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló, 385/2014. (XII.31.) számú Korm. rendelet értelmében január 1-től minden településen kötelező a kommunális hulladékszállítás mellett az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladék házhoz menő gyűjtése, így a szelektív hulladékgyűjtés helyben biztosítandó közfeladatnak minősül. Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki a) a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül. Az igényelhető közfoglalkoztatottak létszáma előre nem látható, bizonytalan, tekintettel arra, hogy az illetékes munkaügyi kirendeltség esetről esetre határozza meg a rendelkezésre álló létszámot, és csak az így megállapított létszámra lehet pályázni. A rendelkezésre álló létszám folyamatosan változik attól függően, hogy éppen hány személy felel meg a kiközvetítési feltételeknek. A tapasztalatok alapján fő munkavállalóval lehet kalkulálni, amelyből viszont 4 főt szükséges biztosítani az önkormányzati feladatokra (óvoda konyhájára 1 fő, 2 fő adminisztrátor, 1 fő portás az iskolába). A fennmaradó létszámú személyt lehet a városüzemeltetési feladatokra és a szelektív hulladékválogatási feladatokra foglalkoztatni. A válogatási feladatokra történő átcsoportosítás esetén az egyéb feladatokra arányosan kevesebb fő vehető igénybe. A jelenlegi szabályok alapján 1 fő munkavállaló alkalmazása járulékokkal együtt bruttó Ft bérköltséggel jár, amelynek %-ára tud pályázni az Önkormányzat.

7 7 A gyakorlat szerint általában 70-85%-os támogatást ítélnek meg. A fentiek alapján 10 hónapos időszakra nézve 70%-os támogatás esetén, 30%-os önrészt figyelembe véve ,- Ft, míg 85%-os támogatás esetén, 15%-os önrészt figyelembe véve ,- Ft kiadással kell számolni Önkormányzati oldalon a válogatási feladatokra biztosítandó 3 fő munkavállaló tekintetében. A közfoglalkoztatás támogatása utófinanszírozott, azonban előleg igényelhető a felmerülő költségekre. A közfoglalkoztatás rendszere olyan, hogy átlagosan 3 hónapos időszakra történik a foglalkoztatás, melynek leteltét követően a tényleges újabb kiközvetítés időpontjáig 2-3 hét telik el. A fentiek miatt fel kell készülni arra is, hogy lesznek olyan kieső időszakok, amelyek alatt a válogatási feladatokra a közfoglalkoztatottak biztosítása nem megoldott. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. Határozati javaslat I. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a KIVÜ Kft. üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Határozati javaslat II. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KIVÜ Kft. könyvvizsgálójának a 2014., 2015., valamint a év beszámolóira vonatkozóan az AUDIT-HM Kft.-t (2100 Gödöllő, Podmaniczky u. 42.), személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Havjár Mihályt-t (kamarai tagsági igazolvány száma: , költségvetési minősítés kamarai tagszáma: KM ) választja, ,- Ft/év + ÁFA összegű díjazás ellenében, amelynek költségét a KIVÜ Kft. viseli. A Képviselő-testület felkéri a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét a vonatkozó, könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: KIVÜ Kft. ügyvezetője A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel

8 8 Határozati javaslat III. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a KIVÜ Kft. azon szándékát, hogy szelektív hulladékválogatót alakítson ki a telephelyén. A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által biztosított keretek között, és az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve az Önkormányzat folyamatosan pályázni fog olyan közfoglalkoztatottak alkalmazására, akik a KIVÜ Kft. által végzett szelektív hulladékgyűjtés tekintetében válogatási tevékenységet tudnak ellátni. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester KIVÜ Kft. ügyvezetője Kistarcsa, február 5. A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Solymosi Sándor polgármester