N a p i r e n d i p o n t o k

Átírás

1 Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei N a p i r e n d i p o n t o k 1./ Előterjesztés szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet jóváhagyására Előadó: Szücs Dezső polgármester / Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítására. Előadó: Szücs Dezső polgármester 3./ Előterjesztés vagyongazdálkodási terv elfogadására Előadó: Szücs Dezső polgármester 4./ Előterjesztés TI-KÖSZ Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására. Előadó: Szücs Dezső polgármester 5./ Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására Előadó: Szücs Dezső polgármester 6./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Községért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására Előadó: Szücs Dezső polgármester Meghívott: Nemes Gyula kuratórium elnöke 7./egyebek Tiszaszentmárton, március 28. Szücs Dezső polgármester

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzati képviselőtestületének március 28-án 16:00 kezdettel megtartott testületi ülésén. Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében J E L E N V A N N A K Szűcs Dezső Boros Gyula Kovács Gábor Leskovics Gáborné Szabó Károly Szélné Pap Aranka polgármester képviselő, alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Meghívás alapján megjelent: Takács Edina - igazgatási előadó Szabó Éva - nyugalmazott jegyző Varga Béla - Ti-Kösz Kft. ügyvezetője Szabó Zoltánné - Start munkaprogram szervező Szűcs Dezső polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van 5 fő képviselő, Orbán Ferencné hiányzik, az ülés határozatképes. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalásán túl: - Civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályzat elfogadását - a 201 évi költségvetési rendelet módosítását - illetve a 4. napirendi pont kibővítésére tesz javaslatot: Ti- Kösz 201 évi beszámolójának elfogadása, és évi üzleti tervének elfogadására vonatkozóan-s javasolja, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásával kezdődjön,majd azt a 201 évi költségvetési rendelet módosítása kövesse. Megkérdezi van-e más napirendi pont felvételére javaslat. A képviselő testület nem tesz javaslatot új napirendi pont felvételére, Polgármester út által tett javaslatot a napirendek tárgyalására 6 igen szavazattal elfogadja. 1.) Tárgy: /4.tsp./ TI-KÖSZ Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, 201 évi beszámolójának elfogadása, évi üzleti tervének elfogadása Előadó: Szücs Dezső polgármester 84.

3 A napirendi pont tárgyalásánál jelen van érintettség okán: Varga Béla- Ti- Kösz /ügyvezető igazgatója/ és Szabó Zoltánné / Ti- Kösz könyvelését vezető/ A gazdálkodási/üzleti tervben évre vonatkozóan Varga Béla ügyvezető alapbérének Ft-ról Ft-ra növelése van tervezve. Az üzleti terv alapján A Ti-Kösz iparűzési adót fizet az önkormányzatnak, 2013 évtől pedig az önkormányzattól nem tart igényt költségvetési hozzájárulásra. Szélné Papp Aranka: javaslatot tesz a jelen lévő 2 fő számára cafetteria/ egyéb juttatások nyújtására, tekintettel a leterheltségükre. A Ti-Kösz Kft. új alapító okiratának elfogadása arra irányul, hogy mind az ügyvezetői megbízatás, mind a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának határideje re tolódjon, ugyanis ez 201december 31-el lejárt. Szűcs Dezső kéri, hogy a napirendi pont összetettségére tekintettel a szavazás több részletben történjen. A Ti- Kösz Kft 201 évi beszámolójával kapcsolatban a képviselő testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező beszámoló alapján, a következő határozatot hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2013./ III. 28. / Önkormányzati - h a t á r o z a t a Ti- Kösz Kft 201 évi beszámolójának elfogadásáról Önkormányzat Képviselőtestülete: A Ti- Kösz 201 évi beszámolóját elfogadta. Szűcs Dezső kéri a testületet, hogy a évi Ti- Kösz Kft üzleti terv elfogadásáról döntsön a képviselő testület. A testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező üzleti terv alapján a következő határozatot hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013./ III. 28. / Önkormányzati - h a t á r o z a t a Ti- Kösz Kft évi üzleti tervének elfogadásáról 85.

4 Önkormányzat Képviselőtestülete: A Ti- Kösz évi üzleti tervét jóváhagyja. Szűcs Dezső kéri a testületet, hogy a Ti- Kösz Kft. módosított alapító okirata elfogadásárólmelyben a ügyvezető és Felügyelő Bizottsági tagok személye és kinevezésük határideje is foglaltatik- döntsön. A testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező alapító határozat alapján a következő határozatot hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2013./ III. 28. / Önkormányzati - h a t á r o z a t a Ti- Kösz Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról Önkormányzat Képviselőtestülete: Ti- Kösz Kft. módosított alapító okiratát elfogadja, ezzel a Felügyelő Bizottsági tagok személyét és az ügyvezető személyét is jóváhagyja, megbízásuk határidejét december 31-ére hosszabbítja. A napirendi pont megtárgyalása után Varga Béla és Szabó Zoltánné elhagyják az ülést. ) Tárgy: Szűcs Dezső által javasoltak szerint a testületi ülés a 201 évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalásával folytatódik, az üléshez csatlakozik Szabó Zoltánné pénzügyi előadó, aki kifejti, hogy a módosítás a 201november 15-e utáni pótelőirányzatokat tartalmazza, valamint az év eleji szociális ellátásokban való eltérést, és az Általános Iskola napelemes rendszerrel való felszereléséből származó bevételeket. A rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően a képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta, a következő rendeletet hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2013./ III. 28. / Önkormányzati - rendelete az önkormányzat 201évi költségvetéséről szóló 1./2012 (II.27.) rendelet módosításáról 1. (1) A 201 november 16. és december között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét E Ft-tal 1 Csak példaként került feltüntetésre az időszak. 86.

5 Költségvetési kiadását E Ft-tal módosítja ( csökkenti) és az önkormányzat 201 évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft Működési célú pénzmaradvány átadás E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Működési célú támogatásértékű kiadás 907 E Ft Hitel visszafizetés 625 E Ft Kamatkiadások E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Ft Intézményi beruházási kiadások E Ft Felújítások.E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai E Ft Tartalék E Ft Fejlesztési célú Céltartalék jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. ( (1) Az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1042 E Ft-tal, szociális ellátások előirányzatát E Ft-tal, átadott pénzeszközök előirányzatát E Ft-al, fejlesztési célú kiadások előirányzatát E Ft-al, felújítási kiadások előirányzatát e Ft-al, megemeli illetve csökkenti. (2) A Polgármesteri Hivatal járulékok előirányzatát csökkenti 380 E Ft-al, dologi kiadási előirányzatát E Ft-al, szociális ellátások előirányzatát E Ft-al csökkenti és ezzel egyidejűleg E Ft-al csökkenti az önkormányzati intézményfinanszírozás összegét. 3. (A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1,2,3,4,7, számú mellékletek tartalmazzák. 4. ( (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik jegyző polgármester 87.

6 B E V É T E L E K 1. sz. táblázat 201 évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (1+ +6) Helyi adók Illetékek 3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58250

7 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz int.finanszírozás Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 6.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11+1) 11. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5 Betét visszavonásából származó bevétel

8 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 1 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 11. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 15. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 16. Betét visszavonásából származó bevétel 17. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K sz. táblázat 201 évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 201 VI. 30. teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások

9 Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Irányító szerv alát tartozó költségvetési szervek támogatása Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. - a 7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1. Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( )

10 6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- ) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 1 sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 11. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 1 sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. sz. tábl. 6. sor) 0 0 0

11 Sorszám

12

13 II. Felhalmozási c (Önk Sorszám Bevételek Megnevezés 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, 145 hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások 2 V tel 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásérté kű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson

14 kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bev. ( )

15 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL EK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31- ig 201 évi módosított ei. Teljesítés 201 VI.30. Ezer forintban! Összes teljesítés 201 VI. 30- ig =(4+6) Napeéemes rendszer kialakítása Szennyvízberuházás saját erő része Start közmunkprogram eszközei _ Mg. Erőgép Motorfűrész 2 db Pótkocsi Permetezőgép Rotációs kapa 153 -Fűkasza 2 db 315 Kazán beszerzés és tároló építés Klima berendezés 343 Mezőgazdasági tároló építése Belső bejárati ajtó /Tekeház/ 150 Napelemes rendszer kiépítése

16 ÖSSZESEN: Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31- ig 201 évi módosított ei. Teljesítés 201 VI.30. Összes teljesítés 201 VI. 30- ig =(4+6) Tájjellegű épület felújítása Orvosi rendelő akadálymentesítés Tájház kialakítás műszaki ellenőri dij 200 Általános iskola tető javítás 1 140

17 ÖSSZESEN:

18 7. melléklet megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Teljesítés

19 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 969

20 1 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (11.+.1) 1 1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

21 8. - a 7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés 201 VI Bevételek

22 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb működési célú kiadások

23 3. III. Kölcsön II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +4) 1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6 6

24 7. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés 201 VI Bevételek I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. III. Kölcsön 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +4) 1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Szociális gondoskodás 02 Ezer forintban!

26 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 201 VI Bevételek I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások

27 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. III. Kölcsön 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +4) 1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

28 7.4. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Egészségügyi ellátás 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés 201 VI Bevételek I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek