ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Átírás

1 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN Tiszaújváros, április 3. Olvasó Árpád vezérigazgató

2 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA ÉRDEKELTSÉGEK TVK CSOPORT ÉS ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE OLEFIN GYÁRTÁS POLIMER GYÁRTÁS LDPE HDPE PP BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA TVK CSOPORT KIEMELT BERUHÁZÁSI PROJEKTJEINEK ÉVI ESEMÉNYEI FOLYAMATOS MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ PROJEKTEK KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZET- VÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok MINŐSÉGMENEDZSMENT HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK TVK INGATLANKEZELŐ KFT TVK INTER-CHEMOL GMBH TVK UK Ltd TVK ITALIA SRL TVK AUSTRIA GMBH TVK-FRANCE S.A.R.L TVK POLSKA SP.ZOO TVK ERŐMŰ KFT TVK UKRAINA TOV TISZA-WTP KFT....32

3 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről MELLÉKLETEK 1. TVK Nyrt. vezető testületei 2. TVK Nyrt. vezető állású személyeinek részvénytulajdona 3. TVK Nyrt. részvényeinek árfolyam alakulása, forgalma és a BUX index alakulása évben 4. Polimerek főpiaci áralakulása Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása Konszolidált eredmény-kimutatás 7. Konszolidált mérleg 8. Nettó árbevétel térségenkénti megoszlása 9. Pénzügyi bevételek és ráfordítások 10. Hitel- és befektetés állomány alakulása 11. TVK Nyrt. létszám és béradatai 12. Béren kívüli juttatások a TVK Nyrt.-nél 13. Polimer Üzletágak termelésének, kapacitás-kihasználásának és termékértékesítés árbevételének alakulása 14. TVK Nyrt. kapcsolt vállalkozásai 15. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai

4 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 1. BEVEZETÉS 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET évben, a korábbi évekhez hasonlóan a TVK eredményességét a belső teljesítmény mellett jelentősen befolyásolta mind a globális és a nemzetgazdasági makrokörnyezet alakulása, mind az iparágra jellemző trendek változása. A 2006-os év során a folyamatosan változó külső körülmények pozitív és negatív hatást egyaránt gyakoroltak a vállalat eredményességére. Makrogazdasági folyamatok A világgazdaság évben viszonylag kiegyensúlyozottan fejlődött, a növekedési folyamatokban csak kismértékű változások következtek be, melynek legfőbb jellegzetessége, hogy az Egyesült Államokban a gazdasági növekedés dinamikája mérséklődött, miközben az eurózóna és Japán növekedési folyamatai kedvezőbbé váltak. Az Európai Unió 25 országában a GDP növekedése év második negyedéve óta gyorsul, míg Kelet-Európában továbbra is dinamikus, 5%-ot meghaladó a bővülés, bár a régión belüli növekedési különbségek egyre jelentősebbekké váltak. Az Európai Unió gazdasági növekedésének alakulásában az elmúlt évekhez hasonlóan fontos szerepet játszott az euró dollárhoz viszonyított relatív erőssége, valamint a tartósan magas olajár. A magyar gazdaság a évhez hasonlóan mintegy 4%-kal növekedett évben is. Magyarországon az infláció üteme a évihez hasonlóan alakult, a fogyasztói árak átlagosan közel 4%-kal növekedtek az előző évihez viszonyítva. Ez némileg magasabb, mint a évben mért több évtizede a legalacsonyabbnak számító 3,6%-os pénzromlási ütem. Az infláció az év elején még csökkent, a legalacsonyabb ütemet márciusban és áprilisban érte el 2,3%-kal. A nyári hónapokban tapasztalt gyorsulás oka a termelői árak évinél gyorsabb emelkedése, és az importnak a forint gyengüléséből fakadó drágulása. Szeptemberben az adó és áremelések számottevően növelték az inflációt. A fogyasztási javak főbb csoportjai közül évben legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára nőtt 7,7%-kal. A gáz és a villamosenergia árak szeptemberi emelése miatt a háztartási energia 6,4%-kal drágult az év folyamán. A szolgáltatások árszínvonala átlaghoz közeli mértékben (4,1%) nőtt, míg a ruházkodási és tartós fogyasztási javak ára csökkent évben átlagoan közel 4 millió fő minősült foglalkoztatottnak év egészében évhez képest - stagnált a foglalkoztatotti létszám. Az éves átlagos munkanélküliség 7,5% volt, amely 0,3 százalékponttal haladta meg a évi 7,2%- ot. Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű hiánya évben milliárd forint volt. Ez lényegében megközelítette a módosított előirányzatban szereplő összeget, és mintegy kétszerese az egy évvel korábbinak. A deficitnövekedés teljes egészében a központi költségvetésben keletkezett, amit mérsékelt a társadalombiztosítási alapok előző évinél kisebb hiánya, valamint az elkülönített állami pénzalapok nagyobb szufficitje.

5 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről A jegybanki alapkamat 6%-os értéken kezdte az évet. A Magyar Nemzeti Bank öt alkalommal emelt kamatot az év során, így az 8%-os értéken zárta az évet. A forint euróhoz viszonyított árfolyama az előző évinél lényegesen nagyobb sávban mozgott. Az év eleji erős forint tavasszal gyengülni kezdett, mely trend június hónapban érte el csúcspontját, áttörve először a 270-es, majd rövid idő múlva a 280-as értéket is. Október hónapban kezdett komolyabban visszaerősödni a forint, az EUR/HUF árfolyam csökkenő tendenciája év végéig folytatódott. A dollár forinthoz viszonyított árfolyama követve a forint sávon belüli helyzetét és az EUR/USD árfolyam mozgásait, 191 és 225 közötti sávban ingadozott. Petrolkémiai trendek A év első felében a monomer termeléshez szükséges alapanyagok árszintje folyamatosan emelkedett, majd augusztustól kezdve az év végéig mérséklődött. A vegyipari benzin 537 USD/t éves átlagos jegyzésára (Naphta FOB med) 20%-kal, a vegyipari gázolaj 597 USD/t jegyzési ára (Gasoil 0,2 CIF med) 16%-kal haladta meg az előző évi átlagos jegyzésárakat. (5. sz. melléklet) A TVK által gyártott polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot, EUR/t) év első három negyedévében folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, majd a negyedik negyedévben mérséklődés volt tapasztalható. Az éves átlagos polietilén jegyzések 8-18%-kal, a polipropilén jegyzések 11-12%-kal haladták meg a évi átlagos jegyzéseket. Éves viszonylatban az LDPE átlagos jegyzésára EUR/t, a HDPE fúvási típusé EUR/t, a PP homopolimer rafia és kopolimer típusoké EUR/t volt. (4. sz. melléklet) évben a monomer termeléshez szükséges alapanyag jegyzésárak, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 12%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

6 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA A TVK-részvény a Budapesti Értéktőzsdén A TVK-részvény árfolyama év során mindössze 5%-kal nőtt, a január 2-ai forintos záró értékhez képest december 31-én a papír forinton zárt. Az értékpapír árfolyama egész évben stagnált, a két szélső érték a március 7-i forintos éves minimum, illetve az augusztus 1-jén elért forint éves maximum árfolyam között. (3. sz. melléklet) évben a TVK-részvény éves forgalma millió Ft-ot tett ki, a forgalom mennyisége db volt, míg az átlagos napi forgalom 15,8 millió Ft volt. A TVK piaci kapitalizációja millió Ft-ra emelkedett a tavalyi millió Ft-ról, és ezzel a TVK-részvény nyolcadik helyen szerepelt a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények kapitalizációját értékelő rangsorában. A TVK-részvény ebben az évben sem tartozott kifejezetten a likvid papírok közé, melynek oka a kis mértékű közkézhányad. A TVK-részvények számának változása A TVK évi Éves Rendes Közgyűlése elrendelte a Társaság által kibocsátott összesen db, egyenként Ft névértékű dolgozói részvényből álló dolgozói részvénysorozat átalakítását dematerializált törzsrészvénnyé. Ennek következtében db, egyenként Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény került bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére a tőzsdei kereskedelembe augusztus 3. nappal, melynek eredményeképpen a Tőzsdére bevezetett névre szóló TVK törzsrészvények száma darabról darabra módosult. Tulajdonosi struktúra alakulása év során a Társaság tulajdonosi szerkezete nem változott meg jelentősen. Tulajdonosi struktúra változás csak a harmadik negyedévben történt az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés következtében. A tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a hazai intézményi befektetők részaránya az év eleji 44,34%-ról, év végére 46,16%-ra nőtt, míg a külföldi intézményi befektetők tulajdona az év során 39,48%-ról 52,80%-ra emelkedett. A magánbefektetők részaránya nem volt jelentős az évben, az év végén 0,79% volt. A Társaság évben sem rendelkezett saját részvénnyel. A dolgozói részvények átalakítása következtében megszűnt a dolgozói részvényesek részaránya a tulajdonosi struktúrában. Az osztalékfizetés miatt a meg nem feleltetett tulajdonosok aránya az év eleji 15,40%-ról év végére 0,25%-ra csökkent.

7 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján Tulajdonosi kör Részesedés (%) XII. 31-én Részesedés (%) XII. 31-én Belföldi intézményi befektetők 44,34 46,16 Külföldi intézményi befektetők 39,48 52,80 Belföldi magánbefektetők 0,01 0,77 Külföldi magánbefektetők 0,00 0,02 Alkalmazottak 0,77 0,00 Nem megfeleltetett részvények 15,40 0,25 ÖSSZESEN 100,00 100,00 Részvények száma Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek személyében és részesedésükben változás nem történt, a részarányuk az összes részvény darabszámának változása miatt módosult december 31-én a Részvénykönyv alapján a MOL Nyrt., a TVK legnagyobb tulajdonosának részesedése 44,55%; a MOL Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a nyilvántartott tulajdoni hányada 8,06%; ezáltal a MOL Nyrt. közvetett tulajdona a TVK Nyrt-ben 52,61%. A szintén jelentős CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG tulajdonos részesedése az év végén 31,56% volt. Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek december 31-én a Részvénykönyv alapján Tulajdonos Részesedés (%) MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 44,55 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG. 31,56 Slovnaft, a.s. 8,06 Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező év első negyedévében az alábbi jelentős változás történt a tulajdonosi struktúrában A MOL Nyrt. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada a március 5-én teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel 44,55%-ról 86,79%-ra nőtt. A MOL Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a tulajdoni hányada nem változott (8,06%), ezáltal a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett befolyása a TVK Nyrt-ben 94,86%-ra nőtt. A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG nyilvántartott tulajdoni hányada a március 5-én teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel 31,56%-ról 0%-ra csökkent.

8 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 1.3. ÉRDEKELTSÉGEK A TVK Nyrt. érdekeltségeiben az alábbi változások történtek az év során: A TVK-Austria GmbH végelszámolása évben elkezdődött. A polimer termékek ausztriai értékesítését évtől a MOL-Austria GmbH végzi ügynöki konstrukcióban. A végelszámolás évben befejeződött. Társaság alapítás A TVK Ukraina tov-t a Társaság alapította ,89 hrivnya (5.770 EUR) törzstőkével. A TVK Ukraina a TVK Nyrt. 100 %-os leányvállalataként a TVK Nyrt. és a Slovnaft, a.s. által előállított polimer termékeket értékesíti ügynöki konstrukcióban Ukrajnában. A vállalat alapításának célja a közvetlen jelenlét a stratégiai szempontból meghatározó ukrán piacon. A Társaságot január 17-én jegyezte be a cégbíróság. A TVK Nyrt. kapcsolt vállalkozásait részletesen a 14. sz. melléklet tartalmazza.

9 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 2. TVK CSOPORT ÉS ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE Az üzleti jelentésben a TVK csoport szintű adatok a TVK Nyrt. és leányvállalatainak nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 8 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 3 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra. A TVK Ukraina tov és a Tisza-WTP Kft évben került teljeskörűen konszolidálásra JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY Adatok: M Ft-ban A gazdálkodás jellemző mutatói év év Összes működési bevétel ebből: árbevétel Összes működési költség Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) Részesedés a társult vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Társasági adó Időszakra jutó eredmény Részvényesek részesedése az eredményből Külső tulajdonosok részesedése az eredményből évben a TVK-csoport a éves árbevételénél 24%-kal magasabb konszolidált árbevételt ért el, és így millió Ft-ot tett ki. Ugyanebben az időszakban a TVK Nyrt. egyedi árbevétele millió Ft-tal emelkedett az értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és az olefin termékárak emelkedése következtében. A TVK-csoport összes működési bevétele az előző évhez képest 23%-kal magasabb, millió Ft volt 2006-ban. Ezen belül az egyéb működési bevétel 403 millió Ft volt, amely millió Ft-os (76%-os) csökkenést mutat az előző évhez képest, melyben a vevői/szállítói árfolyamnyereség 693 millió Ft-os, a kapott kötbérek 437 millió Ft-os csökkenése a meghatározó. Az összes működési költség millió Ft volt, amely 21%-os növekedést mutat. A növekedésben a legnagyobb szerepet az összes működési költség 90%-át kitevő anyagjellegű ráfordítás értékének 21%-os növekedése játszotta. Az anyagjellegű ráfordítások millió Ft-os értékéhez az anyagköltség 87,7%-kal, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 5,3%-kal, az ELÁBÉ 6,7%-kal, valamint a közvetített szolgáltatások 0,3%-kal járultak hozzá.

10 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről A TVK-csoport anyagköltsége millió Ft volt, amelynek millió Ft-os (16%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedésében a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok áremelkedése jelenik meg, a dollárban mért jegyzésárak és a forint/dollár árfolyam emelkedésének együttes hatására, ugyanakkor a felhasznált pirolízis alapanyag mennyisége csökkent a 2006-os nagyleállás következtében. Az energia költség növekedését az energia áremelés idézte elő, amelynek hatását kissé mérsékelte az anyavállalatnál felhasznált energia mennyiségének csökkenése. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 965 millió Ft-tal emelkedtek (8%), részben a logisztikai tevékenység október 1-jével való kiszervezéséből eredő szolgáltatási díjak felmerülése valamint a konszolidációba bevont társaságok költségeinek megjelenése miatt. A logisztikai tevékenység kiszervezéshez kapcsolódó szolgáltatási díj megjelenése mellett más tételekben (pl. személyi jellegű költségek) csökkenés jelentkezik. Az eladott áruk beszerzési értéke millió Ft-tal növekedett döntően a vásárolt etilén és kátrány eladás növekedése következtében. A belső létszámhatékonyság javítási akciók és a logisztikai tevékenység kiszervezése miatt a személyi jellegű ráfordítások értéke a bérfejlesztések ellenére TVK-csoport szinten 355 millió Ft-tal (-4%) csökkent évhez viszonyítva. Az értékcsökkenési leírás összege az Olefin-2 gyár aktiválása és a konszolidációban megjelenő új társaságok miatt emelkedett millió Ft-tal az előző évhez képest. A saját termelésű készletek állományváltozása -897 millió Ft volt, tükrözve a készleten lévő termékek mennyiségének csökkenését, amelyet az alapanyag áremelkedés miatti készlet felértékelődés részben mérsékelt. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 444 millió Ft volt, szemben az előző évi 554 millió Ft összeggel. A évi érték tartalmazta a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt próbaüzemelésének eredményével összefüggő elszámolásokat. Az idén aktiválásra került tételek pedig döntően a tervezett nagyleállás során végzett felújítások miatti aktiválásokat tartalmazza. Az egyéb működési költségek összege millió Ft volt, amely millió Ft-tal alacsonyabb, mint a tavalyi évben, alapvetően abból adódóan, hogy évben az Olefin-2 gyár próbaüzemeléséhez kapcsolódóan egyszeri tételek merültek fel, amelyek akkor aktiválásra kerültek. Csökkentek továbbá a tanácsadói díjak és a környezetvédelmi költségekre képzett céltartalékok összege. A TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye (EBIT) millió Ft-ot ért el évben, szemben az előző évi millió Ft-tal. A csoport évi eredményéhez a leányvállalatok millió Ft-tal járultak hozzá. Szemben a tavalyi millió Ft-os összeggel, a Csoport évi pénzügyi eredménye millió Ft volt, amelyben a meghatározó a devizában felvett hitelek után fizetett kamatok millió Ft-os összege. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási időszakban 314 millió Ft-tal voltak magasabbak, mint az előző évben, jellemzően a kamatbevételek emelkedéséből adódóan. A pénzügyi ráfordítások viszont 786 millió Ft-tal csökkentek, alapvetően a devizában felvett hitelek realizált és nem realizált árfolyam-különbözete miatt, a forint euróhoz viszonyított év végi erősödése következtében. A TVK-csoport a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítására korábban felvett hiteléből november és december hónapban 60 millió eurót visszafizetett.

11 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről évben a TVK-csoport adózás előtti eredménye millió Ft volt. A csoport beszámolási időszaki kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 359 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg. Az anyavállalatot a negyedik negyedévében bevezetett különadó terheli, a társasági adó vonatkozásában adókedvezményt tervez igénybe venni a évben aktivált beruházásai alapján. A halasztott adófizetési kötelezettség értéke -419 millió Ft volt. A halasztott adó változása döntően a fizetendő bonusz céltartalék halasztott adó vonzatának az elszámolásából adódik. A konszolidált nettó eredmény millió Ft-ot ért el.

12 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről Mutatók a jövedelmi helyzet jellemzéséhez: Jövedelmezőségi mutatók év év Eszközarányos nyereség ( % ) (Adózott eredmény/eszközök összesen)*100 Tőkearányos eredmény ( % ) (Adózott eredmény/saját tőke)*100 Árbevétel arányos nyereség ( % ) (Üzemi tevékenység eredménye/értékesítés nettó árbevétele)*100 2,81 7,51 5,44 12,89 5,26 6,91 Jövedelmezőségi mutatók % Eszközarányos nyereség Tőkearányos eredmény Árbevételarányos nyereség

13 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 2.2. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A konszolidált mérlegben kimutatott eszköz- és forrásérték 229,9 Mrd Ft, az előző évhez viszonyítva 2,2 Mrd Ft-tal nőtt (7. számú melléklet). Ebből a TVK Nyrt. eszközés forrás értéke 213,5 Mrd Ft, a csoport többi tagjának együttes hatása 16,4 Mrd Ft. Mutatók a vagyoni helyzet jellemzéséhez Vagyoni helyzet mutatói év év Befektetett eszközök aránya ( % ) (Befektetett eszközök/eszközök összesen)*100 Forgóeszközök aránya ( % ) (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100 Saját tőke aránya ( % ) (Saját tőke/összes forrás)*100 Idegen tőke aránya ( % ) (Kötelezettségek/Összes forrás)*100 Eladósodottság mértéke ( % ) (Kötelezettségek/Saját tőke)*100 70,02 67,51 29,98 32,49 51,70 58,24 48,30 41,76 93,44 71,69 Vagyoni helyzet mutatói % Befektetett eszközök aránya Forgóeszközök aránya Saját tőke aránya Idegen tőke aránya Eladósodottság mértéke 2005.december 31. és december 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 1%-ot növekedett, az időszak végén millió Ft volt. A konszolidált befektetett eszközök értéke december 31-én millió Ft volt, 3%- kal csökkent december 31-i állapothoz képest döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány miatt.

14 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről A forgóeszközök értéke 10%-os növekedés után millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány csökkenésének az oka, hogy csökkent a saját termelésű készlet mennyisége minden technológiai üzemben. A vevőállomány növekedése az áremelkedés és az árfolyamváltozás miatt következett be. Az egyéb forgóeszközök csökkenésének legfőbb oka, hogy a december 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege csökkent az adó mértékének 5%-os mérséklődése miatt. A csoport szintű pénzeszközérték emelkedését az anyavállalati pénzeszközök növekedése okozta a jelentősen javuló készpénz termelő képesség eredményeként PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Mutatók a pénzügyi helyzet jellemzéséhez Pénzügyi mutatók év év Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek 1,81 1,97 1,56 1, december 31. és december 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke alig 1%-kal emelkedett és az időszak végén millió Ft-ot ért el. A várható kötelezettségre képzett céltartalékok összege a környezetvédelmi kötelezettségre felhasznált és a törzsgárda jutalomra képzett céltartalék összegével változott. A rövid lejáratú hitelek 149 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest. A rövid lejáratú hitelek évi állománya tartalmazza a konszolidációba bevont TVK Erőmű Kft. és a Tisza-WTP Kft. beruházási hitelének éven belül törlesztendő részét (692 millió Ft), valamint az anyavállalat pénzügyi lízing kötelezettségének (97 millió Ft) rövid lejáratú részét. A rövid lejáratú hitelek növekedésének oka hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálásra került 2006-ban, míg korábban nem volt a konszolidált kör tagja. A hosszú lejáratú hitelek állománya 21%-kal csökkent és millió Ft volt a év végén. A csökkenés az anyavállalati 60 millió eurós hiteltörlesztést tükrözi. További változás, hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálása évben megtörtént és a meglévő hitelállománya megjelent a csoport adatai között, valamint a TVK Erőmű Kft. hosszú lejáratú hiteleinek egy része átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé. A halasztott adó kötelezettségek értéke millió forint volt az időszak végén, szemben a évi millió forintos értékkel.

15 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 2.4. JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA Adatok: M Ft-ban Saját tőke elemei Nyitó egyenleg Változás Záró egyenleg Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Átváltási tartalék Tartalékok összesen Az IFRS előírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tőkét csökkenti. Az eredménytartalék növekedése tartalmazza az anyavállalat és a konszolidációba bevont vállalatok előző évi nettó eredményét.

16 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 3. ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE 3.1. OLEFIN GYÁRTÁS Kiemelt adatok Me év év Eltérés (%) 2006/2005 Megnevezés Vegyipari benzin felhasználás* kt 1.340, ,2 108,7 Gázolaj felhasználás kt 364,8 157,5 43,2 Etilén beszerzés kt 2,0 35, ,0 Propilén beszerzés kt 1,4 3,3 235,7 Etilén termelés (bruttó) kt 594,0 578,0 97,3 Propilén termelés (bruttó) kt 311,8 297,1 95,3 Kapacitás-kihasználás (etilénre) % 95,8 93,2 97,3 Etilén értékesítés kt 116,9 137,1 117,3 Propilén értékesítés kt 19,5 18,3 93,8 Értékesítés nettó árbevétele M Ft ,3 Belföld M Ft ,1 Export M Ft ,7 *tartalmazza a könnyű szénhidrogén felhasználást is. Az olefingyártás két fő terméke az etilén és a propilén évben az Olefin-1 üzem három hetes nagyjavítást hajtott végre, amelynek következtében alacsonyabb volt az alapanyag felhasználás és a termelés, mint az előző évben. Az Olefin-2 termelése meghaladta a névleges éves kapacitást. A BorsodChem Nyrt-nek 137,1 kt etilént adtunk át, ebből 35 kt a vásárolt, a többi mennyiség az Olefin-2 termeléséből származik évben a pirolízis alapanyag ellátást a MOL-csoport biztosította. A polimer gyárak termeléséhez évben 3,3 kt propilén beszerzés történt az Olefin-1 nagyjavítása idején.

17 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 3.2. POLIMER GYÁRTÁS LDPE Kiemelt adatok Me év év Eltérés 2006/2005 % Megnevezés Termelt mennyiség kt 112,1 98,9 88,2 Kapacitás-kihasználás % 93,4 82,4 88,2 Értékesítés * kt 114,0 112,3 98,5 Belföld kt 50,3 47,4 94,2 Export kt 63,7 64,9 101,9 Értékesítés nettó M Ft ,6 árbevétele* Belföld M Ft ,7 Export M Ft ,8 Értékesítési szerkezet* Belföld M Ft ,7 Európa M Ft ,9 Európán kívüli M Ft ,3 * Tartalmazza a továbbértékesítésre beszerzett polimer termékek értékesítését is HDPE Megnevezés Kiemelt adatok Me év év Eltérés 2006/2005 % Termelt mennyiség kt 352,0 359,0 102,0 Kapacitás-kihasználás % 88,0 89,7 101,9 Értékesítés kt 352,4 361,0 102,4 Belföld kt 49,3 45,9 93,1 Export kt 303,1 315,1 103,9 Értékesítés nettó árbevétele M Ft ,8 Belföld M Ft ,6 Export M Ft ,8 Értékesítési szerkezet Belföld M Ft ,6 Európa M Ft ,9 Európán kívüli M Ft ,7

18 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről PP Kiemelt adatok Me év év Eltérés 2006/2005 % Megnevezés Termelt mennyiség kt 290,6 277,5 95,5 Kapacitás-kihasználás % 103,8 99,1 95,5 Értékesítés* kt 292,7 287,0 98,0 Belföld kt 154,1 153,6 99,7 Export kt 138,6 133,4 96,2 Értékesítés nettó M Ft ,2 árbevétele* Belföld M Ft ,0 Export M Ft ,3 Értékesítési szerkezet* Belföld M Ft ,0 Európa M Ft ,4 Európán kívüli M Ft ,7 * Tartalmazza a továbbértékesítésre beszerzett polimer termékek értékesítését is. A évi összesített polimer termelés 735,4 kt volt, ami 19,3 kt-val alacsonyabb a megelőző évhez képest. A HDPE-2 gyár kivételével minden termékszegmensben alacsonyabb lett a megtermelt volumen, meghatározóan az éves tervezett karbantartás következtében kiesett termelések miatt. A HDPE-2 termelése a év végi üzembe helyezése óta folyamatosan növekedett és évben 17,9 kt-val több árualapot biztosított a megelőző évhez képest évben összességében a termelést 24,9 kt-val meghaladó értékesítést sikerült elérnünk (760,3 kt), ami előző évhez képest 1,2 kt-val magasabb. A csökkenő termelés az LDPE és a PP gyárak esetén az export értékesítünk csökkenését vonta maga után. A HDPE-2 többlet termelését jellemzően export piacokra helyeztük el. Az összes értékesítés 67%-a (513,4 kt) export desztinációkban került értékesítésre, míg 33%-a (246,9 kt) a hazai piacon. A Polimer értékesítés nettó árbevétele évben 211,3 Mrd Ft, amely 38,8 Mrd Fttal magasabb, mint az előző év árbevételéhez viszonyítva (172,5 Mrd Ft). Az értékesítési volumenek csökkenését a jegyzési árak növekedése és a forint euróhoz viszonyított gyengülése kompenzálta évben az export értékesítés továbbra is elsősorban az európai piacokra koncentrálódott, azaz az export árbevétel 96%-a Európában és 4%-a Európán kívül került értékesítésre. Összefoglalóan a Polimer szegmens termeléséről és kapacitáskihasználásáról, valamint az árbevétel alakulásáról a 13. számú melléklet tájékoztat.

19 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS 4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA A TVK Csoport beruházási ráfordításainak évi alakulása Adatok: M Ft-ban Megnevezés Beruházás - Felújítás teljesítményértéke Mindösszesen I. TVK Nyrt Egyedi projektek 440 Olefin-2. C4/C5 szétválasztás 10 Polipropilén-3. IX. sz. extrúder kapacitás bővítése 28 APC-k létesítése 301 Stratégiai projektek Szintentartó beruházások, felújítások Termelő beruházások, felújítások Termelést segítő beruházások, felújítások Infrastrukturális beruházások, felújítások 93 Biztonságtechnikai fejlesztések 247 Környezetvédelmi beruházások 49 Áthúzódó beruházások, felújítások Egyéb beruházások, felújítások 654 Műszaki fejlesztések aktivált értéke 40 Katalizátor beszerzés 134 Irányítás szegmenshez kapcsolódó információtechnológiai és egyéb projektek Periódikus karbantartás II. Leányvállalatok beruházási ráfordításai 359

20 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről évben a beruházási teljesítmény meghatározó részét a szintentartó beruházások, felújítások képezték, melyek értéke millió forint volt. Az egyéb beruházásokra 654 millió forintot fordítottunk. A stratégiai projektekre a tárgyévben minimális ráfordítás merült fel, ugyanakkor több hatékonyságnövelő egyedi projektet is elindítottunk, ezek összértéke 440 millió forint volt TVK CSOPORT KIEMELT BERUHÁZÁSI PROJEKTJEINEK ÉVI ESEMÉNYEI A stratégiai projektek áthúzódó, garanciális jellegű feladatainak kezelése mellett három egyedi projektet indítottunk, amelyek kiemelt eseményei az alábbiak: APC rendszerek kiépítése: Két külön projektként indítottuk az üzemek komplex számítógépes folyamatirányító rendszerének kivitelezését. A külkereskedelmi szerződéseket az AspenTech-el kötöttük meg, hatályba lépésük időpontja május 24. A vállalkozó terv szerint haladt mindkét projekt megvalósításával (szoftveres modellek felépítése, csatlakozási felületek kialakítása). A HDPE-2 APC első sikeres garanciális teljesítmény kimérése (DGV) december között megtörtént, a további kiméréseket januárban folytatjuk. Extruder kapacitás bővítés a PP-3 üzemben: Az extruder átalakítási munkáira június 15-i hatályba lépéssel írtuk alá a szerződést a JSW céggel. A Kick off meeting megtartását követően megkezdődött a projekt részletes tervezése, a tervszállítás folyamatos és ütemterv szerinti. Szerződést kötöttünk továbbá a bemérő rendszer bővítésére a TMK-Automatikával, aki megkezdte a tervezést és az árubeszerzést. A évben elindított C4/C5 szétválasztás projekt megvalósítását stratégiai okok miatt felfüggesztettük. Négy projekttel az előkészítés fázisában járunk, a projekt teamek felállítása, a feladatok ütemezése megtörtént, a műszaki tartalom pontosítása folyamatban van. A évben indítani tervezett projektek a következők: a polimer termékek minőség-ellenőrzési tevékenységeinek összevonása, az üzemközi csőhíd rendszer bizonyos szakaszainak rekonstrukciója, a régi etilén tároló tartály átalakítása, valamint környezetvédelmi beruházás az LDPE-2 üzemben.

21 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 4.3. FOLYAMATOS MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ PROJEKTEK A évben indított beruházások és felújítások közül a termelő és termelést támogató beruházások értéke volt a legmagasabb, az összes beruházási érték közel 80%-át képviselte. Ezen kívül jelentős összeget, 247 millió forintot fordítottunk biztonságtechnikai célú beruházásokra. A évben az alábbiakban felsorolt jelentősebb működést támogató projekteket valósítottuk meg: Tároló tartályok felújítási programjának folytatása D8701 szennyvíztisztító medence felújítása, ill. gázainak elvezetésére szolgáló eljárás kidolgozása Gázérzékelők és feldolgozó kártyák cseréje a Tartályparkban Olefin-1 kazán lábazat azbeszt bevonatának eltávolítása, cseréje Olefin-1 DCS rendszer korszerűsítése Olefin-1 F1051 bontókemence felújítása Olefin-1 szigetelés, bádogozás felújítása, szennyezett szigetelések cseréje HDPE-2 szennyvíz kiadó csővezeték cseréje PP-4 üzemben térbeton és központi vezénylő épület burkolat javítása LDPE-2 3AE1 előmelegítő felújítása Low polimer rendszer felülvizsgálata, átalakítása Olefin-1 kazán 1-es túlhevítő részleges, 2-3 túlhevítő teljes cseréje, elpárologtató részleges cseréje Olefin-1 F1001, F1003 bontókemencék felújítása Olefin-1 pneumatikus műszerek DCS-re vitele Olefin-1 tartályparki szintmérő rendszer korszerűsítése II. ütem Olefin-1 X2001 kondenzációs turbina felújítása Olefin-1 kompresszorok olajozó szivattyúinak villamos felújítása, PIC 8002 felújítása, C4101 kompresszor szabályzás felújítása Olefin-1 F8001kazán reteszrendszerének felújítása Olefin-1 T1701 kolonna felújítása Olefin-1 a 40-es állomás HV I-IV főelosztók megszakítóinak cseréje Olefin-1 T5602-E5605/A-B gázági kompenzátor beépítése HDPE-1 üzemi ipari kromatográf cseréje HDPE-1 üzemben F-1308/2308 zsákos szűrők cseréje HDPE-1 üzemben reaktorok vészleürítőinek motoros szerelvénnyel való ellátása HDPE-1 polimer üzemrészben távműködtetésű szakaszoló szerelvény beépítése LDPE-2 2KC üzemórás felújítás VI-VII. recirkulációs hűtőkör felújítása Vízszolgáltató rendszerek automatizálása

22 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 5. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA 5.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME Levegőtisztaság-védelem Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió mérések megállapításai alapján - az LDPE-2. üzemi homogenizáló, kigázosító silók etilén komponensének kivételével - megfelelt az érvényes kibocsátási határértéknek. A évi kibocsátás után a bírság mértéke várhatóan 0,7 millió Ft, amelynek megszüntetésére a évi EBK programjaink szerint intézkedéseket tettünk év után légszennyezési bírság kiszabására az olefingyári olajleválasztó határérték feletti benzol kibocsátása miatt került sor, melynek összege 1,9 millió forint volt. A határérték feletti káros benzol kibocsátás megszüntetése érdekében évben mintegy 80 millió forintos beruházással letelepítésre került egy termikus égető berendezés, melynek próbaüzeme évben, üzembe helyezése január 22- én megtörtént. A légszennyező pontforrások monitorozására évben 2,8 millió forintot fordítottunk. Hulladékok kezelése A évi veszélyes hulladék nyitókészlet 28,2 tonna volt. Az év során keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége tonna, a nem veszélyes pedig tonna volt. A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 58,6 millió forintot fordítottunk. A TVK Nyrt évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható. Vízminőség-védelem Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző és a tárgyévi önkontroll vizsgálatok nem állapítottak meg határérték feletti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátást a Tiszába vezetett tisztított szennyvízből, melynek alapján a évi kibocsátás után bírság kiszabása nem várható. A szennyezett vizek kezelésére 288 millió forintot költöttünk. Összességében megállapítható, hogy a stratégiai beruházásokat követően jelentősen megnőtt szennyvízkibocsátás ellenére a kibocsátott vizek minősége valamennyi esetben kielégíti a felszíni befogadókra előírt határértékeket.

23 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 5.2. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS Jogszabályi kötelezés alapján Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC) megszerzéséhez kötött üzemeink az alábbiak: Olefin-1; Olefin-2; HDPE-1; HDPE-2; LDPE-1; LDPE-2; PP-3; PP évben az Olefin-1, a HDPE-1 és az LDPE-2 üzemekre kaptuk meg az engedélyt, évtől már az LDPE-1, PP-3 üzemek is rendelkeznek egységes környezethasználati engedéllyel. A többi üzem a már korábban megszerzett jogerős IPPC engedély alapján működik A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak: folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok, folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok, lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek vannak folyamatban: Mésziszaptározók rekultivációja, Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók rekultivációja. A mésziszaptározók rekultivációját, valamint az olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók leürítését és szétválasztását hatósági kötelezés írja elő. A mésziszaptározók rekultivációját a hatóság által elfogadott módszerrel végezzük. A munkák évben a nyugati medencével kezdődtek meg, amelynek a mésziszap kitermelése és hasznosítása befejeződött. Az északi és keleti tározók kiürítése és a mésziszap hulladék ipari hasznosításra történő elszállítása folytatódott. A vonatkozó, BÉM Zrt-vel kötött szerződés szerint a tározókban található mintegy tonnára becsült mésziszap kiszállítását és hasznosítását a vállalkozónak év végéig kell befejeznie. A munkálatok augusztusában kezdődtek meg, évben ,62 t mésziszapot szállítottunk ki, EWC azonosító számon, nem veszélyes hulladékként. A projekt keretében mindösszesen ,1 t mésziszap került kiszállításra.

24 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről A szennyvíz vésztározók iszapjának in situ kezelésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a hatósági engedélyt megkaptuk. Az ún. volt festékgyári és olefingyári vésztározók felszámolása a vonatkozó hatósági engedély alapján évben folyamatosan zajlott. A projekt befejezése II. félév közepére várhatóan megvalósul Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok Jelenleg az alábbi talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok vannak folyamatban: Olefingyári tartályparki terület kármentesítése, Vésztározói terület kármentesítése, MOL Nyrt. Tiszai Finomító - TVK ún. köztes terület kármentesítése, Vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítése, Vasúti töltő-lefejtő területétől észak-nyugatra feltárt szennyezés kármentesítése, A Műszaki Beavatkozási Terv (MBT) végrehajtása kapcsán betervezett egyéb projektek: 1. Felszíni Geofizikai mérések elvégzése 2. Víznél nehezebb fázisok bevizsgálása 3. Kútazonosító mérések és vizsgálatok folytatása 4. Csóvadinamika monitoring 5. Egyéb monitoring 6. Egészségügyi kockázatok vizsgálata mezőgazdasági területen 7. Kármentesítési projektek külsős műszaki ellenőrzése A TVK Nyrt. összes ismert és várható környezetrehabilitációs feladatainak végrehajtására vonatkozó stratégia összeállítása rendszeres felügyelőségi tájékoztatás és egyeztetés mellett megtörtént. A talaj-, talajvíz kármentesítési és hulladékkezelési feladatok végrehajtását rögzítő műszaki beavatkozási tervet a hatósághoz benyújtottuk, a területre vonatkozó számos hatósági határozatot december hónapban megkaptuk. A Sajó csatornától délre eső területen (Tartálypark, Vésztározók környéke) jelenleg is folyik a kármentesítés, melyet az Elgoscar 2000 Kft. végez, az MBT ben szereplő műszaki tartalommal. Vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítésére vonatkozó záródokumentációt ÉMIKTVF elbírálta, a műszaki beavatkozási szakasz elfogadásra került, ezzel együtt a kármentesítés utóellenőrzési szakasza elkezdődött, amelyet még a II. negyedévben, a hatóságnak benyújtott, az MBT-vel harmónizáló monitoring tervünknek megfelelően végzünk, az észak-nyugati csóvával egybekötve.

25 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok Új vízlágyítói terület utóellenőrzése, AKZO-Nobel Rt. terület utóellenőrzése, Geo-Tipptex Kft. terület utóellenőrzése, Tiszatextil Kft. terület utóellenőrzése, Üzemanyagtöltő terület utóellenőrzése. A kötelezettségek teljesítését folyamatosan, szerződések alapján végeztük. A Geo-Tipptex Kft., Tiszatextil Kft. területén végzett utóellenőrzéseket ÉMIKTVF lezárta. Az Üzemanyagtöltő és az Új vízlágyító területének utóellenőrzéseinek záródokumentációja IV. negyedévében benyújtásra került a hatóság részére.

26 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 6. MINŐSÉGMENEDZSMENT A MINŐSÉG többet jelent számunkra termékeink kiváló minőségénél, vevőink igényeinek maximális szinten történő kielégítésénél, illetve a beszállítóinkkal szembeni szigorú elvárásoknál. A minőségszemléletet az egyik legfontosabb központi értékként fogalmaztuk meg Társaságunk irányításában, működtetésében és a társadalmigazdasági környezettel való kapcsolatában. A évben szabályozási rendszerünket egy a DQMS projekt által felügyelt és kézben tartott, de átmenti állapot jellemezte. Már év közepétől megkezdtük a korábban szervezet alapú szabályozási rendszerünk átdolgozását, átalakítását egy új folyamat központú szabályozási rendszerré. Az átalakítás lehetőséget ad és adott: az irányítási rendszerek továbbfejlesztésére, az integráció elmélyítésére, új követelmények figyelembe vételére, egyértelműbb és konkrétabb folyamatok felvételére. (Folyamataink modellezését az ARIS szoftver segítségével végezzük.) áprilisában sikeresen megtörtént a Társaságunknál működtetett integrált irányítási rendszer (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) felügyeleti auditja, melyet az SGS Hungária Kft. folytatott le. A felülvizsgálaton megtörtént a környezetközpontú irányítási rendszer esetén az új, kibővített követelményeket tartalmazó ISO 14001:2004-es szabványra való áttérés is. A TVK Nyrt. a vevői elégedettséget évek óta tudatosan méri. Ennek keretében év végén közel 400 partner megkérdezésére került sor. A vizsgálat célja a Társaság erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása, és a korábbi felmérések alapján hozott javító intézkedés hatásainak nyomon követése volt. Az információk elemzését követően intézkedéseket hoztunk a folyamatok fejlesztésére. Folyamatosan törekszünk a jó partnerkapcsolatok kialakítására, fenntartására, fejlesztési elképzeléseink összehangolására a belső és külső stakeholder-ekkel. Építünk vevőink, beszállítóink észrevételeire, véleményeire, javaslataira. Az akkreditált laboratóriumaink működtetése során jelentős feladat volt a Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium megújító, valamint a Központi Laboratórium MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti felügyeleti auditja, amelyeket a NAT végzett. Az auditok mindkét esetben sikeresek voltak. Az integrált irányítási rendszer, valamint az akkreditált laboratóriumok szabvány követelményei szerinti működése belső, integrált rendszer auditok keretében folyamatosan ellenőrzésre kerültek. A feltárt eltérések javítására, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetése megtörtént. Nagy hangsúlyt fektettünk a belső felülvizsgálatokban résztevők oktatására, továbbképzésére, valamint kiemelten kezeltük a külső és belső kommunikációt. Elkezdtük több TQM eszköz elméleti, majd gyakorlati alkalmazásának elterjesztését, valamint a rendszerek felkészítését a piacon megjelenő új követelmények, elvárások befogadására.

27 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 7. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS Az integrált működésből adódóan - szem előtt tartva a Társaság hatékonyságának növelését - három alkalommal történt jelentős szervezeti átalakítás és ezzel együtt járó TMSZ módosítás: o április 1-jén létrejött az Üzleti elemzés és működéstámogatás, és ezzel összefüggésben átalakultak az EBK feladatokat ellátó szervezeti egységek, o május 1-jével átalakításra került az Információs szolgáltatások szervezeti egység, o október 1-jei hatállyal kiszervezésre került a Polimer logisztika és a Vasúti és közúti üzemvitel. A változással összefüggésben létrejött a Logisztika menedzsment, a Polimer termelés elnevezése és feladatköre módosult. Továbbá lezárult a HR adminisztráció egyes feladatainak átadása a MOL-csoport HR Ügyfélszolgálat részére. Ezen intézkedések hatására a évi társasági átlaglétszám amely évben 1542 fő volt 1396 főben realizálódott, a záró létszám pedig december 31-én 1200 fő volt. A termelés működési hatékonyságának javítása céljából a Termelési Igazgatóság, a Petrolkémiai technológia és projektfejlesztés, a Controlling, valamint a Humán Erőforrás Igazgatóság közreműködésével projektet hoztunk létre. Ennek céljai a Termelés menedzsment belső működési hatékonyságának növelése, belső működési környezethez való viszonyának elemzése, külső működési környezethez való rugalmas alkalmazkodásának kialakítása. Az integrált működés elősegítése érdekében felülvizsgálatra került a HAY munkakörértékelés egységes értékrenden történő alkalmazása, mely biztosítja a táraságok közötti munkakörök azonos értékelését és a munkavállalók besorolását. A vállalatnál az elmúlt évben elindult karriertervezési rendszer ez évben is folytatódott a vezetők és szakértők körében, melynek célja az utódlásokra történő tudatos felkészülés, illetve az érintettek fejlesztése, részükre kihívást jelentő előmeneteli lehetőségek biztosítása. Elindításra került a STAFÉTA program a polimer és az olefin üzemekben, mely a tudatos, vállalati szinten összehangolt művezető és vezető rendszerkezelő utánpótlást célozza meg. A programban résztvevő rendszerkezelők és vezető rendszerkezelők folyamatosan rotálnak a TVK Nyrt. különböző üzemeiben, illetve képzéseken vesznek részt, melyek a szakmai előre menetelüket segítik elő. A program kapcsán a jelenlegi vezetők, művezetők, vezető rendszerkezelők (154 fő) változásmenedzsment és vezetésfejlesztés tréningen vettek részt. Bérintézkedéseinket az alapbéremelésen túl, a munkakör-értékeléshez kapcsolódó eseti bérrendezések és a beruházási projektekben többletteljesítményt nyújtók anyagi elismerése határozták meg. A már korábbi években bevezetett teljesítménymenedzselési rendszert az éves alapbér 5%-ának megfelelő keretösszeggel tovább működtettük.

28 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről A teljesítményértékelési rendszer lezárult. Az értékelt vezetők részére a év után járó menedzseri ösztönző rövid távú része kifizetésre került, valamint a decemberi bérekkel együtt átutalásra került a év halasztott menedzseri ösztönzője is. A Társaság munkavállalóinak havi átlagbére évben Ft/fő, mely az előző évhez képest 8,2%-os növekedést jelent. A választható béren kívüli juttatások éves kerete munkavállalónként Ft/év, mely az éves alapbér 5%-ának megfelelő összeggel került kiegészítésre. Erre a fedezetet a korábbi nyugdíjpénztári támogatás összege nyújtotta. A képzés tekintetében továbbra is stratégiai célunk a jól képzett munkaerő biztosítása. A stratégiai súlypontoknak megfelelően az intézményi képzéseket és az egyéni fejlesztéseket fokozatosan kiegészítik a szervezetfejlesztést célzó on the job tréningek, illetve a csoportfejlesztések. Személyzetfejlesztési programjainkon összesen 1156 fő vett részt, a képzési idő közel 60 ezer óra volt, amelyre összesen 81,1 M Ft-ot fordítottunk. A szakképzési hozzájárulás terhére négy egyetem és négy szakközépiskola részére 39 M Ft összegben nyújtottunk fejlesztési támogatást. Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskolával együttműködve beindult az általános vegyész-technikus képzés 21 fő munkavállaló részvételével. Az elméleti képzés Debrecenben, a gyakorlati oktatás vállalatunknál folyik. Az elméleti képzés kihelyezett jelleggel történő lebonyolítására kezdeményezéseket tett a HR. A TVK Nyrt. továbbra is kiemelten kezeli a munkavállalók munkaegészségügyi állapotát. A kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokon túl biológiai monitoring rendszert működtetünk, továbbá egészségmegőrző programokat indítottunk el, mely a dohányzásról történő leszoktatás, valamint a szájüregi szűrővizsgálatra terjed ki. Az előző évekhez hasonlóan minden munkavállalóra kiterjedő csoportos életés balesetbiztosítást kötöttünk. A munkáltató három évre szóló bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel. A bérmegállapodás a Kollektív Szerződés főszövegét nem, csak a mellékletekben rögzítetteket érintette.

29 Üzleti titok! Üzleti jelentés évről 8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT Társaságunk a MOL-csoport tagjaként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társadalom, illetve a régió lakosságának bizalmát, pozitív megítélését a kommunikáció eszközeivel erősítsük. Az alkalmazott integrált kommunikációs stratégiánk felöleli a kapcsolattartást a média képviselőivel, a szponzorálást és mecenatúrát, a szakmai konferenciákon való részvételt (és azok támogatását), a szakmai rendezvényeken és kiállításokon való megjelenés szervezését, kiadványok megjelentetését és egyéb, a célt leginkább szolgáló kommunikációs eszközök alkalmazását a folyamatos kapcsolattartás, hatékony információáramlás elősegítése céljából. A vállalatcsoport-szintű integrált működés támogatása és a hatékonysági mutatók folyamatos javítása érdekében kiemelten kezeljük a belső kommunikációs tevékenységet, a változásmenedzsment kommunikációs feladatainak felvállalását, koordinálását. Belső kommunikációs eszközrendszerünkkel és gyakorlatainkkal a multikulturális vállalati közeg kialakulását, a többirányú kommunikációt segítjük elő, a vállalati rendezvények szervezésével pedig a szervezeti működés támogatása mellett a Humán Erőforrás Igazgatóság munkavállalói elégedettség növelése érdekében végzett munkáját egészítjük ki. A hagyományos belső rendezvényeken túl (Juniális, Őszi Sportnap, Mikulás a jégen) munkavállalóink számára lehetővé vált a MOL-csoportos rendezvényeken való részvétel is. Sportszponzorálási programjaink között a 10. jubileumi TVK Triatlon Nagyhét és Világkupa volt a legjelentősebb. További szponzoráltjaink: TVSE kajak-kenu egyesület, TVK Balloon Team, TVK-MALI Triatlon Klub és Sebestyén Júlia. A Miskolci Nemzeti Színház, a Tiszadobi Zongorafesztivál és a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál támogatásával pedig nagyban hozzájárul Társaságunk, hogy évről évre színvonalas kulturális rendezvényekkel gazdagodjon a régió. A tudományok elkötelezett támogatójaként örömmel segítjük a Magyar Vegyészeti Múzeum és a Herman Ottó Múzeum működését. Az oktatási intézményekkel való szakmai együttműködés, tevékenységük támogatása is említést érdemel. A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány az önkormányzattal közösen támogatta a város életét és hírét meghatározó kiemelkedő programjait, személyiségeit. A TVK a Délborsodi régió fejlesztéséért Alapítvány a nevében jelzett régió felzárkóztatásának segítését célozza meg alapvetően szociális, oktatási és egészségügyi területeken.