sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok szám:

Átírás

1 MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE FÉL ÉVES BESZÁMOLÓ ban 8 hónapra a 2017-es statisztika alapján igényeltük az állami támogatást az alábbi adatok szerint. gyermekek létszáma sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok szám: mester pedagógus kategóriába sorolt pedagógusok száma: ban 4 hónapra a 2018-as előzetes statisztika szerint, az alábbi adatok figyelembevételével kaptunk állami támogatást. gyermekek létszáma sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok szám: mester pedagógus kategóriába sorolt pedagógusok száma: 2018 éves költségvetés kiadási oldalán 9 óvodapedagógusra terveztem bízva abban, hogy az év során sikerül feltölteni az állományt. Ennek érdekében folyamatosan pályáztattam a három álláshelyet április 9-től felvettünk egy óvodapedagógust, aki Kárászról jár munkába. Így az alkalmazott óvodapedagógusok száma 6 főre nőtt, ami még mindig 3 fővel kevesebb, mint amennyi óvodapedagógusra szükség lenne. Az óvoda működésének segítése céljából a fenntartó engedélyével egy dajkát és két pedagógiai asszisztenst alkalmaztunk, akiknek a bére költségvetésünket terheli. Mindezek miatt a személyi juttatásokra tervezett összeg 41 %-át használtuk fel. Az erre az évre tervezett cafetéria 50 %-a került felhasználásra. A költségvetésbe betervezett Ft. jutalom, amit a vezető saját hatáskörében a dolgozók ösztönzése és a munkaerő megtartása céljából használhat majd fel, még ebben a fél évben nem került kifizetésre. Nem használtuk fel a dajka munkakörben dolgozók részére betervezett ruhapénzt sem. Jelentős megtakarításunk volt a dologi kiadásokban is, 20 %-os felhasználtsági eredménnyel zártuk a fél évet. Mindent megtettünk az intézmény takarékos üzemeltetése érdekében, ingyenes továbbképzéseken vettünk részt, eszközeinket saját készítésű játékokkal is bővítettük.

2 Óvodánkat támogatja több civil szervezet, valamint az óvoda Szülői Közössége is. Ezen támogatások ésszerű felhasználása is segíti szakmai anyagunk, eszközeink bővítését, takarékos működésünket. Nagy segítségére van intézményünknek a Mágocsi Városgazdálkodási Kft., aminek munkatársai segítségével a kisebb javításokat elvégeztethetjük, parkgondozási feladatokat is vállalnak intézményünkben térítésmentesen. Mindezek jelentős megtakarítást eredményeztek. Kérem, hogy a 2018-as első fél évre vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjenek! Mágocs, Jurisits Józsefné óvodavezető

3 1. melléklet az../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A MÁGOCSI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS A MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA ÖSSZEVONT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA A B C D E F G H 1 2 Bevételek 2018 Eredeti előirányzat: Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 4 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft 5 Összesen Ft Ft Ft 6 Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Zárolt tartalék: Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 8 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft 9 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 10 Módosított előirányzat: Bevételek Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 13 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft 14 Összesen Ft Ft Ft Ft 15 Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Zárolt tartalék: Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 17 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft 18 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 19 Teljesítés: Bevételek Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 22 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft 23 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 24 Teljesítés: % Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Zárolt tartalék: Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 27 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft 28 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 29 Teljesítés: %

4 2. melléklet az../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A évi költségvetési beszámoló A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat: Bevételek Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: Óvodai nev.okt Ft Ft Összesen Ft Ft Kiadások 2018 Megnevezés Személyi juttatások Átadott pénzeszközök: Dologi kiadások Óvodai nevelés finanszírozása Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Óvodai nev.okt Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Módosított előirányzat: Bevételek Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 13 Óvodai nev.okt Ft 6 208,00 Ft Ft 14 Összesen Ft 6 208,00 Ft Ft 15 Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Átadott pénzeszközök: Dologi kiadások Óvodai nevelés finanszírozása Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 17 Óvodai nev.okt Ft Ft Ft 18 Összesen Ft Ft Ft 19 Teljesítés: Bevételek Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: Óvodai nev.okt Ft 6 208,00 Ft Ft Összesen Ft 6 208,00 Ft Kiadások Ft Átadott pénzeszközök: Megnevezés Személyi juttatások Dologi kiadások Óvodai nevelés Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: finanszírozása Óvodai nev.okt Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

5 3. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A B C D E F G H 1 Eredeti előirányzat: Bevételek Önkormányzati Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Bevételek összesen: hozzájárulás 4 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft 5 Összesen Ft Ft Ft Ft 6 Kiadások 2018 Személyi juttatások: Munkaadókat Megnevezés 15 fő terhelő 7 Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 8 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft 9 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 10 Módosított előirányzat: Bevételek Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati hozzájárulás Bevételek összesen: 13 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft 14 Összesen Ft Ft Ft Ft 15 Kiadások Megnevezés Személyi juttatások: Munkaadókat 15 fő terhelő Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 17 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft 18 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 19 Teljesítés: Bevételek 2018 Önkormányzati Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel REKI támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány 21 hozzájárulás Bevételek összesen: 22 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft 23 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 24 Kiadások 2018 Személyi juttatások: Munkaadókat Megnevezés 15 fő terhelő 25 Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 26 Óvodai nevelés oktatás Ft Ft Ft Ft Ft 27 Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Megjegyzés: A REKI támogatás a pénzmaradvány részét képezi az eredeti előirányzat szerinti összegben!

6 4. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A MÁGOCSI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS A MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA ÖSSZEVONT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ Mágocs Város Önkormányzatát megillető, az óvodai nevelés ellátás finanszírozására járó évi állami támogatások A B C D E F G 1 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 3 29 II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő , Ft 4 30 II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő Ft 5 31 II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 7 32 II.1. (11) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő II.1. (12) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő II.1. (13) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő Ft II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő Ft II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát II.1. (11) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma fő II.1. (12) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő II.1. (13) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő Ft II.2. (8) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő Ft II.2. (6) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II hónap fő Ft II hónap fő Ft 26 II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 27 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést december 31-éig szerezték fő Ft II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint Ft évi pótigénylés- 1 fő mester vizsga póttámogatás Ft 31 Állami támogatás összesen: Ft

7 5. melléklet az../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz A évi költségvetési beszámolóhoz A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának és a bejáró normatíva felosztásánka kimutatása: A B C D 1 Önkormányzati hozzájárulás felosztása: 2 Önkormányzat: gyermeklétszám százalék összeg: Forint 3 Mekényes 5 5,81 4 Nagyhajmás 4 4,65 5 Alsómocsolád 6 6,98 6 Mágocs 71 82,56 7 összesen: A Bejáró B normatíva felosztása: C 1 Önkormányzat: Forintban 2 Mekényes 5 fő Ft 3 Nagyhajmás 4 fő Ft 4 Alsómocsolád 6 fő Ft 5 Mágocs 0 fő 6 összesen: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft

8 6. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz Mágocsi BOKRÉTA ÓVODA évi előirányzat felhasználási és likvidítási terve ( ) A B C D E F G H I J K L M N 1 Megnevezés: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel 4 Sajátos működési bevétel 5 - ebből helyi adó 6 Felhalmozási és tőke jellegű bev. 7 Önkormányzat kv-i támogatása 8 Támogatás érték bev.működésre 9 Egyéb bevétel 10 Bevételek együtt (1+2 +6) Finanszírozási műveletek (intézményfinanszírozás, Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft hitel vagy pénzmaradvány) Összes bevétel (7+8) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 13 Kiadások 14 Személyi juttatás 15 járulék 16 Dologi kiadás 17 Szociális kiadás 18 Egyéb működési célú kiadás Ft Ft Ft 19 Működési kiadás ( ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 20 Felújítás 21 Egyéb felhalmozási kiadás 22 Felhalm. kiadás ( ) 23 Kiadások együtt (15+18) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 24 Finanszírozási műv. (hiteltörl.) 25 - ebből működési célú törl ebből felhalmozási célú törl. 27 Összes kiadás (19+20) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 28 Céltartalék eltérése (+/-) eltérése (+/-) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 31 Záró pénzkészlet

9 7. melléklet az.../2018.(...)társulási tanácsi határozathoz évi előirányzat felhasználási és likvidítási terve ( ) A B C D E F G H I J K L M N 1 Megnevezés: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel 4 Sajátos működési bevétel 5 - ebből helyi adó 6 Felhalmozási és tőke jellegű bev. 7 Önkormányzat kv-i támogatása 8 Támogatás érték bev.működésre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9 Egyéb bevétel 10 Bevételek együtt (1+2 +6) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Finanszírozási műveletek (intézményfinanszírozás, hitel 11 v.pénzmaradvány) 12 Összes bevétel (7+8) 13 Kiadások 14 Személyi juttatás 15 járulék 16 Dologi kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 17 Szociális kiadás 18 Egyéb működési célú kiadás 19 Működési kiadás ( ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 20 Felújítás 21 Egyéb felhalmozási kiadás 22 Felhalm. kiadás ( ) 23 Kiadások együtt (15+18) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 24 Finanszírozási műveletek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből működési célú finanszírozás óvodai nevelésre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ebből törl. 27 Összes kiadás (19+20) 28 Céltartalék eltérése (+/-) eltérése (+/-) 31 Záró pénzkészlet Értéktípus: Forint Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Értéktípus: Forint Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft