OTP Abszolút Hozam Alap
|
|
- Irma Tóthné
- 4 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap július % ZMAX Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása mellett. Az alapkezelő azt tekinti elsődleges feladatának, hogy az alap a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet-kockázatot vállalja fel. Ennek érdekében az alapkezelő folyamatosan elemzi a szóba jöhető befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. október Az alap fő befektetési univerzumát alkotó fejlett részvénypiacokon a hónap során egyre inkább a november 8-án esedékes amerikai elnökválasztásra terelődött a befektetői figyelem. A konzervatív párt jelöltségét magának kiharcoló, populista ingatlanmágnás Donald Trump erősödése a közvéleménykutatásokban aggodalommal töltötte el a befektetőket. Különösen a szabadkereskedelmi egyezmények felülvizsgálatának ígérete borzolta a kedélyeket, ennek megfelelően mind a mexikói peso, mind pedig a mexikói tőzsde alulteljesítette a többi feltörekvő piacot. Miközben a politikai zaj növekedett, a negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon inkább pozitívnak volt mondható. A makró mutatók közül a beszerzési menedzser indexek szintén a globális aktivitás fellendülését mutatták. Ebben a környezetben stratégiáink vegyesen teljesítettek. A forint további erősödése negatívan hatott az Alap árfolyamára, köszönhetően az egyes stratégiák által tartott külföldi eszközök átértékelődésének. A kialakult szinteken a fedezeti pozíciók egy részét zártuk. Ebből a forint esetleges gyengülése esetén fog profitálni az Alap. Czachesz Gábor, CFA 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0, , Hozam -0,83% 3,96% 5,09% 4,56% 4,68% * (HUF) Árfolyam A sorozat (HUF) 1, * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Erste PB, Raiffeisen PB, SPB A sorozat; ISIN-kód: HU OTPARFB HB Államkötvények Származtatott ügyletek 39,34% 36,24% 23,19% 8,16% 5,33% 2,65% 0,78% -0,73% -14,96% Kockázat: közepes * a 27-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján Nettó összesített kockázati kitettség: 174,1% HUF Short * USD Long OTP lekötött betét
2 OTP EMDA Alap OTP EMDA Származtatott Alap Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap május % ZMAX Befektetési politika: az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszköz-osztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. október Az Alap árfolyama erőteljesen emelkedett októberben, amihez elsősorban a devizaárfolyamok alakulása járult hozzá, leginkább a dollár és a mexikói peso erősödése. Mind a dollár, mind a mexikói peso long méretét profitrealizálási céllal csökkentettük, ezen kívül lefeleztük a kazah tenge longunkat is. Csökkentettük a koreai won, kínai jüan és huf shortot is. Török lírát vásároltunk, amit rövid időn belül nyereséggel el is adtunk. Szaúd Arábia, Jordánia dollár és Mexikó euró kötvénykibocsátásából vásároltunk. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a dollár középtávon számottevően erősödni fog, bár a pozicionáltság jelenleg nem kedvező, így rövidtávon jöhet egy korrekció. 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% CIB PB, Citi, Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, PB, SPB Értékpapír, Unicredit PB A sorozat; ISIN-kód: HU OTPEMDA HB Equity Büki András, CFA 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1, Hozam Sharpe 0, ,83% 2,01 14,03% 0,75 Kockázat: jelentős 11,49% 0,44 (HUF) Árfolyam (HUF) 3, Államkötvények Származtatott ügyletek 63,62% 38,97% 10,11% 6,68% 3,90% 0,38% 0,30% -2,92% -21,04% Nettó összesített kockázati kitettség: 270% 16,86% 0,59 EUR long CNY short HUF IRS SWAP Pay FIX HUF short USD long OTP betét * a 27-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az alap Tájékoztatója tartalmazza, amely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási
3 OTP Föld Kincsei Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap február % ZMAX L E G J OBB Á R U P I A CI A L A P LEGJOBB ÁRUPIACI ALAP 6 LEGJOBB ÁRUPIACI ALAP Befektetési politika: az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (lefedve az árupiaci eszközök legnagyobb hányadát, beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, energiahordozókat, stb.). Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ az alap portfolióját aktívan kezelve, így a hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amelyek esetben az áresésből profitálhat. A long, vagy short árupiaci kitettséget jellemzően határidős ügyleteken, vagy tőzsdén kereskedett befektetési eszközökön (ETF, ETN, ETC, részvények) keresztül vesszük fel. Nagyobb mértékben közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektetünk, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfolióba. A befektetési döntések meghozatalakor fundamentális és technikai tényezőket egyaránt figyelembe veszünk, hosszabb és rövidebb időtávokra is befektetünk, a pozíciók méretét pedig a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével határozzuk meg. ben az erőre kapó dollár ellenére összességében viszonylag jól tartották magukat az árupiacok, de ez a teljesítmény szinte kizárólag a gabonák emelkedésének volt köszönhető, a többi al-szektorban ugyanis inkább stagnáló, vagy csökkenő árakat láthattunk. A korábbi hónapokban írt véleményünknek megfelelően az 50 dolláros olajárszintet nagyon nehezen áttörhető ellenállási szintnek tartjuk a jelenlegi kereslet-kínálati viszonyok között, ezért short pozíciókat nyitottunk, amelyeket még a hónap végén is tartottunk jelentős, még nem realizált nyereséget elérve. Az előző hónapban újranyitott arany és ezüst short pozícióink is nagy profitot hoztak, le is zártuk őket a hónap elején, majd a hónap végén kisebb mértékben újakat nyitottunk. Az extrém negatív hangulat jó kontra-indikátornak bizonyult a búza és a kukorica piacán, ahol a kitűnő termésadatok ellenére short zárási hullámot és így emelkedést láthattunk, amely szintén kedvezően hatott a portfólió teljesítményére. Nagyrészt fedezetlen (de az előző hónaphoz képest már kisebb mértékű) dollár-kitettségünk szintén hozzájárult az Alap jelentős pozitív teljesítményéhez. 25,00% 2 15,00% 5,00% -5,00% - -15,00% Codex Tőzsdeügynökség, Erste PB, Raiffeisen PB, SPB Befektetési Zrt., UniCredit PB A sorozat; ISIN-kód: HU B sorozat; ISIN-kód: HU OTPTECA HB Equity Hosszú Ferenc, CFA 1,95 1,75 1,55 1,35 1,15 0, , Hozam 56,85% 11,41% 8,64% 7,14% * (HUF) Árfolyam A sorozat (HUF) 1, Árfolyam B sorozat (EUR) 1, * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen Fedezeti ügyletek eredménye 79,48% 15,70% 6,69% 1,54% 1,00% 0,98% -5,39% * a 27-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján Nettó összesített kockázati kitettség: 197,0% Kockázat: számottevő WTI Olaj Short Arany Short Ezüst Short Búza Long Kukorica Long USD Long Lekötött Betét OTP
4 OTP G10 Euró Alap OTP G10 Euró Származtatott Alap Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap január % Merrill Lynch EMU Gov index 0-1 Befektetési politika: az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszköz-osztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Az Alap árfolyama közel 8%-ot emelkedett októberben, amiben elsősorban a dollár erősödése játszott szerepet, de szép hozamot termelt a kötvény és az olaj short is. Az amerikai hosszú kötvényekben lévő short pozíciónkat ugyanakkor a hónap folyamán szép nyereséggel lezártuk, mert úgy érzékeljük, hogy a német és amerikai államkötvény között tapasztalható történelmi rekordon lévő hozamkülönbség nem fenntartható, így sokkal kifizetődőbb a német államkötvényt shortolni, mint az amerikait. Az Alap dollár kitettségét a hónap folyamán nyereséget realizálva csökkentettük forinttal, svájci frankkal és japán jennel szemben, a talajt maga alól elveszítő angol fontot pedig venni kezdtük. Az arany long méretét több lépcsőben növeltük, fontos technikai támaszhoz érkezett az árfolyam, ahonnan valószínűnek tartunk egy felpattanást. Szintén növeltük kukorica long pozíciónkat és JC Penney részvényt vettünk. A dollár, a gabonák és az arany árfolyamának számottevő erősödésére számítunk, a részvénypiaci shortunkat továbbra is tartjuk. Büki András, CFA 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, , Hozam A Hozam B 16,98% 17, 1, -0,43% 3,11% 2,55% * (HUF) Árfolyam A sorozat (HUF) 1, Árfolyam B sorozat (EUR) 1, * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen 7,68% 7,34% CIB PB, Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Equilor, A sorozat; ISIN-kód: HU B sorozat; ISIN-kód: HU OTPGLBL HB Equity Származtatott ügyletek 46,02% 39,77% 21,24% 13,28% 1,67% 0,07% -22,05% * a 27-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján Nettó összesített kockázati kitettség: 410,7% 10%-ot meghaladó eszközök: SPDR GOLD TRUST Kockázat jelentős Kukorica vétel Olaj eladás Búza vétel Arany vétel OTP betét USD long HUF short befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az alap Tájékoztatója tartalmazza, amely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási
5 OTP Prémium Származtatott Alap Befektetési politika: az alap célja, hogy az által kezelt, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki portfoliót. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérô módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás alacsony-közepes fokú az idő nagyobb részében. Ez diverzifikációs előnyt jelent, amit az alapok alapja konstrukcióval ki lehet aknázni. Az alap portfoliójában kizárólag az által kezelt kollektív befektetési értékpapírok - nagyrészt abszolút hozamra törekvő alapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, valamint a befektetési jegyek folyamatos vissza- váltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. 12,00% 8,00% 6,00% OTP Prémium Származtatott Alap Nyíltvégű, származtatott alapok alapja április % ZMAX Az alap kezelői és elemzői Büki András, CFA Czachesz Gábor, CFA Hozam 17,81% 6,83% 7,88% 9,81% (HUF) Árfolyam (HUF) 1, Honics István, CFA 95,92% 3,61% 1,25% 0,01% -0,79% Hosszú Ferenc, CFA Szalma Csaba, CFA 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, ,00% 2,00% % 10% OTP Supra Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Új Európa Alap OTP Föld Kincsei Alap OTP EMDA Alap OTP G10 Euró Alap Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Erste PB, Raiffeisen PB, SPB, UniCredit PB A sorozat; ISIN-kód: HU OTPPDER Equity Nettó összesített kockázati kitettség: 96,4% 10%-ot meghaladó eszközök: OTP Föld Kincsei, OTP Új Európa, OTP Abszolút Hozam, OTP Supra Alapok befektetési jegyei Kockázat: közepes Ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év
6 OTP Supra Alap OTP Supra Származtatott Alap Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap május % ZMAX Befektetési politika: az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszköz-osztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Az OTP Supra Alap árfolyama több mint 1%-ot emelkedett októberben. Jelentős nyereséget értünk el részvény és deviza kitettségünkön, míg a kötvények kedvezőtlenül járultak hozzá az összteljesítményhez. Komolyabb román részvénykitettséget szereztünk az OMV Petrommal, a lengyel kötvényportfoliót bővítettük, mexikói eurós állampapírt vásároltunk, míg a bolgár eurós kötvényeinken nyereséget realizáltunk. A hazai fizetőeszköz átmeneti, 305 alá erősödését a forint shortjaink növelésére használtuk, egyéb devizás pozícióinkon nem változtattunk. 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 5,00% -5,00% Szalma Csaba, CFA 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1, , Hozam Sharpe 10,81% 1,86 2,50% 0,07 10,21% 0,66 (HUF) Árfolyam (HUF) 3, Államkötvények Származtatott ügyletek Jelzáloglevelek 66,64% 28,01% 27,60% 25,38% 1,61% 1,09% 0,72% 0,53% -51,57% Nettó összesített kockázati kitettség: 243,9% 10%-ot meghaladó eszközök: MOL TÖRZS 17,50% 0,69 Magyar Államkötvények MOL részvény+kötvény USD long PLN long RUB short JPY short Lengyel állampapírok EUR long HUF short * a 27-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján CIB PB, Citi, Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Equilor, Erste PB, KBC Securities, MKB PB, Raiffeisen PB, SPB, Unicredit PB A sorozat ISIN: HU OTPSUDA HB Equity Kockázat: jelentős
7 OTP Trend Alap OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap Nyíltvégű, nyilvános, részvény alap december 23. Befektetési politika: az Alap azoknak a vállalatoknak a részvényeit törekszik tartani, amelyek a befektetők körében az ügyeletes kedvenceknek számítanak. Múltbeli adatokon végzett elemzéseink ugyanis azt mutatták, hogy a kedvenccé válás mögött rendre fundamentális okok, iparági átrendeződések húzódnak meg, amelyek hatása tartós lehet és a változások haszonélvezői, éllovasai több negyedéven, de akár több éven keresztül is a szélesebb piacot meghaladó felértékelődést produkálhatnak. Az Alap az amerikai és német részvénypiacon keresi a befektetési lehetőségeket. Ennek megfelelően az Alap vagyonának nagyjából a fele dollár, míg a másik fele euró kitettséget tartalmaz, amit szándékosan nem fedezünk vissza forintra. Czachesz Gábor, CFA A hónap során egyre inkább a november 8-án esedékes amerikai elnökválasztásra terelődött a befektetői figyelem. A konzervatív párt jelöltségét magának kiharcoló, populista ingatlanmágnás Donald Trump erősödése a közvéleménykutatásokban aggodalommal töltötte el a befektetőket. Különösen a szabadkereskedelmi egyezmények felülvizsgálatának ígérete borzolta a kedélyeket, ennek megfelelően mind a mexikói peso, mind pedig a mexikói tőzsde alulteljesítette a többi feltörekvő piacot. Miközben a politikai zaj növekedett, a negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon inkább pozitívnak volt mondható. A makró mutatók közül a beszerzési menedzser indexek szintén a globális aktivitás fellendülését mutatták. Ebben a környezetben modelljeink a részvénykockázat vállalását javasolták, így a novembernek 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki Hozam -1,40% 13,37% 12,34% (HUF) Árfolyam (HUF) , ,00% 3 25,00% 2 88,70% 56,69% 12,55% 0,51% -58,44% 15,00% Nettó összesített kockázati kitettség: 5,00% -5,00% Codex Tőzsdeügynökség, Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt. A sorozat; ISIN-kód: HU OTPINEQ HB Kockázat: számottevő Ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év
8 OTP Új Európa Alap 100% ZMAX Befektetési politika: az Alap célja az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszálunk, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keressük a kedvező lehetőségeket. Érték alapú befektetési stratégiát követünk, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva től megváltoztattuk a befektetési politikát, előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, alacsony átlagos pozícióméret és long/short ügyletek alkalmazása az Alap kockázatának mérséklését célozzák. OTP Új Európa Származtatott Alap Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap november 14. ben fennmaradt az alap kiváló teljesítménye, a befektetési jegyek árfolyama 0,87%-kal haladta meg az egy hónappal korábbi értéket. Jól teljesítettek a török és a közép-európai piacok is, míg az orosz papírok közül egyedi részvénypozícióink hozták meg a gyümölcsüket. Ez utóbbiak közül jelentős mértékben járult hozzá az alap teljesítményéhez az orosz gyógyszer forgalmazó Proteken és a helyi Magnit a GDR közötti spread kedvező alakulásán elért eredmény. Jól teljesítettek a 10 éves amerikai és német kötvény shortjaink és az S&P 500 eladásaink is termőre fordultak. Dollár pozícióink egy részét az október végi dollárerősödést kihasználva visszafedeztük, ami utólag jó döntésnek látszik. Az alap a szokásosnál kisebb mértékű, 24%-os nettó részvénykitettséggel kezdi az utolsó előtti hónapot, amely 33,5%-nyi long és 9,5%-nyi short pozícióból tevődik össze. A piacokkal kapcsolatos meglátásainkról rendszeresen írunk a oldalon, amelynek nyomon követését minden befektetőnknek ajánljuk. Az Év Legjobb EUR Abszolút Hozamú és Származtatott Alapja Az alap kezelői és elemzői Honics István, CFA 1,74 1,64 1,54 1,44 1,34 1,24 Boér Levente, CFA DORSUM Z RT. KÜLÖNDÍJ A Z ÉV FELTÖREKVŐ PORTFÓLIÓMENEDZSERE Czakó Ágnes, CFA Halas Zoltán, CFA Az alap árfolyama a stratégiaváltás óta , ,2 1,7 Az alap árfolyama indulástól Lokietek Eszter, CFA 1,2 Lezárt évek teljesítménye a stratégiaváltás óta 15,00% 0, Hozam 6,70% 4,68% 5,81% 6,13% 5,00% -5,00% * (HUF) Árfolyam A sorozat (HUF) 1, Árfolyam B sorozat (EUR) 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 112,6% * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Equilor, Erste PB, KBC Securities, Raiffeisen PB, SPB, Unicredit PB A sorozat; ISIN-kód: HU B sorozat; ISIN-kód: HU OTPNEUR HB Equity Kockázat: közepes Államkötvények Fedezeti ügyletek eredménye 48,00% 29,96% 17,04% 4,79% 4,18% 1,70% 1,02% 0,02% -6,72% * a 27-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján ** Nem spekulatív pozíció, a fedezetlen devizás részvények eredménye HUF short* OTP Lekötött Betét * kitettségek a NEÉ-hez képest long 50 Részvénypozíciók: short 33,5% 9,5%
OTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Alap Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap szeptember
OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést
RészletesebbenHonics István CFA befektetési igazgató
OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap február
OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. 100% ZMAX Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Alap Az alap neve Fajtája, típusa Alapkezelő neve Az alap indulása Benchmark Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap január
OTP Abszolút Hozam Alap Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap december
OTP Abszolút Hozam Alap Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Abszolút Hozam Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. Benchmark:
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 10 ZMAX Az alap célja, hogy a rövid
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap 2015. január
OTP Abszolút Hozam Alap Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása
RészletesebbenOTP Dollár Pénzpiaci Alap
OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Abszolút Hozam Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. Benchmark:
RészletesebbenOTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Abszolút Hozam Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. Benchmark:
RészletesebbenOTP Dollár Pénzpiaci Alap
OTP Dollár Pénzpiaci 2016. kezelő neve OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP kezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR 244 723 EUR 0,010568 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 576 896 EUR 0,009979 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
RészletesebbenDialóg Származtatott Deviza Alap
Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 2 016 283 009 1,3336 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. Az alap nettó eszközértéke: EUR 239 140 EUR 0,010683 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 611 352 EUR 0,009845 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 1 299 717 EUR 0,010546 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenAccess Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az
RészletesebbenÁrfolyam
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 582 875 EUR 0,010047 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR 1 154 166 EUR 0,010391 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 645 060 EUR 0,010198 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 747 687 EUR 0,009968 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 403 510 USD 0,009952 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 334 267 EUR 0,010295 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 616 180 EUR 0,009741 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 340 764 EUR 0,010478 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 379 470 EUR 0,010679 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 633 734 EUR 0,010019 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR 230 369 EUR 0,010133 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 338 996 EUR 0,010332 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 343 371 EUR 0,011151 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenDialóg Árupiaci Származtatott Alap
Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 167 412 084 0,9326 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg USD Származtatott Alap 100% USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 213 792 USD 0,008288 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 402 245 EUR 0,010591 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 736 284 EUR 0,010287 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 584 059 EUR 0,010103 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenConcorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék
Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT
RészletesebbenDialóg Árupiaci Származtatott Alap
Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 148 642 567 0,8451 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok
RészletesebbenBudapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 601 929 EUR 0,010412 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 373 120 USD 0,009763 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
RészletesebbenDialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat
Dialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat 100% ZMAX index HU0000713367 Indulás: 2014.03.11. Intézményi sorozat nettó 277 223 502 1 227 745 1,025216 Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február
Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenBudapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap
Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október
Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP
RészletesebbenBudapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 987 377 EUR 0,010236 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2018. november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenGE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap
GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás
Részletesebben