63. számú HATÁROZAT április 21-i Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról március 31-én Jelentés jóváhagyásáért

Átírás

1 Fordítás román nyelvről magyarra! MAROS MEGYEI TANÁCS 63. számú HATÁROZAT 16. április 21-i Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 16. március 31-én Jelentés jóváhagyásáért Maros Megyei Tanács, Látva a 7.701/ sz. indokolását, a Jelentés Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 16. március 31-én határozat tervezet jóváhagyásáért, valamint a szakbizottságok véleményezését, Figyelembe véve az utólagosan módosított és kibővített 06. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 49. cikkelyének (12) bekezdését, Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 01. évi 215-ös helyi közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (3) bekezdésének a) betűjének és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, határozza: Egyetlen cikkely. Jóváhagyják a Jelentés Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 16. március 31-én, az 1. sz., 1/1 sz. és 1/2. sz mellékletek szerint, amelyek szerves részeit képezik a jelen határozatnak. ELNÖK Ciprian Dobre Ellenjegyzi TITKÁT Paul Cosma Románia, Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. Telefon: Fax: cjmures@cjmures.ro 1/1

2 Fordítás román nyelvről magyarra! MAROS MEGYEI TANÁCS GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 7071/ sz. VI/D/1 akta INDOKOLÁS Jelentés Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 16. március 31-én határozat tervezetre vonatkozóan A helyi közpénzekről szóló 06. évi 273-as számú utólag módosított és kiegészített törvény 49. cikkelyének (12) bekezdése értelmében, április, július és október hónapokban, és legkésőbb decemberig, a negyedik negyedévnek, a fő hitelutalványozók kötelesek nyilvános ülésen bemutatni a két szakaszra összeállított költségvetés-végrehajtást, kielemzés és a tanácskozó hatóságok általi jóváhagyás végett, abból a célból, hogy a költségeket át lehessen méretezni a bevételek begyűjtésének függvényében, helyi költségvetéskiigazítással, oly módon, hogy az év végén: a) Ne maradjanak fizetési hátralékok; b) Nullánál nagyobb legyen a következő művelet eredménye: (megvalósult bevételek + a folyó költségvetési év finanszírozására felhasznált előző évekből származó többlet) (megtörtént kifizetések + fizetési hátralékok) > 0. A jóváhagyásra javasolt, költségvetés végrehajtás 16. március 31-én, a Megyei Tanács pénzügyi pozícióját és teljesítményét mutatja be, valamint információkat is a költségvetési egyensúly körülményei között végzett tevékenységre vonatkozóan és a saját költségvetésének a jóváhagyott pénzügyi koordinátáin belül. A fentebbiekre való tekintettel javasoljuk az indokoláshoz tartozó határozattervezet jóváhagyását. ELNÖK Ciprian Dobre ÜGYINTÉZŐ IGAZGATÓ Alin Mărginean Készítette: Gabriela Vaida tanácsos Ellenőríze: Ioana Tcaciuc Szolgáltatás vezető Románia, Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. Telefon: Fax: cjmures@cjmures.ro 1/1

3 Fordítás román nyelvről magyarra! MAROS MEGYEI TANÁCS GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 7700/ sz. VI D/1 akta JELENTÉS Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 16. március 31-én Sor szám Maros megye saját költségvetése 16 év első negyedévére, amelyet az utólagosan módosított 06. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény, a 15. évi 339. számú a 16. évi állami költségvetés jóváhagyására vonatkozó törvény és más a költségvetés témáját érintő szabályzatok alapján készítettek, jóváhagytak és végrehajtottak, be van mutatva a jelen dokumentum 1 számú Mellékletében, a működési és fejlődési szekciókon az 1/1, valamint az 1/2 mellékletek szerint. Eszerint, mint struktúra, a Maros Megye Tanács költségvetésének a jövedelmei 86,00%-ban működési jövedelemből és 14,00%-ban fejlődési jövedelemből tevődik össze. Megnevezés Éves tervezett tervezett megvalósított % az összbevételből % megvalósított (4. oszlop/ 3. oszlop) Összbevétel ,00% 98,27% 1 A működési szekció bevételei 2 A fejlesztési szekció bevételei ,00% 98,52% ,00% 245,74% -lej- A megyei költségvetés jövedelmének a szintjét a 16-os évre lej értékben hagyták jóvá, amiből az első negyedév lej. A megvalósított bevételek lej, amely a 98,27%-a a tervezett negyedévinek. A működési szekció jövedelmeit, amelyeket az 1/1 Mellékletben mutattak be, 89,52%-ban teljesítettek a negyedéves tervezettel szembe, a fejlődési szekcióban pedig, amelyeket az 1/2 Mellékletben mutattak be, 245,74%-ban teljesítették speciálisan a Regionális Fejlesztési Európai Lapból kapott összegek bevételezésének köszönhetően, az előző évi befizetések számlájáról. A jóváhagyott költségvetési kiadásokat a Maros Megyei Tanács hatáskörébe tartozó tevékenységek, rendezvények és programok finanszírozására

4 Fordítás román nyelvről magyarra! használták, amelyeket direkt vagy az alárendelt intézmények kezeltek, azaz: társadalmi biztosítás és támogatás (D.G.A.S.P.C.), speciális oktatás, az óvódás és kisiskolás oktatást érintő tevékenység (taj és pék termékek), kulturális tevékenységek (az alárendelt kulturális intézményeken keresztül), vallásos felekezetek és asszociatív struktúrák, a megye útjainak és hídjainak a javítása és karbantartása, kompenzáció kiosztása a R.A. Aeroport TRANSILVANIA-ra bízott általános gazdasági érdekeltségű szolgáltatás biztosítására az utólag módosított és kibővített HCJ 107/11 alapján, Megyei Katona Központ, Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara, fejlesztési célkitűzések finanszírozása, valamint a megyei közhatóság tevékenységeinek a finanszírozása is. A tevékenységenkénti költségek szintézise, jelentőségük az összköltségekben a költségvetési osztályozás szerint és a megvalósítási fokuk a következő képen néz ki: Sor szá m Megnevezés Éves tervezett Negyedéve s tervezett megvalósít ott % az összegből -lej- % megvalósí tott (4. oszlop/3. oszlop) Összkiadás amiből: A működési szekció összköltségei amiből: Közhatóságok Más általános közszolgálat 3 Külső közadósság kamatai ,00% 34,78% ,00% 68,81% ,57% 58,33% ,6% 92,69% 0 0 0,00% 4 Védelem ,15% 41,36% 5 Oktatás ,34% 70,66% 6 Egészségügy ,08% 97,22% 7 Kultúra, vallás, sport 8 Társadalom támogatás 9 Környezet védelem ,23% 96,91% ,92% 68,60% ,46% 35,33% 10 Mezőgazdaság ,47% 89,58%

5 11 Szállítás Más gazdasági tevékenységek A fejlesztési szekció összköltségei amiből: Közhatóságok Más általános közszolgálat Fordítás román nyelvről magyarra! ,42% 65,66% ,77% 11,82% ,00% 6,41% ,30% 1,05% ,00% 0,00% 3 Oktatás ,00% 0,00% 4 Egészségügy Kultúra, vallás, sport 6 Társadalom támogatás 7 Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés 8 Környezet védelem ,31% 96,70% ,32% 10,70% ,59% 16,95% ,00% 0,00% Szállítás ,00% 0,00% ,48% 0,39% A költségek fejezetében lévő megtakarítások csak a szigorúan szükséges kiadások kifizetése következtében valósultak meg ebben a negyedévben, a bevételek megvalósításának a bizonytalansága miatt. Ugyanakkor, a megtakarítások tulajdoníthatók a nem visszatérítendő finanszírozású tervezetek kivitelezési grafikonjának az eltolódása miatt a betervezett periódusokhoz viszonyítva, valamint a licitálás lefolytatásának a periódusának a meghosszabbításának is. A felhasználatlan összegeket átviszik a következő negyedévre. A források kezelése és felhasználás az utólag módosított és kibővített 06. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény, az utólag módosított és kibővített évi 82. számú könyvelési törvény betartásával történt, felhasználva a közpénzügyi rendszer mutatóit, betartva a specifikus könyvelési eljárásokat és elveket. A jóváhagyásra javasolt, költségvetés végrehajtás 16. március 31-én, a Megyei Tanács pénzügyi pozícióját és teljesítményét mutatja be, valamint információkat is a költségvetési egyensúly körülményei között végzett

6 Fordítás román nyelvről magyarra! tevékenységre vonatkozóan és a saját költségvetésének a jóváhagyott pénzügyi koordinátáin belül. ELNÖK Ciprian Dobre ÜGYINTÉZŐ IGAZGATÓ Alin Mărginean Készítette: Gabriela Vaida tanácsos Ellenőríze: Ioana Tcaciuc Szolgáltatás vezető

7 ROMÁNIA MUREŞ [MAROS] MEGYE MEGYEI TANÁCS 1-es számú Melléklet 16. MÁRCIUS 31-I MUREŞ [MAROS] MEGYEI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE - lej(ron) ÖSSZ BEVÉTELEK ( ) ,27% SAJÁT BEVÉTELEK ( ) ,05% I. FOLYÓ BEVÉTELEK ( ) ,51% A. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ( ) ,36% A1. JÖVEDELMI ADÓ, TŐKÉBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉGEK ÉS VESZTESÉGEK ( ) ,90% A1.2. JÖVEDELMI ADÓ, TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL BEFOLYT TŐKÉBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ÉS VESZTESÉG ( ) ,90% A jövedelmi adóból leosztott kvóták és összegek ( ) ,90% A jövedelmi adóból leosztott kvóták ,91% A jövedelmi adóból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására leosztott kvóták ,06% A4. A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIRÓTT ADÓK ÉS ILLETÉKEK ( ) ,% Az ÁFA-ból leosztott összegek ( ) ,00% Az ÁFA-ból leosztott összegek a megyei szintű, nem központosított költségek finanszírozására ,00% Az ÁFA-ból leosztott összegek - utakra ,00% Az ÁFA-ból leosztott összegek - a helyi költségvetések kiegyensúlyozására ,00% A javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására kirótt illetékek ( ) ,42% Illetékek és díjak a tevékenységi licenszek és engedélyek kibocsátására ,13% Egyéb illetékek, amelyeket a javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására rónak ki ,07% C. NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK ( ) ,82% C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ( ) ,24% Tulajdonból származó bevétel ( ) ,24% Átruházásokból és bérlésekből származó bevételek ( ) ,24% Pagina 1

8 Átruházásokból és bérlésekből származó bevételek (hivatalos intézményektől) ,24% C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA ( ) ,97% Bírságok, kötbérek és elkobzások Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak Különféle bevételek ( ) ,81% Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó olyan összegek, amelyek a fejlesztési szekcióra vonatkoznak Egyéb bevételek ,48% A megadott kölcsönök visszafizetéséből nyert bevételek Azon összegek a helyi költségvetés többletből, amelyeket a fejlesztési szekció finanszírozására használnak fel Egyéb pénzügyi műveletek Fenntartott rendelkezési állomány Fenntartott rendelkezési állomány IV. TÁMOGATÁSOK(00.18 ) ,52% EGYÉB SZINTŰ KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS ( ) Támogatás állami költségvetésből ( a ,52% höz a hez a hez a la hez) ,52% Azon tevékenységek finanszírozása, amelyek a meglévő - lakás célzatú - építmények szeizmikus kockázata csökkenése érdekében vannak véghezvíve Azon támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések felé, amelyek szükségesek a csatlakozás utáni, nem visszafizetendő külföldi alapú projektek lefolytatásához (FEN) ,00% Rokkant személyek jogainak finanszírozása ,61% A mezőgazdasági kamarának az állami költségvetésből való támogatása ,92% Pagina 2

9 Az EU/egyéb adományozótól kapott összegek a teljesített kifizetések és előfinanszírozások számára ( a hez a hez) ,23% Az Európai Regionális Fejlesztési Alap ( ) *) ,23% Az előző években teljesített kifizetések részére kapott összegek A folyamatban levő évben teljesített kifizetések részére kapott összegek ,02% ÖSSZES KÖLTSÉG ( ) ,78% I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ( ) ,89% Közhatóságok és kültevékenységek ( ) ,17% ÖSSZ KÖLTSÉGEK (TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ+FEJLTESZÉSI SZEKCIÓ) ,17% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,33% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,33% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,05% a.16-hoz+.18 a hoz) ,04% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,05% VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 az höz az hoz) ,62% Az Európai Alaphoz tartozó Európai Programok (FSE) ( ) ,62% Nem jogosult költségek ,62% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,98% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,98% Állóeszközök ( a hoz) ,98% Egyéb állóeszköz ,98% Egyéb általános közszolgáltatás ( az hez) ,91% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,91% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,69% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,69% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,42% a.16-hoz+.18 a hoz) ,70% V. MEGNEVEZÉS TARTALÉKALAP (50.04 ) Költségvetési tartalékalap, amely a helyi hatóságok rendelkezésére áll Pagina 3

10 VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% Átutalás hivatalos intézmények felé ,00% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,00% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,00% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,00% Állóeszközök ( a hoz) ,00% Egyéb állóeszközök ,00% A köztartozással és kölcsönnel kapcsolatos tranzakciók ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F III. MEGNEVEZÉS KAMATOK (30.01 a hoz) A belső köztartozással kapcsolatos kamatok ( ) A közvetlen belső köztartozással kapcsolatos kamatok A külköztartozással kapcsolatos kamatok ( a höz) A hitelutalványazók által beszerzett külhitelekkel kapcsolatos kamatok II. rész VÉDELEM, KÖZREND és NEMZETI BIZTONSÁG ( ) ,36% Védelem ( ) ,36% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,36% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,36% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,36% a.16-hoz+.18 a hoz) ,36% III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK ( ) ,01% Tanügy ( la ) ,33% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,33% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,66% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,66% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,82% Pagina 4

11 a.16-hoz+.18 a hoz) ,13% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% Azon átutalások, amelyeket a megyei költségvetésből irányítanak át a helyi költségvetés felé a tömegoktatásba bevont, sajátos oktatási követelményű gyermekek jogainak a kifizetése érdekében ,00% IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 ) ,82% Szociális segélyek ( a hez) ,82% Természetbeli szociális segélyek ,82% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,00% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,00% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,00% Állóeszközök ( a hoz) ,00% Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök ,00% Egyéb állóeszköz ,00% Egészségügy ( ) ,71% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,71% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,22% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,22% a.16-hoz+.18 a hoz) ,00% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% A helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területén történő folyó kiadások finanszírozására ,00% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,70% VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 ) 51D ,88% Tőkeátutalás ( ) ,88% Pagina 5

12 A helyi költségvetésből történő átutalások az egészségügy területén történő tőke költségek finanszírozására VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 az höz az hoz) ,88% Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR ) ( ) Nem jogosult költségek TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,00% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,00% Állóeszközök ( a hoz) ,00% Egyéb állóeszköz ,00% Kultúra, szabadidő és vallás ( ) ,61% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,61% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,91% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,91% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,39% a.16-hoz+.18 a hoz) ,32% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% Átutalás hivatalos intézmények felé ,00% X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK ( ) ,62% Társaságok és alapítványok A felekezetek támogatása A nem klerikus személyzet fizetésének a támogatása ,62% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 ) 79F XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉS ( ) 81F Belföldi hitel-visszatérítés ( ) A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,70% Pagina 6

13 VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 ) 51D ,35% Tőkeátutalás ( ) ,35% Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza ,35% nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 az höz az hoz) ,02% Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR ) ( ) ,02% Nem jogosult költségek ,02% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,00% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,00% Állóeszközök ( a hoz) ,00% Egyéb állóeszköz ,00% Biztosítás és szociális ellátás ( ) ,50% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,50% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,60% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,60% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,75% a.16-hoz+.18 a hoz) ,77% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% Átutalás hivatalos intézmények felé ,00% IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 ) ,71% Szociális segélyek ( a hez) ,71% Pénzbeli szociális segélyek ,76% Természetbeli szociális segélyek ,89% X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK ( ) Társaságok és alapítványok A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,95% Pagina 7

14 VI. MEGNEVEZÉSA KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 ) 51D ,00% Tőkeátutalás ( ) ,00% Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé ,00% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,49% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,49% Állóeszközök ( a hoz) ,49% Épületek ,01% Gépek, felszerelések és szállítóeszközök ,00% Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök ,00% Egyéb állóeszköz ,00% IV. rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉSEK, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VÍZ ( ) ,53% Lakások, szolgáltatások és közfejlesztések ( a hez) ,00% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,00% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,00% VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 ) 51D Tőkeátutalás ( ) VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 ) 55D ,00% A. Belföldi átutalások ( az hoz) 5501D ,00% Fejlesztési programok ,00% Környezetvédelem ( ) ,94% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,94% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,33% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,33% a.16-hoz+.18 a hoz) ,33% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 ) 79F XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK ( ) 81F Bel hitelek visszatérítése ( ) A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,00% Pagina 8

15 VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 az höz az hoz) Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR ) ( ) Nem jogosult költségek TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,00% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,00% Állóeszközök ( a hoz) ,00% Egyéb állóeszköz ,00% V. MEGNEVEZÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ( ) ,84% Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat ( ) ,58% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,58% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,58% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,58% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,58% ( ) ,58% Átutalások a helyi költségvetésből a mezgazdasági kamara finanszírozására ,58% Szállítás ( ) ,30% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,30% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,66% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,66% a.16-hoz+.18 a hoz) ,67% VII MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK ( ) 55F ,60% A. Belső átutalások ( ) 5501F ,60% Egyéb, belső folyóban levő átutalás ,60% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 ) 79F XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK ( ) 81F Külhitelek visszatérítése ( ) A hitelutalványozók által szerződtetett külföldi hitelek visszatérítése Bel hitelek visszatérítése ( ) Pagina 9

16 A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,39% VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS 51D A megyei saját költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések részére VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 ) 55D ,71% A. Belföldi átutalások ( az hoz) 5501D ,71% Az önálló ügyvitelű repülőtéri társaság helyi érdekű beruházásai ,71% VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 az höz az hoz ) ,00% Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR ) ( ) ,00% Nem jogosult költségek ,00% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,81% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,81% Állóeszközök ( a hoz) ,81% Gépek, felszerelések és szállítóeszközök ,00% Egyéb állóeszköz ,81% Egyéb gazdasági tevékenység ( a hez) ,82% ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ) ,82% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,82% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,82% a.16-hoz+.18 a hoz) ,23% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,62% ( ) ,62% Átutalás hivatalos intézmények felé ,99% Egészségügyi tevékenységek ,13% X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK ( ) ,62% Pagina 10

17 Társaságok és alapítványok ,62% A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ BEVÉTELEI ( ) - ÖSSZ ,52% SAJÁT BEVÉTELEK ( ) ,10% I. FOLYÓ BEVÉTELEK ( ) ,19% A. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ( ) ,91% A1. JÖVEDELMI ADÓ, TŐKÉBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ÉS VESZTESÉG ( ) ,90% A1.2. TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL BEFOLYT JÖVEDELMI ADÓ, TŐKÉBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ÉS VESZTESÉG ( ) ,90% A jövedelmi adóból leosztott kvóták és összegek ( ) ,90% A jövedelmi adóból leosztott kvóták ,91% A jövedelmi adóból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására leosztott kvóták ,06% A4. A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIRÓTT ADÓK ÉS ILLETÉKEK ( ) ,% Az ÁFA-ból leosztott összegek ( ) ,00% Az ÁFA-ból leosztott összegek a megyei szintű, nem központosított költségek finanszírozására ,00% Az ÁFA-ból leosztott összegek - utakra ,00% Az ÁFA-ból leosztott összegek - a helyi költségvetések kiegyensúlyozására ,00% A javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására kirótt illetékek ( ) ,42% Illetékek és díjak a tevékenységi licenszek és engedélyek kibocsátására ,13% Egyéb illetékek, amelyeket a javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására rónak ki ,07% C. NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK ( ) ,82% C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ( ) ,24% Tulajdonból származó bevétel ( ) ,24% Átruházásokból és bérlésekből származó bevételek ( ) ,24% Átruházásokból és bérlésekből származó bevételek (hivatalos intézményektől) ,24% C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA ( ) ,43% Bírságok, kötbérek és elkobzások Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak Pagina 11

18 Különféle bevételek ( ) ,27% Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek Egyéb bevételek ,48% Egyéb pénzügyi műveletek Fenntartott rendelkezési állomány Fenntartott rendelkezési állomány IV. TÁMOGATÁSOK (00.18 ) ,48% EGYÉB SZINTŰ KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS ( ) ,48% Támogatás állami költségvetésből ( a hez) ,48% Rokkant személyek jogainak finanszírozása ,61% A mezőgazdasági kamarának az állami költségvetésből való támogatása ,92% A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ KIADÁSAI ( ) ,81% I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ( ) ,12% Közhatóságok és kültevékenységek ( ) ,33% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,33% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,33% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,05% a.16-hoz+.18 a hoz) ,04% Egyéb általános közszolgáltatás ( az hez) ,69% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,69% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,69% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,42% a.16-hoz+.18 a hoz) ,70% V. MEGNEVEZÉS TARTALÉKALAP (50.04 ) Költségvetési tartalékalap, amely a helyi hatóságok rendelkezésére áll VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% Pagina 12

19 ( ) ,00% Átutalás hivatalos intézmények felé ,00% A köztartozást és kölcsönöket érintő tranzakciók TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F III. MEGNEVEZÉS KAMATOK (30.01 a hoz) A belső köztartozással kapcsolatos kamatok ( ) A belső, közvetlen köztartozással kapcsolatos kamatok A külső köztartozással kapcsolatos kamatok ( la ) A hitelutalványozók által szerződtetett külföldi hitelekkel kapcsolatos kamatok II. rész VÉDELEM, KÖZREND és NEMZETI BIZTONSÁG ( ) ,36% Védelem ( ) ,36% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,36% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,36% a.16-hoz+.18 a hoz) ,36% III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK ( ) ,17% Tanügy ( a hoz) ,66% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,66% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,66% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,82% a.16-hoz+.18 a hoz) ,13% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ( ) Azon átutalások, amelyeket a megyei költségvetésből irányítanak át a helyi költségvetés felé a tömegoktatásba bevont, sajátos oktatási követelményű gyermekek jogainak a kifizetése érdekében ,00% ,00% ,00% Pagina 13

20 IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 ) ,82% Szociális segélyek ( a hez) ,82% Természetbeli szociális segélyek ,82% Egészségügy ( ) ,22% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,22% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,22% a.16-hoz+.18 a hoz) ,00% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% A helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területén történő folyó kiadások finanszírozására ,00% Kultúra, szabadidő és vallás ( ) ,91% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,91% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,91% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,39% a.16-hoz+.18 a hoz) ,32% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% Átutalás hivatalos intézmények felé ,00% X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK ( ) ,62% Társaságok és alapítványok A felekezetek támogatása A nemklérikus személyzet fizetésének a támogatása ,62% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 ) 79F XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK ( ) 81F Belföldi hitel-visszatérítés ( ) Pagina 14

21 A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése Biztosítás és szociális ellátás ( ) ,60% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,60% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,60% I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ( ) ,75% a.16-hoz+.18 a hoz) ,77% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,00% ( ) ,00% Átutalás hivatalos intézmények felé ,00% IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 ) ,71% Szociális segélyek ( a hez) ,71% Pénzbeli szociális segélyek ,76% Természetbeli szociális segélyek ,89% X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK ( ) Társaságok és alapítványok IV. rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉSEK, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VÍZ ( ) ,33% Környezetvédelem ( ) ,33% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,33% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,33% a.16-hoz+.18 a hoz) ,33% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 ) 79F XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK ( ) 81F Belföldi hitel-visszatérítés ( ) A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése V. MEGNEVEZÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ( ) ,70% Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat ( ) ,58% Pagina 15

22 TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,58% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,58% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,58% ( ) ,58% Átutalások a helyi költségvetésből a mezgazdasági kamara finanszírozására ,58% Szállítás ( ) ,66% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,66% FOLYÓ KÖLTSÉGEK ( SF+55SF ) 01F ,66% a.16-hoz+.18 a hoz) ,67% VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK ( ) 55F ,60% A. Belső átutalások ( ) 5501F ,60% Egyéb belső, folyó átutalások ,60% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 ) 79F XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK ( ) 81F Külhitelek visszatérítése ( ) A hitelutalványozók által szerződtetett külföldi hitelek visszatérítése Belföldi hitel-visszatérítés ( ) A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése Egyéb gazdasági tevékenység ( a hez) ,82% TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 ) F ,82% FOLYÓ KIADÁSOK ( SF+55SF ) 01F ,82% a.16-hoz+.18 a hoz) ,23% VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 ) ,62% ( ) ,62% Átutalás hivatalos intézmények felé ,99% Egészségügyi tevékenységek ,13% Pagina 16

23 X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK ( ) ,62% Társaságok és alapítványok ,62% TOTAL A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ BEVÉTELEI ( ) - ÖSSZ ,74% Egyéb bevételek Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó olyan összegek Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó olyan összegek, amelyek a fejlesztési szekcióra vonatkoznak III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK A nyújtott kölcsönök visszatérítéséből származó bevételek Azon összegek a helyi költségvetés többletből, amelyeket a fejlesztési szekció finanszírozására használnak fel IV. TÁMOGATÁSOK (00.18 ) ,00% EGYÉB SZINTŰ KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS ( ) ,00% Támogatás az állami költségvetésből ( a hez) ,00% Azon tevékenységek finanszírozása, amelyek a meglévő - lakás célzatú - építmények szeizmikus kockázata csökkenése érdekében vannak véghezvíve Azon támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések felé, amelyek szükségesek a csatlakozás utáni, nem visszafizetendő külföldi alapú projektek 42 lefolytatásához (FEN) ,00% Az EU/egyéb adományozótól kapott összegek a teljesített kifizetések és előfinanszírozások számára ( a hoz la hoz) ,23% Az Európai Regionális Fejlesztési Alap ( ) *) ,23% Az előző években teljesített kifizetések részére kapott összegek A folyamatban levő évben teljesített kifizetések részére kapott összegek ,02% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ KIADÁSAI ( ) ,41% I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ( ) ,05% Közhatóságok és kültevékenységek ( ) ,05% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,05% Pagina 17

24 VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 az höz az hoz ) ,62% Az Európai Alaphoz tartozó Európai Programok (FSE) ( ) ,62% Nem jogosult költségek ,62% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,98% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,98% Állóeszközök ( a hoz) ,98% Egyéb állóeszköz ,98% Egyéb általános közszolgáltatás ( az hez) ,00% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,00% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,00% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,00% Állóeszközök ( a hoz) ,00% Egyéb állóeszköz ,00% III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK ( ) ,04% Tanügy ( a hez) ,00% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,00% TŐKE KÖLTSÉGEK ( ) ,00% XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK ( ) ,00% Állóeszközök ( a hoz) ,00% Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök ,00% Egyéb állóeszköz ,00% Egészségügy ( ) ,70% A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ ( ) D ,70% VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 ) 51D ,88% Tőkeátutalás ( ) ,88% A helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területén történő kiadások finanszírozására VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza ,88% nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 az höz az hoz) Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR ) ( ) Pagina 18