Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira. Pénzügyi Osztály

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Előterjesztést készítette: Kisné Stark Viola osztályvezető Szabó Bernadett beruházó Beruházási és Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Testületi ülés időpontja: június 4. Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Veres Anikó jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! 1. RÉSZ: Játszóterek építése és a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetének felújítása decemberében a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra az Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése tárgyban. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete eft eft ÁFA = eft pénzügyi fedezetet biztosított az Orbánhegyi csapadékvíz főgyűjtő megépítésére. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapesti Útépítési Program keretében a fővárosi kerületi, belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében november 27-én támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület 430/2018. (XI.20.) határozatának megfelelően 17 helyszínre vonatkozóan. A Miniszterelnökség február 5-én kelt támogatási döntése alapján az igényelt ,-Ft támogatás megítélésre került Soroksár részére. Miután a 17 helyszín közül 9 helyszín Orbánhegy területén van, a burkolatok és a felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésének műszaki feltétele az Orbánhegyi csapadékvíz főgyűjtő megépítése és üzembehelyezése, melyhez a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során többletfedezet biztosítása vált szükségessé. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2019. (III.12.) határozatával döntött többletkötelezettség vállalásáról az Orbánhegyi csapadékvízfőgyűjtőcsatorna megépítése tárgyú közbeszerzési eljárásban: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletében az Orbánhegyi csapadékcsatorna főgyűjtő építése című előirányzatot eft eft ÁFA = eft -tal megemelte. A pénzügyi fedezetet a évi költségvetése alábbi sorainak terhére biztosította: Felhalmozási kiadások: 13db meglévő játszótér felújítás tervezése Hrivnák-szentlőrinci-Dinnyehegyi játszótér (sportpark) I. ütem Gombkötő utcai játszótér építés Díszkivilágítás - új motívumok vásárlása Céltartalék Zeneiskola tetőfelújítása Bölcsőde bővítés pályázatból Tartalékképzés Egyéb tartalék eFt + ÁFA= eft eFt+ ÁFA= eft eFt+ ÁFA= eft eFt+ÁFA= eft eft eft eft eft összesen: eft A pénzügyi fedezet biztosításával a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A COLAS ALTERRA Építőipari Zrt-vel március 27-én vállalkozási szerződést kötöttünk az Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése projekt kivitelezésére, melynek keretében megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. 2

3 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 230/2019. (V.07.) határozatával döntött az önkormányzat évi költségvetési maradványának elfogadásáról. Miután az Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítéséhez a többletfedezetet a Képviselő-testület a évi költségvetésben meghatározott költségvetési sorok átcsoportosításával biztosította, azok megvalósítására nem áll rendelkezésre fedezet. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat évi költségvetési maradványának elfogadásával megnyílt a lehetőség a költségvetés ezen sorainak fedezettel történő feltöltésére, a játszóterek és a Zeneiskola tetőfelújításának megvalósítására: Hrivnák-Szentlőrinci-Dinnyehegyi játszótér (sportpark) I. ütem Gombkötő utcai játszótér építés Szitás utcai játszótér építés Zeneiskola tetőfelújítása eft + ÁFA = eft eft + ÁFA = eft eft + ÁFA = eft eft + ÁFA = eft Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2019.(I.22.) határozatában döntött arról, hogy a Építészeti Örökségvédelmi Támogatás pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 169. szám alatti Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás I. ütemével. A Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Építészeti Értékvédelmi Csoportja február 21-én elektronikus levélben hívta fel hiánypótlásra Önkormányzatunkat, melyet teljesítettünk. A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el, várhatóan május végéig. A pályázat eredményéről a döntést követően, 40 munkanapon belül küldenek értesítést pályázó részére. A beruházások évi végrehajtása tekintetében kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 2. RÉSZ Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizáció tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges többlet pénzügyi fedezet biztosítása A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján augusztus 10-én benyújtott, a Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalmozgás helyreállítására vonatkozó pályázat - ebr42 azonosító: a BMÖGF/85-3/2018 iktatószámú Támogatói okirat alapján eft támogatásban részesült. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 360/2017. (IX.12.) számú határozatában döntött arról, hogy a Táncsics Mihály utca 5-7. sz. előtt található partfal helyreállítására vis maior támogatási pályázatot nyújt be, és a 30 %-os önrész fedezetére ,- Ft-ot biztosít, az alábbi táblázat szerint: Megnevezés nettó ÁFA bruttó Előzetes szakvélemény ,- Ft ,- Ft ,- Ft Talajvizsgálatok ,- Ft ,- Ft ,- Ft Rézsű megerősítésre ,- Ft ,- Ft ,- Ft vonatkozó szakvélemény Partfal helyreállítási munkák ,- Ft ,- Ft ,- Ft Műszaki ellenőr ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3

4 Összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft Önerő (30 %) Támogatási igény (70 %) ,- Ft ,- Ft Miután a közbeszerzési eljárás megindításához a speciális technológiát igénylő, szűk zsákutca végén történő munkavégzéshez megfelelő gépparkkal és szakemberekkel rendelkező cégek, vállalkozások felkutatása jelentős időt vett igénybe, és a munkavégzést a téli időjárási körülmények jelentősen megnehezítették volna, így december 05-én az elszámolás benyújtási határidejének módosítására kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához. A Belügyminisztérium április 17-i tájékoztatása szerint a vis maior pályázat elszámolásának új határideje február 6. A partfal helyreállítására kidolgozott tervdokumentáció részét képező árazott tervezői költségbecslés szeptemberi keltezésű, mely azonban 12 hónapnál nem lehet régebbi a megindítandó közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásához, ezért meg kellett aktualizálni az árazott tervezői költségbecslést. A május 17-i keltezésű, a partfal helyreállítási munkákra vonatkozó tervezői költségbecslés szerint: ,00 Ft + ÁFA = ,00 Ft. A projekt aktualizált költségei az alábbiak szerint alakulnak: Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizáció Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Előzetes szakvélemény ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Talajvizsgálatok ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Rézsű megerősítésre vonatkozó szakvélemény ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Partfal helyreállítási munkák ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Partfal helyreállítási munkák ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Műszaki ellenőr ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Összesen ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Összesen ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Megítélt támogatás ,00 Ft Különbözet - szükséges önrész ,00 Ft 360/2017.(IX.12.) határozatban önrész ,00 Ft Szükséges többlet fedezet ,00 Ft A partfal helyreállítására többlet fedezet biztosítása tekintetében kérjük a Tisztelt Képviselőtestület döntését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslatok elfogadására. Határozati javaslat: 1. RÉSZ 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Hrivnák P. u. - Szentlőrinci út - Dinnyehegyi úti játszótér (sportpark) I. ütemének megvalósításával kapcsolatos döntéséről I. a Hrivnák P. u - Szentlőrinci út - Dinnyehegyi úti játszótér (sportpark) I. ütemének kivitelezését évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó eft összeget biztosít az Önkormányzat évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 4

5 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Gombkötő utcai játszótér megvalósításával kapcsolatos döntéséről I. a Gombkötő utcai játszótér kivitelezését évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó eft összeget biztosít az Önkormányzat évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 3. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Szitás utcai játszótér megvalósításával kapcsolatos döntéséről I. a Szitás utcai játszótér kivitelezését évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó eft összeget biztosít az Önkormányzat évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 4. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Zeneiskola tetőfelújításával kapcsolatos döntéséről I. a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezete felújítását évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó eft összeget biztosít az Önkormányzat évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 5

6 2. RÉSZ 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizáció többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről I. a Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizációt végrehajtja, ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó eft összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. Az előterjesztést a Képviselő testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Budapest, május 20. Geiger Ferenc polgármester előterjesztő az előterjesztés készítői: Kisné Stark Viola osztályvezető Szabó Bernadett beruházó 6

7 Egyeztető lap Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira 1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály - Osztályvezető Észrevételeim/javaslataim: Az előterjesztéssel egyetértek. Budapest, május. aláírás 7