ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873"

Átírás

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG a március 31én végződött időszakra

2 a március 31én végződött időszakra További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel vagy

3 a március 31én végződött időszakra Figyelmeztetés A pénzügyi kimutatások alapján jegyzés nem fogadható el. Kizárólag azok a jegyzések érvényesek, amelyek a jelen tájékoztató, valamint a csatolt utolsó éves jelentés, illetve amennyiben a legutolsó féléves jelentés ennél későbbi, akkor a legutolsó féléves jelentés alapján történtek. A tájékoztató, az alapszabály, valamint az éves és féléves jelentések a letéti banknál, a Vállalat bejegyzett székhelyén, valamint az ezen jelentésben meghatározott pénzügyi szolgáltatóknál a részvényesek rendelkezésére állnak. Az említett okmányokat kérésre bárkinek díjmentesen eljuttatják. Az ezen jelentésben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jövőbeli eredmény tekintetében nem szolgálnak útmutatóul.

4 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Szervezet 12 Összevont kimutatás Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 17 Invest Alternative Beta Statisztikák 18 Pénzügyi kimutatások 20 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 20 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 21 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 21 Invest Asia ex Japan Statisztikák 22 Pénzügyi kimutatások 24 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 24 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 25 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 25 Invest Banking & Insurance Statisztikák 27 Pénzügyi kimutatások 29 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 29 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 30 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 31 Invest Commodity Enhanced Statisztikák 32 Pénzügyi kimutatások 33 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 33 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 34 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 34 Invest Consumer Goods Statisztikák 35 Pénzügyi kimutatások 36 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 36 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 37 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 37 Invest Emerging Europe Statisztikák 39 Pénzügyi kimutatások 40 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 40 1

5 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 41 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 41 Invest Emerging Markets High Dividend Statisztikák 43 Pénzügyi kimutatások 45 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 45 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 46 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 47 Invest Energy Statisztikák 48 Pénzügyi kimutatások 50 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 50 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 51 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 51 Invest EURO Equity Statisztikák 52 Pénzügyi kimutatások 53 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 53 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 54 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 54 Invest Euro High Dividend Statisztikák 56 Pénzügyi kimutatások 58 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 58 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 59 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 59 Invest Euro Income Statisztikák 61 Pénzügyi kimutatások 62 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 62 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 63 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 63 Invest Europe High Dividend Statisztikák 65 Pénzügyi kimutatások 67 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 67 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 68 2

6 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 69 Invest Europe Opportunities Statisztikák 70 Pénzügyi kimutatások 71 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 71 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 72 Invest Europe Sustainable Equity Statisztikák 73 Pénzügyi kimutatások 74 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 74 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 75 Invest European Equity Statisztikák 77 Pénzügyi kimutatások 78 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 78 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 79 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 80 Invest European Real Estate Statisztikák 81 Pénzügyi kimutatások 82 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 82 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 83 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 83 Invest First Class Protection Statisztikák 84 Pénzügyi kimutatások 85 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 85 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 86 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 86 Invest Food & Beverages Statisztikák 87 Pénzügyi kimutatások 89 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 89 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 90 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 90 Invest Global High Dividend Statisztikák 92 3

7 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 95 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 95 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 96 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 97 Invest Global Opportunities Statisztikák 98 Pénzügyi kimutatások 100 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 100 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 101 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 102 Invest Global Real Estate Statisztikák 103 Pénzügyi kimutatások 105 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 105 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 106 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 107 Invest Greater China Statisztikák 108 Pénzügyi kimutatások 109 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 109 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 110 Invest Health Care Statisztikák 111 Pénzügyi kimutatások 112 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 112 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 113 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 113 Invest Industrials Statisztikák 115 Pénzügyi kimutatások 116 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 116 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 117 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 117 Invest Information Technology Statisztikák 118 Pénzügyi kimutatások 120 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 120 4

8 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 121 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 121 Invest Japan Statisztikák 123 Pénzügyi kimutatások 125 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 125 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 126 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 127 Invest Latin America Statisztikák 128 Pénzügyi kimutatások 129 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 129 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 130 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 130 Invest Materials Statisztikák 131 Pénzügyi kimutatások 133 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 133 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 134 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 135 Invest Middle East & North Africa Statisztikák 136 Pénzügyi kimutatások 137 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 137 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 138 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 138 Invest Prestige & Luxe Statisztikák 139 Pénzügyi kimutatások 140 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 140 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 141 Invest Sustainable Equity Statisztikák 142 Pénzügyi kimutatások 143 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 143 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 144 Invest Telecom 5

9 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Statisztikák 146 Pénzügyi kimutatások 147 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 147 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 148 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 148 Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statisztikák 150 Pénzügyi kimutatások 152 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 152 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 153 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 154 Invest US Enhanced Core Large Cap Statisztikák 155 Pénzügyi kimutatások 156 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 156 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 157 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 158 Invest US Growth Statisztikák 159 Pénzügyi kimutatások 160 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 160 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 161 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 161 Invest US High Dividend Statisztikák 162 Pénzügyi kimutatások 165 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 165 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 166 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 166 Invest Utilities Statisztikák 168 Pénzügyi kimutatások 169 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 169 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 170 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 171 Invest World Statisztikák 172 6

10 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 173 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 173 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 174 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 175 Renta Fund AAA ABS Statisztikák 176 Pénzügyi kimutatások 177 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 177 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 178 Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Statisztikák 180 Pénzügyi kimutatások 183 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 183 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 184 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 186 Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Statisztikák 187 Pénzügyi kimutatások 188 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 188 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 189 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 190 Renta Fund Belgian Government Euro Statisztikák 191 Pénzügyi kimutatások 192 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 192 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 193 Renta Fund Dollar Statisztikák 194 Pénzügyi kimutatások 195 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 195 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 196 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 197 Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Statisztikák 198 Pénzügyi kimutatások 199 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 199 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 200 7

11 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 203 Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 204 Pénzügyi kimutatások 209 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 209 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 210 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 215 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Statisztikák 216 Pénzügyi kimutatások 218 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 218 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 219 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 220 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Statisztikák 223 Pénzügyi kimutatások 225 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 225 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 226 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 226 Renta Fund Euro Statisztikák 229 Pénzügyi kimutatások 230 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 230 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 231 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 235 Renta Fund Euro Covered Bonds Statisztikák 236 Pénzügyi kimutatások 237 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 237 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 238 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 240 Renta Fund Euro Credit Sustainable Statisztikák 241 Pénzügyi kimutatások 242 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 242 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 243 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 245 8

12 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Renta Fund Euro Liquidity Statisztikák 247 Pénzügyi kimutatások 248 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 248 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 249 Renta Fund Euro Long Duration Statisztikák 250 Pénzügyi kimutatások 251 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 251 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 252 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 254 Renta Fund Euro Short Duration Statisztikák 255 Pénzügyi kimutatások 256 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 256 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 257 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 258 Renta Fund Eurocredit Statisztikák 259 Pénzügyi kimutatások 260 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 260 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 261 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 263 Renta Fund Euromix Bond Statisztikák 265 Pénzügyi kimutatások 267 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 267 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 268 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 268 Renta Fund Europe High Yield Statisztikák 269 Pénzügyi kimutatások 271 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 271 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 272 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 273 Renta Fund First Class Yield Opportunities Statisztikák 274 9

13 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 275 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 275 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 276 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 279 Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 280 Pénzügyi kimutatások 281 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 281 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 282 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 283 Renta Fund Global High Yield Statisztikák 284 Pénzügyi kimutatások 290 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 290 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 291 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 297 Renta Fund Global Inflation Linked Statisztikák 298 Pénzügyi kimutatások 299 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 299 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 300 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 301 Renta Fund Global Investment Grade Credits Statisztikák 303 Pénzügyi kimutatások 304 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 304 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 305 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 307 Renta Fund US Credit Statisztikák 308 Pénzügyi kimutatások 311 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 311 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 312 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 314 Renta Fund World Statisztikák 315 Pénzügyi kimutatások

14 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 317 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 318 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 319 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz

15 a március 31én végződött időszakra Szervezet Bejegyzett székhely Igazgatótanács 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Elnök Dirk Buggenhout (és 01/03/2014 között 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (01/03/2014 ig), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Tagok Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Alapkezelő társaság Befektetési alapkezelő ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., melynek új megnevezése május 1től Voya Investment Management Co L.L.C. 230, Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12

16 a március 31én végződött időszakra Szervezet Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Letétkezelő Értékpapírkölcsönzési ügynök Fedezeti ügynök Adminisztratív, nyilvántartási ügynök és transzferügynök Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Független könyvvizsgáló Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Pénzügyi szolgáltató intézmények Ausztria Belgium ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13

17 a március 31én végződött időszakra Szervezet Csehország ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Finnország Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Franciaország CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Németország BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Görögország ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Magyarország ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Olaszország ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Luxemburg ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Norvégia ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Szingapúr Szlovákia ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Spanyolország és Portugália Svájc ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Svájci képviselő) Schneckenmannstrasse 25, Zurich 14

18 a március 31én végződött időszakra Szervezet New Private Bank Ltd. (Svájci fizető ügynök), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich Tajvan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Hollandia ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam A tőzsdén kívüli derivatív pénzügyi instrumentumok szerződő felei Csereügyletek szerződő felei Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Határidős devizaszerződések szerződő felei Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB 15

19 a március 31én végződött időszakra Szervezet Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Opciók szerződő felei ABN Amro, Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16

20 a március 31én végződött időszakra Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 20,899,824, Részvények 7,595,856, Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 802,644, Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok 12,274,903, Pénzpiaci instrumentumok 217,879, Kölcsönök 8,541, Derivatív pénzügyi instrumentumok 90,200, összesen Kötvénykockázati csereügyletek 24,974, Kamatlábcsereügyletek 1,101, Teljes hozamcsereügyletek 4,683, Határidős devizaszerződések 40,726, Tőzsdei határidős ügyletek 4,118, Warrantok és jogok 14,595, Pénzeszközök bankban 1,203,805, Különbözeti letétek 38,796, Egyéb eszközök 4 2,336,908, Eszközök összesen 24,569,536, Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (2,031,024,089.17) Derivatív pénzügyi instrumentumok (11,384,550.14) összesen Kötvénykockázati csereügyletek (3,186,993.86) Kamatlábcsereügyletek (553,177.89) Teljes hozamcsereügyletek (121,454.14) Határidős devizaszerződések (5,759,419.17) Opciók (748,187.66) Tőzsdei határidős ügyletek (1,015,317.42) Kötelezettségek összesen (2,042,408,639.31) Nettó eszközök az időszak végén 22,527,127, Összevont kimutatás (Pénznem: EUR) 17

21 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Statisztikák Nettó eszközök 31/03/2014 USD 108,068, USD 110,121, USD 145,830, Egy részvényre jutó nettó eszközérték** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5, USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5, CHF 5, CHF 5, Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD CAD CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Részvények száma Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2, Részvények száma Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/ ,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ , ,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Folyó költségek %ban* Capitalisation I (USD) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (USD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % * A portfólió forgási sebességének kiszámítása a december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévő Kiemelt befektetői tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, melyek nem minősülnek operatív költségeknek, nem szabad figyelembe venni a folyó költségek kiszámításakor. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 18

22 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) A portfolió forgása %ban* 31/03/2014 (123.90%) * A portfólió forgási sebességének kiszámítása a december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévő Kiemelt befektetői tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, melyek nem minősülnek operatív költségeknek, nem szabad figyelembe venni a folyó költségek kiszámításakor. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 19

23 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Pénzügyi kimutatások Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 8,199, Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 8,199, Pénzeszközök bankban 96,848, Különbözeti letétek 2,685, Egyéb eszközök 4 1,134, Eszközök összesen 108,867, Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (435,264.30) Derivatív pénzügyi instrumentumok (363,804.89) összesen Határidős devizaszerződések (349,071.49) Tőzsdei határidős ügyletek (14,733.40) Kötelezettségek összesen (799,069.19) Nettó eszközök az időszak végén 108,068,

24 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint Hivatalos értékpapírtőzsdén, illetve más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci instrumentumok Kollektív befektetési vállalkozás (UCI) Luxemburg USD NEÉ 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199, ,199, ,199, Értékpapírportfolió összesen 8,199, Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint Követelés Tartozás Lejárat dátuma Kötelezettségvállalás: nyereség vagy Nem realizált USD (veszteség): USD Pénznem Kötelezettségvállalás: USD 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114, (113,828.13) 30/06/ ,006, (23,828.13) Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (363,804.89) Nettó eszközök összesítése a 31/03/2014i állapot szerint Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD % NEÉ Értékpapírportfolió összesen 8,199, Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (363,804.89) (0.34) Pénzeszközök bankban 96,848, Egyéb eszközök és kötelezettségek 3,383, Nettó eszközök összesen 108,068, Határidős devizaszerződések 934, CAD 843, USD 15/04/ , , , USD 38, EUR 15/04/ , EUR 0.21 USD 01/04/ , USD 34, CAD 15/04/ , (79.55) 17,438, CHF 19,840, USD 15/04/ ,840, (98,051.74) 32,009, EUR 44,369, USD 15/04/ ,369, (254,422.69) 65,137, (349,071.49) Pénznem Kötelezettségvállalás: USD Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD Határidős részvényindex ügyletek 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424, (27,720.00) 15/04/ ,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331, (48,771.15) 08/04/ DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792, , /06/ NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750, (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972, , /04/ ,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148, , /04/ RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544, (181,510.00) FUTURE 20/06/ S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864, (1,150.00) 20/06/ ,828, Határidős kamatláb ügyletek 9, (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892, , /06/

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG a 2013. szeptember 30án végződött évre a 2013. szeptember 30án végződött évre További információkért forduljon a következő

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások LUXEMBOURG Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások ING (L)

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2009. december áprmárcius Havi eszközallokációs javaslat Részvények Kötvények Hosszú hónapok száguldása után a piac konszolidációs szakaszba lépett és néminemő fáradtság jeleit mutatja. Komoly visszaesésrıl

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások LUXEMBOURG a 2011. szeptember 30án végződött évre Éves jelentés és auditált

Részletesebben

Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs)

Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs) Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs) 2012. április 27. Kerékgyártó Judit Fő témák Bevezetés Nemzetközi szervezetek SIFI vonatkozású munkái Rendszerkockázat kezelése az EU CRD IV szabályozásban

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

TARIFA-ÁTTEKINTÉS: DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER FIÓKOK

TARIFA-ÁTTEKINTÉS: DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER FIÓKOK TARIFA-ÁTTEKINTÉS: DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER FIÓKOK RÉSZVÉNYEK, CFD-K, KNOCK-OUTOK, OPCIOS UTALVANYOK (WARRANTOK) ELSŐDLEGES PIACOK Maximális Szolgáltatási díj Magyarország ** HUF 100 + 0,1 % - Németország

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Összefoglaló információ az eszközalapokról

Összefoglaló információ az eszközalapokról Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST,

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás. 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás. 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317 BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Tartalom BGF Elnöki levél 2 Befektetéskezelői jelentés 3 Igazgatótanács 5 Alapkezelés és

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Schroder International Selection Fund. Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország

Schroder International Selection Fund. Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország Schroder International Selection Fund Tájékoztató (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország 2016. március Schroder International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű

Részletesebben

ING (L) RENTA FUND. Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 29 732

ING (L) RENTA FUND. Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 29 732 ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások LUXEMBOURG Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap

Részletesebben

KELER- 14/2014. számú leirat. Beérkezési határidők - A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről. Érvényes: 2014.08.11.

KELER- 14/2014. számú leirat. Beérkezési határidők - A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről. Érvényes: 2014.08.11. KELER- 14/2014. számú leirat Beérkezési határidők - A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2014.08.11. 1. Központi értéktári ügyletek és megbízások beérkezési határideje

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31 Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája)

A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája) 7/2014. számú elszámolóházi leirat A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája) Hatályos: 2014. február 24-től Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBOURG 2014. március

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBOURG 2014. március Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBOURG 2014. március INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások... 5

Részletesebben

A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2015.08.03.

A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2015.08.03. KELER - 10/2015. számú leirat Beérkezési határidők A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2015.08.03. 1. Központi értéktári ügyletek és megbízások beérkezési határideje

Részletesebben

Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen EMEA ok Alapja Féléves jelentés 2011. I. Raiffeisen EMEA ok Alapja bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EMEA ok Alapja Lajstrom száma: 1111-154 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. május 21től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél és értékpapírszámla megszűntetése

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA HATÁLYOS: 2015.10.09. ABA ABAK ABAK-irányelv ABAK-rendelet ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő FOGALMAK alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

1,02357-14,00% -15,92% -26,72% -10,24% -2,45% - 0,45% 2005.01.19

1,02357-14,00% -15,92% -26,72% -10,24% -2,45% - 0,45% 2005.01.19 Eszközok havi hírlevele uro Alap eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai euróban Eszközok 2008. július 31. uro Alapok Árfolyam ( ) indulástól indulás időpontja Tőkevédelmi 1,09314 1,38% 1,80% 3,32%

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 116.245 ( 732 ) ITT Flygt AB, Lindas (SE) ( 111 ) 136.707 ( 732 ) MITRE Sports International Ltd., London (GB) ( 111 ) 137.524 ( 732 ) THORN Lighting Ltd., London (GB)

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap. Féléves jelentés 2013.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap. Féléves jelentés 2013. Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2013. I. A Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Lajstrom száma: 1111-75

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama 211. augusztus 31. Forint ú biztosítások Eszközok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulás tól indulás időpontja

Részletesebben

A jövő bankja a jelenben

A jövő bankja a jelenben A jövő bankja a jelenben A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciája Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató 2011 2012 2013 2014 2015 Budapest, 2015. szeptember 30. A válság megtépázta

Részletesebben

NN (L) TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató kelte. 2015. október

NN (L) TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató kelte. 2015. október NN (L) TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató kelte 2015. október Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások... 5 I. RÉSZ: A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 7 I. A Kibocsátó

Részletesebben

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát.

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. Kondíciós Lista Hatályos: 2015.08.23. napjától Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. A STRATEGON Értékpapír Zrt. tájékoztatja

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények Jogutódlás ( 111 ) 118.078 ( 732 ) ICL-IP America, Inc., Ardsley, New York (US) ( 111 ) 125.678 ( 732 ) Perry Ellis International

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest International Equity Fund. Székhely 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest International Equity Fund. Székhely 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

240,8-8,15% -4,98% -3,81% -8,34% -5,16% -4,17%

240,8-8,15% -4,98% -3,81% -8,34% -5,16% -4,17% Eszközok havi hírlevele uro Alap eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai euróban Eszközok 28. május 31. uro Alapok Árfolyam ( ) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év indulástól indulás időpontja Tőkevédelmi

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. április 3. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. július 31. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds

Részletesebben

Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től

Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től Kondíciós Lista Érvényes: 2016. 06. 02-től KBC Securities Magyarországi Fióktelepe A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a Kondíciós Lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények

Részletesebben

GE Money EMEA Részvény Alap. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, európai, értékpapír befektetési alap

GE Money EMEA Részvény Alap. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, európai, értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED) EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Fabio Ricelli növekedési részvényeket szeret választani és teljes mértékben alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz az alapkezelésben.

Részletesebben