ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B
|
|
- Jenő Király
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG a március 31én végződött időszakra
2 a március 31én végződött időszakra További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel fundinfo@ingim.com vagy
3 a március 31én végződött időszakra Figyelmeztetés A pénzügyi kimutatások alapján jegyzés nem fogadható el. Kizárólag azok a jegyzések érvényesek, amelyek a jelen tájékoztató, valamint a csatolt utolsó éves jelentés, illetve amennyiben a legutolsó féléves jelentés ennél későbbi, akkor a legutolsó féléves jelentés alapján történtek. A tájékoztató, az alapszabály, valamint az éves és féléves jelentések a letéti banknál, a Vállalat bejegyzett székhelyén, valamint az ezen jelentésben meghatározott pénzügyi szolgáltatóknál a részvényesek rendelkezésére állnak. Az említett okmányokat kérésre bárkinek díjmentesen eljuttatják. Az ezen jelentésben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jövőbeli eredmény tekintetében nem szolgálnak útmutatóul.
4 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Szervezet 12 Összevont kimutatás Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 17 Invest Alternative Beta Statisztikák 18 Pénzügyi kimutatások 20 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 20 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 21 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 21 Invest Asia ex Japan Statisztikák 22 Pénzügyi kimutatások 24 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 24 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 25 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 25 Invest Banking & Insurance Statisztikák 27 Pénzügyi kimutatások 29 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 29 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 30 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 31 Invest Commodity Enhanced Statisztikák 32 Pénzügyi kimutatások 33 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 33 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 34 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 34 Invest Consumer Goods Statisztikák 35 Pénzügyi kimutatások 36 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 36 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 37 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 37 Invest Emerging Europe Statisztikák 39 Pénzügyi kimutatások 40 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 40 1
5 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 41 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 41 Invest Emerging Markets High Dividend Statisztikák 43 Pénzügyi kimutatások 45 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 45 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 46 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 47 Invest Energy Statisztikák 48 Pénzügyi kimutatások 50 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 50 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 51 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 51 Invest EURO Equity Statisztikák 52 Pénzügyi kimutatások 53 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 53 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 54 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 54 Invest Euro High Dividend Statisztikák 56 Pénzügyi kimutatások 58 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 58 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 59 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 59 Invest Euro Income Statisztikák 61 Pénzügyi kimutatások 62 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 62 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 63 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 63 Invest Europe High Dividend Statisztikák 65 Pénzügyi kimutatások 67 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 67 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 68 2
6 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 69 Invest Europe Opportunities Statisztikák 70 Pénzügyi kimutatások 71 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 71 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 72 Invest Europe Sustainable Equity Statisztikák 73 Pénzügyi kimutatások 74 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 74 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 75 Invest European Equity Statisztikák 77 Pénzügyi kimutatások 78 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 78 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 79 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 80 Invest European Real Estate Statisztikák 81 Pénzügyi kimutatások 82 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 82 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 83 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 83 Invest First Class Protection Statisztikák 84 Pénzügyi kimutatások 85 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 85 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 86 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 86 Invest Food & Beverages Statisztikák 87 Pénzügyi kimutatások 89 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 89 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 90 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 90 Invest Global High Dividend Statisztikák 92 3
7 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 95 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 95 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 96 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 97 Invest Global Opportunities Statisztikák 98 Pénzügyi kimutatások 100 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 100 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 101 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 102 Invest Global Real Estate Statisztikák 103 Pénzügyi kimutatások 105 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 105 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 106 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 107 Invest Greater China Statisztikák 108 Pénzügyi kimutatások 109 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 109 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 110 Invest Health Care Statisztikák 111 Pénzügyi kimutatások 112 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 112 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 113 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 113 Invest Industrials Statisztikák 115 Pénzügyi kimutatások 116 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 116 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 117 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 117 Invest Information Technology Statisztikák 118 Pénzügyi kimutatások 120 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 120 4
8 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 121 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 121 Invest Japan Statisztikák 123 Pénzügyi kimutatások 125 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 125 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 126 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 127 Invest Latin America Statisztikák 128 Pénzügyi kimutatások 129 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 129 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 130 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 130 Invest Materials Statisztikák 131 Pénzügyi kimutatások 133 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 133 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 134 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 135 Invest Middle East & North Africa Statisztikák 136 Pénzügyi kimutatások 137 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 137 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 138 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 138 Invest Prestige & Luxe Statisztikák 139 Pénzügyi kimutatások 140 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 140 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 141 Invest Sustainable Equity Statisztikák 142 Pénzügyi kimutatások 143 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 143 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 144 Invest Telecom 5
9 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Statisztikák 146 Pénzügyi kimutatások 147 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 147 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 148 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 148 Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statisztikák 150 Pénzügyi kimutatások 152 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 152 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 153 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 154 Invest US Enhanced Core Large Cap Statisztikák 155 Pénzügyi kimutatások 156 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 156 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 157 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 158 Invest US Growth Statisztikák 159 Pénzügyi kimutatások 160 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 160 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 161 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 161 Invest US High Dividend Statisztikák 162 Pénzügyi kimutatások 165 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 165 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 166 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 166 Invest Utilities Statisztikák 168 Pénzügyi kimutatások 169 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 169 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 170 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 171 Invest World Statisztikák 172 6
10 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 173 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 173 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 174 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 175 Renta Fund AAA ABS Statisztikák 176 Pénzügyi kimutatások 177 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 177 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 178 Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Statisztikák 180 Pénzügyi kimutatások 183 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 183 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 184 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 186 Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Statisztikák 187 Pénzügyi kimutatások 188 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 188 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 189 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 190 Renta Fund Belgian Government Euro Statisztikák 191 Pénzügyi kimutatások 192 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 192 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 193 Renta Fund Dollar Statisztikák 194 Pénzügyi kimutatások 195 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 195 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 196 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 197 Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Statisztikák 198 Pénzügyi kimutatások 199 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 199 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 200 7
11 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 203 Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 204 Pénzügyi kimutatások 209 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 209 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 210 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 215 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Statisztikák 216 Pénzügyi kimutatások 218 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 218 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 219 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 220 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Statisztikák 223 Pénzügyi kimutatások 225 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 225 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 226 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 226 Renta Fund Euro Statisztikák 229 Pénzügyi kimutatások 230 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 230 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 231 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 235 Renta Fund Euro Covered Bonds Statisztikák 236 Pénzügyi kimutatások 237 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 237 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 238 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 240 Renta Fund Euro Credit Sustainable Statisztikák 241 Pénzügyi kimutatások 242 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 242 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 243 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 245 8
12 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Renta Fund Euro Liquidity Statisztikák 247 Pénzügyi kimutatások 248 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 248 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 249 Renta Fund Euro Long Duration Statisztikák 250 Pénzügyi kimutatások 251 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 251 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 252 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 254 Renta Fund Euro Short Duration Statisztikák 255 Pénzügyi kimutatások 256 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 256 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 257 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 258 Renta Fund Eurocredit Statisztikák 259 Pénzügyi kimutatások 260 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 260 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 261 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 263 Renta Fund Euromix Bond Statisztikák 265 Pénzügyi kimutatások 267 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 267 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 268 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 268 Renta Fund Europe High Yield Statisztikák 269 Pénzügyi kimutatások 271 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 271 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 272 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 273 Renta Fund First Class Yield Opportunities Statisztikák 274 9
13 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 275 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 275 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 276 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 279 Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 280 Pénzügyi kimutatások 281 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 281 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 282 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 283 Renta Fund Global High Yield Statisztikák 284 Pénzügyi kimutatások 290 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 290 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 291 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 297 Renta Fund Global Inflation Linked Statisztikák 298 Pénzügyi kimutatások 299 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 299 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 300 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 301 Renta Fund Global Investment Grade Credits Statisztikák 303 Pénzügyi kimutatások 304 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 304 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 305 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 307 Renta Fund US Credit Statisztikák 308 Pénzügyi kimutatások 311 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 311 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 312 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 314 Renta Fund World Statisztikák 315 Pénzügyi kimutatások
14 a március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 317 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 318 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 319 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz
15 a március 31én végződött időszakra Szervezet Bejegyzett székhely Igazgatótanács 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Elnök Dirk Buggenhout (és 01/03/2014 között 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (01/03/2014 ig), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Tagok Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Alapkezelő társaság Befektetési alapkezelő ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., melynek új megnevezése május 1től Voya Investment Management Co L.L.C. 230, Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12
16 a március 31én végződött időszakra Szervezet Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Letétkezelő Értékpapírkölcsönzési ügynök Fedezeti ügynök Adminisztratív, nyilvántartási ügynök és transzferügynök Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Független könyvvizsgáló Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Pénzügyi szolgáltató intézmények Ausztria Belgium ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13
17 a március 31én végződött időszakra Szervezet Csehország ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Finnország Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Franciaország CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Németország BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Görögország ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Magyarország ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Olaszország ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Luxemburg ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Norvégia ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Szingapúr Szlovákia ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Spanyolország és Portugália Svájc ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Svájci képviselő) Schneckenmannstrasse 25, Zurich 14
18 a március 31én végződött időszakra Szervezet New Private Bank Ltd. (Svájci fizető ügynök), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich Tajvan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Hollandia ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam A tőzsdén kívüli derivatív pénzügyi instrumentumok szerződő felei Csereügyletek szerződő felei Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Határidős devizaszerződések szerződő felei Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB 15
19 a március 31én végződött időszakra Szervezet Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Opciók szerződő felei ABN Amro, Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16
20 a március 31én végződött időszakra Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 20,899,824, Részvények 7,595,856, Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 802,644, Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok 12,274,903, Pénzpiaci instrumentumok 217,879, Kölcsönök 8,541, Derivatív pénzügyi instrumentumok 90,200, összesen Kötvénykockázati csereügyletek 24,974, Kamatlábcsereügyletek 1,101, Teljes hozamcsereügyletek 4,683, Határidős devizaszerződések 40,726, Tőzsdei határidős ügyletek 4,118, Warrantok és jogok 14,595, Pénzeszközök bankban 1,203,805, Különbözeti letétek 38,796, Egyéb eszközök 4 2,336,908, Eszközök összesen 24,569,536, Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (2,031,024,089.17) Derivatív pénzügyi instrumentumok (11,384,550.14) összesen Kötvénykockázati csereügyletek (3,186,993.86) Kamatlábcsereügyletek (553,177.89) Teljes hozamcsereügyletek (121,454.14) Határidős devizaszerződések (5,759,419.17) Opciók (748,187.66) Tőzsdei határidős ügyletek (1,015,317.42) Kötelezettségek összesen (2,042,408,639.31) Nettó eszközök az időszak végén 22,527,127, Összevont kimutatás (Pénznem: EUR) 17
21 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Statisztikák Nettó eszközök 31/03/2014 USD 108,068, USD 110,121, USD 145,830, Egy részvényre jutó nettó eszközérték** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5, USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5, CHF 5, CHF 5, Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD CAD CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Részvények száma Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2, Részvények száma Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/ ,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ , ,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Folyó költségek %ban* Capitalisation I (USD) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (USD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % * A portfólió forgási sebességének kiszámítása a december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévő Kiemelt befektetői tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, melyek nem minősülnek operatív költségeknek, nem szabad figyelembe venni a folyó költségek kiszámításakor. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 18
22 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) A portfolió forgása %ban* 31/03/2014 (123.90%) * A portfólió forgási sebességének kiszámítása a december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévő Kiemelt befektetői tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, melyek nem minősülnek operatív költségeknek, nem szabad figyelembe venni a folyó költségek kiszámításakor. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 19
23 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Pénzügyi kimutatások Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 8,199, Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 8,199, Pénzeszközök bankban 96,848, Különbözeti letétek 2,685, Egyéb eszközök 4 1,134, Eszközök összesen 108,867, Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (435,264.30) Derivatív pénzügyi instrumentumok (363,804.89) összesen Határidős devizaszerződések (349,071.49) Tőzsdei határidős ügyletek (14,733.40) Kötelezettségek összesen (799,069.19) Nettó eszközök az időszak végén 108,068,
24 a március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint Hivatalos értékpapírtőzsdén, illetve más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci instrumentumok Kollektív befektetési vállalkozás (UCI) Luxemburg USD NEÉ 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199, ,199, ,199, Értékpapírportfolió összesen 8,199, Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint Követelés Tartozás Lejárat dátuma Kötelezettségvállalás: nyereség vagy Nem realizált USD (veszteség): USD Pénznem Kötelezettségvállalás: USD 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114, (113,828.13) 30/06/ ,006, (23,828.13) Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (363,804.89) Nettó eszközök összesítése a 31/03/2014i állapot szerint Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD % NEÉ Értékpapírportfolió összesen 8,199, Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (363,804.89) (0.34) Pénzeszközök bankban 96,848, Egyéb eszközök és kötelezettségek 3,383, Nettó eszközök összesen 108,068, Határidős devizaszerződések 934, CAD 843, USD 15/04/ , , , USD 38, EUR 15/04/ , EUR 0.21 USD 01/04/ , USD 34, CAD 15/04/ , (79.55) 17,438, CHF 19,840, USD 15/04/ ,840, (98,051.74) 32,009, EUR 44,369, USD 15/04/ ,369, (254,422.69) 65,137, (349,071.49) Pénznem Kötelezettségvállalás: USD Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD Határidős részvényindex ügyletek 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424, (27,720.00) 15/04/ ,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331, (48,771.15) 08/04/ DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792, , /06/ NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750, (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972, , /04/ ,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148, , /04/ RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544, (181,510.00) FUTURE 20/06/ S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864, (1,150.00) 20/06/ ,828, Határidős kamatláb ügyletek 9, (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892, , /06/
ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus
Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...
RészletesebbenING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.
ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment
RészletesebbenNN (L) Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG a 2017. március 31én végződött időszakra NN (L) További információkért forduljon a következő céghez: NN Investment Partners
RészletesebbenEszközalapok havi hírlevele
Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.
RészletesebbenING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG a 2013. szeptember 30án végződött évre a 2013. szeptember 30án végződött évre További információkért forduljon a következő
RészletesebbenHIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE
PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register
RészletesebbenHavi eszközallokációs javaslat
2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest
RészletesebbenEuró alapú garantált biztosítások
Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenKözel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról
Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma
RészletesebbenHOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2019. FÉLÉVES JELENTÉS A HOLD Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund
RészletesebbenPályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás
Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali Főnix Távol-Kelet Keleti i Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember
RészletesebbenForintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)
AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási
RészletesebbenÉrtékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére
bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés
RészletesebbenCONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások LUXEMBOURG Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások ING (L)
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenBLACKROCK GLOBAL FUNDS
FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános
RészletesebbenHavi eszközallokációs javaslat
2009. december áprmárcius Havi eszközallokációs javaslat Részvények Kötvények Hosszú hónapok száguldása után a piac konszolidációs szakaszba lépett és néminemő fáradtság jeleit mutatja. Komoly visszaesésrıl
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenBLACKROCK GLOBAL FUNDS
FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2018. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenDEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenRendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs)
Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs) 2012. április 27. Kerékgyártó Judit Fő témák Bevezetés Nemzetközi szervezetek SIFI vonatkozású munkái Rendszerkockázat kezelése az EU CRD IV szabályozásban
RészletesebbenING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások LUXEMBOURG a 2011. szeptember 30án végződött évre Éves jelentés és auditált
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme
RészletesebbenMegbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.
Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési
RészletesebbenKis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól
Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme
RészletesebbenTARIFA-ÁTTEKINTÉS: DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER FIÓKOK
TARIFA-ÁTTEKINTÉS: DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER FIÓKOK RÉSZVÉNYEK, CFD-K, KNOCK-OUTOK, OPCIOS UTALVANYOK (WARRANTOK) ELSŐDLEGES PIACOK Maximális Szolgáltatási díj Magyarország ** HUF 100 + 0,1 % - Németország
RészletesebbenCONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenBLACKROCK GLOBAL FUNDS
FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2014. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP AP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás
RészletesebbenBlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás. 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317
BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás 2009. augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Tartalom BGF Elnöki levél 2 Befektetéskezelői jelentés 3 Igazgatótanács 5 Alapkezelés és
RészletesebbenMagyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)
Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába
RészletesebbenGránit Bank Betét Alap
Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás
RészletesebbenAEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenAberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.
Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános
RészletesebbenC 144 Hivatalos Lapja
Az Európai Unió C 144 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. április 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenING (L) RENTA FUND. Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 29 732
ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások LUXEMBOURG Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások
RészletesebbenTájékoztatás a Credit Suisse Equity Fund (Lux) (az Alap ) befektetőinek
Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 867 Mint a Credit Suisse Equity Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global
RészletesebbenÖsszefoglaló információ az eszközalapokról
Eszközalapok havi hírlevele A típusú Érvényesség: 2015.05.29. Az A típusú eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz
RészletesebbenC 321 Hivatalos Lapja
Az Európai Unió C 321 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. szeptember 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenTKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója
TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.04.06. - 2016.06.30.) Deviza I. Vagyonkimutatás indulás: 04.06. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST,
RészletesebbenEURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
RészletesebbenCONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenI. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához
RészletesebbenAlapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenQUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:
RészletesebbenA KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája)
7/2014. számú elszámolóházi leirat A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája) Hatályos: 2014. február 24-től Tisztelt Ügyfeleink!
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenCONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
RészletesebbenING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBOURG 2014. március
Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBOURG 2014. március INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások... 5
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap
RészletesebbenC 117 Hivatalos Lapja
Az Európai Unió C 117 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. április 3. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL
Részletesebben6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként
HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal
RészletesebbenAccorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány
RészletesebbenKELER- 14/2014. számú leirat. Beérkezési határidők - A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről. Érvényes: 2014.08.11.
KELER- 14/2014. számú leirat Beérkezési határidők - A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2014.08.11. 1. Központi értéktári ügyletek és megbízások beérkezési határideje
RészletesebbenAberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon
Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31 Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
RészletesebbenC 353 Hivatalos Lapja
Az Európai Unió C 353 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 2. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL
RészletesebbenSchroder International Selection Fund. Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország
Schroder International Selection Fund Tájékoztató (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország 2016. március Schroder International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű
RészletesebbenC 15 Hivatalos Lapja
Az Európai Unió C 15 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. január 14. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
RészletesebbenTKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója
TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenCONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014.
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenA megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2015.08.03.
KELER - 10/2015. számú leirat Beérkezési határidők A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2015.08.03. 1. Központi értéktári ügyletek és megbízások beérkezési határideje
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
RészletesebbenPLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
RészletesebbenAEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA HATÁLYOS: 2015.10.09. ABA ABAK ABAK-irányelv ABAK-rendelet ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő FOGALMAK alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek
Részletesebben