Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága szeptember 30-i ülésére

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:806-5/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Pécsi Tudásközpont Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése (tudkozp) A társaság ügyvezetője október 13-ra összehívta a társaság taggyűlését. (Meghívó és előterjesztések mellékelve.) 1. A Kft évi költségvetésének elfogadása Az ügyvezető a mellékelt összesítő (2.sz. melléklet) szerint Ft-ban javasolja meghatározni a társaság évi tervezett kiadásait. (A táblázat számítási hibát tartalmaz, a tényleges összeg Ft.) A Baranya Megyei Önkormányzat a szintén melléket összesítő alapján (3.sz. melléklet) Ftban javasolja meghatározni a társaság évi tervezett kiadásait. Indítványozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője a csökkentett kiadási terv megszavazását támogassa azzal, hogy indokolt esetben, a költségvetés elfogadása érdekében, a PTE képviselőjével egyeztetve, esetlegesen ennél magasabb tervezett kiadást is elfogadhasson. 2. A Kft. alkalmazotti létszám struktúrájának elfogadása Ezen napirendi ponthoz írásos előterjesztés nem készült, így tartózkodás szavazatot javasolok. 3. A Kft re vonatkozó üzleti terve A becsatolt (4.sz. melléklet) elfogadását javaslom azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. sz. napirendi pontban elfogadott költségvetés a Kft-nek a feladatai ellátásához 6 fő alkalmazotti létszámot biztosít. E napirendi pont esetében is javaslom a mandátumot tágabban megadni, az 1. napirendi ponthoz hasonlóan. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Pécsi Tudásközpont Kft október 13-i taggyűlésén szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. A Kft évi költségvetésének elfogadása Elsődlegesen a Baranya Megyei Önkormányzat által javasolt Ft kiadási terv támogatása, szükség esetén, ennél magasabb kiadási terv is elfogadható a PTE képviselőjével egyeztetve. 2. A Kft. alkalmazotti létszám struktúrájának elfogadása: tartózkodás. 3. A Kft re vonatkozó üzleti terve Az elfogadott költségvetéshez igazodóan, igen. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: október 13. Felelős: a közgyűlés elnöke szeptember 29. Pávkovics Gábor sk. a bizottság elnöke

2 2

3 file://c:\documents and Settings\Kati\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3... Page 1 of Feladó: Morvai Lehel [lehel@ktk.pte.hu] Küldve: szeptember :13 Címzett: Zeller Gyula; Horváth Zoltán; Luda Erika Másolatot kap: Krutki Józsefné; Hargitainé Solymosi Beatrix; Bilonka Béla; Bouquet Kálmán Tárgy: Fw: taggyűlési meghívó kérés Mellékletek: TUDÁSKÖZPONT KFT- GAZDÁLKODÁSI TERVE doc; TKKFT-KV ML.xls Tisztelt Meghívottak, Alenök Úr, Rektor-helyettes Úr, Könyvizsgáló Úr! A csatolmányok lemaradtak, elnézésüket kérem. Mellékelten most küldöm. Tisztelettel: Morvai Lehel Pécsi Tudásközpont Kft. 30/ Original Message From: Morvai Lehel To: Luda Erika ; Zeller Gyula ; Horváth Zoltán Cc: Hargitainé Solymosi Beatrix ; Bouquet Kálmán ; Bilonka Béla Sent: Friday, September 24, :00 PM Subject: taggyűlési meghívó kérés Tisztelt Alelnök úr, Tisztelt Rektor-helyettes úr! Tisztettel meghívom Önöket én órakor a Tudásközpont IV. emeleti tárgyalójába megtartandó taggyűlésre. Tervezett napirendi pontok: 1. A Kft évi költségvetésének elfogadása 2. A Kft alkalmazotti létszámának struktúrájának elfogadása 3. A Kft re vonatkozó Üzleti terve Várva visszajelzésüket, üdvözlettel: Morvai Lehel Pécsi Tudásközpont Kft. 30/ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 5481 ( ) Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

4 Ssz. 3. sz. melléklet - Kiadások sz. melléklet - Pécsi Tudásközpont Kft. Kiadások 2010 Mennyiségi egység Mennyiség Egységár (HUF) Éves nettó kiadás (HUF) 1. Bérek és járulékok összesen (7 fő) subtotal hr Ügyvezető bér - Morvai Lehel hó leszerződve Járulékok Bérköltség Asszisztens /rendezvényszervező /marketing ügyintéző /gazdasági ügyintéző /Kft postázó hó leszerződve Járulékok Bérköltség Gépész mérnök hó leszerződve Járulékok Bérköltség Villamos mérnök hó leszerződve Járulékok Bérköltség Udvaros 1 hó folyamatban től felvéve Járulékok Bérköltség Udvaros 2 hó Járulékok Bérköltség Általános karbantartó hó folyamatban től felvéve Járulékok Bérköltség Gazdasági vezető hó Járulékok Bérköltség Pénzügyi asszisztens hó Járulékok 4 0 0

5 Bérköltség Postázó hó Járulékok Bérköltség Szolgáltatásszervező hó Járulékok Bérköltség Marketing-PR menedzser hó Járulékok Bérköltség Kapcsolódó HR költségek subtotal hr Üzemorvos év leszerződve Munkaruha-védőfelszerelés év folyamatban 2. Adminisztratív költségek subtotal admin Kommunikáció (2 vonalas, 4 mobil telefon) hó folyamatban 2.11 Telefon készülékek vásárlása (IP - vonalas + mobil) eseti folyamatban 2.2. Irodai alapanyagok (papír írószer, nyomtatás, fénymásolás) hó folyamatban 2.3. Útiköltségelszámolás (1500 Km/hó saját használatú gk) hó folyamatban 2.4 Hírdetési költség hó folyamatban 2.41 Marketing költség (ha nincs marketing kollega) eseti Reprezentáció hó folyamatban 2.6. Postai szolgáltatás hó folyamatban 2.7. Banki tranzakciók (átutalások, bankszámlavezetés) hó leszerződve 2.8. Környezetvédelmi és Vízügyi felüg. üzembehelyezési eng. díja eseti leszerződve 3. Kiszerződött szolgáltatások subtotal contrs Gazdálkodás 3.1. Könyvvizsgáló hó leszerződve 3.2 Könyvelés-bérszámfejtés hó leszerződve 3.3 Közbeszerzési díjak év Közbeszerzési szakértő év Eseti jogi képviselet eseti folyamatban 3.6 Épület biztosítása (Tűz, üveg, betörés, lopás, elek.ber.) hó leszerződve Műszaki üzemeltetés karbantartás 3.7 Kamerás figyelő rendszer karbantartása hó tárgyalás alatt 3.8 Beléptetőrendszer karbantartása hó Riasztó rendszer karbantartása hó leszerződve 3.10 Egyéb gyengeáramú rendszerek karbantartása hó

6 3.11 Informatikai hálózatok karbantartása hó tárgyalás alatt 3.12 Épületfelügyeleti rendszer karbantartása - ELCON hó folyamatban 3.13 Hőközpont karbantartása hó Épület külső felületének tisztítása eseti Tömörraktári karbantartás hó folyamatban 3.16 Felvonók karbantartása éves felülvizsgálata hó leszerződve 3.17 Szünetmenetes berendezés karbantartása (UPS) hó folyamatban 3.18 CO rendszer karbantartása hó Légtechnikai rendszerek karbantartása hó leszerződve 3.20 Folyadékhűtők, kondenzátorok karbantartási szerződése hó Tűzjelző rendszer karbantartása hó leszerződve 3.22 Vízköddel oltórendszer karbantartása - HI-FOG hó folyamatban 3.23 Diesel aggregátor karbantartása - CAD SERVER hó leszerződve 3.24 Külső öntözőrendszer karbantartása hó Fázisjavító rendszer karbantartása hó tárgyalás alatt 3.26 Középfeszültségű rendszer karbantartása (KÖF) hó leszerződve 3.27 Külső nyílászárók, forgó ajtók karbantartása hó folyamatban 3.28 Hő és füstelvezető rendszer karbantartása (RWA) hó leszerződve 3.29 Biztonsági világítási rendszer karbantartása (TEA) hó leszerződve 3.30 Erősáramú rendszerek karbantartása hó tárgyalás alatt 3.31 Hangosító rendszer karbantartása hó Parkolói olajfogó rendszer iszaptalanítása eseti leszerződve 3.33 Földfelszín alatti rádiós infrastruktúra - tűzoltóságnak (ERD) hó leszerződve 3.34 Látvány tavak karbantartása hó tárgyalás alatt 3.35 Tűzrendészet-munkavédelem hó folyamatban Épület üzemeltetés órás Épületvédelem és portaszolgálat hó leszerződve 3.34 Ruhatár szolgálat hó Épület takarítása hó leszerződve 4. Karbantartás és eszközbeszerzés subtotal karb Karb. gépek, szerszámok karbantartása, javítása, vétel eseti folyamatban 4.2 Karbantartások javítások hó Parkgondozás kertészet eszköz és üzemagyag össz folyamatban 4.4 Tisztító-, takarítószer, tisztasági, higéniai ag, hó folyamatban 4.5 Azonnali elhárítások, kisebb javítások eseti Bútorzat karbantartása javítása, átalakítása hó 4 0 0

7 4.7 Generátor feltöltése eseti folyamatban 4.8 Előadó és konferenciatermi táblák eseti tárgyalás alatt 4.9 Konferencia terem szalagfüggöny eseti Közműellátások subtotal közmű Villamos áram hó leszerződve 5.2 Víz-csatorna hó leszerződve 5.3 Távfűtés hó folyamatban pontosítás 5.4 Kommunális szemét elszállítása hó leszerződve 5.5 Szelektív hulladékk elszállítása hó folyamatban TELJES NETTÓ KÖLTSÉG (amortizáció nélkül) TOTAL

8 Pénz megérkezés dátuma Közüzemi díjak Működési költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Ft mindösszesen: Ft

9 Ssz. 3. sz. melléklet - Kiadások sz. melléklet - Pécsi Tudásközpont Kft. Kiadások 2010 Mennyiségi egység Mennyiség(hó, év) Egységár (HUF) Éves nettó kiadás (HUF) 1. Bérek és járulékok összesen (7 fő) subtotal hr Ügyvezető bér - Morvai Lehel hó Járulékok Bérköltség Asszisztens /rendezvényszervező /marketing ügyintéző /gazdasági ügyintéző /Kft postázó hó Járulékok Bérköltség Gépész mérnök hó Járulékok Bérköltség Udvaros 1 hó Járulékok Bérköltség Udvaros 2 hó Járulékok Bérköltség Általános karbantartó hó Járulékok Bérköltség Kapcsolódó HR költségek subtotal hr Üzemorvos év Munkaruha-védőfelszerelés év Adminisztratív költségek subtotal admin Kommunikáció hó Telefon készülékek vásárlása (IP - vonalas + mobil) eseti Irodai alapanyagok (papír írószer, nyomtatás, fénymásolás) hó Útiköltségelszámolás hó Hírdetési költség hó Reprezentáció hó Postai szolgáltatás hó Banki tranzakciók (átutalások, bankszámlavezetés) hó Környezetvédelmi és Vízügyi felüg. üzembehelyezési eng. díja eseti Kiszerződött szolgáltatások subtotal contrs Gazdálkodás 3.1. Könyvvizsgáló hó Könyvelés-bérszámfejtés hó Közbeszerzési díjak év Közbeszerzési szakértő év Eseti jogi képviselet eseti Épület biztosítása (Tűz, üveg, betörés, lopás, elek.ber.) hó Műszaki üzemeltetés karbantartás 3.7 Kamerás figyelő rendszer karbantartása hó Beléptetőrendszer karbantartása hó Riasztó rendszer karbantartása hó Egyéb gyengeáramú rendszerek karbantartása hó Épületfelügyeleti rendszer karbantartása - ELCON hó Épület külső felületének tisztítása eseti Tömörraktári karbantartás hó Felvonók karbantartása éves felülvizsgálata hó Szünetmenetes berendezés karbantartása (UPS) hó CO rendszer karbantartása hó Légtechnikai rendszerek karbantartása hó

10 3.20 Folyadékhűtők, kondenzátorok karbantartási szerződése hó Tűzjelző rendszer karbantartása hó Vízköddel oltórendszer karbantartása - HI-FOG hó Diesel aggregátor karbantartása - CAD SERVER hó Külső öntözőrendszer karbantartása hó Fázisjavító rendszer karbantartása hó Középfeszültségű rendszer karbantartása (KÖF) hó Külső nyílászárók, forgó ajtók karbantartása hó Hő és füstelvezető rendszer karbantartása (RWA) hó Biztonsági világítási rendszer karbantartása (TEA) hó Erősáramú rendszerek karbantartása hó Parkolói olajfogó rendszer iszaptalanítása eseti Földfelszín alatti rádiós infrastruktúra - tűzoltóságnak (ERD) hó Látvány tavak karbantartása hó Tűzrendészet-munkavédelem hó Épület üzemeltetés órás Épületvédelem és portaszolgálat hó Épület takarítása hó Karbantartás és eszközbeszerzés subtotal karb Karb. gépek, szerszámok karbantartása, javítása, vétel eseti Karbantartások javítások hó Parkgondozás kertészet eszköz és üzemagyag össz Tisztító-, takarítószer, tisztasági, higéniai ag, hó Azonnali elhárítások, kisebb javítások eseti Generátor feltöltése eseti Közműellátások subtotal közmű Villamos áram hó Víz-csatorna hó Távfűtés hó Kommunális szemét elszállítása hó Szelektív hulladékk elszállítása hó TELJES NETTÓ KÖLTSÉG (amortizáció nélkül) TOTAL

11 A PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT. GAZDÁLKODÁSI TERVE A ÉVRE Morvai Lehel

12 I. ELŐZMÉNY A Pécs Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektjei közül a Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása elnevezésű projektet a Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ), a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és Pécs Megyei Jogú Város (PMJV) Önkormányzata, valamint a Pécs 2010 Menedzsment Központ Nonprofit Kft. (Pécs2010) együttesen valósítja meg, konzorciumi együttműködés keretében. II. A TUDÁSKÖZPONT A fejlesztés megvalósításával, egy több mint négyzetméter hasznos alapterületű épület jön létre a hozzá kapcsolódó úttal, egy 7500 négyzetméteres parkoló, parkosított környezettel. A beruházás részeként beszerzésre kerül az épület berendezése, valamint a Tudásközpont működését biztosító modern informatikai eszközállomány közel 400 darabos számítógépes hálózattal egy ehhez kapcsolódó nagy teljesítményű szerverrel. A Tudásközpont a külvilághoz üvegszálas kábellel csatlakozik, mely a PTE szélessávú hálózatának kapcsolódó része lesz. Az épületben kap helyet az integrált városi-megyei könyvtár, valamint az egyetemi központi könyvtár, a jogi és közgazdaságtudományi kari könyvtárral együtt. A DDRKTK megvalósítása a nemzetközi trendeknek megfelelően multifunkciós, élmény és tapasztalat alapú, kényelmes és szolgáltatásorientált könyvtár kialakítását teszi lehetővé. A beruházással létrejövő vagyon a projektet megvalósító partnerek tulajdonába kerül, a BMÖ 65%, és a PTE 35% tulajdoni arányában. III. A PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT LÉTREHOZÁSA A tulajdonosok (BMÖ. PTE) a létrejövő Tudásközpont működtetésére a Támogatási Szerződés mellékletét képező Konzorciumi Megállapodásuk szerint, Üzemeltető Szervezetet hoznak létre. Az Üzemeltető Szervezet feladata a társasház, mint létesítmény (telek és felépítmény) komplex üzemeltetése, helyiséggazdálkodási, hasznosítási valamint egyéb szolgáltatási feladatok ellátása. Az üzemeltető szervezet a tulajdonosok által a számára megállapított pénzügyi kerettel gazdálkodik. Az Pécsi Tudásközpont Kft-t, azaz az Üzemeltető Szervezetet tulajdonosok (PTE- BMÖ) az épület használati arányainak megfelelő (51-49%) tulajdoni aránnyal hozzák létre. A létrehozásról a BMÖ Közgyűlése i ülésén hozta meg a szükséges döntést, míg a PTE Szenátusa július 14.-i ülésén döntött. Az üzemeltető szervezet tevékenységét egyrészt saját műszaki, létesítmény gazdálkodói, gazdasági, pénzügyi szakemberekkel és kapacitással, másrészt szakvállalkozók és egyéb megbízottak bevonásával látja el úgy, hogy a létesítmény rendeltetésszerű és zavartalan műszaki és funkcionális működéséhez szükséges operatív irányítást, valamint gazdasági és pénzügyi vezetést a működtető szervezet nem ruházza át másra. 2

13 IV. FELADATOK Az Üzemeltető Szervezet feladatai négy jól elkülöníthető részre oszlanak, melyek a következők: 1. Házüzemeltetés 2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás 3. Helyiséggazdálkodás és hasznosítás 4. Egyéb kapcsolódó szolgáltatások 1. Házüzemeltetés 1.1. Közüzemi, üzemeltetési, fenntartási feladatokkal kapcsolatos kiadások naprakész vezetése. A kifizetések mögött álló tényleges szolgáltatás kontrollja 1.2. Tudásközpontot érintő kérdésekben a házban működő összes intézménnyel folyamatos egyeztetés a döntés-előkészítésben és végrehajtásban 1.3. Folyamatos tevékenységi és pénzügyi beszámolás a tulajdonosok felé 1.4. Javaslat a költségek csökkentésére, a költséghatékonyság javítására, 1.5. Létesítmény általános házirendjének összeállítása és betartatása 1.6. Biztonságvédelem (biztonsági szolgálat, tűzrendészet, vagyonvédelem) 1.7. Vagyonvédelmi (beléptető) kapuk személyi felügyeletének biztosítása 1.8. Portaszolgálat működtetése, beléptetés, ügyfélirányítás 1.9. Információs és recepciószolgálat működtetése 1.10.Ruhatár üzemeltetése 1.11 Parkoló üzemeltetése 1.12 Postázási feladatok ellátása a házban működő intézmények részére 1.13.Koordinálja és elvégzi a ház marketing tevékenységét. 2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás 2.1. Épület teljes közműhálózatának folyamatos ellenőrzése és karbantartása a társasház tulajdonában álló mért közműszakaszokon, kiterjedően a mérő és almérő órákra, elosztópontokra és szerelvényekre a víz, szennyvíz, elektromos áram, távhő vonatkozásában Közüzemi fogyasztások folyamatos figyelemmel kísérése a fogyasztási adatok a tényleges használat és funkciók folyamatos összevetése alapján 2.3. Javaslattétel a fogyasztás optimalizálására és hatékonyságának növelésére a felhasználási mód, illetve az alkalmazott szerelvények vagy / és fogyasztók változtatásával Napi kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal a legelőnyösebb szerződési és szolgáltatási feltételek elérésére, információszerzés a hatékonyabb, takarékosabb felhasználás érekében Épületvillamossági, épületgépészeti hálózatok, vezetékrendszerek, szerelvények állapotellenőrzése, szükségszerinti karbantartása 2.6 Épület építészeti, statikai elemeinek figyelemmel kísérése eseti és tervszerű karbantartásának elvégzése 2.7.Külső és belső nyílászárók ellenőrzése 2.8. Burkolatok, lépcsők, korlátok biztonságos használatához megfelelő állapot fenntartása 2.9. Vizesblokkok szerelvényeinek, berendezéseinek megfelelő műszaki állapotának biztosítása 3

14 2.10. Épületen kívül a gyalogosjárdák, a gépjárművek részére kiépített közlekedő utak karban- és tisztántartása, a zavartalan közlekedési lehetőség biztosítása 2.11.Park folyamatos kertészeti kezelése, így különösen a gyep öntözése, nyírása, szükség szerinti pótlása, cserjék, fák, virágágyások évszaknak megfelelő kezelése. Mind az épület, mind a parkolók, közlekedő utak, parkosított részek folyamatos takarítása, időszakonkénti úgynevezett nagytakarítás elvégzése. 3. Helyiséggazdálkodás és hasznosítás 3.1. Koordinálja és vezeti a létesítmény egészének rendezvény-naptárát, Rendezvénynaptárban elsőbbséget biztosít a könyvtárak rendezvényeinek, másodsorban a házban lévő többi intézménynek Külső cég számára csak akkor engedélyez rendezvényt, amennyiben a könyvtárak, és egyéb házbéli szervezetek nem jelentenek be egyidejűleg rendezvény igényt Helyiségek eseti bérbeadása külső partnereknek Legmegfelelőbb bérlő kiválasztása Bérleti szerződések megkötése Kapcsolatot tart a bérlőkkel Figyelemmel kíséri a szerződések betartását Beszedi a szerződés szerinti díjakat Szerződésszegés esetén érvényesíti a szankciókat 3.4. Konyha hosszabbtávú bérbeadása és működésének felügyelete 3.5. Könyvesbolt hosszabbtávú bérbeadása és működésének felügyelete 4. Egyéb szolgáltatások 4.1. Ellátja a tulajdonosok részéről az üzemeltetési díj ellenében ellátott egyéb ügyfélszolgálati tevékenységet 4.2. A könyvtárak marketing tevékenységének szakmai részét a könyvtárak végzik, az esetleges műszaki üzemeltetésben, szervezésben az üzemeltető szervezet részt vesz 4.3. A könyvtári konferenciaterem és catering bérbeadásáról az üzemeltető szervezet egyrészt a könyvtárakkal történt előzetes egyeztetés után, a rendezvénynaptárban jelzett rendezvényeket szem előtt tartva, másrészt a konferenciatermet és cateringet egységes egészként tételezve intézkedik 4

15 V. HUMÁN ERŐFORRÁS ÉS BESZÁLLÍTÓI TERV ÜTEMEZÉSE Az üzemeltető szervezet belső struktúrájának kialakítása a kiválasztott vezető feladata, a tulajdonosokkal történő egyeztetés figyelembevételével. Az egyeztetésekre augusztus-szeptember folyamán sor került. E szerint az Üzemeltető Szervezet 2010-es létszáma várhatóan 7 fő lesz ( 1. számú melléklet). A jelen gazdálkodási terv ezen túlmenően további 33 külső szolgáltatási tevékenységgel többségében kötelező karbantartási szerződésekkel - valamint a takarítás, az épületbiztonsági feladatok, valamint a porta és ruhatári tevékenységek külső kiszervezésével számol. A tulajdonosi döntésnek megfelelően, az Üzemeltető Szervezet nem rendelkezik teljes körűen a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat ellátó humán erőforrással, mely a pályázat megvalósítását támogató MSB Consulting ajánlásával, valamint a pályázat megvalósíthatósági dokumentációjával részben ellentmond. Ennek okán a most benyújtott költségvetési terv nem is számol gazdasági és pénzügyi feladatokat ellátó külön munkaerővel. A szükséges feladatok elvégzése így megoszlik az ügyvezető, az irodavezető, valamint a könyvelési feladatokat ellátó külsős könyvelő cég között. 1. ÜTEM július-augusztus A Kft létrehozása július hónapban megtörtént. A Kft július 23-tól. megkezdte működését. Az ügyvezető a következő munkatársak kiválasztása és munkába helyezése: - 1 fő ügyvezető asszisztense, illetve titkára tól - 1 fő villamosmérnök tól - 1 fő gépészmérnök tól július-augusztusban kiválasztásra kerültek a következő szolgáltatásokat ellátók: - könyvelő - könyvvizsgáló - biztosítási szolgáltatás - pénzügyi és banki szolgáltatás - épület védelem - takarítás Elkezdődött a karbantartási, javítási, garanciális kötelezettséget ellátó szolgáltatók kiválasztása. 2. ÜTEM október Kiválasztásra kerültek a következő munkatársak: - 2 fő udvaros. - 1 fő karbantartó Így a Kft. humán erőforrás létszáma várhatóan 7 főre növekszik 5

16 Befejeződik a karbantartási, javítási, garanciális kötelezettséget ellátó szolgáltatók kiválasztása. A jogerős használatbavételi engedély megérkezése után szükségessé válik a két tulajdonos részéről a Társasház megalapítása. A Tudásközpont Kft. biztonságos működéséhez november 1-ig szükséges szabályzatok, illetve eljárásrendek megalkotása és véglegesítése, melyek a következők: - SZMSZ - Ügyviteli és iktatási rend - Pénztári és pénzkezelési szabályzat - Beszerzési szabályzat - Közbeszerzési szabályzat - Eszközhasználati rend - Leltározási és selejtezési szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Baleset és munkavédelmi szabályzat - Házirend 3. ÜTEM november A Kft. 35 külső beszállítóval történő szerződéskötések után (karbantartási szerződések) teljes körűen üzemeltetési szempontból működőképessé válik az épület. (5. számú melléklet) Közbeszerzési kiírásra kerül a takarítási, a vagyonvédelmi és portaszolgálati tender. VI. STRUKTÚRA ÉS FELADATMEGOSZTÁS A szervezet struktúráját és a munkakörök tekintetében jelentkező feladat és felelősség megosztást a terv 2. melléklete tartalmazza. VII. AZ TUDÁSKÖZPONT ÉPÜLETÉNEK FINANSZÍROZÁSA A létrejövő társasház tekintetében a BMÖ 65 %-ot, a PTE 35%-ot tulajdonol. A BMÖ az épületben fennálló 65%-os résztulajdona egészét bérbe adja, a PTE-nek, 14%-os, valamint az önálló jogi személyiségű integrált megyei-városi könyvtárintézménynek (Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár) részére 51%-os arányban. Ennek oka az, hogy a PTE a 35%-os tulajdonán felül további 14%-át kíván használni azaz épület 49%-át, míg a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár az épület 51%-át veszi használatba. Mindkét bérlő egy a BMÖ-vel kötendő megállapodás értelmében terület és eszközarányos éves bérleti díjat köteles fizetni a tulajdonos részére. A BMÖ a beérkezett bérleti díjak nettó összegével a Tudásközpont fenntartását finanszírozza, támogatja. 6

17 A Konzorciumi Megállapodás 72. pontja értelmében a PTE a tulajdoni hányada és az általa használt épület hányad nagysága közötti 14%-nyi különbözet után évi induló bruttó 16, 44 millió Ft bérleti díjat köteles a tulajdonos BMÖ-nek megfizetni. Ezt követően a bérleti díj nem lehet magasabb, mint a bérelt területekre és eszközökre jutó arányos amortizációs értékének együttes összege. Hasonló bérleti megállapodás megkötése szükséges a megyei-városi könyvtár és a BMÖ között. A bérleti díjon túl, a használt területek arányában a PTE 49%-ban finanszírozza az épület fenntartási és üzemeltetési költségeit, míg a másik bérlő a megyei-városi könyvtár a fenntartási költségek 51%-át finanszírozza. Ennek alapján a Pécsi Tudásközpont Kft a felmerülő üzemeletetési költségeket áthárított szolgáltatásként érvényesíti a tulajdonossal, valamint a bérlőkkel szemben és számlázza azokat a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár részére 51%-os, illetve a PTE részére 49%-os arányban. A közüzemi költségek tekintetében a Kft. a beérkezett számlákat továbbszámlázza a használóknak szintén 49-51%-os megosztásban. VIII. ÖNÁLLÓ BEVÉTELEK Az működési támogatás mellett, mely a Tudásközpont működésének alapját képezi, a bevételi oldalon megjelennek önálló bevételek is. Szükséges tisztázni, hogy önálló bevételek csak abban az esetben jelennek meg megfelelő mértékben, ha a tulajdonosok biztosítják a bevételek generálásáshoz szükséges humán erőforrás financiális hátterét! 1. Könyvtári szolgáltatások A DDRKTK szolgáltatásainak egy részét ingyenesen más részét térítési díj ellenében biztosítja a felhasználók számára. Az árképzés szempontjából a Tudásközpont és a könyvtári szolgáltatások külön-külön kezelendők. Itt szükséges megjegyezni, hogy a könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes bevételek az üzemeltető szervezethez folynak be, melyet arányaiknak megfelelően osztja el a két könyvtár között. Az üzemeltető szervezet bevonása nélkülözhetetlen, hiszen a látogató nem szükséges, hogy érzékelje, hogy az integrált megyei-városi könyvtárból vagy a PTE könyvtárának szolgáltatásait veszi igénybe. 2. Alkalmankénti bérbeadás A közösségi terek, termek látogatását közösségi programok esetén ingyenesen kell biztosítani, ugyanakkor üzleti célú hasznosítás esetén ez bevételt jelenthet. A Tudásközpont Kft. a könyvtári prioritások figyelembevételével, a vezetett eseménynaptár alapján alakítja ki az épület helyiség bérbeadási struktúráját, mely, képzési valamint kulturális célokat szolgálni képes terek piaci hasznosítását jelenti. Ide tartozik a 150 fős konferencia terem, a 2 db 200 fős előadóterem, az I. emeleti számítógépes terem és a IV. emeleti zeneszoba. A Kft. jelenlegi elképzelései szerint piaci áron értékesíti rendelkezésre álló tereit, melynek alapja az épület teljes egészének 7

18 fenntartási-, üzemeltetési költsége, valamint a hasznos négyzetméter hányadosa az adott időszakra kivetítve, a megfelelő haszonkulccsal növelve. 3. Tartós bérbeadás E tekintetben alapvetően két helyiség jöhet számításba, mely a vendéglátóiparai egység - illetve egységek - kialakítását lehetővé tevő konyha részleg, valamint a könyvesbolt tartós bérbeadása a kiválasztott piaci partnerek számára. Az étterem kiadása tekintetében problémaként merülhet fel a helyiség berendezéseinek, bútorzatának vállalkozó általi teljesítése, melynek a Tudásközpont koncepciójához szükséges igazítani. 4. Fénymásolás és irodai szolgáltatások A társasház tulajdonában nagy értékű irodatechnika s számítástechnikai infrastruktúra kerül, melynek piacilag is hasznosítható elemei a nagyteljesítményű fénymásolók, valamint a számítógépes infrastruktúra által történő szolgáltatási elemek a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, internet használat, irodai szolgáltatások értékesítését jelentik. 5. Támogatások megszerzése Az üzemeltető szervezet feladata a rendezvényekhez, valamint az intézményhez kapcsolódó szponzori támogatások megszerzése. Ehhez kapcsolódik a Könyvtár Baráti Kör, vagy Tudásközpontért Alapítvány elnevezésű, civil szervezet működtetése, mely támogatja a rendezvények lebonyolítását. A civil szervezet a támogatások befogadása mellett alkalmas olyan állami alapokból történő forráslehívásra, melyek nem elérhetők egy piaci alapú Kft. számára. 6. Marketingfelületek Az épület jellegéből fakadóan rendelkezik külső és belső marketing célokat szolgálni képes felületekkel. A külső felületet piaci értékét a nagy forgalmú belvárosi főút, valamint útkereszteződés jelenti, míg a belső felületeket marketing értékét a konkrétan meghatározható célközönség, fogyasztói szegmens adja. Mindkét felület megfelelő módon történő értékesítése folyamatos bevételt jelenthet a Kft. számára. Középtávú tervben szerepel a kávézó terasz és a parkoló közé elhelyezendő LED fal bevétele is. 7. Közösségi terek kereskedelmi célú bérletbe adása Az épület főbejárata körüli belső területek megfelelő helyszínei a direkt marketing tevékenységet folytató, az adott látogatói közönséget megcélzó cégek, vállalkozások részére - egyeztetve a tervezővel. A bejárat környéki tér napi szintű négyzetméter ár szerinti értékesítése bevételt képes generálni a Tudásközpont számára. IX. LIKVIDITÁS A közüzemi számlák aktualitása okán szükségessé válik a Tudásközpont Kft. likviditásának biztosítása a tulajdonosok, illetve bérlők részéről a Kft megalakításának időpontjától. Szükséges, hogy a tulajdonosok a Kft. számára a kiadások ÁFA tartalmát is átmenetileg finanszírozó minimálisan kéthavi puffert biztosítsanak. Amennyiben a 8

19 . támogatás áthárított szolgáltatásként jelenik meg, azaz a Kft. számlát bocsát ki az igénybevevők felé úgy az ÁFA befizetések fedezete megoldott. A Kft ügyvezetésének elképzelése szerint a finanszírozás a likviditás biztosítása érdekében éves keret meghatározásával, havi szintű utalással történne minden folyó hónap 3. napjáig bezárólag. X. AMORTIZÁCIÓ A mellékelt költségvetésben az aktívák, passzívák, valamint az amortizációs költségek nem kerültek szétválasztásra. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen gazdálkodási terv nem számol amortizációval, illetve azt nem jelenteti meg a mellékelt költségvetés tervezetben. Üzemeltetési szempontból azonban szükséges felhívni a tulajdonosok figyelmét az amortizációs alap, vagy alapok létrehozásának szükségszerűségére. Ennek oka viszonylagosan magas volumenben megjelenő informatikai eszközpark; az épületre jellemző, bonyolult gépészeti, elektromos tartalom, és az épület magas szintű bútorozottsága. Amennyiben az épület 2%-os, a gépészet és bútorzat 10%-os, valamint az informatika 33%-os amortizációs mutatóit vesszük figyelembe, úgy az amortizációs alapok éves szinten millió Ft-os nagyságrendet tesznek ki. Ennek alapja a hozzávetőlegesen 3 milliárd értékű ingatlan, a 150 milliós nagyságrendű informatika, valamint a 600 milliós nagyságrendű gépészet és bútorzat. XI. KIADÁSOK A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a tulajdonosok részéről megjelenő, igényeket, a nyertes pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányában szereplő, kapcsolódó tételeket és igényeket, a PTE hasonló méretekkel rendelkező épületeinek üzemeltetési költségeit, kiadásait. Ezen túlmenően a számításoknál figyelembe vettük az azonos funkcióval rendelkező, bár méreteiben kétszeres szegedi Tudás és Információs Központ (TIK) 5 éves működési tapasztalat alapján kialakult 2010-es költségvetését. Műszaki paraméterek tekintetében (vízfogyasztás, elektromos áram igény, távfűtés) a kiviteli tervdokumentáció vonatkozó adatait vettük figyelembe. Fontos megjegyezni, hogy a jelen költségvetés a 2010-es évekre egy becslés, mely pozitív és negatív irányban egyaránt eltérhet. Az épület működtetése és üzemeltetési költségeit számos változó módosíthatja, melyek pontos kalkulációja nem lehetséges. A bérek meghatározása a tulajdonosi elvárások, valamint a munkaerőpiacon megjelenő bérek alapján készült. A kiszerződött szolgáltatások számításai egyrészről piackutatás, másrészről a PTE házüzemeltetés által meghatározott tapasztalati számokon nyugszik. A közműellátás költsége a műszaki tervdokumentációban szereplő mutatók alapján lettek számítva az aktuális piaci ár és feltételek figyelembevételével. XII. TULAJDONOSOK IRÁNYÁBAN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS 9

20 Kft vezetése minden év február végéig elkészíti mérlegét és a következő évi költségvetési tervét, mely képet ad az üzemeltető szervezet előző évi gazdálkodásáról és eredményéről. Kft. Ennek tükrében határozza meg a lehetséges tartalék keretét, illetve fogalmazza meg további szükségleteit. XIII. MELLÉKLETEK 1 sz. melléklet Szervezeti struktúra 2.sz. melléklet Feladat és felelősség megosztás 3.sz. melléklet Költségvetés évre 4.sz. melléklet Helyiségfelosztás 5. sz. melléklet Kiszervezett feladatok-beszállítói lista 10