Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl

Átírás

1 1. sz. melléklet Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenysége: 1. Ellenrzések és tapasztalataik: A Tanács munkaszervezetének 2008 évi munkaprogramjában kiemelt feladatként jelent meg - egyrészt a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú elirányzat (TEKI) és a céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE) terhére korábban támogatott, pénzügyi-számviteli és mszaki szempontból egyaránt befejezett beruházások ellenrzése; - másrészt pedig a területfejlesztési célelirányzat (TFC) terhére korábban támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek idközi, illetve záró ellenrzése. A pénzügyi szempontból folyamatban lév, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végs elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhet. A 2008 év során összesen 172 db végelszámolási és 267 db részelszámolási irat ellenrzése, illetve továbbítása történt meg. A Tanács munkaszervezetének 2008 évi munkaprogramjában foglaltak, valamint a korábbi évek gyakorlata alapján a 2008-as évre a pénzügyi-számviteli és mszaki szempontból befejezett TEKI és CÉDE beruházások ellenrzése két féléves idszak keretében történt az alábbiak szerint: Félév Idszak Összesen TEKI CÉDE Össz. I. április 1-tl június 12-ig II. szeptember 2-tl november 18-ig Összesen: Az ellenrzések az ütemterveknek megfelelen zajlottak. A támogatottak által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentumok összességében megfelelek voltak, az elkészült beruházások pedig mszaki szempontból megfelelen valósultak meg. Az ellenrök néhány esetben tettek észrevételt. Az érintett önkormányzatok a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek. A benyújtott dokumentumok felülvizsgálata, illetve a szükséges módosítások elkészítése és elkészítése megtörtént. A TFC keret terhére támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek idközi, illetve záró ellenrzése 2008 évben a II. félévre ütemezdött. Az I. félévben azon néhány beruházás ellenrzése történt meg, melyek kötelezettség-vállalási idszaka lezárult, illetve ellenrzésük egyéb okok miatt soron kívül szükségessé vált.

2 2 A két ellenrzési idszak adatait az alábbi táblázat mutatja be: Beruházási cél I. félév II. félév Összesen Szolgáltatásnyújtás Foglalkoztatás Termel infrastruktúra Programkészítés Összesen Az ellenrzések az ütemterveknek megfelelen zajlottak. A támogatottak által bemutatott dokumentumok összességében megfelelek voltak. 2. Szerzdésmódosítások és együttmködés: A támogatási szerzdések módosítására összesen 47 szerzdést 25 db TEKI, 15 db CÉDE és 7 db TFC érinten került sor, melyek dönt többsége a támogatásból megvalósuló fejlesztések befejezési határidjének módosítására irányult. További indokok pl. a fejlesztés összköltségének csökkenésébl adódó lemondás, számlavezet pénzintézet és bankszámla szám változása, valamint területfejlesztési célelirányzatok fejlesztések esetén fedezetcsere. A Tanács 2008 évben 5 db részletfizetési kérelmet terjesztett fel a Minisztériumhoz, melyek mindegyike jóváhagyásra került. Fedezeti biztosíték cseréjére vonatkozó módosítási kérelmek száma 1, mely a Minisztérium engedélyét követen megtörtént. A Tanács 2008 évben összesen 6 db TFC keret terhére létrejött támogatási szerzdés esetében kényszerült szankció kiszabására 5 vállalkozást és 1 önkormányzatot érinten, melyek közül 4 a vállalt foglalkoztatási kötelezettség alulteljesítése, 2 pedig a vállalt szolgáltatásnyújtási kötelezettség nem teljesítése miatt vált szükségessé. A Tanács 2008 évi mködése során a korábbi évekkel azonosan teljes mértékben együtt tudott mködni az általa kezelt elirányzatok felhasználására vonatkozó jogszabályokban felsorolt szervezetekkel, közülük kiemelten a Minisztériummal és a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának Tolna megyében mköd Állampénztári és Államháztartási Irodáival. 3. Egyéb pályázatos feladatok: Az ellenrzések és a szerzdésmódosítások mellett ellátandó feladatok között jelentkezett továbbá - a rendelkezésre álló TEKI és CÉDE támogatások lehívásainak ellenrzése, ellenjegyzése; - valamint a pénzügyi szempontból folyamatban lév fejlesztések részelszámoltatása, valamint a pénzügyi szempontból befejezett fejlesztések végelszámoltatása; - a Tamási kistérség három éves kistérségi szociális felzárkóztató programjának menedzselése;

3 3 - a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának aktualizálása; - részvétel a Dél-Dunántúli Régió Területfejlesztési Operatív Programja és a Dél-Dunántúli Akcióterv dokumentumok társadalmasításában. A TEKI és a CÉDE támogatások vonatkozásában január 1-jei állapot szerint az alábbi lehívásra váró összegek álltak a Tanács rendelkezésére: 2003 évi TEKI ,- Ft, 2004 évi TEKI ,- Ft, 2005 évi TEKI ,- Ft, 2006 évi TEKI ,- Ft, TEKI összesen: ,- Ft évi CÉDE ,- Ft, 2005 évi CÉDE ,- Ft, 2006 évi CÉDE ,- Ft, CÉDE összesen: ,- Ft. A két kereten összesen mintegy 108 millió Ft állt év elején a Tanács rendelkezésére. A 2008 december havi forgalmi jelentés alapján 2008 év során mindösszesen ,- Ft összeg támogatási igény ellenrzése, ellenjegyzése, majd utalványozása történt meg közel 142 igénylési ügyirat keretében. A pénzügyi szempontból folyamatban lév, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végs elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhet. A 2008 év során összesen 172 db végelszámolási és 267 db részelszámolási irat ellenrzése, illetve továbbítása történt meg. A Tanács a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) jogeldjének 2006 júliusi megkeresése alapján három éves kistérségi szociális felzárkóztató program megvalósítását vállalta a Tamási kistérségben. A program keretében az SZMM szociális célú fejlesztések megvalósításához években millió Ft felhalmozási célú támogatást biztosít azzal, hogy a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési források terhére szintén szociális célú fejlesztések megvalósításához az érintett kistérség a három év vonatkozásában a minisztériumi támogatással azonos mérték pályázati forrásra tesz szert. Emellett az SZMM a Tamási kistérség részére a kistérségi három éves szociális felzárkóztató program elkészítéséhez a program indulásakor, egyszeri alkalommal 1,2 millió Ft a programkészítési költségek maximum 50 %-át fedez, valamint a Tanács részére a program mködtetésével kapcsolatos kiadásokra évente 1 millió Ft mködési célú támogatást biztosít. A program keretében 49 db projektterv részére 350 millió Ft támogatás nyújtására került, illetve kerül sor, mely jelents mérték összesen 412 millió Ft összköltség szociális célú fejlesztés megvalósulását eredményezi a kistérségben. A program megvalósítását követen eléri azon célját, hogy lehetvé válik a Tamási kistérség szociális ellátórendszerének összehangolt, a kielégítetlen szükségletekre fókuszáló komplex fejlesztése a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, a társadalmi szükségletekre való reagálás érdekében.

4 4 A Tanács a október 17-i ülésén a 31/2007. (X.17.) sz. határozatának keretében döntött arról, hogy a Bezerédj Programnak, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési programjának aktualizálása történjen meg annak érdekében, hogy a dokumentum összhangba kerüljön a Nemzeti Fejlesztési Terv II-vel. A Tanács az aktualizálás során benyújtott ajánlatok értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. Ajánlattételi eljárás lefolytatása kétszer vált szükségessé, miután az els eljárást a Tanács a mködési forrásaihoz mérten magas ajánlati árak miatt érvénytelennek nyilvánította. A minimum követelmények meghatározását követen a második eljárás eredményesen zárult. A Tanács a február 9-i ülésén a Program aktualizálása érdekében a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlatát választotta ki nyertes ajánlatként. A Program aktualizálásával kapcsolatos teendk elvégzése a megbízási szerzdés létrejöttét követen kezddhet meg, melyhez a Tanács a 2009 évi költségvetésében külön elirányzatként bruttó eft-ot biztosít. II. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács adatai: 1. A Tanács szavazati, tanácskozási és konzultációs jogú tagjai: A területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló 1996 évi XXI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Tanács 21/2008. (III.28.) sz. határozatával módosított, jelenleg hatályos Szervezeti és Mködési Szabályzata III. fejezet 4. 1.), 2.) és 5.) pontjai az alábbiak szerint határozzák meg a Tanács összetételét: 1.) A Tanács szavazati jogú tagjai (8 f): - Tolna Megyei Közgylés elnöke; - Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere; - a területfejlesztésért és területrendezésért felels miniszter képviselje; - a megyében mköd többcélú kistérségi társulások Megyei Kistérségi Fórum által delegált három képviselje; - a Tolna Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetje; - Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselje. 2.) A Tanács tanácskozási jogú tagjai: - a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselje; - a Tolna Megyei Agrárkamara képviselje; - a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Kirendeltség-vezetje; - a szavazati joggal nem rendelkez megyei többcélú kistérségi társulások elnökei; - a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Regionális Kirendeltsége igazgatója; - a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Állampénztári Iroda irodavezet-helyettese; - a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetje; - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal fjegyzje; - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium régiókoordinátora; - a megyében mköd önkormányzatok egy-egy képviselje.

5 5 5.) Konzultációs joggal meghívott a Tanács ülésére a Tf. tv. 14. (4) bek. alapján létrejött Megyei Egyeztet Fórum képviselje. 2. A Tolna Megyei Kistérségi Fórum tagjai: A Fórum 18/2007. (X.17.) sz. határozatával módosított, jelenleg hatályos Mködési rendjének (Ügyrendjének) 5. 3.) pontja az alábbiak szerint határozza meg tagjainak névsorát: A Fórum elnöke: 1.) Hajdú János, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; A Fórum tagjai: 2.) Barkóczi József, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása elnöke; 3.) Horváth István, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 4.) Potápi Árpád, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 5.) Szabó Loránd, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. 3. A Tolna Megyei Egyeztet (Civil) Fórum tagjai: A Fórum 21/2007. (X.17.) és 22/2007. (X.17.) sz. határozataival módosított, jelenleg hatályos Mködési Rendjének (Ügyrendjének) 5. 3.) pontja az alábbiak szerint határozza meg tagjainak névsorát: 1.) Pócs Margit, a Mentálhigiénés Mhely elnöke, a Fórum elnöke; 2.) Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselje; 3.) Hollósi Tibor, a Tolna Megyei Tzoltó Szövetség képviselje; 4.) Illés Gabriella, a Kallódó Ifjúságot Ment Misszió Támogató Alapítvány képviselje; 5.) Biczó Ern, a Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetsége képviselje; 6.) Kocsisné Rátkai Melinda, a Dél-Pannon Vidékfejleszt Egyesület elnöke; 7.) Liszicza István, az Esélyegyenlségért Alapítvány képviselje. 4. A Tanács 2008 évi üléseinek és meghozott döntéseinek adatai: A Tanács a február 6-i ülésén hozott 2/2008. (II.6.) sz. határozatának 1.) pontjával hagyta jóvá a 2008 évi munkatervét év során öt alkalommal tartott ülést, melyek során összesen 51 db határozatot hozott az alábbiak szerinti megoszlásban: - február 6-i ülésen 13 darab 1/2008. (II.6.) 13/2008. (II.6.), - március 28-i ülésen 8 darab 14/2008. (III.28.) 21/2008. (III.28.), - április 16-i ülésen 4 darab 22/2008. (IV.16.) 25/2008. (IV.16.), - szeptember 4-i ülésen 14 darab 26/2008. (IX.4.) 39/2008. (IX.4.), - október 29-i ülésen 12 darab 40/2008. (X.29.) 51/2008. (X.28.).

6 6 Az ülések és az azok keretében tárgyalt napirendi pontok alkotják a Tanács 2008 évi munkatervének teljesülését, melyet a Tanács a február 9-i ülésén tárgyalt és a 3/2009. (II.9.) sz. határozatának 1.) pontja keretében hagyott jóvá. A Tanács határozatai tárgyukat, tartalmukat tekintve az alábbiak szerint csoportosíthatók: Csoportosítás Darabszám A Tanács mködésével (költségvetés, munkaterv, munkaprogram, szervezeti és mködési szabályzat, munkaszervezeti feladatok ellátása stb.) kapcsolatos 9 határozatok száma: A Tanács tevékenysége során jelentkez beszámolókkal (munkaszervezeti feladatok ellátása, határozatok végrehajtása, központi költségvetési támogatás 11 felhasználása, korábban támogatott pályázati ellenrzések végrehajtása stb.) kapcsolatos határozatok száma: Korábban, illetve az idei évben támogatott pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos határozatok száma pályázati forrásonként: Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI): 8 Céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE): 2 Területfejlesztési célelirányzat (TFC): 12 Szociális felzárkóztató program (SZFP): 3 Összesen: 25 Programozási feladatokkal (Bezerédj Program aktualizálása, DDRTOP és DDAT 4 társadalmasítása) kapcsolatos határozatok: Egyéb tevékenységgel kapcsolatos határozatok száma: 2 A Tanács és fórumai 2008 évi üléseinek mindegyikén részt vett a munkaszervezetének vezetje, valamint jegyzkönyvvezetés céljából a területfejlesztési menedzserek egyike. 5. A Tanács 2008 évi költségvetése és gazdálkodása A Tanács a február 6-i ülésén tárgyalta a 2008 évi költségvetési tervét, melyet a 13/2008. (II.6.) sz. határozata keretében eft bevételi és kiadási elirányzattal fogadott el. A Tanács és a Szociális Munkaügyi Minisztérium között szeptember 30-án / SZFÖ iktatási számmal támogatási szerzdés jött létre a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program III. üteme keretében a Minisztérium által biztosított 61 millió Ft 60 millió Ft felhalmozási és 1 millió Ft mködési célú támogatás felhasználására. Ezen tételek a Tanács 2008 évi költségvetési tervében nem szerepeltek, azért annak módosítására volt szükség. A Tanács a módosított költségvetést a október 29-i ülésén tárgyalta, és azt a 46/2008. (X.29.) sz. határozatával eft bevételi és kiadási elirányzattal elfogadta. A Tanács a 2008 évi költségvetésének teljesítését a február 9-i ülésén tárgyalta, melyet a 11/2009. (II.9.) sz. határozatával eft módosított bevételi és kiadási elirányzatokkal szemben eft tényleges bevétellel, eft tényleges kiadással eft pénzmaradvány mellett és eft értékpapír állománnyal fogadott el.

7 7 A Tanács számviteli feladatait a korábbi évekkel megegyezen küls könyvel cég látja el vállalkozói szerzdés keretében. A feladatok ellátása keretében a Tanács munkaszervezetével együttmködve 2008 év során az alábbi pénzügyi forgalmat menedzselte: kiadási tételek száma: 90 db; bevételi tételek száma: 23 db; nyitó egyenleg ( ): ,- Ft; záró egyenleg ( ): ,- Ft; kiadási pénzforgalom: ,- Ft; bevételi pénzforgalom: ,- Ft; összes pénzforgalom: ,- Ft; ebbl: a szociális felzárkóztató program forgalma: ,- Ft; értékpapírügyletek száma: 4 db. 6. A 2008 évi mködési támogatás felhasználása Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Tanács között ÖTM/7743/2008 számon létrejött támogatási szerzdés 2.) pontjában biztosított ,- Ft mködési célú támogatás terhére - a munkaszervezeti feladatok ellátásának költségét 65 %-os mértékig; - a számviteli-könyvvezetési feladatok költségét 2008 január hótól november hóig 45%-os, 2008 december hónapban 15,71 %-os mértékig számoljuk el. III. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének adatai: 1. A Tanács munkaszervezete: A Tanács munkaszervezeti feladatait a 16/2007. (IV.27.) sz. határozat alapján 2008 évben együttmködési megállapodás keretében a Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht., valamint jogutódja látta el. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelen a július 28-án kelt cégbírósági végzéssel nonprofit közhasznú kft-vé alakult át. A munkaszervezeti feladatok ellátására a 2008 évre munkaprogram készült, melyet a Tanács a 14/2008. (III.28.) sz. határozatával hagyott jóvá. A munkaszervezet a Tanács 2/2008. (II.6.) sz. határozatának 2.) b. pontjában foglaltak alapján a munkaprogramban meghatározásra került feladatok ellátásáról negyedéves bontásban, a negyedéveket követ tanácsüléseken köteles beszámolni. A munkaszervezet a beszámolási kötelezettségének rendre eleget tett. A Tanács beszámolók mindegyikét megtárgyalta és jóváhagyta az alábbiak szerint: Beszámoló Idszak Ülés idpontja Határozat száma I. negyedévi hótól 03 hóig március /2008. (III.28.) II. negyedévi hótól 06 hóig szeptember 4. 26/2008. (IX.4.) III. negyedévi hótól 09 hóig október /2008. (X.29.) IV. negyedévi hótól 12 hóig február 9. 5/2009. (II.9.)

8 8 2. A Tanács munkaszervezetének tulajdonosi összetétele, szervezeti felépítése, létszáma A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai a június 30-án hatályosított társasági szerzdés 2. pontjában foglaltak alapján az alábbi szervezetek: - Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér ); - Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (7050 Bonyhád, Szabadság tér 1.); - Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.); - Paks-Dunaföldvár Térségfejleszt Önkormányzati Kht. (7030 Paks, Dózsa Gy. u ); - Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.); - Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.); - Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért Jóléti Szolgálat Alapítvány (7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 7.). A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: - a taggylés a Kft. legfbb szerve, melynek feladata pl. beszámoló elfogadása, ügyvezet megválasztása, felügyel bizottság tagjainak megválasztása, könyvvizsgáló kinevezése, társasági szerzdés módosítása, szervezeti és mködési szabályzat jóváhagyása; - az ügyvezet, melynek feladata pl. a társaság ügyeinek intézése, a társaság képviseletének ellátása, a Kht. munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a Kht. üzleti könyvei szabályszer vezetésének biztosítása; - a felügyel bizottság (7 tagú), melynek feladata pl. az ügyvezetés jogszer tevékenységének biztosítása, üzletpolitikai jelentések vizsgálata, jelentéskészítés, a Kht. mködésének és gazdálkodásának ellenrzése, vagyonmérlegtervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenrzése, társaság könyveinek és iratainak vizsgálata; - a könyvvizsgáló, melynek feladata pl. a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerségének ellenrzése és véleményezése, üzleti jelentések jogszerségi vizsgálata, a Kht. bankszámlájának, pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerzdéseinek vizsgálata. A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft évi létszáma: - 1 f ügyvezet, - 2 f területfejlesztési menedzser, - 2 f projektmenedzser, - 2 f projektasszisztens, - 1 f szociális munkás, - 1 f projektvezet, - 1 f kommunikációs tanácsadó (megbízási jogviszonyban).

9 9 3. A Tanács munkaszervezetének elhelyezése, infrastrukturális helyzetének bemutatása A Kht. munkaszervezeti feladatokat helyileg a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lév, 7100 Szekszárd, Szent István tér sz. alatti irodaház I. em sz. irodában látja el, mely feladatok ellátásban az ügyvezet, 2 f területfejlesztési menedzser és 1 f projektasszisztens vesz részt. A Kht. a munkatársai részére teljes mértékben biztosítja a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges irodai, mszaki-informatikai és egyéb infrastrukturális feltételeket. 4. A Tanács munkaszervezetének 2008 évi kiadási és bevételi fösszegei A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. Taggylése a 3/2008. (V.23.) sz. határozatával eft bevételi és kiadási elirányzattal hagyta jóvá 2008 évi költségvetési tervét. A költségvetési beszámoló elkészítése folyamatban van. Tisztelt Támogató! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között május 14-i keltezéssel létrejött, ÖTM/4473/2008 számú támogatási szerzdés 10.) pontjában foglaltak alapján a Tanács a 2008 évi tevékenységérl ezen beszámolóval tájékoztatom a Tisztelt Támogatót, és kérem beszámolónk elfogadását. Szekszárd, február 26. dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke