E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET TURISZTIKAI EGYESÜLET E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptemberi ülésére Tárgy: Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület pénzügyi helyzete Előterjesztő: Hegyi Károly elnök Előkészítette: Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület és Siófok Város Önkormányzata között a városban szükséges turisztikai feladatok ellátására július 29-én középtávú együttműködési megállapodás jött létre, melyben az Önkormányzat vállalta az egyesület DDOP C számú pályázat megvalósítása során és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül a TDM munkaszervezete kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak biztosítását. A támogatás folyósításának lejárata augusztus 30. szerződés szerint, ezért a támogatás összegének felülvizsgálata év végén indokolttá válik. Az Önkormányzat által meghatározott maximális költségtámogatás év óta Ft volt, mely havi utólagos elszámolással, költségszámlákkal alátámasztva a működési költségek 65%-át jelenti. Ez az összeg akkor is ennyi volt, amikor a Fürdőegylet a Víztorony átépítése miatt az Átrium Üzletházban folytatta tevékenységét, bár akkoriban nem terhelte az egyesületet az évi Ft bérleti díj, mert a két irodahelyiséget jelképes összegért használták, valamint rendezvényszervezésből magas bevételre tett szert az egyesület. Az egyesület pénzügyi helyzetének alátámasztása érdekében a évi januári és februári bizottsági ülésekre részletes költségvetési adatokat tartalmazó előterjesztéseket nyújtott be évben az egyesület új elnöksége törekedett a kiadások csökkentésére, illetve a bevételek növelésére lehetősége szerint. Igény esetén az egyesület a évi költségvetéséről szívesen készít újabb tételes kimutatást az önkormányzat által meghatározott elvárások alapján, de az egyesület továbbra is fenntartja a feladatok megfelelő szakmai színvonalú, Siófok városához méltó ellátásához szükséges korábban előterjesztett költségvetési tervezetét évi költségvetési tervezet Bruttó munkabér Munkáltatói közteher Iparűzési adó és egyéb adók Bérleti díj Víztorony Rezsi és működési költség Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Munkabér és járulékai Jelenleg az egyesület állományában 4 fő állandó munkavállaló szerepel, mely a feladatok magas szintű szakmai ellátásához nem elegendő. Az egyesület Önkormányzat által is támogatott pályázatának indikátorai között 8 fő statisztikai átlaglétszám biztosítására vállalt kötelezettséget. A pályázatból finanszírozható bérkeretek szeptember 30-ával megszűntek. A feladat ellátás színvonalának megőrzése és a pályázatban vállalt kötelezettségek biztosítása érdekében éves, illetve szezonális jelleggel további munkavállalók

3 3 bevonása válik szükségessé annál is inkább, mert nyarától a nyári szezon időszakában a Fürdőegylet már nem csak a Víztoronyban nyújt információs szolgáltatást, hanem a szintén pályázati forrásból megvásárolt fiókirodában is. Munkakör Létszám Hónapok száma Bruttó bér Mindösszesen Irodavezető, egyesületi titkár 1 fő 12 hónap Ft Ft Informátor 4 fő 12 hónap Ft Ft Szezonális alkalmazott 2 fő 5 hónap Ft Ft Szezonális alkalmazott 4 fő 3 hónap Ft Ft Mindösszesen Ft Munkáltatói közteher Ft A fenti bértáblázat és létszám alapján biztosítható szezon időszakban a két iroda meghosszabbított nyitva tartása a pályázati követelmények betartása 8 fő statisztikai átlaglétszámmal. Iparűzési adók és egyéb adók A Fürdőegylet működéséből adódóan iparűzési, társasági és gépjármű adó fizetésére kötelezett, melynek tervezett összege évre Ft. Bérleti díj Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Fürdőegylet között létrejött hosszú távú bérleti szerződés alapján a Víztorony Tourinform iroda üzlethelyiségének bérleti díja bruttó Ft. Mivel az egyesület áfa visszaigénylésre nem jogosult, így a bérleti díjat a táblázatban bruttó összegként szerepeltetjük. Itt jegyeznénk meg azonban, hogy az egyesületnek csak 1. évben sikerült a bérleti díj egy részét az önkormányzat számára törleszteni, azóta folyamatos tartozás áll fent, melyet a szűkös pénzügyi keretből nem áll módunkban kifizetni. Kérjük, hogy lehetőség szerint vizsgálja felül a tisztelt Képviselőtestület a bérleti szerződést, mert véleményünk szerint irreálisan magas a bérleti díj. Javaslatunk továbbá a fennálló tartozás elengedése is egyben, mert az egyesület pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy rövid határidőn belül a tartozást ki tudjuk egyenlíteni. TARTOZÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ Ft évi bérleti díj Ft évi bérleti díj Ft évi bérleti díj Ft évi bérleti díj Ft Rezsi és működési költség A Fürdőegylet által használt infrastruktúra (iroda, fiókiroda, gépjármű) működtetési költségei havi bontásban a tapasztalatok alapján (rezsi, karbantartási díjak, internet, telefon, irodaszerek, stb.) Ft / hó.

4 évi tervezett bevételek Tagdíj Értékesítési tevékenység (jutalékok) Kiadványszerkesztésből származó haszon Egyéb bevételek Banner / Kiemelt megjelenések az új weboldalon Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tagdíj A Siófoki Fürdőegylet évi taglétszáma alapján a évi tagdíjból várható bevétel Ft. Értékesítési tevékenység (jutalékok) Az egyesület vállalkozási tevékenységében más szolgáltatók termékeinek értékesítésével a szolgáltatások árából számított 5-10%-os jutalék bevételre tesz szert, melynek mértéke a tapasztalatok alapján Ft. Természetesen minden évben törekszik az egyesület a bevételszerző tevékenységi körének további kiszélesítésére. Az idei évben jelentős bevétel emelkedés a jegyértékesítésből származott. Kiadványszerkesztésből származó haszon A Siófoki Fürdőegylet készíti a város turisztikai kiadványait (Városkalauz, Szálláskatalógus, Infocard, Térkép). Az értékesített hirdetési felületek pénzügyi haszna az előző évek tapasztalatai alapján és a nyomdai költségek levonása után Ft. Egyéb bevételek Az egyesületnek rendkívüli bevételei jelentkezhetnek egyéb tevékenységéből kifolyólag. Pl. rendkívüli marketing bevétel (banner), bérleti díj (Ibusz irodának kiadott valutaváltó pult), stb. A tervezett egyéb bevételek összege Ft. Banner / Kiemelt megjelenések az új weboldalon Reményeink szerint az új weboldalon a kiemelt megjelenésekből és a banner hirdetés értékesítéséből származhatnak további bevételeink évben. Ennek tervezett összege Ft. Kiadások összesen Ft Bevételek összesen Ft évben igényelt önkormányzati támogatás Ft Az igényelt önkormányzati támogatás folyósításának javasolt módja Feladatok finanszírozása esetén a feladatok költségeinek felmerülése kapcsán; a működési költségek finanszírozása esetében 12 hónapos bontásban havonta egyenlő részletekben. A

5 5 gyakorlatnak megfelelően a források felhasználását a Fürdőegylet minden esetben havonta, illetve feladatonként számlával igazolja. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elfogadásával támogassa Siófok város legfőbb bevételi forrását és legnagyobb foglalkoztató iparágát, a turizmust jelentőségének megfelelően, valamint vizsgálja felül az önkormányzat és az egyesület közötti bérleti szerződést a Víztoronyra vonatkozóan és lehetőség szerint engedje el a fennálló tartozást, mely a bérleti díjból származik. Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját és a évre vonatkozó igényelt önkormányzati támogatás összegét Ft-ban határozza meg, melynek folyósítása 12 hónapos bontásban havonta egyenlő részletekben történik minden hónap 10. napjáig. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért) Határidő: értelem szerint Kelt: Siófok, szeptember 8. Hegyi Károly elnök