T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő

Átírás

1 T.R.U.S.T Tax Return Unified Support Tool Nyomtatványkitöltő

2 Tartalomjegyzék 1. A T.R.U.S.T nyomtatványkitöltőről általában Beállítások Használati útmutató Speciális feltöltések Kommunikáció az Abev Java programmal

3 1. A T.R.U.S.T nyomtatványkitöltőről általában A T.R.U.S.T. (Tax Return Unified Support Tool) a PwC fejlesztői és áfa tanácsadói által közösen létrehozott informatikai megoldása, amelynek segítségével az ÁFAbevallás kitöltése lényegében teljes körűen automatizálható. A program alapvetően egy, a vállalatirányítási rendszerből kiszűrt Excel-alapú analitikát dolgoz fel úgy, hogy az analitikából automatikusan elkészíti az ÁFA bevallást (beleértve a belföldi összesítő jelentést) és a Közösségi összesítő jelentést. A bevallások elkészítése közben a program különböző ellenőrző lépéseket végez el a manuális adatbevitelből/módosításokból fakadó problémák kiküszöbölése érdekében. A T.R.U.S.T. informatikai megoldásnak köszönhetően az ÁFA- bevallásokkal kapcsolatos költségek és az arra szánt idő jelentősen csökkennek, valamint a hibalehetőségek is minimalizálódnak. A T.R.U.S.T. informatikai megoldás a következő nyomtatványok kitöltését képes automatizálni: A ÁFA- bevallás Lapjai: lapok: fizetendő általános forgalmi adó részletező lapjai lap: termékimportot terhelő, vámhatóság kivetése alapján levonható adó lap: termékimportot terhelő, önadózással fizetendő általános forgalmi adó alapja lap: a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt értékesítés lap: számú, a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzés 2

4 M Belföldi összesítő nyilatkozat Abban az esetben, ha az ÁFA bevallásban 2,000,000 Ft vagy azt meghaladó áthárított áfa tartalommal bíró számlák kerültek rögzítésre, azokat a 1465M nyomtatványon kell rögzíteni és benyújtani az ÁFA- bevallással megegyező határidőig. Lapjai: 1465M 01 lap: termék-értékesítés, szolgáltatásnyújtás 1465M 01-K lap: A 1465M 01 lap korrekciós lapja számlák módosítása és érvénytelenítése esetén. 1465M 02 lap: termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele 1465M 02-K lap: A 1465M 02 lap korrekciós lapja számlák módosítása és érvénytelenítése esetén. Aggregált szállítók (1465M főlap 6. sora): ugyanabban az adó-megállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számla összesített áthárított adó értéke eléri a 2,000,000 Ft; továbbá az adott adópartner 2,000,000 Ft-on felüli maradék számláinak összege 3. 14A60 Közösségi összesítő nyilatkozat Abban az esetben, ha az ÁFA- bevallásban közösségi áfa-elszámolást érintő tételek kerültek rögzítésre, a 14A60 számú közösségi összesítő nyilatkozatot is ki kell tölteni, és benyújtani az ÁFA- bevallással megegyező határidőig. Lapjai: 14A60-01 lap: közösségi termék-értékesítés 14A60 02 lap: közösségi termékbeszerzés 14A60 03 lap: közösségi szolgáltatásnyújtás 14A60 04 lap: közösségi szolgáltatás igénybevétele A T.R.U.S.T. informatikai megoldás - a 1465A-01 lapot kivéve - azonos lépéseket követve dolgozza fel az Excel-alapú analitikát. Ennek lépéseit mutatja be a negyedik fejezet. 3

5 2. Beállítások A beállítások fülön a következő adatokat állíthatja be: 1. Dátumok formátumának megadása A program alapértelmezett és javasolt dátumbeállítása egyrészt az MS Excel-ben dátumként beállított cellái vagy a magyar dátumformátum (éééé.hh.nn) 1. Abban az esetben, amennyiben Ön eltérő dátumformátumot szeretne használni, akkor azt beállíthatja az 1-essel jelölt beállítás aktiválásával, és Ön által használt dátumformátum megadásával. 2. Az egyedi formátum esetén a Formátum tesztelése sorban ellenőrizheti, hogy a program megfelelően konvertálja-e át az Ön által használt dátumformátumot. Fontos, hogy valamilyen karakterrel (pl.: perjel - /, vagy pont -.) el legyen választva az év, a hónap és a nap egymástól, mert a program csak így fogja tudni kezelni azt. 3. Ezt követően kattintson a bal felső sarokban található bezárás gombra, így a program automatikusan elmenti a beállított dátumformátumot az aktuális munkafolyamatra 4

6 Számértékek megadása 4. A program alapértelmezett beállítása szerint a MS Excel-ből betöltött számértékek Ft-ban vannak megadva. A program a nyomtatványba való feltöltéskor automatikusan kerekíti a feltöltött értékeket 1,000 Ft-ra, és a kerekített értéket tölti fel a nyomtatványba. 4. Amennyiben a kerekítéseket Ön szeretné elvégezni, a 4-es pontban jelölt kapcsolóval átállíthatja a programot. Ebben az esetben a program nem fog semmilyen módosítást végezni az Ön által megadott számokon, és további kerekítés nélkül fogja azokat feltölteni a nyomtatványba. 3. Abev Java kapcsolódás Az Abev Java kapcsolódás fülön beállíthatja, hogy közvetlen kapcsolat legyen az Abev Java-val. 5. Kattintson a Mappa megadása gombra, és jelölje ki a számítógépén lévő Abev Java programnak azon mappáját, amelyben az abevjava_start.bat fájl található (az Abev Java alapértelmezett mappája: c:\users\public\abvjava\ Windows 7, 8, illetve 8.1 operációs rendszerek esetében). 6. A Mappa megnyitása gombbal ellenőrizheti, hogy megfelelő mappát adott-e meg a program részére. 5

7 7. A Kapcsolat tesztelése gombra kattintva a program automatikusan elindítja az Abev Java-t. Ebben az esetben a felnyíló ablakban kattintson az OK gombra Végül kattintson a Mentés és kilépés gombra 4. Jelenlegi beállítások használata alapértelmezettként 9. Amennyiben minden paramétert beállított, a Jelenlegi beállítások használata alapértelmezettként gombra kattintva mentheti azokat. A későbbiekben a program indításkor automatikusan ezeket a beállításokat fogja használni. 9. Megjegyzés A program könyvtárában a Templates mappában található MS Excel fájlok mintául szolgálnak. Az így felépített munkalapokat, fájlokat a program képes automatikusan felismerni és feldolgozni. Erősen javasolt ezen templatek használata, mert gyorsítja a program használatát és csökkenti a hiba lehetőségét. 6

8 3. Használati útmutató A program általános használatának lépései a belföldi összesítő nyilatkozat 1465M-01 lapján keresztül kerül bemutatásra. A program megnyitásakor a következő ablak látható: Az ügyfél adatok esetén a kitöltő program minden esetben úgy kerül leszállításra, hogy azon a megrendelő vállalat neve és adószáma szerepel. Amennyiben több vállalatra alkalmazza a megrendelő a programot, a megfelelő vállalatot az Ügyfél adatok -nál választhatja ki Válassza ki, hogy mely nyomtatvánnyal dolgozik és kattintson az Adatok betöltése és feldolgozása gombra. 7

9 A program a következő ablakot fogja megnyitni: Első lépésként A bevallás időszaka dobozban adja meg a bevallási időszakot, melyre vonatkozóan az adatokat szeretné feltölteni. A beállított időszak alapján a program jelölni fogja a bevallás gyakoriságát (havi/negyedéves/éves). 3. A kitölteni kívánt időszak megadása után beállíthatja, hogy hová kívánja az elkészített Abev Java fájlokat exportálni. 4. Ezt követően az ÁFA bevallás során válassza ki a megfelelő nyilatkozatot, és kattintson az Adatok betöltése gombra. A közösségi összesítő nyilatkozat esetén kattintson a megfelelő lap Feltöltés gombjára. (Az 5. lépéshez hasonlóan.) 8

10 Ezek után a program a következő ablakot nyitja meg: 5. A következő ablakban kiválaszthatja, hogy az adott nyomtatvány mely lapjait kívánja feltölteni. 9

11 5. Kattintson a Feltöltés gombra. Azt követően a program automatikusan megnyitja a következő lapot: Első lépésként kattintson a Feltöltés gombra. Ezt követően jelölje ki az Ön által használni kívánt MS Excel fájlt (javasolt a as.xlsx kiterjesztésű Excel fájl használata!). A sikeres kiválasztás esetén a következőt látja a képernyőn: 7. Második lépésként válassza ki a forrás munkalapok közül azt, amelyik az Ön által feltölteni kívánt adatokat tartalmazza. Fontos, hogy a megadott fájl sor-, és oszlopfolytonos legyen. 10

12 8. Ezt követően kattintson a Beállítás gombra Az adatok importálásához a programnak a következő információkra van szüksége: Tartalmaz-e fejlécet a táblázat? Melyik az első adatot tartalmazó sora a táblázatnak (ha van fejléc, akkor a fejléc sorát kell megadni.) A program ezek után automatikusan megpróbálja kiválasztani a forrás munkalapon szereplő oszlopok közül, a bevallás releváns sorába tartozóakat. Amennyiben szeretnénk módosítani a program által választott oszlopokon akkor a legördülő menüben kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő oszlopot Ezt követően kattintson az Oszlopok beállítása és feltöltés gombra. 11

13 A képernyőn láthatja, hogy a program feltölti a megadott dokumentumból az adatokat: Ha formailag vagy logikailag hibás adatot talál a program akkor az,alábbi ablak fog automatikusan megnyílni: Ebben az esetben kattintson az OK gombra. 12. A Hibás adatok fülön megtekintheti a hibás adatokat. A program sárga színnel jelöli azokat a hibákat, melyek logikai hibát tartalmaznak, a bevallásban feltölthetők, de az Abev Java valószínűleg hibás tételnek fogja minősíteni őket. A program piros színnel jelöli azokat a hibákat, melyekkel a tételek nem tölthetők fel az Abev Java rendszerében. 12

14 12. 13

15 A lehetséges hibák részletes leírását a kérdőjel gombra kattintva megtekintheti a programon belül is. Ezen hibák, ha az ügyfél úgy gondolja, a megfelelő cellába kattintva manuálisan módosíthatók. 14. Amennyiben a hibásnak jelzett adatokkal kívánja feltölteni a táblázatot, tegyen egy pipát a megfelelő tételek mögé. (Csak abban az esetben lehetséges, ha sárga színnel jelölt logikai hibáról van szó. A piros, kritikus hibával rendelkező tételek felöltése nem lehetséges!), illetve ha valamennyi hibás tételt fel szeretné tölteni, tegyen egy pipát a Feltöltés hibásan fül mellé A javított adatok feltöltéséhez, kattintson az Újraellenőrzés és feltöltés gombra. 14

16 16. Ezt követően kattintson a Feltöltött adatok fülre Amennyiben a Feltöltött adatok fülön lévő adatsorban kíván módosítást végrehajtani, akkor kattintson a Hibás tételek kezelése ablakban található Feltöltött adatok szerkesztése gombra. 17. Ezt követően a képernyőn a következő ablak fog megjelenni:

17 18. Amennyiben biztos abban, hogy szükséges a feltöltött adatok szerkesztése, kattintson a Yes gombra. Ezt követően képes lesz manuálisan módosítani a feltöltött adatokat az adott cellába kattintva. 19. a Feltöltés a nyomtatványkitöltőbe gombra kattintva lementheti az adatokat a szükséges formátumban. 20. Ha hibásnak minősített tételeket hagytunk a hibás adatok fülön, akkor a következő ablak fog megnyílni, mely megerősítést kér a hibás adatok törlésére. A folytatásért kattintson a Yes gombra Hibás tételek esetén a következő ablak fog a képernyőn megjelenni. Amennyiben biztos abban, hogy a hibás adatok nélkül tölti fel az adatokat, kattintson a Yes gombra

18 Amennyiben sikeres volt az adatok feltöltése, a következő ablak jelenik meg a képernyőn: Kattintson az OK gombra. Ezt követően a fenti lépéseket megismételve kitöltheti a képernyő jobb oldalán látható további, az Ön vállalata számára szükséges lapokat is. 22. Miután feltöltötte valamennyi szükséges lapot, kattintson az Exportálás gombra. (Amennyiben módosítani szeretné a fájl helyét, az exportálás előtt kattintson a Módosítás gombra.)

19 Az exportálást követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn: 18

20 4. Speciális feltöltések 1. ÁFA bevallás: Az ÁFA bevallás Adatok betöltése gombra kattintva a program a következő ablakot fogja megnyitni: Ebben az ablakban a korábban bemutatott módon be lehet állítani a bevallás periódusát és gyakoriságát. Az Egyéb információk a főlapon sorban be tudja állítani a bevallásra jellemző speciális információkat. 1. A Bevallás jellege fülön a következő lehetőségeket választhatja: Adózói javítás (Helyesbítés) Önellenőrzés 2. A Bevallás fajtája fülön a következő lehetőségek közül választhat: Megelőző időszakra vonatkozó bevallás Eljárás alatti időszakra vonatkozó bevallás Az eljárást lezáró bevallás Amennyiben az Ön által készített ÁFA bevallás semmilyen tekintetben sem speciális, kérem, hagyja üresen a fenti mezőket. 19

21 3. Ezt követően kattintson az Ön által feltölteni kívánt lapnál látható Feltöltés gombra. A 01 lap feltöltésekor a program a következő ablakot fogja megnyitni: 20

22 A 01 lap kitöltése kétféle módon lehetséges: manuálisan, mely során a megfelelő sorokba kell kézzel beírnia az adatokat. 4. Ebben az esetben kattintson a Feltöltött adatok szerkesztése gombra, 5. majd a felnyíló ablakban kattintson a Yes gombra. Ezt követően lehetősége lesz a megfelelő cellákba a kívánt adatokat rögzíteni automatikusan, mely során egy speciális MS Excel form használatával, a szükséges dokumentumot kell feltölteni. 21

23 6. Ebben az esetben kattintson a Feltöltés gombra, majd nyissa meg a megfelelő dokumentumot. Ezt követően a program automatikusan kitölti a megfelelő sorokat: Ezt követően kattintson a Feltöltés gombra, majd a felnyíló ablakon kattintson az OK gombra. 22

24 9. A 07 lap feltöltésekor a program a következő ablakot fogja megnyitni: Kattintson a Feltöltés gombra, majd válassza ki az Ön által használni kívánt MS Excel fájlt. 11. A Használati útmutató fejezetben leírtaknak megfelelően válassza ki a megfelelő munkalapot, és állítsa be a szükséges beálltásokat. Fontos: A 07 illetve a 08 lap feltöltése során elegendő a Termék megnevezése és a Vámtarifaszám közül az egyiket megadni. A feltöltött adatokból a program a másik oszlopot automatikusan fogja kitölteni. 23

25 12. Válassza ki a Beállítás gomb után felnyíló ablakban, hogy melyik oszlopot kívánja feltölteni, míg a másik oszlop alatti sort hagyja üresen. Ezt követően a Használati útmutató fejezetben ismertetett lépésekkel feltöltheti a nyomtatványkitöltőbe az oldalt

26 5. Kommunikáció az Abev Java programmal Miután minden lapot feltöltött a Nyomtatványkitöltőbe, minden esetben szükséges a lapok exportálása a Használati útmutató fejezetben bemutatott módon. Ezt követően lesz lehetőség az Abev Java-ba automatikus feltölteni is a lapokat a következő lépésekben. Miután valamennyi lapot feltöltötte a nyomtatványkitöltő programban, majd exportálta 1. azokat az Ön által megjelölt helyre a következő ablak jelenik meg a képernyőn: 1. Kattintson a Nyomtatványok feltöltése az Abev Java-ba gombra. 25

27 Ezt követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn: Fontos, hogy az Abev Java-ba történő közvetlen feltöltéshez a főlapok kitöltése kötelező. A táblázatban a főlap megléte mellett a következő információkat ellenőrizheti: ügyfél neve, bevallás típusa, a bevallás periódusának kezdete és vége, mellékletek száma (db), exportálható-e az Abev Java-ba közvetlenül az adott nyomtatvány 26

28 2. Ezt követően kattintson az Exportálás gombra. 2. Ezt követően a program automatikusan megnyitja az Abev Java-t, melyen láthatja, hogy a program sikeresen fel tudta-e tölteni a kívánt nyomtatványt, továbbá hogy hozzá tudta-e adni a nyomtatványhoz a feltölteni kívánt valamennyi mellékletet. 27