Indokolás. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Átírás

1 Indokolás Az indokolás az II. számú rendeletmódosítás általános összefüggéseit tartalmazza, azaz az előirányzat módosításokat forrásoldalról mutatja be.

2 I. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint utólagos tudomásul vételt jelentő tételek a) Működési és fejlesztési célú központi támogatások előirányzata a közgyűlési döntés alapján biztosított tételek forrásaként figyelembevett központi támogatásokon túl (lásd II. pont) - összességében eft-tal növekedtek. Központosított előirányzatot a következő feladatok végrehajtására kapott önkormányzatunk: v Tűzoltóság 6%-os bérfejlesztéséhez a központi költségvetés eredeti előirányzatként 4,5 %-kal járult hozzá. Önkormányzati kezdeményezés hatására tárgyalások folytak, melynek eredményeként a kormány a bérpolitikai támogatás kiegészítéséről döntött. Ennek összege eft. A bevétel összegével megemelésre került a Tűzoltóság önkormányzati támogatásának összege. v A pályázati rendszerben elnyert közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege eft és 235 eft, mellyel a kulturális ágazat kiadásai kerültek megemelésre. v A 6/2005. (VI.20.) ICSSZEM-BM-PM rendelet alapján önkormányzatunk szociális célú nyári gyermekétkeztetés címén 275 eft összegben részesült, melyet az étkeztetést lebonyolító Szociális Szolgáltató Központ részére kellett átadni. Továbbá a rendelet meghatározott keretösszegen belül további támogatás igénybevételéről rendelkezik. Jelen költségvetési módosítás eft összegben a már megigényelt és folyósított előleg összegét tartalmazza. Ezen összeggel az oktatási ágazat kiadásai kerültek megemelésre, mivel az 1-4. évfolyamos tanulók tartoznak a rendelet alapján a támogatott körbe. Év végéig a havi elszámolások alapján további támogatás várható. v A Hivatali Étkezde megszűnése következtében a foglalkoztatott létszám csökkenése és a Közterület Felügyeletnél végrehajtott létszámcsökkentés következtében központi támogatás igénylésére került sor, melynek összege eft. Ezen összeggel a tartalékok (létszámszervezés központilag nem fedezett része) kerültek megemelésre. v Megemelésre került az egyes jövedelempótló támogatások előirányzata eft összeggel, mely a szociális ágazatban szereplő segélyek központi támogatásból tétel előirányzatára biztosít fedezetet.

3 v A környezetvédelmi bírság tételen jelentkező többletbevétel összegével (136 eft) az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.24.) sz. rendelet 16.. (6) bekezdés c.) pontja alapján a környezetvédelmi kiadások előirányzata került megemelésre. v A eft összegű közműfejlesztési hozzájárulás összege a megfelelő kiadási előirányzatra került beemelésre. v A évi normatív állami támogatások és hozzájárulásoknak a módosuló tanulói és ellátotti létszámok alapján július 31-ei határidővel megtörtént a pótigénylése és a lemondása, melynek hatása eft. v Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására kapott támogatás eft jelen rendeletmódosításban szabad forrást jelentett. a) egyenleg: eft b) Az önálló gazdálkodású költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Művészetek Háza, a Közterület Felügyelet, Kistérségi Társulás, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. A kérelmek felülvizsgálata után az intézmények és a kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai eft összegben módosításra kerültek. b) egyenleg: 0 eft c) Az átvett pénzeszközök a bevétel jellegéből adódóan meghatározott célú kiadások teljesítésének fedezetéül szolgálnak. A működési célú előirányzat eft összeggel, a fejlesztési célú előirányzat pedig eft-tal került megemelésre. Ezen összegekből szabad felhasználású 300 eft, melyet a Vas Megyei Önkormányzat adott át megállapodás alapján, és további 850 eft, mely összeg a megszűnt csatornatársulások befizetéseit jelenti. c) egyenleg: eft d) A működéshez és fejlesztéshez kapcsolódó bevételek (M.II/1.sz.melléklet és F.számú melléklet) többlete eft, valamint eft összegű, mellyel a megfelelő kiadási tételek előirányzata került megemelésre. d) egyenleg: 0 eft

4 e) Polgármesteri rendelkezés alapján a költségvetési rendelet által megfogalmazott szabályok szerint, az alábbi átcsoportosításokat hajtottuk végre: Megnevezés (költségvetési előirányzat) Átcsoportosított összeg (ezer Ft-ban) Oktatási kiadások intézményi karbantartás Intézményi beruházási és felújítási kiadások évközi előre nem látható felújítás Kulturális kiadások Iparművészeti -500 fesztivál Kulturális kiadások Lamanti Jazz 500 Fesztivál Oktatási kiadások intézményi karbantartás Oktatási kiadások Művelődési Gamesz Fejlesztési kiadások Városfejlesztési 202 célok Fejlesztési kiadások Képviselői keret -202 Fejlesztési kiadások Bérleti jog 951 lemondás Fejlesztési kiadások Szociális -951 bérlakás vásárlás önkormányzati forrásból Kulturális kiadások Bartók 200 szeminárium Kulturális kiadások Nemzeti ünnepek -200 Kulturális kiadások Bartók 100 szeminárium Kulturális kiadások Iparművészeti -100 fesztivál Fejlesztési kiadások ISPA -222 szennyvízrendszer fejlesztése Fejlesztési kiadások Stromfeldtől É-ra eső terület csapadékvíz elvezetés 222 e) egyenleg: 0 eft f) A szakmai bizottságok által hozott határozatok alapján meghatározott tételek, polgármesteri keretből biztosított tételek átcsoportosításra kerültek az ágazatok előirányzatai közül az intézményi előirányzatok közé. Ez azonban többletforrás igénnyel nem járt. f) egyenleg: 0 eft

5 g) Egyéb átcsoportosítások: Az egyenleget nem érintő, technikai változtatások a következők (kiemelve a jelentősebb nagyságrendű módosításokat): v Végrehajtásra kerültek azon Városfejlesztési Bizottsági határozatok, melyek a képviselői keret felhasználását mondták ki. Az átcsoportosítás részben intézmények részére, részben pedig fejlesztési költségvetési tételekre kerültek átcsoportosításra. v A fejlesztési kiadások között szereplő EBI HACCP rendszer tételéről átcsoportosításra kerülő maradvány összeg eft. Ezen forrásból az intézmény ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzését tervezi. v A városüzemeltetési és kommunális kiadások között összevonásra került a hó eltakarítás ( eft) előirányzata a települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység előirányzatával. v Könyvvizsgálói javaslat alapján külön soron került bemutatásra a történelmi régészeti városrész pályázat előkészítésének előirányzata. v Felosztásra került az oktatási intézmények között az oktatási ágazat kiadásai között szereplő intézményvezetők jubileumi jutalma tétel. v Számviteli elszámolások következtében kellett egyes bevételi előirányzatokat átcsoportosítani: A Kistérségi Társulás tervezett egyéb bevétele és alaptevékenység bevételei között került kimutatásra. Az ÉDÁSZ közműfejlesztési hozzájárulás átvett pénzeszközök között szereplő tétele a sajátos fejlesztési bevételek között került kimutatásra. A sajátos fejlesztési bevételek között szereplő városi intézmények Internet információs rendszeréhez kapcsolódó bevétel a működési bevételek közé került átcsoportosításra. v A szociális ágazat kiadásai és a gyermek és ifjúságvédelmi ágazat kiadásai között szereplő intézményi karbantartási tételek átcsoportosításra kerültek az intézmények költségvetési előirányzatai közé. v A diákbérletek támogatása céltartalék átcsoportosításra került az egyéb ágazat tételei közé helyi tömegközlekedés támogatása címén, mely a központi támogatás önkormányzatunk által vállalt önrészét jelenti. v A vagyongazdálkodási bevételek előirányzatai további tételekre kerültek megbontásra (nevesítésre), ez szintén az előirányzatok átcsoportosítását indokolta. v Az egyéb kiadások között szereplő költségvetési befizetési kötelezettség fedezetére az intézmények működőképességének biztosítására szolgáló tartalékból és az önkormányzati segély összegéből képeztünk átcsoportosítással előirányzatot. v Az előre nem tervezhető karbantartások céltartaléka átcsoportosításra került az oktatási ágazat intézményi karbantartás tételére eft összegben, és az előre nem látható évközi felújítások tételére pedig eft összegben. v A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján a kommunális és városüzemeltetési, az út-híd fenntartási és felújítási, a környezetvédelmi és a fejlesztési kiadások között kerültek módosításra tételek.

6 v A keleti városrész rehabilitációjára kiírt pályázatra időközben a források kimerültek. Az önrészre képzett előirányzat fedezetet nyújthat a Zanati Közösségi Ház felújításának elkezdésére. g) egyenleg: 0 eft I.Az utólagos tudomásul vételt jelentő tételek /a)-g)/ egyenlege: eft II. Korábbi közgyűlési döntés alapján biztosított tételek A 60/2005. (II.24.) sz. kgy. határozattal a közgyűlés kimondta a Hivatali Étkezde április 15-től történő megszüntetését. A megszűnést követően az épület fenntartásával kapcsolatban (közüzemi díjak) felmerült kiadások fedezetére további 734 eft-ot kell biztosítani. Részbeni forrást a Hivatali Étkezde áfa bevallásához kapcsolódó és abban visszaigényelt adó (208 eft) jelenti. (egyenleg: eft) Végrehajtásra került a 196/2005. (V.26.) sz. kgy. határozat, mely a Haladás Kft eft összegű veszteségpótlásának rendezését mondta ki a Kft. támogatásának terhére. A 239/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat a Vasi Vasember Triatlon sportrendezvény támogatásáról rendelkezett eft összegben. Fedezet részben a polgármesteri keretből (200 eft) került biztosításra. (egyenleg: eft) A 255/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat az iskolatej program szeptember hónaptól december hónapig terjedő időszakra vonatkozóan rendelkezett. A közgyűlési határozat végrehajtása a részben már befolyt, részben pedig megigényelt központi támogatásból biztosított. A 249/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat és a 319/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat az oktatási intézményekben történő létszám előirányzatok módosításához kapcsolódó támogatási összegek biztosításáról, elvonásáról, átcsoportosításáról rendelkezett. A kiadási tételek rendezésére forrást a központi támogatásként igénylésre kerülő eft biztosított. (egyenleg: eft) A NYD-i Brüsszeli képviselet létrehozásának támogatására a 234/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat alapján eft-ot kellett biztosítani. (egyenleg: eft) A 238/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal és a Közterület felügyelet dolgozóinak egy havi juttatására összesen eft-ot kell biztosítani. (egyenleg: eft)

7 A 107/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat, a 163/2005. (IV.28. )sz. kgy. határozat és a 249/2005. (VI.23.) kgy.sz. határozat alapján a Mézeskalács Óvoda megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok kerültek rendezésre. (egyenleg: eft) A 104/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat, a 151/2005. (IV.28. )sz. kgy. határozat és a 251/2005. (VI.23.) kgy.sz. határozat alapján a Művelődési és Sportház megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok kerültek rendezésre. (egyenleg: eft) Végrehajtásra került a 114/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat és a 115/2005. (III.31.)sz. kgy. határozat, mely a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának megigénylést mondta ki. Az elnyert támogatás összege eft, mely a jogszabály alapján a Vasi Volán Rt.-t illeti meg. A 250/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről rendelkezett. A létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások kerültek biztosításra eft összegben. Részbeni fedezetet a létszámszervezés központilag nem fedezett részére képzett tartalék biztosított. (egyenleg: eft) A 87/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat és a 88/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat több ifjúsági célú pályázat benyújtását mondta ki. Ezek közül 4 pályázat lett sikeres, összességében eft összegben. A elnyert támogatás összegével mind a bevételi előirányzat, mind pedig a gyermek és ifjúságvédelmi kiadások előirányzata megemelésre került.. A 318/2005. (IX.08..) sz. kgy. határozat alapján a tartalékként kezelt konkrét adócímke tétel felosztásra került az egyes intézmények és ágazatok között. A határon túli magyar egyesületek támogatására a 310/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat alapján eft-ot kellett biztosítani. (egyenleg: eft) Az árvízkárosultak támogatására a 305/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat alapján eft-ot kellett biztosítani. (egyenleg: eft) A 405/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat - több évre vonatkozó kihatással - rendelkezett az oktatási intézmények eszközfejlesztéséhez szükséges támogatás összegének biztosításáról. Ennek kiadási vonzata eft, melyre a fedezet jelentős részét ( eft-ot) a kötött normatív támogatás tartaléka biztosította. (egyenleg: eft)

8 A 205/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat kimondta a Roma Fiatalok Tanulásáért Közhasznú Alapítvány megszűntetését. A megszűnés kapcsán eddig befolyt bevétel (84 eft) került a költségvetésbe beemelésre, egyúttal alapot képezve az oktatási kiadások között roma fiatalok támogatása tétel címen. A 105/2005. (III.31) sz. kgy. határozat alapján az Art mozi fejlesztéséhez igénylet központi támogatás önrészeként eft került biztosításra. Továbbá beemelésre került a központosított előirányzatként elnyert eft összegű támogatás is. (egyenleg: eft) A 322/2005. (IX.08) sz. kgy. határozatban a Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium felújításának beruházási programja módosult. Az előterjesztés alapján bemutatott forrásösszetételnek megfelelően a költségvetési előirányzatok rendezésre kerültek. Végrehajtásra került a 182/2005. (IX.08) sz. kgy. határozat mely a Barátság és Váci u. Bölcsődék villamos felújításához igényelt támogatás önerejéről is rendelkezett. II. Korábbi közgyűlési döntések alapján biztosítandó tételek egyenlege: eft III. Közgyűlési döntés alapján biztosítandó többletigények Az oktatási kiadások közül az alábbi tétel biztosítását javasoljuk: - A szeptembertől esedékes túlórák fedezetére az intézményi adatszolgáltatások és a szakmai osztály felülvizsgálata alapján eft-ot szükséges biztosítani. Részbeni fedezetet, eft összegben a szeptembertől esedékes túlórák tartaléka jelenti. Az év hátralévő részében megrendezésre kerülő városi ünnepségek lebonyolításának fedezetére eft-ot javasolunk biztosítani. A Közterület felügyelet gépjármű beszerzését tervezi, melyre eft összegben indokolt előirányzatot biztosítani. A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. támogatásának összege eft-tal került megemelésre. A szociális lakástámogatás tétel előirányzatát eft-tal javasoljuk megemelni. Az út-híd fenntartási kiadások között szereplő kátyúzás előirányzata eft-tal került megemelésre. Ezen előirányzat forrásaként az út-híd fenntartási felújítási programra fordítandó évről előrehozott - hitelfelvétel, mint bevételi forrás került megjelölésre. Az egyéb intézmények és feladatok kiadásai közé tartozó tételek közül: - A polgármesteri keretet eft-tal, az egyéb intézmények és feladatok kiadásai között szereplő egyéb kiadások tételt pedig eft-tal javasoljuk megemelni.

9 A kommunális és városüzemeltetési kiadások hó eltakarítás tételére eft-ot indokolt biztosítani az év eleji rendkívüli hóhelyzet miatt. A hangversenyterem engedélyezési tervének elkészítéséhez eft szükséges, részbeni fedezetként 300 eft került megjelölésre, mely a Vas M. Önkormányzattól címzetten a Bartók B. terem felújítására érkezett. A Lakásalap bérleti jog lemondás tételére a szakmai osztály javaslata alapján év végéig várhatóan további eft szükséges. Ezen többlettámogatási összegből eft a nyugdíjasok házába történő befizetésekből fedezett, valamint további eft a lakásalap tételeinek átcsoportosításával biztosítható. Tehát a tényleges többletigény eft. III. A többletigények egyenlege: eft IV. A pénzügyi egyensúly Az I., II., III. pontokban felsorolt tételek összesített egyenlege eft, amelyet átmenetileg a folyószámlahitel kerete terhére javasolunk rendezni. V. Létszám előirányzat Az M.III/1/a.sz.mellékletben részletezett létszám előirányzatok változásának indoka a következő: A 249/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozatban, a 107/2005. (III.31.) sz. kgy. határozatban, 104/2005. (III.31.) sz. kgy. határozatban, a 275/2004. (VI.30.) sz. kgy. határozatban és a 319/2005. (IX.08.) kgy. határozatban foglaltak végrehajtása.