A 18/2005. (II. 17.) MÖK határozat 4. számú melléklete

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 18/2005. (II. 17.) MÖK határozat 4. számú melléklete"

Csilla Takács
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A 18/2005. (II. 17.) MÖK határozat 4. számú melléklete Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. Alapító, tulajdonos: Veszprém Megyei Önkormányzat Információszolgáltatás az Európai Unióról, Magyarország tagságáról a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával Üzleti terv a évre 1.) Önkormányzati és EU vagy állami költségvetésből támogatás 2005-ben 1/A. Megyei Önkormányzat támogatása: a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság /EIP/ alapítója a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A közgyűlés február 17-én fogadja majd el a évi költségvetést, a kapott tájékoztatás szerint a tervezetben az EIP 7,35 millió forintos támogatása szerepel, ez a tavalyi támogatásnál 350 ezer Ft-tal nagyobb összeg. 1/B. Magyar állami támogatás vagy EU Bizottsága pályázati támogatása Az EU információ-szolgáltatás szervezeti keretei, állami vagy EU rész-finanszírozás decembertől a MEH Kommunikációs Koordináció Titkárságán /vezetője: Varga Péter/ belül működő EU Kommunikációs Főosztály /vezetője: Gyárfásné dr. Fekete Judit/ lett az EIP hálózat szakmai irányítója és társfinanszírozója; a múlt évben zárt, meghívásos pályázat formájában nyújtott programfinanszírozást a 20 helyen működő EIPk-nek. Az EU Kommunikációs Főosztály vezetőjének november végén a kecskeméti továbbképzésen adott szóbeli tájékoztatása szerint a jövőben megváltozik az Európai Információs Pontok támogatási rendszere, az EU tagság után már a magyarországi információ-szolgáltatók is indulhatnak a Europe Direct pályázaton. Az Európai Bizottság írja majd ki a pályázatot-amely nyílt lesz, bírálata átalakul, a magyar állam képviselőin kívül kiegészül az Európai Unió által delegált bizottsági tagokkal. A MEH tájékoztatása szerint a 4 éves keretpályázatban elnyerhető összeg várhatóan évi ezer euró lesz /évi kb. 3-6 millió Ft/, a kidolgozás ideje a kiírástól számított 40 nap. A veszprémi EIP amennyiben teljesíteni tudja a még nem ismert feltételeket, a maximális összegre szándékozik pályázni a megye egész területe számára nyújtott szolgáltatással. A pályázott összegnek megfelelő önrészt (esetünkben várhatóan mintegy 6 millió forintot) igazolni kell, ez valószínűleg szűri a jelentkezőket, továbbá megyei lefedettséget kell bizonyítani eddigi ismereteik szerint. 1/C. A évi üzleti terv elkészültekor még nem ismert támogatási feltételek, bizonytalansági tényezők A 'Európa Direct' EU-s pályázat végrehajtásának időszaka nem biztos, hogy el tud indulni nyár előtt, ez egy feltételezés, mert a kiírásban szereplő feltételeket még egyáltalán nem ismerjük. A február 28. utáni és a 'Európa Direct' EU-s pályázat végrehajtása közötti időszak programterve, állami finanszírozása jelenleg még bizonytalan. Az ígéretek szerint a Miniszterelnöki Hivatal KKT EU Kommunikációs Főosztálya is ír majd ki saját pályázatot, amire jelentkezhetnek azon EIP-k, akik nem nyertek az EU-s pályázaton. Itt a bizonytalansági tényező a MEH előzetes, szóbeli tájékoztatása szerint a területi ütközésben lehet. Ha bármely szervezet EU-s pályázatot nyer például veszprémi székhellyel, a veszprémi székhelyű EIP indulása ezért meghiúsulhat a MEH pályázaton, de ha az EIP másik székhellyel (is) rendelkezik, akkor ez az akadály elhárulhat. Még nincsenek kidolgozva a MEH pályázat szabályai, várhatóan csak az EU-s pályázat lezárulta után írják ki saját pályázatukat, tkp. vigasz-

) Önkormányzati és EU vagy állami költségvetésből támogatás 2005-ben 1/A.

2 ágként a másik pályázaton nem nyertes EIP-k számára, mert a hálózatot fent kívánják tartani. Hozzátartozik a főosztályvezető asszony szerint a helyzet reális értékeléséhez, hogy (várhatóan) a MEH kevesebb forrással rendelkezik évben, amit az EIP hálózatra fordíthat, mint az idén, ezért kívánatos lenne, ha minél több EIP nyerne az EU-s pályázaton. 1/D. A Megyei Önkormányzattól kapott támogatást /mint pályázati önrészt/ döntően a működés finanszírozására fordítjuk A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. működtetése, a két fő alkalmazott foglalkoztatása továbbra is döntően a megyei önkormányzati támogatásból lehetséges, a MEH vagy EU pályázati támogatás kisebb részben a működés egyes területein kipótolja a megyei forrást, nagyobb részben az EIP rendezvényeit, képzéseit finanszírozza. A veszprémi Európai Információs Pont, csakúgy, mint az országos EIP hálózat többi 19 irodájának működtetése 2005-ben is döntően a megyei közgyűlésekre hárul. 1/E. A magyar állam vagy az EU Bizottsága pályázati támogatását döntően program-finanszírozásra fordítjuk A évi üzleti tervet annyiban befolyásolja, ha a még nem ismert feltételek mellett a most prognosztizált, középértéknek tekinthető 3 millió Ft-nál kevesebb vagy több támogatást nyer el 2005-ben a veszprémi EIP, hogy arányosan kevesebb vagy több program valósítható meg a pályázaton nyert pénzügyi támogatás mértéke és feltételei függvényében. 1/F. A évi MEH pályázat elszámolása, évi kapcsolódása A évi MEH pályázat március február 28. közötti időszakra szól, 4 millió Ft. támogatási összeggel. A MEH támogatási szerződést hosszas bírálat, hiánypótlások után csak szeptember 14-én sikerült megkötni /de március 15-től visszamenőleg érvényes!/, én 1 millió Ft előleg megérkezett, felhasználásra került a szerződésben rögzített programokra. A szerződéskötés elhúzódása, majd a súlyos közúti balesetem utáni betegállomány okozta program-csúszások miatt a végére általam tervezett /nem kötelező/ időszakos pénzügyi lekérést nem nyújtottunk be, a pályázatból 2004-ben elvégzett és kifizetett feladatok ezer Ft. értékben 'követelésként' beszámításra kerültek a Kht. eredményébe. A Kht. túlnyomórészt 1999., évben beszerzett számítástechnikai eszközei elhasználtak, cseréjük megkezdése elodázhatatlan (lásd /4/), az 591 ezer Ft. értékcsökkenési leírás nélkül a Kht. 12 ezer Ft-os nyereséggel zárná az évet, ez miatt azonban veszteséges. 2.) évi üzleti terv főbb elemei, ezer forintban Bevételek Kiadások Megyei Önkormányzat támogat EIP éves működési költségei EU (MEH) pályázat évi rész* 750 EIP programok, kiadványok költségei /1/ EIP saját bevétel 300 MEH pályázat kötelezetts./2/ évi pénzmaradvány EU (MEH) pályázat előfinanszíroz./ MEH pályázatból **1.721 Számítástechn.,szeml.eszk. cseréje, besz./4/ 929 MEH pályázatból **1.279 Összesen: /A. Bevételek részletezése /lásd *, **rész/ * Az EU vagy MEH pályázat évi részénél figyelembe kell venni, hogy még ki sincs írva, feltételek nem ismertek, a kidolgozási idő után bírálat, majd szerződéskötés következik. Ha a teljesítés /legkorábban/ nyarán meg tud indulni, az utófinanszírozásból adódóan az első pénzügyi lehívás /pü. feltételei, szabályozott időpontja nem ismert/ legkorábban decembere vagy első negyedévében lehet. A pü. lehívást kifizetés előtti ellenőrzés követi, ezért a évi pályázatból bevételként csak az előleget reális 2005-re tervezni, a finanszírozás fő része 2006-ban érkezik be. 3 millió Ft pályázati pénz 25%-át, 750 ezer Ft előleget terveztem be 2005-re, természetesen a maximum összegre /kb. 6 millió Ft/ pályázunk, viszont 100%-ot az üzleti tervbe betenni a feltételek ismerete nélkül- elbizakodottság lenne. **A jelenleg végrehajtás alatt álló MEH pályázatból a évi mérlegben ezer Ft-ot követelésként szerepeltetünk a évben végrehajtott feladatokhoz kapcsolódó számlák összegeként, ezer Ft. a évi rész, azonban a pénzügyi lekérés utáni kifizetés ( 3 millió Ft) legkorábban március-áprilisban érkezik majd be az EIP számlájára.

évben, amit az EIP hálózatra fordíthat, mint az idén, ezért kívánatos lenne, ha minél több EIP nyerne az EU-s pályázaton. 1/D.

3 EIP saját bevétel (ezer forintban) - képzési költségek regisztráció, saját programszervezés bevételei évi banki zárás, nyitóegyenleg évi OTP bankszámlakivonat, dec.31-i záróegyenleg Ft 2/B. Kiadások részletezése (lásd /1-2-3/) Éves működési költségek részletezése, ezer forintban (hó) (év) -Bérek és járulékai 2 főre, egyéb személyi költségek Telefon, Internet, techn. eszk. karbantartási költs Helyiség üzemeltetési költség, rezsi és irodai költs Utazási, kiküldetési és anyagszállítási költs. 77, Könyvelő, könyvvizsgáló, egyéb számviteli költs Rendezvények technikai, szervezési, reklám költs évben a évi MEH pályázatból várható, majd működésre fordítható rész /lásd **/ Összesen: EIP programok költségeinek részletezése (ezer forintban) - Pályázatíró tanfolyamok Ajka, Veszprém (MEH) /2/, EIP rendezv., képzések költs./1/ EU (vagy MEH) pályázat évi előfinanszírozása, KP. ami nélkül nincs végrehajtás! /3/ ) Programtervezés, új program-típusok évre Fő programtípusok: /Részletes programfelsorolás a későbbi beadandó pályázatban/ 1.) EU tagság-lehetőségek Magyarország számára: EIP tájékoztató előadások, programok szervezése január 1- december 31. között. 2.) EIP előadások pályázati lehetőségekről, EU információs forrásokról, adatbázisokról, EU aktualitásokról-felkérés alapján. 3.) Pályázatírási és projektmenedzselési praktikumok-kétszer kétnapos képzés szervezése, lebonyolítása Kristályvölgy Terület és Vidékfejlesztési Egyesület /Ajka/ közreműködésével. Elindított és befejezett, közeljövőben induló tanfolyamok /MEH pályázati támogatással/: Ajka január 17., ,25., Veszprém-létszám feltöltve, időpontja , ,25. További tanfolyamok lehetősége: sokkal többen jelentkeztek január-februári tanfolyamainkra, mint a betölthető helyek száma, további tanfolyam, tanfolyamok feltétele: pályázati támogatás elnyerése, mert a piaci árat nem tudják megfizetni a nálunk érdeklődők. 4.) Az EU vagy MEH, illetve bármely pályázatban később megjelenő feltételek szerinti programok, amelyekre finanszírozás nyerhető. Akár brüsszeli tanulmányutat vagy EU tagság előtti felkészülési szakaszban lévő államokba, országokkal, vagy testvérmegyékkel közös programot is el tudnánk indítani, megvalósítani, ha erre tudunk pályázati finanszírozást nyerni. Veszprém, január 30. Pomázi Szilárd sk. ügyvezető Az üzleti tervet a benne foglalt jövőbeli pályázati támogatás nehezen számszerűsíthetőségének figyelembevételével a Kht. Felügyelő Bizottsága január 31-i ülésén elfogadta. Dr. Huszár Pál sk. FB Elnök

600 -Telefon, Internet, techn. eszk. karbantartási költs. 45 540 -Helyiség üzemeltetési költség, rezsi és irodai költs. 70 840 -Utazási, kiküldetési és anyagszállítási költs.

Hasonló dokumentumok

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének könyvéből../2004 ( ) KGY sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés