A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT jan. okt. havi pénzforgalmi adatai 2011.nov.15 i adatok alapján

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. 2011. jan. okt. havi pénzforgalmi adatai 2011.nov.15 i adatok alapján"

Róbert Vörös
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT jan. okt. havi pénzforgalmi adatai 2011.nov.15 i adatok alapján 391/2011. (XII. 8.) Feladat megnevezése 2010.év tény 2011.év terv 2011.év terv mód. munkaszámos BEVÉTELEK 1. Belföldi értékesítési nettó árbevétele várható bevételek Forintban 1/1 Bérleti díj: Kontakt Rádió /2 Bérleti díj: Könyvtár /3 Bérleti díj: Shake House Party Service Kft /4 Terem bérleti díj:színház, kamara, foglalkoztatók /5 Belépőjegy, tanfolyamok /6 Színház, koncertjegy jutalék /7 Könyv, CD értékesítés /8 Saját szervezésű programok bevétele /9 pályázat /10 banki kamat /11 H3 bérleti díjak 1/12 NAV SZJA 1%, Derko tábor ker.kív /13 Karácsonyi vásár saját bevételek összesen: nyitó tétel jan /14 önkormányzati támogatás összes bevétel KIADÁSOK ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK KULTURÁLIS FELADATOK 2. Saját szervezésű programok 2011.év terv 2011.év terv mód. 2/1 Nagyrendezvény: koncert/színházi ea

Belföldi értékesítési nettó árbevétele várható bevételek Forintban 1/1 Bérleti díj: Kontakt Rádió 500 000 1 275 000 1 275 000 1 025 000 1/2 Bérleti díj: Könyvtár 3 300 000 3 600 000 3 600 000 1 800

2 2/2 Nagyrendezvény: bérletes gyermek színházi ea /3 Irodalmi, zene és művészettörténeti ea., szabade /4 Mentálhigiénia, drámapedagógia /5 Kiállítások (9) /6 Saját szervezésű tanfolyamok (7) /7 (Moldvai csángó) táncház /8 Gyermek és ifjúsági programok(játszóház, tábor ) /9 Filmklubok /10 Mikulás ünnepség /11 Terézvárosi jazz esték/magyar Jazz Napja /12 Ünnepkörhöz kapcsolódó bál /13 Bérletes koncertsorozat idős korúaknak Ünnepkörhöz kapcsolódó ingyenes családi 2/14 rendezvény /15 Tanévnyitó börze:iskolai felszerelések cseréje, E10 klubok bemutatója, tankönyv és cd vására /16 ingyenes nosztalgia táncklub /17 Nemzeti ünnepek(filmek, beszélgetések középiskolásoknak) /18 Helytörténeti séták, kiállítások /19 Terézvárosi Búcsú /20 ünnepi könyvhét /21 Autómentes Nap /22 tánc világnapja /23 diáksport (programok,alváll.) /24 jogdíjak /25 Karácsonyi vásár prog saját szervezés összesen:

táncház 960 000 247 905 247 905 2/8 Gyermek és ifjúsági programok(játszóház, tábor ) 1 970 000 1 970 000 1 751 970 2/9 Filmklubok 425 000 730 000 730 000 482 250 2/10 Mikulás ünnepség 201 420 420 000

3 3. Közművelődési megállapodás keretében végzett feladatok 2011.év terv 2011.év terv mód. 3/1 Koszorúzások, táblaavatások március 15 i ünnepség október 23 i ünnepség május 29. körül Vázsonyi Vilmos Bér Rudolf emléktábla avatás /2 Nyári napközis tábor Derkovits /3 nyugdíjasok karácsonyi műsora /4 terézvárosi vezetők karácsonyi műsora /5 nemzetiségi programok( népek zenéje feszt.) /6 díszpolgári ünnepség /7 Terézváros karácsonya (díszkivilágítás felkapcsolása) Együttműködés a Magyar Színházzal anyák napja 3/8 ea /9 (gyermeknapi) teltházas cikuszi ea /10 nyugdíjasok "Ki mit tud?" ja, szept3. utcahangverseny /11 idősek világnapja /12 TEGOSZ idősek napi műsor, Lfsorozat /13 szociális munka napja /14 pályázat /15 továbbszámlázott kiadások (fogadás:diszp., '56, szoc., hiv.kar.) közműv.megálladás összesen: MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK 2011.év terv 2011.év terv mód. 4/1 Áram /2 Gáz

körül Vázsonyi Vilmos 35 000 Bér Rudolf emléktábla avatás 100 000 3/2 Nyári napközis tábor Derkovits 8 042 817 15 000 000 10 000 000 6 525 262 3/3 nyugdíjasok karácsonyi műsora 396 050 700 000 400

4 4/3 Víz /4 Csatorna /5 Hulladék szállítás /6 Biztosítás /7 Takarítás /8 Őrzés /9 Tűzjelző rendszer /10 Folyadék hűtő /11 Füst és hőelvezető rendszer /12 Lift ellenőr, karbantartás, szakértő /13 Gázkazán /14 Légkezelő berendezés /15 Szennyfogó szőnyeg /16 TV szolgáltatás /17 Internet, telefon /18 Szerverüzemeltetés /19 Honlap készítés, karbantartás /20 Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás /21 Munkaruha (6 fő) /22 Tisztasági festés /23 Rágcsáló és rovarirtás /24 Kiállítási segédanyagok /25 Üzemelési, karbantartási segédanyagok ( izzó, alkatrész, eszköz) /26 Irodaszer, nyomtatvány, posta /27 Munkaalkalmassági orvosi vizsgálat /28 Reklám és propaganda /29 parketta csere: nagyterem, táncterem berendezés a gyermekfoglalkoztatóba és az ifjúsági 4/30 klubba /31 irányító táblák /32 Bank

457 013 4/11 Füst és hőelvezető rendszer 118 750 238 000 238 000 315 763 4/12 Lift ellenőr, karbantartás, szakértő 452 950 515 000 515 000 549 300 4/13 Gázkazán 175 000 150 000 150 000 87 500 4/14

5 4/33 reprezentáció /34 könyvelés /35 jogi képviselet /36 könyvvizsgáló /37 céltartalék (pályázati önrész, előre nem tervezett esemény) /38 értéknövelő eszközök (bútor, fólia, színházi lámpa. ) /39 H3 üzemeltetés /40 közzételi illeték /41 oktatás, továbbképzés költségei /42 késedelmi kamat, bírság, önell. Pótlék /43 Karácsonyi vásár költségei működés, üzemeltetés összesen: SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2011.év terv 2011.év terv mód. 5/1 Alkalmazotti fizetések /2 Alkalmazotti járulékok /3 Alkalmazotti BKV bérletek /4 Alkalmazotti étkezési hozzájárulások /5 Adószámos magánszemély fizetése /6 Adószámos magánszemély járuléka rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó megbízási 5/7 díjak Alkamazottak összesen: /8 Ivanov Péter januári fizetése+ 2M Ft+járulék /9 diáksport:megbízási díjak /10 diáksport:megbízási díjak járulékai /11 napközis tábor (Dertkovits): megbízási díjak

) 3 000 000 221 615 4/39 H3 üzemeltetés 3 660 000 2 581 000 4/40 közzételi illeték 28 459 4/41 oktatás, továbbképzés költségei 30 000 4/42 késedelmi kamat, bírság, önell.

6 5/12 napközis tábor (Dertkovits): megbízási díjak járulékai /8 5/12. összesen: TISZTELETDÍJAK 5/13 FEB tiszteletdíjak /14 FEB járulékok /15 Igazgatóság tiszteletdíjak /16 Igazgatóság járulékok /13 5/16. összesen: személyi jellegű ráfordítások összesen: bevétel tény terv terv mód. saját bevételek összesen: önkormányzati támogatás összesen: január 1 jei nyitó összes bevétel : kiadás 2. saját szervezésű programok összesen: közművelődési megáll. összesen: működés, üzemeltetés összesen: személlyi jellegű ráfordítások összesen: Mindösszesen:

tiszteletdíjak 7 557 500 5/16 Igazgatóság járulékok 1 667 781 5/13 5/16. összesen: 13 447 039 3 700 800 3 700 800 2 924 880 5.

Hasonló dokumentumok

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer