Szöveges értékelés a évi intézményi beszámolóhoz

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges értékelés a 2005. évi intézményi beszámolóhoz"

Judit Halászné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Szöveges értékelés a évi intézményi beszámolóhoz Az intézet évi gazdálkodásának értékelésénél megállapítható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerű takarékoskodás jellemezte az intézetet. A pénzügyi lehetőségek összhangja jobb mint az előző éveké, de továbbra is kedvezőtlen tendenciát mutat. Az ellátandó feladatok évi kiadási összege: e Ft. A szűkre szabott költségvetés alapján történő finanszírozás a pénzügyi szükségleteinket nem fedezte, ezért évközben szinte havonta kényszerültünk póttámogatás igényléséhez, melyet minden esetben meg is kaptunk. Beszerzéseinkre a kistételben való vásárlás jellemző. Intézetünk férőhelyeinek száma 55 fő, férőhely kihasználás 2005 évben 100 %- feletti. Bevételek teljesítésének alakulása: Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áll. feladat ellátása során létrehozott árú és készletértékesítés Alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértéke. Egyéb sajátos bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás évi pénzmaradvány Összesen:

A pénzügyi lehetőségek összhangja jobb mint az előző éveké, de továbbra is kedvezőtlen tendenciát mutat. Az ellátandó feladatok 2005. évi kiadási összege: 96.782 e Ft.

2 Előirányzat változás összesen: Személyi juttatásra 248 e Ft Munkaadói járulékok 79 e Ft Dologi kiadások fedezetére e Ft Ellátottak pénzbeli juttat. 54 e Ft Beruházásra 102 e Ft Összesen: e Ft Előirányzat módosítás önkormányzati hatáskörben Személyi juttatásra 248 e Ft Munkaadói járulékra 79 e Ft Dologi kiadások fedezetére e Ft Ellátottak pénzbeli juttatása 54 e Ft Összesen e Ft Saját hatáskörű előirányzat módosítás: Intézményi ellátási díjak 71 e Ft Egyéb bevételek 860 e Ft Átvett pénzeszköz 347 e Ft 2004 évi pénzmaradvány 301 e Ft Összesen: e Ft Dologi kiadásra e Ft Beruházási kiadás 102 e Ft Összesen e Ft Felhalmozási kiadás: Számítógép ,-Ft Térítésmentes átvétel

066 e Ft Előirányzat módosítás önkormányzati hatáskörben Személyi juttatásra 248 e Ft Munkaadói járulékra 79 e Ft Dologi kiadások fedezetére 1.

3 Szennyvíz tisztító október 3-án került átadásra. A feladat megvalósításához a pénzt a Megyei Önkormányzat biztosította. Szennyvíz tisztító-szennyvíz csatorna FLYGT szennyvíz szivattyú BLG-10 szennyvíz tisztító Összesen: Kiadások alakulása: Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Személyi juttatások e Ft e Ft e Ft Járulékok e Ft e Ft e Ft Dologi kiadás e Ft e Ft e Ft Felhalmozási kiadás 102 e Ft 102 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 e Ft 54 e Ft Kiadás összesen: e Ft e Ft e Ft Személyi juttatások alakulása 2005 évi engedélyezett nyitó létszám 33 fő Dél-Pannon Esély pr. foglalk.keretében 2 fő Munkajogi záró létszám 35 fő Átlagos statisztikai létszám 35 fő 2005 évi bruttó átlagkereset: Ft/hó Kötelező továbbképzés miatt 5 fő részére fizettünk ki bruttó 495 e Ft jutalmat a teljesített kredit pont után. Intézményvezető részére br. 248 e Ft jutalom került kifizetésre. Önkéntes nyugdíjpénztári tagsága 24 főnek van, a befizetés 291 e Ft. Az intézmény dolgozói a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, természetbeni juttatásként. Mérlegtételek alakulása: Tárgyi eszközök Szennyvíz tisztító Téritésmentes átv. Számítógép vásárlás e Ft e Ft 102 e Ft

574 e Ft 50.451 e Ft Járulékok 17.450 e Ft 17.529 e Ft 17.179 e Ft Dologi kiadás 27.609 e Ft 30.192 e Ft 28.

4 Összesen: e Ft Csökkenés Selejtezés (szennyvíz aknák) 550 e Ft Bruttó érték e Ft Készletek: Nyitó állomány e Ft Záró állomány e Ft Összesen: növekedés 518 e Ft Év végén az intézmény csak a minimális készlettel rendelkezett. A szállítói követelés e Ft volt. Tárgyévi követelés e Ft a tárgyévet követő évet terhelő szállitói kötelezettség e Ft. Pénzeszközök: Záró Pénztár 97 e Ft Bank e Ft Csp 911 e Ft Idegen pénzeszköz e Ft Pénzeszköz összesen: e Ft Eszközök összesen: Források összesen 2004 év e Ft e Ft 2005 év e Ft e Ft Változás: e Ft e Ft Gondozotti pénzek: Családi pótlék Nyitó Záró 864 e Ft 911 e Ft A családipótlék emelés és a térítési díj emelés kiegyenlíti egymást. Vásárlás nem történt.

160 e Ft a tárgyévet követő évet terhelő szállitói kötelezettség 1.594 e Ft. Pénzeszközök: Záró Pénztár 97 e Ft Bank 1.205 e Ft Csp 911 e Ft Idegen pénzeszköz 9.731 e Ft Pénzeszköz összesen: 11.

5 Gondozotti betét állomány Nyitó Záró Növekmény e Ft e Ft e Ft A nyugdíj emelés egy részét a lakók betétben helyezték el. Az SCA Higiéne Kft-től kapott 195 e Ft támogatásból 102 e Ft-ért számítógépet vásároltunk. Pénzmaradvány alakulása: 2004 évi pénzmaradvány 301 e Ft volt, melyet szállítói tartozások kiegyenlítésére használtunk fel évi pénzmaradvány A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány e Ft Kiutalatlan intézményi támogatás 531 e Ft Módosított pénzmaradvány: e Ft Dologi kiadások: Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés e Ft e Ft e Ft A fenntartó támogatásával elkészült a szennyvíztisztító telep. A női és férfi épület külső homlokzatának festése saját kivitelezésben történt meg. A lakóépületek, konyha, fürdőhelyiségek, varroda festését, meszelését már az év első felében elvégeztük. Az intézet érintésvédelmi szabványossági

Pénzmaradvány alakulása: 2004 évi pénzmaradvány 301 e Ft volt, melyet szállítói tartozások kiegyenlítésére használtunk fel. 2005. évi pénzmaradvány A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1.

6 felülvizsgálata, valamint az erősáramú berendezések biztonsági vizsgálata megtörtént. A gázkészülékek karbantartását, javítását elvégezték. A szennyvíz tisztító építése során a külső villanyhálózat is felújításra került. A mosókonyha elektromos ellátása is megoldódott. A dolgozók védő és munkaruházata egy német adomány kapcsán hosszú időre biztosított. Értény, február 21. Hollósi József igazgató

A szennyvíz tisztító építése során a külső villanyhálózat is felújításra került.

Hasonló dokumentumok

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.