Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu"

Átírás

1 QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. H-1132 Budapest, Váci u. 30. Tel: (06-1) ; Fax: (06-1) Tájékoztató Quaestor Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: , Letétkezelı: UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazó: Quaestor Értékpapír Nyrt Budapest, Báthory u. 4. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély Száma: E-III/ /2009. sz. határozat dátuma: február 27.

2 1. Fontos információk Általános információk Az Alap neve Az Alap nyilvántartásba vétele Alapítói határozat Beolvadás Az Alap futamideje Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása A befektetési jegy vásárlóinak köre A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek mennyisége Az Alap által kibocsátott befektetési jegy (névérték, elıállítás, címletezés, sorszám) Az Alap Tıkéje Nettó eszközérték Folyamatos forgalomba hozatal és Forgalmazás Jelenlegi portfolió bemutatása Az alap saját tıkéje - 1 jegyre jutó nettó eszközérték Befektetési jegyekhez főzıdı jogok Tájékoztatás Rendszeres tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség Az Alapkezelı bemutatása Cégnév, alakulás, mőködés, törzstıke, cégbejegyzés Székhely Tevékenységi kör Tulajdonosi szerkezet - fı tulajdonosok bemutatása Üzleti év, pénzügyi helyzet, üzleti tevékenység Személyi feltételek, vezetı tisztségviselık, Felügyelı Bizottság Hirdetmények Piaci helyzet Az Alapkezelı által létrehozott Alapok bemutatása A Letétkezelı bemutatása Általános adatok a letétkezelırıl A Letétkezelı rövid bemutatása A Letétkezelı feladata A Letétkezelı vezetı tisztségviselıi A forgalmazó bemutatása Általános adatok

3 6.2. Vezetı tisztségviselık Forgalmazási helyek Értékbecslı bemutatása Adózás Az Alap adózása Befektetési jegy tulajdonosok adózása Természetes személyek Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok A befektetési Alap várható elınyei a befektetık számára Kockázati tényezık Likviditási kockázat Piaci kockázat Eszköz kockázat Jövedelmezıségi kockázat Az alapban lévı ingatlanok és az azok értékelésébıl fakadó kockázat Nyilatkozat Az Alap teljes kezelési szabályzata Általános információk Az Alap neve Az Alap nyilvántartásba vétele Az Alap típusa, fajtája Az Alap futamideje Az Alap üzleti évei A befektetık köre Az Alap saját tıkéje Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek A befektetési jegyekhez főzıdı jogok Befektetési célok és befektetési politika Célok Az Alap befektetési politikájának alapelvei Portfolió lehetséges elemei, befektetési arányok Korlátozások A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása Forgalmazási helyek Forgalmazási órák Forgalmazás módja (eladás-visszaváltás) A Befektetési jegyek vételének módja A Befektetési jegyek visszaváltásának módja Forgalmazási jutalék Forgalmazási ár

4 Befektetési jegyek nyilvántartása Tıkenövekmény és hozamfizetés A Befektetési jegyek visszavásárlásának felfüggesztése Az alapot terhelı díjak és költségek, azok elszámolása Az Alap mőködtetésével kapcsolatos költségek Az alap nettó eszközértéke Kötelezettségek megállapítása Ingatlanok értékelése, értékelési szabályok Ingatlan kivezetése a portfolióból A nettó eszközérték megállapításának idıpontja és közzététele A Befektetési jegy forgalom figyelembe vétele a nettó eszközérték számítása során Az alap megszőnése Az Alap felszámolása Az alap beolvadása és átalakulása Alapkezelı Feladatai Érdekellentét Új alapkezelı megbízása Letétkezelı Általános adatok a letétkezelırıl A Letétkezelı rövid bemutatása A Letétkezelı feladata A Letétkezelı vezetı tisztségviselıi Forgalmazó Általános adatok Vezetı tisztségviselık Forgalmazási helyek Könyvvizsgáló A Könyvvizsgáló feladatai és hatásköre Ingatlan értékbecslı szervezet Tájékoztatók és közlemények A befektetık tájékoztatása Hirdetményi helyek Alapkezelı felelıssége Joghatóság Kezelési szabályzat és Tájékoztató módosítása Egyéb Mellékletek Az alap jelenlegi portfoliójának bemutatása (2006. december 20-ai állapotnak megfelelıen) Az Alapkezelı pénzügyi helyzete, adatai ös mérleg ös eredménykimutatás ös könyvvizsgálói jelentés os mérleg os eredménykimutatás os könyvvizsgálói jelentés es mérleg

5 es Eredménykimutatás es Könyvvizsgálói jelentés A Letétkezelı gazdálkodásának fontosabb adatai ös konszolidált mérleg os konszolidált mérleg es konszolidált mérleg Az értékbecslı szervezet gazdálkodásának fontosabb adatai ös mérleg os mérleg es mérleg A QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap rövidített tájékoztatója Az Alap neve Az Alap befektetési célja és befektetési politikája Célok Az Alap befektetési politikájának alapelvei Az alapkezelı megnevezése, bemutatása A Forgalmazó megnevezése, bemutatása A letétkezelı megnevezése, bemutatása Általános adatok a letétkezelırıl A Letétkezelı rövid bemutatása A Letétkezelı vezetı tisztségviselıi Az alap könyvvizsgálója Az értékbecslı Az alap befektetési politikájával kapcsolatos kockázatok Likviditási kockázat Piaci kockázat Eszköz kockázat Jövedelmezıségi kockázat Az alapban lévı ingatlanok és az azok értékelésébıl fakadó kockázat A befektetıket terhelı közvetlen és közvetett költségek Forgalmazási jutalék Az Alap mőködtetésével kapcsolatos költségek Az Alap múltbeli hozama Forgalmazási helyek Hirdetményi helyek

6 1. Fontos információk A jelen Tájékoztató a magyar jog, különösen a évi CXX. törvény a tıkepiacról (a továbbiakban TpT.) alapján nyújt információkat az Alap mőködésérıl. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) a Tájékoztató jóváhagyása során nem vizsgálta a Tájékoztatóban foglalt adatok hitelességét és semmiféle felelısséget nem vállal a Tájékoztatóban foglalt információk valódiságáért. A TpT. a következıképpen rendelkezik a kibocsátó és forgalmazó felelısségérıl: 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetıleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetıleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetheti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelısségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelıs valamennyi személy köteles külön aláírt felelısségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. (3) Felelısség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján - ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is - kivéve, ha az összefoglaló félrevezetı, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelı információt tartalmaz. A Quaestor Befektetési Alapkezelı Zrt. (továbbiakban: Alapkezelı), és a Quaestor Értékpapír Nyrt., (továbbiakban: Forgalmazó) a jelen Tájékoztatóban foglaltakért egyetemleges felelısséget vállalnak, amelyet a Tájékoztató végén cégszerő aláírásukkal erısítenek meg. Az Alapkezelı tevékenységét a Tpt elıírása szerint, az Állami Értékpapír Felügyelet (jogutódja: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) /1993 számú engedélye alapján végzi, továbbá birtokában van minden olyan hatósági engedélynek, melyet a jogszabály elıír az Alap létrehozásához és kezeléséhez. 6

7 Az Alapkezelı a magyar számviteli szabályok értelmében a december 31-ével végzıdı 12 havi idıszakra elkészítette éves beszámolóját, melyet könyvvizsgáló által ellenırzött formában a jelen dokumentum mellékleteként csatoljuk. Az Alap könyvvizsgálója rendelkezik a törvény által elıírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelı felelısségbiztosítással. UniCredit Bank Hungary Zrt. - mint Letétkezelı (a továbbiakban: Letétkezelı) - rendelkezik a letétkezelıi feladatok ellátásához szükséges feltételekkel, amit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet december 01-én kelt, befektetési alap letétkezelési tevékenységre jogosító I- 1523/2003 sz. határozata igazol. Az Alapkezelı megbízásából az Alap könyvvizsgálója Dr. Rocskai János egyéni vállalkozó- (Székhelye: 1028 Budapest, Rodostó u. 26.) rendelkezik a befektetési alapokról szóló törvény által megkívánt pénzintézeti szakértelemmel és megfelelı felelısségbiztosítással. A Tájékoztatóban szereplı Alapkezelın és Forgalmazón kívül senki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy bármiféle tájékoztatást vagy ajánlatot adjon a befektetési jegyek nyilvános kibocsátásával és folyamatos forgalomba hozatal és forgalmazásával kapcsolatban. A fent nevezettektıl különbözı személyek által adott tájékoztatást vagy ajánlatot nem szabad hitelt érdemlınek, azaz olyannak tekinteni, amely a Quaestor Alapkezelı Zrt. jóváhagyásán alapul. Feltétlenül fontos, hogy a leendı Befektetık alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglaltakat, különös tekintettel a Kockázati tényezık címő fejezetben foglaltakra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. A leendı Befektetık a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a befektetési jegyekbe történı befektetésrıl kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. 7

8 2. Általános információk 2.1. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap Rövidített elnevezés: QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap (QEHLA) 2.2. Az Alap nyilvántartásba vétele Az Alap kibocsátási Tájékoztatóját a korábbi Állami Értékpapír- és Tızsdefelügyelet (ÁÉTF) (jogutódja jelenleg Pszáf), /95 számú, november 13-i keltezéső engedéllyel hagyta jóvá. A Elsı Hazai Lakásalapot a ÁÉTF /96. sz. határozatával február 2-án vette nyilvántartásba Ft saját tıkével, mint zártvégő ingatlan alapot. Az Alapkezelı alapítója október 30-án kelt alapítói döntéssel az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap nyíltvégővé történı alakítását határozta el, és kezdeményezte a vonatkozó Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat módosításának Felügyeleti jóváhagyását. A tájékoztatót az Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet /99. számú, december 30-án kelt engedéllyel hagyta jóvá és az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alapot, mint nyíltvégő ingatlan befektetési alapot lajstromozási szám alatt nyilvántartásba vette. Az Alap 2000-ben már Magyarország elsı nyíltvégő ingatlan alapjaként mőködött Alapítói határozat Az Alapkezelı alapítója a QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap, Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosítását fogadta el és kezdeményezte annak Felügyeleti jóváhagyását. A módosított Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot, valamint Rövidített Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a /2003. számú határozatával október 20. napon fogadta el Beolvadás A QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt március 6-án a QUAESTOR Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alapnak a QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alapba történı beolvadásáról döntött, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet (PSZÁF) április 24. napon kelt E-III/ /2006 számú határozatával jóváhagyott. Az összeolvadás napja május 30-a volt. A PSZÁF a E-III/ /2006. számú határozatával törölte a QIBA-t a nyilvántartásából Az Alap futamideje Határozatlan 2.6. Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alap tıkéjét (az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a forgalomban lévı befektetési jegyek darabszámának szorzata) telkek vásárlására, kész vagy építés alatt álló ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja. A megvásárolt telkek egy részén saját beruházást valósíthat meg, vagy megbízhat harmadik felet kivitelezés végzésével. Az ingatlanokat értékesíti, lízingbe adja, bérbe adja, vagy azok hasznosítására harmadik felet bízhat meg. Az alapkezelı az ingatlanbefektetési alap nettó eszközértékének számításakor figyelembe vehetı ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének ötven százalékáig ingatlanfinanszírozás, ingatlanberuházás finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel az alap nevében, ha ez az alapkezelési szabályzatban foglalt általános feltételeknek megfelel. Az ilyen kölcsön fedezeteként az alap a) a megterhelt ingatlanra kötött vagyonbiztosításon, b) az adott ingatlanból befolyó bevételek hitelezı bank számára történı engedményezésén, vagy c) óvadékon, vagy d) jelzálogjogon 8

9 túlmenıen egyéb biztosítékot nem nyújthat. Az alap letétkezelıje jelzáloggal fedezett kölcsön esetén hitelezıként nem szerepelhet A befektetési jegy vásárlóinak köre A befektetési jegyek vásárlói devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok lehetnek A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek mennyisége A kibocsátásra kerülı befektetési jegyek mennyisége nincs korlátozva Az Alap által kibocsátott befektetési jegy (névérték, elıállítás, címletezés, sorszám) Az Alap nyíltvégő, 1 Ft névértékő dematerializált formában nyilvántartott befektetési jegyeket bocsát ki Az Alap Tıkéje Az Alap saját tıkéje a mőködés során az Alap összesített nettó eszközértékével azonos, amely megegyezik a forgalomban lévı befektetési jegyek egy jegyre jutó nettó eszközértékének és darabszámának a szorzatával. Nyíltvégő alap esetében a forgalomban lévı befektetési jegyek száma és ezzel a befektetési alap saját tıkéje a befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során folyamatosan változhat Nettó eszközérték Az Alap nettó eszközértékét naponta, az Alap tulajdonában lévı ingatlanok értékének, valamint a likvid eszközei összértékének az Alapot terhelı kötelezettségek levonása utáni részének és az elhatárolások alapulvételével kell megállapítani. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték megállapítása az Alap teljes nettó eszközértékének a befektetési jegyek számával való osztásával történik. A portfolióban lévı ingatlanokat a nettó eszközérték számítása során az Értékbecslı szervezet által megállapított forgalmi értéken kell nyilvántartani. Az ingatlanok értékének megállapítása három hónapnál, építés alatt álló ingatlanok esetében 1 hónapnál régebbi nem lehet Folyamatos forgalomba hozatal és Forgalmazás A befektetési jegy szabadon átruházható. Az Alap nyilvántartásba vételét követı banki napon az Alapkezelı megkezdte a Befektetési jegyek folyamatos nyilvános forgalomba hozatalát, illetve forgalmazását. Az Alapkezelı a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatalának és forgalmazásának lebonyolítására a Forgalmazót bízza meg. A Forgalmazó a fenti tevékenység ellátására harmadik személyt vehet igénybe, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el Jelenlegi portfolió bemutatása Az alap nettó eszközértékének elemei a február 01-ei állapotnak megfelelıen a Tájékoztató mellékletében kerülnek részletesen bemutatásra Az alap saját tıkéje - 1 jegyre jutó nettó eszközérték Az Alap saját tıkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének alakulása a január 1. és május 29. között a következıképpen alakult. 9

10 Az egy jegyre jutó nettó eszközérték május 29-én: Ft Az összeolvadás után az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének alakulása május 30. és február 12. között. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték február 12-én 1, Ft (Az Alap nem fizet hozamot, a mőködés során képzıdı tıkenövekményt mely kamatból és árfolyamnyereségbıl tevıdhet össze folyamatosan újra befekteti.) Befektetési jegyekhez főzıdı jogok A befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltsa a befektetési jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy az Alap megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, 10

11 a Tpt ának (4) bekezdése szerint, a nyílt végő befektetési alapra kibocsájtott befektetési jegynek az adott befektetı számára elsı alkalommal történı értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetınek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani, a Tpt a szerint a befektetı részére a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során a rövidített tájékoztatót, a tájékoztatót, a kezelési szabályzatot, a féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb portfólió jelentést a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a befektetı figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat. Jogszabályokban és a Kezelési szabályzatban biztosított egyéb jogok Tájékoztatás Rendszeres tájékoztatás A Tpt. a következıképpen rendelkezik a rendszeres tájékoztatásról: 266. (3) A nyílt végő befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket minden forgalmazási napra meg kell állapítani és a 34. (4) bekezdésében meghatározott helyen közzé kell tenni, valamint a forgalmazási helyeken a befektetık számára hozzáférhetıvé kell tenni. (5) A befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket naponta kell megállapítani és a 34. (4) bekezdésében meghatározott helyen közzétenni, valamint a forgalmazási helyeken a befektetık számára hozzáférhetıvé kell tenni. (6) A nyilvános befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a megállapítását követı két munkanapon belül közzé kell tenni. 34. (4) A közzététel helye: a) legalább egy országos terjesztéső napilap, vagy b) a kibocsátó és - ha van - a forgalmazó honlapja, vagy c) annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral kereskednek, vagy d) a Felügyelet honlapja, ha a Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az e törvény szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése céljából (1) Az alapkezelı legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt - külföldi befektetési alapkezelı esetén hatvan - napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon belül az általa kezelt befektetési alapokról egyenként a 21. számú mellékletben foglaltak szerinti jelentést készít, és azt a Felügyeletnek megküldi. Az alapkezelı a jelentést a Felügyeletnek történı megküldéssel egyidejőleg közzéteszi a 34. (3) bekezdésében meghatározott módon. (2) Az alapkezelı köteles havonta az általa kezelt nyíltvégő befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követı tízedik forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetıvé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tıkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. 11

12 A rendszeres tájékoztatás a forgalmazó és alapkezelı közös honlapján történik Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség A Tpt. a következıképpen rendelkezik a rendkívüli tájékoztatásról: 290. (1) Az alapkezelı az általa kezelt alapok mőködésére vonatkozóan köteles a Felügyeletnek megküldeni, továbbá a 34. (4) bekezdésében meghatározott helyen köteles közzétenni, és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetıvé tenni: a) az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésıbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése elıtt; b) a befektetési szabályok változását, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; c) a futamidınek határozottá alakítását, a határozott futamidı csökkentését, legkésıbb harminc nappal a hatálybalépés elıtt; d) a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változását legkésıbb a hatálybalépés elıtt öt nappal; e) a kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésıbb a hatálybalépés napján; f) az alapkezelı engedélyének visszavonását, két munkanapon belül; g) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb tizenöt nappal a hatálybalépés elıtt; h) a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; i) a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül; j) az alapkezelıvel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül; k) a befektetési alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; l) az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (húsz százalékot meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı két munkanapon belül; m) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül; n) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; és o) az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bıvülése esetén legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, a felsorolás szőkülése esetén a legkésıbb a változás napját követı két munkanapon belül. p) a befektetési jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a 247. (4) bekezdése szerinti idıtartam növekedésével járnak, a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal. 3. Az Alapkezelı bemutatása 3.1. Cégnév, alakulás, mőködés, törzstıke, cégbejegyzés Az Alapkezelı neve: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Alaptıke, alapítás dátuma: A jogelıd QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság február 4-én alakult. A Társaság alaptıkéje ,- Ft, azaz Tízmillió forint volt. A Társaságot a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be április 5.-én a cégjegyzékszámon. 12

13 Az Alapító i fordulónappal kezdeményezte a QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság részvénytársasággá történı alakítását, amelyet a Cégbíróság október 27-én acg cégjegyzékszámon jegyzett be. A Társaság alaptıkéje az alapításkor ,- Ft, azaz Húsz millió forint volt. Az Alapkezelı Alapítója a március 31-én kelt Alapítói Döntésben az Alapkezelı alaptıkéjének ,- Ft-os összegre történı felemelésérıl határozott. Ehhez képest a április 30-án kelt cégbírósági végzés tanúsága szerint az Alapkezelı jegyzett tıkéje jelenleg ,- Ft, azaz Egyszázmillió forint (Hatályos: április 30. napjától.) A Társaság adószáma: A Társaság KSH száma: Székhely 1132 Budapest, Váci út Tevékenységi kör TEÁOR TEÁOR Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés (fıtevékenység) Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenységközvetítés Az alapkezelı a fenti tevékenységek közül az ÁÉF március 11. napján kelt /1993. sz. határozata alapján a befektetési alapkezelési tevékenységet végzi Tulajdonosi szerkezet - fı tulajdonosok bemutatása A Társaság részvényei 100 %-ban a Forgalmazó - Quaestor Értékpapír Kereskedelmi és Befektetési Rt. - tulajdonában vannak A Tulajdonos részletes bemutatására tekintettel arra, hogy a forgalmazói feladatokat a tulajdonos látja el- a forgalmazó bemutatása címő fejezetben kerül sor Üzleti év, pénzügyi helyzet, üzleti tevékenység A társaság idıtartama: A társaság határozatlan idıre alakult. Üzleti év: A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel Személyi feltételek, vezetı tisztségviselık, Alkalmazottak száma: Az Alapkezelınek 6 fıállású alkalmazottja van. Igazgatósági tagok: Somlai László igazgatósági tag 1973-ban született Budapesten ban végzett a Közgazdaság Tudományi Egyetemen közgazdászként ben a Nemzetközi Brókerképzı Alapítvány keretein belül befektetés elemzı diplomát szerzett tıl a Quaestor Értékpapír Rt. -nél elemzı, 2002-ben a Quaestor Befektetési Alapkezelı Rt alapkezelıje, majd 2003-tól értékpapírokért felelıs igazgatója. Kárpáti Péter igazgatósági tag 1969-ben született Budapesten. Okleveles üzemgazdász, okleveles közgazdász, értékpapír-forgalmazói vizsgával, valamint ingatlanszakértıi vizsgával rendelkezik. Munkája mellett részt vesz a Miskolci 13

14 Egyetemre akkreditált szervezett doktori képzés (Ph.D.) kutatási programjában is, ahol 1999-ben abszolutóriumot szerzett. Témája gazdaság liberalizáció augusztusa óta dolgozik a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Rt.-nél, mint tervezı-elemzı közgazdász január 1-jétıl a társaság ingatlanüzletágának vezetıje, majd 1996-ban a QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója is. Jelenleg az ingatlanalapokat felügyelı igazgatósági tag. Szabó Ferenc igazgatósági tag 1967-ben született Veszprémben. Diplomáját 1989-ben szerezte a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán, Zalaegerszegen. Értékpapír-forgalmazói vizsgáját 1993-ban szerezte között a Bakony Fém és Elektromoskészülék Mővek-nél, majd között a Magyar Nemzeti Bank Veszprém megyei Igazgatóságán dolgozik. Itt szerzi állampapír forgalmazói és váltó ismereteit tıl kezdve részt vesz a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Rt. veszprémi irodájának, majd régiójának kiépítésében ig regionális igazgató, majd a Nyugat Magyarországért felelıs hálózati igazgató tıl a cégcsoport Informatikai Igazgatója. A vezetı tisztségviselıknek 5 %-ot meghaladó tulajdoni részesedése a Forgalmazóban, a Letétkezelıben és az Alapkezelıben sincs Felügyelı Bizottság A Felügyelı Bizottság tagjai: Farner S. Balázs Bukuli Mihály Dr. Gulyás Kovács Gergely András 3.8. Hirdetmények Az Alapkezelı az Alappal kapcsolatos rendszeres és rendkívüli tájékoztatókat, valamint hirdetményeket az alapkezelı és a forgalmazó közös honlapján (www.quaestor.hu). A rendkívüli tájékoztató és hirdetmények közzétételének idıpontjára és módjára az Tpt. elıírásai érvényesek Piaci helyzet Az alapkezelı 5 nyíltvégő értékpapíralapot, illetve egy nyíltvégő ingatlanalapot kezel. Az egyes kezelt alaptípusokon belüli piaci részesedése változó. Legnagyobb piaci részesedéssel az ingatlanalapok között, míg a legkisebb piaci részesedéssel a pénzpiaci alapok között rendelkezik. 14

15 4. Az Alapkezelı által létrehozott Alapok bemutatása Az Alapkezelı a magyar piacon hat nyilvános alappal rendelkezik, amibıl egy ingatlan, öt pedig értékpapíralapként mőködik: Befektetési alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap QUAESTOR Borostyán Befektetési Alap QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Alap fajtája Nyíltvégő ingatlan befektetési alap Nyíltvégő értékpapír Nyíltvégő értékpapír Nyíltvégő értékpapír QUAESTOR Tallér Nyíltvégő Részvény Alap értékpapír QUAESTOR Nyíltvégő Deviza Alap értékpapír Indulás dátuma Engedély száma Saját tıke Éves hozam 09/02/ / ,77% Nincs / III/ / III/ / ,09% Nincs ,53% Nincs ,41% Nincs III/ ,31% Nincs 6/ / ,23% Nincs Hozamfizetés 15

16 Befektetési alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap QUAESTOR Borostyán Befektetési Alap QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap QUAESTOR Tallér Részvény Alap QUAESTOR Deviza Alap Befektetési politika A befektetési jegy tulajdonosok alapvetıen hosszú, éven túli futamidıre rendelkezésre álló megtakarításainak ingatlanokba történı befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett, hosszú távon az adott kockázati szinten elérhetı legmagasabb hozamot érje el. A befektetési jegyek kibocsátásából származó tıkét a Magyar Állam által garantált, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba, valamint jelzáloglevelekbe történı befektetésen keresztül, az adott kockázati szinten a legmagasabb tıkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alap befektetési politikájának célja, hogy a magyarországi kötvény és részvénypiaci befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott mértékő tıkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el. Az Alap a szabad pénzeszközeit a lehetı legkisebb árfolyam és kamatkockázat mellett fektesse be rövid lejáratú állampapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve fedezet jellegő határidıs és opciós termékekbe úgy, hogy az adott idıszak alatt az adott kockázati szintnek megfelelı legmagasabb hozamot próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosai számára. Az alapkezelı törekszik arra, hogy az Alap befektetéseinek hátralévı átlagos futamideje az egy naptári évet ne haladja meg. Döntıen Magyarország, illetve az Európai Unióhoz május elsején csatlakozó országok (így Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, Málta, Szlovákia), valamint a gazdaságilag fejlett OECD tagországok tızsdéire bevezetett társaságok legbiztosabb jövedelemtermelıképességgel rendelkezı értékpapírjaiba, és ezen országok államai, kormányai által garantált kötvényeibe történı befektetéseken keresztül, konzervatív befektetési politika folytatása mellett, az Alap likviditását fenntartva hosszú távon az elérhetı maximális tıkenövekedést érjen el. Az Alap befektetési célja, hogy döntıen gazdaságilag fejlett OECD tagállamok, különösen az Európai Monetáris Unió tagállamainak tızsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, nyilvánosan forgalomba hozott és tızsdén jegyzett (forgalmazott) kötvényeibe és államilag garantált, tızsdén jegyzett (forgalmazott) értékpapírokba történı befektetéseken keresztül, konzervatív befektetési politika folytatása mellett, az Alap likviditását fenntartva hosszú távon az elérhetı maximális tıkenövekedést érjen el. 16

17 5. A Letétkezelı bemutatása 5.1. Általános adatok a letétkezelırıl Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt., Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Alapítás dátuma: január 23. Bejegyzés dátuma: március 26., száma és helye: , a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Mőködési idıtartama: Határozatlan idejő Üzleti év: A Letétkezelı üzleti éve megegyezik a naptári évvel Idıtartama: Határozatlan idejő Tulajdonos: UniCredit Bank Austria AG, Bécs (100%) Alaptıke: ,- Ft Alkalmazottak száma: ( ): 1867 Tevékenységi kör: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés TEÁOR Pénzügyi lízing TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége TEÁOR Egyéb hitelnyújtás 5.2. A Letétkezelı rövid bemutatása Az UniCredit Bank a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. és a HypoVereinsbank Hungária Rt. egyesülése révén szeptember 30-án jött létre HVB Bank Hungary Rt. néven, és az ausztriai UniCredit Bank Austria AG 100%-os magyarországi leánybankja augusztusában Olaszország legjelentısebb bankcsoportja, az UniCredit csoport vételi ajánlatot tett a HVB csoport rézvényeseinek. A novemberében lejáró vételi ajánlatot a részvényesek 93,93%-a fogadta el. A június végén közölt 770 milliárd euró mérlegfıösszeggel és megközelítıen 54 milliárd eurós piaci értékkel rendelkezı UniCredit Bankcsoport a pénzügyi szolgáltatások piacán Európa egyik vezetı szereplıjévé vált januárjában a HypoVereinsbank AG értékesítette 77,53%-os részesedését a BA-CA-ban, így jelenleg az UniCredit SpA 96,35%-os tulajdonosa az ausztriai Bank Austriának, a részvények maradék 3,65%-a továbbra is a bécsi és a varsói tızsdén forog. A UniCredit Bank Hungary Zrt. továbbra is a bécsi székhelyő UniCredit Bank Austria AG leányvállalata maradt, amely az újonnan alakult UniCredit Csoport tagja. Az új UniCredit Csoport az európai bankszféra meghatározó szereplıjévé vált, mely immár bankfiókból álló hálózatán keresztül, 23 országban összesen 40 millió ügyfelet szolgál ki alkalmazott munkájával ban 960 milliárd euró mérlegfıösszeget ért el a bankcsoport, amely európai viszonylatban is meghatározó pénzügyi szereplıvé teszi. Az UniCredit Bankot a magyar hitelintézetek rangsorában az ország legnagyobb kereskedelmi bankjai között tartják számon. Mint univerzális bank, a közel 116 egységbıl álló országos fiókhálózatán keresztül kínálja szolgáltatásait vállalati és lakossági ügyfeleinek. 17

18 A bank jegyzett tıkéje szeptemberében 9,077 milliárd forint volt, amely 2002-re 24,118 milliárd forintra nıtt, s azóta változatlan maradt. Tevékenysége az elmúlt esztendıkben látványos növekedést mutatott, amely a mérleg fıösszeg növekedésében is megnyilvánul. A magyar bankszektor egyik meghatározó szereplıjeként az UniCredit Bank Hungary Zrt. a 2007-es üzleti évet kiemelkedı eredménnyel zárta. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészült konszolidált mérleg és eredménykimutatás alapján a bank mérlegfıösszege 16,5 százalékkal milliárd forintra emelkedett. Adózott eredménye 2007-ben mintegy 22 milliárd forint volt, ezzel 14,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A saját tıke nagysága december 31-én millió HUF volt. Az UniCredit Bank egyik vezetı üzletága csakúgy, mint a teljes régió tekintetében a Bank Austria Creditanstalt Csoport esetében az értékpapír letétkezelés. A Bank letétkezelési üzletág iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1999-ben megvásárolta a Budapest Bank teljes értékpapír letétkezelıi üzletágát, mely révén a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. egyedülálló vezetı szerephez jutott mind a hazai, mind pedig a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása terén. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. 16 éves letétkezelıi tapasztalatával és milliárd forintot meghaladó értékpapír ügyfélállományával ennek a területnek a piacvezetı befektetési szolgáltatója. A letétkezelési üzletág ma a pénzintézet teljes nyereségének a 12%-át adja, ami biztosítja a megfelelı figyelmet és támogatást a bank menedzsmentjének részérıl. A nemzetközi szakma által mértékadónak tartott amerikai Global Custodian Magazin 1999 és 2000 után 2001-ben is a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt-t nevezte meg Közép- és Kelet Európa legjobb letétkezelı bankjának sorban harmadszor "top-rated" státusszal jutalmazva. Ezt a minısítést támasztotta alá a másik szakmát elemzı vezetı publikáció, a GSCS Benchmarks, mely 2001 óta immár harmadszor 2003-ban is a UniCredit Bank Hungary Zrt-nek adományozta a "Feltörekvı piacok legjobb letétkezelı bankja" címet. A Letétkezelıvel szemben mőködése óta sohasem volt csıdeljárás folyamatban A Letétkezelı feladata (1) A befektetési alapkezelı az általa kezelt alap letétkezelésével a Bszt. 5. -a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkezı magyarországi székhelyő befektetési vállalkozást és hitelintézetet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: letétkezelı) köteles megbízni. A letétkezelési szerzıdés hatálybalépéséhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges. (2) A letétkezelı tevékenysége során független módon, kizárólag a befektetık érdekében jár el. (3) Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon letétkezelı végezheti. (4) Befektetési alap részére végzett letétkezelés esetén a letétkezelı az alábbi feladatokat végzi: a) meghatározza a befektetési alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét; b) gondoskodik a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételérıl, illetve a befektetık részére történı közlésérıl; c) ellenırzi, hogy a befektetési alapkezelı megfelel-e a jogszabályokban és az alapkezelési szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; d) biztosítja, hogy az alap eszközeit érintı ügyletekbıl, valamint a befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidın belül az alaphoz kerüljön. (5) A befektetési alap tulajdonában lévı értékpapírok kizárólag a letétkezelınél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetık el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a letétkezelıhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni. 18

19 (6) A befektetési alap kezelése során a letétkezelınek adott megbízás felmondása esetén az új letétkezelı megbízását a Felügyelet hagyja jóvá. (7) Tevékenysége során a jogszabályokban, az alapkezelési szabályzatban foglalt bármilyen eltérésrıl, valamint az alap saját tıkéjének negatívvá válásáról a letétkezelı köteles írásban értesíteni az alapkezelıt, valamint a Felügyeletet. (8) A letétkezelı tevékenysége végzése során köteles visszautasítani a befektetési alapkezelı által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az alapkezelési szabályzattal, és a befektetési alapkezelıt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben a befektetési alapkezelı nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az alapkezelési szabályzatnak megfelelı állapot helyreállítása érdekében, úgy a letétkezelı haladéktalanul értesíti a Felügyeletet A Letétkezelı vezetı tisztségviselıi Igazgatóság tagjai Dr. Patai Mihály, közgazdász (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest), egyetemi doktor tól az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgatója. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál hitelelıadó, majd a Pénzügykutató Intézetnél tudományos kutató és 1988 között a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyi Fıosztályának vezetı helyettesi pozícióját töltötte be, majd 1988-ban került a Világbankhoz, ahol 1993-ig az ügyvezetı igazgató asszisztenseként dolgozott. Ezt követıen 1995-ig a Kereskedelmi Bank Rt. ügyvezetı igazgatója, majd 1996-tól 2006-ig az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatója. Kaliszky András 1991-ben a Budapesti Mőszaki Egyetemen építımérnöki, majd 1993-ban mérnöktanári oklevelet szerzett. Ezt követıen az Amerikai Egyesült Államokban vett részt MBA képzésen. Tanulmányai befejezése után elıször a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott kutatóként, majd 1996-tól az Ernst & Young-nál üzleti tanácsadóként, 1997-tıl pedig a PricewaterhouseCoopers-nél vezetı üzleti tanácsadóként ben az IBM-hez került, majd 2004-tıl az Unicredit Bank Szervezési Fıosztályának vezetıje november 1-tıl a Bank Operatív Divíziójának vezetıje és egyben igazgatósági tag. Mag. Franz Wolfger, tanulmányait a grazi székhelyő Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Már a gazdasági szakközépiskola évei alatt banki tapasztalatra tett szert. Elıször a Raiffeisen Bank fiókvezetı-helyettese, majd belsı ellenıre volt. Diplomája megszerzését követıen, 1991-ben került az UniCredit Bank Hungary Zrt-hez (akkori nevén: Creditanstalt Rt.). Jelenleg a Bank pénzügyi igazgatója és igazgatósági tagja. Tátrai Bernadett, közgazdász. Diplomája megszerzése után elıször a MARECO Piackutató Intézetnél, majd a FUNDAMENTA Lakás-takarékpénztár Rt-nél dolgozott ban került az ERSTE Bank Hungary Zrt-hez, ahol 2004-tıl a Lakossági Üzletfejlesztés és Értékesítés Irányítás terület Igazgatója, majd 2005-tıl a Lakossági Üzletág vezetıje, az igazgatóság tagja volt áprilisától az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja, a Lakossági Üzletág vezetıje. Tóth Balázs, közgazdász. A Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél vállalati ügyfélmanagerként szerzett néhány éves munkatapasztalat után 1995-ben került a budapesti Creditanstalt Rt.-hez, ahol 1997-tıl kezdve az Alkotmány utcai fiók vállalati osztályának vezetıje tıl a bécsi Nemzetközi Kockázatkezelési Fıosztályon a magyarországi leányvállalatokért felelıs részleg vezetıje, majd tól az Unicredit Bank Hungary Zrt. kockázatkezelési igazgatója (CRO), júl. 10 tıl pedig egyúttal igazgatósági tagja is. 19

20 6. A forgalmazó bemutatása 6.1. Általános adatok Neve: QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Nyrt. Székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 4. Alapítás dátuma: Alaptıke: ,- Ft Cégbíróság bejegyzés száma, kelte: cg , november 25. TEÁOR: 6523 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (Fıtevékenység) 6712 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 6.2. Vezetı tisztségviselık Igazgatóság: Tarsoly Csaba (elnök), 42 éves, okleveles közgazdász, diplomáit a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola pénzügyi szakán, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán szerezte, nıs, három gyermek édesapja. Budapesten él. Egyéb szakmai képzettség: Tızsdei bróker vizsga 1990-tıl a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Bt. cégvezetıje, 1993-tól a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója. Alapvetı feladatai közé tartozik a holding hosszú távú stratégiájának kidolgozása, a vállalatok közötti kommunikáció és üzleti kapcsolatok koordinálása. Májer Zsolt vezérigazgató 1968-ban született Budapesten, diplomáját a Széchenyi István Távközlési és Mőszaki Fıiskolán szerezte tıl üzletkötıként részt vett a QUAESTOR Invest Befektetı, Vagyonkezelı és Pénzügyi Tanácsadó Kft. tevékenységének beindításában. Március 1-tıl a QUAESTOR Értékpapír Kft. vezetı brókere február 1-tıl a QUAESTOR Értékpapír Kft. ügyvezetı igazgatója, majd 1997-tıl az Értékpapír Nyrt. vezérigazgatója. Tarsolyné Rónaszéki Erika 42 éves, okleveles közgazdász. Diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola pénzügyi szakán, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi szakán szerezte. Angol és német nyelvtudással rendelkezik. Három gyermek édesanyja, Budapesten él. Tevékenység bemutatása: 1986-ban a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott a bank kötvényirodájánál Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Értékpapír Osztály Merkantil Bank Értékpapír Üzletág QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Rt. Gazdasági igazgató 2004 QUAESTOR Invest Befektetı, Vagyonkezelı és Pénzügyi Tanácsadó Kft. ügyvezetı igazgatója 2005 QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. törzskari divízióvezetı Felügyelı Bizottság: Závodszky Zoltán elnök Révész László tag Dr. Bakódi Kálmán - tag Könyvvizsgáló: Dr. Rocskai János egyéni vállalkozó (ig. szám: EV , azonosító sz.: ), aki rendelkezik a Tpt. által megkívánt pénzintézeti szakértelemmel és megfelelı felelısségbiztosítással. 20

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2011.

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2011. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2011. Alapkezelı: SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma: E-III/120033-1/2007.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló 2009. I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010.

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2010. Alapkezelı: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma:

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP. Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

331/2008. sz. határozata

331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

L Befektetési Alapkezelı Rt.

L Befektetési Alapkezelı Rt. L Befektetési Alapkezelı Rt. 156 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-781; 268-7826 telefax: 268-759 E-mail: alap@mkb-alapkezelo.adatpark.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

2015 féléves jelentés

2015 féléves jelentés Európa Ingatlanbefektetési Alap 2015 féléves jelentés Vonatkozási időszak: 2015.01.01 2015.06.30 2015.08.28. I. Általános adatok Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nyilvános módon létrehozott, nyíltvégű

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap A Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Kurázsi

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben