BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Előterjesztés

Átírás

1 BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Ikl.sz.:5/200S. Véleményező: Gazd:lsligi, Költségvetési és Pénzüg)'i Bizotts:íg Előterjesztés NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshoz:lt:tl minösítctl többséget igényel Táq,,'V: AI:lllílói döntés A Békéscs:lb:l Vagyonkezelő Zrt évj éves beszámolója ~.A.A Békéscs:tb:t l\'lcg)'ei Jogú V:íros Önkormányzat Közgyűlésének április 24-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Kiizgyíílés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zn évi éves beszámolóját. annak kiegészítő mellékletét. a társaság üzleti jelentését az Igazgatóság április 17-i ülésen megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. mini az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója számára. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi éves beszámolóját. annak kiegészítő mellékletél a társaság üzleti jelentését a mellékietek szerint terjesztjük elő. A Gazdasági. Költségvctési és Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a melléklet tartalmazza. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fcjlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT I. Békéscsaba Jegyei Jogú Város Önkormányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a tarsaság évi éves beszámolóját ezer forint mérleg fóösszeggel, ezer forint saját tőkével ezer Ft adózás előtti eredménnyel és ezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A mérleg szerinti eredmény összegét eredménylarlalékbn kell helyezni.

2 2 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapitója a Felügyelő Bizouságnak a társaság évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését elfogadja. 3. Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapítója a Könyvvizsgálónak a társaság évi éves beszámolója felülvizsgálatával kapcsolatos jelentését elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányz.ata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolói elfogadja, egyben a Békéscsaba Megyei Jogll Város Önkormányzat Közgyűlésének 210/2007. (IV.26.) és 592/2007. (X1.22.) közgyűlési határozatait teljesítettnek tekinti. Felelős: Határidő: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke május 24. Békéscsaba április '-, Tisztelettel: Bor íróf.oltán az ig~zgatóságelnöke Ellenjegyzés: ~. pénzügyi: - ---L I

3 Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Ikt.sz.: Tárgv: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi éves beszámoló vizsgálata Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. Felügyelő Bizottsága április 18-i ülésén megtárgyalta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zr! évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészitő melléklet, üzleti jelentés). A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évi éves beszámolóját ezer Ft mérleg fáösszeggel, ezer Ft saját tőkével, ezer Ft adózás előtti eredménnyel és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. A Felügyelő Bizottság egyetért a mérleg szerinti eredmény eredménytal1alékba helyezésével. A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá, hogy a társaság évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 210/2007 (lv.26.) és 592/2007. (Xl.22.) közgylliési határozatokat a KözgYlliés az üzleti jelentésben szereplő tervteljesítési beszámoló alapján teljesítettnek tekintse. Békéscsaba, április 18. A FEB nevében: l:j(ij!j: r. Fg.el~~i Attlia /tb eh\ök

4 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT IGAZGATŐSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁ VI U Iktsz.: 6/2008. Vélcménycztc: GJ:lzd~lSági,Költségvetési és Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshoz~ltnl minösitctt többséget igényel Tárg\': A1allílói döntés A Békéscsabll Vl1b')'onkczelő Zrt évi üzleti terve Ehltf.'rjcsztés Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat Közgyülésénck április 24-én tartandó nyilvános üjésérc Tisuell Közgyíílés! A Bekéscsaba Vagyonkezelő Zn. Igazgatósága a társaság évi üzleti tervet a április 17-i ülésen meglárgyalla és azt elfogadásra javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. mini az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója számára. A Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizonság állásfoglalását a melléklet tartalmazza. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység; Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI.JAVASLAT I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapítója a társaság évre vonatkozó üzleti tervét ezer forint nenó árbevcteljel. -t.660 ezer forint adózás előtti eredménnyel és e Ft nettó karbantartási összeggel jóváhagyja. A társaság rc:szére átengedett ingatlanok hasznositásának elienénékéi ezer forint + ÁFA. a közterület használati díj énékét pedig ezer Ft + ÁFA összegben határozza meg. amely összeget a társaság az Önkormányzat áhal kibocsátott számla alapján negyedévente. utólag 4 egyenlő részleiben köteles megfizetni. Felelős: Határidő: Békéscsaba Vagyonkezelő2rt. Igazgatóságának Elnöke április 24.

5 2 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Öllkomlanyzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba VagyonkezelőZn. alapítója a 2008 ban rendelkezésre álló lakásfelújításra jóváhagyolt keret terhére elvégzendő felújítási munkákat továbbra is a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével kívánja megvalósítani. A lakóingatlanok felújítási munkáinak előzetes költségterve ismeretében a Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hoz egyedi ügyekben döntést. Forrás: Felelős: Határidő: lakásfcjújításrn jóváhagyon keret Hanó Miklós alpolgámlester (Vállalkozási szerzödés aláírása) Fodor Lajos a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke a Békéscsaba VagyonkezelőZI1. Igazgatóságának Elnöke december Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapitója felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő 2n. Igazgatósagat. hogy évben az évi LXXVIII. tv. II.. (I) bekezdés a.) pontja figyelembevételével a Békéscsaba Megyei Jogú Város Poigánnesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztállyai történt előzetes egyeztetést követően az azonnali beavatkozást igénylő hibák esetében forint + ÁFA kereten belül a 2008-ban a lakásfelújításra jóváhagyott keret terhére lakásfelújításokat a 2. pontban rögzített felújítási munkákon felül. utólagos beszámolási kötelezettség mellctt clvégeztcssen. Felelős: Határidő: a Békéscsaba VagyonkezelőZn. Igazgatóságának Elnöke deccmber Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkonnányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapítója felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. Igazgatóságát, hogya évi üzleti tervben a karbantanásokra jóváhngyolt ezer forint + ÁFAkeretösszeg felhasználásáról utólagos beszámolási kötelezettség mellell rendelkezzcll. Felelős: Határidő: a Békéscsaba VagyonkezelőZn. Igazgatóságának Elnöke december 31. Békéscsaba, április 17. Ellenjegyzés: Tisztelend: Bor Ib/[ 7 I. I~O tan az igaz.gatóság elnöke...1c. pénzügyi:.k '--<- /

6 Békéscsaba VagyonkezelőZrt. Felügyelő Bizottság Békéscsaba Megyei JogÍl Város Közgyűlése Ikt.sz.: Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelö Z évi Üzleti terve Tisztelt Közgyülés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. FelÜgyelő Bizottsága április l8-i Ülésén megtárgyalta a Békéscsaba Vagyonkezelő Z évi Üzleti Tervét. A FelÜgyelő Bizottság javasolja, hogy Békéscsaba Megyei JogÍl Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évi Üzleti Tervét ezer Ft nettó árbevétellel, ezer Fl adózás előtti eredménnyel, és ezer Ft nettó karbantartási összeggel fogadja el. A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a társaság részére átengedett ingatlanok hasznositásának ellenértéke évre vonatkozóan ezer Ft + ÁFA, a közterület használati díj mértéke pedig ezer Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra. Békéscsaba, április 18. A FEB nevében: ()J~ t<1,11.4ujtw Dr. rencz t ila EB nök

7 Bt'KÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba. S:ent István té,. 7. Ikt. s:.: 1V.4S S. E/ólIJó: Kibédi- Varga Lajos Mell..' J tib Hiv. s:: Postacím: 560J Pf 112. TelefoII: (66) 523-SOl Telefiu: (66) E mail: l.a111ara.g) ula@bekescsaba.hll Előkészítő: Stratégiai ~ Fejlesztési Osztály N}'ILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősítetl többséget igényel! Vélcmén\'czö: Gazdasagi. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Tárg\': ALAPíTÓi DÖNTÉS Békéscsaba VagyonkezelőZrt. köny""izsgálójának mcgválaszlása, \'alaminl díjazásának megállapítása Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormanyzat Közgyíílésének április 24-én tartandó nyilvános ülésere Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkonnányzata a 212/2007. (IV.26.) közgy. határozatában foglaltak szerint, június l. napjától mújus 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálatát ellátó KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adóés Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600. Békéscsaba. Bog<Írházi sétány 13. szilm) - mint könyvvizsgálót - újraválasztotta. A könvvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós, ügyvezető. bejegyzett könyvvizsgilló. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 41. -a (I) bekezdésében foglaltak alapján a társaság könyvvizsgálóját a gazdasági társaság legfóbb szerve (egyszemélyes társaságnál az alapító) választja. és egyben meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A 1l1egbíz..1.si szerződés lényeges elemeinek tanaimi meghatározását az l. szlimú meuéklet szerint javaslom elfogadni a Tisztelt Közgyülésnek. A GL 42.. (I) bekezdése szerint a könyv"izsg;;ilót határozott időre. de legfeljebb öt evre kell megválasztani..a könyvvi7.sgliló megbízás.ínak időlnrt:.tdjn nem lehel...ö"idebb, mini az őt megy:i1aszló t:.tggyüléstől (közg)'üléslől) liz üzleti év sdmvilcli tön'ény szerinti besz.:ímolój:ít elfoglldó taggyülésig (közgyülésig) terjedő azon idöszak, amelynek II felü Ivizsgá latára megválaszlották." Az ájlamházlanásról szóló évi XXXVIII. törvény 951A. (2) bekezdésében foglaltak alapján: ";I köllyvl'i::.sgá/ó s::.erl'e::.efre. illene II kö"ylti::.sgáló s::.emé~\'ére a::. iigyre::.efés lifeliigye/ő bi::.o((ság egyeférfésére/ fes::. jams/afof a ga::.dá/kodó s::.en e=el legfőbb s::.en'ének". esetünkben az alapító Önkonnányzatnak. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatósitg látja el. (Gt. 21. (4) bekezdése)

8 - 2- A Gr (2) bekezdése figyelembevételével a könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló újraválasztása a gazdasági társaság Alapító Okiratát is érinti. Az Alapító Okirat módosítás tervezetét a 2. számú melléklet tartalmazza. A március 25-én kelt levelemmel fc1kértcm a részvénytársaság Igazgatóságát és Felügyelő Bizottságát. hogy az előzőekben hivatkozotl jogszabályok figyelembe véteiévci tegyenek javaslatot június I. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra mcgválasztandó, (vagy újraválasztundó) könyvvizsgáló szervezetre, illetve személyre. Az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizű\lság egyetértésével tett javaslatát az előterjesztés 3. számú Dlclléklcte tartalmazza. A évi IV. törvény 40. (I) bekezdése szerint a könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskocljon a számviteli törvényben meghatározoli könyvvizsgálaf elvég;óéről. és ennek során mindenek elő" annak liiegállapílásóról, hogy a ga;dasági lársaság SZállll'ileli lörvény s=erinli beszámolója megfele/-e ajogszabá~vokllak, (Ol'(íbbá megbízhaló és valós képel ad-e a lársaság l'ogyoni és penziigyi helyzeiéről. Illl/ködésének eredményéről, Tájékoztatom a Tisztelt Közgyúlést arról is. hog)' Békéscsaba Meg)'ei Jogú Város Közgyúlése a 2 I2/2007. (lv.26.) közgy. határozatával a Békéscsaba Vagyonkezelő Zr\. könyvvizsgálójának a feladatai ellátásáért június J. napjától havi ,- Ft + áfa díjazást állapított meg. A könnyvizsgálói munkadíj értékmegőrzése érdekében javaslom, hogy a könyvvizsgáló munkadíját jílnius I. napjától havi ,- Ft + áfa összegben úllapitsa meg. Az előterjesztést a Gazdasági, Költségvetési és Pénzüg)'i Bizottság a április 21-i ülésén véleményezi. a bizottság határozata a közgyűlésen kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyúlésl. hogy az előterjesztésben leírtak figyelembe vételével. a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1.1 Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkonnányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törveny a figyelembe vételével június I. napjától május 31. n~lpjáig terjedő időlarlamm a gazdasági társaság kőnyvvizsgálói feladatát ellátó KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) - mint könyvvizsgálót újraválasztja. A könvvvizsgáiatért személyében felelős: Krizsán Miklós Ügyvezető. bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba. Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolvállyának a száma: )

9 - 3- Az alapító a könyvvizsgalói feladato k ellátásáért a könyvvizsgáló részére június 1. napjától havi ,- ft. + áfa díjazást állapít meg. 2.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinck tartalmat az l. számú mellékletben foglaltak szerini határozza meg. Az l. számú melléklet a határozal elválaszthatatlan részét képezi. 3.1 Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzata. mini a Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra. hogy a jelen közgyülési határozat (alapítói döntés) 1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást. valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláirja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Borbiró Zoltán. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság elnöke Kozma János cégvezető II - atan "d" o: '008 _. tnajus " '9 _. Békéscsaba. 200&. aprilis 16. Ellenjegyzés: Jogi: ~- /... /(, ~ P enzugyj: ~, Vantara Gyula polgármester

10 l. szlímú melléklet A gazdas~ígi társaság könyvvi7..sgálójával kötendő megbízási szerlődés lényeges elemeinek tartalmi meghatározása (A gazdasági lársaságokról szóló évi IV. törvény 41. (I) bekezdése alapján) l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata, mint alapitó és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Közgyiilés ( ) számú határozatával a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba. Bogárházi sétány 13. szám. Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) bizta meg a Békéscsaba Vagyonkezelö ln. könyvvizsgálói feiadatainak ellátásával. A könvvvizsgálat elvégzéséért személyében felelös: Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: ). ügyvezetö. 13. szám, Megbízott szavatol azért. hogy könyvvizsgálati tevékenység végzésére jogosult. 2. A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzitese. hogy a könyvvizsgáló a tulajdonos (alapító) önkonnányzat részére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során. megfelelö szakvéleményt alkosson a szálllviteli törvény szerinti egyszerűsített éves besz..ímoló (mer/eg es eredmélly~kimll1a'ás. l'(i/amillf a kiegés:ílő mellék/ef) megbízhatóságáról valódiságáról és annak a törvényes elöírásokkal való összhangjáról. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az alapitó (közgyűlés) elé kerülő nlinden olyan ügyet. vagy az Igazgatóság által készített előterjesztést. amely a gazdasági társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét. működésének eredményességét érinti. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomast szerez an'ól, hogya gazdasági társaság vagyonának jelelltős csökkenése várható. vagy olyan tényt észlel. amely a cégvczetö. az igazgatóság. vagy a felügyelö bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló é\i IV. törvényben meghatározott felclősséget vonja maga után. köteles Békescsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata. mint alapító közgyűlésének összehívását kezdeményezni. Ha az alapító közgyűlésének összehívására ncm kerül sor. illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket ncm hozza meg. a könyvvizsgáló erről a cégbírósilgot énesiti. 3. A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott köteles a szamvilelröl szóló évi C. tönény. a pénzmosás megelözéséröl és megakadályoz:isáról szóló évi XV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény. a Magyar Köny"vizsgálói Kamaráról és a köny\'vizsgálói tevékenységröl szóló évi LV. lön/ény és más hatályos jogszabály alapján eljárni.

11 A könyvvizsgálat tartalmazza: a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának hitelesítését, a gazdasági társaság belső szab<ilyzataiban roglaltak végrehajtásának. belartásának ellenőrzését. a gazdasági társaság vagyoni. pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzését és értékelését. 5. A megbizási időtartama: június I. napjálól2009. május 31. napjáig terjed. 6. A megbízó jogai és kötelezettsége: biztosítja. hogya könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok rendelkezésre álljanak. biztosítja. hogya megbízott a gazdasági társaság Igazgatóságának, valamint a Felügyelő Bizotlságánuk ülésein részi vegyen. az ülések jcgyzökönyvcit és határozatait tanulmányozás céljából a megbízott rendelkezésére bocsátja. a könyvvizsgálót - véleményének kialakítása céljából - minden gazdálkodással kapcsolatos döntésről. azok elökészítéséröl idöben informálja. nem korlátozza a könyvvizsgáló fiiggetlensegét. és nem tanusít olyan magatartást. amely a könyvvizsgálót a megbíl1si szerződésben foglaltak teljesítésében korlátozza, illetve korlátozhatja. tudomásul veszi. hogy az éves beszámoló adatait a könyvvizsgáló hozzájárulása nélkül nem módosíthatja. illetve nem változtathatja meg. a könyvvizsgáló részére a feladatai ellátásához megfelelő munkakörülményeket biztosít. elfogadó nyilatkozatot ír ahi abban az esetben is. ha a könyvvizsgáló hitelesitési záradék helyett korlatozó. I\.iggö. vagy elutasító záradékkal látja el az éves beszámolót, a megbízó "Tc\jességi nyilatkozat" kiadásaval tesz tanúbizonyságot arról. hogy adat es információ-szolgáltatási kötelezettségének teljes körűcn eleget tett. 7. A megbízott kötelezettségei. jogai. az eg)üttmüködés módja: a megbízott köteles arról nyilatkozni. hogya szerződés megkötesének nmcs akadálya. a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatosan üzleti titoktanási kötelezettség terheli. nem nyújthat a gazdasági társaság reszére olyan szolgáltatást. amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és fliggetlcn módon történő ellátását veszélyeztetheti. köteles a megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól. amelyek a jelentes elkészítéséig. illetve a beszámoló hitelcsítéséig kijavíthatók, nlódosíthatók. a vi7.sgálat eredményéről harmadik személynek csak a megbízó és/vagy Békescsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata irásos engedélyével adhat írásos, vagy szóbeli tájékoztatási, a megbízott a szerződés teljesítése érdekében szükség esetén szakértőt is alkalmazhat. akivel a megállapodás megkötése a könyvvizsgáló fcjadata. ez azonban nem lchet hatással a megbízott és mcgbízó által kölcsönösen elfogadott megbízási dijra.

12 , - o - megbízott felelőssége az általa okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerini áll fenn, megbízott köteles utóvizsgálatot kezdeményezni. amennyiben a jelentés elkészítése, illetve a beszámoló hitelesítése után olyan infonnációk jutnak a tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, vagy a záradékkal. Az utóvizsgálat ercdményétöl fliggöen a szükséges intézkedést meg kell tennie (pl. új záradék készítése, a régi visszavonása stb.), tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági társaság Igazgatóságának, és a Felügyelő Bizottságának ülésein. valamint az alapítónak - Békéscsaba Mcgyei Jogu Város Önkonnányzatának - a gazdasági társaság éves beszámolóját és üzleti tervét tárgyaló közgyülésén. a szerződés aláírásával egyidöben elfogadó nyilatkozatot köteles adni a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról. 8.1 A megbízási dij Békescsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata./2008. ( ) számu közgyülési hatarozata alapján ,- Ft + ÁFA I hó. 9.1 A megbízási díj fizetesének módja: a könyvvizsgáló által kibocsátott számla alapján átutalással történik. 10./ A szerződés felmondásának szabályai: a szerződést a megbízó felmondhatja ahatározolt idö lejárta elött. amennyiben a megbízott a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy sulyosan megszegi azt. a megbízott a szcrzödés ideje alatt felmondhatja a szerződési. ha a megbízó a szerződéses kötelezettségeit tartósan nem teljesíti. a szerződés felmondásat mind két fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat az okoknt. amelyek a szerződés felmondásához vezettek. a felmondási idő mindkét fél részéről 3 hónap. A felmondási idő alatt mind két fél jogosult a szerződésböl eredő jogait gyakorolni. illetve köteles a szerződésben foglalt kötelezetlségeinek eleget tenni. A szerződés felmondására. illetvc a könyn'izsgáló visszahivására nem adhatnak alapot a fuggctlen könyvvizsgálói jclentesbe tett megállapítások, vagy a gazdasági társaság sz{lnwiteli törvény szerinti beszámolójához knpcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása A megbizási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény. valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok es szakmai szabályok rendelkezesei az irányadók Jogvitás esetekben a felek - hatáskörtől fiiggöcn - a Békéscsabai Városi Bíróság, vagy a Békés Megyci Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (A megbízási szerződés egyéb elemeinek tartalmában a megbízó és megbízott - a hatályos jogszabályok figyelembe "ételével - szabadon állapodik meg.)

13 2. számú melléklet ALAPíTÓ OKIRAT MÓDOsíTÁS amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt Ixjegyzett Békéscsaba Vagyonkezelö Zártkörü Részvénytársaság (5600 Békéscsaba. Irányi ua-6.) szeptember IS-en kelt Alapító Okiratának módosításáról jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyúlésének.. J2ooS.(IV.24.) határozata alapján az alábbiak szerint: 1.1 Az alapító okirat 11.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: l Ll Az alapító által kijelölt könyvvizsgáló május 31. napjáig: KRIZSÁ ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló. Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárhazi sétany 13. szám. Cégjegyzék száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) A könyvvizsgálói feladatokat Krizsán Miklós. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám. Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A könyvvizsgáló szervezetre. illetve a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyclö bizollság egyetértésével tesz javaslatot az alapitóllak. 2.1 Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak. 3.1 Az alapító okirat módosítást Békéscsabn Megyci Jogú Város Önkormányzat közgyülésc a.../2008. (IV.24.) határozatával fogadtn cl. Békéscsaba április 24. Az Alapító Okirat módositást ellenjegyzem: ügyvéd Békéscsaba Megyci Jogú Város Közgyűlése Képviseli: Vantara Gyula polgitrmesler

14 Békéscsaba Vag)'onkczclőZrt. Igazgatóságától 5600 Békéscsaba, Irán)'; u Békéscsaba Vag)'onkezelőZrt. Felüg)'elő Bizottságától 5600 Békéscsaba, Irán)'i u JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95/A (2) bekezdése alapján a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, a társaság Felügyelő Bizottságával egyetéltésben a könyvvizsgáló szervezetre az alábbiak szerint teszi megjavaslatát. Javasoljuk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítójának és egyszemélyes tulajdonosának, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a figyelembe vételével, június l. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Kön)'vvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) -mint könyvvizsgálót - bízza meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós Ügyvezető, bejegyzett könyvvizsg,íló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) Békéscsaba, április 18. Bor iró Zoltán Igazgatóság elnöke,

15 Bt'KÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba. S:ell' [SNÓ" té,. 7. Ik/. s=.: IV Elóa(/ó: Kibédi-Varga LlljOS Mell.: Hiv. s:: '2.. I " V. ~ Postacím: 560/ ~f lll. Telefon: (66) Eli)készítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Vélcmém'cző: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Telefc,\": (66) E-maii: valllara.gy/lla@bekescsaba.llii NYIL VA'NOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatalminősítetl többséget igényel! Tárg\': ALAPÍTÓI DÖNTÉS Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága és a Felüg.."elő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közg)iilése 200. április 24-cn tartandó nyilvános űlésérc Tisztelt Közg)'űlés! A g<lzdasági társaságokrój szóló évi IV. törvény 141. (I) bekezdésenek k) pontjj, valamint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító ükirata 8.2.d! pontja alapján az Jlapító kizárólagos hatáskőrébe tnnozik a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása. Az egyszemélyes rcszvcllytársaságnál közgyűlés nem müködik. a gazdasági lársaság legfóbb szervének hatáskörébe tanozó ügyekben az egyedüli részvényes írásban dönt. amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles. (GI. 19. (5) és 284. (2) bekezdése) Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata. mint az CtJyszcmélyes részvénytársaság alapítója és tulajdonosa (1 V.26.) közgy. határozatával döntött az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság lagjainak díjazásáról. A választott tiszlségviselők május \. napjától az alábbi díjazásban részesülnek: Igazgatóság elnöke: tagjai: Fl/hó FI~lÓ Felügyelő Bizoltság elnöke: tagjai: 81. OOO.- FI~lÓ Fllhó

16 - 2- A tisztségviselők dijának értékmegörzese érdekében javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy II díjakat május I. napjától emelje mcg. A kerekítés szabályait figyelembe véve a javasolt díjazás: Igazgatóság elnöke: tagjai: Felügyelő Bizottság elnöke: tagjai: ,- FtJhó ,- FtJhó ,- FtJhó ,- Ftlhó Az előterjesztést a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi BizotIság a április 21-i üléséll véleményezi. a bizonság határozala a közgyűlésen kerül ismcrtetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlés1. hogy az clölcrjesztésben leírtak figyelembe "ételével. a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI.IAVAS LAT: Békéscsaba Mcgyci logó Város Önkonnányzala. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapitója és tulajdonosa a gazdasági társaság Alapító Okiratának 8.2 dl pontja alapján az Igazgatóság és a Felüg)elő Bizottság tagjainak dijazéisál május I. napjálól az alábbi ősszegben állapítja meg: Igazgatóság elnöke: tagjai: Felügyelö Bizottság elnöke: tagjai: ,- FI/hó ,- FI/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester a határozat köz\ésééi1 Borbiró Zoltán. az Igazgatóság elnöke és Kozma János cég\ezető a határozat \'égrehajtásil.ért május hóiói folyamatos Békéscsaba, április 17. ElIenjC~~::..L. ~ Pénzügyi: ~. 12~~~) polgármcsler I

17 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELÖ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U lk!.sz.: 7/2007. Véleményeztc: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárg\': Alapítói döntés hitclfclvétcl engedélyezése Békéscsaba Mcgyci Jogú Város ÖnkormányzM Közg)'űlésének 200S. április 24-én tartandó nyilvános ülésérc Táz/elt Közgyiílés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zn júllllls IS-én a szamiavezető bankkal folyószámla hitel szerződést kötött. mely szerződés június IS-én lejár. A folyószámla hitel a társaságnál jelentkező átmeneti likviditási problémák megoldásához továbbra is szükséges. A hitel fedezete a társaságunkhoz befolyó bérleti díjak. a parkoló automaták bevétele és egy beépítetlen telek rendelkezésre áll. A folyószámla hitelszerződést a jelenlegi szerződés lejártát követően tervezzük megkötni maxinlllm egy éves futamidővel Fl értékben. A társaság Alapító Okiratának 8.2. p.l pontja alapján a hitel felvételének engedélyezése az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Igazgatósága a társaság folyószámla hitel felvételét a április 17-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója számára. A Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Társaság Felügyelő Bizottságának állásfoglalását a melléklet tartalmazza. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály.

18 2 HATÁROZATI JAVASLAT Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. alapítója hozzájárul a részvénytársaság Fl összegíí folyószámla hitel felvételéhez, maximum l éves futamidővel. A folyószámla hitel Fedezete a részvénytársasághoz befolyó bérleti díjak, a parkoló automaták bevétele és a társaság tulajdonát képező beépítetlen telekre bejegyzésre kerülő jelzalogjog. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgámlcster a határozat közléséén Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. Igazgatóságának Elnöke a határozat végrehajtásáért május 10. a határozat közlésére június 30. a határozat végrehajtására Békéscs(fba, 2008.április 17. Tisztelettel: tr Borb6ó \ oltán az igazg t~g elnöke Ellenjegyzes: pénzügyi: (

19 Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése [kt.sz.: Tárgv: Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. részére hitelfelvétel engedélyezése Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. Felügyelő Bizottsága április 18-i ülésén megtárgyalta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által évben tervezett Ft összegű folyószámla hitel felvétel ügyét. A Felügyelő Bizottság javasolja, hogya Részvénytársaság alapítója járuljon hozzá Ft folyószámla hitel felvételéhez, maximum l éves futamidőre. A hitel fedezete a részvénytársasághoz befolyó bérleti díjak, a parkolóautomaták bevétele, és a társaság tulajdonát képező beépítetlen telekre bejegyzésre kerülő jelzálogjog. Békéscsaba, április 18. A FEB nevében:. F elnök

20 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Ikt.sz.: 4/2008. Vélcményczte: Gazdasági, Kültséb,,'ctési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés NYJLVANOS ÜLÉS napirel1dje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárgy: Alapítói döntés Békéscsaba VagyonkezelőZrt. Ahlpító Okin,. módosítás ~.A. Q Békéscsaba I\1cb'Yci Jogú Város Önkormányzllt Közgyűlésének április 24-én tal'landó nyilvlínos ülésérc Tisztelt Közgyíílés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. Igazgatósága a Társaság alaptökéjének felemelését és az Alapító Okirat módosítását a április 17-i ülésén megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzata. mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója szamara. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a melléklet tartalmazza. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. valamint a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. BATÁROZATI,JA VASLAT l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. mint a Békés Megyei Biróság Cégbiróságán cégjegyzékszám alatt bejegyzeh Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba. Irányi IL 4-6.) egyedüli részvényese a társaság alaptőkéjét Gegyzen tökéjét) Ft-ról Ft-ra felemeli. Az emelés mértéke FL amely új részvény zártkörü forgalomba hozatalával pénzbetét befizetésével történik. Az új részvény nyomdai úton kerül előállításra. A kibocsájtásra kerülő új részvény sorozata F. Békéscsaba Megyei -'ogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra. hogy az alaptőke emelés összegét Ft-ot, azaz Huszonhárommillió-négyszázezer forintot az alaptőke emelés elhatározásától számított 8 napon belül megfizdi a társaság bankszáml<íjára.

21 2 A pénzbeli hozzájárulás ellenében járó l db Ft névértékü névre szóló törlsrészvény átvételére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata jogosult. Az önkormányzat - azonnali hatállyal - kötelezettséget vállal a kibocsátott új részvény átvételére. Az alaptőke emeléssel zártkörüen forgalomba hozott részvény általános jogokat bizlosító, névre szóló törzsrészvény. nevértéke Ft. Az alaptőke emelés legkisebb összege Ft. Forrás: évi pénzmaradvány. Felelős: Vantara Gyula polgamlester Borbíró Zoltán a Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. Igazgatóságának elnöke a határozat Cégbíroságra történő bcnyújtásáért Határidő: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója es egyszemélyes tulajdonosa a részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely a Békés Megyei Bir6ságon. mint Cégbíróságon cégjcgyzéksz<ím alatt bejegyzcn Békéscsaba Vagyonkezelő 2rt. (5600 Békéscsaba. Irányi u. 4-6.) szeptember IS-én kelt Alapító Okiratának módosításáról jött létre az alábbiak szerint: I. Az Alapító Okirat 4.1 pontja e/só' bekezdése és II 4.2 /te/yébe a következő rendelkezés lép: ~. A társaság ahtptőkéjcucg)'zctt tőkéje) 4.1 A társaság alaptökéjc Ft. azaz; Százhctvennyolcmillió forint. amely Ft pénzbetétből és FI nem pénzbeli belétbői áll. A nem pénzbeli betét a békéscsabai hrsz. alatt nyilvántartott vásártér mcgncvezésíi. I ha 8084 m 2 területű. Békéscsaba. Kétegyházi út 26. szám alatti belteruleti. tehermentes ingatlan. 4.2 A társaság alaptökéje I db Ft. I db FI. 1 db FI. I db FI. I db Ft és 1 db Ft névértékü névre szóló tör~részvényböl áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények átvételére.

22 3 Az Alapító Okirat 3. pon~a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Társaság fő tevékenysége 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Társaság az egyéb tevékenységi köröket a cégjegyzékben nem kívánja re!tüntetni. Az Alapító Okirat módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyülése határozatával elfogadta. számú Békéscsaba április 24. Békéscsaba Megyei Jogú Váras Önkonmínyzata Vantara Gyula polgármester EllenjegyezIc: Felelős: Vantara Gyula polgármester. az Alapító Okirat módosításának aiáírásáért. az Alapító Okirat módosítás Cégbíróságra történő benyújtásáért Borbíró Zoltán a Békéscsaba VagyonkezelőZrt. Igazgatóságának elnöke Határidő: május 24. Békéscsaba, április 17. Tisztelettel: If /. Htoíobít'Q Zoltan az igazgatóság elnöke l Ellenjegyzés: pénzügyi:

23 Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fkt.sz.: 5/2008. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. részére Alapító Okirat módosítása Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. Felügyelő Bizottsága április 18-i ütésén megtárgyalta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítását. mely ezer Ft alaptőke emelésre, valamint a társaság Alapító Okiratában csak a fő tevékenység feltüntetésére vonatkozik. A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Részvénytársaság alapitója az előterjesztésben szereplő Alapító Okirat módosítást fogadja el. Békéscsaba, április 18. A FEB nevében:

24 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. EntreprenCllIial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) Békéscsaba, Kétegyh.izi ul 3. TelJFax: AdOsz;im: II E.mail: Ilo.\\"\\b...hl.l wl...\\..baiphu ()..I Bankwmlaszám: K&H RI. Bcs. lo.w Cg-J- ()..I-09-OO212I, Békes Mc~~'ei Bíróság. Gyula Előterjesztö: Sztankó János ügyvezetö igazgató Előkészítő: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Krt. Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság NY1LVANOS ÜLÉS liapirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPíTÓt DÖNTÉSHOZATAL. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kfl évi Beszámolójának elfogadasa Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomuinyzat Közgyűlésének2008. április 24.-én tartandó nyilvános ülésére. Tis:.telt Közg)'iílés! Elfogadásra terjesztem elő a Békéscsabai Vállalkozói CentnnTI Kft. Egyszeriisiten éves beszámolóját, mérleg szerinti eredményét, a Független könyvvizsgrílói jelentési. a Felügyelő bizottság jelentését, a társaság cs üzlcti évéről szóló Üzleti jelentésél. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai Fejleszlési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: 1.) Békéscsaba Megyei Jogu Város Közgyiilése. mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a december 31. -én lezárt könyvek alapján elkészített, Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi Egyszcríísíten éves bcszámolóját Ft (azaz kétszázötvenhárommillió kétszázötvenkettőezer Forint) mérleg föösszeggel, valamint a Mérleg szerinti eredményét Ft (azaz húszmillió szazhalezer Forint) értékkel elfogadja. A Mérleg szerinti eredmény összegét eredménytartalékba kell helyezni. 2.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyiilése. mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centnllll Kft. alapítója és tulajdonosa a kft. 200? évi Egyszcriisitcu éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független könyvvizsgálói jelentést al e1őlerjesztelt fonmiban és tartalommal elfogadja.

25 3.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.. alapítója és tulajdonosa a kft évet vizsgáló Felügyelő Bizottsági jelentését az c1ötcljcsztett fomlában és tartalommal elfogadja. 4.) Békéscsaba Megyei Jogú Város KözgyiiJése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kn. alapítója és tulajdonosa az ügyvezctönek a társaság es üzleti évéről szóló Üzleti jelentését elfogadja, egyúttal teljesitettnek tekinti és hatályon kívül helyezi a kft évi üzleti tervére vonatkozó 222/2007(rv.26.) határozatát. Felelős: Vantara Gyula polgánnester a hatarozat közléséért Sztankó János ügyvezetö igazgató a határozat végrehajtásáért Határidő: május 31. Békéscsaba, április 5. BiUscsabai Vdllalkoz61 Centrum KFT. ~600 B~késc:saba. "$E.h%L; Sztankó János igazgató ügyvezelő Melléklet: :~~:;:~::~~e~::~7-es.evrö~. ~,.../------,..... penzugy'~ -. 2

26 KIVONAT Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Közg)'ülésénck Gazdasági, Köllségvetési és Pénzügyi Bizottsága 200S. április 14-i nyilvános ülése jcgyzökönyvéból Tárgv: A Békéscs:lhai Vállalkozói Centrum Kft évi beszámolójának véleményezése ABizonság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 99/2008. (IV.14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft ügyvezetö igazgatójának előterjesztésében tekintette át a Kft beszámolóját a évi üzleti évről. a vállalkozás egyszerűsített éves beszámolóját kiegészítő mellékleteit. A Bizottság a beszámolói és a határozati javaslatot elfogadta, és elfogadásra ajánlja a Közgyülésnek. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

27 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Enlrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Bcke~saba, Ketcgyh.izi úl), Td.lfax: ' E mail: bic@;bn:.hu \\'\\'w.bvc.bu w...'wbaip,hu AdOszam: 1I l B:mksclmlasllim: K&H Rt. Bcs Cg.j.: BCkts Mcgyci Oirósag, Gyula Elöterjeszlő: Sztankó János ügyvezető igazgató Előkészítő: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Vélernénvezö: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárg\' : ALAPiTOl DÖNTESHOZATAL. a Békéscsabai Vitllalkozói Centrum évi Üzleti len'ének elfogadása ~ Kft. Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlésének április 24.-én tartandó nyilvános ülésere. Tisztelt Közgyíilés! Elfogadásra terjesztem elő a Békéscsabai Vállalkozói Centrtllll Kft évi Üzlcti tcn ét. A döntés végrehajtásában közrelllüködő felelős hivatali egység: Stratégiai Fejlcsztési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyülése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapitója és tulajdonosa a kft évi üzleti tervél Fl (azaz százhllszonnyolcmillió hétszáz ezer Forint) összbevétel mellett Ft (azaz nyolcmillió kilencszáznyolcvannyolcezer Forint) mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett ronllában és tartalommal, a mcllékletckkel együtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgánnester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezetö igazgató a határozat végrehajtásáért Határidő: december 31. Békéscsllhll ápri lis 5. Melléklet: évi Üzleti terv BiUSCSlJblJi VdlllJlkot6i C~"'r1HnKFT. S600 Békésc;saba, tx:t~~" 3 Sztankó János 1 ügyvezető igazgató Ellenjegyzés: Jogi ~..../ ~~ pcnzugyt ~.

28 KIVONAT Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága április 14-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből Tárgy: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervének véleményezése A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: too/2008. (lv.j4.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét áttekintette, azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Kmf., kivonat hiteléül.. ::i'0,j! Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

29 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ val/os POLGARMESTERE Békéscsaba. Szenllstvcm tér 7. Ikl. sz.: 1V Előadó: Mell.: 3 db Hiv. sz: Kibédi-Varga Lajos Postacim: 560/ Pf 112. Telefon: (66) Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Vélemén"cző: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Telefax: (66) E-maiI: valllara.gyu/a@bekescsaba.li11 NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárg\': ALAPÍTÓI DÖNTÉS Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. köliyvvizsgálójállak mcgválasztása, valamint díjazásának megállapítása Előterjesztés Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat Közgyúlésc április 24-én 13l1andó nyilvános ülésére Tisztelt Közb')'űlés! Békéscsaba Mcgyci Jogu Varos Önkonnállyzata a 223/2007. (IV.26.) számú közgyülési határozatával, június I. napjától máj~ls 31. papjái~ terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálatát ellátó a KRJZSAN ES TARSAI Könyvvizsgáló, Adóés Pénzügyi Tanácsadó KfH (5600. Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám) - mini könyvvizsgálót - újraválasztotta. A könvvvizsgálatért szcmélvében fclclős: Krizsán Miklós, ügyvezetö. bejegyzett könyvvizsgáló. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 41. a (1) bekezdésében foglaltak szerint a társaság könyvvizsgálóját a gazdasági társaság legfobb szerve (egyszemélyes társaságnál az alapító) választja. és egyben meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerzödés lényeges elemeinek tartaimát. A megbízási szerződés lényeges clcmeinck tartalmi meghatározását az I. számú melléklet szerint javaslom elfogadni a Tisztelt Közgyűlésnek. A Gt (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálót határozott időre. de legfeljebb öt évre keh megválasztani. A könyvvizsgáló megbízásllnak időtartama nelll lehet rövidebb, mint az őt mcgv~haszló tagg)'űléstől (közgyűléslől) az üzleti év sz:ín1\'iteli tön'ény szerinti bcsz~lmolójllt elfogadó taggyűlésig (közb')'ülcsig) terjedő.uon időszak, mnelynck a felülvizsgálatára megv~liasztották.

30 - 2 - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján: "A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló szemé(yére az iigyvezetés afe/ügyelő bizo(fság egyelérfésúe! lesz jal'oslalof a gazdálkodó sze/tezel legfőbb szervének ", eset ünkben az alapító Önkornlányzatnak.. A GL 42.. (2) bekezdése figyelembevételével il könyvvizsgáló újraválasztható. A március 25. napján kelt levelemmel felkértem Sztankó János ügyvezető igazgatót. valamint a gazdasági társaság Felügyelő BizolIságát. hogy az előzőekben hivatkozott jogszabályok figyelembe vételével tegyenek javaslatot június l. napjától május 31. napjáig terjedő időtartanh~l megválasztandó, (vagy újraválasztandó) könyvvizsgáló szervezetre, illetve személyre. Az Ügyvezető Igazgatónak a Felügyelő 2. számú mclléklctc tartalmazza. Bizottság egyetértésével tell javaslatát az előterjesztés A évi IV. tőrvény 40. (l) bekezdése szerilu cl könyvvi:::sgá/ó fe/adata. hogy gondoskodjon a.'cámvite/i törvényben megl1aláro:::of( kőllyvvizsgúllj/ elvégzéséről, és ennek során mindenek e/őfi all/wk megállapitásáról. hogy a gazdw'ó/zi társaság s:::ámviteli lörvény szeriilii bes:ómolója megre/e/~e ajogszabáú'oklwk, tol,ábbá megbi:::lwtó és valós képet ad-e a társaság \'afojani és pén:::iigyi he/y:::eteről. ndíködésének eredményéről. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyülést arról is. hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Kőzgyülésc a 223/2007. (IV.26.) határozatának I. pontjával a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálójának a fcladatai cllátásáért június J. napjától havi Ft +áfa dijazást állapitott meg. A könyvvizsgáló munkadijának értékmcgőrzése érdekében javaslom a díjat 5 %-kal megemelni. Javaslom a Tisztelt KözgYlílésnck, hogy a könyvvizsgáló munkadíját június I. napjától (a kerekítés szabályainak tigyelembe vételével) havi ,- Ft. + áfa összegben állapítsa meg. Az előterjesztést a Gazdasági, Költség"etési és Pénzügyi Bizottság a április I4-i ülésen vélcményezte, és 5 igcn. egyhangú szavazattal elfogadta. és elfogadásra ajánlja a közgyülésnck. Kérem a Tisztelt Közgyülésl. hogy az elöterjcsztésocn leírtak figyelembe vételével. a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály.

31 - 3 - HATÁROZATI JAVASLAT: 1.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata, mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a figyelembe vételével, június l. napjától május 3J. mll)jáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság kőnyvvizsgálói feladatát ellátó KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Kőnyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) - mint könyvvizsgáló! - újraválasztja. A köllyyyizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezetö. bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) Az alapító a kőnyvvizsgálói feladato k ellátásáért a könyvvizsgáló részére június I. napjától havi ,- Ft. + áfa díjazást állapít meg. 2.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartaimát az I. számú mellékletbcn foglaltak szerint határozza meg. Az l. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa felhatalmazza Vantara Gyula polgármesteri arra. hogy a jelen közgyíílési hatarozat (alapítói döntés) 1./ pontjában foglaltak nak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást. valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetben taglalt alapító okiratát aláírja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Sztankó János ligyvezető igazgató Határidő: május 29. Békésouba, április 16. Ellenjegyzés: ~ e\~~r polgármeste." JogI:. Pénzügyi: ~~..(.

32 I. számú melléklet A gazdasl.\gi rársllsllg könyvvizsgillój:íval kötendő megbízllsi szerződés lényeges elemeinek tartalmi meghatározása (A gazdasági társaságokról szóló evi IV. törveny 41. (I) bekezdése alapján) I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata. mint alapitó és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a közgyülés...i2oos.(iv.24.) határozatával a K.R1ZSÁ ÉS TARSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Bekésesaba. Bogárházi sétány 13. szám. Cégjeg)'".lék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) bízta meg a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A könyvvizsgálat c1végzéséért szeméivében felelős: Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba. Bogárházi sétány Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: ). ügyvezető. 13. szám. Megbízott szavatol azén. hogy könyvvizsgálati tevékenység végzésére jogosult. 2. A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzitése. hogya könyvvizsgáló a tulajdonos (alapitó) önkormányzat részére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során. megfelelö szakvéleményt alkosson a számviteli törvény szerinti egyszerüsített éves beszámoló (mérleg és eredmél1y-kimufarás. va/amim a kie~és;ífö mellék/el) megbízhatóságáról. valódisagáról és annak a lön'énycs előírásokkal \aló összhangjáról. A könyvvizsgáló köteles meg\ izsgálni az alapító (közg)ülés) elé kerülő minden olyan ügyel. vagy ügyvezető által készített előterjesztést. amely a gazdasági társaság vagyoni cs penzügyi helyzetét. müködésének eredményességél érinti. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez aitól hogya gazdasági társaság vagyonának je!elllös csökkenése várható. vagy olyan tényt észlel. amely az ügyvezetö igazgató. vagy a felügyelö bizollság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségél vonja maga után, köteles Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkomlányzata. mint alapító közgyűlésének összehivását kezdeményezni. Ha az alapító közgyülésének összehívására nem kerül sor. illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg. a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. 3. A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott kőteles a szúmvitelröl szóló évi C. törvény. a pénzmosás megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló évi XV. tön'ény. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvi7.sgálói tevékenységről szóló évi LV. tön'ény és más hatályos jogszabály alapján eljárni. 4. A könyvvizsgálat tartalmazza: a gazdasági társaság számvite1i törvény szerinti beszátoolójának hitelesitésél.