Elszámolási megállapodás

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elszámolási megállapodás"

Renáta Bogdán
4 évvel ezelőtt
Látták:

[Vonalkód] [Vonalkód } ikt. szám: [Iktatószám] Elszámolási megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

1 [Vonalkód] [Vonalkód } ikt. szám: [Iktatószám] Elszámolási megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; törzskönyvi azonosító szám: , adószám: , KSH statisztikai számjel: , ÁHTI azonosító: , bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt Fővárosi Önkormányzat költségvetési eisz. számla) - továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Tarlós István főpolgármester; másrészről a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt" (székhely: l 054 Budapest, Akadémia utca 1., Cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt ) - a továbbiakban: Közszolgáltató - képviseletében eljáró dr. Pető György végelszámoló (továbbiakban a Fővárosi Önkormányzat és a Közszolgáltató együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények 1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a- többek között a jogszabályokban előírt önkormányzati tulajdon vagyonvédelme és a város közterületei rendeltetésszerű állapotának biztosítása érdekében önkormányzati tulajdonú egyszemélyes társaságként a Fővárosi Közgyűlés (X 27.) Főv. Kgy. számú határozatával létrehozott - Közszolgáltató 2015.december 22-én kelt, FPHO 15/189-19/2015. számú évre szóló Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) kötöttek a társaság alapító okiratában is rögzített egyes közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében. 2. Felek rögzítik, hogy március 3 l-én FPHO l 5/ 179-2/2016. iktatószámon megállapodást (a továbbiakban: Megszüntető Megállapodás) kötöttek a Közszolgáltatási Szerződés április!. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés a március 30-ai rendes ülésén úgy döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Közszolgáltatási Szerződés 4.1. pontjában meghatározott, a településüzemeltetéssel kapcsolatban a városüzemeltetési monitor rendszer működtetése ellátását (városgondnoki feladatokat) a (lll 30.) Főv. Kgy. határozatában foglaltak szerint a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház utca 9-11., a továbbiakban: Hivatal) szervezetén belül április l. napjával létrehozásra kerülő Városigazgatóság Főosztály által - hivatali feladatellátás keretében kívánja megvalósítani. 3. A Megszüntető Megállapodás 6. pontjában Felek rögzítették, hogy - a Közszolgáltatási Szerződés 5.6. pontja Szerződés évközbeni megszűnésekor történő elszámolás" címében foglaltak szerint - a Közszolgáltató április 30. napjával bezárólag évközi auditált beszámolót készít az általa végzett feladatokról, mely beszámoló március 31-ig tartó időszakra vonatkozik. 4. A Megszüntető Megállapodás 7. pontjában rögzítésre került, hogy a Felek a Közszolgáltató által készített, március 31-ig tartó időszakra kiterjedő évközi auditált beszámoló elfogadásának függvényében, illetve a Közszolgáltatási Szerződés 5.6. pontja alapján teljes körűen elszámolnak, me lyrő l külön megállapodást kötnek.

5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató elkészítette a Megszüntető A-fegállapodás 7. pontjában foglaltak szerinti évközi auditált beszá1nolót, mely a Fővárosi Közgyűlés 2016.

2 5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató elkészítette a Megszüntető A-fegállapodás 7. pontjában foglaltak szerinti évközi auditált beszá1nolót, mely a Fővárosi Közgyűlés május 12-i rendkívüli ülésén elfogadásra került Az évközi auditált beszámoló alapján a Közszolgáltató kin1utatta, hogy részére a évre vonatkozóan a Közszolgáltatási Szerződés 5.5. pontja szerint átutalt koinpenzáció összege több, 1nint a Közszolgáltató a évben tevékenységének teljes körű fedezete, így a Közszolgáltató a évben ,- Forint, azaz tizennyolcmilliónyolcszázhuszonnyolcezer-kettöszáznyolcvanhárom Forint összeg 1nértékéig túlkompenzált volt Az évközi auditált beszámoló alapján a Közszolgáltató kimutatta, hogy részére -figyelemn1el a április 1. napjával történő végelszámolás 1negindítására évre vonatkozóan a Közszolgáltatási Szerződés 5.5. pontja szerint átutalt kompenzáció összege nein nyújtott teljes körűen fedezetet a költségeire, így a Közszolgáltató a évben bruttó ,- Forint, azaz kilencmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-kettőszáztizenkilenc Forint összeg mértékéig alulko1npenzált volt. 6. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés 5.4 pontja, valamint a évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 56/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet alapján Budapest Főváros Önkormányzata évi költségvetésének elfogadásáig január ül. napjától március 31. napjáig terjedő idöszakra megállapított bruttó ,- Forint, azaz negyvenötmillió Forint előlegből ,- Forint, azaz harmincmillió Fortin került átutalásra a Közszolgáltató évi tevékenységének finanszírozásra. Felek rögzítik, hogy 1. számú mellékletként csatolt pénzügyi kimutatás a ,- Forint előleg alapul vételével készült, mivel a 1nárcius hónapra megállapított ,- Ft, azaz tizenötmillió Forint összeg április 26-án került átutalásra. Fentiekre figyele1nmel Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató a ,- Ft, azaz tizenötmillió Forint összeget a jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül visszafizeti a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt. által vezetett szá1nú költségvetési eisz. számlájára. II. A Felek megállapodása 1. Felek rögzítik, hogy a f(özszolgáltatási Szerződés 5.6. pontjában rögzített elszámolási kötelezettségüknek jelen megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötésével tesznek eleget. 2. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy Kö~zolgáltató a tevékenységét március 31. napjáig ellátta, így a jelen Megállapodás 1.5. pontjában foglaltak szerint a jelen Megállapodás keretén belül egyrészt a évi beszámolóban kimutatott ,- Forint túlkompenzáció rendezésére, azaz a Fővárosí Önkormányzat részére történő visszafizetésére. másrészt a Közszolgáltató évi tevékenységének ellentételezésére ,- Forint alulkompenzáció igénylésére, azaz a Fővárosi Önkormányzat részéről történő megfizetésére jogosult. 3. A fenti II pontokban foglaltakból következően Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló elszámolás l(eretében a Közszolgáltató összesen ,- Forint, azaz nyolcmilliókilencszáznegyvenötezer-hatvannégy Forint összegű túlkompenzáció valamint a Közszolgáltatási Szerződés 5.8. pontja értelmében járó 0,59o/o kamat, tehát összesen ,-Forint, azaz nyolcmilliókilencszázkilencvenhétezer-nyolcszáznegyven Forint összegnek a Fővárosi Önkormányzat részére történő megfizetésére kötelezett, amelyet a Közszolgáltatási Szerződés 5.6. pontja értelmében a Közszolgáltató a jelen Megállapodás aláírásától számított 30 napon belül köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Nyrt. által vezetett számú költségvetési eisz. számlájára. 4. Felek rögzítik, hogy a jelen iv1egállapodásban foglalt elszámolás részletes pénzügyi kimutatását a Megállapodás J. szá1nú, elválaszthatatlau nielléklete ta1ialmazza. 213

3 5. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével a közöttük fennálló közszolgáltatási jogviszonyból eredő pénzügyi elszámolást teljes körűen rendezték, egyúttal a közszolgáltatási jogviszonyukat véglegesen lezártnak és rendezettnek tekintik, egymással szemben sem az 1. pontban rögzített Közszolgáltatási Szerződéssel, sem a 2. pontban rögzített Megszüntető Megállapodással kapcsolos j ogcímen semmilyen további igényük, követelésük nincs. 6. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató végelszámolása költségeinek fedezésére a 256/2016.(Ill.30.) sz. Főv.Kgy határozattal biztosított eft-ra a jelen Megállapodás hatálya nem terjed ki. A Felek rögzítik, hogy a végelszámolás költségeivel a Közszolgáltató a 258/2016.(IIl.30.) sz. Főv.Kgy határozat alapján a végelszámolás lezárását követően köteles elszámolni. 7. Felek tudomásu l veszik, hogy a jelen megállapodás aláírásával hozzájárulnak, hogy az abban foglalt adatok közül az információs önrendelkezéseijogról és az információszabadságról szóló évi CX!l törvény szerinti nyi lvános adatokat közzétegyék. 8. Jelen megállapodás mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. 9. A jelen megállapodást Felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták az alulírott napon és helyen l 0 eredeti példányban, amelyből Feleket 5-5 példány illeti meg. dr. Pető György végelszámoló Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt" Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: Tarlós István Főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: Jogi szempontból ellenjegyzem: Verő Tibor Főosztályvezető Pénzügyi Főosztály Jogi szempontból ellenjegyzem: Budapest, év hó nap Láttam: Budapest, év hó nap Sárádi Kálmánné dr ~ Főjegyző log1 megfelelőségét euenöriztem: Melléklet l. számú melléklet: Elszámolási megállapodás pénzügyi kimutatása ( 1 oldal)

5 Fővárosi Biztonsági!roda Közhasznü Nonprofit Kft hó kompenzáció visszafizetés várható szabad pénzeszköz Nyitó pénzkészlet Pénztárak Bankszámlák Nyitó pénzkészlet összesen Tárgyévi pénzforgalmi bevételek Önkormányzati támogatás Árbevétel Egyéb bevétel Bevételek összesen Tárgyévi kiadások Dologi kiadások Személyi jellegű kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Előző évi tú!ko1npenzá!ás visszafizetése Kiadások összese11 N yitó+bevétel-ki adás OOO OOO Záró pénzmaradvány Pénztár Bankszámlák Pénztárak+ bankszámlák Eltérés Ebből jegyzett tőke Jegyzett tökén felüli pénzeszközök összesen o 10 OOO OOO Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -Szállítói kötelezettség -NAVbefizetési kötelezettség -egyéb rövidlejáratú köt -kompenzáció visszafizetési köt záró Kötelezettség összesen: 2016-os Alulkompenzáció összege Budapest, május 05.

Hasonló dokumentumok

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XIX. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására,