Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai

Átírás

1 Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-035/2019 Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai A évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) 3:272. (3) bekezdése alapján, a Bank meghirdetett április 12-i közgyűlése kapcsán az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága a következőkben hozza nyilvánosságra a Bank Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített évi konszolidált és egyedi beszámolójának és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS (millió Ft-ban) Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal Bankközi kihelyezések, követelések a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök értékpapírok Hitelek amortizált bekerülési értéken és valós értéken Részvények és részesedések Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak és goodwill Befektetési célú ingatlanok Fedezeti célú származékos pénzügyi eszközök Halasztott adó eszközök Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Állammal, Nemzeti Bankokkal és egyéb bankokkal szembeni kötelezettségek Ügyfelek betétei Kibocsátott értékpapírok Kereskedési célú származékos pénzügyi kötelezettségek Fedezeti célú származékos pénzügyi kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntőke KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék és egyéb tartalékok Visszavásárolt saját részvény Nem ellenőrzött részesedések SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

2 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft-ban) Kamatbevételek: Hitelekből Bankközi kihelyezésekből Más bankoknál és a Nemzeti Bankoknál vezetett számlákból értékpapírokból Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírokból Egyéb Összes kamatbevétel Kamatráfordítások: Magyar Állammal, Nemzeti Bankokkal és egyéb bankokkal szembeni kötelezettségekre Ügyfelek betéteire Kibocsátott értékpapírokra Alárendelt kölcsöntőkére Egyéb Összes kamatráfordítás NETTÓ KAMATBEVÉTEL Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre NETTÓ KAMATBEVÉTEL A HITELEZÉSI ÉS KIHELYEZÉSI VESZTESÉGEKRE KÉPZETT ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA UTÁN Díj-, jutalék bevételek Díj-, jutalék ráfordítások Díjak, jutalékok nettó eredménye Deviza műveletek nettó nyeresége Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök / kötelezettségek nyeresége Osztalékbevételek Értékvesztés visszaírása egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírokból és amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírokból Egyéb működési bevételek Egyéb működési ráfordítások Nettó működési eredmény Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Goodwill értékvesztés Egyéb általános költségek Egyéb adminisztratív ráfordítások ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó NETTÓ EREDMÉNY Ebből: Nem ellenőrzött részesedésekre jutó rész A Társaság tulajdonosaira jutó rész Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség (Ft-ban) Alap Hígított

3 KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft-ban) NETTÓ EREDMÉNY A jövőben az eredményben realizálódó tételek: értékpapírok valós érték korrekciója Cash-flow fedezeti ügyletnek minősített származékos pénzügyi instrumentumok -9 - Külföldi tevékenységben lévő nettó befektetés fedezeti ügyletek Átváltási különbözet A jövőben az eredményben nem realizálódó tételek: tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása Munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos aktuáriusi veszteségek változása Részösszesen NETTÓ ÁTFOGÓ EREDMÉNY Ebből: Nem ellenőrzött részesedésekre jutó rész A társaság tulajdonosaira jutó rész

4 EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS (millió Ft-ban) Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések, követelések, a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök pénzügyi eszközök Hitelek Befektetések leányvállalatokban, társult vállalkozásokban és egyéb befektetések Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak Befektetési célú ingatlanok Halasztott adó eszközök Fedezeti célú derivatív eszközök Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Állammal, a Magyar Nemzeti Bankkal és más bankokkal szembeni kötelezettségek Ügyfelek betétei Kibocsátott értékpapírok Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi kötelezettségek Kereskedési célú derivatív pénzügyi kötelezettségek Fedezeti célú derivatív pénzügyi kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntőke KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Eredménytartalék és egyéb tartalékok Visszavásárolt saját részvény SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

5 EGYEDI EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft-ban) Kamatbevétel: Hitelekből Bankközi kihelyezésekből, követelésekből a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után értékpapírokból Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírokból Más bankoknál és a Magyar Nemzeti Banknál vezetett számlákból Összes kamatbevétel Kamatráfordítás: A Magyar Állammal, a Magyar Nemzeti Bankkal és más bankokkal szembeni kötelezettségekre Ügyfelek betéteire Kibocsátott értékpapírokra Alárendelt kölcsöntőkére Összes kamatráfordítás NETTÓ KAMATBEVÉTEL Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre NETTÓ KAMATBEVÉTEL A HITELEZÉSI ÉS KIHELYEZÉSI VESZTESÉGEKRE KÉPZETT ÉRTÉKVESZTÉS KÉPZÉS UTÁN Díj-, jutalékbevételek Díj-, jutalék-ráfordítások Díjak, jutalékok nettó eredménye Devizaműveletek nyeresége Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége Eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek valós értékkorrekciója Származékos instrumentumok nettó eredménye Osztalékbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb nettó működési ráfordítások (-) / bevételek (+) Nettó működési eredmény Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb általános költségek Egyéb adminisztratív ráfordítások ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó NETTÓ EREDMÉNY Egy törzsrészvényre jutó nyereség (Ft-ban) Alap Hígított

6 EGYEDI ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft-ban) NETTÓ EREDMÉNY A jövőben az eredményben realizálódó tételek: Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok valós érték különbözete Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok halasztott adó hatása Cash-flow fedezeti ügyletek valós érték korrekciója Összesen NETTÓ ÁTFOGÓ EREDMÉNY A Bank Igazgatósága a gazdasági évre vonatkozóan a részvényekre a névértékre vetített 219%-os mértékű osztalék deklarálását javasolja a Bank Közgyűlésének. A részvényeseknek ténylegesen kifizetendő osztalék mértéke a Bank Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. Az osztalék kifizetésére június 3-tól kerül sor az Alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint. A Közgyűlés írásos dokumentumai március 21-étől (csütörtök) állnak rendelkezésre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.), illetve elérhetők a Társaság honlapján ( továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren ( Budapest, március 20. Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága 6