Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a pénzügyi beszámoló nem részletez) A támogatási céllal benyújtott projekttervezetek, pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektekről, a projektek megvalósulásáról és a támogatások elszámolásáról, valamint a működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről. I. Bevezető A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2007 végén vált előzetesen elismert (FVM Irányító Hatósága) akciócsoporttá. A Tervezést Koordináló Csoport 2008 januárjában kezdte meg a munkát szeptember 26-án a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesületet az Irányító Hatóság helyi akciócsoporttá ismerte el. Az Egyesület munkaszervezete október közepén kezdte meg működését Velence, Balatoni út 65. székhellyel, ahol jelenleg is működik. Az Egyesület munkaszervezetében jelenleg 2 fő főállású alkalmazott dolgozik. II. HACS eredményei A 3. tengelyes pályázatok teljes ügyintézése. Rangsorok összeállítása. Kérelmezők folyamatos kiértesítése. A 2012-ben a III. tengelyen belül 3 jogcím került meghirdetésre, melyre összesen 7 pályázat került benyújtásra az alábbiak szerint: Jogcím Benyújtott pályázatok száma/nyertes pályázatok száma Kötelezettség vállalás Mikrovállalkozás 3/ Ft Turisztikai ösztönzése tevékenységek 1/ Ft Falufejlesztés 3/ Ft Összesen 7/ Ft Kifizetési kérelmek beadásának szakmai segítése, tájékoztatás. Fórumok tartása ben indult a HVS felülvizsgálata a 3. körének kiírása érdekében. kiírásokhoz kapcsolódó tájékoztatók szervezése, a pályázók felkészítése. 85 projektjavaslat befogadása, Az ügyintézés ütemterv szerinti végzése, helyszíni szemlék lefolytatása. delegálási feladatok: az Egyesület közgyűlési határozata értelmében a szűkös működési forrás ellenére folyamatosan biztosította a delegálási feladatok ellátását munkaszervezetén keresztül, hogy ne szenvedjenek hátrányt a pályázók, és ne sérüljenek a kitűzött célok, és a fejlesztési források minél nagyobb arányban lekötésre kerüljenek 1

13 kérelemkezelés: A Velencei-tó HACS munkaszervezete minden pályázati fordulóban országosan az első öt HACS között tudott eredményt hirdetni, III. tengely I.kör 13 db 2009.szept.30 IV. tengely 48 db 2010.május 19 I. III.tengely II. kör 15 db 2011.március 25 IV. tengely Leader 38 db május II. III.tengely IV. kör 6 db 2012 december, falufejlesztés jogcímen várhatóan május Hitel: az Egyesület az utófinanszírozás miatt az Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nál vezetett hitelből működik, 2012-ben az RFH jó hiteladós minősítés alapján ( pontos beszámolás, gazdálkodás, törlesztés) hosszabbította meg az Egyesület hitel keretét. MVH előleg: Az Egyesület határidőben folyamatosan törlesztett, már év végére visszafizette az MVH előleget Egyéb bevételek: a jogszabályi környezet és az MVH szankciók miatt az Egyesület nem mert semmilyen vállakozási tevékenységet folytatni. A szűkös működési forrás miatt az Egyesület egyéb közösségfejlesztő, vidékfejlesztő munkáját egyéb pályázati bevételekből próbálja finanszírozni. Az Egyéb bevételeket az alábbi táblázat részletezi: támogatások összeg (eft-ban) megoszlás %- ban MVH ,44% helyi önkormányzat 191 1,22% egyéb 547 3,50% SZJA 1% 2 0,01% NAKVI ,83% összesen ,00% A bevételek között szerepel a évi tagdíjbefizetések eft-al, valamint a rendkívüli bevételek 116 eft-al, valamint a pénzügyi műveletek bevételei 1 eft-al, így az Egyesület évi összes bevétele e Ft. Egyesületünk A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat - NAKVI által kiírt pályázatán készítette el a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték című tanulmányt/szakmai anyagot. A döntést előkészítő szakmai anyag a Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezése a 2

14 fenntarthatóság megőrzése érdekében készült és rendszerezett formában nyújt átfogó képet a Velencei-tó természeti és táji, valamint épített értékeiről. Munkatervi feladatok: a Munkaszervezet munkatervi feladatai minden esetben az VM-IH és az MVH is 100%-os-nak ítélte. MVH ellenőrzés : a jogszabályoknak megfelőlen 2x tartott helyszíni ellenőrzést, melynek céla a Helyi Akciócsoport finanszírozás helyszíni ellenőrzése a benyújtott kifizetési kérelmek alapán a vonatkozó jogcímek tekintetében (utolsó ellenőrzés : december 19.). Mindkét ellenőrzés megállapította a szabályos gazdálkodást, hiányosságot nem találtak. ÁSZ vizsgálat- Monitoring: időben teljesítve lett Önként vállalt feladatok: A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület azon Hacsok közé tartozik, amely a klasszikus vidékfejlesztési feladatok megvalósítását megalakulásától kezdve célkitűzésként fogalmazta meg. A kilenc település képviseli a Velencei-tó térséget, viszont az alacsony település szám a források szabályai alapján szűkösebb fejlesztési forrásokat jelent, ami az országos átlagtól eltér. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület már megalakulásával olyan célokat fogalmazott meg, amely 2007-ben létkérdés volt a Tó térségének fellendítése érdekében. Mivel első perctől nyilvánvaló volt, hogy a fejlesztési és működési források nagyon alacsonyak a Velencei-tó térség jelentőségéhez képest, szerettük volna bebizonyítani, hogy a települések, önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások összefogásával, minta értékű együttműködéssel és egy jól működő munkaszervezettel megvalósítjuk a programot, abban a reményben, hogy ez egyéb fejlesztéseket generál, és szinergiában a nagyobb beruházásokkal valóban elősegíti a Velencei-tó térségének gazdasági, turisztikai fellendülését. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület volt a térségben az egyetlen olyan szervezet, amely egységében kezelte a 9 települést. III. Pénzügyi beszámoló A pénzügyi beszámolót és a hozzátartozó könyvvizsgálói jelentést külön dokumentum tartalmazza. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesülethez a HVS 2013 felülvizsgálatának folyamatában 85 projektötlet javaslat-adatlap került benyújtásra. A HVS felülvizsgálata során ezek a projekt-adatlapok képezték a felülvizsgálat gerincét. Velencei-tó HACS EMVA III. és IV. tengely fejlesztési források felhasználása A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesületnek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyes nem horizontális intézkedéseinek a helyi szintű megvalósítására a III. tengely 4 jogcímére a 147/2007 (XII.4.) FVM rendelet alapján, valamint a 14/2012 (III.22) IH közlemény és a 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján Euro, a IV. 3

15 tengely () jogcímeire Euro fejlesztési forrás használható fel, a két tengelyre összesen tehát Euro ( Ft) 1.áll rendelkezésre a program as megvalósítási időszakában. A között rendelkezésre álló forrás: Euro Forint (292,3 Ft/euro) III. tengely ebből felhasznált forrás IV. tengely ebből felhasznált forrás Nyertes/visszavont pályázatok: Nyertes pályázatok száma ebből nem megvalósított III. tengely 34 db 6 db; 17,64% IV. tengely 86 db 16 db; 18,6 % Összesen: 120 db 22 db; 18,33 % A Velencei-tó HACS EMVA III. tengely fejlesztési források felhasználása A rendelkezésre álló UMVP. III. tengelyben fejlesztési források 92,48%-a került felhasználásra év végéig. A nyertes pályázatok 17,64% a kifizetési kérelmek hibás benyújtása, és visszavonás következtében elveszett, ez 6 pályázót érint. A 34 db nyertes pályázatból 15 db, a fejlesztések 44,12% megvalósult, a kifizetési kérelmek elfogadásra kerültek. A nyertes pályázatok 38,24%-nak megvalósítása folyamatban van. A megvalósult 15 pályázat működtetése, fenntartása folyamatos. III. tengely nem elszámol t folyamatba n megvalósítot t rangsorállítás alatt Összese n Falumegújítás és fejlesztés Vidéki örökség megőrzése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Összesen ,3 Ft/euro val számolva 4

16 III. tengely pályázatok forrásfelhasználásának megoszlása százalékban Melléklet: 1.sz. táblázat Velencei-tó HACS EMVA IV. tengely () fejlesztési források felhasználása A rendelkezésre álló IV. tengely () fejlesztési források felhasználása évben a következők szerint alakult. A Velencei-tó HACS az eredetileg allokált fejlesztési forrásaihoz, a 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján további jelentős fejlesztési forráshoz jutott. A fejlesztési források az eredetileg allokált, valamint a fejlesztési forrást kiegészítő forrással összesen Ft. A év végéig az összes fejlesztési források 42,99%-a lekötésre került a és a TK2 körben, ebből 74,41% elszámolásra, megvalósításra került. 6,97%, azaz 6 pályázat megvalósítása folyamatban van. A 86 db nyertes pályázatból sajnos 18,6%-os a visszavonási arány, amely főleg a vállalkozási pályázatokat érinti. IV. tengely pályázatok elszámolt folyamatban nem megvalósított Összesen kör TK2 kör Összesen

17 IV. tengely pályázatok forrásfelhasználásának megoszlása százalékban Melléklet: 2.sz. táblázat A fenntarthatóságot és működtetést minden pályázatnál ahol releváns, figyeljük, az Egyesület honlapján és a honlapon a szolgáltatásokat, programokat népszerűsítjük. Velencei-tó HACS ÚMVP III. tengely lekötött források százalékos megoszlása 6

18 Rendelkezésre álló fejlesztési források aktuális állapot (Velencei-tó HACS) IV. tengely forrás 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján és TK2 körben lekötött Rendelkezésre álló szabad forrás Euro Ft Euro Ft Euro Ft A VM-IH által a beszámoló felületen én megküldött adatok alapján. III. tengely 4 jogcíme forrás 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján eddig lekötött forrás Rendelkezésre álló szabad forrás Euro Ft Euro Ft Euro Ft A Velencei-tó HACS i adatai alapján. 7

19 Melléklet: 1.sz. táblázat Velencei-tó HACS EMVA III. tengely fejlesztési források felhasználása Jogcím Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés TK2 Falumegújtás és fejlesztés TK2 Falumegújtás és fejlesztés TK3 Falumegújtás és fejlesztés TK3 Falumegújtás és fejlesztés TK3 Vidéki örökség megőrzése Vidéki örökség megőrzése Vidéki örökség megőrzése Vidéki örökség megőrzése TK2 Vidéki örökség megőrzése TK2 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése Nyertes pályázó megnevezése Település A projekt címe Pázmándi Fő utca Pázmánd Községi Önk. menti zöldfelületek Pázmánd felújítása Pákozd Községi Önk. Sukoró Község Önk. Vereb Község Önkormányzat Gárdony Város Önk. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Sukoró Község Önk. Vereb Község Önkormányzat Nadapi Polgárőrség Sukoró Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület PÁKOZD-ért Alapítvány Pákozd 8 Támogatás összege (Ft) Pákozd Hősök tere parkostása Sukoró "Ide jönni jó" Pihenőhelyek és sétautak kialakítása Vereb Vereben Csiribpuszta Közösségi Tér Gárdony megvalósítása Kápolnásnyék Sukoró Vereb Nadap Sukoró Pákozd Parképítés Kápolnásnyéken Sukoró főtér rehabilitáció 1848-as történeti park Közösségi ház külső felújítása Játszótér építése Nadapon Műfüves sportpálya létesítése Sukorón Pákozdi Római Katolikus Templomkert rehabilitációja Pázmánd Községi Önkormányzat Pázmánd Kápolnásnyéki Református Egyházközség Kápolnásnyék Templom rehabilitáció Pázmándi Római Pázmándi Templom Katolikus Homlokzatának Egyházközség Pázmánd felújítása Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete Király Attila Pákozd Kápolnásnyék Pázmándi Kálvária rehabilitációja Doni Kápolna Rehabilitációja Kápolnásnyéki Autószervíz Kialakítása Rollkon Mérnöki és Műszaki Szolgáltató Kft. Pákozd Gépbeszerzés E-Volreve Pénzügyi- Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Sukoró Gépbeszerzés projekt megvalósulás elutasítás folyamatban rangsorállítás alatt rangsorállítás alatt rangsorállítás alatt folyamatban folyamatban visszavont

20 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Horgász-Ker Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Bt. Kápolnásnyék Cukrászműhely gépeinek korszerűsítése Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Kutai Gábor Pázmánd Innovatív eszközfejlesztés Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 KOLONIÁL Bt. Pákozd Profilozó marógép beszerzés elutasítás Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Pro-Holz Sukoró Pro-Holz Kft. Technológiai Fejlesztése Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Rottman László Vereb Telephely és eszközfejlesztés Vereben elutasítás Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 UNIKER 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pákozd Gépbeszerzés az "UNIKER 2000" Kft.- nél Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK4 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK4 Kápolnásnyéki Pálinkaház Kft. NAGY ROL-AND Vendéglátó és Szolgáltató Kereskedelmi Kft. Kápolnásnyék Sukoró Pálinkaföző létesítése Kápolnásnyéken Sukoró-Gémeskút Étterem fejlesztése folyamatban folyamatban Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kerkuska Csaba Pázmánd A pázmándi Manó- Vendégház bővítése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kovácsné Nagy Mária Lídia Pákozd Jókai Vendégház Szolgáltatásainak bővítés elutasítás Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Bál-Na Produkció Kft. Pázmánd Velencei-tavi és Bio Borok Múzeuma folyamatban Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Csurgó Imre Pázmánd Csurgó Vendégház folyamatban/f elbbezés alatt Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Lics Balázs Egyéni Vállalkozó Pákozd Borturisztikai Szolgáltatások Fejlesztése Pákozdon visszavont Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Hegedűsné Nagy Andrea Sukoró Andrea Vendégház folyamatban/f elbbezés alatt Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Mészáros Lajos Sukoró Vendégház Bővítési és Korszerűsítése folyamatban Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK4 Jakus és Jakus Szolgáltató Kft. Pázmánd Pázmándi lovarda és vendégház folyamatban 9

21 összes nyertes III. tengely -TK2- TK4 elutasítás/visszavonás megvalósult folyamatban

22 Melléklet: 2.sz. táblázat Jogcím Ökoturizmus fejlesztése a Velencei- Nyertes pályázó megnevezése Település A projekt címe Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. Gárdony tavon Velencei Sport Egyesület Velence Sportpálya szakszerű eszközökkel való ellátása Támogatás összege (Ft) Projektmegvalósu lás Virágos Velence Városszépítő Közh asznú Egyesület Velencéért Közalapítvány Velencei Polgárőrség Egyesület Meseliget Óvodásaiért Alapítvány Gárdony Városi Polgárőrség Egyesület Zsongó Bárka Egyesület Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. Zöldliget Alapítvány Szent Benedictus Borlovagrend Egyesület Pázmánd Községért Közalapítvány Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület Egyesület Velencei-tó Környéki Borút Egyesület Velence Velence Velence Velence Gárdony Gárdony Gárdony Velence Velence Velence Velence Pázmánd Sukoró Velence Térkövezés a Babák Rózsakertjében, eszközbeszerzés Öntözőrendszer kialakítása kútfúrással Térfigyelő rendszer kiépítése Játszótér kialakítása eszközbeszerzéssel Térfigyelő kamerák kiépítése Gárdony központjában Rekreációs fejlesztés a gárdonyi Parkerdőben Játszótér korszerűsítése Dinnyésen Működéshez eszközbeszerzés Eszközbeszerzés a Velencei-tavi Nyári Játékok programsorozathoz "Vonzó iskola - vonzó település" népszerűsítése Borlovagrend megjelenésének fejlesztése folyamatban Népi öltözék beszerzése Néptáncruha és kellékek Sukorón Közösségi megjelenés a Velencei-tó környékén Gárdonyi Református Egyházközség Gárdony Konferencia - és rendezvényhelyszín berendezése

23 Agárdi Tenisz Club Sportegyesület Kőbéka Kultúr Kör Nonprofit Egyesület "Gárdonyi Iskolánkért" Közhasznú Alapítvány Velence Város Önkormányzat Gárdony Velence Gárdony Velence Szabadtéri sporteszközök telepítése Velence-tavi sárkányhajó bázis fejlesztése Média-terem kialakítása a gárdonyi iskolában TAVIRÓZSA VELENCE-TAVI TELEPÜLÉS- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZ TŐ Egyesület Sukoró Tavirózsa pihenőhely Civilház kialakítása, épület felújítás visszavont Pro Rekreatione Alapítvány Gárdony Város Önkormányzat GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. György László Velence Gárdony Velence Gárdony Ifjúsági tábor infrastruktúrájának fejlesztése, gépek és sportszerek beszerzése Csiribpusztai kerékpáros pihenő létesítése A GOMI Kft. eszközbeszerzése a szolgáltatási színvonal emelése érdekében Lovasudvar kialakítása Gárdonyban I.ütem visszavont Velence-Korzó Kft. Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Gurgyal-Völgye Vadásztársaság Velence Velence Velence A Velence-Korzó Kft. Eszközbeszerzése új induló vállalkozáshoz Tóbíró strand korszerűsítése Vadászmelegedő a Gurgyal-völgyében visszavont visszavont Labora 99 Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Velence Présház felújítás MATI és MATI Borászati, Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Bt. Velence Döme János Velence Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Gárdony Borospince felújítása Velencén A velencei présház és pince felújítása Velencei-tavi Helyi termelői Piac megvalósítása visszavont visszavont visszavont visszavont Pázmánd Községi Önkormányzat Pázmánd Máté Péter emlékest Bál-na Produkció Kultúrális és Reklám Vendégül látjuk a Kft. Gárdony szomszédainkat 12

24 Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Velence Város Önkormányzat Velence Velence Velencei-tó a természetes egészség kiadvány Orbán-Nap 2010: Velence szezonnyító ünnepsége TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. Harmónia Művészeti Alapítvány Velence Velencei-tavi Nyári Játékok szezonnyító térségajánló fesztivál Velencei-tavi Művészeti Fesztivál- Gárdony Nyári Zeneakadémia III.Velencei-tavi Hal-, Gárdony Város Vad-, Bor és Önkormányzat Gárdony Pálinkafesztivál Tóparty Rendezvénysorozat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Gárdony TóParty Kavalkád Velence Város Önkormányzat Velence Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület Egyesület Sukoró Rendezvény Pázmándi Lovas Egyesület Agárdi Pálinkafőzde Szeszipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pázmánd Gárdony Velencei Nyári Zenés Esték Helyi rendezvények megvalósítása IV.Cigánymeggy Fesztivál Agárdon Zsongó Bárka Egyesület Gárdony Vereb Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vereb Vereb vitéz napja Nádas-Tó Vizivilág kenutúra a Környezetvedő Csoport Velencei-tavi Egyesület Velence tanösvényen Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület Egyesület Sukoró Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület Gárdony Velence Velence Sukoró Sukoró Zsongó Szünidő gyermekprogramok Velencei-tó és Velencei-hegység Képes Kishatározója Velencei-tó diákszemmel Velencei-tó Természetes Egészség Kiadvány visszavont visszavont A táncegyesület fejlesztése, népszerűsítése A szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeinek

25 bővítése TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. Pákozd Község Önkormányzata Gárdony Város Önkormányzata Pákozd Pákozd Gárdony Világrekord légifelvétel-térkép készítése Pákozd Panóráma - Velencei-tó tükrében V. Velencei-tavi Hal Vad Pálinkafesztivál Velence Város Velencei Nyári zenés Önkormányzata Velence Esték Tóparty Rendezvénysorozat Kereskedelmi és visszavont Szolgáltató Kft. Gárdony Pénteki TóParty Party Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Orbán nap 2012 május Egyesület Velence Pázmánd Község Önkormányzata Vereb Község Önkormányzata Pázmánd Vereb Nagy Gábor Pázmánd Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. Pákozd Márciusi Ifjak Sukoró Község Önkormányzata Gárdonyi Református Egyházközség Gárdony Város Önkormányzata Agárdi Római Katolikus Egyházközség Agárdi Tenisz Club Sportegyesület Vereb Község Önkormányzata Sukoró Gárdony Gárdony Gárdony Gárdony Vereb "Pázmánd, a gyermekek királysága" III. verebi Végh János Zenei Napok Pázmándi Hegyünnep a szomszédolás jegyében 2012-ben a Buczkó-tanyán Ördög kemence az ördög-hegy lábánál Katonai emlékhely, pihenőhely, értékeink tematikus út pihenőhely Zenepavilon felállítása az agárdi városközponti partszakaszon Agárdi templomkert, pihenőpark, értékeink tematikus út, pihenőhely Parkerdei teniszpálya felújítása (kerítéscsere, vonalcsere) "Ha csak egy kicsi hiányzik " Zöldterület karbantartása gépesítése Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület Sukoró Borbás-hegyi kilátó visszavont 14

26 TK2 TK2 TK2 TK2 DINNYÉSI BARÁTI KÖR Közhasznú Egyesület Zsongó Bárka Gárdony Mobil elárusító pavilonok beszerzése Gárdony rendezvényeihez Egyesület Gárdony Dékány András sétány Velencei-Tavi Kistérségért Alapítvány Kápolnásnyék Turisztikai kiadvány Park Strand Camping VI. ház napkollektorral felszerelése folyamatban Gárdony Város Önkormányzata Gárdony TK2 GÁRPES Kft. Gárdony Dolce e Salato Humán egészségügyi és diagnosztikai és TK2 alternatív gyógyászati visszavont Human Balance Kft. Velence központ G. E. G. Vízi turizmus Számítástechnikai fejlesztése TK Oktató és Sport Bt. Velence eszközbeszerzéssel folyamatban Turisztikai szolgáltatások TK Simon és Simon Kft. Gárdony bővítése folyamatban TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 Lics Balázs Bál-na Produkció Kultúrális és Reklám Kft. Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. Kutai Tibor Gárdonyi Városi Sportclub Sportklub Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesülete Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Pákozd Pázmánd Gárdony Pázmánd Gárdony Gárdony Gárdony Velence Megújuló energia hasznosítását elősegítő fejlesztés, napkollektor és venyige bálázó beszerzése Újra energia a Velencei-tónál Vízi turizmus fejlesztése a Velenceitavon Háztáji kertészet fejlesztése és helyi termékek készítése, piacra vezetése Pázmándon Agárd Parkerdő sportöltözőjének korszerűsítése Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégia előkészítő tanulmány Velencei-tó értékeinek modern kommunikációs eszközökkel való bemutatásának elősegítése, értékmentés folyamatban folyamatban visszavont visszavont visszavont 15

27 IV. tengely pályázatok elszámolt folyamatban nem megvalósított Összesen kör TK2 kör Összesen TK 2. Célterület azonosító Jogcím neve Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés/ komplex Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Tanulmányok Vállalkozási alapú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés/komplex Közösségi célú fejlesztés Beadott pályázat/ db Nyertes pályázat/ db Rendelkezésre álló forrás/ Ft Felhasznált forrás/ Ft összesen Velence, április dr.révészné Nagy Mária Ildikó elnök

28 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 48 FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

29 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

30 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg 2 2 F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva:

31 Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2481 Velence Balatoni út 65. Adószám: Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2463 KSH: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Velence, március 28. dr. Révészné Nagy Mária Ildikó elnök

32 ÁLTALÁNOS RÉSZ A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységét 2008-ban kezdte meg. Az egyesület alaptevékenysége: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi szervezet. Az egyesület induló vagyona ezer forint. Alapító tagjainak száma: 35 SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI Az egyesület a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a évi C. törvény a számvitelről és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól előírásainak megfelelve. Év végi beszámolóját a 224/2000. Korm. rendelet 4. és 6. sz. melléklete szerinti meghatározott formában Egyszerűsített éves beszámolót készít. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év 150. napja, esetünkben a tárgyévet követő év május 31-e. A mérlegkészítés pénzneme forint. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott küldő szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Zsuzsadó Kft 2475 Kápolnásnyék, Fő u / A számviteli munka irányításáért felelős mérlegképes könyvelő: Beke Imréné. Regisztrációs száma: A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte: Dr. Kósáné Hetesi Ildikó kamarai tag, könyvvizsgáló, Kamarai tagsági száma: , KM Az egyesület könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében történik. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályba tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. Alkalmazott értékelési eljárások: Valuta és devizaforgalom 2012-ben nem volt. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. Értékcsökkenés leírás módja: Terv szerinti értékcsökkenést a bruttó érték alapján, az üzembe helyezés napjától kezdve, lineáris leírással, éves elszámolással számolja el. Százezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök leírása üzembe helyezéskor egy összegben történik. Eszközeit terv szerint legalább 5 évig vagy ennél hosszabb ideig kívánja használni, minden tárgyi eszköz esetén a maradványérték 0 értéken határozza meg. Az egyesület terven felüli értékcsökkenést nem alkalmaz.