SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Átírás

1 VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2014.október 1. Jelen dokumentum csak belső használatra nyomtatható és fénymásolható, külső személy(ek) részére történő továbbadása az elnök- vezérigazgató hozzájárulása nélkül nem megengedett! 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Pf Telefon: (76) ; Fax: (76)

2 Oldalak száma: 2/79 Technikai oldal Név Beosztás Aláírás Folyamatgazda: Péczkáné Szebenyi belső ellenőr Krisztina Véleményezték: Szigeti Tibor szolgáltatási vezérigazgató helyettes Aczél Péter gazdasági igazgató Herendi Árpádné Dr. Török Zoltán Sütő Vilmos Balogh Zoltán Ivaskó Csaba Nyakasné Basa Ibolya Tóth József Kollárikné Bóka Magdolna Kozma Károly Emberi erőforrás gazdálkodási osztályvezető jogi képviselő csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök beruházási és fejlesztési főmérnök igazgatási osztályvezető szakszervezeti elnök üzemi tanács elnöke minőségirányítási és környezetvédelmi vezető

3 Oldalak száma: 3/79 T A R T A L O M J E G Y Z É K A.) A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása Bevezetés Jellemző adatok A Társaság célja és jogállása Jogutódlás A Társaság tevékenységi köre Jegyzett tőke, részvények, a részvényesek jogai és kötelezettségei A Társaság cégjegyzése, képviselete, aláírási jog B.) A Társaság szervezeti felépítése; vezető és ellenőrző szervei; az operatív szervezet I. Vezető és ellenőrző szervek Közgyűlés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Könyvvizsgáló A munkavállalók részvétele a vezetésben az Üzemi Tanács működésével II. A Társaság operatív szervezete Vezérigazgató Igazgatási osztály Minőségirányítás és környezetvédelem Emberi erőforrás gazdálkodási osztály Belső ellenőr Jogi képviselet Adatvédelem Közbeszerzés Szolgáltatási vezérigazgató helyettes Igazgatói titkárság Igazgatói asszisztens Gépjárművezető Beszerzési és készletgazdálkodási osztály Polgári védelem Szolgáltatás ellenőrzési csoport Biztonsági felügyelet Munka- és tűzvédelem Vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök Főtechnológus Projekt mérnök Hidrogeológus Mérnök koordinátor Műszaki asszisztens Víztermelési üzem Kecskemét Vízhálózati üzem Kecskemét Értékesítési üzem Kecskemét... 38

4 Oldalak száma: 4/ Vízhálózat ellenőrzési csoport Üzemmérnökség Kiskunfélegyháza Üzemmérnökség Tiszakécske Üzemmérnökség Kunszentmiklós Üzemmérnökség Kunszentmárton Üzemmérnökség Nagykőrös Csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök Műszaki vezető Főtechnológus Műszaki ügyintéző Adminisztrátor Energia gazdálkodó Üzemfenntartási csoport Szennyvíztisztító üzem Kecskemét Csatornahálózati üzem Kecskemét Komposztáló üzem Csatornaszolgáltatási üzem Izsák Csatornaszolgáltatási üzem Kiskunfélegyháza Csatornaszolgáltatási üzem Tiszakécske Csatornaszolgáltatási üzem Kunszentmiklós Csatornaszolgáltatási üzem Kunszentmárton Csatornaszolgáltatási üzem Nagykőrös Beruházási és fejlesztési főmérnök Beruházási csoport Fejlesztési és térinformatikai osztály Szállítási részleg Vízmérő- és szivattyújavító üzem Kertészeti részleg Mélyépítési üzem Gazdasági igazgató Pénzügyi és számviteli osztály Informatikai szervezet Értékesítési osztály Kintlevőség kezelési és behajtási csoport Számlázási és folyószámla-vezetési csoport Ügyfélkapcsolati osztály Laboratórium Ügyfélszolgálati iroda C.) Egyéb A Társasági (üzleti) titok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató (hírközlő) szervezetek megbízottai részére Cégbélyegző Utalványozási jog A számlavezető banknál vezetett számlák feletti utalványozás A költségek utalványozása A NAV felé történő elektronikus utalványozás Az aláírási jogosultság rendje A pénztári utalványozás A Társaság alkalmazottai és a szervezeti felépítés Munkáltatói jogkörök és azok gyakorlása... 74

5 Oldalak száma: 5/ Munkáltatói jogkörök Munkáltatói jogkör gyakorlói Munkaviszony létesítése Munkaviszony megszüntetése Fegyelmi jogkör Kártérítési jogkör Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Fizetés nélküli szabadság engedélyezése Személyi alapbéremelésekről értesítés Munkaszerződés módosítása Utasítási jog A Társaság munkaszervezetének belső szabályozásai Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a Társaságnál Mellékletek... 77

6 Oldalak száma: 6/79 A.) A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása 1. Bevezetés Jelen a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), a évi C. (Számviteli) törvény, az I. törvény (Munka Törvénykönyve) és az évi IV. törvény (Ptk.) előírásainak figyelembevételével készült. Rendelkezései összhangban vannak a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Társaság) létesítő okiratával. Az SZMSZ a BÁCSVÍZ Zrt. működésének, irányításának és gazdálkodásának legfőbb szabályait tartalmazza, mint: - a Társaság tevékenységét, működését jellemző ismérveket, adatokat, belső jogviszonyokat, - a Társaság irányító szerveit, - a Társaság szervezetének felépítését és általános működési szabályait. 2. Jellemző adatok A Társaság Cégneve: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégneve: BÁCSVÍZ Zrt. Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Postacíme: 6001 Kecskemét, Pf Központi telefonszámai: 76/ / / Központi telefax-száma: 76/ Központi címe: Honlapja: info@bacsviz.hu Bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt Statisztikai jelzőszáma: Adóigazgatósági azonosító száma: Alapításának időpontja: december 30. Cégbejegyzés száma, kelte: , november 26.

7 Oldalak száma: 7/79 Törvényességi felügyelete: Kecskeméti Törvényszék, mint Cégbíróság Alaptőkéje: Ft, azaz hárommilliárd-egyszázmillió-négyezer forint Működésének időtartama: Működési területe: határozatlan idejű Bács-Kiskun megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye Telephelyei: 6000 Kecskemét Izsáki út 13. Hrsz.:10214/15 I.sz. Vízműtelep 6000 Kecskemét Vízmű u Hrsz.: 10214/5 Szállítás, vízszolgáltatási ágazat 6000 Kecskemét Városföld tanya 7. Hrsz.: 0753 II.sz. Vízműtelep 6000 Kecskemét Mindszenti krt. 36. Hrsz.: 8360/3 Szennyvíztisztító telep és Laboratórium Fióktelepek Tiszakécskei üzemmérnökség 6055 Lakitelek Holdfény u Hrsz.3899 Tőserdő üdülő 6065 Lakitelek Külterület Hrsz.:0115/31 Szennyvíztisztító telep 6032 Nyárlőrinc Külterület Hrsz.: 045/14, 045/18 Vízműtelep 6032 Nyárlőrinc Dózsa Gy.u. Hrsz.491 Vízmű gépház 6031 Szentkirály Dózsa Gy.u. Hrsz.: 328 Vízműtelep 6031 Szentkirály Külterület Hrsz.:0259/18 Szennyvíztisztító telep 6060 Tiszakécske Szabolcska u. 50. Hrsz.:590 Vízműtelep 6060 Tiszakécske Kossuth L. u. 68. Hrsz.:884 Fogyasztó iroda 6060 Tiszakécske Csámpa u. 2. Hrsz.:075 Szennyvíztisztító telep Kunszentmiklósi üzemmérnökség 6090 Kunszentmiklós Bibó K. u. 5. Hrsz.:1/4 Fogyasztó iroda 6090 Kunszentmiklós Apaji út 2. Hrsz.:0432/3 Szennyvíztisztító telep 6080 Szabadszállás Bercsényi u. 17 Hrsz.:2151 Vízműtelep 6080 Szabadszállás Csintova 1. Hrsz.:250/6 Szennyvíztisztító telep 6086 Szalkszentmárton Külterület Hrsz.:049/2 Vízműtelep 6098 Tass, Gudmon-fok Dunai út Hrsz.:0194/5 Vízműtelep 6098 Tass Jókai u. Hrsz.:0246/3 Szennyvíztisztító telep 6088 Apostag Petőfi S. u. Hrsz.:0143/F Szennyvíztisztító telep 6096 Kunpeszér Béke u. Hrsz.:313/4 Szennyvíztisztító telep Nagykőrösi üzemmérnökség 6050 Lajosmizse Mizse 3/A Hrsz.:0401/5 Szennyvíztisztító telep 6050 Lajosmizse Ceglédi út 77. Hrsz.:0275/5 Vízműtelep 6045 Ladánybene Rákóczi út Hrsz.:019/2 Vízműtelep 2750 Nagykőrös Batthyány út Hrsz.:0125 Szennyvíztisztító telep 2750 Nagykőrös Abonyi út 21. Hrsz.:5525 Fogyasztó iroda

8 Oldalak száma: 8/ Nagykőrös Kocséri út. Hrsz.:9506 Vízműtelep 2755 Kocsér Kossuth L. u. Hrsz.:720. Vízműtelep Kiskunfélegyházi üzemmérnökség 6100 Kiskunfélegyháza Tölgyfa u. 3/A Hrsz.:1525/3 Fogyasztó iroda 6100 Kiskunfélegyháza Csongrádi út 31. Hrsz.:2174/3 Szennyvíztisztító telep 6100 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. Hrsz.:0157/3 Vízműtelep 6110 Kiskunfélegyháza- Aranyhegy Külterület Hrsz.:0364/28 Vízműtelep 6012 Pálmonostora Petőfi u. 21. Hrsz.:372 Vízműtelep 6113 Petőfiszállás Móra F. 2 Hrsz.:79 Vízműtelep 6114 Bugacpusztaháza Csobolyó u.17. Hrsz.:1129 Vízműtelep 6114 Bugac- Alsómonostor Rózsa u. l7. Hrsz.:853 Vízműtelep 6115 Fülöpjakab Templom u.24. Hrsz.:653 Vízműtelep 6111 Gátér Petőfi S. 39/b Hrsz.:225 Vízműtelep Kecskemét üzemmérnökség 6041 Kerekegyháza Széchenyi u. 160 Hrsz.:1119 Vízműtelep 6043 Kunbaracs Damjanich u Hrsz.:147/1 Kútkert 6077 Orgovány Attila u. 39. Hrsz.:443/1 Vízműtelep 6033 Városföld Béke u. 32. Hrsz.:36 Vízműtelep 6070 Izsák Gedeon dűlő 73. Szennyvíztisztító telep 6070 Izsák Mező u.9. Hrsz.:2606 Vízműtelep Kunszentmártoni üzemmérnökség 5440 Kunszentmárton Zrínyi tér 2. Hrsz.:1397 Vízműtelep 5440 Kunszentmárton Vég út Hrsz.:023 Szennyvíztisztító telep 5476 Szelevény Munkácsy u. Hrsz.:317/20 Vízműtelep 5464 Tiszainoka Kossuth L.u.52. Vízműtelep 5474 Tiszasas Külterület Hrsz.:054/2 Szennyvíztisztító telep 5465 Cserkeszőlő Kinizsi u.2. Hrsz.:47 Vízműtelep 5465 Cserkeszőlő Külterület Hrsz.:0116 Szennyvíztisztító telep 5435 Martfű Strand út Hrsz.:712 Szennyvíztisztító telep 5435 Martfű Martos Flóra u.1. Hrsz.:446 Vízműtelep 5475 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u.21. Hrsz.:265 Vízműtelep 5462 Cibakháza Külterület Hrsz.:0101/1 Szennyvíztisztító telep 5462 Cibakháza Arany J. út. 4. Hrsz.:1487 Vízműtelep 5451 Öcsöd Arany J. sor 4. Vízműtelep 5451 Öcsöd Külterület Hrsz.:02 Szennyvíztisztító telep

9 Oldalak száma: 9/79 3. A Társaság célja és jogállása A Részvénytársaság névre szóló, meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló jegyzett tőkével rendelkező, zártkörűen működő gazdasági társaság, melynek célja, hogy a működési területén ivóvizet szolgáltasson, illetve a szennyvizet és a csapadékvizet elvezesse, tisztítsa; hatékonyan ellássa az önkormányzatok feladatául meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatokat. A Társaság jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, perelhet és perelhető. 4. Jogutódlás A Részvénytársasággá alakulás zártkörű alapítással történt. A Társaság az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat általános jogutódja, az átalakulást szabályozó törvény előírásai szerint átvette annak minden vagyonát, jogait és kötelezettségeit. 5. A Társaság tevékenységi köre A Társaság fő tevékenysége: Víztermelés, - kezelés, - elosztás A Társaság további tevékenységei: Egyéb, nem évelő növény termesztése Egyéb évelő növénytermesztés Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Édesvízihal-gazdálkodás Kavics-, homok- agyagbányászat Tőzegkitermelés Egyéb máshova nem sorolható bányászat Üdítőital, ásványvíz gyártása Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás Mérőműszergyártás Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Csap, szelep gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Máshová nem sorolható egyéb általános rendeltetésű gép gyártása Máshová nem sorolható egyéb speciális gép gyártása Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása Fémfeldolgozási termék javítása Ipari gép, berendezés javítása Elektronikus optikai eszköz javítása

10 Oldalak száma: 10/ Ipari villamos-gép, berendezés javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó-és nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb máshova nem sorolható építés Bontás Építési terület előkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos- szerkezet szerelése Padló- és falburkolás Festés, üvegezés Máshová nem sorolt egyéb befejező építés Tetőfedés, tetőszerkezet építés Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolható Gépjárműjavítás, - karbantartás Ital nagykereskedelme Ital-kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

11 Oldalak száma: 11/ Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Egyéb takarítás Zöldterület kezelési tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolható egyéb oktatás 6. Jegyzett tőke, részvények, a részvényesek jogai és kötelezettségei A BÁCSVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének összegét és összetételét a Társaság mindenkor hatályos Alapszabálya tartalmazza. A részvényes döntési joggal rendelkezik a Társaság ügyeiben, az Alapszabályban meghatározott kérdésekben. E döntési jogot közvetlenül a Közgyűlésen, illetve közvetve a Közgyűlés által választott Igazgatóság útján gyakorolja. A részvényesek szavazati joga részvényük névértékéhez igazodik. A részvényest a Társaság ügyeiben teljes körű ellenőrzési jog illeti meg. E jogát közvetlenül a Közgyűlésen vagy a Felügyelő Bizottság útján gyakorolhatja. A részvényest az éves adózás utáni eredményből a Közgyűlés által meghatározott mértékű osztalék illeti meg, a Társaság felszámolása esetén pedig a felszámolt vagyon birtokában lévő részvényre jutó hányadára tarthat igényt (a jegyzett tőke terhére tilos a részvényesnek kifizetést teljesíteni). 7. A Társaság cégjegyzése, képviselete, aláírási jog A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az iratokat a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a képviseletre jogosult személy a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően saját névaláírással látja el. A Társaság képviseletére és - a következőképpen meghatározott módon - cégjegyzésére jogosultak: - a vezérigazgató önállóan, - az Igazgatóság egyéb tagjai közül bármelyik kettő együttesen, - a vezérigazgató által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen, - egy Igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen. A felhatalmazott személyek a jogaikat nem ruházhatják át, és a vezérigazgató írásbeli felhatalmazása alapján gyakorolhatják a cégjegyzési, képviseleti és az aláírási jogot. A cégjegyzésen kívül eső aláírási jogot a 46/2008/V elnök-vezérigazgatói utasítás szerint kötelesek gyakorolni az arra felhatalmazottak.

12 Oldalak száma: 12/79 B.) A Társaság szervezeti felépítése; vezető és ellenőrző szervei; az operatív szervezet I. Vezető és ellenőrző szervek 1. Közgyűlés A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. döntés ha a törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, valamint döntés a részvénytársaság működési formájának a megváltoztatásáról; b. döntés ha a törvény másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről és leszállításáról; c. az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása; d. döntés a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonának csökkentéséről vagy növeléséről, valamint a változások által érintett vagyontárgyak átadásáról vagy átvételéről; e. a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása; f. az Igazgatóság, valamint a Felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; g. a Társaság vezérigazgatójának az Igazgatóság tagjai közüli megválasztása és visszahívása, a vezérigazgató tekintetében a fegyelmi jogkör gyakorlása; h. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, valamint döntés ha a törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről; i. döntés a részvények típusának átalakításáról, valamint döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; j. döntés ha e törvény másként nem rendelkezik - átváltoztatható kötvény kibocsátásáról; k. döntés a részvénytársaság saját részvényeinek megszerzéséről, ha a Ptk. másként nem rendelkezik; l. döntés új tevékenység felvételéről; m. a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; n. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság a saját tőke 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló elkötelezettséget; o. a Társaság jegyzett tőkéjének a 10 %-át meghaladó hitelfelvétel engedélyezése amennyiben az nem folyószámlahitel; p. bármely vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja, valamint elidegenítése, apportálása vagy megterhelése; q. gazdasági társaság alapítása, megszüntetése; r. a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja;

13 Oldalak száma: 13/79 s. gazdasági társaságban részesedés megszerzése, részesedés növelése vagy bármilyen mértékű átruházása; t. döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Ptk., vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; u. az / pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a Társaság saját tőkéjének a 40 %-át meghaladja és nem folyószámlahitel felvételével kapcsolatos; v. döntés más részvénytársaságban többségi részesedés és közvetlen irányítás megszerzéséről, illetőleg minden olyan kérdésben, amely ezen jogi minősítések megváltoztatását eredményezi; w. az Alapszabály 5.1. pont 2. bekezdésében foglalt eset kivételével döntés értékpapír kibocsátásáról meghatározva egyben a kibocsátás módját, értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit; x. azon ügyek, amelyek eldöntését a Közgyűlés magához vonta, valamint azok, melyeket a Társaság Igazgatósága vagy Felügyelő bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik; y. a Közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség abban az esetben, ha a Társasággal a részvényes, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben az alapító, illetve a részvényes a szavazatoknak több, mint az 50 %-ával rendelkezik, kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ( Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt nem meghaladó) szerződéseket, a hatósági határozatokat és árverés útján történő tulajdonszerzéseket, valamint a tőzsdei ügyleteket. Az p/, r/ és u/ pontok alá tartozó ügyletek értékét szerződés fajtánként külön-külön egy naptári éven belül össze kell számítani. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azok az ügyletek tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagukban vagy összeszámítással megvalósítják. Az ügylet értékének a megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. 2. Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Feladatai: intézi a Társaság egészét érintő ügyeket és stratégiai döntések útján meghatározza a cselekvés fő irányait; képviseli a Társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben; kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat; végrehajtja a Közgyűlés határozatait, megvizsgálja a Felügyelő Bizottság észrevételeit és azok alapján intézkedéseket tesz; ugyancsak intézkedik a könyvvizsgáló, az állami vagy belső általános ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására; összehívja a Közgyűlést; a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben javaslattételi jog illeti meg, tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek.

14 Oldalak száma: 14/79 Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen: az alaptőke felemelése az Alapszabály 5.1. pontjában foglaltak szerint; irányítja a Társaság gazdálkodását; meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, dönt a beruházások elveiről; jóváhagyja a Társaság át; szabályozza a Társaság képviseletének, kötelezettségvállalásainak eljárási rendjét, meghatározza az eljáró személyeket; a megválasztás, a visszahívás és a fegyelmi jogkör gyakorlásának a kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat (egyéb munkáltatói jogok) a vezérigazgató fölött és meghatározza a vezérigazgató prémiumfeladatát; előterjeszti a részvénytársaság beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot; a Társaság beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti; gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére, háromhavonta pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság alapvető közüzemi feladatainak a teljesítéséről, a cég vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; az alaptőke-emelésről szóló Közgyűlési vagy Igazgatósági határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; feltételes alaptőke-emelés esetében a mérleg jóváhagyását követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak a megelőző évben a feltételes alaptőke-emelésből származó alaptőkeemelkedést; az alaptőke felemelésének megtörténtét bejegyzés és közzététel végett a cégbíróságnak bejelenti; részvénybevonás esetén azt a cégbíróságnak bejegyzés végett 30 napon belül bejelenti, az alaptőke leszállítását, az ezt kimondó határozathozataltól számított 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; az alaptőke leszállításáról szóló határozatot, a cégbírósági bejelentést követően kétszer egymás után, legalább 30 napos időközökkel a Cégközlönyben közzéteszi; meghatározza a szokásos kockázatot meghaladó kockázatú tevékenységeket; a részvénykönyveket naprakészen vezeti; a cégjegyzéki változásokat azok meghozatalát követő 30 napon belül a cégbíróságnak bejelenti; üzleti terv jóváhagyása. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik továbbá: a/ a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó hitel engedélyezése, amennyiben az nem folyószámlahitel, b/ bármilyen vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja, c/ a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja, d/ a c) pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja és nem folyószámlahitel felvételével kapcsolatos,

15 Oldalak száma: 15/79 e/ beszámolás a cég működéséről minden év június 15. és december 31. napjáig a részvényesek felé. A b/ - e/ pontok alá tartozó ügyletek értékének számítása esetében az Alapszabály 6.2. pontjában foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából is a Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy a társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatósági tagok felelőssége egyetemleges. Az Igazgatóság tagjai feladatuk teljesítése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a részvénytársaságnak okozott kárért szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben, akkor is, ha a Társasággal munkaviszonyban állnak. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az Igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozza. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság kérésére a Társaság bármilyen ügyében felvilágosítást, jelentést ad akár testületileg, akár személyenként külön-külön. 3. Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Feladata, hatásköre: a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, nyilvántartásait, szerződéseit, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálhatja. köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatának birtokában határozhat, az Igazgatóság pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé. köteles összehívni a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az

16 Oldalak száma: 16/79 alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit. tevékenysége során esetenként külső szakértőt, illetőleg szakértői szervet megbízni. az FB, illetőleg az FB bármely tagja kezdeményezheti a Közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát. az FB elnöke képviseli a Társaságot az Igazgatóság vagy az Igazgatóság tagja ellen a Közgyűlés határozata alapján és az Igazgatóság tagjai által indított perben. véleményezi a könyvvizsgáló által elé terjesztett írásbeli jelentéseket. meghatározza a tárgyévet megelőző év december 31-ig a bizottság munkatervét, munkatervének meghatározása előtt egyeztet a Társaság könyvvizsgálójával. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 4. Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló feladatköre: a Társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak való megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Közgyűlésnek jelentést előterjeszteni; ellátja a Társaság pénzügyi és számviteli osztály folyamatainak ellenőrzési feladatait a pénzügyi és számviteli osztályhoz kapcsolódóan; egyebekben az Igazgatóság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni tartozik. a könyvvizsgáló a Közgyűlésen köteles részt venni, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a Számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. A könyvvizsgáló hatásköre: általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, e körben a Társaság Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjaitól, valamint dolgozóitól felvilágosítást kérhet; megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, áru- és szerződésállományát, bankszámláját; jogosult a Közgyűlésen részt venni; a Felügyelő Bizottság ülésén részt vehet; köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a Közgyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét felvető tényről szerez tudomást;

17 Oldalak száma: 17/79 jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása vagy nem teljesítése esetén a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, illetve ha az a szükségessé vált döntéseket nem hozza meg, a cégbírósághoz fordulni. 5. A munkavállalók részvétele a vezetésben az Üzemi Tanács működésével Az Üzemi Tanács (ÜT) működése és hatásköre: Az Üzemi Tanácsot a mindenkori Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelően együtt döntési, véleményezési és tájékoztatáshoz való jog, továbbá a gazdasági Társaságokról szóló törvény alapján a Felügyelő Bizottságba történő delegálási jog illeti meg, a reprezentatív szakszervezet véleményének kikérése mellett az ÜT és a munkáltató között létrejött együttműködési megállapodás szerinti eljárási szabályok betartása mellett. II. A Társaság operatív szervezete A társaság az Igazgatóság által jóváhagyott üzleti terv szerint működik. A szervezeten belül, a mindenkori feladatokhoz és munkamegosztáshoz igazodó részletes munkaköri kötelezettségeket, jogokat és hatásköröket a munkaköri leírások, szakterületi eljárások, utasítások és szabályzatok rögzítik. A szervezeti egységek vezetői az általuk irányított egység tekintetében közvetlen irányítást gyakorolnak a felügyeletüket gyakorló vezető által átruházott hatáskörben. A Társaság valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén: elősegíteni a Társaság célkitűzésének maradéktalan és eredményes teljesítését; munkakörével járó feladatait a vonatkozó külső (jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, műszaki előírások, kezelési, karbantartási utasítások stb.) és belső (eljárások, szabályzatok, utasítások, stb.) dokumentumokban foglaltak betartásával végezni; folyamatgazdai szerepkör esetén a munkakörébe tartozó, vagy a hatáskörébe utalt folyamat(ok) hatékony, előírások szerinti működtetése. A folyamatgazda felel a vonatkozó külső és belső dokumentumokban (pl.: jogszabályokban, hatósági előírásokban, szabványokban, egyéb külső és belső szabályzó dokumentumban) előírt követelmények azonosításáért és megjelenítéséért. Dokumentált folyamat esetén a folyamatgazda felelőssége a követelményeknek megfelelő szabályozás (belső, változások átvezetésére kötelezett dokumentum) elkészítése és aktualizálása. a Közgyűlés, az Igazgatóság határozatait, a vezérigazgató utasításait késedelem nélkül végrehajtani akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra; a munkakörrel járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, baleset vagy anyagi kár megelőzése, megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; a munkavégzéshez rendelkezésre bocsátott, a Társaság tulajdonát képező eszközöket, anyagokat, és energiát kizárólag a Társaság érdekében felhasználni; az eszközök állagát megóvni, illetve a készletek takarékos igénybevételéről gondoskodni.

18 Oldalak száma: 18/79 1. Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét a Közgyűlés által, az Igazgatóság tagjai közül választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének első számú vezetője, azaz a részvénytársaság operatív tevékenységének irányítója, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára. A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat - a megválasztás, visszahívás és a fegyelmi jogkör kivételével - az Igazgatóság gyakorolja. Feladatai, hatásköre: az Alapszabály értelmében, egy személyben látja el az Igazgatóság elnöki tisztségét és az ügyvezetői teendőket; hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva; kialakítja a Társaság munkaszervezetét és irányítja operatív munkáját; kezdeményezője és operatív irányítója a Társaság működésének egészét érintő ügyeknek; biztosítja a Társaság eredményes, szabályszerű működéséhez szükséges feltételeket; képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt; képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Igazgatóság más tagjaira vagy a társaság dolgozóira átruházhatja; felhatalmazásának megfelelően gyakorolja a Társaság egyéb alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogkört; összehívja és levezeti az Igazgatóság üléseit, kijelöli az ülés jegyzőkönyvvezetőjét, előterjeszti az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdéseket, elrendeli azokról a szavazást, megállapítja annak eredményét; a személyére vonatkozó Igazgatósági döntések kivételével aláírja az Igazgatóság által hozott döntéseket, határozatokat, intézkedéseket. vezeti a Társaság Közgyűlését, gondoskodik a névre szóló részvények nyilvántartására szolgáló részvénykönyv vezetéséről, a Közgyűlés elé terjeszti az Igazgatóság jogkörébe nem tartozó ügyeket; megszervezi és irányítja a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak végrehajtását. Közvetlen irányítása, felügyelete alá tartoznak a szervezet következő egységei: 1.1. Igazgatási osztály 1.2. Emberi erőforrás gazdálkodási osztály 1.3. Belső ellenőr 1.4. Jogi képviselet 1.5. Adatvédelem 1.6. Közbeszerzés 2. Szolgáltatási vezérigazgató helyettes 3. Gazdasági igazgató

19 Oldalak száma: 19/ Igazgatási osztály A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozik, munkáját az igazgatási osztályvezető irányítja. Az osztályvezető feladata az elnök-vezérigazgató munkájának teljes körű támogatása és munkaprogramjainak megszervezése, valamint a kommunikációs és PR feladatok ellátása. Az irányítása alá tartozó szervezet munkája révén valósul meg a Társaság zavartalan iratforgalmának biztosítása, a központi irodaház és a jóléti ingatlanok üzemeltetése, a cégszintű rendezvények lebonyolítása, valamint a Társaság minőség- és környezetpolitikájában foglaltaknak, valamint a szabványkövetelményeknek (ISO 9001, 14001) megfelelő működés támogatása. A szervezet adminisztratív feladatait szellemi foglalkozású munkatársak, a gondnoksági tevékenység teendőit fizikai munkavállalók látják el, konkrét feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. Az osztályhoz tartozó feladatkörök: a napi szóbeli és írásbeli információs forgalom lebonyolítása; kapcsolattartás és együttműködés a szervezeti egységekkel az információáramlás biztosítása érdekében; a vezérigazgató saját hatáskörébe tartozó iratok kezelése, iktatása, irattározása; értekezletek megszervezése, napirendjük összeállítása, ezekről jegyzőkönyvek, emlékeztetők, egyéb dokumentációk készítése; statisztikák, kimutatások, prezentációk készítése; a vezérigazgató igényei szerinti nyilvántartások vezetése, adatbázisok kezelése; szervezési feladatok ellátása külső és belső megbeszélések, rendezvények, utazások kapcsán; a vezérigazgató vendégeinek fogadása; a belső kommunikáció támogatása, aktív szerepvállalás a faliújságok működtetésében és a belső újság és egyéb céges kiadványok szerkesztésében; a Társaság PR tevékenységének koordinálása, irányítása vezérigazgató közvetlen engedélyezési körébe tartozók szabadság nyilvántartásának vezetése; a működésével érintett belső szabályzatok létrehozásában és folyamatos aktualizálásában való részvétel. központi irodaház üzemeltetése, irodák és szociális helyiségek takarítási munkáinak megszervezése; a központi irodaházhoz tartozó eszközök, felszerelések beszerzése, tárolása, nyilvántartása, leltározása, a karbantartásukról való gondoskodás; jóléti ingatlanok (vendégház és üdülő) üzemeltetése, hasznosítása, felügyelete; cégszintű rendezvények szervezése, a Társaság által szervezett rendezvények, értekezletek megtartásához az igényelt helyiségek alkalomhoz illő előkészítése; a Társaság iratkezelésének felügyelete, a cégközpont iratforgalmának bonyolítása (bejövő iratok érkeztetése, kimenő iratok postázása, irattározás); a folyóiratok, szaklapok beszerzése; nyomtatvány- és irodaszer ellátás bonyolítása, kapcsolódó nyilvántartások vezetése, leltározás, selejtezés; a minőség- és környezetirányítási rendszer felügyelete, a minőségirányítási és környezetvédelmi tevékenységek végrehajtásának koordinálása, támogatása; a tanúsításra, auditokra történő felkészülés szervezése, a belső és külső auditok bonyolítása; az integrált irányítási rendszer működésével kapcsolatos helyesbítő tevékenységek meghatározása és nyomonkövetése;

20 Oldalak száma: 20/ Minőségirányítás és környezetvédelem A tevékenységet a minőségirányítási és környezetvédelmi vezető, valamint a minőségirányítási munkatársa látják el az igazgatási osztályvezető követlen irányítása alatt. A jogszabályokban előírt környezetvédelmi megbízotti feladatokat a minőségirányítási és környezetvédelmi vezető látja el. Feladatok: a jogszabályi és hatósági előírásokban, a Társaság minőség- és környezeti politikájában foglaltaknak, valamint a szabványkövetelményeknek (ISO 9001, 14001) megfelelő működés támogatása; az érdekelt felek elégedettségét növelő, a kitűzött célok elérését támogató, a hatékony, átlátható működést elősegítő folyamatok és szabályozások kidolgozása; a környezeti teljesítmény folyamatos javítása, a kibocsátások kontrollálása, a működés ellenőrzése; a belső kiadású dokumentumok véleményezése, ellenőrzése, belső intranetes honlap vonatkozó részének kezelése, aktualizálása; jogszabályok, szabványok változásának követése, érintettek tájékoztatása; a védterületek üzemtervezett erdőrészletei erdőgazdálkodásának tervezése, koordinálása az Erdőgazdálkodási üzemterv, a szakhatósági és természetvédelmi előírások (Széktó Szabadidőközpont Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület Kezelési Terve), illetve a vízbázis védelem figyelembe vételével, kapcsolattartás az erdészeti szakirányítóval, kertészeti részlegvezetővel; javaslattétel a védterületekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan a természetközeli gazdálkodásra Emberi erőforrás gazdálkodási osztály A vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozik, munkáját az emberi erőforrás gazdálkodási osztályvezető irányítja. A szervezet munkáját szellemi foglalkozású munkavállalók látják el, konkrét feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza, a munkavégzés folyamatát a szakterületre vonatkozó eljárások, kapcsolódó szabályzatok és utasítások szabályozzák. A szervezeti egység feladatai: a társaság célkitűzéseinek megfelelő, az üzleti tervhez harmonikusan illeszkedő operatív és középtávú létszámtervet, karrier tervet, oktatási és továbbképzési tervet készít, a tervek megvalósulását szakmai támogatással segíti és a tervek teljesüléséről szükség szerint, de legalább évenként beszámolót készít; az üzembiztos szolgáltatáshoz és az eredményes gazdálkodáshoz szükséges, de az ágazati szakmai előírásoknak is a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (VI. 27.) KöViM rendeletnek megfelelő munkaerő folyamatos biztosítása és megfelelő motiválása, figyelmet fordítva az érdekeltségi rendszer kialakításánál a kulcsmunkakörökben foglalkoztatottak körére;