No, 1 Magyar. Allamkrncstár. TRpC/NYDfcal f Nagykanizsa, Erzsébet tér Záróellenőrzés

Átírás

1 No, 1 Magyar Allamkrncstár 1/2015. Ellenőrzésijegyzó7önyv. A terület- és régiófejlesztési célelőirányzatból támogatásban részesített projekt helyszíni/dokumentum afapúl ellenőrzéséhez (fenntartási kötelezettség ellen őrzéseizárőeflenőrzés2) A támogatási szerződés száma: A pályázat befogadásának dátuma : A jegyzőkönyv elkészítésének helyszíne : A jegyzőkönyv felvételének időpontja : A jegyzőkönyv tárgya : TRpC/NYDfcal f Nagykanizsa, Erzsébet tér Záróellenőrzés El őző ellenőrzés id őpontja: (közbenső ellenőrzés) (utóellen őrzés) ; ; ; (kistelezettség-vállalás ellen őrzés) Jelen vannak : Kedvezményezett Zsirainé Moldován Cecíliapályázati ügyintéző Isó Mónika - pályázati- támogatási referens Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kiss Tibor - döntéselőkészítési csoportvezető Magyar Államkincstá r I. A kedvezményezett neve : címe : megye/régió : adószáma : 2. A projekt megnevezése : helye : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Zala/Nyugat-dunántúli A Városi Diákiroda felújítása Nagykanizsá n 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5. (Támogatási szerződésben Nagykanizsa, Ady E. u. I. hrsz.: szerepel.) a megkezdésének id őpontja : befejezésének időpontja : hó hó 1 A megfelelő aláhúzandó

2 2 3. Az ellen őrzés során a helyszínen megvizsgált dokumentumok, nyilvántartások az alábbiak : leges nyilatkozat az azonosító adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a használatba - ill. bérbeadásra vonatkozóan, nyilatkozat a Diákiroda működési helyének megváltozásáról, + az önkormányzat én kelt, Döntéshozónak írt kérelme, * a támogatási szerz ődésben vállalt kötelezettségek teljesítésér ől szóló nyilatkozat, a Diákirod a munkatársának beszámolója az iroda működéséről, rendezvényekről, programokról készült fotók, a beruházással érintett ingatlan egyedi nyilvántartó lapja, a beszerzett gépek, berendezése k (berendezési tárgyak, játékok) tárgyi eszköz kartonjai, + a projekt megvalósítási augusztus 31-ig a Diákiroda működési - helyéül szolgáló ingatlan 30 napnál régebbi tulajdoni lapja, aiáírásbejelentö karton, korábban felvett ellenőrzési jegyzőkönyvek, kapcsolódó záradék, törzskönyvi kivonat. 4. A kedvezményezett szerződésben szerepl ő adataiban történt-e változás? (változás részletezése : cégforma, gazdálkodási forma, cím, bankszámlaszám ) Ha, tájékoztatási kötelezettségének eleget tett? (időpontja) A kedvezményezett az Ámr. 87. (4) bekezdésének d) pontjában szerepl ő bejelentési kötelezettségéne k eleget tett-e? kellet t ( válasz esetén a bejelentés időpontja) 5. A fenntartási/üzemeltetési/szolgáltatási kötelezettség teljesül-e? Megjegyzés : A Zala Megyei Önkormányzat döntését követően/attól fiiggöen kerül kitöltésre (lsd 14. pont). 6. a) A beruházás elidegenítésre került-e? b) Ha, az a döntéshozó előzetes hozzájárulásával történt-e? (Ha a b) pontban a válasz került megjel őlésre, rögzítendő kinek, mikor, milyen dokumentum alapján történt az elidegenítés. A megállapításokat igazoló dokumentumok másolata mellékletként esatalandcíl) 2 A megfelelő aláhúzandó a 13. pontnak megfelelően

3 3 7. a) A beruházást más társaság használatába vagy bérbe adták-e? Megiet vzés : A Zala Megyei Önkormányzat döntését követ ően/attól függően kerül kitöltésre (Isd 14. pont). b) Ha, az a döntéshozó el őzetes hozzájárulásával történt-e? (Ha a b) pontban a válasz került megjelölésre, rögzítend ő kinek, mikor, milyen dokumentum alapján történt a használatba, vagy bérbe adás. A megállapításokat igazoló dokumentumok másolata mellékletként csatolandót ) 8. A 6. a) vagy a 7. a) pontokra adott lő válasz esetén a vev ő, átvev ő, bérbevevő írásos formában átvállalta-e a támogatási szerz ődésben szereplő kötelezettségeket? Mgietyzés : A Zala Megyei Önkormányzat döntését követően/attól ftigg ően kerül kitöltésre (lsd 14. pont). (A dokumentum másolata mellékletként csatolandó ) 9. Biztosíték nyújtása szükséges volt-e? 10.Jelzálog biztosíték esetén annak értéke : megfelel ő megfelel ő releván s A jelzálogtárgy adatai megegyeznek-e a jelzálogszerződésben szerepl őkkel (pl. tulajdonos)? 1l. A biztosíték garanciavállalás : lejárata : 12.A biztosíték készfizető kezesség : lejárata: 13.A kedvezményezettnek van-e további kötelezettsége? 13. a) Igen válasz esetén a kötelezettségek megnevezése, id őtartama : 13. b) Nem válasz esetén a szerződés lezárható? (részletezve) Meeiegvxés : A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elfogadására és a szerz ődés lezárására a Zala Megyei Önkormányzat döntését követően, azzal összhangban kerül sor. (lsd. 14. pont) 14.Az ellen őrök részletes megállapításai : A Városi Diákiroda felújítása Nagykanizsán" elnevezésű beruházás keretében beszerzett gépeket, berendezéseket (berendezési tárgyakat, játékokat), valamint a felújított mosdót (lásd a jegyz őkönyv mellékletét képez ő lista) a helyszíni ellenőrzés keretében az NYDRFÜ képvisel ője megtekintette. A helyszíni szemle tapasztalatai és a Kedvezményezett támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek

4 4 teljesítéséről szóló nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a megvásárolt gépek, berendezések karbantartása, fenntartása, rendeltetésszerű használata biztosított. A tárgyi eszköz kartonok alapján megállapítható, hogy a beszerzett gépek, berendezések (berendezés i tárgyak, játékok) mai napig az őnkotnnányzat tulajdonát képezik, Kedvezményezett nyilatkozata alapján használatba- illetve bérbeadásra került sor. A beszerzett gépek, berendezések egy részének értéke 0-ra íródott, azonban a mai napig a beruházási célnak megfelelő használatban vannak. A beruházással érintett (projekt megvalósulási helyéül szolgáló) Nagykanizsa belterület helyrajzi számú ingatlan tulajdoni viszonyaiban a pályázat benyújtásához képest változás történt, azonba n Kedvezményezett tájékoztatása szerint megváltozott a beruházás támogatási szerz ődésben rögzített megvalósítási helye (Nagykanizsa, Ady u. 1.), ugyanis a Diákiroda szeptember 01-jét ől a Nagykanizsa, Széchenyi tér 5. szám alatt működik, mely az önkormányzat tulajdonában lévő kulturáli s központ én kelt kérelmében az önkormányzat kéri a Döntéshozó utólago s hozzájárulását/jóváhagyását a megvalósítási hely megváltozásához, valamint a támogatási szerz ődés l. számú mellékletében rögzített, vállalt kötelezettségek teljesítésének elfogadásához. A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elfogadására és a szerz ődés lezárására a Zala Megyei Önkormányzat döntését követ ően, azzal összhangban kerülhet sor. 15. Kedvezményezettként, illetve a kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képvisel őjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellen őrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minde n adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellenőrzést végz ők rendelkezésére bocsátottam. 16. Tudomásul veszem, hogy a Jegyz őkönyvben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeimet a Jegyzőkönyv átvételével, vagy a jegyz őkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban megtehetem. Amennyiben a jegyz őkönyvben szerepl ő hiányosságok pótlását a megadott határidőn belül a z Állampénztári Iroda felé hitelt érdeml ő módon igazolom, az Iroda szankció alkalmazására tes z javaslatot a Döntéshozó felé. k.m Nyugat-dunántúli Regionáli s Fejlesztési Ügynökség Kedvezményezett ' cégszerű aláírás és bélyegző. t á- A kedvezményezett a jegyz őkönyvben foglaltakkal kapcsolatban a következ ő észrevételt teszi: A projekt megvalósítási helyének (a jelenleg is működ ő Diákiroda m űködési helyének) megváltozásá t jóváhagyó és a támogatási szerz ődésben vállalt kötelezettségek teljesítését elismer ő döntést követ ően kérjük a felhatalmazó levél törlésélcez szükséges hozzájárulás megküldését. Nagykanizsa, március 05. Melléklet: beszerzett gépek, berendezések listáj a fotók

5 1) Informatikai eszközök 8 db sz tóge (INTET., Core2) 2 db notebook (Tushiba Satellite A300-15E) 1db - fénymásoló + asztal Canon ir2018 A3) db - erősítő-hangfalak, CD lejátszó (Yamaha nsg40, Yamaha edx497, Yamaha rxv463) l db n orritató (SAMSUNG ML-2240) db erojektor (E *son EB-X6) db 2) Fen ő lc 80*210*30) 6 db 3) Fenyő komód (85*110*45 6 db 4 Szala!fü:göny 170* 140) 6 db 5) M űanya, összecsukható függönyrekesz 20 db 0 db 7) Tabu 1 db $) Aativity felnőtt) 1 db 9)1lonfo faló 1 db. db II) Mono 'oly 1 db 12) Kosarlabda 3 db 13) Fin - on g asztal (kültéri I db 14) Cso-cso asztal 1 db Mosdó felújítása

6

7