A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Átírás

1 T \ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Kissné Kovács Kovács Barta Magyarország Gyöngyös Nóra Nóra Anna Szervezet neve: Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Nádor Közterület jellege: utca Házszám: 32. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: i 6 - P K. 6 o 3 3 o / l / Szervezet adószáma: Képviselő neve: Ungi Ferencné Képviselő aláírása: A Keltezés: Budapest ABlw 1051 Bp., Nádor u. 32. T«i , Fax: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

2 á nn r mii IMI lllll H A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök 1. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

3 H nn f ím iiiii 1 mii Hü jüfffl illll A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása, ^, J (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen helyesbítése tárgyév helyesbítése tárgyév helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

4 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység (Adatok ezer forintban.) Összesen helyesbítése tárgyév helyesbítése tárgyév helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék [] Igen! Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

5 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név Alapítvány a Bölcsödéi Dolgozókért 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Nádor Közterület jellege: utca Házszám: 32. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző határozat száma: K i'm 1.4 Nyilvántartási szám: * 4l Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve: Ungi Ferencné 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása a bölcsődés korú gyermekek ellátását, gondozását, szakszervezet tagként végzők - ide értve a már nyugdíjba vonultakat is támogatása. Az Alapítvány lehetőség szerint támogatást nyújt a fenti dolgozói kör részére testi-lelki egészségük megőrzésében, egészségfejlesztésben, rekreációjukban, munkavállalásukban. Célja továbbá hogy segítséget nyújtson művelődésükben, képességeik kibontakoztatásában, pályamunkák elkészítésében, publikálásában. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: nem történt 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

6 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon Kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon Kimutatása (mindösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév szakszervezeti tagok támogatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

7 : 'nn r mi miii lllll fjrij IMII P 5 ' A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 3 ' (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkentes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(Bl+B2)/2 > , - Ft] m Ectv. 32. (4) b) [Kl+K2>=0] Ex] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(C1+G2) >-0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1 +J2)/(H1 +H2) >=0,5] m Ectv. 32. (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] M Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

8 rnn mn 11UJ ^iii A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Ml - Mellékletek PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Csatolt mellékletek PK Könyvvizsgálói jelentés PK Szöveges beszámoló Melléklet Eredetivel Melléklet Eredetivel csatolva: rendelkezik: csatolva: rendelkezik: PK Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: M PK Jelenléti ív Melléklet Eredetivel csatolva: rendelkezik: PK Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK Egyéb Melléklet Eredetivel csatolva: rendelkezik: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

9 Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE i

10 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete hozott létre. Nyílt alapítvány, bárki csatlakozhat hozzá. Az alapítvány munkáját egy öt fős kuratórium vezeti és koordinálja. A kuratórium tagjait 3 évre jelölik ki. Az Alapítvány alaptőkéje: ,- Ft Az Alapítvány főtevékenysége: A bölcsődés korú gyermekek ellátását, gondozását szakszervezeti tagként végzők - ideértve a nyugdíjba vonultakat is - támogatása üdülésükben, továbbképzésükben, krízis helyzetükben, testi-lelki egészségük megőrzésében. Az Alapítvány székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Az alapítványnál alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel. A Számviteli törvény a alapján a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. 2. Az alapítvány szervezete Alapító: Bölcsődei Demokratikus Szakszervezet A kuratórium tagjai: elnök: Ungi Ferencné szül: Monok, anyja neve: Tóth Erzsébet lakcím: 6724 Szeged, Árvíz u. 14.fsz.2 alelnök: Vígné Csóka Katalin szül: Balatonederics, anyja neve: Kulcsár Anita lakcím: 1213 Budapest, Horgony u. 9. Tagok: Kovács Krisztina szül: Debrecen, anyja neve: Daróczi Anna Krisztina lakcím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2 I/4 Tagok: Szatmári Aliz szül: Debrecen, anyja neve: Herczeg Ágnes lakcím: 1223 Budapest, Tűzliliom u. 27.1/8. Tagok: Földes Józsefné szül: Szolnok, anyja neve: Bárányi Erzsébet lakcím: 5082 Tiszajenő, Szent László u. 9. A kiegészítő mellékletben közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

11 T Könyvviteli szolgáltatást végző társaság: 3. A Számviteli politika főbb vonásai N-BRITE Horizont Kft 6035, Ballószög, Hunyadi u. 13. Felelős vezető: Gergely Beáta (an: Papp Erzsébet) Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: Az Alapítvány a számviteli törvény és a 224/2000 Korm. Rendelet előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin számolja el. Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 4-5. melléklete szerinti elrendezésben. Az Alapítvány alkalmazza a civil szervezetek könyvvezetési és beszámolási rendjének a Civil törvényben (2011. évi CLXXV. törvény) meghatározott szabályait. A számviteli politika célja: - az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson, - meghatározza azokat az adatokat, amelyek az Alapítvány valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működési eredményének bemutatásához szükségesek, - bemutassa az Alapítvány adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő értékelési módok és eljárások, az eredmény kimutatása formájának megválasztását. Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: Az Alapítvány értékcsökkenést a mérleg fordulónapjáig, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számol el, az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a mérleg fordulónapjáig értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. A követelések nyilvántartása az adósok által elismert összegben történt. A követeléseket a mérlegkészítés időpontjában minősítettük. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegen, a házi pénztárban lévő készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeltük. A források értékelése könyvszerinti értéken történt. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése Az Alapítvány számviteli rendszerének és politikájának kialakításakor nem tért el a Számviteli törvény 14. -ban meghatározott alapelvektől. 3

12 f 4. A mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Immateriális javakkal az Alapítvány én nem rendelkezett. Tárgyi eszközök állománya én: 0 e Ft, az Alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. adatok e Ft-ban Ingatlanon Egyéb berendezések Megnevezés végzett Egyéb Irodai 100 e Ft alatti Összesen beruházások berendezés berendezések eszközök Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés Nyitó terv szerinti écs Terv szerinti écs Növekedés 0 0 összesen Záró nettó érték Az Alapítványnál én befejezetlen beruházás nem volt folyamatban. Befektetett pénzügyi eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezett én. A Forgóeszközök állománya 2107 e Ft. A követelésekkel az Alapítvány én nem rendelkezett. Az Alapítvány december 31-én az alábbi pénzeszközökkel rendelkezett: Pénztárak egyenlege: Ebből: HUF pénztár Elszámolási betétszámlák egyenlege: Ebből: ÖSSZESEN: HUF folyószámla 0 e Ft OeFt e Ft e Ft e Ft 4

13 A pénzeszközök év végi záró egyenlege 255 e Ft-tal volt magasabb az hez képest.aktív időbeli elhatárolások értéke: a mérlegben én 0 e Ft. került kimutatásra az aktív időbeli elhatárolások között. A saját tőke állománya én e Ft, mely az alábbiak szerint: 2013.évi egyenleg Növekedés Csökkenés 2014.évi egyenleg Jegyzett tőke 100 e Ft 100 e Ft Eredménytartalék e Ft 205 e Ft e Ft Mérleg szerinti eredmény 204 e Ft 50 e Ft e Ft 254 e Ft ebből: alaptevékenység 204 e Ft 50eFt 254 e Ft eredménye: vállalkozási tevékenység eredménye ÖSSZESEN: e Ft 255 e Ft e Ft e Ft KÖTELEZETTSÉGEK Az Alapítványnak rövid lejáratú kötelezettsége én 18 e Ft. volt. A passzív időbeli elhatárolások záró állományuk az alábbiak szerint: - költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 e Ft A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2014.évre nincs. Az Alapítvány a tárgyév során összesen e Ft bevételt realizált, melyből alapítótól kapott befizetés e Ft, az SZJA 1% felajánlások összege 272 e Ft, 0 e Ft a pénzügyi műveletek bevételei között elszámolt kamatbevétel. Az Alapítvány a vállalkozási tevékenységével kapcsolatban semmilyen egyéb bevételt, vagy ráfordítást nem számolt el. Az Alapítvány alaptevékenységével kapcsolatban évben a következő bevételeket és ráfordításokat számolta el: Egyéb bevételek: SZJA 1 % felajánlások alapítóktól kapott befizetés e Ft 272 e Ft e Ft A tárgyévben realizált egyéb bevételek az hez képest 94 e Ft-tal csökkentek.

14 A működési költségek alakulását az alábbiakban mutatjuk be: Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 2014.év 94 eft 4 e Ft Egyéb ráfordításként e Ft. Az Alapítvány évben összesen 0 e Ft bevételt realizált pénzügyi műveletekkel kapcsolatban, mely teljes egészében kamatbevétel. A pénzügyi műveletek ráfordításaként a tárgyévben 0 e Ft. került elszámolásra. Az Alapítvány a fenti üzleti időszak alattt 0 e Ft rendkívüli eredményt realizált. Az Alapítvány mérleg szerinti eredménye én 254 e Ft, melyből - alaptevékenységből elért eredmény 254 e Ft - vállalkozási tevékenységből elért eredmény 0 e Ft 5. Tájékoztató kiegészítések A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő. A kuratórium részére évben kifizetés nem történt. A beszámoló aláírására jogosult személy: Ungi Ferencné, a kuratórium elnöke Az Alapítvány tevékenységével összefüggésben környezetvédelemmel kapcsolatos tételek nem keletkeztek. Budapest, március 14. Ungi Ferencné kuratórium elnöke