Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 3/2012. (II. 16.) rendelete a évi költségvetésről. Módosítás:

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 3/212. (II. 16.) rendelete a 212. évi költségvetésről Módosítás: a) 6/212. (III. 22.) ör. b) 15/212. (VI. 4.) ör. c) 21/212. (VI. 28.) ör. /212. VI. 29- A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 212. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetési rendelet normatív szabályait az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló jogszabályoknak megfelelően azok felhatalmazása alapján kell megalkotni. 2. A költségvetések számszaki adatait bemutató táblázatok tartalmára az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottak az irányadóak. 1. A rendelet célja 3. A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét. A tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.. 2. A rendelet hatálya 4. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 5. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. 1

2 3. A rendelet tartalma 6. Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. 4. A rendelet szerkezete 7. A költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: - szöveges indoklás (előterjesztés) - költségvetési rendelet - a költségvetés mellékletei önkormányzat költségvetése önkormányzati hivatal költségvetése önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön önkormányzat összevont költségvetése II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 8. 1 Terézváros Önkormányzatának 212. évi költségvetési rendeletének összes bevétele: összes kiadása: e Ft e Ft költségvetési bevétele: e Ft finanszírozási célú bevétele: e Ft költségvetési kiadása: e Ft finanszírozási célú kiadása: e Ft költségvetési egyenlege: e Ft hiány A költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány A költségvetési hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitel felvétele 1 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 2

3 A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat 212. évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: a módosítás kiadási összegét: állapítja meg. összes bevételét : összes kiadását : Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 1168,5 fő. Az engedélyezett létszámon felüli közfoglalkoztatottak létszáma fő. 1. (1) 2 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.5 e Ft-tal csökkenti, így e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú általános tartalék e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék e Ft. (2) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e Ft-tal csökkenti, így e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú céltartalék e Ft, a felhalmozási célú céltartalék 1. e Ft. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 11. A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesen adatai: (1) 4 A költségvetések 212. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1.sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. sz. mellékletei lépnek. (2) 5 A költségvetések 212. évi kiadási előirányzatait tartalmazó 2.sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak száma a 2. mellékletekben (4) 6 Az Önkormányzat 212. évre tervezett mérlegét jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 212. évi 2 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 3 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 4 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 5 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 6 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 3

4 tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen) helyébe lép. (5) A fejlesztések és beruházások a 4.mellékletben (6) A közvetett támogatások a 13. mellékletben (7) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzata, a 7. mellékletben (8) 7 Az Önkormányzat 212. évre tervezett általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 6. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 212. évi cél és általános tartalék előirányzatait tartalmazó) helyébe lép. (9) 8 A 212. évi felújítási kiadások előirányzatait tartalmazó 3.sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (1) 9 Az Önkormányzat 212. évre tervezett pénzeszközök átadásainak előirányzatait jelen rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 212. évre tervezett pénzeszköz átadásainak előirányzatait tartalmazó) helyébe lép. (11) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. mellékletben (12) Az előirányzat felhasználási tervet a 12. mellékletben (13) A hitelfelvételi korlátot a 9. mellékletben (14) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeinek lejárat szerinti bontása a 1. mellékletben (15) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 11.mellékletben (16) Támogatások részletes bemutatása az 1/a. mellékletben (17) Megosztott forrásból való részesedés az 1/b. mellékletben. A költségvetési rendelet a költségvetési mellékletek együttes tartalmát is bemutatja. IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 7 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 8 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 9 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 4

5 12. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati hivatalt, hogy az önkormányzat és a hivatal költségvetésében előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak. 13. (1) A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4) A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használható fel. (5) Költségvetési szerv évi 5..- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 14. (1) A költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat az alábbiakban felsorolt esetekben megemelheti: - működési és felhalmozási célú támogatási bevétel - működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - kölcsön visszatérüléséből, ha az előirányzatán felüli bevétel teljesült. (3) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a) a 13. (4)-(5) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevételek, b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, 5

6 c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. (4) A többletbevétel illetmény-, vagy munkabéremelésre nem használható. (5) A képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergia-szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (6) A felújítási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben a polgármester és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság együttes eseti döntése szükséges. 15. (1) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. (3) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 7. Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 16. (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást h hajthat végre. (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) A 16. (1) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. 17. Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármesteré. 6

7 18. Az előirányzat-csoportok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás. 8. Átruházott hatáskörök 19. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 6.melléklet tartalmazza. 9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 2. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (2) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 1. Hitelfelvétel, befektetés 21. (1) Költségvetési szerv saját nevében a stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá (a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, (b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és (c) garanciát és kezességet nem vállalhat. 22. (1) Az önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján éven túli hitelt vehet fel és bocsáthat ki kötvényt. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. 7

8 (3) Nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása: a) a 1 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez, b) a likvid hitelhez. (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. (5) Az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5 %-át. (6) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében. (7) A 22. (2) bekezdését a 212. január 1. után megkötendő ügyleteknél kell alkalmazni. 23. A Képviselő-testület 2 millió Ft összeghatárig munkabér kifizetése céljából a hitelfelvételre vonatkozó jogát a polgármesterre ruházza át. Felhatalmazza polgármestert, hogy a hitelfelvételre vonatkozóan az önkormányzat számlavezetőjével szerződést kössön. 24. Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti a polgármester és a pénzügyi ellenjegyző együttes engedélyével. VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Adósság rendezés 25. Ha az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át vagy a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 26. (1) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja: a) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, b) a jegyző a polgármesteren keresztül, c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy, d) a költségvetési szerv vezetője. 8

9 27. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 1-ig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása 28. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében az önkormányzat hivatalánál a jutalmazásra tervezhető eredeti előirányzat mértékét a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-ában, egyéb költségvetési szerveinél 1 %-ban határozza meg. 29. Az önkormányzat költségvetési szerveinél pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak az alábbi pótlékok adhatók, amelynek mértéke a pótlékalap (2..-Ft) %-ában került meghatározásra. osztályfőnöki pótlék 45 % diákönkormányzati pótlék 2 % munkaközösség-vezetői pótlék 3 % gyógypedagógia pótlék 4 % számítástechnikai pótlék 3 % gyakorló óvodai és iskolai pótlék 2 % különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék 1 % 3. (1) Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 4..- Ft. (2) Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 1 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 3 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SzMSzében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 1 %, illetve 15 % illetménypótlékra jogosultak. 31. (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. (2) Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS 32. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 212. évi költségvetési végrehajtása során kell alkalmazni. 9

10 Budapest, 212. február 16. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző 1

11 Önkormányzat 212. évi költségvetése 1.sz. melléklet Engedélyezett létszám: Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Címrend Változás I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: Átadott pénzeszközök Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok 212. évi eredeti ei. módosított ei Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel 2 2 Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

12 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 1168,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/ évi Sor-szám Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás eredeti ei. mód.-ig Módosított ei I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: Átadott pénzeszközök Tartalékok Működési c. céltartalékok Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

13 Engedélyezett létszám: Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Önkormányzat 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

14 Önkormányzati Hivatal 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 25 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

15 Erkel Ferenc Általános Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 54,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

16 Terézv. Ált.Isk. és Magyar-Angol,Magyar-Német Két Tanny. Ált.Isk. Ped.Szolg.Központ 212. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 61 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 2.sz. melléklet 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: ###

17 Szinyei Merse Pál Gimnázium 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 92 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

18 Engedélyezett létszám: 71 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Bajza u.-i Általános Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet eredeti ei. 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

19 Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 57 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

20 Engedélyezett létszám: 42 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Derkovits Gyula Ált. Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

21 Vörösmarty Mihály Ált. Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 48 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

22 Engedélyezett létszám: 18 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Fasori Kicsinyek Óvodája 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

23 Játékvár Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 3 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

24 Szív Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 2 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő eredeti ei. 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

25 Munkácsy Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 21,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

26 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 212. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 174 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 2.sz. melléklet 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

27 Engedélyezett létszám: 26 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Kincseskert Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/212. Címrend 212. évi eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

28 2.sz. melléklet Terézv. Nevelési Tanácsadó és Egységes Ped.Szakszolgálat 212. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 48,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen:

29 Engedélyezett létszám: 28 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/ évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások Egyéb működési célú kiadások Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: