BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Átírás

1 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma december 31-én 659 fő. A községben közel 600 db üdülő ingatlan tulajdon van, e mellett jelentős az idegenforgalom. Az Önkormányzat feladata emiatt kettős, részben a falu lakosságának, részben az üdülőtulajdonosok igényeit kell szerteágazóan megoldani. A jogszabály által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, a gazdálkodás megfelelő pénzügyi keretek között zajlott. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. Közszolgáltatási feladatok ellátása: - Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetését a DMRV Zrt. végezte. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kivételével. - Az önkormányzat tulajdonában álló kazettás rendszerű szennyvíz telep gyűjti a községben keletkező szennyvizet. A telep technológiája a jelenlegi környezetvédelmi elvárásoknak nem felel meg. A december 31-ig érvényes környezetvédelmi működési engedélyben előírt feltételeknek az önkormányzat eleget tett, azonban kiemelt megoldandó feladat a községben keletkező szennyvíz elhelyezésének és tisztításának hosszú távú megoldása. Az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kérdése a szennyvíztelep korszerűsítésével párhuzamosan kerül intézésre, megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása folyamatban van. - A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A évre tervezett munkálatok közül az Orgona utca aszfaltozása megvalósításra került. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen a területen az állami támogatással történő közcélú foglalkoztatás jelentős szerepet kap. - Az óvodai nevelés a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájában helyben biztosított. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás folyik, ezáltal a szlovák nemzetiség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 48 %-os, évi átlagban 12 fő gyermeklétszám került érvényesítésre az állami támogatás elszámolásánál, mely gyereklétszám több éve stagnál. Az óvoda felszereltségével és a szakmai színvonalával a környező településekről is vonzz gyermekeket. Az Óvoda felügyeleti szerve a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás, a gazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a beszámoló jóváhagyására a Társulási Tanács jogosult. A Társulási Tanács tárgyalta és jóváhagyta az Intézményi Társulás és az Óvoda Intézmény évi beszámolóját. - Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az intézmény, illetve a háziorvos részére. - A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett rendelő körzetébe való csatlakozással biztosított. A tárgyévben nem volt szükség a működéshez történő hozzájárulás fizetésére. 1

2 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról - A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 13 fő. A házi segítségnyújtás feladatot Rétság Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulása működtette évben, a társulás megszűnésével párhuzamosan a feladatellátást évtől átvette az önkormányzat. A szükséges hatósági engedélyek beszerzése megtörtént, a feladatellátás zavartalanul működik, a településen a korábban is feladatot ellátó gondozó végzi a feladatot, a gondozotti létszám 9 fő. - A gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása a Nagyoroszi székhellyel működő Társulás révén megoldott. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. - A Községi Könyvtár látogatottsága igen alacsony. A könyvtár évtől nem önálló könyvtárként üzemel, hanem a megyei mozgókönyvtári hálózat részeként. - A Múzeum évtől az Önkormányzat üzemeltetésébe került. Az időszaki nyitva tartás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve, valamint megfelelő végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásával biztosított. - A klub helyiség a Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek, foglalkozásainak ad otthont. A helyiség térítésmentes biztosításával és a rezsi költségek vállalásával támogatja az Önkormányzat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működését és a hagyományőrzést. - A Bánki Nyár rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta az idelátogató közönséget. Az előadások sokszínűek, valamennyi korosztály számára programot kínált. A rendezvénysorozat sok-sok új vendéget hozott és hoz Bánk, és vonzáskörzete részére. Élő koncertek, színházi előadások, fesztiválok, a megyei szervezésű, és helyi közreműködéssel megvalósuló Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó várta az idelátogatókat. Örömmel állapítható meg, hogy határainkról túlról is érkeznek vendégek a települési rendezvényekre. - A Sportegyesület működését évben is támogatta az önkormányzat, egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. - A nemzetiségi érdekek érvényesítésére alakult Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben is. Elsősorban a kulturális programok (gyermeknap, szüreti felvonulás stb.) szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. - Az Evangélikus Egyházzal való együttműködés keretében az önkormányzat évben is támogatta az Egyházat és az egyházi szervezésű gyermek-táboroztatást. - Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaikhoz támogatásban részesültek az év folyamán. Az Egyesülettel való jó együttműködés a pályázati lehetőségek kiaknázásában is megnyilvánul, évben a Polgárőr Egyesület pályázata révén térfigyelő kamera rendszer kíépítésére került sor. A Tóparti Üdülőház fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe igen jelentős, eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos érdekünk a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül ésszerű és takarékos gazdálkodással folyik a tevékenység. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására Borsosberény és Tolmács településekkel közös önkormányzati hivatalt tart fenn január 1. napjától Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A hivatali szervezet átalakítására jogszabályi előírások miatt került sor, a működés szempontjából az átszervezés zökkenőmentesen történt. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt. A bánki hivatalban egy korszerű, akadálymentesített épületben intézhetőek a lakosok és az önkormányzat ügyei. 2

3 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról Bánk Község Önkormányzatának évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, a záró egyenleg december 31-én ezer Ft, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött tőke összege ezer Ft, halmozott kamata ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Saját működési bevétel a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 93 %. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel ezer Ft, a teljesítés 147 %. A Tóparti Üdülőház kihasználtsága jó, az éves bevételi tervet sikerült túlteljesíteni. - Fénymásolásból 20 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 80 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 78 ezer Ft bevétel realizálódott. A költségvetés ilyen bevételi ot nem tartalmazott, a bevétel a korábbi évet érintő tartozás behajtásából keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 77 %. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, az orvosi rendelő és a Tóparti Üdülőház büféjéhez kapcsolódó közüzemi díjak megtérítése által keletkezik, összege 777 ezer Ft, a teljesítés 72 % - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege ezer Ft, a teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 98 %. Bevételként a strand évi bérleti díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A tervezett bevételhez képest a túlteljesítés a strand bérlő által utólagosan a bírósági eljárás során történt megegyezés szerint - megfizetett évi bérleti díjból adódik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege ezer Ft, a teljesítés 101 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft, mely az óvodában a földrengés miatt keletkezett kár kártérítési díja. - Áfa bevétel ezer Ft, a teljesítés 98 %-os. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamat összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított kamat bevétel összege ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 73 ezer Ft, az hoz képest 146 %-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege ezer Ft, az hoz képest 107 %-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 71 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. Helyi adók és adójellegű bevételek összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 130 %-os a teljesítés. - Építményadó bevétel ezer Ft, a teljesítés 105 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés igen jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 597 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 85 %-a. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft hoz képest a teljesítés 113 %. 3

4 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 231 %. - Talajterhelési díjból 374 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 125 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni. Ezt követően már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származott további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 377 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 189 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti hoz képest 100 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 100%. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az 100 %-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 664 ezer Ft az önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 100 %. A teljesítés az igénybe vett tényleges szociális és gyermekjóléti ellátások függvénye. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához ezer Ft a támogatás összege. Ebből 771 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A teljesítés aránya 100 %. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 34 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 100 %-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 903 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege ezer Ft, a teljesítés 128 %. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott lakossági támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Támogatás magánszemélytől rászoruló családok részére 50 ezer Ft. Mentsük meg Bánkot Alapítvány támogatása a Bánki tó vízminőségi kiadásainak támogatására ezer Ft. Működési célú kölcsönök megtérülése: Polgárőr Egyesület támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése 779 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 85 ezer Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Viziszínpad lefedéséhez kapott pénzeszköz 695 ezer Ft. 4

5 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 102 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi jelegű kiadása. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és a képviselők részére juttatott tiszteletdíjak szerepelnek. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 105 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 90 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzés kiadás 30 ezer Ft, a teljesítés 36 %. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 284 ezer Ft, a tervezett összeg 57 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 61 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 27 %-os. A könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 95 %-a, 775 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 41 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 272 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 425 ezer Ft, a felhasználás 64 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben. Házi vízmű (szivattyú) vásárlás 23 ezer Ft-ért a hivatal előtti dísztóba, permetező 19 ezer Ft-ért, a hivatalba hűtőszekrény és irodai szék vásárlására is sor került 53 ezer F-ért, valamint vírusvédelmi szoftver beszerzése 31 ezer Ft-ért, Makita csiszoló berendezés beszerzése 20 ezer Ft kiadást jelentett. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 430 ezer Ft, a tervezett összeg 110 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg ezer Ft, a teljesítés 78 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 660 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 755 ezer Ft-hoz képest 87 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 100 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Közüzemi díjak összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 86 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően, on belül alakult. - Karbantartási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 90 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 98 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 119 ezer Ft; traktor javítás 117 ezer Ft; fűnyírók javítása 169 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 272 ezer Ft; árokásás 91 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 5

6 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról 58 ezer Ft, múzeum kerítés 7 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft, sziréna javítás 80 ezer Ft, raktár épület karbantartására 205 ezre Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 93%. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 582ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 488 ezer Ft; Bánki Nyár kiadások összege ezer Ft, posta költség 472 ezer Ft; ügyvédi költség 22 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből 52 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 360 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 95 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 344 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja, Lókos patak vízpótlás költsége 109 ezer Ft.); földhivatali költségek 263 ezer Ft; egyéb kiadások összege ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 105 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 815 ezer Ft összegben, a teljesítés 116 %. - Általános forgalmi adó kiadás 6878 ezer Ft, a teljesítés 85 %-os. - Áfa befizetés kiadása ezer Ft, a teljesítés 110%-os. - Belföldi kiküldetés címén 17 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 43 %-os. - Reprezentáció kiadás összege 42 ezer Ft, a teljesítés 15%. - Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 614 ezer Ft, a teljesítés 112%-os. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege ezer Ft, az összege ezer Ft, a teljesítés 104 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 185 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen ezer Ft kiadást jelentett. Költségvetési befizetési kötelezettség (szociális ellátások után) 240 ezer Ft. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 102 %-os. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 507 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 472 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 455 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 507 ezer Ft, - Temetési segély 360ezer Ft, - Beiskolázási segély 301 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 304 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. - Egyéb rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 707 ezer Ft, mely a karácsonyi utalványok elszámolásából adódik, és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának 64 ezer Ft-os összege, sokgyermekes családok karácsonyi támogatása 90 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 130 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. 6

7 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 42 %. - Beruházási kiadások összege ezer Ft. Orgona utca felújítása ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege ezer Ft, a teljesítés 98 %. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 99%. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft, Házi segítségnyújtás feladat támogatása 466 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 97 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 117 ezer Ft, Farsangi és jótékonysági rendezvény támogatása 60 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Polgárőr Egyesület kamera rendszer telepítéséhez támogatás 360 ezer Ft. Sportegyesület támogatása ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat és településfejlesztési támogatás kiadásainak megelőlegezésére, összege ezer Ft. A Polgárőrség záró kölcsöntartozása ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék összege ezer Ft. 7

8 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról Központi forráshoz kapcsoló bevételek elszámolása (5. melléklet) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal fenntartásához és település üzemeltetési feladatokhoz (zöldterület kezelés, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak kezelése) általános támogatásban részesül az önkormányzat. A hivatal fenntartásához lakosságszám és feladat alapján differenciált támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A település üzemeltetési támogatás összege a megelőző év beszámolójában az adott feladatra fordított összeg alapján kerül meghatározásra. Ezeken túlmenően az iparűzési adóbevételek arányos részével csökkentik ezt az összeget. Ez az összeg alanyi jogon jár az önkormányzat számára, azonban a költségvetési támogatást az adott feladat finanszírozására kell felhasználni. Ez a támogatási összeg Bánk Község Önkormányzata részére ezer Ft és további ezer Ft egyéb kötelező feladatok támogatására. A támogatási összegek az adott feladaton felhasználásra kerültek, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ezen a jogcímen a szociális étkeztetés feladathoz igényelt költségvetési támogatás összege jelenik meg. A támogatás 12 fő ellátott után került igénylésre, a beszámolóban a tény adatok alapján 13 fő után, 720 ezer Ft támogatási összegre jogosult az önkormányzat. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyrészt a könyvtári feladatok ellátásra 771 ezer Ft, másrészt a múzeumi feladat ellátására ezer Ft támogatás kerül kimutatásra. A feladatellátáshoz a támogatás teljes összege felhasználásra került. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Különböző szociális ellátások központi forrásból kerülnek támogatásra. 90%-os támogatást nyújt az állam a lakásfenntartási támogatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez; 80%-ban kerül megtérítésre a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A lehívott támogatási összeg együttesen e Ft. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetben Erzsébet-utalvány támogatásban részesültek, értéke 64 e Ft. Központosított ok Üdülőhelyi feladatokhoz a beszedett idegenforgalmi adó 1,5-szeresének megfelelő összegű támogatást utal az állam az önkormányzat részére ezen a címen, összege ezer Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos többlet feladatokra 34 ezer Ft és évi bérkompenzációra 42 ezer Ft a támogatási összeg. Szerkezetátalakítási tartalék Ebből a forrásból ezer Ft központi támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb központi támogatás A közszférában foglalkoztatottak évi bérkompenzációját központi forrásból finanszírozták, a kapott támogatási összeg 461 ezer Ft. Szociális célú tüzifa vásárlás juttatására 229 ezer Ft a támogatás. Magyarország szeretlek! program megvalósításához 150 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat. 8

9 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról Az éves elszámolása során összesen 55 ezer Ft kiutalatlan támogatás jár az önkormányzat részére. Pénzmaradvány alakulása (6. melléklet) ei pénzmaradvány összege ezer Ft. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -154 ezer Ft. (Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban keletkezett függő bevétel különbözete, mely a következő évet terheli). Részünkre járó támogatás a évi támogatások elszámolása miatt 55 ezer Ft. Költségvetési pénzmaradvány összege ezer Ft. Vagyon alakulása (7. melléklet) Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege december 31-én ezer Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték ezer Ft. - Tárgyi eszközöknél a beruházás értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt változás. - Pénzügyi eszközöknél a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonrészek értéke szerepel 151 ezer Ft összegben, valamint a hosszútávra adott lakáskölcsönök 355 ezer Ft-os összegben. - Üzemeltetésre átadott eszközként a viziközmű vagyon szerepel, melyet DMRV Zrt. vett át kezelésre. Követelések összege: Számla kintlévőség alapján a vevőkövetelés összege 194 ezer Ft, Az adóhatóságilag nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi kötelezettségből adódóan értékvesztéssel kell csökkenteni, a nettó adó követelés értéke ezer Ft. Rövid lejáratra adott támogatást előlegező kölcsön összege ezer Ft. Bankszámla és pénztár egyenleg ezer Ft. Aktív pénzügyi elszámolás összege 26 ezer Ft, ez a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése évben történik. Saját tőke összege a mérlegben ezer Ft. Költségvetési tartalék összege ezer Ft, mely a gazdálkodás eredményeként képződött. Rövid lejáratú kötelezettségek összege ezer Ft, mely az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolás egyenlege 512 ezer Ft. Összességében a éves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. Előzetes hatástanulmány A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. 9

10 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt teljesítés adatok tájékoztatást adnak a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati gazdálkodásról. - Költségvetési hatása: A zárszámadás közvetetten hatással van a következő időszaki költségvetési évre. Egyrészt a záró pénzmaradvány megállapítása által, másrészt a teljesítés adatok képet adnak, hogy mely területeken jelentkezett alul- illetve túltervezés. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotása kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a fenntartó nem kap tájékoztatást a gazdálkodás eredményéről, valamint az önkormányzat felé törvényességi felügyeleti intézkedés várható. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. Kérem, a éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, április 14. Ivanics András polgármester 10

11 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról II. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése január 1-jén lépett hatályba, mely szerint az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Mötv. 85. (2) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Fentiek alapján a korábbi körjegyzőségi szervezetet december 31. napjával meg kellett szüntetni a résztvevő önkormányzatoknak. A két település együttes lakosságszáma nem érte el a kétezer főt, így a környező településekkel folytatott társulás tárgyalások eredményeként megállapodás született Borsosberény, Bánk és Tolmács Községek Önkormányzatai között közös önkormányzati hivatal létrehozására. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal január 1. napjával kezdte meg működését. A szervezeti átalakulás zökkenőmentesen megtörtént. Az Önkormányzati Hivatal székhelye Borsosberény, Bánk és Tolmács településeken az Önkormányzati Hivatal kirendeltségei működtek. A Hivatal 1 fő jegyzővel és 10 fő ügyintézővel működött évben (ebből 3 fő ügyintéző részmunkaidős foglalkoztatott). Elmondható, hogy a hivatal személyi állományát tekintve a dolgozók stabil, gyakorlott, jó szakmai felkészültséggel rendelkező (teljesítményértékelésük minősítése jó, illetve kiváló) munkaerőnek tekinthetők, feladataik ellátására kiválóan alkalmasak. A 10 fő köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolta, a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Borsosberény község polgármestere gyakorolta. A Hivatal munkaszervezete a következő: A székhelyen és a kirendeltségeken is azonosan, minden nap volt ügyfélfogadás, hétfőtől csütörtökig 9.00 órától óráig, pénteken pedig 9.00 órától óráig. Az ügyiratkezelés, iktatás és irattározás a székhelyen is és a kirendeltségeken is helyben, egységesen, azonos elvek alapján, azonos szoftverrel történt, a Hivatal egy ügyiratkezelési szabályzattal rendelkezett. A Hivatal székhelyén is, és a kirendeltségeken is valamennyi közigazgatási ügy (pl. szociális ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyi ügyek, hagyatéki ügyek, anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek, népességnyilvántartás, helyi adó) helyben intéződnek, így az állampolgárok az ügyeiket helyben tudták intézni. Mind a székhelyen, mind a kirendeltségeken működik házi pénztár, így az önkormányzat készpénzes kifizetései helyben rendezhetők. A számviteli feladatok (könyvelés, költségvetés, beszámoló, stb.) a Hivatal egészére vonatkozóan a Bánki Kirendeltségen kerültek ellátásra, mellyel koncentráltan, kiváló színvonalú szakmai munka valósul meg. A feladatok ellátása az időnként felcsúcsosodó munkafeladatok ellenére határidőre, pontosan megtörtént. A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a jogszabályban előírtak alapján megállapított évi rendes szabadság valamennyi alkalmazott részére a jogszabályban előírt határidőben kiadásra került, a szabadságok kiadása ütemezetten, szervezetten történt, így a munkafeladatok határidőben történő ellátása és az ügyfélfogadás tekintetében fennakadást nem okozott. Megállapítható, hogy a Hivatal székhelye és a kirendeltségei közötti együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékonyan működött, sikerült megvalósítani az egy-szervezet tudat elvét. 11

12 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látta el. A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be, a tagönkormányzatok előzetes jóváhagyásával. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok együttes, egybehangzó, határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges. A beszámoló tehát tagönkormányzatok elfogadását követően - beépül Borsosberény Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal január 1-i bankszámla egyenlege 0 ezer Ft, december 31-i záró bankszámla egyenlege 414 ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás módosított éves a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 101 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. b) Igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási díjból 47 ezer Ft bevétel keletkezett. c) Támogatásértékű bevétel A Hivatal látta el évben a Rétság Kistérség Többcélú Társulása gazdálkodási feladatait, a feladatellátásért kapott összeg 800 ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 100 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok a ezer Ft, a teljesítéssel egyezően. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 98 %. - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg 198 ezer Ft, az előirányzott összeg 99 %-a került felhasználásra. - Egyéb információ hordozó a CD jogtár beszerzés kiadásainak összege 97 ezer Ft, ezt eredeti költségvetésünkben nem terveztük, azonban a közös működtetést szolgálja egy előfizetéssel. - Kis értékű tárgyi eszköz: számítógépes programok díja 397 ezer Ft értékben, a teljesítés 94 %. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 241 ezer Ft, a teljesítés 101 %. Rendszerhasználati díj 53 ezer Ft, továbbképzések kiadása 188 ezer Ft. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkezik a banki költség 64 ezer Ft összegben, a teljesítés 100%. A banki pénzforgalmi jutalék emelkedett. - Általános forgalmi adó kiadás 203 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Belföldi kiküldetési kiadások összege 224 ezer Ft, a teljesítés 100%. 12

13 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról d) Egyéb folyó kiadások Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 305 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Pénzügyi elszámolás A Hivatal működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges. Hivatali bevételek - igazgatási díjbevétel 47 ezer Ft - támogatásértékű bevétel 800 ezer Ft - költségvetési támogatás (8.859 e Ft településenként) ezer Ft - költségvetési támogatás bérkompenzációhoz ezer Ft Bevételek összesen: ezer Ft Hivatali kiadások ezer Ft A Hivatal részére utalt többlet finanszírozás összege a Hivatal pénzmaradványának része. Összességében elmondható, hogy a hivatali működés személyi és dologi háttere biztosított volt a feladatok színvonalas ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak. Kérjük, hogy a Hivatal évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.../2014. (IV...) Képviselő-testületi határozati-javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a évi bevételek teljesítését ezer Ft, a kiadások teljesítését ezer Ft összeggel elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési bevétel 47 ezer Ft, támogatásértékű bevétel 800 ezer Ft, intézményfinanszírozás ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadás 305 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 13

14 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 91. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) ezer Ft bevétellel b) ezer Ft kiadással c) ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2. A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5. A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7. Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza. 9.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, április. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: április -én. Torma Andrea jegyző

15 az /2014.(IV...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt bemutatni. 6. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

16 Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének záró mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti I. Működési bevételek Telj. %-a Szolgáltatások ellenértéke ,54 ebből: Szállásdíj bevétel ,59 Fénymásolás bevétele ,00 Vendég étkezés térítési díja 8 8 Szemétszállítási díj 78 Bánki Nyár bevételei ,07 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei ,48 Bérleti és lízingdíjbevételek ,13 Intézményi ellátási díjak ,53 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Saját bevétel ,63 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,48 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,55 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,00 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Intézményi bevételek összesen: ,18 II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj ,00 Gépjárműadó ,90 Egyéb átengedett közhatalmi bevételek ,00 Átengedett közhatalmi bevételek ,10 Építményadó ,14 Magánsz. kommunális adója ,29 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,12 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,10 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele ,67 Helyi adók és adójellegű bevételek ,11 Adópótlék, adóbírság ,50 Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: ,87 III. Támogatások Települési önkorm. műk. tám ,00 Egyes jövpótló tám. kieg ,00 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát ,00 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám ,00 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám ,00 Központosított műk. célú ok ,00 Szerkezetátalakítási tartalék ,00 Egyéb központi támogatás ,00 Önkormányzat költségvetési támogatás ,00 Előző évi költségvetési kiegészítés 5152 Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal

17 Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Működési célú támogatásértékű bevéte ,99 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatások összesen: ,06 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Átvett pénzeszközök összesen: V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,62 Pézforgalom nélküli bevételek ,62 Bevételek összesen: ,08 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,28 2. oldal

18 Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Sor sz. Megnevezés Kiadások Előirányzat Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,20 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,69 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,24 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,55 Részm.időben fogl.költségtérítései ,65 Külső személyi juttatások ,35 Személyi juttatások ,38 Szociális hozzájárulási adó ,88 Egészségügyi hozzájárulás ,45 Táppénz hozzájárulás ,00 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,32 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,25 Irodaszer, nyomtatvány ,14 Könyv ,00 Folyóirat ,50 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,51 Szakmai anyag ,59 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,26 Egyéb készlet beszerzése ,99 Nem adatátviteli távközlési díjak ,91 Adatátviteli távközlési díjak ,89 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,00 Vásárolt élelmezés ,93 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,96 Áram szolgáltatás díja ,54 Víz- és csatorna díjak ,17 Karbantartási szolgáltatás ,75 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,50 Ebből: Mosodai kiadások ,00 Kulturális rendezvények ,00 Bánki Nyár ,08 Posta ktg ,67 Ügyvédi kiadások ,00 Továbbképzés Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,15 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,50 Egyéb kisebb kiadások ,21 Közvetített szolgáltatások ,18 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,43 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások 0 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,78 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,73 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,50 Reprezentáció ,00 Reklám és propaganda kiadások ,64 Dologi kiadások ,54 3. oldal

19 Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2014. (IV...) önkormányzati rendelet 1. melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség 240 Munkáltató által fizetendő SZJA ,91 Adók, díjak, egyéb befizetések ,84 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,08 Működési kiadások összesen: ,42 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,76 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,76 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,00 Ellátottak juttatásai : ,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,02 Beruházások ÁFA-ja ,09 Beruházások összesen ,04 Felhalmozási célú kiadás: ,92 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása ,00 Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: ,00 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,90 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,66 Működési célú pe. Átadás ,29 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,92 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása ,84 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: ,59 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,56 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -973 Kiadások mindösszesen: ,89 4. oldal

20 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014.(IV...) önkormányzati rendelet 2. melléklet évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban I. Működési bevételek Címek Igazgatási Bevétel Szolgáltatási bevétel Bérleti díj bevétel Saját bevételek Ellátási díj bevétel Közvetített szolgáltatás Kártérítési bevétel ÁFA bevétel Kamat bevétel Közhatalmi bevételek Önkormányzat Igazgatás Önkormányzati jogalkotás Önkorm. igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás Szennyvíz elhelyezés Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Önkormányzatok elszámolásai Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó Nem lakóingatlan bérbeadása Szabadidős park,strandszolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Tóparti Vendégház Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások Szociális étkeztetés Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Önkormányzat lakástámogatásai Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Civil szervezetek támogatása Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Bevétel összesen oldal