E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/800-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, december 22. Lasztovicza Jenő s.k. 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, 0 -ra, ra, ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3

4 (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 7. (1) bekezdésében A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni szövegrész helyébe A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni. szövegrész lép. 4. A rendelet 17. -a hatályát veszti. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 4

5 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése címen központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. A Megyei Önkormányzat III. negyedévében ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet összegben: adatok -ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Összesen Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Összesen: A megítélt állami támogatás fennmaradó része a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet rendelkezései alapján a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatásának II. ütemére. A pályázattal összefüggésben 299 ezer Ft központosított támogatás érkezett, mely az Öveges József Szakképző Iskola és 5

6 Kollégium, Balatonfüzfő dologi kiadásait 121 -tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 178 -tal emeli. I.1.3. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása jogcímen a megyei önkormányzatot központosított támogatás illeti. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet szerint pályázott támogatás összege az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 720 -tal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc költségvetésének dologi kiadásait tal emeli. I.1.4. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján október hónapra vonatkozóan egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege: Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok adatok -ban Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

7 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Mindösszesen I.1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. (2) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok részére január hónapban kiutalt bérkompenzációs előleg elszámolását a december havi nettó finanszírozás keretében. Az elszámolást követően a megyei önkormányzatot további 568 egyéb központi támogatás illeti, mely a céltartalékban tartalékolt (4/c melléklet I.19.) tal kiegészülve kerül az intézmények részére biztosításra. Az intézményi kifizetéseket figyelembe véve azonban további 608 biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. 7

8 Intézmény megnevezése Személyi juttatások adatok -ban Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa

9 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Mindösszesen I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen 237 központosított támogatás érkezett. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI intézményt illeti, így indokolt költségvetésének dologi kiadásait megemelni. I.1.6. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen ot kapott a megyei önkormányzat. A támogatásból a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 323 illeti (személyi juttatások: 254 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 69 ), mely az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást. A központosított állami támogatás fennmaradó összege a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi pályázatán negyedik alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként a november, és december hónapban esedékes működési kiadások rendezésével összefüggésben vissza nem térítendő támogatást kapott. Az egyéb központi bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. 9

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat évben a működőképessége fenntartása érdekében három alkalommal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen kapott visszatérítendő támogatást összegben. A Belügyminisztérium értesítése alapján az önkormányzat gazdálkodásában kialakult pénzügyi-gazdasági feszültségek következtében a megítélt támogatás visszatérítésétől eltekint, így a céltartalékba helyezett a költségvetés hiányát csökkenti. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt aik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege tal emelkedik. II.2.2. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé az elért bevételi többletekkel összefüggésben. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 5 kamat bevételi többlete, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnak pedig 34 kamat bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletek átvezetése, valamint az ok feladathoz való igazítása miatt történt költségvetés módosításokról a megyei kisebbségi önkormányzatok testületi ülésükön határozattal döntöttek. A határozati döntések átvezetése a Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a 4/e melléklet alapján történt. I.2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi átcsoportosítások indokoltak: 1. melléklet Támogatásértékű működési bevétel Központosított ok /a melléklet II.1. Személyi juttatások -63 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +63 4/a melléklet I.5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések /a melléklet I.7. Személyi juttatások -240 Munkaadókat terhelő járulékok +200 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +40 4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +124 Munkaadókat terhelő járulékok +116 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

11 4/a melléklet II.3. Személyi juttatások +126 Munkaadókat terhelő járulékok +34 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /b melléklet I.2/b Támogatásértékű működési kiadás -375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre /b melléklet V.A.4. Személyi juttatások -597 Munkaadókat terhelő járulékok -266 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések /b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések ÁFA bevételek és visszatérülések /b melléklet V. B.7 Személyi juttatások +438 Munkaadókat terhelő járulékok +118 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /b melléklet V.A.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /b melléklet I.C.2. ÁFA bevételek és visszatérülések +350 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /d melléklet I.3.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások I.3.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások A jelen közgyűlésen tárgyalt Aljegyzői felmentés jogcímén a munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések fedezete a Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll és nem igényel többlettámogatást. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék ból II.1.1. A céltartalék ai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: 11

12 Intézmény megnevezése Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék adatok -ban Dologi kiadások Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spe- ciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művé- szetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balato- nalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém MINDÖSSZESEN: II.1.2. A céltartalék ai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): 12

13 Intézmény megnevezése Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Létszám (fő) Személyi juttatások adatok -ban Munkaadókat Összesen terhelő járulékok Összesen: III.1.3. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II.6.) a. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani ot az intézményi beruházás kiadásai javára. II.2. Pótok, zárolások II.2.1. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozója közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése miatt a végelszámolás során a sikeresen letett szociális továbbképzés után kötelezően járó anyagi elismerést is meg kellett téríteni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésével kifizetett 1 havi jutalom összege 189 (személyi juttatások: 149, munkaadókat terhelő járulékok: 40 ), melyet szükséges az intézmény költségvetési ai között biztosítani a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Balatonalmádi lakásotthonába bekerült pszichés tüneteket mutató gyermekek viselkedése sok problémát okoz, ezáltal ellátásuk, valamint a nevelői munka megerősítése külön intézkedési terv alapján szükségessé vált. A felmerülő többletkiadásokat indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani 207 összegben (személyi juttatások: 191, munkaadókat terhelő járulékok: 16 ) a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.3. A évi szakképzés-fejlesztési hozzájárulás bevételének 3%-a erejéig lehetősége van a szakképzés szervezési társulásoknak adminisztrációs kiadások finanszírozására. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás számára a bevétel finanszírozta a felmerülő kiadásokat, ezért a költségvetés készítésekor tervezett 315 támogatásértékű bevétel nem került Tapolca Város Önkormányzatától lehívásra, figyelembe véve, hogy a BFS.SZASZ/19/2011. számú Társulási Megállapodás alapján a Társulás összetétele megváltozott. A bevételi zárolásával a dologi kiadások a csökken. 13

14 II.2.4. Az előterjesztés készítésekor az teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként zárolható az alábbiak szerint a céltartalék (4/c melléklet) ából, mely a költségvetés hiányát csökkenti: I.1 Jubileumi jutalom I.2. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete I.9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása I.10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés -509 Összesen: II.2.5. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 93. -ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott okon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények, valamint a központilag kezelt ok részére pótot biztosítani a költségvetési aik túlteljesítésének rendezése érdekében az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Személyi juttatás 14 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen

15 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüzfő Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém ÖSSZESEN A benyújtott pályázatokkal összefüggésben megelőlegezett még be nem folyt - támogatások az alábbi intézmények költségvetési támogatását emeli a bevételek csökkentése mellett: - Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Összesen: Központilag kezelt ok (4/b melléklet) IV.A.4. Folyószámla hitel kamata IV.A.5.Munkabér hitel kamata V.B.3. Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások +20 Összesen: A fenti pótok biztosítása tal a költségvetés hiányát növeli. 15

16 2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornaterem sötéten sugárzó készülékeinek felülvizsgálata és érdemi javítása 153 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Pápa-Borsosgyőr lakásotthon javítási munkáinak támogatása 126 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Szőci telephely légkábeles végoszlop megtámasztása 166 Központilag kezelt ok (4/b melléklet V.B.7.) - TIOP / számú A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés megnevezésű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése 12 I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 105 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 203 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, építész tűzvédelmi szakvélemény elkészítése 90 16

17 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Ajka Kézilabda Klub - A kézilabdaklub utánpótlás korúak neveléséhez szükséges terembérlet díjához való hozzájárulás 50 Várpalotai Bányász Sportkör - Várpalota 60 év sportját bemutató kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 Bakonynána Német Kisebbségi Önkormányzat - 4. gombócfesztivál kulturális és gasztronómiai rendezvény támogatása hoz A megyei önkormányzatok konszolidációja miatti jogszabályváltozások következtében a évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására a következő évben nem kerülhet sor. Így indokolt a megyei önkormányzatot kötött céllal megillető jelen rendeletmódosítás elfogadásakor nem ismert - bevételek terhére történő biztosítása az érintettek részére a közgyűlés elnökének döntése alapján. A döntés miatti változások bemutatására a évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül sor. 4. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény életbe lépésével célszerű a költségvetési rendelet 17. -ában szabályozott, a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó gazdálkodási elvek hatályon kívül helyezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló előterjesztés jelen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel. Veszprém, december

18 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhasználási tervéről 18

19 1. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése évi eredeti évi módosított Változás adatok -ban évi módosított Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapbó Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek ( ) Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: Felhalmozási célú hitel: Finanszírozási hitel összesen:

20 2. melléklet../2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Előirányzat Előirányzat megnevezése évi eredeti évi módosított Változás adatok -ban évi módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 1. Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 2. Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok összesen:

21 Összesítő táblák: Mindösszesen Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti cím összesen Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2 765,35 fő

22 Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Közgyűlés és bizottságai Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 2,00 fő

23 Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Központilag kezelt ok Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek Vásárolt élelmezés Illetékek Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás Víz- és csatornadíjak Központosított ok Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Működési célú értékpapírok kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiemelt ként kezelt ok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) Kiadások összesen: Létszám 0,00 fő