MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013.(III.29.)önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Átírás

1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013.(III.29.)önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési árszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6-9 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat által cél jelleggel adott támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. (4) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 16. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 1

2 (13) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 20 melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2013 április 01..napján lép hatályba. Viszlai Viktor polgármester Urrné Gál Emese jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2013.március 29. Urrné Gál Emese jegyző 2

3 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi beszámolójának összevont pénzügyi mérlege 1. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés %-a I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) ,85% 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) ,74% 2.1. Helyi adók ,53% 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók ,50% 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok ,23% 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) ,64% 3.1. Áru- és készletértékesítés ,23% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,31% 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak ,70% 3.5. Alkalmazottak térítése ,97% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,05% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek ,05% 3.8. Egyéb működési célú bevétel ,27% 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) ,00% 5.1. Normatív hozzájárulások ,00% 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok ,00% 5.4. Kiegészítő támogatás ,00% 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Előző évi visszatérítések Egyéb központi támogatás Egyéb támogatás ,00% 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) ,15% 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) ,85% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz ,06% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz ,84% EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel ,99% 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) ,67% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás ,67% Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) ,44% 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása ,57% 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) ,68% 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,27% 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről ,00% 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) ,39% 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,46%

4 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi beszámolójának összevont pénzügyi mérlege 1. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti Módosított teljesítés Teljesítés %-a I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,87% 1.1. Személyi juttatások ,93% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,23% 1.3. Dologi kiadások ,41% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,30% 1.5 Egyéb működési célú kiadások ,88% az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás ,61% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás ,57% Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,78% 2.1. Intézményi beruházási kiadások ,36% 2.2. Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ,43% 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,73% 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) ,07% 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

5 2. melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti évi módosított 2012.évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított 2012.évi teljesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) 26. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

6 3. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi módosított 2012.évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított Ezer forintban! 2012.évi teljesítés 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás Tartalékok 6. Központosított okból támogatás 7. Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 9. EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú bev. ( ) Finanszírozási célú kiad. ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 4. melléklet Mucsony Nagyközségi Önkormányzat évi célonkénti felhalmozási kiadásairól évi B E R U H Á Z Á S O K EFt Eredeti Módosított 2012.évi. teljesítés Önkormányzat hivatala Informatikai eszk, számlázó program, digitális térkép Önkormányzat teherautó lízingdíja, fejlesztési hitelek tőke törlesztése Tervezési díjak Közfogl.gépek, járművek Fólia sátor Bontó kalapács 349 Hőlégbefúvó, mobil klíma 545 Vibrohenger Traktor Ford Transit Targonca Fűkasza 683 Felzárkóztatási pályázat (Telephely csarnok építés laptop, fényképezőgép, fény állvány Föld vásárlás Házi orvosi körzet eszközök vásárlása Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Nyomtató vásárlás 62 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Nyomtató vásárlás 166 Komposzt pályázat KEOP Beruházás összesen: Önkormányzat F E L Ú J Í T Á S O K Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben Hivatal energetikai pályázata Közvilágítás bővítése Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben Előző évi befejezetlen beruházások (óvóda felújítás) Innovatív Iskola "Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása "Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek Kalász László Általános Műv.Közp. Komposzt pályázat KEOP Felújítás összesen: Mindösszesen felhalmozási kiadások

8 5. melléklet Mucsony Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához évi Sorszám Bevételi jogcímek Eredeti Módosított 2012.évi. teljesítés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

9 6. melléklet megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Önkormányzat Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított teljesítés Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel, kamat II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Előző évi ktsgv. Támog. Visszatérítések Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

10 6. melléklet megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkormányzat Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított teljesítés Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma 7. melléklet Költségvetési szerv I. 02 Polgármesteri Hivatal Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított évi teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás Működési célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma 8. melléklet Költségvetési szerv II. 03 Kalász László Álatlános Művelődési Központ Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított évi teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás Működési célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13 9. melléklet Költségvetési szerv III. 04 Szociális Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított IX. 30. teljesítés 3 4 Bevételek I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás Működési célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6 6 5

14 A évi normatív hozzájárulások 10. melléklet F aj Fő la Megnevezés g Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok # Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Mucsony 3 304L/5000* Bánhorváti 1 493L/5000* Nagybarca 939L/5000* Otthonközeli ellátás szociális étkező 56 ## Házi segítségnyújtás Mucsony 28 ## Nagybarca 20 ## Bánhorváti 26 ## Óvodai nevelés alaphozzájárulás / tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év 79 # Mucsony tanév vegyes 101 ## Mucsony egységes bölcsödei alaphozzájárulás / tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év 73 # Mucsony tanév vegyes 84 ## Mucsony egységes bölcsödei Iskolai oktatás 1-8.évfolyamon alaphozzájárulás tanév Izsófalva 1.évfolyam 17 # Izsófalva 2.évfolyam 21 # Izsófalva 3.évfolyam 18 # Izsófalva 4.évfolyam 18 # Izsófalva5.évfolyam 22 # Izsófalva6.évfolyam 14 # Izsófalva 7.évfolyam 22 # Izsófalva 8.évfolyam 16 # Mucsony 1.évfolyam 27 # Mucsony 2.évfolyam 23 # Mucsony 3.évfolyam 26 # Mucsony 4.évfolyam 21 # Mucsony 5.évfolyam 23 # Mucsony-6.évfolyam 20 # Mucsony 7-.évfolyam 23 # Mucsony 8.évfolyam 15 #

15 alaphozzájárulás tanév Izsófalva 1.évfolyam 20 # Izsófalva 2.évfolyam 16 # Izsófalva 3.évfolyam 19 # Izsófalva 4.évfolyam 18 # Izsófalva5.évfolyam 16 # Izsófalva6.évfolyam 23 # Izsófalva 7.évfolyam 15 # Izsófalva 8.évfolyam 19 # Mucsony 1.évfolyam 32 # Mucsony 2.évfolyam 24 # Mucsony 3.évfolyam 23 # Mucsony 4.évfolyam 27 # Mucsony 5.évfolyam 17 # Mucsony-6.évfolyam 22 # Mucsony 7-.évfolyam 21 # Mucsony 8.évfolyam 18 # Alapellátás összesen Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Általános iskolai napközi foglalkozás tanév Mucsony 1-4 osztály 60 # Mucsony 5-8 osztály 21 # Izsófalva 1-4 osztály 33 # Izsófalva 5-8 osztály 31 # tanév Mucsony 1-4 osztály 82 # Mucsony 5-8 osztály 30 # Izsófalva 1-4 osztály 35 # Izsófalva 5-8 osztály 36 # Iskolaotthonos napközi foglalkozás tanév Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály tanév Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály Testi,érzékszervi középsúlyos értelmi fogy. Gyermekek Mucsony óvoda 0 # 0 Izsófalva Iskola 1 # Mucsony óvoda 0 # 0 Izsófalva Iskola 1 # Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., viselkedési Mucsony Iskola 4 ## Izsófalva Iskola 2 # Mucsony óvoda 0 # 0 Izsófalva Óvoda 1 ##

16 Mucsony Iskola 3 ## Izsófalva Iskola 2 # Mucsony óvoda 0 # 0 Izsófalva Óvoda 1 # Megismerési funkció vagy Mucsony Iskola 3 ## Izsófalva Iskola 2 # Mucsony óvoda 1 # Izsófalva Óvoda 1 ## Mucsony Iskola 2 ## Izsófalva Iskola 2 # Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás Mucsony Iskola 39 ## Izsófalva Iskola 0 0 Mucsony Iskola 39 ## Izsófalva Iskola 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás Mucsony Óvoda 14 ## Izsófalva Óvoda 21 # Mucsony Óvoda 14 ## Izsófalva Óvoda 23 # Mucsony Iskola 40 ## Izsófalva Iskola 53 ## Mucsony Iskola 42 ## Izsófalva Iskola 53 ## Intézményi tásulás óvodába, iskolaba járók után Mucsony Óvoda 94 # Iskola 1-4 évfolyam 86 ## Iskola5-8. évfolyam 70 ## Izsófalva Óvoda 67 ## Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam 65 ## Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam 68 ## Mucsony Óvoda 89 # Iskola 1-4 évfolyam 97 ## Iskola5-8. évfolyam 69 ## Izsófalva Óvoda 70 ## Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam 64 ## Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam 64 ## Kedvezményes Iskolai, óvodai étkezés 2012 év Mucsony Óvoda 75 # Izsófalva Óvoda 43 # Mucsony Iskola 141 ## Izsófalva Iskola 85 ##

17 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Mucsony Ingyenes tankönyvellátás 167 # Izsófalva Ingyenes tankönyvellátás 123 # Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Mucsony 184 # Izsófalva 146 # Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének+ osztályfőnöki pótlék Mucsony ( oszt.f 8fő*26000) Izsófalva (oszt.fő8*26000) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 # Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése SZJA helybenmaradó rész SZJA kiegészítés Mindösszesen Oktatási társulási kimutatás Mucsony Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola Szociális és Gyermekjóléti társulási kimutatás MUCSONY BÁNHORVÁTI NAGYBARCA Egyéb támogatások

18 11. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Sorszám Támogatott szervezet neve Tervezett (E Ft) Tény (E Ft) ÁLARC Mucsony-Alberttelepi Színjátszó Kör (M.A.SZ.K.) Mucsonyi Amatőr Labdarúgó Csapat Mucsonyi Óvodáért Gyermeksziget Kulturális Alapítvány Azonos Hullámhosszon Alapítvány Magyar Vöröskereszt Mucsonyi Szervezete Szivárvány Népdalkör Szépkorúak Bányász Hagyományok és Egészségmegőrző Klub Segítő Családokért Egyesület Őszikék Nyugdíj Klub Petőfi Sándor Művelődési Ház Nyugdíja Klub Mucsonyi Polgárőr Egyesület Mucsonyi Hagyományőrző Népdalkör Mucsonyban Élő Lengyelek Leszármazottainak Baráti Köre KLÁMK Általános Iskola Művészeti Kör Hunyadi János Bányász Kulturális Alapítvány Mucsonyi Görögkatolikus Fiatalok Egyesülete Görög Katolikus Egyház Ormosbányai Közalapítvány Összesen:

19 12. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék F O R R Á S O K 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

20 Sorszám M É R L E G 13. melléklet Ezer forintban! ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás állományi érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) ,28 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) ,92 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen ( ) ,06 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) ,85 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) ,07 3. Járművek (1321., 1322-ből) ,36 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) ,87 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,45 1. Tartós részesedés (171., 1751.) ,00 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,00 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) ,18 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) %-a ,18 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,78 1. Anyagok (21., 241.) ,00 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen ( ) ,00 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) ,12 2. Adósok (281., 2881.) ,61 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) ,20 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 44 - támogatási program előlegek (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 47 - II. Követelések összesen ( ) ,17 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 49-1/a Ebből: értékvesztés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 51-2/a Ebből: értékvesztés 52 - III. Értékpapírok összesen (49+51) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) ,63 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) ,54 3. Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök (35-36.) ,00 IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,22 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) ,92 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) ,71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 62 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,08 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,17 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64) ,22

21 Sorszám FORRÁSOK M É R L E G 14. melléklet Előző év Tárgyév Változás állományi érték Induló tőke (411.) /Tartós tőke/ ,05 2. Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) 68 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,05 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72) ,75 ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) ,62 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) 76 - I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,32 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80) 78 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222.) Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) 83 - II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 84 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) ,32 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( , ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( , ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) ,00 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) ,00 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,00 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) ,00 2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (97+98) ,88 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,05 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,00 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) ,56 Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) ,50 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) ,00 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ,, ) Ezer forintban! %-a ,00 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) ,00 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) ,55 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,56 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) ,33 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) ,96 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.) ,00 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,10 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,73 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,22

22 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 15. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

23 16. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 60

24 K I M U T A T Á S 17. melléklet Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi mérleg sorainak alátámasztása Megnevezés 2011.évi hátralék 2011.évi túlfizetés 2012.évi előírás 2012.évi törlés 2012.évi befizetés december 31-ei hátralék évi túlfizetés átvezetése 2012.évi túlfizetés 1. Szemétszállítás magánszemély Szemétszállítás vállalkozói Vízdíj Bérlemények Telekértékesítés Haszonbérlet Közter.haszn. díj Összesen (1-7)

25 K I M U T A T Á S 18.melléklet Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi Összesítő kimutatás az üzelmeltetésre adott ingatlanok értékadatairól 1. Megnevezés Értékesített lakásállomány tőke tartozás (melléklet 75 %-a) (éves elszámolás) évi követelés évi túlfizetés 2012.évi kötelezettség Lakásértékesítés követelése (1) Lakbér hátrálék Megszűnt bérlők hátraléka Lakbér hátrálék összesen (4-5.) Közösköltség hátraléka Részösszesen (7.) Mindösszesen