ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat összevont működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási többlettel, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének ca) bevételi főösszegét ezer forintban és cb) kiadási főösszegét ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a felhalmozási többletét a működési költségvetés hiányának finanszírozására,, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési hiánnyal, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási többlettel,

3 bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) e forint működési hiánnyal, ad) e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 471 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 4. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 192 ezer forint működési többlettel, ad) 464 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 656 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 656 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 5. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással,

4 ac) e forint működési többlettel, ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 8. melléklet szerinti e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével és a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 6. A Rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának át e forintban állapítja meg, melyből e forint működési, e forint felhalmozási célú. 7. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

5 8. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit október 1. napjától kell alkalmazni. Zirc, november Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával hó. napján lépett hatályba. Zirc, hó nap Sümegi Attila jegyző

6 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításához A június szeptember 30. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások, átvett pénzeszközök ainak változásából, kiadási ok közötti átcsoportosításokból adódik. A belső finanszírozási bevételek át összességében e forinttal volt szükséges csökkenteni a számviteli előírások változása okán. A külső finanszírozási kiadások a nem változott. A költségvetés főösszege e forinttal került növelésre, így az e forintban kerül rögzítésre. Zirc, november 17. Ottó Péter polgármester

7 RÉSZLETES INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításához A június szeptember 30. között pótként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül: Átvett pénzeszközök miatti módosítások Előző évi pénzmaradvány miatti módosítások Kiadási ok közötti átcsoportosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Gyermekétkeztetés támogatása Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb kiegészítő állami támogatás ( bérkompenzáció) Egyéb kiegészítő állami támogatás (ágazati pótlék III. IV. negyedév) Központosított támogatás (helyi közösségi közlekedés) Központosított támogatás ( Itthon vagy Magyarország szeretlek ) Központosított támogatás (e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése) Iparűzési adó bevétel Egyéb kiegészítő állami támogatás (költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján keletkező pótigény összege) Belső finanszírozási bevételek Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Dologi kiadások (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Általános működési tartalék (gyermekétkeztetés) Társadalom és szoc.pol-i juttatások Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció) Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció) Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok 108

8 (Kompenzáció) II. Saját hatáskörű módosítások - Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció) 15 - Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 4 - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás ágazati pótlék) Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás ágazati pótlék) Működési céltartalék (ágazati pótlék) Működési célra átadott pe. (helyi közösségi közlekedés támogatása) Dologi kiadások ( Itthon vagy Magyarország szeretlek ) 520 Összesen: B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások Városi Könyvtár - Intézményi működési bevétel 200 Városi Könyvtár összesen: 200 Reguly Antal Múzeum - Intézményi működési bevétel 350 Reguly Antal Múzeum összesen: 350 B.II.1. Összesen: 550 B.II.2. B.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat évi elszámolás felülvizsgálata (Zirc Kistérség Többcélú Társulása évi elszámolása) Közfoglalkoztatás támogatása Zirc Városi Önkormányzat összesen: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Helyi önkormányzati választások Nemzetiségi önkormányzati választások 396 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: Városi Könyvtár - TÁMOP (3.2.4.A-11/ ) Nemzeti Kulturális Alap (XVI. Bakonyi Betyárnapok) Bakonyi Betyárnapok támogatása (helyi vállalkozások) 75

9 Városi Könyvtár összesen: Reguly Antal Múzeum - TÁMOP ( / ) Reguly Antal Múzeum összesen: B.II.2.1. Összesen: B.II.2.2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Pályázati támogatás (MHSZ napenergia fejlesztés) Pályázati támogatás ( Kincsek a padláson ) Zirc Városi Önkormányzat összesen: B.II.2.2. Összesen: B.II.2. Összesen: B.II.3. Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat évi pénzmaradvány korrekciója Zirc Városi Önkormányzat összesen: Bevételi főösszeg változás:

10 K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások Városi Könyvtár - Dologi kiadások 200 Városi Könyvtár összesen: 200 K.II.2.1. Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások 350 Reguly Antal Múzeum összesen: 350 K.II.1. Összesen: 550 Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Támogatási célra átadott pe. (ZJÖT évi elszámolás felülvizsgálata) Személyi juttatások (közfoglalkoztatás) Munkaadókat terhelő járulékok (közfoglalkoztatás) Dologi kiadások (közfoglalkoztatás) Fejlesztési kiadások (közfoglalkoztatás) 165 Zirc Városi Önkormányzat összesen: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Személyi juttatások (Helyi önkormányzati választások) Munkaadókat terhelő járulékok (Helyi önkormányzati választások) Dologi kiadások (Helyi önkormányzati választások) Személyi juttatások (Nemzetiségi választások) Munkaadókat terhelő járulékok (Nemzetiségi választások) 72 - Dologi kiadások (Nemzetiségi választások) 72 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: Békefi Antal Városi Könyvtár - Személyi juttatások (TÁMOP) Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP) 54 - Dologi kiadások (TÁMOP) Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.: Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások (TÁMOP) Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP) Dologi kiadások (TÁMOP) Fejlesztési kiadások (TÁMOP) Reguly Antal Múzeum összesen: K.II.2.1. Összesen:

11 K.II.2.2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Felújítási kiadások (MHSZ napenergia fejlesztés) Személyi juttatások ( Kincsek a padláson ) Munkaadókat terhelő járulékok ( Kincsek a padláson ) Dologi kiadások ( Kincsek a padláson ) Beruházási kiadások ( Kincsek a padláson ) Felújítási kiadások ( Kincsek a padláson ) Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.2.2. Összesen: K.II.2. Összesen: K.II.3. Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Általános működési tartalék (Előző évi befizetési kötelezettség) Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.3. Összesen: Kiadási főösszeg változása: Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Általános felhalmozási tartalék 140/2014.(VI.30.) Fejlesztési célra átadott pe. (Izraelita temető felújítása) Általános felhalmozási tartalék 141/2014.(VI.30.) Fejlesztési célra átadott pe. (Alsó temető felújítása) Általános felhalmozási tartalék 144/2014.(VI.30.) Fejlesztési kiadások ( Kis Óvoda hasznosítása tervezői díj) Szociális juttatások önrésze 146/2014.(VI.30.) Dologi kiadások (Katolikus Karitász Csoport támogatása) 58 - Városi rendezvények támogatása 146/2014.(VI.30.) Könyvtár dologi kiadások XVI. Bakonyi Betyárnapok program megvalósítása Csatorna céltartalék 150/2014.(VI.30.) Fejlesztési célra átadott pe. (Hóvirág utcai szennyvízcsatorna felújítása) Pályázati Tartalék Alap 159/2014.(VIII.21.) Felújítási kiadások (Reguly Antal Általános Iskola F épület energetikai felújítása műszaki ellenőr) Pályázati Tartalék Alap Felújítási kiadások ((Reguly Antal Általános Iskola F épület energetikai felújítása projektmenedzsment feladatok) Általános működési tartalék 176/2014.(IX.15.)

12 - Felújítási kiadások (Általános Iskola A épület tető felújítása) Általános működési tartalék 177/2014.(IX.15.) Felújítási kiadások (Általános Iskola B épület lapos tetős rész felújítása) Általános felhalmozási tartalék Felújítási kiadások (Óvoda vízlágyító berendezés) Általános felhalmozási tartalék Felújítási kiadások (Könyvtár nyílászáró csere) Általános felhalmozási tartalék Felújítási kiadások (Általános Iskola fűtési rendszer felújítása) Általános működési tartalék 46/2013.(II.25.) határozat Felújítási kiadások (Épületenergetikai audit) Általános működési tartalék 132/2013.(VI.10.) határozat Felújítási kiadások (MHSZ napenergia korszerűsítés) Általános működési tartalék Felújítási kiadások (MHSZ fűtési rendszer korszerűsítés) ZKÖH dologi kiadások ZKÖH fejlesztési kiadások Könyvtár dologi kiadások Könyvtár munkaadót terhelő járulékok Könyvtár dologi kiadások (finanszírozás elvonás) Általános működési tartalék (Zirc Városi Önkormányzat) Múzeum dologi kiadások Múzeum személyi juttatások 65 - Múzeum munkaadókat terhelő járulékok Társadalom és szociálpolitikai juttatások Szociális juttatások önrésze működési céltartalék Összesen: 0 B.I. K.I. Állami támogatások miatti módosítások Ezen okon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a jövedelempótló támogatásokkal, a bérkompenzációs támogatással, az ágazati pótlékkal és egyéb működési célú központosított okkal, valamint a kiegészítő támogatások aival kapcsolatos módosítások. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. K.II.1. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos módosítások Itt jelennek meg az intézmények saját bevételi ának túlteljesítéséből adódó módosítások.

13 B.II.2. K.II.2. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos módosítások Jelen módosítás működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos korrekciókat tartalmazza. Ezek az átvett pénzeszközök többségében pályázati tevékenységhez kapcsolódnak, felhasználásuk kötött. B.II.3. K.II.3. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos módosítások A évi, a Képviselő-testület által a zárszámadás keretében jóváhagyott pénzmaradvány osítása során az új számviteli előírások figyelembe vételével szükséges volt a évi többletigények önálló ként történő szerepeltetése, továbbá a évet érintő befizetési kötelezettségek összegével is csökkenteni kellett a belső finanszírozási bevételek át. Kiadás nő, kiadás csökken tételek E tételek között került sor a június 1. és szeptember 30. között meghozott Képviselőtestületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a közfoglalkoztatással, szociális feladatellátással kapcsolatos kiadási ok működési céltartalékból történő átcsoportosítására. Zirc, november 17. Ottó Péter polgármester

14 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezete előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. -a szerint: I. 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A június szeptember 30. között pótként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások, átvett pénzeszközök ainak változásából, kiadási ok közötti átcsoportosításokból adódik. A belső finanszírozási bevételek át összességében e forinttal volt szükséges csökkenteni a számviteli előírások változása okán. A külső finanszírozási kiadások a nem változott. A költségvetés főösszege e forinttal került növelésre, így az e forintban kerül rögzítésre.

15 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei Nem releváns. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését érintő június 1. és szeptember 30. közötti - döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat gazdálkodásához. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

16 1. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L Sorszám Rovat eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.5 7.) Általános működési tartalék K.5 8.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 12 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.1 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 21 B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

17 3. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVBEN Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F eredeti módosított hatályos módosítás 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ) Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Központosított okból működési célúak Egyéb költségvetési támogatások Működési támogatások összesen: ) Egyéb működési bevételek 17 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 24 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ) Felhalmozási támogatások 30 Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: ) Egyéb felhalmozási bevételek 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 43 1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

18 44 Működési célú Felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: ) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 54 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 55 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

19 5. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L Sorszám Rovat eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.9 7.) Fenntartói működési támogatás K.5 8.) Általános működési tartalék K.5 9.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 13 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.2 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.9 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 23 B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

20 3. melléklet a /2014.( )önkormányzati rendelethez TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA ÉVI ELŐIRÁNYZATA Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F G Előirányzatból: évi évi évi évi Dologi Műk-i célra eredeti módosított módosítás hatályos kiadások átadott ei. ei. ei. pe. 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Zirci Sporthorgász Egyesület "Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete "BULI '91" Közhasznú Alapítvány Football Club Zirc Hangszóró Alapítvány MTTSZ Területi Klub Zirc Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja Vincze Judo Club "Wings" Dart Club "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet 15 Katolikus Karitász Csoport Zirci Református Misszió Egyházközösség Zirci Baptista Gyülekezet Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány Zirci Kötélugró Csoport Bakonyi Polgárőr Egyesület "Ők is emberek" Alapítvány Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás) Diabétesz Klub Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat) "Gyűszűkék" Foltvarró Klub Rákóczi Szövetség Összesen: A 14. sorban szereplő támogatás visszatérítendő támogatás.

21 6. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.8 2.) Fenntartói működési támogatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.5 4.) Egyéb működési kiadások B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök K.5 5.) Általános működési tartalék B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen:

22 7. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.8 2.) Fenntartói működési támogatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.5 4.) Egyéb működési kiadások B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök K.5 5.) Általános működési tartalék B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

23 8. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L eredeti módosított módosítás hatályos Rovat eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.8 3.) Fenntartói működési támogatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.5 4.) Egyéb működési kiadások B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök K.5 5.) Általános működési tartalék B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

24 10. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J hatályos ból Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Hitelszám eredeti módosított módosítás hatályos Beruházások célú pénz- Felújítások Tartalék törlesztés eszk.átadás 1 Igazgatási feladatok Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 4 Óvoda bejárati ajtó cseréje Óvoda vízlágyító berendezés felszerelése "Kis Óvoda" hasznosítás Könyvtár nyílászáró csere Sporttelephely felújítása OVI foci pályázat "A" épület tornaterem padlóburkolat csere, akadálymentes bejárat kialakítása 4/2014.(I.31.) BM rendelet (önrész) Reguly Antal Általános Iskola "F" épület épület energetikai fejlesztése Reguly Antal Általános Iskola tető felújítása "A" és "B" épület Reguly Antal Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása Napelemes rendszerek telepítése Reguly Antal Múzeum homlokzat felújítás MHSZ napenergia korszerűsítés MHSZ fűtési rendszer korszerűsítés Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI 18 rendelet (önrész) "Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 19 tanulmányi raktára" TIOP / Rákóczi tér térrendezés Rákóczi tér parkosítás Izraelita temető felújítása Alsó temető felújítása LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása KEOP Szilárdulladék lerakó Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés Közfoglalkoztatás eszközfejlesztése Hóvirág utcai szennyvízcsatorna felújítása Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Általános felhalmozási tartalék Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Lakásalap A B C D E F G H I J

25 hatályos ból Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Hitelszám eredeti módosított módosítás hatályos Beruházások célú pénz- Felújítások Tartalék törlesztés eszk.átadás 37 Finanszírozási feladatok 38 Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Zirc Városi Önkormányzat összesen: Közművelődési érdekeltségnövelő tám. informatikai eszk. besz Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB TÁMOP- Nomád Múzeum eszközbeszerzés Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Intézmények összesen: Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:

26 11. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI adatok ezer forintban A B C D E F G H I J Bevételi Kiadási Sorszám évi Felhalmozási évi Fejlesztési hatályos ei-ből hatályos ei-ből Program, projekt megnevezése Személyi Munkaadói Dologi hatályos ei. célra átvett hatályos ei. Beruházás célú pénz- Felújítás juttatások járulékok kiadások pénzeszközök eszk.átadás 1 LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása "Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP / Önellátó Bakonyi térséggé válás támogatása "Napenergia hasznosítása az Ifjúsági és Közösségi Házban" KEOP-2.4.0/B/2F/ Zirc város területén lévő 4 települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése Összesen:

27 12. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA Sorszám adatok ezer forintban Eredeti A B 1 Általános működési tartalék Működési céltartalékok 4 Közfoglalkoztatás önrésze Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze 0 6 Városi rendezvények támogatása Civil Pályázati Alap 0 8 Civil Szervezetek támogatása Ágazati pótlék Szociális juttatások önrésze Működési céltartalékok összesen: Általános felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalékok 16 Sporttelephely felújítása Csatorna Munkáltatói Lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi Alap Pályázati Tartalék Alap Felhalmozási céltartalékok összesen: Mindösszesen:

28 14. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok ezer forintban Sorszám december 31-i állomány évente évente A B C D E F G H I 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 Folyószámla-hitel Fejlesztési hitelek Kötvény kibocsátása Részletfizetés Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: Saját bevételek 9 Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

29 17. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE ÉVEKBEN adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L Sorszám Rovat hatályos évi terv évi terv évi terv Rovat hatályos évi terv évi terv évi terv 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.3 2.) Közhatalmi bevételek K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok B.1 3.) Működési támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.4 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások B.6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök K.4 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai B.8 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Egyéb működési kiadások K.5 7.) Általános működési tartalék K.5 8.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 12 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.1 2.) Felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.1 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: B.6 III. Kölcsönök K.5 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 21 B.8 1.) Működési célú finanszírozási bevételek K.9 1.) Működési célú finanszírozási kiadások B.8 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek K.9 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: