CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

Átírás

1 CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentése a 21 december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl ÉVES JELENTÉS A 21 DECEMBER 31- ÉN VÉGZÕDÕ GAZDASÁGI ÉVRÕL. A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 21. április 27. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 21. november 22. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /144 A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor Ft A Társaság mûködésének idõtartama határozatlan A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve KPMG Hungária Kft. A Társaság auditorának címe 1139 Budapest, Váci út 99. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Napi gazdaság Magyar Tõkepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) Vagyonkezelés (fõ tevékenység) Az értékpapír struktúrája RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptõke Tárgyév elején 21.I.1. Idõszak végén 21.XII.31. Tulajd.h Szav.ar. Tulajd.h Szav.ar. db % % % % db Belföldi intézményi/társaság 8,8 8, ,73 8, Külföldi intézményi/társaság 66,97 66, ,97 66, Belföldi magánszemély,29,29 672,33, Külföldi magánszemély 21,9 21,9 5 21,9 21,9 5 Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk,45, ,48, Saját tulajdon 2,4 2,4 57 2,4 2,4 57 Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 1

2 Január 1. Március 31. Június 3. Szeptember 3. December RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékeny ség 5 Mennyiség (db) Részese dés (%) 6 Excel Machine Tools K T ,97 Ltd. Ms Lim Cheng Ngoh K M 3 12,66 Dan Vioral Paul K M 2 8,44 Részvénytársaság vezetése, foglalkoztatás Tsz 3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Szavaza ti arány (%) 6 Megje gyzés 7 Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajd. % IT dr. Fazakas Szabolcs elnök IT Chua Chew Yong ügyvez.ig IT Thaisz Kálmán tag ,48 IT Szomi Iván tag IT Tay Choon Siong tag IT Lau Chung Keong tag IT Chao Tian Kong tag FB Király Marcell elnök FB Párkányi Zoltán elnök FB Chek Kwong Huat tag FB Katsumi Miyake tag FB Lau Chung Keong tag Tsz 2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar EXCEL csoport struktúrája a tulajdonosi szerkezete az év során alakult ki.az Excel Machine Tools Ltd, szingapúri székhelyû társaság tulajdont szerzett a Garagent-Excel Rt-ben azzal a célzattal, hogy az európai értéktõzsdére bejegyzésre kerüljön. Ennek érdekében a Garagent Rt-ben 1999 során alaptõke emelés volt, ezt követte Excel Európa Szerszámgépgyártó Kft és az Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft 1 %-os tulajdonának 2

3 megszerzése. A Garagent-Excel Rt. közvetetten 9 %-ban tulajdonosa a Malaysian Machine Tools Corporation Bhd-nek, mely a megtermelt szerszámgépek külföldi értékesítését végzi. A Garagent-Excel Rt. 21 július 1-tõl nevet változtatott. Az új neve Csepel Holdind Rt. Piaci környezet, és piaci pozíciók: A magyar Excel csoport gyártó-, kereskedelmi- és szerviz bázisa az 1995 elején alapított Excel-Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Alapítása a sok évtizedes magyar szerszámgépgyártó hagyományok folytatásaként teremtette meg a Magyarországon még utolsó mûködõ bázist. A meglévõ csepeli gyártmányok mellé társult a szingapúri termékválaszték a függõleges megmunkálóközpontok családja, és egy japán cég MAZAK CNC esztergagépe. A szerszámgépek értékesítési irányai. Európa: Németország, Oroszország, Svédország, Olaszország, Spanyolország Észak Amerika: USA Magyarország: Belföldi nagyobb cégek Csepel Holding Rt. A társaság célja, hogy vagyonkezelõ holdingként a részvényesei által rábízott vagyont megõrizze, és gyarapítsa, nyereségesen gazdálkodjon ezzel is segítve a magyar szerszámgépek gyártását, tervezését, felújítását és szervízellátását Éves gazdálkodás és pénzügyi helyzet: A Társaság éves gazdálkodását a 21.évi mérleg és eredmény-kimutatás adatok, a pénzügyi helyzetet pedig a cash-flow kimutatás szemlélteti. Auditált pénzügyi adatok MÉRLEG Index eft eft eft /99 1/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak 53 Szellemi termékek 53 Tárgyi eszközök Ingatlanok Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásba Tartósan adott kölcsön kapcsolt 45 vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön

4 FORGÓESZKÖZÖK Készletek Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott elõleg Követelések Köv. áruszállításból és szolgáltatásokból (vevõk) Követelések kapcsolt vállalkozásoktól Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben 1.91 Egyéb követelések Értékpapírok Saját részvények, saját üzletrészek Pénzeszközök Pénztár Bankbetét AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN SAJÁT TÕKE Jegyzett tõke Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken Tõketartalék (fel nem osztható) Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszúlejáratú köt Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevõtõl kapott elõlegek

5 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 1 Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 7.81 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Megjegyzés: Az 1999.évi és 2 évi adatok a SZT törvény 21.évi elõírásainak megfelelõen átrendezésre kerültek az összehasonlíthatóság érdekében. EREDMÉNYKIMUTATÁS eft. 2.eFt. 21. Index eft. /99 1/ Belföldi értékesítés nettó árbev Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elõállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Ebbõl visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegu ráfordítások Bérköltség

6 Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegu ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebbõl értékvesztés Üzemi(üzleti)tevékenység eredménye Kapott(járó) osztalék, részesedés kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége kapcsolt vállalkozástól kapott 1 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott kamatok és kamatjellegu bevételek Pénzügyi muveletek egyéb bevételei Pénzügyi muveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamvesztesége ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendõ kamatok és kamatjellegu ráfordítások ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi muveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi mûveletek ráfordításai Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek 315. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény Megjegyzés: Az évi és 2. évi adatok a SZT törvény 21. évi elõírásainak megfelelõen átrendezésre kerültek az összehasonlíthatóság érdekében. 6

7 Összefoglaló értékelés a gazdálkodási adatokról MÉRLEG ELEMZÉS A 21. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Eszközök 1.Befektetett eszközök: Az Rt befektetetett eszközeiben a tartós részesedés, az Excel Csepel Kft és az Excel Európa Kft-ékben való 1%-os érdekeltségek. A tartósan adott kölcsön az Excel Csepel Kft-nek nyújtott kölcsönt takarja. 2. Követelések: Ebbõl legnagyobb értéket az egyéb követelések adják. Az egyéb követelésekbõl eFt egyéb vállalkozással szemben fennálló adó tartozás miatti- követelés. 3. Értékpapírok: Itt az értékvesztéssel csökkentett saját részvények értéke szerepel. Az értékvesztés összege a mérlegkészítéskori tõzsdei árfolyamra való átértékeléssel került meghatározásra. Az értékvesztés összege eft. Források: 1.Eredménytartalék: A lekötött tartalékból eft visszarendezésre került a saját részvények értékének csökkenése miatt. 2.Lekötött tartalék: Értéke megegyezik a mérlegben kimutatott saját részvények összegével. 3.Kötelezettségek: A kötelezettségek teljes összege rövid lejáratú. Ebbõl eFt más (idegen) vállalkozás felé fennálló kölcsön, eft pedig egyéb rövid lejáratú kötelezettség. (legnagyobb része adótartozás). 4.Passzív idõbeli elhatárolások: 21. évvel kapcsolatos költségeket takar. Ebbõl az összegbõl a legnagyobb az éves könyvvizsgálat költsége. 7

8 A 21. évi Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítõ információk: 1. Nettó árbevétel: A társaság nettó árbevétele teljes egészében belföldrõl származik. Ezen belül is csak 464 eft az idegen vállalattól származó árbevétel. A többi azaz eft kapcsolt vállalkozásoktól származik. 2. Költségek, ráfordítások: a)anyagjellegû ráfordítások: Az Rt költségeinek, ráfordításainak legnagyobb részét az anyagjellegû ráfordítások képezik. Ezen belül is az eladott (közvetített) szolgáltatások ráfordításai. Ez a Társaság holding, vagyonkezelõ voltából adódik. b) Személyi jellegû ráfordítások: Itt csak a kifizetett tiszteletdíj szerepel járulékaival együtt. c) Egyéb ráfordítások: E tétel tartalma adók, késedelmi kamatok és bírságok. 3. Pénzügyi mûveletek eredménye: a) Pénzügyi mûveletek bevételei: Itt a kapott pénzintézeti kamat mellett a korábbi saját részvény értékesítés (2. Évben még elhatárolásban szereplõ) árfolyam nyereség szerepel. b) Pénzügyi mûveletek ráfordításai: Az eredmény-kimutatás ezen tételének tartalma teljes egészében a saját részvényekre elszámolt értékvesztést tartalmazza. 4. Rendkívüli bevételek és ráfordítások: A Társaságnak rendkívüli bevétele és ráfordítása 21. évben nem volt. Mérlegben nem szereplõ kötelezettség: A Társaság kézfizetõ kezességet vállalt idegen vállalkozónak egy hazai pénzintézettel szemben fennálló tartozására. 8

9 Cash-flow kimutatás 1999.XII.31. e Ft XII.31. e Ft XII. 31. e Ft Befektetési tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszközváltozás Részvénykibocsátás, tõkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Szokásos tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás Kapott osztalék Adózás elõtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idõbeli elhatárolások változása Vevõkövetelés változása Forgóeszközök (vevõköv. és pénzeszköz nélkül)változása Aktív idõbeli elhatárolások változása Fizetett adó Fizetett osztalék, részesedés Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tõkekivonás Kötvény visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és bankbetét Alapítókkal szembeni ill.hosszú lej.köt.változás Pénzeszközök változása Az éves jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. Az éves jelentés tartalmáért a Társaság felelõsséget vállal. Csepel Holding Rt Igazgatósága 9