IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Átírás

1 IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2017. (IV.20.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételei-

2 nek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá (3) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - egyéb működési célú kiadás 862 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3 - 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 12 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 10 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba. Iklódbördőce, április 14. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került április 20. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Iklódbördőce, április 20. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

4 Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. M e I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások A. Költségvetési kiadások összesen II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 5. Működési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek összesen C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 2. Értékpapírok bevételei

5 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről Államháztartáson belüli megelőlegezés Maradvány igénybevétele Finanszírozási BEVÉTELEK összesen IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 8329 Államháztartáson belüli Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási KIADÁSOK összesen Iklódbördőce Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként 1-12 BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám B115 B116 Helyi önkormányzat kieg támogatása 2489 B16Egyéb működési célú támogatás Müködési célú fejezeti 383 Müködési célú elkülönített Működési célú átvett pénzeszk. B3 Közhatalmi bevételek 2448 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 500 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 1288 B354Gépjárműadók 560 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) 80 B36Egyéb közhatalmi bevételek 20 B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek 256 B814 ÁHT. Megelőlegezés

6 B813Maradvány igénybevétele 256 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 Felhalmozási célú támogatások 0 Felhalmozási célú- önk.feladatell. pályázat Felhalmozási célú- vismaior támogatás Start B5 Felhalmozási bevételek 380 B52Ingatlanok értékesítése 380 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 380 B8 Finanszírozási bevételek 1286 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B8 Befektetési jegyek visszaváltása 500 B813Maradvány igénybevétele 786 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1666 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Módos. Teljesítés Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való g Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város- és községgazd Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Falugondnoki szolgáltatás Közművelődési tev. támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram Hosszabb időtartamú közfoglalkozt Intézményi gyermekétkeztetés

7 Szociális étkeztetés K1-3 ÖSSZESEN: Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi támogatások rendszeres gyvt óvdáztatási tám K48 Egyéb nem intézményi ellátások rendk. telep.tám.haláleset miatt települési támogatás saját hatáskörben pü-i ellátás egyéb önk. rend. megállapított szoc tűzifa K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: Egyéb működési célú kiadások Szociális Társ. Lovászi Óvodai ellátás-csömödér Védőnői szolgálat Csömödér Pákai Ö.J Óvoda Int. Fennt. Társulás Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Bursa Két-Hegyhát Egyesület Iklódbördőce Csömödér-Kissziget SE KÖH Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen: MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások Ingatlan vásárlás Start Út, járda K7 Felújítások Épület felújítás Út, járda

8 K8 Egyéb felhalmozási kiadások K84Egyéb felhalmozási kiadás FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: K9 Finanszírozási kiadások K K914 Államháztartáson belüli meg KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Falugondnoki szolgálat évi költségvetés teljesítése Falugondnoki szolgáltatás Ikódbördőce BEVÉTELEK 2.1.melléklet a 4/2017. (IV.20)önkormányzati rendelethez évi előirányzat B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft 2016 évi eredeti ei. Módosított Teljesítés B 8 finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. B81 Belföldi finanszírozási bevételek B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás műk. célú tám önkormányzati hj BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 Személyi juttatások KIADÁSOK évi előirányzat 2016 évi eredeti ei. Módosított Teljesítés K1101 törvény szerinti illetmény K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése K32 Kommunkkációs szolgáltatás K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg K33 Szolgáltatási kiadások K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi K351 működési célú áfa K355 egyéb dologi kiadás K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 3/1. melléklet a 4/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Iklódbördőce Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ftban ) Forgalomképtelen törzsvagyon Park Út Földút /12. Földút Földút Földút /8. Út /11 Földút /16. Út /4. Út Földút Földút /1. Földút /2. Földút /6. Út /1 Földút /2. Földút Földút /1. Földút /2. Földút Bördőcei temető /7. Út /3. Árok /1. Földút /2. Földút /3. Földút /3. Út Árok Árok /8. Út /21. Út /22. Út Földút /1. Árok Út 4674

11 /6. Út /1. Út Árok Árok Árok /2. Út Árok /7. Út Árok Árok Árok /6. Út Út Iklódi temető Mároki kápolna /21. Út Út Földút /15. Út /7. Árok /18. Út Út /15 Út /27. Út Út Petőfi S. u Út (harangláb Bördőce) Út /1 Szabadidőpark Út Út Kisvasút Út /2. Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Út Kemence /1 Út 50

12 Út Út Út Út Út /9 Út 17 Szellemi termék 3651 ebből O-ra leírt 3651 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Vízmű telep Páka /3. IV. sz. Fúrt Kút Páka /1. Önkorm.Hiv /1. Óvoda Csömödér Orvosi rendelő Tűzoltószertár Orvosi Rendelő Csömödér /1. Körjegyzőség Csömödér /2. Tűzoltószertár Csömödér Vízmű Lenti /1 Alapfokú Okt. Int Gép, berendezés ebből O-ra leírt: 3457 Jármű 8787 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: Forgalomképes vagyon /2. Sporttelep Lakóház Telek /3. Kivett /5. Kivett /6. Kivett /7 Kivett /9 Kivett /10 Kivett /11 Kivett Telek Telek Telek Telek Telek Telek 4

13 Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Fő u.1.sz /2 Kocsma 773 udvar Kultúrh Beép.ter Telek Beép.ter Beép.ter Telek Telek Telek /2 Beép.ter /2 Telek zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert 28

14 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /1 zártkert /2 zártkert /4 zártkert /5 zártkert zártkert zártkert /2 zártkert zártkert zártkert /6 zártkert /11 zártkert /17 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /2 zártkert /3 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /1 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert 68

15 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /1 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /1 zártkert zártkert /1 zártkert /2 zártkert zártkert zártkert /5 zártkert /9 zártkert /1 zártkert /2 zártkert /4 zártkert zártkert /1 zártkert /2 zártkert zártkert /3 zártkert /4 zártkert /2 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /1 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /2 zártkert /3 zártkert 1

16 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /1 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /1 zártkert /2 zártkert zártkert /1 zártkert /3 zártkert /4 zártkert /5 zártkert /6 zártkert /8 zártkert /9 zártkert /10 zártkert zártkert /3 zártkert zártkert zártkert /2 zártkert /2 zártkert /1 zártkert /1 zártkert /1 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert 60

17 zártkert /1 zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert /2. Gyep,rét /11 szántó 225 Egyéb vagyon összesen: MINDÖSSZESEN: Részvény 400 Sorszám Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 119

18