ELŐTERJESZTÉS. Csatornázási Művek Zrt. l J ( l A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA RÉSZÉRE. Fővárosi. Tárgy: A Társaság 2012.

Átírás

1 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ELŐTERJESZTÉS A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA RÉSZÉRE Tárgy: A Társaság évi Üzleti Terve Előterjesztő : l J ( l _?alkó György / vezérigazgató

2 Tisztelt Igazgatóság! A Társaság az előterjesztés elért szolgáltatási, műszaki, és továbbfejleszteni. mellékletében szereplő évi Üzleti Terve az előző években környezetvédelmi és gazdasági eredményeket kívánja megőrizni A évi Üzleti Terv célja, hogy eddigi sikeres stratégiái alapjait megtartva, tovább növekedjen a Társaság hatékonysága és eredményessége. Határozati javaslat: az Igazgatóság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság évi Üzleti Tervét.

3 Fővárosi Csatornézési Művek Zrt. 2 O l 2. É V I ÜZLETI TERV Budapest, március Palkó György vezérigazgató

4 A évi üzleti terv célkitűzései Az FCSM Zrt. az e lőző évet szolgáltatási, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt sikeresen zárta. Az ISO 9001:2000 és ISO 14001:2004 szabványok szerinti minőségbiztosítási és kömyezetközpontú irányítási és az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek folyamatos alkalmazásával a Társaság az elmúlt években az egyik legnagyobb hazai környezetgazdálkodási céggé vált. A évi üzleti terv célja, hogy eddigi sikeres stratégiái alapjait megtartva, tovább növekedjen a Társaság hatékonysága és eredményessége. Ezen alapelvből kiindulva a Társaság legfőbb stratégiai célkitűzései továbbra is: A fogyasztói igények gyors, panaszmentes kielégítése, szakszerű és gyors reagálás műszaki problémákra, a szolgáltatások fejlesztése, és a cég minden területén a fogyasztóbarát szemlélet erősítése. Az üzemeltetési feladatok folyamatos és zökkenőmentes ellátása. A környezettudatos szem l élet tetjesztése, a Duna vízminőségének folyamatos javítása. A Fővárosi Önkormányzat által e lőírt ár- és belvízvédelmi feladatok maradéktalan teljesítése. A Társaság fizetőképes ségének, pénzügyi egyensúlyának fo lyamatos biztosítása, a gazdálkodás hatékonyságának növelése, az ésszerű takarékosság megvalósítása minden területen. A dolgozók m unkahelyi körülményeinek javítása, szakirányú képzésének biztosítása. A év sajátos kihívásai a Társasággal szemben: Biztosítani kell a 20 ll. évi a víziközmű-szolgá ltatásró l szóló CCIX. törvényben a 20 ll. december 31 -e órakor, illetve a későbbiekben, döntően a július l-jén hatályba lépő előírás ok alkalmazását, a kötelezettségeknek való megfelelés előkészítését. Biztosítani kell a BKSZT projekt Il. ütemében Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló fóvárosi beruházás, a COL3 (egyes kerületi tehermentesítő gyüj tőcsatomák) és COL4 (Csepel csatornázása, csepeli felvezetés, valamint a Vas Gereben utcai átemelő átalakítása) 2

5 beruházások megvalósulását követő üzemeltetését. A COL4 esetében biztosítani kell, hogy a Csepelről összegyűjtött szennyvizek a BKSZT telepre vezethetők legyenek. az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a tápanyag-eltávolításra irányuló, a Világbank által támogatott (GEF) fővárosi beruházás sikeres próbaüzeme után március 23-ától üzemszerűen működik a III. tisztítási fokozat, év az e l ső teljes éve. Ezzel megtörtént a szennyvízbő l a nitrogén és foszfor eltávolítása, így a telepre érkező szennyvizek teljes mét1ékű (mechanikai, kémiai és biológiai) tisztítása megvalósul Folytatni kell a 20 l O. évben átvett fővárosi illemhelyek felújítását, korszerűsítését az akadálymentesítés figyelembe vételével Zökkenőmentesen biztosítani kell az önkormányzati útépítési program anyagszükségletét. Az előző évek tapasztalatai alapján folyamatosan fej leszteni kell a minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszert. Biztosítani kell a évi fej lesztési forrásokat, és a beruházási terv megvalósítását. Együtt kell működni a hatóságokkal, az illetékes szervezetekkel a környezetvédelmi feladatok megoldásában (szennyvízbírság, VTD stb.). Tovább kell javítani a munkakörülményeket, illetve fejleszteni kell a munkahelyi biztonságot, növeini kell a vagyonvédelem hatékonyságát. A SZOLINFO ügyfélkapcsolati rendszer KASSZA (számlázási) komponensének és a VIR komponens összekapcsolásának folyamatát tovább kell fej leszteni, annak érdekében, hogy célravezető elemzések készülhessenek a fogyasztói, fogyasztási trendekről, valamint hatékonyabban működjön a behajtás, a rendszer által támogatottan a jövőben a kintlévőség-kezelés is eredményesebbé váljon. Csökkenteni kell a kintlévőségeket, minden lehetséges jogszerű módszerrel - beleé11ve az e célt szolgáló peres és peren kívüli eljárások kezdeményezését és lefolytatását, fizetési megállapodások megkötését, illetve egyéb peren kívüli megállapodások megkötését. Növeini kell az addicionális üzletek arányát. Javítani kell a szennyvíztisztítás hatékonyságát. A fóvárosi fejlesztésekhez kapcsolódóan, saját forrásból az üzemeltetés feltételeit javító beruházásokat kell végrehajtania tisztítótelepeken. Tovább kell javítani a szervezet hatékonyságát. A szabályozó rendszerek változásait folyamatosan figyelemmel kísérve alkalmazni kell azokat a Társaság pénzügyi, számviteli, ügyviteli fo lyamataiban. 3

6 A évi tervjavaslat A Társaság évi üzleti terve a 20 ll. évi tényleges adatok, a évi csatornahasználati díj kalkuláció és az ezzel összhangban készült e l ő terv, valamint az időközben jelentkezett új információk, jogszabály-változások figyelembevételével készült. A terv formai követelményeit a Részvényesi szerződés 5. pontja, valamint a1mak l. számú melléklete tartalmazza. Ettől csak a 19. számú cash flow kimutatás táblázata tér el a számviteli szabályok előírásainak megfelelően. Az e l őtervh ez képest leglényegesebb műszak i-gazdasági változások a következők : A Fővárosi Közgyű l és december 30-án hozott 80/2011. Főv. Kgy. rendeletében 333,60 Ft/m 3 csatornahasználati díjat állapított meg a évre, ami 5,08 Ft/m 3 vízterhelési díjat tartalmaz. Ez a díjemelés az e l őző évihez képest 2,55%-os növekedést jelent, ami figyelembe véve az inflációs e l őrejelzéseket és a várható további kiszámiázott szennyvízvolumen csökkenést, valamint a évi jogszabályváltozásokat, igen nehéz gazdasági évet vetít előre. A Budapesti (Csepeli) Központi Szeunyvíztisztító Telepre átadott szeunyvíz után a BKSZT Kft-nek fizetendő szeunyvíztisztítási díj várhatóan magasabb lesz, mint a évi díj készítésekor fe ltéte l ezhe tő volt. A meunyiségi változást részben a évi rendkívül csapadékszegény időjárás, részben az elszámolás alapjának változása, részben pedig a csepeli területekrő l érkező szeunyvizek fogadása indokolja. - A 20 ll. évben befejeződöt! beruházások évre tervezett üzemeltetési többletköltségei (a évi tényadatok ismeretében) némiképp módosultak az előtervhez képest - A bizonytalan gazdasági helyzet, a hazai infláció tervezettnél magasabb alakulása, az intézmények, gazdálkodók és a lakosság jövedelmeinek stagnálása a Társaság gazdasági helyzetére is kihat. - A szabályozó rendszer a díjkészítés óta változott, így pl. a minimál- és garantált bér, a nem pénzbeli juttatásokat terhelő SZJA, baleseti adó bevezetése, a Magyar Energia Hivatalnak évtő l fizetendő felügyeleti díj stb. bevezetése nehezíti a Társaság gazdálkodását, mivel ezek fedezetét a díj nem biztosítja. A szabályok módosításából adódó hatásokat a jelen terv tartalmazza. 4

7 l. A szolgáltatási terv A szolgáltatási terv adatait az l. sz. melléklet l. sz. táblázata részletezi. A szenny- és csapadékvíz elvezetés évi terve ezer m 3. Ez a évi mennyiséget ezer m 3 -rel, l 0,5 %-kal meghaladja. A 20 ll. év rendkívül száraz volt, ezért a tervévben elvezetett vízmennyiség feltehetően meghaladja a bázis adatot. A szenny- és csapadékvíz jelentős része a telepekről már tisztítva kerül a Dunába. A szabadkiömlőkön tisztítatlanul a Dunába kerülő szennyvíz további csökkenése várható, tekintettel arra, hogy a csepeli felvezetés beruházás megvalósítását követően a csepeli területek szennyvizei 1s a BKSZT telepre kerülnek felvezetésre. Ugyancsak a csepeli tisztítóműbe kerül a Vas Gereben utcai telep vízgyűjtő területén összegyűjtött szennyvíz. Ezáltal már csak a dél-budai régióból és a Margitszigetről kerül szennyvíz közvetlenül a Dunába. A szennyvíztisztítás volumene két részből áll, egyrészt a BKSZTT telepre átadott és ott tisztított szennyvízvolumenből, másrészt a saját üzemeltetésű telepeken tisztított mennyiségből. Ez utóbbi évben várhatóan 3,3%-kal meghaladja a évi volument. A Társaság által üzemeltett telepeken a tápanyag-eltávolítás is teljes körű. Ennek megfelelően mind az észak-pesti, mind a dél-pesti tisztítótelepen a biológiai tisztítótelepek kapacitása azonos a tápanyag-eltávolító kapacitással ( ezer m 3 /nap), s ez által mindkét telephelyre érkező szennyvíznél teljes a nitrogén- és foszforeltávolítás. A dél-pesti tisztítótelepen 2012 áprilisától a korábbi klóros eljárás helyett UV fertőtlenítés! terveznek alkalmazni. A kiszámiázott szennyvíz mennyiségére a évi terv lll,o millió m 3 szennyvíz kiszámlázását irányozza elő (medencevíz mennyiség nélkül), melyből új áron 96,6 millió m 3, régi áron l 0,9 millió m 3 és az agglomerációból 3,5 millió m 3 a kedvezményes áron érkező tervezett szennyvízvolumen. Az 50 %-os díjú medencevíz mennyisége a terv szerint 182 ezer m3. A kiszámiázott szennyvíz mennyisége évben ezer m 3 volt, az üzleti tervben és a díj készítésekor kalkulált mennyiséget is meghaladta. Az átlagos időjárásen és a vízfelhasználási terven alapuló prognózis szerint az ipari szennyvízkibocsátás ezer m 3 - rel, míg a lakosságé ezer m 3 -el csökken az előző évi tényleges értékesítési adatokhoz képest. 5

8 A bevételeket azonban nem a tényleges kiszámlázás, hanem a tényleges szolgáltatás alapján kell megállapítani. Ezzel összhangban I ezer m 3 olyan fogyasztáshoz tartozó bevételt tartalmaz a terv, amely évet érinti, de leolvasása és kiszámlázása 2013-ban lesz. 201 l. évben az elhatárolt bevétel alapja ezer m 3 szennyvízkibocsátás volt (1. sz. melléklet 2. sz. táblázat). A Fővárosi Önk01mányzattal szerző dött közfürdök medencevize, meghatározott feltételek mellett, VTD nélkül 50 %-os csatornadíjjal kerül kiszámlázásra. A flirdők egyedi kibocsátási adatait tartalmazó megkötendő szerződés alapján a 20 I 2. évi terv 182 ezer m 3 elvezetett medencevíz kiszámi ázásával számol, a 20 l I. évi I 76 ezer m 3 -rel szemben. 20 I O. évtől meghatározott feltételek me ll ett az agglomerációból érkező szennyvizek fogadása után a VTD-t nem tartalmazó fővárosi díjból 40% kedvezmény vehető igénybe, a 20 ll-ben elfogadott rendelet pedig az l millió m 3 -t meghaladóan átvett agglomerációs szennyvizek esetében 50 %-os kedvezményt tesz lehetövé ben várhatóan ezer m 3 kedvezményes díjú mennyiség kerül kiszámlázásra. A díj, valamint az előterv ennél nagyobb mennyiséget, ezer m 3 40 %-os és 600 ezer m 3 50 %-os kedvezménnyel számlázott szennyvíz átvételét tartalmazta. 2. A tárgyi eszközök terve december 31-én a Társaság tárgyi eszközeinek nettó értéke millió Ft-ot tett ki. Ennek étiéke az aktiválások, a leírások és a selejtezések együttes hatására várhatóan 0,4 %-kal nő. 20 ll. december 31-én a Társaság tárgyi eszközeinek nettó értéke l 05.2 I I millió Ft-ot tett ki a beruházások, és az azokra adott előlegek nélkül (l. sz. melléklet 3. sz. táblázat). Ez azétték évben az aktiválások, a leírások és a selejtezések együttes hatására várhatóan 0,2 %-kal csökken. A tárgyi eszközök évi tervezett bruttó értéke ( millió Ft) megoszlását és annak változását az l. sz. melléklet 5. sz. táblázata mutatja be. Az eszközértékek a terv szerint a következők szerint alakulnak a tervidőszakban: 6

9 2012. évre az aktivált tárgyi eszközök változásai ezer Ft-ban Megnevezés Ert ék Bruttó érték 20 ll. december 31-én évi üzembe helyezés OOO évi csökkenés Bruttó érték december 31-én Értékcsökkenés 20 ll. december 31-én évi amorizáció* Écs csökkenés Egyéb változás Értékcsökkenés december 31-én Nettó érték december 31-én * ez az amortizáció nem tartalmazza az immateriális javak ( ezer Ft) értékcsökkenési leírását, azok tervszerinti amortizációjával növelt összeg a Társaság teljes értékcsökkenése évre millió Ft aktíválást vett figyelembe a terv, ebből a tárgyi eszközök üzembehelyezési e l őirányzata millió Ft. A 20 ll. évi záró eszközállomány és a tervid őszakra elő irányzo tt aktiválás, valamint a várható nullára leírások és selejtezések alapján, a tárgyi eszközök és immateriális javak amortizációjának évi várható értéke rnillió Ft. A tervben szereplő selejtezendő tárgyi eszközök bruttó értéke 651 millió Ft. A selejtezés egy része (170 rnillió Ft) szokásos módon a hálózatrekonstrukció rniatti kivezetés évben a selejtezések jelentős része (406 millió Ft) az áte melő telepeken várható. Ennek legfőbb oka, hogy főváros i beruházásként megvalósul a csepeli gyűjtőcsatornák építése és a csepeli felvezető főgyűjtő a BKSZTT telepre, amely a Vas Gereben utcai átemel ő felújítását és az átemelő funkcióváltását eredményezi. Ezzel összefüggésben a me glé vő telepen selejtezni kell. További selejtezés várható, 30 millió Ft a hálózat karbantartás gépei körében, 25 millió Ft bruttó értékben a tisztítótelepeken, valamint mintegy l O-l O millió Ft bruttó értékben a szállító járműveknél és az árvíz-védekezési eszközöknél Ezen se lejt ezend ő eszközök összes nettó értéke az üzleti terv szerint 20 l millió Ft. A várhatóan eladásra kerül ő tárgyi eszköz bruttó értéke 135 millió Ft, melyből 18 millió Ft bruttó értéket tesz ki a járműértékesíté s, s 11 7 millió Ft-ot a tervezett ingatlanértékesítés. Az értéke s ítendő tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéke 95 millió Ft, az eladás időpontjától ftiggően. 7

10 Összességében a tárgyi eszközök bruttó értéke várhatóan millió Ft-tal nő évben. Az amortizáció, valamint a selejtezésekhez, és az eszközértékesítésekhez kapcsolódó kivezetések értékében millió Ft növekedés várható. Ennek hatására a tárgyi eszközök nettó értéke várhatóan 211 millió Ft-tal lesz alacsonyabb, mint évben. A évi üzembe helyezési terv főbb eszközcsoportonkénti megoszlása (millió Ft-ban) Megnevezés Erték Arány Csatornahálózat , 1 Épület 28 0,5 Mélyépítmény l ,3 Műs zaki gép, jármű, egyéb l ,0 Egyéb gép, j ármű, egyéb 259 4,1 Összes aktiválás ,0 Az immateriális javak bruttó értéke millió Ft, nettó értéke 786 millió Ft volt december 31 -én. A 320 millió Ft-os aktiválás, és a várható nullára leírás mellett az értékcsökkenés tervezett értéke 297 millió Ft, így az immateriális javak tervezett nettó értéke december 31-én 809 millió Ft. A évben j e lentkező aktiválás a Társaság informatikai rendszere továbbfejlesztéséhez kapcsolódik. A társasági eszközök mű szaki állapotának me gő rzésére millió Ft a tervezett karbantartási összeg. Az l. sz. melléklet l O. sz. táblázata mutatj a a fenntartási elő irán yzatot Az összes karbantartás 69 %-át saját kivitelezésben tervezi megvalósítani a Társaság. Az idegen kivite l ezé sű fenntartás el ő irányz ott összege millió Ft, amely tartalmazza a megrendelt hálózatj avítások értékét, valamint az új beruházásokkal öss zefüggő többletmunkákat. A karbantartások legfontosabb naturális mutatóit az l. sz. melléklet l. sz. táblázata tartalmazza. 3. A beruházási terv A beruházások alakulását, tételes tervét külön e lőte rj esztés l. sz. melléklet 16. sz. táblázata tartalmazza. mutatja be. Ezek forrását az évben várhatóan 7.349,2 millió Ft-os fej lesztési forrás keletkezik. A saját forrásból megvalósuló beruházások évi e lőirányzata millió Ft. 8

11 Ez a 20 ll. évi felhasználás miatt nyitó állományt nem tartalmaz, és az amortizáció l 00 %-os felhasználásával (6.508 millió Ft) számol évben se lejtezés ből 82 millió Ft, fejlesztési hozzájárulásokból 250 millió Ft fejlesztési fedezet várható. Az értéke sítésekbő l várható fejlesztési fonás tervezett értéke 234,9 millió Ft. Csatornakártalanításból (a korábbi évek tapasztalati adata alapján) 6,9 millió Ft fon ás képződése várható. A felhasználásból 140 millió Ft meghatározott célirányos forrásból történik. Az Önkormányzatok által végzett főváro s i útépítési beruházásokhoz biztosított fedlapok értéke a beruházási fonásokat emeli. A fonásokat növeli továbbá az e l őző évben fel nem használt pénzeszközök kamat mit1tegy 77,4 millió Ft értékben. A saját beruházások részletezése az l. sz. melléklet 17. sz. táblázatában található. Saját fonásból megvalósuló beruházások évi előirányzata millió Ft. Ennek a csatornarekonstrukció teszi ki a 48 %-át, az átem e lő és szennyvíztisztító telep beruházásai a 25 %-át. A Társaság gépeinek egy része várhatóan leíródik, szükség szerinti pótlásukra tervezett fedezet a saját beruházási felhasználás 7 %-a. A felhasználási terven belül 7 % az értéknöv elő felújítás, 13 % pedig egyéb beruházás. A Társaság évi beruházási terve a biztonságos üzemeltetés folyamatosságának megőrzése mellett kiemelten kezeli a csatornarekonstrukciókat, a csatornaszolgáltatás színvonalának emelését, és a műszak i gazdasági hatékonyságának javítását. A év fejlesztési fe lhasználási előirányzata a folyó évi fonás 99,9 %-a, a tervezett záró állomány 9,2 millió Ft. 4. Létszám- és bérgazdálkodási, valamint humánpolitikai terv A évre tervezett átlagos állományi létszám fő, a 20 ll. évi tény adatnál 17 főve l alacsonyabb. A csökkenés a teljes munkaidőben foglalkozott szellemi alkalmazottak körében 5 fő, a részmunkaidősöknél 13 fő, míg a fizikai dolgozók l fős átlagos létszámnövekedése várható. A évi bérterv a bázis bér konekciójára épül. A minimál- és garantált bér korrekciójának, valamint az e l őírt bérkompenzációs hatása 38 millió Ft, ezt a Társaság januártól biztosította az érintett munkavállalóinak. A bérköltség tervezett évi összege 9

12 4.231 millió Ft, a tiszteletdíjakkal együtt millió Ft. A létszámváltozás figyelembe vételével az átlagkereset várhatóan Ft/fő/hó, ami az előző évi átlagkereset 3%-os növekedését j e lenti. A évi létszám- és keresetgazdálkodás előirányzatait az l. sz. melléklet sz. táblázatok mutatják be, a szervezetenkénti létszám- és bértervet pedig a sz. táblázatok foglalják össze. A évi szociális terv a 201 1: évi ráfordításnál 9 %-kal magasabb, 693 millió Ft felhasználási igényt tartalmaz (l. sz. melléklet 15. sz. tábla). A tervezett kiadások magukba foglalják a szociális létesítmények üzemeltetési, fenntattási, beruházási kiadásait, és ezek adóit, csökkentve a szociális létesítményekből befolyó árbevétellel. A legjelentösebb változás a sportra és sportlétesítményekre fordított keretnél várható, az erre fordítható összeg 64 %-kal magasabb a évi kiadásoknál A munkásszállás, szolgálati lakás és albérleti hozzájárulás tervben szereplö ráfordítása 20 %-kal haladja meg az e l őző évi értéket. A természetbeni munkaruha juttatás t 2012-töl önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás formájában nyújtja a munkáltató az érdekképviseleti szervekkel tötténö megállapodás alapján. Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás összege 186 millió Ft, az előző évinél 42 %-kal magasabb. Ez tartalmazza a megemelkedett munkáltatói közterheket is. A lakáscélú támogatásoknál a befolyó törlesztések által létrejött keretet tartalmazza az előirányzat, felhasználása igény szerint lesz. 5. Eredményterv a.) A évi bevételek terve A Társaság évi bevételi terve az l. sz. melléklet 7. sz. táblázatában található. Szennvvízelvezetés és -tisztításból - a lll,o millió m 3 -es várható szennyvízkiszámlázás és a 333,60 Ft/m3-es csatornadíj díj alapján a Társaság millió Ft bevételt tervez, az időbeli elhatárolások és az agglomerációs díjkedvezmény figyelembevételével. A szennyvíz mennyiségének csökkenése és a díj 2,55 %-os emelésének együttes hatására a bevétel az előző esztendőhöz mérten 2 %-kal csökken. A lakossági szennyvízkibocsátás csökkenésében 10

13 lassuló ütem, az agglomeráció vonatkozásában kismértékű mennyiségi növekedés prognosztizálható, ennek kiszámlázása azonban kedvezményes díjjal történik. Aszennyvízelvezetés és tisztítás árbevételén belül a VTD bevétel 5,08 Ft/m 3. A évi terv a mellékvízórákkal kapcsolatos kiszámlázásból és az 50 % kedvezményt tartalmazó medencevízelvezetésből együttesen 195 millió Ft bevételt tartalmaz, ami a évi összegnél l,4 %-kal magasabb. Az egyéb szennyvízelvezetési szolgáltatások bevételi terve az előző évi tényt 1,3 %-kal meghaladóan 467 millió Ft. A vízkárelhárítás terve az ár- és belvízvédelemtervezett bevételét tartalmazza, a 20 ll. évi bevételnél 3,5 %-kal alacsonyabb (tényleges árvízvédekezési költséget a terv nem tartalmaz). Az ipari tevékenység tervezett bevétele 30 millió Ft, az előző évhez hasonlóan.a Romániában végzendő külső munkavállalás ellenértéke a munka lezárását követően, várhatóan a következő évben jelenik meg árbevételként. Az egyéb tevékenységek árbevételében az illemhelyek üzemeltetéséből 42 millió Ft-tal, a bérbeadásokból 20 millió Ft-tal magasabb bevétel feltételezhető. Összességében az értékesítés nettó árbevétele várhatóan 2,5 %-kal alacsonyabb lesz a évi tény adatnál Az előirányzat: millió Ft, amely a teljes bevétel 61 %-a. A terv az értékesítés nettó árbevételen felül millió Ft-os egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli bevételt tartalmaz. Az egyéb bevételek tervezett összege millió Ft, millió Ft-tal magasabb, mint az előző évi tényérték. A nagyobb változások okai a következők: millió Ft többlet várható a faktoring-bevételnél a díjemelés hatására. A tervezett céltartalék feloldás 790 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben. Az eszközértékesítés 20 ll. évben jelentősen elmaradt a tervezettő l, ezek évi realizálása a bázishoz mérten 230 millió Ft-tal emelheti a bevételt. A csatornabírságból származó bevételek várhatóan 49 millió Ft-tal meghaladják az előző évi értéket. A pénzügyi bevételek az előző évitő l valamelyest elmaradnak, az ideiglenesen szabad pénzeszközök csökkenése következtében. ll

14 A rendkívüli bevételek terve az előző évi ténynél 1,9 %-kal nagyobb, 702 millió Ft. Ez az összeg kizárólag pénzmozgással nem járó bevételt tartalmaz, nevezetesen a térítésmentesen átvett eszközök passzív időbe l i elhatárolásban szereplő értékcsökkenését Összességében a évre millió Ft a bevételek előirány zata. Az előző évhez viszonyított növekmény 932 millió Ft (1,5 %). b.) A évi kiadások terve A Társaság évi kiadási terve az l. sz. melléklet 8. sz. táblázatában található. A Társaság évre millió Ft értékesítési költséget és millió Ft ráfordítást irányoz elő. Az értékesítési költségek terve költségnemenként a következő: Anyagjellegű ráfordítások értéke millió Ft ( millió Ft a bázis évhez képest). Az anyagköltség növekedése 21,7 %-os, 582 millió Ft. Ezen belül az energiaköltségek emelkedése a legnagyobb (+ 28,8 %), amit az áremelkedés mellett több tényező befolyásol: - A dél-pesti telep minőségjavító beruházásai ( e lőmechanika büztelenítő ventillátorai, UV -s fertőtlenítés), és a év eleji biogáz-e l őáll ítási üzemzavarok miatti többletmennyiség növelik a villamos energia felhasználást. -Az észak-pesti telepen az év elején visszaesett a biogáz termelés, ezért várhatóan magasabb az éves vásárolt áramfogyasztás. -Az átemelőtelepek villamos energia igénye csapadékfliggő. A esztendő rendkívül száraz volt, ezé11 átlagos csapadék-mennyiséget feltételezve is nagyobb fogyasztás várható. - A 20 ll. év közepén bevezetett KT A (Kapcsolt Termelés-szerkezet Átalakítási díj) ebben az évben már 12 hónapra fizetendő. A vegyszerek esetében a technológiai fejlesztések eredményeként l,7 % költségcsökkenés prognosztizálható. Az igénybevett szolgáltatások változása + 8,5 %, millió Ft. Ez talialmazza a BKSZT Kft-nek fi zetendő millió Ft szennyvíztisztítási szolgáltatási díjat, amely 12

15 várhatóan 555 millió Ft-tal magasabb lesz a 20 ll. évi összegnél (részben a bázisévi átlag alatti csapadékmennyiség miatt, részben a csepeli felvezetés üzembe helyezése után megnövekvő tisztításra átadott mennyiség következtében, részben pedig a tisztítási díj elszámolása alapjának változása miatt). A folyamatosan jelentkező igénybevett szolgáltatások között az idegen kivitelezésű karbantartások emelkedése a legjelentő sebb, 234 millió Ft. A hálózatjavítások, valamint az új beruházásokkal összefúggő többlet munkák mellett kiemeit feladat a szivattyúk és keverők preventív karbantartása, amelyre 85 millió Ft szerepel a tervben. Jelentős összeget képvisel a Flygt szivattyúk javítása, valamint az informatikai szolgáltatások értékének emelkedése is. Az egyéb szolgáltatások költségének változása + 4 1,5 %-os, 45 millió Ft (legjelentősebb növekedés a baleseti adó bevezetése miatt a gépjármű biztosítási költségek, valamint a hatósági díjak növekedése). Az eladott áruk beszerzési értéke várhatóan kismét1ékben (+3,7 %) emelkedik. A közvetített szolgáltatások költsége 15 millió Ft, ez 6,2 %-os növekedés. A személyi jellegű ráfordítások előirányzata millió Ft, amely az előző évi ráfordításokat 6,0 %-kal haladja meg. Ezen belül a bérköltség millió Ft, ami az átlagos állományi létszám évre tervezett 17 fős csökkenését (1.157 főről fő), a 3%-os átlagbérfejlesztést, valamint a külföldi munkához kapcsolódó bérköltség növekedést tartalmazza. Az egyéb személyi jellegű költségek 530 millió Ft-ot tesznek ki, az előző évekhez hasonlóan az összes személyi jellegű kiadás 8,3 %-át képviselik. Ez tartalmazza a jogszabály-változások következtében a dolgozóknak a Kollektív Szerződés szerint nyújtott juttatások értékét (pl. Erzsébet utalvány, oktatás, önkéntes nyugdíjpénztári befizetések), illetve az ezek után a Társaságat terhelő SZJA fizetési kötelezettségeket Itt szerepel továbbá a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó külföldi napidíjak összege is.a bérjárulékok terve a kalkulált bérköltség és egyéb személyi jellegű juttatások után jogszabályban meghatározott mértékű fizetési kötelezettséget tartalmazza. A bérjárulékok aránya a évi tervben 22, l %, összege millió Ft, a 20 ll. évi tényadatnál 8,9 %-kal magasabb. Az amortizációs költség éves terve millió Ft, a terv az aktivájási ütemterv és a várható nullára leírások, selejtezések, tervezett eszközértékesítések alapján készült. A Társaság az adótörvény szerinti leírási kulcsokat alkalmazza eszközeinél, kivéve a gépjárműveke t, ahol a várható hasznos élettartam - a Társaság elfogadott amortizációs politikája szerint - az e l őírt 13

16 5 évvel szemben 7 év. A Társaság Közgyűlése határozatban rögzítette az 50 %-os és a l 00 %-os leírások értékhatárát Az értékcsökkenési terv kalkulációja ezekre a szabályokra épül. A évi terv szerinti értékcsökkenés összege az előző évinél l, l %-kal magasabb. Az aktivált saját teljesítmények értéke tartalmazza a romániai munkavállalás közvetlen költségeit, így ezen keresztül a költségek készletvételre kerülnek. Összességében az értékesítési költségek évi terve millió Ft. Az értékesítési költségeken felül millió Ft egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás terheli a Társaságot. Az egyéb ráfordítások tervezett összege millió Ft, 993 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évi tényérték. A nagyobb változások okai a következők: A várható veszteségekre képzendő évi céltartalék a terv szerint millió Ft-tal csökken, miután a terv nem számol további képzendő céltartalékkal sem környezetvédelmi célokra, sem csatornadíj terv-tény eitérésre. Csökkenés várható továbbá a terven felüli leírásoknál 413 millió Ft-tal, millió Ft többlet várható a díjemelés hatására a faktoring-ráfordításnál, A szennyvízbírság növekedés a terv szerint 375 millió Ft-tal magasabb, Az egyéb adók, illetékek 243 millió Ft-tal emelkednek, ebben a legjelentősebb tétel a 125 millió Ft-tal kalkulált felügyeleti díj, az innovációs jámlék fizetési kötelezettség 85 millió Ft-os összege ( től nem vonható le a kutatásfej lesztésre fordított összeg), valamint az építmény és telekadó jogszabályváltozásból eredő növekedése mintegy 64 millió Ft értékben. A pénzügyi ráfordítások minimális csökkenése a Közmű Lap-és Könyvkiadó Egyesülés végelszámolásamiatti hozzájárulás megszűnésé bő l adódik. A rendkívüli ráfordítások terve az e l őző évi ténynél 197 millió Ft-tal magasabb, ebben szerepel az adókedvezményre jogosító 300 millió Ft támogatás (amely a Társaság eredményére nem hat) az e lőző évi 35 millió Ft-tal szemben, valamint szerepet játszik a bázisban sze replő, Hálózat Alapítványnak törté nő évi 60 millió Ft-os díjkompenzációs összeg, amely kötelezettség évben már nem jelentkezik. 14

17 c.) A évi eredményterv A Társaság évi eredményterve az l. sz. melléklet 6. sz. táblázatában található. Bevételek és kiadások terve alapján a évben millió Ft adózás elötti eredmény várható. A társasági adó (1.043 millió Ft) befizetése után millió Ft-os adózott eredményt érhet el a Társaság. A tulajdonosok által megkötött Részvényesi szerzödés 6.1. pontja szerint ez a megtakarítások alapján tervezett osztalékalap fedezete, az előző évi tervhez hasonlóan a befektetökre jutó osztalék várhatóan millió Ft összegű (a terv nem tatialmaz törzsrészvények utáni eseti osztalékot).a tervezett osztalék kifizetése után millió Ft-os mérleg szerinti eredmény várható. 6. A évi mérlegadatok terve Az előzőekben előirányzat ismertetett bevételek, kiadások, eszközváltozások, valamint a pénzforgalmi alapján készült a évi mérlegterv. A mérleg föösszeg tervezett értéke millió Ft, ami 325 millió Ft-os aktíva- és passzívanövekedést eredményez az előző évhez képest. (Az aktívák és passzívák terve az l. sz. melléklet 3. és 4. sz. táblázatokban található.) 7. Kockázatbecslés Az ismert bizonytalansági tényezök a követke ző k: - A víziközmű-szo lgáltatásról szóló 20 ll. évi CCIX. törvény előírásainak végrehajtása július l -tő l megkezdődik, a végrehajtási utasítások azonban még nem ismertek. Így kockázatot jelent a vagyon szétválasztása, a köv etkező évekbeli csatornahasználati díj meghatározása, a víziközmű fejlesztési hozzájárulás, mint fejlesztési forrás megszünése, a július l-et követően megvalósult beruházások átadása, a felügyeleti díj mértékének meghatározása stb., illetve a ké sőbb i hatályú kötelezettségeknek való megfelelés. - A tényleges szennyvízkibocsátás, illetve a BKSZTT telepre bevezetett szennyvízmennyiség mennyiségi és minöségi adatainak alakulása. - Nem ismett, hogy az agglomerációból átvett szennyvizek esetében lesz-e olyan önkormányzat, aki feltételek vállalása mellett igényli az adható kedvezményt. 15

18 - Az időjárás eltérése az átlagos prognózistól (csapadékmennyiség, árvíz stb.) - Az ipari szennyvízkibocsátás - recesszióból adódó - változása miatt bizonytalan a be szedhe tő csatomamű fejlesztési hozzájárulás, ami az amortizáció után a legnagyobb beruházási fon ás. - További bizonytalansági tényező a MAHART által indított per eredményeként a Társaság rekultivációs kötelezettségének mértéke és időpontja. A rekultiváció várható méctékére a Társaság 20 l O-ben millió Ft, 20 ll-ben további 500 millió Ft céltartalékot képzett. További összegű céltartalék képzéssel, illetve fizetési kötelezettséggel a évi terv nem számol. - Pontosan nem prognosztizálható, hogyan alakul a fogyasztók fizetési hajlandósága, valamint, hogy hány esetben kell a behajtás érvényesítéséhez peres, illetve peren kívüli eljárást kezdeményezni. - Az illemhelyek üzemeltetésével, felújításával kapcsolatban jelentő s többletköltségek merülhetnek fel. Mivel ezek állaga és színvonala igen leromlott, a tényleges felújítási és üzemeltetési költségek a tervezetthez képest változhatnak. - A nemzetközi és hazai gazdasági- pénzügyi helyzet alakulása bizonytalan hatást gyakorol a Társaság gazdasági helyzetére. (Kintlévőség, csatomamű fejlesztési hozzájárulás, kamatláb, energia árak stb.) - A szabályozó rendszer nagy va lószínűséggel tovább változik, hatása ismeretlen. - A beruházások napi üteme, aktiválása, és ennek hatására az amortizációra, a tervezett ügyfélkapcsolati rendszer bevezetésére, a próbaüzemek és az új beruházások üzemeltetésének kezdési időpontjára, valamint költségeire. Az üzleti terv a bizonytalanságok ellenére kiegyensúlyozott szolgáltatási és gazdálkodási feltételeket tartalmaz. 8. Az üzleti tervben szereplő tételekre vonatkozó döntések Alapítói döntést igényel az üzleti terv és annak módosítása. Az üzleti terv Igazgatóság általi elfogadásához 6 igen szavazat szükséges. 16

19 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 1./ Szolgáltatási terv Megnevezés Menny. egys évi évi Index tény terv terv/tény összes elvezetett szenny-és csapadékvíz em OOO 110,51 ebből: szabadkiömlőkön elvezetett em OOO 112,61 telepeken elvezetett em OOO 109,91 BKSZT-nek átadott szennyvíz em OOO 111,05 Szárazidei szennyvízből biológiai tisztítás em OOO 107,69 ebből :Dél-pest em OOO 106,64 Észak-pest em OOO 101,85 BKSZT em OOO 111,05 Tápanyageltávolítás em OOO 103,30 ebből :Dél-pest em OOO 106,64 Észak-pest em OOO 101,85 Kiszámiázott szennyvíz em ,58 ebb61: - lakossági em ,04 -ipari em ,60 - ipari vízminőség em ,83 - saját kút és egyéb em ,66 - medencevíz em ,41 - agglomeráció (kedvezményes+teljes) em ,98 FCSM biológiai tisztítótelepek kapacitása m 3 /nap 280 OOO 280 OOO 100,00 FCSM tápanyageltávolító kapacitás m 3 /nap 280 OOO 280 OOO 100,00 Csatornahálózat hossza december 31-én km ,93 Csatornahálózat szaporulata fm OOO 285,70 Közterületen intézményesen tisztított csatorna fm OOO 97,81 ebből : nagynyomású gépkocsival fm OOO 97,71 Csatornából kiemeit iszap m OOO 98,84

20 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 2.1 Csatornadíjbevételi terv Szaigáitatás neve Szennyvízelvezetés Volumen Díj Díjbevétel (ezer m 3 ) (Ft!m 3 ) (ezer Ft) Régi áron számlázott , Új áron számlázott , Számlázott csatornahasználat Előző évi elhatárolás , Folyó évi elhatárolás összege , Csatornadíj bevétel , Agglomerációs díjbevétel (60%-os) régi áron , Agglomerációs díjbevétel (60%-os) új áron , Agglomerációs díjbevétel (50%-os) , Agglomerációra, medencevízre jutó VTD régi áron , Agglomerációra, medencevízre jutó VTD új áron , Szennyvízelvezetés összesen

21 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MÜVEK Zrt. 3./ Aktlvák terve (december 31-én) 1000 Ft-ban Megnevezés évi évi Index tény üzleti terv terv/tény A. Befektetett eszközök ,41 l. Immateriális javak ,91 ll. Tárgyieszközök ,39 Tárgyi eszköz nettó érték ,80 Ingatlanok ,03 Műszaki berendezés ,52 Egyéb berendezés ,62 Beruházások ,90 Beruházások előlege o 0,00 Értékhelyesbítés o o 0,00 lll. Befektetett pénzügyi eszközök ,89 B. Forgóeszközök ,48 l. Készletek ,11 ll. Követelések ,71 ebből : - vevőkövetelés ,79 - kapcsolt követelések ,79 - egyéb követelések ,1 8 lll. Értékpapírok o o 0,00 IV. Pénzeszközök ,27 C. Aktív időbeli elhatárolások ,19 Aktívák összesen OOO 100,25

22 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS l MÜVEK Zrt. 4.1 Passzfvák terve (december 31-én) 1000 Ft-ban Megnevezés évi évi Index tény üzleti terv terv/tény D. Saját tőke ,11 l. Jegyzett töke ,00 ll. Jegyzett, de még be nem fizetett töke o o 0,00 lll. Töketartalék ,00 IV. Eredménytartalék ,34 V. Lekötött tartalék 500 OOO o 0,00 VI. Értékesítési tartalék o o 0,00 VI I. Mérleg szerinti eredmény ,69 E. Céltartalék ,81 F. Kötelezettségek ,83 l. Hátrasorolt kötelezettségek o o 0,00 l. Hosszúlejáratú kötelezettségek o o 0,00 ll. Rövidlejáratú kötelezettségek ,83 G. Passzív idő bel i elhatárolások ,09 Passzívák összesen OOO 100,25

23 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 5./ Tárgyi eszközök bruttó értéke (beruházások nélkoi) december 31-én Megnevezés 1000 Ft-ban évi évi Index tény üzleti telv ten/tény Földterület ,98 Egyéb ingatlanok ,49 Csatorna ,63 Mélyépítmény ,40 Ingatlan összesen ,75 Műszaki gép, jármű ,19 Egyéb gép, jármű ,77 Gép, jármű, egyéb összesen ,81 Tárgyi eszköz összesen ,13

24 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 6.1 Eredménykimutatás terve Megnevezés 1000 Ft -b an évi évi Index tény üzleti terv terv/tény Belföldi értékesítés árbevétele OOO 97,61 Export értékesítés árbevétele o 0,00 Értékesítés nettó árbevétele OOO 97,55 Értékesítés elszámolt önköltsége ,43 Eladott áruk beszerzési értéke ,66 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,20 Az értékesítés közvetlen költségei ,43 Értékesítés bruttó eredménye ,30 Értékesítési forgalmazási költségek ,00 Igazgatási költségek ,00 Egyéb általános költségek ,00 Az értékesítés közvetett költségei ,00 Egyéb bevételek OOO 109,66 Egyéb ráfordítások OOO 96,39 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,14 Pénzügyi műveletek bevételei OOO 69,48 Pénzügyi műveletek ráfordítása ,77 Pénzügyi műveletek eredménye ,29 Szokásos vállalkozási eredmény ,12 Rendkívüli bevételek OOO 101,87 Rendkívüli ráfordítások ,88 Rendkívüli eredmény ,77 Adózás előtti eredmény ,54 Külön adó o o 0,00 Társassági adófizetési kötelezettség ,51 Adózott eredmény '71 Eredménytartalék igénybevétel o o 0,00 Osztalék OOO 91,71 Mérleg szerinti eredmény ,69

25 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS l MŰVEK Zrt. 7.1 Bevételek terve Megnevezés 1000 Ft -b an évi évi Index tény üzleti telv tetv/tény Szennyvízelvezetés és -tisztítás ,01 Medencevíz és mellékvízórák bevétele ,36 Egyéb szennyvízszolgáltatás ,29 Próbaüzem o o 0,00 Vízkárelhárítás vízminőségvédelem ,49 Vízügyi ágazat bevétele ,05 Ipari tevékenység OOO 92,15 Építőipari tevékenység 34 o 0,00 Köztekedési tevékenység ,40 Közvetített szolgáltatások és elábé ,51 Egyéb tevékenység árbevétele ,66 ebből: - szoc.-jóléti-mosoda-varroda ,97 - bérbeadások bevétele ,09 - lebonyolítási díj ,13 -Nagykovácsi, Budaörs, Telki ,99 - Illemhelyek bevétele OOO 154,1 6 - többiegyébtevékenység ,15 Belföldi értékesítés árbevétele OOO 97,61 Export értékesítés árbevétele o 0,00 Értékesítés nettó árbevétele OOO 97,55 Egyéb bevételek OOO 109,66 ebből: - eszközértékesítés ,88 -faktoring ,89 - visszaírt értékvesztés o 0,00 - mérlegig rendezett bevételek ,15 - csatornabírság ,79 - céltartalék felhasználás ,49 - egyéb támog. és bevételek ,05 Üzemi bevételek OOO 101,81 Pénzügyi bevételek OOO 69,48 Szokásos vállalkozási bevétel OOO 101,50 Rendkívüli bevételek OOO 101,87 Összes bevétel OOO 101,50

26 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 8.1 Kiadások terve Megnevezés 1000 Ft -ba n évi évi Index tény üzleti terv terv/tény Anyag ,71 Energiaköltség ,77 Vegyszer ,34 Anyagköltség összesen OOO 121,71 Igénybevett szolgáltatások költségei OOO 108,50 Egyéb szolgáltatások kötségek OOO 141,49 Eladott áruk beszerzési értéke ,66 Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke ,20 Anyagjellegű ráfordítások ,03 Bérköltség ,85 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,43 Bérjárulékok ,90 Személyi jellegü ráfordítások ,01 Értékcsökkenési leírás OOO 101,14 Saját termelési költség ,17 Értékesítés költségei ,98 Egyéb ráfordítás OOO 96,39 ebből: - lmmat.javak, tárgyieszk.nyilv.sz.ért. o ,00 - Szokásos mért. kár, kamat, önrevfzió ,31 - Hitelezési veszteség OOO 159,28 - Szennyvfzbfrság ráfordítás ,19 - Faktoring ráfordítás ,85 - Terven felüli leírás ,80 - Céltart.képz.várható veszt.fed ,45 - Egyéb adók és illetékek ,76 - VTD adó ,52 - lparűzési adó ,15 -Vegyes ,50 Üzemi tevékenységráfordításai ,66 Pénzügyi ráfordítás ,77 Szokásos vállalkozási ráfordítás ,66 Rendkívüli ráfordítás ,88 Összes ráfordítás ,02

27 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 9.1 A mérleg szerinti eredmény terve 1000 Ft-ban Megnevezés évi évi Index tény üzleti terv terv/tény Összes bevétel OOO 101,50 Összes ráfordítás ,02 Adózás előtti eredmény ,54 Adóalapot módosító tényezők ,86 Tánya: - céltartalék ,75 - értékcsökkenés ,99 -behajthatatlan követelés leírása, visszaírása ,82 - pénzeszköz átadás ,00 - szennyvízbírság ,19 - kapott osztalék OOO 97,36 -egyéb ,44 Társasági adóalap ,04 Társasági adó ,51 Adózott eredmény ,71 Osztalékalap OOO 91,71 Mérleg szerinti eredmény ,69

28 FÖV Á ROSI CSATORNÁZÁS l MŰVEK Zrt. 1 O./ Fenntartási költségek Megnevezés 1000 Ft-ban évi évi Index tény üzleti terv terv/tény Saját kivitelezésben OOO 98,94 Idegen kivitelezésben OOO 120,08 Összesen OOO 104,58

29 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 11./ Létszámgazdálkodás terve fő-ben Megnevezés évi évi Index tény üzleti terv terv/tény Fizikai ,14 Szellemi ,81 Teljes munkaidősök ,65 Részidős ,17 Összesen ,53 12./ Keresetgazdálkodási terv 1000 Ft-ban Megnevezés évi évi Index tény üzleti terv terv/tény Bér ,71 Minimálbér korrekció ( félév, éves) ,71 Bérköltségb ő l Új beruházások bérköltsége o 0,00 Árvíz o 0,00 Bér bázis átlagkeresethez ,49 Összes bér (főkönyv) ,30 Tiszteletdíjak ,82 Bérköltség összesen ,47 Átlagkereset (Ftlfő/hó) ,81 Korrigált átlagkereset (Ftlfő/hó) ,00

30 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MÜVEK Zrt. 13./ Létszámterv szervezetenként fő-ben Megnevezés szellemi fizikai részidős nyugdíjas szellemi nyugdíjas fizikai ősszesen V ezérigazgatóság 1 o o o o 1 Jogügy 6 1 o 2 o 9 Ált.Vezérig.h. 1 o o o o 1 MOszaki Vezérigazgató helyettes 1 o o o o 1 PR iroda 2 o o o o 2 Kontrolling Főosztály 17 o o 1 o 18 Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya Fogyasztói Szolgáltatások Főosztálya o o 105 Pénzügyi és Számviteli Főosztály o 71 Hálózati és Vállalkozási Főosztály o o Atemelötelepek Föosztálya o o Környezetgazdálkodási Főosztály o Humánerőforrások Főosztálya o Összesen:

31 FŐVÁROS I CSATORNÁZÁS! MÜVEK Zrt. 14./ Bérterv szervezetenként 1000 Ft-ban Szervezeti egység Fizikai Szellemi Részidős Nyugdíjas Föo.összesen Vezérjgazgatóság o o o Általános Vezérigazgató helyettes o o o Müszaki Vezérigazgató helyettes o o o PR Iroda o o Mérnöki Szo!gáltatások Főosztálya Fogyasztói Szolgáltatások Főosz1álya o Pénzügyi és Számviteli Főosztály Kontrolling Főosz1ály o o o Hálózati és Vállalkozási Főosztály o Átemelötelepek F őoszt ály_a o Környezetgazdálkodási Főosztá ly Humánerőforrások Föosztálya o Jogügy o Állományonként össz Mozgóbér (vezetöi jutalmak,j)rémiumokl_ Egyéb bér (megbízási díj) Bérösszesen Tlsz1eletdij Bérköltség összesen

32 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 15./ Szociálisterv Megnevezés 1000 Ft-ban évi évi Index tény üzleti terv terv/tény Munkásszállás, szaigálati lakás és albérleti hozzájárulás ,57 Utazási költségtérítés ,86 Természetbeni munkaruha o 0,00 Iskolakezdési támogatás ,68 Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás ,92 Szakmai oktatás, továbbképzés ,56 üzemegészségügy ,52 Munkahelyi étkeztetés '15 Üdültetés ,48 Segélyezés 11 OOO ,27 Sportolás támogatása ,20 Egyéb jóléti juttatások ,04 Lakáscélú támogatás OOO 112,78 Mindösszesen ,55 1 A természetbeni munkaruha juttatást tő l önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás formájában nyújtja a munkáltató az érdekképviseleti szervekkel történő megállapodás alapján.

33 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 16./ Saját fejlesztési források és felhasználások terve FORRÁS évi évi FELHASZNÁLÁS millió Ft-ban évi évi tény üzleti terv tény üzleti terv Nyitó állomány 489,3 0,0 Fővárosi kötelezettség o o Amortizáció 6 434, ,0 Beruházás 7959, Hozzájárulások 686,9 250,0 Nevesített csatorna 296 o beruházás Útépítési beruházások 91,7 140,0 Útépítés 91,7 140 Vállalati pénzeszközökből koncessziós jog ellenértéke Fel nem használt pénzeszközök kamata 508,0 0,0 Vállaltfejlesztés 508 o 51,2 77,4 Záró állomány o 9,2 Eszközértékesítésből 0,0 234,9 Kártalanításra befolyt 48,1 6,9 Selejtezés 115,9 82,0 Vállalati pénzeszközök 429,1 50,0 Összesen 8 854, ,2 Összesen 8854,9 7349,2

34 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MŰVEK Zrt. 17.l Saját beruházások tervezett alakulása tevékenységenként millió Ft-ban Megnevezés évi évi tény Ozleti terv Csatornarekonstrukció 4 113, ,0 Átemelök 264,8 177,0 Szennyvíztisztítók 1 610, ,0 Egyéb építés 461,1 398,7 Számítástechnika 156,7 260,0 Tervezés, előkészítés 216,1 170,0 Célgépek, földgépek 171,9 140,0 Szállltó eszközök 96,2 287,9 Kisgépek, müszerek 170,7 102,0 Értéknövelő felújítások 851,7 536,5 Kistárgyi eszközök 141,8 103,9 Saját felhasználás 8 255, ,0 Útépítéssei összefüggö felhasználás 91,7 140,0 Vállalatfejlesztés 508,0 0,0 Összes felhasználás 8 854, ,0 Záró állomány 0,0 9,2 Összesen 8 854, ,2

35 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁS! MÜVEK Zrt. 18./ Pénzforgalmi terv negyedéves bontásban 1000 Ft-ban Megnevezés l. né. ll. né. lll. né. IV. né össz. ~tó pénzegyen leg, lekötött betétekkel Bevételek csatornahasználati díjból VTD-vel VTD összege a 2. sorból Egyéb tevékenység bevételei Export tevékenység árbevétele o o o o o Csatornabírság Közmüfejlesztési hozzájárulás Kamatbevétel Adóbevétel (Áfa visszaigénylés) o o o o o Egyéb bevételek TB ellátások OOO Technikai bevételek o o o o o Szabad rendelkezésú pénzeszközök összesen Anyagbeszerzési kifizetések Energia Fenntartás Bér, tiszteletdíj, végkielégítés Tb járulék Magánnyugdíj pénztár Szennyvízbírság o o Vizterhelési díj Adó, adóelőleg ÁFA befizetések Bank és kamatköltség Átvezetés vizrend ezés o o o o o Saját beruházások és értéknövelő felújítások Fejlesztési hányad átadása o o o o o Fejlesztési célú egyéb pénzeszközök o o o o o Egyéb célra végleges pénzeszköz átadása o Osztalék o OOO BKSZT Egyéb szállítói kitizelés Főváros i Önkormányzatnak fizetett bér1eti díj Kompenzáció, HÁLÓZAT a díjfizetökért o o Szabad rendelkezésü kifizetések összesen PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN