Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata évi zárszámadásáról

Átírás

1 Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi záradásáról Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi bruttó költségvetésének végrehajtását ezer forint költségvetési kiadással és ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását ezer forint az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását ezer forint az egyéb működési célú kiadások felhasználását ezer forint a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását ezer forint az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását 500 ezer forint a finanszírozás előirányzatának felhasználását ezer forint összegben jóváhagyja. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi nettó költségvetésének végrehajtását ezer forint költségvetési kiadással és 0 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását ezer forint az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását ezer forint az egyéb működési célú kiadások felhasználását ezer forint a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását ezer forint az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását 500 ezer forint összegben jóváhagyja. 2. Az önkormányzati költségvetés 1. szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. ú mellékletben részletezett címek szerint a 3. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. ú melléklet tartalmazza. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

2 4. A 3. szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. ú melléklet tartalmazza. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi záró pénzügyi mérlegét a 2. ú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. sz. melléklet alapján fogadja el az önkormányzat. 6. A képviselő-testület a kiadási főösszegből a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. ú melléklet szerinti részletezéssel, b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 7. A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül a) a népességhoz kötött állami támogatás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás, a kötött célú állami támogatás és a megosztott bevételek teljesülését a 7. ú melléklet szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. ú melléklet szerinti részletezéssel, c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. ú melléklet szerinti részletezéssel, d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 8. (l) A képviselő-testület az önkormányzat összevont maradványát ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételeket a 18. ú melléklet alapján. (3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 18. ú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 2015.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2015-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2014.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem - 2 -

3 lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület. 9. Képviselő-testület az önkormányzat évi záró vagyonmérlegét a 17. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. 10. (1) A rendelet 11. ú melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ évi pénzügyi mérlegét intézményegységekre bontottan. (2) A rendelet 12. ú melléklete tartalmazza az önkormányzat tartalékainak részletezését. (3) A rendelet 13. ú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett finanszírozási kiadások és bevételek teljesülését. (4) A rendelet 14. ú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2014.évi teljesülését. (5) Az előző évről áthúzódó feladatok évi teljesülését a 15. ú melléklet szerint, a betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét a 16. ú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat. (6) A rendelet 19. ú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását. (7) A rendelet 21. ú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét. 11. Az önkormányzat a rendelet 20. ú melléklete alapján alkotja meg az ÁVR alapján előírt kiegészítő mellékletet. 12. Jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba. Sásd, április 16. Rabb Győzőné Polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve április 20. Dr. Kajdon Béla jegyző - 3 -

4 Időszak: 2014.év KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS 1.ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2014 évre Cím a Cím neve Szakfeladat neve Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig. Cofog Tev.kör azonosító Szerv. kód 1 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ K SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közös Hivatal K,Á Egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás K Családi támogatások K,Ö Betegséggel kapcs.ellátások K,Ö Foglalk.kapcs.ellátások K Szociális tevékenység Lakhatással kapcs.ellátások K Int.ellátottak ellátások K Egyéb nem int.ellátások K Szoc.étkeztetés K Üdültetés Fonyódliget K,Ö Üdülők 5 Magyarhertelend Ö Saját v.bérelt ing haszn Ö Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése 6 Lakóingatlan bérbeadása Ö Köztisztasági tev. K Megbízással ellátott te.üz.feladat 7 Temető fenntartás K START foglalkoztatás K Közfoglalkoztatás Rövid közfoglalkoztatás K Hosszabb közfoglalkoztatás K Utak, hidak K Közvilágítás K Vízkárelhárítás K Piac és vásár K Városgazdálkodás Tel.vízell.és vízmin.véd K Közösségi busz K Sportint.és létesítmény műk. K Egyéb egyesületek K Egyéb városgazd. K Kölcsönök nyújtása, vtér K Önkorm.elsz. K Igazgatási tevékenység 10 Állami támogatások K Önkormányzati jogalkotás K Karbantartók Máshova n.s.szerv (karbantartók) K KEOP Ivóvízminőségjavítás KEOP Ivóvízminőségjav K KEOP Napelem KEOP Napelem K DDOP JÁTSZÓTÁRS DDOP Játszótárs K Tanuszoda Tanuszoda K Önkormányzat összesen

5 Időszak:2014.év 2. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS Sásd Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Ssz. Eredeti 1 Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

6 Időszak: 2014.év 2.1.melléklet Költségvetési ZÁRSZÁMADÁS Sásd Város Önkormányzat 2014.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Ssz. Eredeti 1 Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

7 SÁSD 3. ú melléklet cím a 1. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,44% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek ,61% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,02% Finanszírozási bevételek ,49% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,24% 1 Személyi juttatások ,98% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,98% 3 Dologi kiadások ,18% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,09% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,39% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,39% ,49% és kiadások egyenlege ,00%

8 SÁSD 3. ú melléklet cím a 2. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,58% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek ,12% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,44% Finanszírozási bevételek ,67% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,57% 1 Személyi juttatások ,31% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,82% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,06% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,06% ,67% és kiadások egyenlege ,00%

9 SÁSD 3. ú melléklet cím a 3. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,03% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 Egészségügyi ellátás Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,03% Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,03% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,68% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,68% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,68% ,00% és kiadások egyenlege ,74%

10 SÁSD 3. ú melléklet cím a 4. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 Szociális tevékenység Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek ,42% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,42% Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,42% 1 Személyi juttatások ,34% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,67% 3 Dologi kiadások ,28% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,53% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,56% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,56% ,00% és kiadások egyenlege ,29%

11 SÁSD 3. ú melléklet cím a 5. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 Üdülők Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek ,61% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,61% Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,61% 1 Személyi juttatások ,15% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,14% 3 Dologi kiadások ,51% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,32% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,96% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,96% ,00% és kiadások egyenlege ,35%

12 SÁSD 3. ú melléklet cím a 6. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,00% Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,91% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,18% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,69% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,69% ,00% és kiadások egyenlege ,68%

13 SÁSD 3. ú melléklet cím a 7. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,57% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,57% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,57% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,63% 3 Dologi kiadások ,82% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% Megbízással ellátott te.üz.feladat ,71% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,71% ,00% és kiadások egyenlege ,85%

14 SÁSD 3. ú melléklet cím a 8. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Közfoglalkoztatás Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,24% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,00% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,44% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,44% 1 Személyi juttatások ,62% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,74% 3 Dologi kiadások ,24% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,73% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,93% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,93% ,00% és kiadások egyenlege ,10%

15 SÁSD 3. ú melléklet cím a 9. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,83% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,83% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,83% 1 Személyi juttatások ,49% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,59% 3 Dologi kiadások ,82% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,84% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,94% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% Városgazdálkodás ,03% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,03% ,00% és kiadások egyenlege ,54%

16 SÁSD 3. ú melléklet cím a 10. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,77% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,21% 4 Működési bevételek ,89% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,76% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,71% 8 Finanszírozási bevételek ,12% 1 Maradvány igénybevétele ,75% összesen ,29% 1 Személyi juttatások ,72% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,36% 3 Dologi kiadások ,92% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,12% 6 Beruházási kiadások ,55% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% Igazgatási tevékenység ,66% 9 Finanszírozási kiadások ,85% összesen ,02% ,35% és kiadások egyenlege ,04%

17 SÁSD 3. ú melléklet cím a 11. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Karbantartók Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,00% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,00% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,06% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,06% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,06% ,00% és kiadások egyenlege ,06%

18 SÁSD 3. ú melléklet cím a 12. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,00% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,11% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,11% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,00% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,20% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% KEOP Ivóvízminőségjavítás ,84% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,84% ,00% és kiadások egyenlege ,58%

19 SÁSD 3. ú melléklet cím a 13. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,00% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,00% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,00% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,02% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% KEOP Napelem ,04% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,04% ,00% és kiadások egyenlege ,66%

20 SÁSD 3. ú melléklet cím a 14. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,42% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,00% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,43% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,43% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,73% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% DDOP JÁTSZÓTÁRS ,73% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,73% ,00% és kiadások egyenlege ,52%

21 Sásd 2014 cím a 15. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Tanuszoda 3.ú melléklet 15 Eredeti / mód.eir. 1 Működési célú támogatások áh.belül ,00% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,00% 3 Közhatalmi bevételek ,00% 4 Működési bevételek ,00% 5 Felhalmozási bevételek ,00% 6 Működési célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% ,00% 8 Finanszírozási bevételek ,00% 1 Maradvány igénybevétele ,00% összesen ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi kiadások ,49% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások ,00% 7 Felújítási kiadások ,00% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,49% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,49% ,00% és kiadások egyenlege ,49%

22 SÁSD 3. ú melléklet Összesen 2014 cím a évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Önkormányzat összesen Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,31% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,42% Közhatalmi bevételek ,21% Működési bevételek ,10% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,76% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,85% ,68% Finanszírozási bevételek ,26% 1 Maradvány igénybevétele ,78% összesen ,76% 1 Személyi juttatások ,45% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,99% 3 Dologi kiadások ,52% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,53% 5 Egyéb működési célú kiadások ,99% 6 Beruházási kiadások ,44% 7 Felújítási kiadások ,89% 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,38% 9 Finanszírozási kiadások ,85% összesen és kiadások egyenlege ,80% ,88% ,00%

23 SÁSD 2014 cím a évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. 3.ú melléklet Nettó Eredeti / mód.eir. Nettósított önkormányzat összesen Működési célú támogatások áh.belül ,31% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,42% Közhatalmi bevételek ,21% Működési bevételek ,10% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,76% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,85% ,68% Finanszírozási bevételek ,88% 1 Maradvány igénybevétele ,78% összesen ,79% Személyi juttatások ,45% Munkaadót terhelő járulékok ,99% Dologi kiadások ,52% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,53% Egyéb működési célú kiadások ,99% Beruházási kiadások ,44% Felújítási kiadások ,89% Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,38% 9 Finanszírozási kiadások ,00% összesen ,38% ,88% és kiadások egyenlege ,00%

24 SÁSD 2014 cím a évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. 3.ú melléklet Int.nélkül Eredeti / mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,14% 1 Önkormányzatok működési támogatása ,00% 8 Felhalmozási célú támogatások áh.belül ,42% Közhatalmi bevételek ,21% Működési bevételek ,07% Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök ,76% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,85% ,27% Finanszírozási bevételek ,12% 1 Maradvány igénybevétele ,75% összesen Önálló intézmények nélkül ,96% Személyi juttatások ,95% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,75% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,53% Egyéb működési célú kiadások ,99% Beruházási kiadások ,49% Felújítási kiadások ,89% Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% ,46% 9 Finanszírozási kiadások ,85% összesen ,32% ,35% és kiadások egyenlege ,00%

25 4.ú melléklet Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban) Működési mérleg Ssz. Eredeti Ssz. Eredeti 01 Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) Bérjellegű kiadások Közhatalmi bevételek Dologi kiadások, (átfutó ) Egyéb működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) Finanszírozási kiadások Más célra fordítható fejl.bevétel Működési célú tartalékok hó Összesen Működési egyensúly Összesen OK! Működési egyensúly OK!!!!!!!!!!!!!!! Fejlesztési mérleg Ssz. Eredeti Ssz. Eredeti 01 Felhalmozási célú támogatások Beruházási kiadások Tulajdonosi bevételek fejlesztési része Felújítási kiadások Magánszemélyek kommunális adója (100%) Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Pénzmaradvány felhalmozási része Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része Fejlesztési célú hitelek Más célra fordítható fejl.bevétel Összesen Felhalmozási egyensúly Összesen OK!!!!!!!! Működési egyensúly OK! !!!!!!!

26 5.ú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2014-ben (Ft-ben) I. Szervezet neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti 1 KEOP Ivóvízminőségjav Immateriális javak beszerzése, létesítése KEOP Ivóvízminőségjav Ingatlanok beszerzése, létesítése KEOP Napelem Ingatlanok beszerzése, létesítése Önkormányzati jogalkotás Gépjármű beszerzés Önkormányzati jogalkotás Részesedések beszerzése Önkormányzati jogalkotás Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások START foglalkoztatás Tel.üz.eszközök (fűrész, fűnyíró, kerítésfonó ) Üdültetés Fonyódliget Konyhai eszközök (hűtő, tűzhely, mikro ) Általános Művelődési Központ Takarítógép, klíma Közös Hivatal Könyvelő-, kataszteri-, iktatóprogram Közös Hivatal Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Közös Hivatal Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Felhalmozási kiadások összesen : II. Szerevzet neve Felújítási kiadások Eredeti 1 Önkormányzati jogalkotás Ingatlanok felújítása Saját v.bérelt ing haszn Sportpálya épület, alsóörsi tető Utak, hidak Útfelújítás ÁFA Felújítási kiadások összesen :

27 6.ú melléklet Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2014-ben (Ft-ben) I. Működési célú pénzeszközátadások Eredeti 1 Polgárőr egyesület támogatása Bursa Hungarica kifizetése Szoc.kölcsönök kifizetése Nonprofit Kft pénzeszközátadás Nonprofit Kft pénzeszközátadás Szociális társulásnak pe.átadás Szociális társulásnak pe.átadás Elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Köznevelési hozzájárulás Leader pályázathoz megelőlegezés DRV-nek víztám., Fúvós egy.tám. (1000) Sportkör támogatás Sportkör támogatás Közös Hivatal községeinek Összesen II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Eredeti 1 Ifj.házasok támogatások Összesen III. Finanszírozási kiadások Eredeti 1 ÁMK, Közös hivatal finanszírozás Összesen IV. Közvetett támogatások Eredeti 1 ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen 0 0 0

28 7.ú melléklet Településüzemeltetés Közös hivatal Lakott külterület (2012 szint) Pénzbeni és term.szoc.ell. összeg (FT/fő) fő összeg Előirányzat ezer forint leges Zöldterület (ha alapú) Beítás után Közvilágítás Beítás után Köztemető Beítás után Közutak Beítás után alaplét , Beítás után Összes beítás Beítás után Könyvtári és közművelődési feladatok Óvodai ellátás Támogatás címe Település igazg.,komm. feladatok Beítás után Étkezte- tés Szociális étkeztetés Bölcsőde Óvodaped.bértám Segítők bértám Bejárók Pótlólagos bértám Működtetési tám Óvoda támogatások összesen Bértámogatás Üzemeltetési tám. (becs.) Étkeztetések összesen Alaphozzájárulás Társulásos kieg. 10 % Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Családsegítés Erre túligénylés Gyerekjóléti szolg Túligénylés Házi segítségnyújtás Túligénylés évi állami támogatások részletezése Alaphozzájárulás Hátrányos helyzetű Bölcsődei ellátás Település igazg.,komm. feladatok minimum ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Kapott állami támogatás 12

29 8.ú melléklet Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2014-ben (Ft-ban) A./ Közhatalmi bevételek Eredeti I. Adóbevételek Építményadó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési tevék Állandó jelleggel végzett iparűzési tevék Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö Talajterhelési díj Talajterhelési díj II. Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi és önellenőrzési pótlék Késedelmi és önellenőrzési pótlék Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb bírság Környezetvédelmi bírság Közhatalmi bevételek összesen B./ Működési bevételek Eredeti 1 Szoc.étk.száll.térítés Szoc.étk.bevételek Szoc.étk.száll.térítés Szoc.étk.bevételek Közösségi busz bevétel Fonyódligeti bevétel Fonyódligeti bevétel Fonyódligeti bevétel Önk.ingatlanok bérbeadása ÁmK költségek KLIK-től Lakóingatlanok bérbeadása Közfoglalkoztatás értékesítési bev Temetői bevétel DRV eszk.haszn.díj DRV eszk.haszn.díj Tárgyi eszközök bérbeadásából származ Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési bevételek Biztosító által fizetett kártérítés Hivatali költségek járástól Szolgáltatások ellenértéke Hivatali költségek járástól Ámk bérbeadási bevételek Megyei könyvtártól ÁmK étkezési tér.díjak Egyéb működési bevételek Kamatbevételek Kilázott szolg.áfa Kerekítések (technikai) Működési bevételek

30 9.ú melléklet Önkormányzat felhalmozási bevételei 2014-ben (Ft-ban) I. Felhalmozási bevételek Eredeti 1 Ingatlan értékesítés I. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Eredeti 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európ KEOP Napelem vállalkozótól visszatérítés II. Felhalmozási átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatások Eredeti 1 Érdekeltségnövelő támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam III. Felhalmozási célú támogatások összesen

31 10.ú melléklet Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2015-ben (Ft-ben) A. Támogatások Eredeti I. Önkormányzat költségvetési tám Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési Települési önkormányzatok szociális, gyermek Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉT Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE Települési önkormányzatok kulturális feladatain Működési célú központosított előirányzatok Műk.c. póttámogatás kifizetés STKT Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Ágazati pótlék tám II. Működési célú egyéb támogatás DDOP játszótárs támogatás Fogorvosi tám Egyéb működési célú támogatások bevételei á Rehab.támogatás Közfoglalkoztatás tám Közfoglalkoztatás tám Választási támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei á ÁmK pályázati és munkaügyi támogatások Támogatások összesen B. Működési célú pénzeszközátvétel Eredeti 1 Szoc.kölcsönök visszatér Gépkocsihasználat befizetések STKT miatti levonások visszatér Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen

32 cím a 11.ú melléklet Előir. Kiem. Étkeztetés Óvoda Bölcsőde Művelődési Központ É csop. Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 1 Működési célú támogatások áh.belül Sásdi Általános Művelődési Központ 2014.évi költségvetése feladatonként eft-ban 1 Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összesen és kiadások egyenlege oldal

33 11.ú melléklet cím a Előir. Kiem. csop. 1 Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összesen és kiadások egyenlege Én-Dimenzió Mint a Makk Eredeti oldal

34 12. ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 2014 évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Eredeti I. Céltartalékok 1 Fejlesztési céltartalék vízmű Összesen II. Tartalékok 1 Működési tartalék (normatíva elolás, szállítói, ) Összesen

35 13.ú melléklet Finanszírozási bevételek és kiadások 2014-ben (Ft-ban) Adott kölcsönök Eredeti A. Finanszírozási bevételek évi nettó finansz.előlegezése Irányító szervtől Közös Hivatal Irányító szervtől ÁmK Pénzmaradvány Önk Pénzmaradvány Közös Hivatal Pénzmaradvány ÁmK B. Finanszírozási kiadások Önk.finansz.Közös Hivatalnak és ÁmKnak

36 14. ú melléklet Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése évre E ft-ban Ssz Ssz Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege

37 15. ú melléklet Áthúzódó feladatok az intervallumban E Ft-ben Ssz Feladat től (2020-ig) 1 KEOP ivóvízmin.jav.ii Összesen ú melléklet költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Álláshelyek Cím sz. Cím neve 2014.január 01-én változás teljesített lét én Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent) 1 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Étkeztetés óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (2 januártól betöltve) szoc.konyha 2 fő Óvoda Bölcsőde Könyvtár SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Igazgatási tevékenység fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens,1 takarító) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,6, majd 9,9 fő finanszírozva 1 betöltése zárolva) 1 fő gondnok, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) Elismert lét Gödrével együtt 1 fő polgármester (01.01-től szünetel), 3 fő településüzemeltetés, (1 fő hivataltól vissza, 1 fő májusig) 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés 8 Közfoglalkoztatás Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül