ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 28-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 28-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Léka Gyuláné pénzügyi előadó Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság Humánfeladatok és ügyrendi bizottság Iktatószám: /2018. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az 7/2018. (II.16.) rendeletében a települési önkormányzat évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét Ft-ban állapította meg. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról. Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások adatok Ft-ban Bevételi Kiadási előirányzat-változás A évi költségvetési törvény alapján A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja terhére Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a január, február, március, április, május havi keresetkiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani. Központosított előirányzatok Polgári Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Napsugár Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Polgári Szociális Központ Személyi juttatások

2 Munkaadókat terhelő járulékok Városgondnokság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen január - május hónapokra Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét Ft, a Polgári Szolgáltató Központot Ft illeti meg, azonban az intézmények eredeti előirányzatként megtervezték a személyi juttatások és járulékait, forrásként az egyéb bevételek jogcímeken, így e bevételi jogcím csökkentése szükséges. Központosított előirányzatok Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyéb működési bevételek Polgári Szociális Központ Egyéb működési bevételek A évi költségvetési törvény alapján kulturális illetménypótlék jogcímen január és május hónapokra vonatkozóan Ftot kapott önkormányzatunk, amely az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményét illeti meg, az intézmény a kiadási jogcímeken eredeti előirányzatként megtervezte e juttatásokat, így az egyéb működési bevétel összegét szükséges csökkenteni. Központosított előirányzatok Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Egyéb működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Közműfejlesztési hozzájárulásként önkormányzatunk Ft támogatást kapott, amely összeg az érintettek részére kifizetésre került. Fejlesztési célú központosított előirányzatok Ellátottak pénzbeli támogatása Az országgyűlési választás lebonyolítására önkormányzatunk Ft-ot kapott, melyből megbízási díjra és járulékaira Ft-ot, reprezentációra Ft-ot, dologi kiadásokra Ft-ot fordíthatott. 2

3 Államháztartáson belül működési célú támogatásértékű bev Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Ft támogatásban részesült unk, amelyet a rendszer kiépítésében és megvalósításában résztvevő munkatársak megbízási díjára és járulékaira fordított. Központosított előirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A Kolozsvári u.- Mátyás u. felújítására BM támogatásként Ft összeget nyert önkormányzatunk, melyet az ingatlan felújítására fordíthat. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felújítások Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai Bevételi Kiadási előirányzat-változás A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 16 fő képzésére februártól - júliusig - kapott támogatást önkormányzatunk ,-Ft összegben. Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 40 fő képzésére március 1-től - június 30-ig - kapott támogatást önkormányzatunk ,-Ft összegben. 3

4 Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Az előző évi normatíva visszafizetése az egyéb dologi kiadásokról az egyéb finanszírozási kiadásokra szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően Ft összegben. Egyéb finanszírozási kiadások Dologi kiadások A Fonyódligeti üdülő évi karbantartására az eredetileg betervezett felújítás jogcímről az önkormányzatok felhalmozási célú pénzeszköz-átadására szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.belülre Az emlőszűrés megszervezésére és lebonyolítására Ft támogatást kapott önkormányzatunk a NEAK-tól, melyet javaslunk az általános tartalékba helyezni. Működési célú támogatásértékű bevétel Általános tartalék Az MVH zöldítési és területalapú támogatásként Ft-ot kapott önkormányzatunk, melyet a kóbor ebek befogása megbízási díjára és járulékaira kívánja fordítani az intézmény. Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

5 Az uniós projektekre kapott előlegekből a évi támogatás összegét a költségvetés elfogadását követően a Magyar Államkincstár kapott támogatásként helyesbíttette a évi beszámolóban, így a projektekre betervezett támogatásértékű átvett pénzeszközt módosítani szükséges a maradvány igénybevételeként. (Kerékpárút építése: Ft, ASP: Ft, Piac felújítása: Ft, Energetikai korszerűsítés: FT). Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Egyéb finanszírozási bevételek (maradvány) A Kolozsvári - Mátyás utcák új aszfaltburkolat építésére beruházásként betervezett összeg átcsoportosítása szükséges a felújítások közé. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások A DAHUT az tól vagyoni hozzájárulásként (49,- Ft/állandó lakos) Ft összeg megfizetését kéri, melynek forrásaként az általános tartalék összegét jelölöm meg. Dologi kiadások Általános tartalék A megyei foglalkoztatási TOP pályázatban 1 f ő foglalkoztatására került sor től ig, melyből az idei költségvetést érintően Ft támogatást kapott önkormányzatunk, melyet a személyi juttatások és járulékaira fordíthat. Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A Polgári Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben a cafetéria járulékokat a személyi juttatások jogcímről Ft összegben, a kisértékű tárgyi eszközök vásárlását (monitor, polc) a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások jogcímre Ft összegben kívánja átcsoportosítani. 5

6 Polgári Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások A Polgári Polgármesteri Hivatal GINOP pályázatán 1 fő december havi bére Ft összegben, illetve a megyei TOP pályázat keretében 1 fő bére és járulékai tól ig Ft összegben került támogatásra, így mind a kiadási, mind a bevételi jogcímeken előirányzat-módosítás szükséges. Polgári Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A Polgári Polgármesteri Hivatal által a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 1 fő részesül, így Ft előirányzatmódosítás szükséges, valamint az előző évek szociális támogatások visszafizetéséből Ft összeg a dologi kiadásokra került felhasználásra. Működési célú támogatásértékű bevétel Polgári Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai Államháztart.kívülről átvett pénzeszköz Dologi kiadások A Polgári Polgármesteri Hivatal által lebonyolított országgyűlési választásra önerő átcsoportosítása vált szükségessé Ft összegben, melyet a személyi juttatások terhére kívánunk módosítani. Polgári Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a közfoglalkoztatásból eredő bértámogatásként Ft támogatást kapott 6 fő foglalkoztatására márciustól júniusig, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímek emelése szükséges. 6

7 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a közfoglalkoztatotti programra Ft támogatást kapott munkaruha, kisértékű és tárgyi eszköz beszerzésére (porszívó), amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások, illetve a beruházások előirányzatát kívánja emelni. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi kiadások Beruházások A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a személyi juttatások és járulék jogcímeken belül átcsoportosítást kíván végrehajtani a megbízási díj, betegszabadság, illetve keresetkiegészítés, táppénzhozzájárulás miatt, valamint a dologi kiadások előirányzaton belül a karbantartás túllépése, illetve a személtszállítási díj miatt. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások (alapilletmény) Személyi juttatások (egyéb személyi jutt.) Munkaadókat terhelő járulékok (szoc.hj.) Munkaadókat terhelő járulékok (tp.hj.) Dologi kiadások Dologi kiadások Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a közfoglalkoztatási pályázat keretében 3 főre kapott bér- és eszköz beszerésére támogatást mindösszesen Ft összegben, melyet a személyi juttatásokra és járulékaira, valamint a beruházás keretében kisértékű tárgyi eszköz (létra, vasaló, csavarhúzó) beszerzésére fordíthat. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Működési célú támogatásértékű bevétel államh.belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások

8 Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek a BELÁHAPI fesztivál során Ft többletbevétele keletkezett, amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások előirányzatát kívánja emelni. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár saját hatáskörben a személyi juttatások előirányzatából a szakalkalmazottak továbbképzésének utazási költségeire Ft-ot a dologi kiadásokra, a táppénz hozzájárulásokra Ft-ot, valamint a dologi kiadásokból a kisértékű tárgyi eszközökre Ft-ot kíván átcsoportosítani. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások A Városgondnokság a közfoglalkoztatási pályázatán 29,5 főre Ft bértámogatást kapott, melyhez Ft összegben munkaruha, és Ft összegben tárgyi eszköz beszerzésére is lehetősége nyílik. Városgondnokság Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások A Polgári Szociális Központ közcélú pályázatán től ig 4 fő foglalkoztatásához Ft bértámogatást, valamint közvetlen ktg.ként Ft-ot kapott. Polgári Szociális Központ Működési célú támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

9 Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások A Képviselő-testület a 34/2018. (III.29.) számú határozatában döntött a évi önkormányzati költségvetésben keretjelleggel tervezett közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó jutalom jóváhagyásáról intézményi bontásban, mely alapján a Városgondnokság intézménynél 1 fő, a Polgári Polgármesteri Hivatalnál 4 fő részesület jutalom címén kifizetésben. Bevételi Kiadási előirányzat-változás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Polgári Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Városgondnokság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások Bevételi Kiadási előirányzat-változás Polgár Város a a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 (2) bekezdése alapján a polgármester a évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján Ft támogatást nyújt a BSzC József Attila Gimnáziuma részére a szakmák éjszakája rendezvényre. Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre Általános tartalék

10 Polgár Város a a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 (3) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásara elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a személyi juttatások és járulékaira Ft-ot, a Barankovics téri önkormányzati lakások felújítására Ft-ot, a mezőgazdasági programra egy szívattyú vásárlására Ft-ot, dologi kiadásaira (állateü.vizsg.díja, takarmány, közüzemi díjak, stb.) Ft-ot, a további közfoglalkoztatási programok dologi kiadásaira (belvízelvezetés, belterületi közutak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, külterületi földutak karbantartása) mindösszesen Ft támogatást biztosít. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira A Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások Bevételi Kiadási előirányzat-változás A Pénzügyi és gazdasági bizottság a 34/2018. (III.27.) számú határozatában döntött a évi karbantartási céltartalék felhasználásáról, amelynek összege ,-Ft évi karbantartási céltartalék Városgondnokság Felhalmozási kiadások Dologi kiadások

11 A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság az 53/2018. (III.28.) számú határozatában döntött a civil szervezetek részére a évi céltartalék terhére támogatás megállapításáról, összesen ,-Ft összegben. A Bizottság javaslata, hogy a fennmaradó Ft kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékba. Bevételi Kiadási előirányzat-változás Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására Általános tartalék A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság az 52/2018. (III.28.) számú határozatában döntött a sportszervezetek részére a évi céltartalék terhére támogatás megállapításáról, összesen ,-Ft összegben. Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre Céltartalék a sportszervezetek támogatására Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak: Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: emlőszűrés támogatására átvett pénzeszköz DAHUT vagyoni hozzájárulás BSzC József Attila Gimn. szakmák éjszakája nonprofit szervezetek tartalék maradványa Az általános tartalék összege: A évi sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: /2018 (III.28.) Humánf.b.döntés támogatás felosztásáról A évi sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege: 0 11

12 A évi nonprofit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: /2018. (III.28.) Humánf.döntés alapján támogatás felosztása /2018. (III.28.) Humánf.döntés alapján átcsoportosítás A évi nonprofit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege: 0 A évi karbantartási céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: /2018. (III.27.) Pü.és gazd.b.határozata alapján céltartalék felhasználása Városgondn.költségvetésében A évi karbantartási céltartalék összege: 0 A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: személyi juttatások és járulékai dologi kiadásokra felhalmozási kiadásokra A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összege: Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei Ft-tal növekednek, ,-Ft összegben kerülnének elfogadásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék. Polgár, június 21. Tisztelettel: Tóth József polgármester 12