ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 ${pukorzet} 0600 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1251 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7621 Pécs Bercsényi utca 3 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -

4 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Teljesítés - 4 -

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 271 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

8 # Megnevezés Összesen Közterület rendjének fenntartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, Alapfokú művészetoktatással összefüggő Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 # Megnevezés Összesen Közterület rendjének fenntartása 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, Alapfokú művészetoktatással összefüggő Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47)

10 # Megnevezés Összesen Közterület rendjének fenntartása 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (= ) (K7) 271 Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8) 310 Kiadások összesen (= ) (K1- K9) 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, Alapfokú művészetoktatással összefüggő Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti

11 # Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Szociális étkeztetés Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31)

12 # Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Szociális étkeztetés Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4)

13 # Megnevezés Óvodai intézményi étkeztetés 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (= ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (= ) (K7) 271 Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8) 310 Kiadások összesen (= ) (K1- K9) 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Szociális étkeztetés

14 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>= ) (B408) 205 Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek ((= ) (B4) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 218 Felhalmozási bevételek (= ) (B5)

15 # Megnevezés Összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 271 Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 305 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,

16 # Megnevezés Alapfokú művészetoktatással összefüggő 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Gyermekek napközbeni ellátása Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>= ) (B408) 205 Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek ((= ) (B4) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 218 Felhalmozási bevételek (= ) (B5)

17 # Megnevezés Alapfokú művészetoktatással összefüggő 271 Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 305 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások Gyermekek napközbeni ellátása

18 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Szociális étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek ((= ) (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Költségvetési bevételek ( ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

19 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

21 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Jogi Ellenőrzési Összesen ( ) Üzemeltetési Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

22 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

23 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

24 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

25 # Megnevezés Összesen Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Üdülői, tábori étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Időskorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) 20 Megtérült önköltség (=11-19)

26 # Megnevezés Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Demens betegek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (= ) Közvetlen önköltség (=07+09) Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (= ) Megtérült önköltség (=11-19)

27 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

28 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek Készletek Kincstáron kívüli forintszámlák Követelések Összesen (= )

29 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg