intézményfinanszírozással: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. Az intézményfinanszírozás összege: EFt.

Átírás

1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat évi összevont költségvetésének főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. Az intézményfinanszírozás összege: EFt. Az önkormányzat évi összevont költségvetésének főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. Az önkormányzat évi költségvetésének összevont költségvetési teljesített főösszege: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. (2) A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg: 1. cím: Önkormányzat 2. cím: Polgármesteri Hivatal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2 A rendelet 1. -ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi: 2. (1) Az Önkormányzat a évi költségvetésének összes bevételét eft-ban határozza meg. (2) Az Önkormányzat évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek adatok eft-ban I. Költségvetési bevételek: Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai Helyi önk. működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. fel. tám Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám Települési önk. kult. felad. tám Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám Elszámolásból származó bevételek Elvonások, befizetések bevételei Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Épület után fizetett IFA Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r Egyéb bírságok 5.292

3 1.3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapottt felh.-i c. t Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0

4 2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-től Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 4. Váltóbevételek 0 (3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg. (7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg. (8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.

5 (9) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg. (10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 16/a. számú melléklet határozza meg. (11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi. (12) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg. (13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza. (14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi. (15) A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/d számú melléklet határozza meg. (16) Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/e számú melléklet tartalmazza. (17) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/f számú melléklet részletezi. A rendelet 1. -ban meghatározott teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi: (1) Az Önkormányzat a évi költségvetésének összes kiadását eft-ban határozza meg. 3. (2) Az Önkormányzat évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eft-ban I. Költségvetési kiadások: Működési költségvetési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0

6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 4. Váltókiadások 0 (3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti kiadásait (2. cím) az 2/b melléklet részletezi.

7 (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 2/c mellékletben határozza meg. (7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/d mellékletben határozza meg. (8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/e mellékletben határozza meg. (9) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg. (10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 16/b. számú melléklet határozza meg. (11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi. (12) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléklet határozza meg. (13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza. (14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi. (15) A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/d számú melléklet határozza meg. (16) Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza. (17) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi. (18) Az Önkormányzat évi Beruházási kiadásait a 19. számú melléklet mutatja be. (19) Az Önkormányzat évi Felújítási kiadásait a 20. számú melléklet részletezi. (20) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv évi teljesített, egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza. (21) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv évi teljesített, egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.

8 4. (1) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének összesített, teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének összesített, teljesített létszámadatait az intézményenkénti bontásban a 4. számú melléklet részletezi. (3) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének összesített, teljesített, a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információit az 5. számú melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének összesített, teljesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 6. számú melléklet részletezi. (5) Az Önkormányzat évben teljesített tartalékképzéséről a 8. számú melléklet ad tájékoztatást. (6) Az Önkormányzat évi költségvetési év tekintetében a hosszú lejáratú kötelezettségeiről a 9. számú melléklet szerint közöl információkat. (7) Az Önkormányzat évet érintő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 10. számú melléklet mutatja be. (8) Az Önkormányzat évben teljesített előirányzat-felhasználását a 11. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat évi összevont, intézményfinanszírozást is tartalmazó, intézményenkénti bontásban részletezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet részletezi. 5. (1) Mezőberény Város Önkormányzata évben könyvvizsgálót is foglalkoztatott az általa folytatott könyvviteli/számviteli/pénzügyi tevékenység ellenőrzésére. A könyvvizsgálói záradékoláshoz kapcsolódó kimutatásokat a 7. számú melléklet részei mutatják be. (7/a. Összevont költségvetési jelentés, 7/b. Egyszerűsített maradvány kimutatása, 7/c. Vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása, 7/d. Alaptevékenység eredményének kimutatása 7/e. Egyszerűsített mérleg, 7/f. Összevont vagyonkimutatás) (2) Az Önkormányzat által évben biztosított közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet részletezi. (3) Az Önkormányzatnál évben működött Kiskincstárról a 14. számú melléklet nyújt tájékoztatást. (4) Az Önkormányzat évben folytatott tevékenységének a maradványát a 23. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat által évben kapott állami támogatásait a 24. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati

9 aihoz kapcsolódó támogatás összegét Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 0 Ft. Az Önkormányzat által visszafizetendő 2015.évi helyi önkormányzat kiegészítő támogatásának összegét Ft-ban állapítja meg, melyből Pénzbeli szociális ellátások/lakásfenntartási tám./ tám. kieg.: Ft, Szociális ágazati pótlék: Ft. (6) Az Önkormányzat évi követelésállományát a 25. számú melléklet szemlélteti. (7) Az Önkormányzat részesedéseit a 26. számú melléklet tartalmazza. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és december 31. napjával hatályát veszti. Mezőberény, május 30. Siklósi István polgármester Dr. Földesi Szabolcs jegyző Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, május 30. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

10

11 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei évi bevételi forrásai 1. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Működési költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelez ő önként vállalt Mezőberény Város Önkormányzata 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,80% Közhatalmi bevételek B ,50% Működési bevételek B ,82% Működési célú átvett pénzeszközök B ,00% Önkormányzat összesen ,43% Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,00% Közhatalmi bevételek B ,00% Működési bevételek B ,80% Működési célú átvett pénzeszközök B Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen ,85% Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,03% Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,76% Működési célú átvett pénzeszközök B Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen ,24% Városi Közszolgáltató Intézmény 1 Működési költségvetés -bevételek

12 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,00% Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,42% Működési célú átvett pénzeszközök B Városi Közszolgáltató Intézmény összesen ,52% Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,00% Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,01% Működési célú átvett pénzeszközök B ,15% Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen ,01% Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,64% Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B ,82% Működési célú átvett pénzeszközök B Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen ,78% Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B ,81% Közhatalmi bevételek B ,48% Működési bevételek B ,15% Működési célú átvett pénzeszközök B ,12% Működési költségvetés -bevételek összesen ,88% számú melléklet 1.oldal

13 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei évi bevételi forrásai Felhalmozási költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelező önként vállalt Önkormányzat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B ,83% Felhalmozási bevételek B ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,00% Önkormányzat összesen ,65% Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen ,00% Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen Városi Közszolgáltató Intézmény 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B

14 4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B ,83% Felhalmozási bevételek B ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,00% Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen ,74% számú melléklet 2. oldal

15 Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön évi bevételei címrend szerinti összesítő 1/a. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelező önként vállalt I. Költségvetési bevételek 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 1. Önkormányzatok működésének támogatásai 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B ,00% Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B ,00% Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B ,00% Települési önkormányzatok kulturális ainak tám. B ,00% Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B ,00% Működési célú központosított előirányzatok ,00% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működésének támogatásai B ,00% Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n 4. bel. B ,00% Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev ,65% Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám ,91% Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev ,13% TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev ,00% Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev ,00% Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6. össz B ,30% Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B ,80% Közhatalmi bevételek B3 1. Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók B Szociális hozzájáulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók 4.1. Építményadó ,62%

16 4.2. Épület után fizetett IFA Magánszemélyek kommunális adója ,93% Telekadó ,90% Vagyoni típusú adók összesen B ,42% Termékek és szolgáltatások adói 5.1 Értékesítési és forgalmi adók B ,09% Ebből: ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA ,00% Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B ,73% Ebből Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része ,73% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ,05% Ebből Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett IFA ,10% Talajterhelési díj ,58% Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev ,00% Termékek és szolgáltatások adói összesen B ,13% Egyéb közhatalmi bevételek 6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak ,37% Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r Egyéb bírságok ,11% Egyéb közhatalmi bevételek összesen B ,75% Közhatalmi bevételek összesen B ,50% /a számú melléklet 1. oldal adatok eft-ban 1/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelező önként vállalt 3. Működési bevételek B4 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B ,85% Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ,17% Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott ÁFA B ,80% ÁFA visszatérítése B ,00% Kamatbevételek B ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B ,00% Egyéb működési bevételek B ,91% Működési bevételek összesen B ,82%

17 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól B Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n 2. kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök ,00% Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök ,00% Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök ,00% EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B ,00% Működési célú átvett pénzeszközök B ,00% Működési költségvetés bevételei összesen ,43% Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási c. központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások ,00% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B ,00% Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül B Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n 3. b. B Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v ,00% Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B ,00% Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev ,00% Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám ,98% Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev ,00% Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev ,62% Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám

18 Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről B ,29% Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B ,83% /a számú melléklet 2. oldal adatok eft-ban 1/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelező önként vállalt 2. Felhalmozási bevételek B5 1. Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B ,00% Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek összesen B ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól B Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz ,00% Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér ,00% Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B ,00% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök ,00% Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,00% Felhalmozási költségvetés bevételei ,65% I. Költségvetési bevételek összesen B1+ +B ,19% II. Finanszírozási bevételek B8 1. Belföldi finanszírozás bevételei B81

19 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs Belföldi értékpapírok bevételei B Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele ,00% Felhalmozási maradvány igénybevétele ,00% Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ,00% Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen B ,00% Államháztartáson belüli megelőlegezések B ,00% Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev Tulajdonosi kölcsönök bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei összesen B ,02% Külföldi finanszírozás bevételei B82 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei összesen B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Váltóbevételek B II. Finanszírozási bevételek B ,02% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,15% /a számú melléklet 3. oldal

20 Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal évi bevételei címrend szerinti összesítő adatok eft-ban 1/b. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelező önként vállalt I. Költségvetési bevételek 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 1. Önkormányzatok működésének támogatásai 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B Települési önkormányzatok kulturális ainak tám. B Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működésének támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev ,00% Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám ,00% Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev ,00% Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6. össz B ,00% Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B ,00% Közhatalmi bevételek B3 1. Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók B Szociális hozzájáulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók 4.1. Építményadó Épület után fizetett IFA

21 4.3. Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni típusú adók összesen B Termékek és szolgáltatások adói 5.1 Értékesítési és forgalmi adók B Ebből: ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Ebből Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Ebből Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett IFA Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev Termékek és szolgáltatások adói összesen B Egyéb közhatalmi bevételek 6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak ,00% Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek összesen B ,00% Közhatalmi bevételek összesen B ,00% /b számú melléklet 1. oldal adatok eft-ban 1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelező önként vállalt 3. Működési bevételek B4 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B ,39% Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ,88% Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott ÁFA B ,09% ÁFA visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B ,48% Működési bevételek összesen B ,80% Működési célú átvett pénzeszközök B6

22 1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól B Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n 4. kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés bevételei összesen ,85% Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási c. központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül B Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n 3. b. B Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t

23 5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről B Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B /b számú melléklet 2. oldal adatok eft-ban 1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Eredeti Ei Módosított Ei dec. 31. Teljesítés dec. 31. Teljesítés %-a állami kötelező önként vállalt 2. Felhalmozási bevételek B5 1. Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B ,00% Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek összesen B ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól B Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től B Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés bevételei ,00% I. Költségvetési bevételek összesen B1+ +B ,89% II. Finanszírozási bevételek B8 1. Belföldi finanszírozás bevételei B81 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről