Az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 / (IV. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi zárszámadásáról Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Mályinka Község Önkormányzatára és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat évi zárszámadását 109,- e Ft nyitó számla egyenleggel ,- e Ft bevétellel ,- e Ft kiadással 97,- e Ft záró számla maradvánnyal ,- e Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. 3. Mályinka Község Önkormányzata - a évi bevételeket az 1. mellékletben, - a évi kiadásokat a 2-8. mellékletben, - a évre vonatkozó egyszerűsített mérleg a 9. mellékletben, - a évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 10. mellékletben, - az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 11. mellékletben, - a vagyonkimutatást a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Mályinka Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendeletét és az azt módosító 8/2010. (IX. 13.), a 12/2010. (XII.16.) és a 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet. sk. Mihály Ferenc sk. Turócziné Fazekas Magdolna polgármester körjegyző Záradék:

2 Jelen rendelet április 28. napján kihirdetésre került. sk. Turócziné Fazekas Magdolna Körjegyző melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés ezer Ft Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Vízdíj 30 Fő x Ft Vendég étkezés Ételhulladék Dédestapolcsány szoc.étkezők Szállásdíj 33 Bérleti és lízingdíj Terembérlet i díj HMV Zrt. használati díj Intézmény ellátás díja Óvodai étkezés Szociális étkezés Alkalmazottak étkezése Kamat bevétel,egyéb bevétel Biztosítás kártérítés (pm.életbiztosítás) ÁFA Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Telek adó Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelem diff. mérséklés Gépjármű adó Helyszíni bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Föld értékesítés Vagyon üzemel.és koncessziós bevétel(hmv ZRT.) ÁFA Beruh.célú pénzeszk.átvét.háztart.(gázhálózat rácsatl.díja) Központi költségvetésből kapott támogatás Normatív hozzájárulás lak. számhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmut. Kötötten Szoc. étkezőkre 18 főre 996 Falugondnoki szolgálatra Pénzbeli szociális juttatásokra Helyi önkorm. normatív, kötött felhaszn. támogatása Egyes szociális feladatok tám Kereset kiegészítés támogatása, egyéb közp. támog Működésképtelen helyi önk.egyéb tám. ( 6/3 )

3 Részvények, pénzügyi befekt.értékesítése Működési célú, támogatás értékű bevételek Munkaügyi Közp. közhasznú dolg. tám Mezőőr költség 50% Mozgáskorlátozottak közlek.támogatása Normatív rendsz. Gyeremekvéd.támogatás Egységes területalapú tám.(gyomirtás) 446 Előző évi közp.ktgvet.kieg visszafiz. 160 Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átvétel Falunapra ( HMV Zrt.,Takszöv.Dr.Kapás K) Költségvetési bevételek : Hitelfelvétel Likvidhitel igénybevétel Egyéb finanszírozási bevételek (Függő,átfutó bev.) BEVÉTEL ÖSSZESEN:

4 melléklet KIADÁSOK Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ezer Ft Szemétszállítás ÁFA Dologi kiadás Összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Élelmiszer beszerzés10 főre ÁFA Dologi kiadás összesen Összesen: Munkahelyi étkeztetés Közalkalmazott alapilletménye Egyéb bérrendsz.hat.tart.bére 73 Kereset kiegészítés Meleg étkezési utalvány 1 fő Részmunkaidőben fogl.bére 138 Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci járulék Eü. Hozzájárulás 2 Járulékok: Élelmiszer beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Munkaruha, védőruha

5 Egyéb anyag (tisztítószer,csomagolóanyag) Vásárolt élelmezés (védőital) Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. 100 ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) 10 Dologi kiadás : Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN: melléklet Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ezer Ft Polgármester alapilletménye Egyéb bérrendszer hat.tart.alapill Költségátalány Biztosítási díj Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költség térítés Kereset-kiegészítés Táppénz 10 7 Végkielégítés polgármester részére 3 havi Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Jutalom Személyi juttatás: Nyugdíj biztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci járulék Eü.hozzájárulás 4 Járulékok: Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Tüzelőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munkaruha 6 6 Egyéb anyag (tisztítószer,fenntart.anyag) Telefondíj

6 Egyéb kommunációs szolg.(szoftverek felügyelet) Szállítás 10 Villamos energia Víz- csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolg.(postai,eü.) Vásárolt közszolg.(orvosi ügyelet,biztonság felügy.) Pénzügyi szolg.díja (számlavez. díj,kezelési ktg.) ÁFA ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle dologi kiadások(továbbképzés) Dologi kiadások: Munkáltató által fiz. SZJA Előző évi maradvány visszafizetés 258 Egyéb befiz köt(önhiki részlet) Egyéb folyó kiadások: ÖSSZESEN: Közvilágítás Villamosenergia fogasztás ÁFA Dologi kiadás: ÖSSZESEN: Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 4. melléklet ezer Ft Kazincbarcika Rendőrőrs támogatás Körjegyzőségi hozzájárulás Tagóvoda költség hozzájárulás Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás TÖOSZ tagság Közművelődési Társulás Mentők 55 Működési célú támogatás értékű kiadás: Mályinka Jövőjéért Alapítvány Mályinka Sportegyesület Mozgáskorlátozottak Egyesülete Polgárőrség Bükki Településszövetség Hadirokkantak 10 10

7 Mályinka Motorsport Egyesület Nagyothallók Szövetsége Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szerv.: Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő Közakalmazottak kereset kiegészítése Mezőőr alapilletménye,részmunkai Mezőőr kereset kiegészítése Közalkalmazottak meleg étk.utalványa Mezőőr meleg étk.utalványa Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci járulék Eü.hozzájárulás Járulékok: Tüzelőanyag(PB gáz), vegyszer Hajtó, kenőanyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag(karbantartáshoz),kisértékű tárgyi eszköz Telefondíj Kábeltv.szolg Szállítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamosenergia Víz- csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (vízhálózat karbantart.) Egyéb üzem. szolg.(kéménys.,por.o.kész.idősek d.,falunap) ÁFA Pénzügyi szolgáltatások 74 Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) Dologi kiadások: Különféle adók,díjak(vagyonbizt.,bankköltség) Kamat( hitel után) Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások: ÖSSZESEN: melléklet 5. ezer Ft Rendszeres szociális segély

8 Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szoc.segély SZT. 37/B.b.c. 60 Ker.tev.mellett folyt. r.sz.s. 25 ÖSSZESEN: Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka ÖSSZESEN: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatás ÖSSZESEN: Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély ÖSSZESEN: Temetési segély Temetési segély ÖSSZESEN: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési kedvezmény ÖSSZESEN: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatás ÖSSZESEN: Közgyógyellátás Támogatás ÖSSZESEN: 30

9 Szociális étkeztetés Élelmiszer ÁFA Vásárolt élelmezés Dologi kiadás: ÖSSZESEN: melléklet Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat ezer Ft Közalkalmazott alapilletménye Kereset-kiegészítés Meleg étkezési utalvány Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci fogl.járulék Eü.hozzájárulás 2 Járulékok: Hajtó, kenő anyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag (gépkocsihoz) Telefondíj Karbantartás, kisjavítás ÁFA Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) Dologi kiadás: Különféle adók, díjak(kötelező bizt.,autópálya díj) Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások: Közcélú foglalkoztatás ÖSSZESEN: Teljes munkaidőben fogl.bére

10 Egyéb juttatás 40 Részmunkaidőben fogl.bére Személyi juttatás : Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci fogl.járulék Eü.hozzájárulás 50 8 Járulékok: ÖSSZESEN: melléklet Közhasznú foglalkoztatás ezer Ft 62 8 Teljes munkaidőben fogl.bére 2 fő Egyéb juttatás 70 Részmunkaidőben fogl.bére Egyéb juttatás 10 Személyi juttatás: Nyugdíj biztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci járulék Eü.hozzájárulás 5 4 Táppénz Járulékok: ÖSSZESEN: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 33 7 Egyéb anyag beszerzés 35 Víz,-csatornadíj Gázenergia

11 4 Villamos energia ÁFA Egyéb dologi kiadás(késedelmi kamat) 5 Dologi kiadások: ÖSSZESEN: Köztemető-fenntartás és működtetése 20 Egyéb anyagbeszerzés Villamos energia ÁFA 5 5 Dologi kiadás: ÖSSZESEN: Finanszírozási műveletek Folyószámla-hitel visszafizetése ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 8. melléklet ezer Ft Közműfejlesztési hozzájár. lakosság felé Buszmegálló járdasziget építés ÁFA Kábeltv. bekötés ÁFA Település rendezési terv(pályázat önrész) ÁFA Orvosi rendelő kialakítása(pályázat önrész) ÁFA Nyomtató ÁFA Traktor beszerzés (pályázat önrész) ÁFA Beton áteresz Beruházási kiadások:

12 Ravatalozó előtető építése ÁFA Dózsa Gy. u.bekötő szakasz felújítása ÁFA Belter. utak felújítása (Bocskay,Kassai, Temető,Tradonai) ÁFA Külterületi utak felújítása ÁFA Vízhálózat vezeték csere ÁFA Mályinka-Tardona összekötő út felújítás ÁFA Közösségi terem felújítás(nyílászárók cseréje) ÁFA Hivatal,közösségi terem,óvoda tetőszerkezet homlokzat felújítás(pályázat önrész) ÁFA Szennyvíz beállás kiépítés ÁFA Túristaház vizesblokk,fűtéskorsz.(pály.önrész) ÁFA Partfal munkálatok ÁFA Óvoda akadálymentesítés(pályázat önerő) ÁFA Aggregátor,szivattyú vásárlás ÁFA Csap.víz elvez.árok bef.(vis maior 2009.) ÁFA Felújítási kiadások: Felhalmozási kiadások: Felhalm.kölcsön nyújtása non-pr.szerv Költségvetési kiadás : Egyéb finanszírozási kiadások(függő,átfutó) melléklet BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FORRÁSHIÁNY: EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

13 ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Ezer Ft 1. A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13. D.)Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költégvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú hitelek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet 10. EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Ezer Ft

14 MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyókiadások Működési célú tám.értékű kiadások Államháztart.kívülre végleges p.eszk.átad Felújítás Felhalmozási kiadások Államháztart.kívülre végleges felhalm.pe Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÁNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSSZESEN: Rövidlejáratú hitelek FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSSZESEN: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Működési célú,tám.ért.bevételek Államh.kívülről végl.műk.pe.átvét Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ből önkorm.sajátos tőke bev

15 23. Államh.kív.-ről végl. felhalm.pe.átvét Támogatások kiegészítések ből önkorm.ktgvet.támogatása KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Rövidlejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK: Kiegyenlítő,átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVET. BEVÉT. ÉS KIAD.KÜLÖNBSÉGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜ.-I MŰV.EREDMÉNYE melléklet 11. EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY Ezer Ft beszám. Előző évi beszám. záró Tárgy évi záró Záró pénzkészlet Forgatási célú p.ügyi műv. egy

16 Egyéb aktív és passzív pü-i elsz.egy Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY melléklet KIMUTATÁS Mályinka Község Önkormányzatának vagyonáról december 31-én Megnevezés Bruttó Elszámolt Nettó érték értékcsökkenés érték 1.Földterület Épület Építmény Gép,berendezés Képzőművészeti alk Ügyviteli gépek Járművek Összesen:

17 Teljesen 0 -ig leírt eszközök Immateriális javak Ügyviteli, számtechn.eszközök Egyéb gépek, berendezések Összesen: