Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2010. (II. 17.) számú rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2010. (II. 17.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a költségvetésérıl A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyőlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a közgyőlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyőlés kiadásai, a felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címrendet. Címenkénti felsorolását a 4-5. sz. mellékletek tartalmazzák. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 5.1. sz. mellékleten felsorolt feladatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét állapítja meg.

2 2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadási fıösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl a.) a megyei intézmények mőködési, felhalmozási, felújítási, kiadási a (3.2. sz. melléklet részletezése szerint), b.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (4. sz. melléklet részletezése szerint), c.) az önkormányzati hivatal által fizetendı mőködési kiadások (5. sz. melléklet szerint), eft eft eft d) hitel törlesztés eft e) kölcsön törlesztés eft f) tartalék eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegő kiadások, munkaadókat terhelı járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegő kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyőlés. (4) A normatív, kötött felhasználású, állami támogatással fedezett feladatok kiadásának át feladatonként és megyei intézményenként a sz. melléklet, a Megyei Önkormányzati Hivatalnál az 5.1. sz. melléklet 9. tétele tartalmazza. (5) A Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 1.1.; 2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., , , 4., 5., 5.1., , , 6., 6.1., , 7., 8., 8.1. sz. mellékletei tartalmazzák.

3 3 5. A 3. (1) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási ok mőködési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerően a 6.1. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenı eft költségvetési hiány finanszírozása, valamint a tervezett eft összegő kötvény kibocsátása érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, figyelemmel az elızı évi várható pénzmaradvány alakulására is. (2) A hiány finanszírozásához szükséges további források érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a tervben jóváhagyott mértékig hitel felvétele és kötvény kibocsátása ügyében járjon el. (3) A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tıkét és kamatait) azonos törvényi sorrendet követıen, más kötelezettségét megelızıen, a visszafizetési évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti. 7. A költségvetési évet követı 2 év várható ait a 7. sz. melléklet tartalmazza. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 8. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben elıírt mőködési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott mőködési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére.

4 4 9. Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért az intézmény vezetıje a felelıs. 10. A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplı, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 11. A 4. -ban megállapított kiadási ok közötti átcsoportosítást két közgyőlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete terhére a pályázati kiírásban elıírt saját forrás erejéig a közgyőlés elnöke végrehajthat, melyet a költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló elıterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyőlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 12. A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 3.1. sz. és 3.2. sz. mellékletekben megállapított bevételi és kiadási aikat az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyőlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az I-III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló elıterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésıbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé.

5 5 13. A közgyőlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Fıjegyzıjéhez történı elızetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a késıbbiekben mőködési többlettámogatással nem járnak. 14. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Fıosztálya (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról, kivéve a kórházakat, ahol a mőködtetést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. 15. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására eft összeg erejéig megállapodást kössön. 16. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 17. Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költséga a nettó kétmillió Ft-ot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi elıírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal illetékes ágazati- és Közgazdasági Fıosztálya készíti elı és annak kiadására a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı együttesen jogosult. 18. Az Áht. 15/A. -a elıírja a céljellegő mőködési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét. Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani nem éri el a Ft-ot.

6 6 19. A közgyőlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 125. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a közgyőlés a 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósíthatósági terv elkészítésétıl és években eltekint. 21. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási meghatározására irányuló rendelkezéseket január 1-jétıl kell alkalmazni. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc közgyőlés elnöke

7 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti Változás %-a évhez viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Intézményi müködési bevételek % 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Áht-kivülrıl mőködésre átvett pénzeszköz Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Vállalkozási bevételek % 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele % Saját-,kamat bevételek % ÁFA bevétel % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele % 2.1. Illetékbevétel % 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó % II. TÁMOGATÁSOK % 1. Normatív állami hozzájárulás % 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % 2. Központosított ok Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás % 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás % 4. Fejlesztési célú támogatások % 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI ) #ZÉRÓOSZTÓ! 4.4. Céljellegő decentralizált támogatás (CÉDE) III FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei % % % 2.1. Privatizáció bevétele % 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele % 3. Pénzügyi befektetések bevételei % 4. Véglegesen átvett pénz ÁHT kivülrıl oldal, összesen: 2

8 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti Változás %-a évhez viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK % 1. Támogatásértékő müködési bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel 1.4. bérpolitikai itézkedések #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ÉRTÉK! % 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel % 2.3. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.4 "Csillagpont" kórház projekt Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP projekt megvalósítása) 2.6. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása "Sajómenti" TISZK települési önk.befiz.tiop "Sajómenti" TISZK TÁMOP "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás Encsi Váci Gimn. ÉMOP támogatás V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) % VII kötvény VIII. HITELEK % 1. Mőködési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel % IX MINDÖSSZESEN (VI.-VIII.) % 2. oldal, összesen: 2

9 1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok mőködési bevételei Bevételbıl Ssz. Feladatok megnevezés évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Végleges pénzeszközátvétel Támogatásértékő bevétel Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás Önkormányzati támogatás Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 1

10 1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszközei Ssz. Megnevezés évi eredeti elırányzat A Központi és központositott bevétel központositott ok 0 0 B Támogatásértékő mőködési bevétel bérfejlesztéshez támogatás 2 Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Sajómenti TISZK TIOP támogatás Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempléni TISZK TÁMOp támogatás Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. Ellátása miatt pénzeszköz átadás C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás Sajómenti TISZK TIOP támogatása Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempléni TISZK TÁMOP támogatás Encsi Gimn. ÉMOP támogatása oldal, összesen: 1

11 2. sz. melléklet Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadásai Megnevezés évi eredeti Változás %-a évhez viszonyítva 1. Intézmények kiadásai % 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények % 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények % Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények % % 1.5. Közmővelıdési intézmények % 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények % 1.7. Kórházak % 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások % 2.1. Felhalmozási kiadások % 2.2. Testület és bizottságainak kiadása % 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások % 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai Területi kisebbségi önkorm.támogatás Egyéb feladatok % 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása kölcsön törlesztés hitel törlesztés, kamat Tartalék % 5.1 Általános tartalék % 5.2 Céltartalék (bér és dologi ) % Kiadás összesen (1-6-ig) % 1. oldal, összesen: 1

12 2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési kiadásai feladatonként Ssz. Feladat megnevezése évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai Sajómenti TISZK költségei TÁMOP Sajómenti TISZK költségei TIOP Zempléni TISZK költsége Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) Intézményfinanszírozás Kisebbségi Önkorm. Támogatása Kisebbségi Önkorm.kiadásai hitel törlesztés, kamat kölcsön törlesztés Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1

13 2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat mőködési kiadások Kiadásból Ssz. Feladatok megnevezés évi eredeti Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok Dologi Speciális célú támogatások Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 1

14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Bevételbıl e-ftban 1. oldal, összesen: 4

15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13 Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 1. Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2. és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ e-ftban 2. oldal, összesen: 4

16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 6.3. Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) e-ftban 3. oldal, összesen: 4

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl évi Támogatás értékő bevétel Támogatási értékő bevétel OEPtıl Ssz. Megnevezés eredeti Mőködési Tárgyi eszköz Önkormányzati bevétel értékő bevétel támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-tıl Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmlozás Mőködés Felhalmozás Mőködés Felhalmozás 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) e-ftban 4. oldal, összesen: 4

18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Kiadásból 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Megnevezés Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 1. oldal, összesen: 3

19 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc oldal, összesen: 3

20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 3

21 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplémn Megyei Önkormányzat Hivatala finanszírozási körébe tartozó intézmények évi normatív támogatás kötött ai Ssz. szakdolgozók száma tanulók tanulók tanulók tanulók pedagógus pedagógus eft eft eft eft eft eft eft száma száma száma száma száma száma Ft Ft Ft Ft Ft 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Megnevezés Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Szociális szakvizsga Tanulók ingyenes tankkönyvellátása Tanulók tk.ellátásának támogatása DSK Arany János program Pedagógus szakkönyv Pedagógus szakvizsga kerekítve Összesen 1. oldal, összesen: 2

22 melléklet Borsod-Abaúj-Zemplémn Megyei Önkormányzat Hivatala finanszírozási körébe tartozó intézmények évi normatív támogatás kötött ai Ssz. Megnevezés Szociális szakvizsga szakdolgozók száma Tanulók ingyenes tankkönyvellátása Tanulók tk.ellátásának támogatása DSK Arany János program Pedagógus szakkönyv Pedagógus szakvizsga tanulók tanulók tanulók tanulók pedagógus pedagógus eft eft eft eft eft eft eft száma száma száma száma száma száma Ft Ft Ft Ft Ft kerekítve Összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola 4.4. Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı 4.5. Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2. Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Intézmények összesen oldal, összesen: 2

23 sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti ezer Ft-ban A. Beruházás összesen Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (kollégiumi épületszárnyban hıközpont kiépítése) 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (számítógép beszerzés) Sajó-menti TISZK (Tanmőhely építés; gép, jármő, berendezés, felszerelés, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése) Zempléni TISZK (gép, jármő, berendezés, felszerelés, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) B. Felújítás összesen Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Serényi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok (megsüllyedt lábazat miatt életveszélyessé vált két tanterem felújítása, helyreállítása)

24 sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti 7. Kóházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-mőszerek felújítása) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (egészségügyi gép-mőszerek felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó berendezések felújítása) (gépek, Mindösszesen (A+B)

25 4. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT Mőködı kórházak és szakrendelık évrıl áthúzódó céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzéseinek évi üteme Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erı biztositása Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" címő TIOP projekt megvalósítása "Sajó-menti TISZK" TIOP pályázat támogatása Pályázatok elıkészítésének költsége Pályázatok saját forrás fedezete Mőködı kórházak és szakrendelık évi céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzéseihez megyei önkormányzati saját forrás biztosítása "Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" címő ÉMOP projekt megvalósításához megyei önkormányzati saját forrás biztosítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv véglegesítése Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése Intézmények viziközmő (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez érdekeltségi hozzájárulás Egyéb beruházási feladatok évben 0 0 B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT Intézményekben szükségessé váló felújítások Érintésvédelmi, szabványossági, tőzvédelmi és villámvédelmi kötelezı felülvizsgálatok elvégzése, felújítások C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS Dolgozók lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bank kölcsön tıketörlesztése D. HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT fejlesztési hitelek tıke és kamattörlesztése kötvények kamattörlesztése Összesen (A+B+C+D) Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat elıírásai szerint kell eljárni. 1. oldal, összesen: 1

26 5. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala kiadások feladatonként Ssz. Feladatok megnevezés évi eredeti Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok Kiadásból Dologi Speciális célú támogatások felhalmozás (beruházás) Költségvetési létszámkeret (fı) 1. Testület és bizottságainak kiadása Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.3 TISZK-ek 2009 évi kiadásai Egyéb feladatok Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Összesen oldal, összesen: 1

27 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének egyéb feladatai 5.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegő Kiadásból Munkaadót terhelı járulékok Dologi Speciális célú támogatás 1. Mecénás Keret sport célok kulturális célok kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. Kisebbségi feladatok elısegítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját erıforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Közoktatásért Közalapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztı Program Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Bőnmegelızési feladatok támogatása TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása évi feladatok 0 0 Összesen oldal, összesen: 1

28 sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala kiemelt kulturális rendezvények céltámogatás Ssz. Támogatott intézmény Rendezvény megnevezése Összeg 1. Abaúji Polgáraiért Alapítvány, Abaúji Kulturális Napok Encs Egressy Béni Könyvtár, Sajóvölgyi Folklór Fesztivál Kulturális és Sportközpont Kazincbarcika Matyó Népmővészeti Egyesület, Mezıkövesd Matyó Nemzetközi Néptáncfesztivál Tokaji Írótábor Egyesület, Tokaji Írótábor Miskolc Megyei Honismereti Egyesület, Miskolc Szülıföldünk címő folyóírat támogatása B.A.Z. Megyei Pedagógiai, Szakmai, Közmővelıdési Intézet Weöres Sándor Megyei Gyermek- és Ifjúsági Színjátszó és a Megyei Színjátszó Egyesület, Találkozó Miskolc Kamarakórus Fesztivál Nemzetközi Megyei Alapítvány, Miskolc Kamarakórus Fesztivál A Mővelıdés Háza, Sárospatak Zempléni Mővészeti Fesztivál Kossuth Lajos Mővelıdési Zempléni Nemzetközi Központ, Sátoraljaújhely Néptáncfesztivál Hagyományırzı Cigány Cigány Nemzetközi Egyesület, Sátoraljaújhely Hagyományırzı Fesztivál Derkovits Kulturális Központ, XVIII. Tiszaújvárosi Tavaszi Tiszaújváros Fesztivál Borsod Abaúj Zemplén Megyei Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Derenki búcsú megrendezése Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Nagybarca Község Tollas Tibor Szavalóverseny Önkormányzata 200 Összesen: 4 000

29 sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala kiemelt civil szervezetek és tevékenységek támogatása Ssz. Megnevezés Összeg 1. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány Drogambulancia Alapítvány Lelkisegély szolgálat Alapítvány Barlankutatók Észak-Magyarországi Mentıszolgálat Alapítvány 500 Összesen: 3 000

30 6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi eredeti I. Mőködési bevételek A) Intézményi müködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök államházt.kívőlrıl B) Önkormányzat sajátos müködési bevétele Illetékek Személyi jövedelemadó II. Támogatások Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett- és céltámogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegő decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak és üzletrész ért Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék) Privatizációs bevétel Egyéb sajátos felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívőlrıl IV. Támogatásértékő bevételek Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő müködési bevétel Támogatásértékő müködési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő felhalmozási bevétel Intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Ideiglenesen nyújtott müködési kölcsön törlesztése Ideiglenesen nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztése VI. Elızı évi pénzmaradvány VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Forráshiány (mőködési célú hitel) Hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel VIII Kötvény kibocsátás VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal, összesen: 2