Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/ , Fax: 06/ , ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 17-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám:1426-3/2015/m Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat 115/2015. (IX. 24.) Kt. határozat az orvosi rendelő épület állapotának statikai felméréséről Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. K336/2 Számlázott szellemi tevékenység K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata /2015. (IX.24.) határozat szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás K42/29 Egyéb önk.pénzb.családi támog /2015.(X.28.) Kt. határozat a Generali Biztosító Zrt. vagyonbiztosításáról Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata /2015. (XI.26.) Kt. határozat az M&F Szervezési, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. megbízásáról a Majosháza Község óvodai közétkeztetésének biztosítása tárgyú beszerzési eljárás lefolytatásával Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev K336/1 Vásárolt közszolgáltatás K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa

2 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata /2015. (XI.26.) Kt. határozat a Községi Karácsony rendezvény megvalósításáról Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev K342 Reklám- és propagandakiadások Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel K342 Reklám- és propagandakiadások /2015. (XI.26.) Kt. határozat a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia támogatásáról Civil szervezetek működési támogatása K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata Előirányzat módosítás támogatásokkal kapcsolatosan évi rendkívüli önkormányzati támogatás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. B115 Működ.célú kv-i támog.és kiegész.támog Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev K506/7 Társulások működ.c.támogatás évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. B115 Működ.célú kv-i támog.és kiegész.támog Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K509 Árkiegészítések, ártámogatások évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. B115 Működ.célú kv-i támog.és kiegész.támog Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev K312/9 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó Majosháza, december 10. Kis Gábor polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 2

3 2015. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_f1 1 / 13

4 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. B f Felhalmozási bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 24 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_1.sz.melléklet 2 / 13

5 Ssz Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor ROVAT MEGNEVEZÉSE szám Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 49 f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_1.sz.melléklet 3 / 13

6 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás Új EI szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. B f Felhalmozási bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 24 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 4 / 13

7 Ssz Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor ROVAT MEGNEVEZÉSE szám Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 49 f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 5 / 13

8 KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2. sz. melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI e Ft Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_2.sz.melléklet 6 / 13

9 KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI 3.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti EI Mód EI Változás Változás ö Szellemi termékek vásárlása Községrendezési terv Önk Szellemi termékek Óvoda ö Vagyoni értékű jogok vásárlása GovernSoft szoftver Önk I. EI módosítás Önk ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Server Dell PowerEdge Önk Informatikai eszköz Óvoda (Laptop Toshiba) ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kazáncsere Önk Nokia Lumia 635/SL telefon Önk Fűnyíró Óvoda ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ Új EI Új EI e Ft 7 / 13 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_3.sz.melléklet 7 / 13

10 KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA e Ft szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új EI Új EI ö Egyéb építmény felújítása Ivóvíz pályázat KEOP szennyvíz pályázat önerő Járda felújítás ö Felújítások összesen Egyéb építmények FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 13 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_4.sz.melléklet 8 / 13

11 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. B f Felhalmozási bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_5.1.sz.melléklet 9 / 13

12 Ssz Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor ROVAT MEGNEVEZÉSE szám Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 51 h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_5.1.sz.melléklet 10 / 13

13 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza_5.2.sz.melléklet 11 / 13

14 KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza 12 / 13

15 KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \4.EI módosítás Majosháza/Ovi mérl 13 / 13

16 ei_m_sz (Több tétel) 7 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C2 C3 ROV ROV_NEV K_F Eredeti_EI Mód EI_ig változás Új Mód EI K K1 K11 K1101/1 Alapilletmény Alapilletmény Összesen K1101/1 Összesen K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen K1107/4 Összesen K1109 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés Összesen K1109 Összesen K1101/5 Egyéb kötelező pótlékok Egyéb kötelező pótlékok Összesen K1101/5 Összesen K1106 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom Összesen K1106 Összesen K11 Összesen K12 K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen K122/1 Összesen K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1 Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Összesen K2/1 Összesen K2/3 Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Összesen K2/3 Összesen K2/4 Táppénz hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen K2/4 Összesen K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen K2/7 Összesen K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/1 Gyógyszerbeszerzés Gyógyszerbeszerzés Összesen K311/1 Összesen K311/3 Könyvbeszerzés Könyvbeszerzés Összesen K311/3 Összesen K311/4 Folyóirat-beszerzés Folyóirat-beszerzés Összesen K311/4 Összesen K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen K311/9 Összesen K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen K312/2 Összesen K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen K312/4 Összesen K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen K312/9 Összesen K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen K312/5 Összesen K31 Összesen K32 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak Adatátviteli, távközlési díjak Összesen K321/5 Összesen K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás Egyéb különf.inform.szolgáltatás Összesen K321/9 Összesen K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen K322/1 Összesen K32 Összesen K33 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak Villamosenergia szolg. díjak Összesen K331/1 Összesen / 2 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \CGR_ _Óvoda

17 kimut_ei_fix Értékek K3 K33 K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen K331/2 Összesen K331/4 Víz- és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Összesen K331/4 Összesen K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen K334 Összesen K336/1 Vásárólt közszolgáltatások Vásárólt közszolgáltatások Összesen K336/1 Összesen K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen K337/9 Összesen K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás Államházt.bel. közvetített szolgáltatás Összesen K335/1 Összesen K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Összesen K337/3 Összesen K33 Összesen K34 K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen K341/1 Összesen K34 Összesen K35 K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Összesen K351/2 Összesen K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen K355/2 Összesen K35 Összesen K3 Összesen K6 K61 K61/2 Szellemi termékek beszerzése Szellemi termékek beszerzése Összesen K61/2 Összesen K61 Összesen K63 K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen K63/1 Összesen K63 Összesen K64 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen K64/1 Összesen K64 Összesen K67 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa Összesen K67/2 Összesen K67 Összesen K6 Összesen K Összesen B B4 B40 B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Összesen B403/1 Összesen B40 Összesen B4 Összesen B8 B81 B8131 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen B8131 Összesen B816/1 Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás Összesen B816/1 Összesen B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás Összesen B816/2 Összesen B81 Összesen B8 Összesen B Összesen Végösszeg / 2 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \CGR_ _Óvoda

18 kimut_ei_fix ei_m_sz (Több tétel) 8 Értékek Sorcímkék C2 C3 ROV ROV_NEV K_F Eredeti_EI Mód EI_ig változás Új Mód EI K K1 K11 K1101/1 Alapilletmény Alapilletmény Összesen K1101/1 Összesen K1101/6 Egyéb feltételektől függő pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen K1101/6 Összesen K1103 Céljuttatás, projektprémium Céljuttatás, projektprémium Összesen K1103 Összesen K1105 Végkielégítés Végkielégítés Összesen K1105 Összesen K1107/4 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen K1107/4 Összesen K1109 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés Összesen K1109 Összesen K11 Összesen K12 K121 Választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Összesen K121 Összesen K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen K122/1 Összesen K123/8 Reprezentációs kiadások Reprezentációs kiadások Összesen K123/8 Összesen K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1 Szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Összesen K2/1 Összesen K2/3 Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Összesen K2/3 Összesen K2/4 Táppénz hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen K2/4 Összesen K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen K2/7 Összesen K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/1 Gyógyszerbeszerzés Gyógyszerbeszerzés Összesen K311/1 Összesen K311/3 Könyvbeszerzés Könyvbeszerzés Összesen K311/3 Összesen K311/4 Folyóirat-beszerzés Folyóirat-beszerzés Összesen K311/4 Összesen K311/5 Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Összesen K311/5 Összesen K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen K311/9 Összesen K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \CGR_ _Önkormányzat

19 kimut_ei_fix Értékek K3 K31 K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen K312/2 Összesen K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen K312/4 Összesen K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen K312/9 Összesen K31 Összesen K32 K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak Adatátviteli, távközlési díjak Összesen K321/5 Összesen K321/9 Egyéb különf.inform.szolgáltatás Egyéb különf.inform.szolgáltatás Összesen K321/9 Összesen K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen K322/1 Összesen K32 Összesen K33 K331/1 Villamosenergia szolg. díjak Villamosenergia szolg. díjak Összesen K331/1 Összesen K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen K331/2 Összesen K331/4 Víz- és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Összesen K331/4 Összesen K332 Vásárólt élelmezés Vásárólt élelmezés Összesen K332 Összesen K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen K334 Összesen K335/2 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Összesen K335/2 Összesen K336/1 Vásárólt közszolgáltatások Vásárólt közszolgáltatások Összesen K336/1 Összesen K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások Egyéb szakmai szolgáltatások Összesen K336/9 Összesen K337/1 Biztosítási szolgáltatási díjak Biztosítási szolgáltatási díjak Összesen K337/1 Összesen K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen K337/9 Összesen K336/2 Számlázott szellemi tevékenység Számlázott szellemi tevékenység Összesen K336/2 Összesen K33 Összesen K34 K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen K341/1 Összesen K341/2 Külföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Összesen K341/2 Összesen K342 Reklám- és propagandakiadások Reklám- és propagandakiadások Összesen K342 Összesen K34 Összesen K35 K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \CGR_ _Önkormányzat

20 kimut_ei_fix Értékek K3 K35 K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa Működ.célú előzetes.felszám.levonh.áfa Összesen K351/1 Összesen K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Összesen K351/2 Összesen K353/29 ÁH.k. egyéb kamatkiadások ÁH.k. egyéb kamatkiadások Összesen K353/29 Összesen K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen K355/2 Összesen K355/3 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. Összesen K355/3 Összesen K355/9 Egyéb külünféle dologi kiadások Egyéb külünféle dologi kiadások Összesen K355/9 Összesen K35 Összesen K3 Összesen K4 K42 K42/21 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Összesen K42/21 Összesen K42/29 Egyéb önk.pénzb.családi támog Egyéb önk.pénzb.családi támog. Összesen K42/29 Összesen K42/31 Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. Összesen K42/31 Összesen K42 Összesen K44 K44/22 Helyi megállapítású közgyógyellátás Helyi megállapítású közgyógyellátás Összesen K44/22 Összesen K44 Összesen K46 K46/21 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Összesen K46/21 Összesen K46 Összesen K47 K47/3 Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás Összesen K47/3 Összesen K47 Összesen K48 K48/23 Köztemetés (pénzbeli) Köztemetés (pénzbeli) Összesen K48/23 Összesen K48/24 Települési támogatás Települési támogatás Összesen K48/24 Összesen K48/29 Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat Összesen K48/29 Összesen K48/34 Rászor.függő normatív kedvezmények Rászor.függő normatív kedvezmények Összesen K48/34 Összesen K48 Összesen K4 Összesen K5 K50 K5021 Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad Összesen K5021 Összesen K506/7 Társulások működ.c.támogatás Társulások működ.c.támogatás Összesen K506/7 Összesen K509 Árkiegészítések, ártámogatások Árkiegészítések, ártámogatások Összesen K509 Összesen K50 Összesen K51 K512/23 Egyéb vállalk.működ.c.támogatása Egyéb vállalk.működ.c.támogatása Összesen K512/23 Összesen K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás Civil szerv.működ.c.támogatás Összesen K512/41 Összesen K512/5 Egyházak működ.c.támogatás Egyházak működ.c.támogatás Összesen K512/5 Összesen K513/1 Tartalékok előirányzata Tartalékok előirányzata Összesen / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \CGR_ _Önkormányzat

21 kimut_ei_fix Értékek K5 K51 K513/1 Összesen K51 Összesen K5 Összesen K6 K61 K61/1 Vagyoni értékű jogok beszerzése Vagyoni értékű jogok beszerzése Összesen K61/1 Összesen K61/2 Szellemi termékek beszerzése Szellemi termékek beszerzése Összesen K61/2 Összesen K61 Összesen K63 K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen K63/1 Összesen K63 Összesen K64 K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen K64/1 Összesen K64 Összesen K67 K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.áfa Összesen K67/2 Összesen K67 Összesen K6 Összesen K7 K71 K71/4 Egyéb építmény felújítása Egyéb építmény felújítása Összesen K71/4 Összesen K71 Összesen K74 K74/1 Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA Összesen K74/1 Összesen K74/2 Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA Összesen K74/2 Összesen K74 Összesen K7 Összesen K9 K91 K914 ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése Összesen K914 Összesen K915/1 Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása Összesen K915/1 Összesen K915/2 Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás Összesen K915/2 Összesen K91 Összesen K9 Összesen K Összesen B B1 B11 B111 Helyi önkorm.működésének ált.támogatása Helyi önkorm.működésének ált.támogatása Összesen B111 Összesen B112 Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás Összesen B112 Összesen B113 Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám Összesen B113 Összesen B114 Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása Összesen B114 Összesen B115 Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog Összesen B115 Összesen B11 Összesen B16 B16/2 Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev. Összesen B16/2 Összesen B16/4 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Összesen B16/4 Összesen B16/6 Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. Összesen B16/6 Összesen B16 Összesen B1 Összesen B3 B34 B34/11 Építményadó Építményadó Összesen B34/11 Összesen B34/12 Telekadó Telekadó Összesen B34/12 Összesen B34 Összesen B35 B351/21 Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó Összesen B351/21 Összesen B354/21 Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó Összesen B354/21 Összesen / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\4. EI módosítás testületi \CGR_ _Önkormányzat